1.

katherine Sanchez

Ciudad: Bogotá
Recibo de Katherine sanchez
Dirección: cll42b sur # 3-40 este
La suma de ( en letra) veinticinco millones
Por concepto de venta de muebles de oficina, aporte en efectivo

Cheque No 1 Banco
Código Cuenta
110505 Caja general
31150501 katherine sanchez

Sumas iguales

2. Jhon Nicolas Molano

Ciudad: Bogotá
Recibo de Jhon Nicolas Molano
Dirección: cll42C #37-45bis sur
La suma de ( en letra) treinta millones de pesos
Por concepto de equipos de oficina, aporte en efectivo

Cheque No 1 Banco
Código Cuenta
110505 Caja general
31150502 Jhon Nicolas Molano

Sumas iguales
3. José David Aillon

Ciudad: Bogotá
Recibo de José David Aillon
Dirección: crr 20#40-50 sur
La suma de ( en letra) quince millones
Por concepto de dos archivadores de madera, aporte en efectivo

Cheque No 1 Banco
Código Cuenta
110505 Caja general
31150503 Jose David Aillon

Sumas iguales

Fecha: 2 /01/2021
Codigo Detalle Parciales
1105 Caja
110505 Caja General 70000000
1516 Construcciones y edificaciones
151615 Almacenes 100000000
1524 EQUIPO DE OFINICA
15240501 Muebles de oficina 25000000
152405002 Archivador de madera 1 2500000
152405003 Archivador de madera 2 2500000
152410 Equipo de oficina 20000000
1540 Flote y equipo de transporte
154008 Camiones, Volquetas y furgones 50000000
3115 APORTES SOCIALES
31150501 Katherine Sanchez 50000000
31150502 Jhon Nicolas Molano 50000000
31150503 Jose David Aillon 20000000
31150504 Mariana Ramirez 50000000
31150505 Alison Sanchez 100000000
Registramos la constitución de la Sociedad
Sumas iguales
 RECIBO DE CAJA
No. 1

Fecha D: 2 M :01 A :2021 No. 1

$25,000,000

anco Sucursal Efectivo: X

Débitos Créditos Firma y sello :
25000000
25000000

25000000 25000000 CC 53360020NIT 800.172.450-4

RECIBO DE CAJA
No. 2

Fecha D: 2 M :01 A :2021 No. 1

$30,000,000

anco Sucursal Efectivo: X

Débitos Créditos Firma y sello :
30000000
20000000

30000000 20000000 CC 56780403NIT 800.172.450-4

 RECIBO DE CAJA
No. 3

Fecha D: 2 M :01 A :2021 No. 1

$15,000,000

anco Sucursal Efectivo: X

Débitos Créditos Firma y sello :
15000000
15000000

15000000 15000000 CC 10011678NIT 800.172.450-4

Comprobante de diario
No…......................... 1 Procediemiento:
Debe Haber 1. Es el siguiente de diario o de contabilidad
70000000 2.Los valores parciales se registran o se pasan
3. Los registros de cuentas principales (Debey
100000000 respectiva cuentas principales en el Libro de D
4. Del libro de Diario se transladan los saldos
50000000
Nota: Comprobante de Apertura
Es el comprobante de contabilidad de Diario o

50000000

270000000

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CAJA
270000000 270000000 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIV

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPOS DE OFICINA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO
0

No 1

No 2
0

No 3

ente de diario o de contabilidad

s parciales se registran o se pasan a los libros auxiliares
ros de cuentas principales (Debey Haber) se translada a la
uentas principales en el Libro de Diario
de Diario se transladan los saldos de las cuentas del Libro Mayor y Balance

robante de Apertura
obante de contabilidad de Diario o de contabilidad en que se reconoce o registra la apertura o inicio de la compañía

MUEBLES TÁMARA LTDA

NIT 800.172.450-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 02 de enero 2021
NOTAS

EQUIVALENTE AL EFECTIVO
70000000 1
TIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 70000000

VO CORRIENTE 70000000
 ,PLANTA Y EQUIPO
CIONES Y EDIFICACIONES 2 100000000
3 50000000
UIPO DE TRANSPORTE 4 50000000
PIEDAD PLANTA Y EQUIPO 200000000

