CONCEPTO

ASIENTO 1
Articulos de limpieza e higiene
Caja
Compra de jabón
ASIENTO 2
Bancos (Bancomer)
Bancos (Santander)
Traspaso de la cuenta santander a la cuenta bancomer
ASIENTO 3
Caja
Bancos (Bancomer)
Reembolso de caja chica
ASIENTO 4
Bancos (Santander)
Ingresos por hospedaje
IVA Cobrado
ISH Cobrado
Deposito de las ventas del dia
ASIENTO 5
Clientes
Ingresos por Lavanderia
IVA Pendiente de Cobrar
Factura de Lavanderia a Crédito
ASIENTO 6
Proveedores
Bancos (Bancomer)
Bancos (Santander)
Pago de proveedores
ASIENTO 7
Clientes (Televisa)
Bancos
Ingreso por renta sala de juntas
Renta de sala de juntas se cobra 50% vía transferencia y 50% vía crédito
ASIENTO 8
Empleados Deudores
Caja
Prestamo a empleado
ASIENTO 9
Gastos de administración (Papelería)
IVA Por Acreeditar
Proveedores
Compra de papelería
A S I E N T O 10
Gastos (Mantenimiento)
IVA acreditable
Bancos (Santander)
Compra de pintura
A S I E N T O 11
Gastos de operación
IVA Por Acreeditar
Proveedores
Compra de insumos de cortesía
A S I E N T O 12
Crédito Hipotecario
Intereses Pagados
Iva Acreeditado
Bancos (Santander)
Abono al credito hipotecario más intereses.
A S I E N T O 13
Caja
Clientes
Cobro de saldo de clientes
A S I E N T O 14
IVA COBRADO
IVA POR COBRAR
ISH Cobrado
IVA POR ACREEDITAR
IVA ACREEDITADO
IMPUESTOS POR PAGAR
Traspaso de impuestos
A S I E N T O 15
Impuestos por pagar
Bancos (BANCOMER)
Pago de impuestos
Cargo Abono

500.00
500.00

5,000.00
5,000.00

500.00
500.00

35,000.00
29,486.14
4,827.59
686.27

2,300.00
1,982.76
317.24

50,000.00
25,000.00
25,000.00

19,000.00
19,000.00
38,000.00

600.00
600.00

1,724.14
275.86
2,000.00
 6,896.55
1,103.45
8,000.00

17,241.38
2,758.62
20,000.00

10,000.00
258.62
41.38
10,300.00

21,300.00
21,300.00

4,827.59
317.24
686.27
3,034.48
1,144.83
1,651.79

1,651.79
1,651.79

200,982.89 200,982.89
 EDIFICIO MOBILIARIO Y EQUIPO CAJA
3,000,000.00 500,000.00 5,000.00
3,000,000.00 500,000.00 500.00
21,300.00
26,800.00
25,700.00

BANCO (BANCOMER) PROVEEDORES IVA POR ACREEDITAR

45,000.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 275.86
5,000.00 500.00 2,000.00 2,758.62
19,000.00 1,651.79 20,000.00 3,034.48
69,000.00 27,151.79 50,000.00 72,000.00 -
41,848.21 22,000.00

CREDITO HIPOTECARIO CAPITAL SOCIAL GASTOS (ART. LIMPIEZA)

10,000.00 1,000,000.00 2,515,000.00 500.00
10,000.00 1,000,000.00 2,515,000.00 500.00
990,000.00

ISH COBRADO INGRESOS HOSPEDAJE CLIENTES

686.27 686.27 29,486.14 2,300.00
686.27 686.27 29,486.14 19,000.00
- 21,300.00
-

IVA PENDIENTE COBRAR INGRESO SALA DE JUNTAS EMPLEADOS DEUDORES

317.24 317.24 38,000.00 600.00
317.24 317.24 38,000.00 600.00
-

GASTOS MANTENIMIENTO IVA ACREDITABLE GASTOS OPERACIÓN

6,896.55 1,103.45 1,144.83 17,241.38
6,896.55 41.38 17,241.38
1,144.83 1,144.83
-
INTERESES PAGADOS
258.62
258.62
 CAJA BANCO (SANTANDER)
500.00 20,000.00 5,000.00
600.00 35,000.00 8,000.00
10,300.00
1,100.00 25,000.00
55,000.00 48,300.00
6,700.00

VA POR ACREEDITAR ACREEDORES

3,034.48 5,000.00
5,000.00
3,034.48

ASTOS (ART. LIMPIEZA) IVA COBRADO

4,827.59 4,827.59
4,827.59 4,827.59
-

CLIENTES INGRESOS LAVANDERIA

21,300.00 1,982.76
1,982.76
21,300.00

MPLEADOS DEUDORES GASTOS (PAPELERIA)

1,724.14
1,724.14

GASTOS OPERACIÓN IMPUESTOS PAGADOS

1,651.79 1,651.79
1,651.79 1,651.79
-
 ACTIVO
Activo circulante
Caja 26,800.00 1,100.00
Banco Santander 55,000.00 48,300.00
Banco Bancomer 69,000.00 27,151.79
Clientes 21,300.00 21,300.00
Empleados deudores 600.00
Intereses pagados 258.62
IVA acreditable 1,144.83 1,144.83
IVA pendiente de acreditar 3,034.48 3,034.48
Activo no circulante
Mobiliario y equipo 500,000.00
Edificio 3,000,000.00
PASIVO
Pasivo circulante
Proveedores 50,000.00 72,000.00
Acreedores 5,000.00
Impuestos por pagar 1,651.79 1,651.79
IVA cobrado 4,827.59 4,827.59
IVA pendiente de cobro 317.24 317.24
ISH Cobrado 686.27 686.27
ISH pendiente de cobro
Pasivo no circulante
Crédito hipotecario 10,000.00 1,000,000.00
CAPITAL
Capital social 2,515,000.00
Resultado del ejercicio
INGRESOS
Ingresos por hospedaje 29,486.14
Ingreso por lavandería 1,982.76
Ingreso por renta sala de juntas 38,000.00
GASTOS
Gastos de operación 17,241.38
Articulos de limpieza e higiene 500.00
Mantenimiento 6,896.55
Gastos de administración
Papelería 1,724.14
3,770,982.89 3,770,982.89

-
 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS TOTALES 69,468.90

Ingresos por hospedaje 29,486.14

Ingreso por lavandería 1,982.76
Ingreso por renta sala de juntas 38,000.00

GASTOS TOTALES ( - ) 26,362.07

Gastos de operación 17,241.38

Articulos de limpieza e higiene 500.00
Mantenimiento 6,896.55
Papelería 1,724.14
Utilidad 43,106.83
 BALANCE GENERAL HOTEL ESTANCIA FELI
ACTIVO
Activo circulante
Caja 25,700.00
Bancos 48,548.21
Empleados deudores 600.00
Intereses pagados 258.62 75,106.83
Activo no circulante
Mobiliario y equipo 500,000.00
Edificio 3,000,000.00 3,500,000.00

TOTAL DE ACTIVOS 3,575,106.83

AL HOTEL ESTANCIA FELIZ
PASIVO
Pasivo circulante
Proveedores 22,000.00
Acreedores 5,000.00 27,000.00
Pasivo no circulante
Crédito Hipotecario 990,000.00 990,000.00

TOTAL DE PASIVOS 1,017,000.00

CAPITAL
Capital social 2,515,000.00
Resultado del ejercicio 43,106.83 2,558,106.83

TOTAL DE CAPITAL 2,558,106.83

PASIVO + CAPITAL
3,575,106.83