MÓDULO DE TESORERÍA

CAJA CHICA–SIGA MEF

Walter Robles Pretel – Implantador CONECTAMEF

Proporcionar conocimientos al personal de la oficina de Tesorería
en los registros de Ingresos, Egresos, Rendición y Reembolso de
Caja Chica en el SIGA MEF – Módulo de Tesorería
MODULO DE TESORERIA – CAJA CHICA
FLUJOGRAMA
 FLUJOGRAMA DE CAJA CHICA EN EL SIGA MEF
MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF- Apertura Caja Chica MÓDULO ADMINISTRATIVO
• Certificación , Compromiso Anual ( TO: C), Compromiso SIAF- Ampliación/ Rebaja Caja
Mensual, Devengado , Girado (Aprobado) SIGA MEF Importa
Chica

APERTURA
CAJA CHICA

Interfase SIGA
MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF- Rendición y Reembolso SIAF CCMN
• Certificación, Compromiso Anual ( TO: RC) PROYECTADO
Secuencia (Operación Inicial, Ampliación,
Rebaja, Anulación) Comprobante de Pago
Planilla de Movilidad
EGRESOS
Vale Provisional

Interfase SIGA LIQUIDACIÓN

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF - Rendición y Reembolso SIAF
REEMBOLSO
Compromiso Mensual ARQUEO DE
CAJA
TO: C - GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)
TO: RC - GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)
CERTIFICACION SIAF PARA APERTURA DE CAJA CHICA

El certificado de
apertura de la caja
chica, no debe
incluir el monto de
la proyección del
Reembolso
COMPROMISO ANUAL SIAF PARA APERTURA DE CAJA CHICA

El compromiso anual,
se registra con el tipo
de operación : “C” -
GASTO - FONDO FIJO
PARA CAJA CHICA
(APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
EXPEDIENTE SIAF GIRADO PARA APERTURA DE CAJA CHICA

El Expediente SIAF de
Apertura de la Caja
Chica , debe contar
con fase girado
aprobado para que
su información pueda
ser importada al SIGA
MEF
IMPORTACION DE CAJA CHICA EN EL SIGA MEF

Para realizar el proceso

de importación de
apertura de la caja chica
, ingrese a la ruta :
Módulo de Tesorería /
Caja Chica /Ingresos ,
debe seleccionar la caja
chica, tipo de ingreso :
Apertura, ingresar el
Número de Expediente
SIAF , Clic al botón
Importar Montos del
SIAF, cambiar estado a
“Autorizado” y Grabar
los cambios
CONSOLIDADO DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES PROYECTADO

Para el registro del

CCMN Proyectado ,
ingrese a la ruta :
Módulo de Logística/
Programación/CCMN
Actualizado , Clic al
botón: CCMN
Proyectado , Registre el
detalle de la Fuente de
Financiamiento, Metas
y Clasificadores con
Proyección Anual para
los Reembolsos de la
caja chica y autorice
presupuestalmente
INTERFASE SIGA SIAF DEL C.C.M.N. PROYECTADO – T/O : RC

Para el registro de
Interfase de Certificado
y Compromiso Anual,
ingrese a la ruta :
Módulo de Logística/
Gestión
Presupuestal/Certificaci
ones, Seleccione su
número de CCMN
Actualizado , ingrese a
la primera carpeta
amarilla y Clic al botón:
Certificación SIAF,
CERTIFICADO Y COMPROMISO ANUAL T/O : RC

Posterior a procesar la
interfase del Certificado
y Compromiso Anual, el
registro debe
visualizarse con tipo de
Operación RC - GASTO -
FONDO CAJA CHICA
(RENDICION Y
REEMBOLSO)
EGRESOS DE CAJA CHICA EN EL SIGA MEF – COMPROBANTES DE PAGO

Para el registro de los

comprobantes de pago ,
ingrese a la opción
Módulo de Tesorería /
Caja Chica / Egresos/
Comprobantes de pago
y Otros, Selecciona la
caja chica , clic derecho
insertar comprobante
de pago , complete la
información del
formulario , grabe los
cambios y cambie el
estado a Autorizado
EGRESOS DE CAJA CHICA EN EL SIGA MEF – PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL

Para el registro de las

Planillas de Movilidad ,
ingrese a la opción
Módulo de Tesorería /
Caja Chica / Egresos/
Planilla de Movilidad,
Selecciona la caja chica ,
clic derecho insertar
planilla de movilidad
local, complete la
información del
formulario , grabe los
cambios y cambie el
estado a Autorizado
REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN EL SIGA MEF

Para el registro de los

reembolsos de caja
chica, ingrese a la
opción Módulo de
Tesorería / Caja Chica /
Resumen de Caja,
Selecciona la pestaña
rendición , clic derecho
insertar rendición,
seleccione el tipo de
rendición : Reembolso,
seleccione y consolide
los Egresos, grabe los
cambios y cambie el
estado a Autorizado
INTERFASE SIGA SIAF DEL REEMBOLSO DE CAJA CHICA – T/O : RC

Para el registro de
Interfase de Fase
compromiso del
Expediente SIAF, ingrese
a la ruta : Módulo de
Logística/ Gestión
Presupuestal/Afectació
n Presupuestal,
Seleccione origen :
“Reembolso”
,seleccione su registro e
ingrese a la carpeta
amarilla, actualice el
dato de tipo de recurso
y mejor fecha, Clic al
botón: Interfase F.C. al
SIAF
EXPEDIENTE SIAF GIRADO PARA APERTURA DE CAJA CHICA

El Expediente SIAF de
Reembolso de la Caja
Chica , debe contar
con fase girado
aprobado para que
su información pueda
ser importada al SIGA
MEF y se recupere el
monto rendido para
mantener el fondo
disponible
LIQUIDACION DE CAJA CHICA EN EL SIGA MEF

Para el registro de la
liquidación de caja
chica, ingrese a la
opción Módulo de
Tesorería / Caja Chica /
Resumen de Caja,
Selecciona la pestaña
rendición , clic derecho
insertar rendición,
seleccione el tipo de
rendición : Liquidación,
seleccione y consolide
los Egresos, grabe los
cambios y cambie el
estado a Autorizado
ARQUEO DE LA CAJA CHICA EN EL SIGA MEF

Para el registro del

arqueo de la caja chica,
ingrese a la ruta :
Módulo de Tesorería
/Caja chica/ Arqueo de
caja .
Registre la información
 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE CAJA CHICA EN EL SIGA MEF

• Los registros referidos al tipo de Operación : C - GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA
(APERTURA Y/O AMPLIACIONES, se realizan primero en el SIAF y posterior se importan al SIGA
indicando el número de expediente (Apertura, Ampliación y Rebaja)
• Posterior a efectuar el giro del expediente SIAF del reembolso registrado con interfase, el
usuario deberá insertar el ingreso por reembolso, en la ruta : Módulo de Tesorería / Caja Chica
/Ingresos.
• Si al momento de registrar un de egreso de caja chica, no se visualiza un personal ya existente ,
actualice los datos de personal y Ubigeo en la opción : Módulo de Configuración/Maestros/
Personal.
• De requerir actualizar el estado de la liquidación a pendiente, presione la tecla F5 e ingrese la
clave del proceso protegido.
• Al utilizar la funcionalidad de Arqueo de Caja, las fechas y horas que se consideran en el Acta
inician desde la creación del Arqueo hasta el cierre de la misma con su estado autorizado.
 PERÚ
GRACIAS
Oficina General de Tecnologías de la Información Area de
Implantación y Capacitación
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AYACUCHO, JULIO 2021