MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION

PROYECTO ESPECIAL REHABILITACIÓN

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ESTUDIOS DEFINITIVOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - MAYOC -HUANTA - AYACUCHO

TRAMO: IMPERIAL - IZCUCHACA

1.0 GASTOS FIJOS PARCIAL SUB-TOTAL TOTAL

1.01 CAMPAMENTOS: OFICINA, ALMACENES Y TALLERES

Oficinas (Contratista y Supervisión) 600.00
Almacen y talleres 500.00
Vivienda de Ingenieros 250.00
Vivienda de Obreros 300.00
Otros (Comedores, Cocina, etc.) 400.00
Costo de módulos 2,050.00 x 414.00 848,700.00

Costo Aplicable a Obra (25%): 0.25 x 848,700.00 212,175.00

Mantenimiento (10%) 0.10 x 848,700.00 84,870.00 297,045.00

1.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

Personal (Profesional, técnico y administrativo) 49,680.00 49,680.00 49,680.00

1.03 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos de Licitación y publicación 25,000.00
Gastos Legales 5,000.00
Seguros 223,175.57 253,175.57 253,175.57

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 599,900.57

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PROYECTO ESPECIAL REHABILITACIÓN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ESTUDIOS DEFINITIVOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - MAYOC -HUANTA - AYACUCHO

TRAMO: IMPERIAL - IZCUCHACA

2.0 GASTOS VARIABLES
2.1 GASTOS VARIOS
2.1.1 Dirección Técnica y administrativa
Personal Profesional y Técnico
Ingeniero Residente ( 1 ) 12,000.00 x 19.00 228,000.00
Ingeniero Especialista en Explanaciones ( 1 ) 10,000.00 x 16.00 160,000.00
Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos ( 1 ) 10,000.00 x 16.00 160,000.00
Ingeniero Obras de Arte ( 1 ) 10,000.00 x 16.00 160,000.00
Ingeniero Impacto Ambiental y seguridad ( 1 ) 10,000.00 x 18.00 180,000.00
Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos (1) 10,000.00 x 18.00 180,000.00
Asistente Técnico ( 4 ) 5,000.00 x 18.00 360,000.00
Médico ( 1 ) 5,000.00 x 18.00 90,000.00
Enfermera ( 1 ) 3,500.00 x 18.00 63,000.00
Capataz General (3) 4,500.00 x 18.00 243,000.00
Topografo ( 2 ) 3,500.00 x 18.00 126,000.00
Técnico Laboratorista ( 2 ) 3,500.00 x 18.00 126,000.00
Técnico en computación ( 3 ) 2,500.00 x 18.00 135,000.00
Dibujante ( 2 ) 2,500.00 x 18.00 90,000.00 2,301,000.00
Personal Administrativo y Auxiliar
Administrador ( 1 ) 3,500.00 x 18.00 63,000.00
Planillero - pagador ( 1 ) 2,500.00 x 18.00 45,000.00
Almacenero ( 2 ) 2,500.00 x 18.00 90,000.00
Secretaria ( 1 ) 2,500.00 x 18.00 45,000.00
Guardianes ( 4 ) 1,000.00 x 18.00 72,000.00
Ayudantes de Laboratorio ( 2 ) 800.00 x 18.00 28,800.00
Radio Operador ( 1 ) 800.00 x 18.00 28,800.00 372,600.00
2.1.2 Gastos de Alimentación
Personal Profesional y Técnico ( 15 ) 650.00 x 18.00 175,500.00
Personal administrativo - auxiliar (19 ) 400.00 x 18.00 136,800.00
Personal obrero capacitado (95) 250.00 x 18.00 427,500.00 739,800.00
2.1.3 Equipos no incluidos en Costos Directos
Camionetas Pick-Up ( 8 ) 1,350.00 x 18.00 194,400.00
Equipo de Cómputo ( 10 ) 250.00 x 18.00 45,000.00
Grupo Electrógeno ( 1 ) 1,050.00 x 18.00 18,900.00
Equipo de radio ( 2 ) 400.00 x 18.00 14,400.00
Equipo de Laboratorio ( 2 ) 400.00 x 18.00 14,400.00 287,100.00
2.1.4 Materiales
Materiales de Campo 500.00 x 15.00 7,500.00
Materiales de Oficina 400.00 x 15.00 6,000.00 13,500.00
2.1.5 Alquileres
Alquiler Oficina Central 15,000.00 x 18.00 270,000.00
Mantenimiento y Servicio 2,500.00 x 18.00 45,000.00
66,000.00
Aplicable a la obra 25% 0.25 x 66,000.00 16,500.00 16,500.00
2.1.6. Honorarios Personal Oficina Central
1 Director 20,000.00 x 18.00 360,000.00
1 Abogado 10,000.00 x 18.00 180,000.00
1 Gerente Financiero 10,000.00 x 18.00 180,000.00
1 Gerente Comercial 10,000.00 x 18.00 180,000.00
1 Gerente de Obra 10,000.00 x 18.00 180,000.00
1 Ingeniero Coordinador 7,500.00 x 18.00 135,000.00
1 Contador 5,000.00 x 18.00 90,000.00
3 Asistente Técnico 4,000.00 x 18.00 72,000.00
3 Secretaria 2,000.00 x 18.00 36,000.00
1 Auxiliar 1,000.00 x 18.00 18,000.00
1 Radio operador 1,000.00 x 18.00 18,000.00
1 Guardian 1,000.00 x 18.00 18,000.00
1,467,000.00