200000000

270000000

Miguel Duarte
Gerente
Katherine Sanch 50000000
Jhon Nicolas Mo 50000000
Jose David Aillon 20000000
Mariana Ramirez 50000000
Alison Sanchez 100000000
a apertura o inicio de la compañía

LES TÁMARA LTDA

0.172.450-4
E SITUACIÓN FINANCIERA
e enero 2021
NOTAS
PASIVO CORRIENTE 5
PASIVO A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO $0

TOTAL PASIVO $0

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 6 270000000
Katherine Sanchez 50000000
Jhon Nicolas Molano 50000000
Jose David Aillon 20000000
Mariana Ramirez 50000000
Alison Sanchez 10000000

TOTAL CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 270000000

TOTAL PATRIMONIO 270000000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 270000000

Cristian Rojas
Contador
1. Recibo de consignación

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO
UNICAMNETE No.

MARQUE UNA X SI ES PUEDE CONSIGNAR CUALQUIER SUCURSAL Y PARA

TIPO DE CUENTA EN EL PAIS
Cuenta Corriente Cuenta Ahorros
X
NUMERO DE CUENTA
87676532

NOMBRE DE TITULAR
MUEBLES TAMARA

NOMBRE DEL DEPORSITANTE

MUEBLES TAMARA

REFERENCIA

CUIDAD TELEFONO FECHA

BOGOTÁ 3178933672 2021 1 5

Comprobante de diario
Fecha: 2 /01/2021 No…............... 2
CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO
1110 BANCO 70000000
1105 CAJA 70000000
EN EFECTIVO
ETE No.
87676532
UALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER
O DE CUENTA EN EL PAIS

TOTAL EFECTIVO
70.000.000
1. factura de venta

MUEBLES JAM
Nit:980416152-3
Regimen: Gran contribuyente
Tel: 8006582
Correo: mueblesjamar@gmail.com
Bogota D.C
Direcion: Tv 10 este #38-15 sur

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

Carioca COMEDOR DE CUATRO PUESTOS
1121 CHIFFONIER DE MADERA
f 056 CAMA DOBLE EN ROBLE
f 059 CAMA SENCILLA EN CEDRO
Reyna PEINADORES
Spr 01 COLCHON SPRINT 1.40 X 1.90
Spr 09 COLCHON SPRINT 1.00 X 1.90
M 44 MECEDORA VAIVEN

Si la factura es cancelada antes de 30 dias se le hara un descuento del 5 %

FIRMA VENDEDOR
2.Comprobante de egreso

MUEBLES

NIT: 800.17

COMPROBANTE DE EGRESO No.

A Favor de Muebl
C.C. ó Nit 53
Dirección CLL45b 45-60 este

Banco: Cuenta No.

Bancolombia
Obligacion Orden de pago
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABL
CODIGO CONTABLE CONCEPTO DEBITO
11210 Bancolombia cuenta 282736382

TOTAL
3.Cheque

BANCOLOMBIA

Páguese a: MUEBLES JAMAR

La cantidad de: 19.87.200

Diecinueve millones ochocinetos ochenta y ciente mil docientos pesos,m/l. X

Titular: MUEBLES JAMAR

xxx-xxxxxxx-xxxx

CONTABILIZACION
MUEBLES TAMARA LTDA
Fecha:
Codigo Cuentas
143501 Mercancia Factura
240808 IVA descontable
220501 Muebles Jamar
236540 Compra
236705 IVA retenido
236805 ICA retenido
Sumas iguales
 FACTURA DE VENTA
MUEBLES JAMAR
152-3
No.1021
Gran contribuyente Codigo actividad económica (DIAN): 4772
82 FECHA: 07/01/2021
ueblesjamar@gmail.com DIRECCION: DG 41 SUR 9 A - 10 ESTE
TELEFONO:3634187
C CIUDAD: BOGOTA D.C
Tv 10 este #38-15 sur

RVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

PUESTOS 5 $ 1,050,000.00 $ 5,250,000.00
ADERA 4 $ 720,000.00 $ 2,880,000.00
OBLE 6 $ 1,200,000.00 $ 7,200,000.00
CEDRO 12 $ 425,000.00 $ 5,100,000.00
5 $ 850,000.00 $ 4,250,000.00
0 X 1.90 6 $ 1,050,000.00 $ 6,300,000.00
00 X 1.90 12 $ 800,000.00 $ 9,600,000.00
VEN 10 $ 280,000.00 $ 2,800,000.00
TOTAL PARCIAL $ 43,380,000
DESCUENTO
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO $ 43,380,000
IVA $ 19
le hara un descuento del 5 %
TOTAL IMPUESTOS 8,242,200.00
ENVIO
TOTAL FACTURA $ 51,622,200

FIRMA COMPRADOR
 MUEBLES JAMAR

NIT: 800.172.450-4 Versión: 01

1 FECHA: 07/01/2021

Muebles jamar Ltda

533,608,050
Teléfonos 3207685690

282736382 Cheque Gerencia 7980

No.
VALOR $ 19,087,200.00

MOVIMIENTO CONTABLE
DEBITO CREDITO
19,087,200.00

$19,087,200.00

APROBO
NOMBRE Y CARGO

FIRMA:

FECHA:
 Fecha de expedición 07 / 03 /2021

ente mil docientos pesos,m/l. X $ 19.87.200

Firma:

Comrpobante de contabilidad
N°3
Debe Haber
43,380,000.00
$8,242,200.00
$ 48,933,058.00
$ 1,104,978.00
$ 1,214,064.00
$ 370,100.00
$ 51,622,200.00 $ 51,622,200.00
 V/R TOTAL
$ 5,250,000.00
$ 2,880,000.00
$ 7,200,000.00
$ 5,100,000.00
$ 4,250,000.00
$ 6,300,000.00
$ 9,600,000.00
$ 2,800,000.00
$ 43,380,000

$ 43,380,000
$ 19
8,242,200.00

$ 51,622,200
1.Factura de compra

CLIENTE: MUEBLES JAMAR NIT 800.172.450-4

PROVEEDOR: MUEBLES TAMARA LTDA
FECHA: 11/1/2021
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

REF ARTICULO CANTIDAD UNIDAD

Carioca Comedor de 4 puestos 4 Juego
1121 Chiffonier de madera 3 Unidad
f 052 Cama doble en roble 4 Unidad

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE FIRMA Y

CONTABILIZACION
MUEBLES TAMARA LTDA COMPROBANTE DE APERTURA
FECHA: 11/01/2021 No 4
143501 Mercancias Factura 1039 11,247,268.00
240802 IVA Gravable 2,137,029.00
220501 Tu proveedor S.A.S 12,509,306.00
236540 Compras 279,182.00
236705 IVA Retenido 318,296.00
236805 ICA retenido 123,267.00
SUMAS IGUALES 13,384,297.00 13,384,297.00
 FACTURA: 1039
COMPRA: 1

/2021

DESCRIMINACION DE IVA 779,831,932.00

UNIDAD VR/UNIT VALOR TOTAL
Juego 1,175,000.00 4,700,000.00
Unidad 779,832 2,339,496.0
Unidad 1,200,000.00 4,800,000.00
TOTAL PARCIAL 11,839,496
DESCUENTO 5% 591,975
SUBTOTAL 11,247,521
IVA 2,137,029
TOTAL 13,384,550

FIRMA Y SELLO VENDIDO

1. Remisión

Nombre:
FECHA: DIA
MUEBLES JAMAR
15
Dirección: DG 41 SUR 9 A - 10 ESTE
Transportador: Orion transportadora S.A.S Conductor: Carlos Andres Polo Castellanos
Despachamos a Ud. Los siguientes articulos
REFERENCIA CANTIDAD DESCR
Cariota 2 Co
f056 2 Ca

Observaciones: Despachado por: Transportado por:

Se devuelve articulos
comprados el dia 11 de Orion transportadora S.A.S
enero del 2021

CONTABILIZACION

MUEBLES TAMARA LTDA COMPROBANTE DE APERTURA

FECHA: No 05
CODIGO CUENTA DEBE HABER
Compra
413524 Mercancias 5,652,500.00
240802 IVA Generado 1,073,975.00
130501 Muebles Jamar 6,522,759.00
130501 Retefuente 141,313.00
135518 ICA Retenido 62,404.00
RECONOCIMIENTO DEL COSTO
Costo de compra de mercancia 4,750,000.00
Comedor de cuatro 2,350,000.00
Cama doble en rob 2,400,000.00
SUMAS IGUALES 11,476,475.00 11,476,475.00
 REMISIÓN
No. 012

MES AÑO Pedido No.

enero 2021 1039
Ciudad: Bogotá
dres Polo Castellanos Placa de vehiculo: OBH-409
entes articulos
DESCRIPCION DEL ARTICULO
Comedor de 4 puestos
Camas dobles en roble

Recibido por: Cajas, etc.

