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Anexo 7 - Proyección Presupuestal
Anexo 7 - Proyección Presupuestal
ACTIVOS
EFECTIVO Y BANCOS $ 17,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 11,880,000.00
MUEBLES Y ENSERES $ 3,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 4,970,000.00
DIFERIDOS $ 6,425,000.00
TOTAL ACTIVOS $ 43,275,000.00
PASIVOS
OBLIGACIÓN BANCARIA $ 32,000,000.00
TOTAL PASIVOS $ 32,000,000.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 11,275,000.00
TOTAL PATRIMONIO $ 11,275,000.00
PASIVO + PATRIMONIO $ 43,275,000.00
Presupuesto de Ventas Tabla de Contenido
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo
1. Ventas conserva de mora Unidades 250 300 500 700 800
2. Ventas conserva de mora $ 2,500,000 3,000,000 5,000,000 7,000,000 8,000,000
Costo Unitario MP 20
Materia Prima reqerida para el 2015 1,833,065.89
31 30 31 31 30 31 30 31
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1,161 1,939 968 806 1,826 2,129 2,271 1,194
130 130 130 130 130 130 130 130
150,968 252,032 125,806 104,839 237,355 276,774 295,226 155,238
Carga
MOD (operario despulpadora) Sueldo Básico prestacional Total mes
700,000.00 371,000.00 1,071,000.00
Carga
Mano de obra indirecta prestacional
Sueldo Básico (53%) Total mes
Personal Ventas 700,000.00 371,000.00 1,071,000.00
Personal Administración 1,200,000.00 636,000.00 1,836,000.00
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
1,071,000.00 1,071,000.00 1,071,000.00 1,071,000.00 1,071,000.00 1,071,000.00 1,071,000.00
1,836,000.00 1,836,000.00 1,836,000.00 1,836,000.00 1,836,000.00 1,836,000.00 1,836,000.00
2,907,000.00 2,907,000.00 2,907,000.00 2,907,000.00 2,907,000.00 2,907,000.00 2,907,000.00
Noviembre Diciembre
1,071,000.00 1,071,000.00
1,836,000.00 1,836,000.00
2,907,000.00 2,907,000.00
Monto $ 32,000,000 Tabla de Contenido
Plazo 36
Tasa EA 27.85%
Tasa Nominal 2.07%
Impuesto
Reserva legal
Reserva estatutaria
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre
Presupuesto Balance Diciembre 31 de 2020
Activos Corrientes
Efectivo y Bancos
Clientes
Provisión deudas malas
Invenatio Producto Terminado
Total activo corriente -
Activos No Corrientes
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de Computo
Diferidos
Depreciación Acumulada
Total activo no corriente -
TOTAL ACTIVO -
embre 31 de 2020 Tabla de Contenido
Pasivo
Obligación Bancaria
Impuesto por pagar (IVA) De click para regresar a
la tabla de contenido
Imporenta por pagar
Total Pasivo -
Patrimonio
Capital Social
Reserva estatutaria
Reserva legal
Total patrimonio -
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO - -
Presupuesto de Efectivo Tabla de Contenido
Concepto Enero Febrero Marzo
1. Ventas conserva de mora
Total Ventas
2. Ventas Contado (70%)
3. Ventas crédito (30%)
4. Pago 30 Días
5. IVA (16%)
6. Recaudo Período (2+4+5)
7. Compras MP
8. Salarios producción
9. CIF sin depreciación
10. Gastos Adm y Ventas (salarios)
11. Impuesto de renta
12. Impuesto de venta
13. Egresos (7+8+9+10+11+12)
14. EGO (6-13)
15. Pago prestamo intereses
16. Pago prestamo capital
17. Pago cuota (15+16) - - -
18. Inversión -
19. Aumento o disminución de caja (14-17-18) - - -
20. efectivo inicial - - -
21. Efectivo minimo - - -
22. Efectivo disponible (20+19) - - -
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
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Octubre Noviembre Diciembre
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