Aplicable a la obra 20% 0.20 x 1,467,000.00 293,400.00 293,400.00

2.1.7. COMUNICACIONES
Teléfono 2,089.20 x 18.00 37,605.60
Fax 500.00 x 18.00 9,000.00
Valija 300.00 x 18.00 5,400.00 52,005.60

TOTAL 2.1 GASTOS VARIOS 4,075,905.60

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TRAMO: IMPERIAL - IZCUCHACA

2.2 GASTOS FINANCIEROS

2.2.1 Fondo de garantía del Capital Retenido
Tiempo de retención 15 + 2 = 17 meses
Retención Promedio [(.05*N/12)+(.05*N/1)]/2 = ,0266

Intereses de Retención 7 % Tasa efectiva préstamo

4 % Tasa efectiva ahorro

,07*,0266*15*,1 0.00279
,04*,0266*15*,1 0.00160 0.00120 0.12
Total Porcentaje 0.12 %

2.2.2 Adelanto en Efectivo

Gastos por Concepto de adelanto
Adelanto 20.00 %
Carta Fianza renovable cada tres meses
Tiempo de retención 15 meses
Primer Trimestre
5/5*,045*,2*3/12N 0.00225
Segundo Trimestre
4/5*,045*,20*3/12N 0.00180
Tercer trimestre
3/5*,045*,20*3/12N 0.00135
Cuarto Trimestre
2/5*,045*,20*3/12N 0.00090
Quinto Trimestre
1/5*,045*,2*3/12 0.00045 0.00675

Total porcentaje 0.01

2.2.3 Carta Fianza (Estimado) 1.00 %

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.13 % 1.13 %

RESUMEN GENERAL

PRESUPUESTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

COSTO DIRECTO S/. 63,764,447.29

COMPONENTES DE LOS COSTOS INDIRECTOS

GASTOS GENERALES S/. % C.D.

1.00 GASTOS FIJOS 599,900.57 0.94 0.94%
2.00 GASTOS VARIABLES
Gastos Varios 4,075,905.60 6.39
Gastos Financieros 720,538.25 1.13
5,396,344.42 8.46%

GASTOS GENERALES FIJOS (%) 0.94%

GASTOS GENERALES VARIABLES (%) 7.52%

TOTAL GASTOS GENERALES (%) 8.46%

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TRAMO: IMPERIAL - IZCUCHACA

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES %

GASTOS GENERALES 8.46%

A) GASTOS FIJOS 0.94%
No directamente relacionados con el tiempo
B) GASTOS VARIABLES
Directamente relacionados con el tiempo 7.52%
UTILIDAD
% DEL COSTO DIRECTO 8% 10.00%
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
% DEL PRESUPUESTO BASE I.G.V. 18.00%