Peso total.
 FACTURA D
MUEBLES JAMAR
Nit:980416152-3
Regimen: Gran contribuyente Codigo actividad económica (D
Tel: 8006582 FECHA: 19/01/2021
Correo: mueblesjamar@gmail.com DIRECCION: DG 41 SUR 9 A
TELEFONO:3634187
Bogota D.C CIUDAD: BOGOTA D.C
Direcion: Tv 10 este #38-15 sur

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

Carioca Comedor de 4 puestos 2
1121 Chiffonier de madera 3
1059 Cama cencilla de cedro 5
f 056 Cama doble en roble 3
Spr 01 Colchon Sprint 1.40x 1.90 2
Spr 09 Colchon Sprint 1.00x 1.90 5
M44 Mecedora Valven 4
Reyna Peinador 1

FIRMA VENDEDOR FIRMA COM

MUEBLES TAMARA LTDA Comrpobante de contabilidad

Fecha: 19/01/2021 N°6
Codigo Cuentas Debe Haber

413536 Venta Mercancia $ 29,025,094.00

240802 IVA Generado $ 5,514,768.00
130501 Roberto Perez $ 33,493,797.00
135515 ReteFuente $ 725,627.00
135518 ICA Retenido $ 320,437.00
 Autorrenta
23655701 0.04% $ 116,000.00
Autorrenta
13559501 0.04% $ 116,000.00
RECONOCIMIENTO DEL COSTO
Costo de venta
613536 de mercancia $ 16,490,684.00
Comedor de 4
143501 puestos $ 2,258,889.00
Chifonier de
143502 madera $ 2,186,795.00
Cama doble en
143503 roble $ 6,000,000.00
Cama sencilla en
143504 cedro $ 1,275,000.00
Colchon Sprint
143505 1.40x1.90 $ 2,100,000.00
Colchon Sprint
143506 1.00x1.90 $ 800,000.00
Mecedora
143507 vaiven $ 1,120,000.00
143508 Peinadores $ 850,000.00
Sumas iguales $ 51,246,546.00 $ 51,246,546.00
 FACTURA DE VENTA
No.1022
odigo actividad económica (DIAN): 4772
FECHA: 19/01/2021
DIRECCION: DG 41 SUR 9 A - 10 ESTE
TELEFONO:3634187
CIUDAD: BOGOTA D.C

PRECIO UNITARIO PRECIO CONTADO

$ 1,710,286.40 $ 3,420,573
$ 1,166,291.20 $ 3,498,874
$ 680,000.00 $ 3,400,000
$ 1,920,000.00 $ 5,760,000.00
$ 1,680,000.00 $ 3,360,000
$ 1,280,000.00 $ 6,400,000
$ 448,000.00 $ 1,792,000
$ 1,360,000.00 $ 1,360,000
TOTAL PARCIAL $ 28,991,446
DESCUENTO
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO $ 28,991,446
IVA $ 19
TOTAL IMPUESTOS 5,508,374.82
ENVIO
TOTAL FACTURA $ 34,499,821

FIRMA COMPRADOR
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
1059 Cama cencilla de cedro 2
Spr 09 Colchon Sprint 1.00x 1.90 2
M44 Mecedora Valven 1
 PRECIO UNITARIO PRECIO DE DEVOLUCIÓN
$ 680,000.00 $ 1,360,000
$ 1,280,000.00 $ 2,560,000
$ 448,000.00 $ 448,000
TOTAL PARCIAL $0
DESCUENTO
SUBTOTAL MENOS DESCUENT $0
IVA $ 19
TOTAL IMPUESTOS -
ENVIO
TOTAL FACTURA $0
 MUEBLES JAMAR
Nit:980416152-3
Regimen: Gran contribuyente
Tel: 8006582
Correo: mueblesjamar@gmail.com
Bogota D.C
Direcion: Tv 10 este #38-15 sur

