CASO PRACTICO DE ARQUEO DE CAJA

Se realiza el arqueo de caja de la empresa TOPSAC, realizado el día 28 de Setiembre del 2,017 a
horas 9:00 a.m. en el local de la institución EN LA AVENIDA JOSE OLAYA Nº 120 DE VENTANILLA
cuyos datos adicionales son las siguientes:

RESPONSABLE: HARRY RÍOS VARGAS

CARGO Actual: CAJERO - MEMORANDUM Nº 087-ADM-PT-2017

FONDOS ASIGNADOS: S/. 3,700.00 - TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES

BILLETES: Cinco billetes de S/. 50.00 Billetes de S/. 10.00 por S/. 500.00;

Veinte billetes de S/. 20.00; S/. 400.00 en billetes de S/. 100.00

MONEDA: noventa de S/. 0.20; Noventa y cinco de s/. 0.10

S/. 40.00 de S/.1.00 S/. 30 de S/. 0.50

Treinta y cinco de S/.2.00 S/. 160.00 de S/. 5.00

DETALLE DE LOS VALORES Y/O DOCUMENTOS

Nº DCTO CONCEPTO / DETALLE F. GIRO F. PAGO IMPORTE (S/.)

F 001-4580 Compra de útiles de escritorio 10-09-17 16-09-17 48.50

BV 002-0235 Compra de accesorios eléctricos 19-09-17 19-09-17 67.50

F 001-0385 Compra Un millar de papel bond 19-09-17 19-09-17 25.00

BV 001-0035 Refrigerio Reunión - Directivos 20-09-17 20-09-17 70.00

F 001-0445 Compra ambientador Ofic. Adm. 21-09-17 21-09-17 89.60

F 005-0325 Compra Cera y otros Material Limp. 22-09-17 22-09-17 83.90

VALE Provisional 20-09-17 21-09-17 5.00

VALE compra de Tinta impresora 26-09-17 26-09-17 100.00

VALE A rendir cuenta – Administrador 16-09-17 16-09-17 100.00

R 285. Pago de movilidad local 16-09-17 16-09-17 22.00

R 286. Pago de movilidad local 19-09-17 19-09-17 16.00

 R 283. Pago de movilidad local S/F 16-09-17 35.00

R 288. Pago de movilidad local 21-09-17 21-09-17 16.00

R 287. Pago de movilidad local 17-09-17 18-09-17 10.00

R 289. Pago de movilidad local 22-09-17 22-09-17 25.00

R 290. Pago de movilidad local 22-09-17 22-09-17 6.00

R 291-312 (20) Pagos de movilidad local 23/26-09-17 23/26-09-17 105.00

TOTAL 773.5

NOTA: Encontrar las observaciones durante el Arqueo de Caja.