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

Carioca COMEDOR DE CUATRO PUESTOS
1121 CHIFFONIER DE MADERA
f 056 CAMA DOBLE EN ROBLE
f 059 CAMA SENCILLA EN CEDRO
Reyna PEINADORES
Spr 01 COLCHON SPRINT 1.40 X 1.90
Spr 09 COLCHON SPRINT 1.00 X 1.90
M 44 MECEDORA VAIVEN

Si la factura es cancelada antes de 30 dias se le hara un descuento del 5 %

FIRMA VENDEDOR

BANCOLOMBIA Fecha de expedición

Páguese a: MUEBLES JAMAR

La cantidad de: $ 10,411,200

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOCIENTOS

Titular: MUEBLES JAMAR

 xxx-xxxxxxx-xxxx

MUEBLES JAMAR

NIT: 800.172.450-4

COMPROBANTE DE EGRESO No. 2

A Favor de Muebles jamar Ltda

C.C. ó Nit 533,608,050
Dirección CLL45b 45-60 este

Banco: Cuenta No. 282736381

Bancolombia
Obligacion Orden de pago
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONCEPTO DEBITO
CONTABLE
11210 lombia cuenta 282736381

TOTAL

Elaboró Revisó
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:
 FECHA:

MUEBLES TAMARA LTDA Comprobante de contabilidad

Fecha: 22/01/2021 N°8
Codigo Cuentas Debe Haber
143501 Mercancias Factura $ 29,414,970.00
240808 IVA descontable
220501 Muebles Jamar $ 28,354,854.00
236540 Compra $ 735,375.00
236705 IVA retenido
236805 ICA retenido $ 324,741.00
Sumas iguales $ 29,414,970.00 $ 29,414,970.00
 FACTURA DE VENTA
AMAR
No.1021
Codigo actividad económica (DIAN): 4772
FECHA: 07/01/2021
DIRECCION: DG 41 SUR 9 A - 10 ESTE
TELEFONO:3634187
CIUDAD: BOGOTA D.C

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

5 $ 1,050,000.00 $ 5,250,000.00
4 $ 720,000.00 $ 2,880,000.00
6 $ 1,200,000.00 $ 7,200,000.00
12 $ 425,000.00 $ 5,100,000.00
5 $ 850,000.00 $ 4,250,000.00
6 $ 1,050,000.00 $ 6,300,000.00
12 $ 800,000.00 $ 9,600,000.00
10 $ 280,000.00 $ 2,800,000.00
TOTAL PARCIAL $ 43,380,000
DESCUENTO 5% 4337999995%
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO $ 43,380,000
IVA $ 19
descuento del 5 %
TOTAL IMPUESTOS 8,242,200.00
ENVIO
TOTAL FACTURA $ 51,622,200

FIRMA COMPRADOR

a de expedición 07 / 03 /2021 TOTAL DE VENTAS

PAGO 5%
IVA
TOTAL

$ $ 10,411,200

Firma:
S JAMAR

172.450-4 Versión: 01

FECHA: 1/22/2021

Muebles jamar Ltda

533,608,050
Teléfonos 3207685690
Cheque
Gerencia 7980
No.
VALOR $ 10,411,200.00

NTO CONTABLE
CREDITO

10,411,200.00

$10,411,200.00

APROBO
NOMBRE Y CARGO
 $ 43,380,000
$ 2,169,000
$ 8,242,200
$ 10,411,200
 Distribuidora El Combate
FACTURA DE VE
NIT:900353289-7 No 674
DIRECCION: TRANV. 13A # 46-89
Inserta tú logo
TELEFONO: 9005678
productospygaseo@hotmail.com
REGIMEN: Régimen Ordinario
DIRECCION: Bogotá D.C.

FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO

CLIENTE: muebles jamar DIRECCIÓN: DG 41 SUR 9 A - 10 ESTE

C.C./N.I.T.: 980416152-3 TELEFONO: 8006582
REGIMEN: Gran contribuyente CORREO ELECmueblesjamar@gmail.com
CIUDAD: BOGOTÁ D.C FORMA DE PAefectivo- contado

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

implementos de aseo y cafetería para tres meses 1

VALOR TOTAL (En letras):

CUETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ZOET IMPRESIONES LTDA. NIT 890684135-7 TEL 7983422
 FACTURA DE VENTA
No 674

COMPROBANTE DE EGR

A Favor de
C.C. ó Nit
Dirección

Banco:

Obligacion
1/24/2021 Detalle:
1/24/2021
CODIGO
CONTABLE
G 41 SUR 9 A - 10 ESTE 11210

mueblesjamar@gmail.com
ectivo- contado

V/R UNITARIO V/R TOTAL

$ 1,200,000 $ 1,200,000

TOTAL

Elaboró
NOMBRE Y FIRMA
SUBTOTAL: $ $ 1,200,000
IVA: $ $ 228,000
TOTAL: $ $ 1,428,000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

0684135-7 TEL 7983422

MUEBLES TAMARA LTDA

Fecha:
Codigo

171048
240808
100501
236540
236805
 MUEBLES JAMAR

NIT: 800.172.450-4

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1 FECHA:

Muebles jamar Ltda

CLL45b 45-60 este Teléfonos

Cheque
Cuenta No. Gerencia
Bancolombia 282736382 No. 7980
Orden de pago VALOR $

MOVIMIENTO CONTABLE
CONCEPTO DEBITO CREDITO
Bancolombia cuenta 282736382 1,428,000.0

$1,428,000.0

Revisó
OMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:
 FECHA:

MUEBLES TAMARA LTDA Comrpobante de contabilidad

Fecha: N°9
Cuentas Debe Haber
Elementos de aseo y cafeteria
Factura 674 $ 1,200,000.00
IVA descontable $ 228,000.00
Bancolombia $ 1,384,752.00
Compra $ 30,000.00
ICA retenido $ 13,248.00
Sumas iguales $ 1,428,000.00 $ 1,428,000.00
 Versión: 01

CHEQUE No. 12342 CUENTA No. 14272019

1/24/2021 FECHA: 24/01/2021
CIUDAD: BOGOTA D.C
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Distribuidora El Combate

3207685690 LA SUMA DE: CATORCE MILLONES DOSIENTOS OCHENTA MIL PESOS

7980 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

1,428,000.00

CREDITO

1,428,000.00 FIRMA Y SELLO

$1,428,000.00

APROBO
NOMBRE Y CARGO
 07

CUENTA No. 14272019

$ 1,428,000

ate

OCHENTA MIL PESOS

S
EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS
ETB S.A Servicios Telefonia $120,000
CODENSA S.A Sevicios ener. Electrica $245,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Servico acueducto 175800
$540,800

DETALLE DEBITO CRÉDITO

23355001 ETB S.A. $120,000
23355002 CODENSA $245,000
23355003 Acueducto y alcantarillado $175,800
513525 Acueducto y alcantarillado $175,800
513530 Energia electrica $245,000
513535 Telefono $120,000
Sumas iguales $540,800 $540,800

Se contabilizo el mes de la factura de los servicios públicos para saber el total de cuanto se esta debiendo
e cuanto se esta debiendo
 BANCOLOMBIA Fecha de expedición

PAGUESE A : ETB S.A

La cantidad de: $ 643,552

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

Titular: ETB S.A.

xxx-xxxxxxx-xxxx

ETB S.A

NIT: 800.172.450-4

COMPROBANTE DE EGRESO No. 3

A Favor de ETB S.A

C.C. ó Nit 8,976,808
Dirección CLL49b 45-66 este

Banco: Cuenta No. 28276578

Bancolombia
Orden de
Obligacion
pago
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONCEPTO DEBITO
CONTABLE
11210 Bancolombia cuenta 28276578

TOTAL
Elaboró Revisó
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

BANCOLOMBIA Fecha de expedición

PAGUESE A : ETB S.A

La cantidad de: $ 643,552

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

Titular: ETB S.A.

xxx-xxxxxxx-xxxx

CODENSA S.A

NIT:79807689-4

COMPROBANTE DE EGRESO No. 4

A Favor de Codensa S.A

C.C. ó Nit 100,897,689
Dirección CR 45B sur ·39-50

Banco: Cuenta No. 28276578

Bancolombia
Orden de
Obligacion
pago
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONCEPTO DEBITO
CONTABLE
11210 Bancolombia cuenta 28276578

TOTAL

Elaboró Revisó
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

BANCOLOMBIA Fecha de expedición

PAGUESE A :ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

 La cantidad de: $ 643,552

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

Titular: ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

xxx-xxxxxxx-xxxx

CODENSA S.A

NIT:79807689-4

COMPROBANTE DE EGRESO No. 5

A Favor de ALCANTARILLADO
C.C. ó Nit 100,897,689
Dirección CR 49B sur ·39-57

Banco: Cuenta No. 28276596

Bancolombia
Orden de
Obligacion
pago
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONCEPTO DEBITO
CONTABLE
11210 Bancolombia cuenta28276596

TOTAL
Elaboró Revisó
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
a de expedición 29 / 01 /2021

$ $ 643,552

Firma:

ETB S.A

800.172.450-4 Versión: 01

FECHA: 1/29/2021

S.A
,808
Teléfonos 78690463
Cheque
Gerencia 7987
No.
VALOR $ 643,552.00

NTABLE
CREDITO

643,552.00

$643,552.00
 APROBO
NOMBRE Y CARGO

a de expedición 29 / 01 /2021

$ $ 643,552

Firma:

ODENSA S.A

T:79807689-4 Versión: 01

FECHA: 1/29/2021

sa S.A
7,689
Teléfonos 43689765
Cheque
Gerencia 7980
No.
VALOR $ 643,552.00

NTABLE
CREDITO

643,552.00

$643,552.00

APROBO
NOMBRE Y CARGO

a de expedición 29 / 01 /2021
 $ $ 643,552

Firma:

ODENSA S.A

T:79807689-4 Versión: 01

FECHA: 1/29/2021

RILLADO
7,689
Teléfonos 43689765
Cheque
Gerencia 798
No.
VALOR $ 643,552.00

NTABLE
CREDITO

643,552.00

$643,552.00
APROBO
NOMBRE Y CARGO
ETB S.A 120000
CODENSA S.A 245000
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA 175800
SUMA 540800
19% 102752
TOTAL 643552
Primer mes
MUEBLES TAMARA LTDA Comrpobante de contabilidad
Fecha: 30/01/2021 N°12
Codigo Cuentas Debe Haber

Elementos
de aseo y
519525 cafeteria $ 400,000.00

Elementos
de aseo y
171048 cafeteria $ 400,000.00
Sumas iguale $ 400,000.00 $ 400,000.00

Segundo mes
MUEBLES TAMARA LTDA Comrpobante de contabilidad
Fecha: 30/01/2021 N°12
Codigo Cuentas Debe Haber

Elementos
de aseo y
519525 cafeteria $ 400,000.00

Elementos
de aseo y
171048 cafeteria $ 400,000.00
Sumas iguale $ 400,000.00 $ 400,000.00

Tercer mes
MUEBLES TAMARA LTDA Comrpobante de contabilidad
Fecha: 30/01/2021 N°12
Codigo Cuentas Debe Haber

Elementos
de aseo y
519525 cafeteria $ 400,000.00

Elementos
de aseo y
171048 cafeteria $ 400,000.00
Sumas iguale $ 400,000.00 $ 400,000.00
 Metodo Promedio Ponderado
1.
Producto: Comedor de 4 puestos Refe. Carioca

Proveedor: Muebles JAMAR Unidad: Juego

Entrada Salida
Fecha Detalle
Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad
Enero 7 de 20Factura 1021 5 1,050,000.00 5,250,000.00
Enero 11 de Factura 1039 4 1,116,250.00 4,465,000.00
Enero 15 de Devolucion -2 1,116,250.00 - 2,232,500.00
Enero 19 de Venta factura 103 2

2.
Producto: Ciffonier de madera Refe. 1121

Proveedor: Muebles JAMAR Unidad: Und

Entrada Salida
Fecha Detalle
Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad
Enero 7 de 20Factura 1021 4 720,000.00 2,880,000.00
Enero 11 de Factura 1039 3 740,840.40 2,222,521.20
Enero 19 de Venta factura 103 3

3.
Producto: Cama doble en roble Refe. f 056

Proveedor: Muebles JAMAR Unidad: Und

Entrada Salida
Fecha Detalle
Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad
Enero 7 de 20Factura 1021 6 1,200,000.00 7,200,000.00
Enero 11 de Factura 1039 4 1,140,000.00 4,560,000.00
Enero 11 de Devolucion, -2 1,140,000.00 - 2,280,000.00
Enero 19 de Venta 103 3
4.
Producto: Cama sencilla en cedro Refe. f 059

Proveedor: Muebles JAMAR Unidad: Und

Entrada Salida
Fecha Detalle
Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad
Enero 7 de 20Factura 1021 12 425,000.00 5,100,000.00
Enero 19 de Venta factura 103 5
Enero 21 de Devolucion -2
5.
Producto: Colchón Sprint 1.40 x 1.90 Refe. Spr 01

Proveedor: Muebles JAMAR Unidad: Und

Entrada Salida
Fecha Detalle
Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad
Enero 7 de 20Factura 1021 6 1,050,000.00 6,300,000.00
Enero 19 de Venta factura 103 2

6.
Producto: Colchón Sprint 1.00 x 1.90 Refe. Spr 09

Proveedor: Muebles JAMAR Unidad: Und

Entrada Salida
Fecha Detalle
Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad
Enero 7 de 20Factura 1021 12 800,000.00 9,600,000.00
Enero 19 de Venta factura 103 5
Enero 21 de Devolucion -2

7.
Producto: Mecedora vaiven Refe. M 44

Proveedor: Muebles JAMAR Unidad: Und

Entrada Salida
Fecha Detalle
Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad
Enero 7 de 20Factura 1021 10 280,000.00 2,800,000.00
Enero 19 de Venta factura 103 4
Enero 21 de Devolucion -1

8.
Producto: Peinadores Refe. Reyna

Proveedor: Muebles JAMAR Unidad: Und

Entrada Salida
Fecha Detalle
Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad
Enero 7 de 20Factura 1021 5 850,000.00 4,250,000.00
Venta factura 103 1
Metodo Promedio Ponderado

Ubicación: Bodega 1

Minimo: 4
Maximo: 10
Salida Saldo
Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
5 1,050,000.00 5,250,000.00
9 1,079,444.44 9,715,000.00
7 1,068,928.57 7,482,500.00
1,050,000.00 2,100,000.00 5 1,076,500.00 5,382,500.00

Ubicación: Bodega 3

Minimo: 4
Maximo: 10
Salida Saldo
Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
4 720,000.00 2,880,000.00
7 728,931.60 5,102,521.20
720,000.00 2,160,000.00 4 735,630.30 2,942,521.20

Ubicación: Bodega 3 segundo piso

Minimo: 5
Maximo: 12
Salida Saldo
Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
6 1,200,000.00 7,200,000.00
10 1,176,000.00 11,760,000.00
8 1,185,000.00 9,480,000.00
1,200,000.00 3,600,000.00 5 1,176,000.00 5,880,000.00

Ubicación: Bodega 1 segundo piso

Minimo: 5
Maximo: 12
Salida Saldo
Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
12 425,000.00 5,100,000.00
425,000.00 2,125,000.00 7 425,000.00 2,975,000.00
425,000.00 - 850,000.00 9 425,000.00 3,825,000.00
 Ubicación: Bodega 2

Minimo: 5
Maximo: 12
Salida Saldo
Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
6 1,050,000.00 6,300,000.00
1,050,000.00 2,100,000.00 4 1,050,000.00 4,200,000.00

Ubicación: Bodega 2 segundo piso

Minimo: 5
Maximo: 12
Salida Saldo
Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
12 800,000.00 9,600,000.00
800,000.00 4,000,000.00 7 800,000.00 5,600,000.00
800,000.00 - 1,600,000.00 5 800,000.00 4,000,000.00

Ubicación: Bodega 4

Minimo: 5
Maximo: 12
Salida Saldo
Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
10 280,000.00 2,800,000.00
280,000.00 1,120,000.00 6 280,000.00 1,680,000.00
280,000.00 - 280,000.00 7 200,000.00 1,400,000.00

Ubicación: Bodega 4 segundo piso

Minimo: 5
Maximo: 12
Salida Saldo
Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
5 850,000.00 4,250,000.00
850,000.00 850,000.00 4 850,000.00 3,400,000.00