FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

SALDOS FINALES DEL BALANCE
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS SALDOS GANANCIAS Y PERDIDAS POR AJUSTES Y TRANSFERENCIAS GANANCIAS Y PERDIDAS POR
GENERAL
FUNCIÓN NATURALEZA

COD. DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS DEBE HABER PÉRDIDAS GANANCIAS
1011 1.201.718,73 431.734,38 (769.984,35)
1212 1.427.328,00 1.000.000,00 (427.328,00)
1821 3.000,00 3.000,00 (0,00)
2131 ali 380.180,14 342.162,13 (38.018,01)
2431 tru 190.060,00 175.350,00 (14.710,00)
2611 64.500,00 52.800,00 (11.700,00)
2621 17.192,30 13.721,55 (3.470,75)
2623 19.638,92 18.809,00 (829,92)
3331 1.000.000,00 (1.000.000,00)
3351 320.000,00 (320.000,00)
3913 443.000,00 (443.000,00)
4011 31.399,19 217.728,00 (186.328,81)
4031 4.564,69 (4.564,69)
4032 2.067,00 (2.067,00)
4071 3.822,76 (3.822,76)
4111 39.575,24 39.575,24 (0,00)
4212 392.159,14 392.159,14 (0,00)
5011 1.100.000,00 (1.100.000,00)
5911 25.000,00 (25.000,00) 342162.13 #VALUE!
6023 186.550,00 (186.550,00) 186.550,00 (25.429,40) 25429.40
6041 79.950,15 (79.950,15) 79.950,15 #VALUE!
6042 19.609,80 (19.609,80) 19.609,80
6123 175.350,00 186.550,00 (11.200,00)
6141 66.521,55 79.950,15 (13.428,60)
6142 18.809,00 19.609,80 (800,80)
6211 45.465,00 (45.465,00)
6271 4.091,85 (4.091,85)
6273 472,84 (472,84)
6361 33.000,00 (33.000,00)
6363 14.500,00 (14.500,00)
6391 3.300,00 (3.300,00)
6511 3.000,00 (3.000,00)
6561 3.850,00 (3.850,00)
6814 58.000,00 (58.000,00)
6923 342.162,13 (342.162,13) 316732.73
7023 1.209.600,00 (1.209.600,00)
7113 380.180,14 (380.180,14)
7811 58.000,00 (58.000,00)
791 368.360,24 (368.360,24)
921 175.350,00 (175.350,00)
922 85.999,59 (85.999,59)
923 118.830,55 (118.830,55)
941 7.097,58 (7.097,58)
942 11.450,00 (11.450,00)
946 3.750,00 (3.750,00)
951 6.932,52 (6.932,52)
952 9.700,00 (9.700,00)
954 3.000,00 (3.000,00)
956 4.250,00 (4.250,00)
6.567.744,22 6.567.744,22
RESULTADO DEL EJERCICIO

-  
HOJA DE TRABAJO - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

TIPO DE ACTIVIDAD
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS VARIACION ASIENTOS DE EXTORNO FLUJO NETO
OPERACIÓN INVERSION FINANCIAMIENTO
COD. DENOMINACIÓN 31/12/2016 31/5/2015 DEBE HABER DEBE ASIENTO HABER DEBE HABER APLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN ORIGEN
1011 769.984,35 APLICACIÓN
1212 427.328,00
2131 38.018,01
2431 14.710,00
2611 11.700,00
2621 3.470,75 -   -  
2623 829,92
3331 1.000.000,00
3351 320.000,00
3913 -443.000,00

TOTAL 2.143.041,03 -  

PASIVO Y PATRIMONIO
4011 186.328,81 -   -  
4031 4.564,69
4032 2.067,00
4071 3.822,76
5011 1.100.000,00
5911 846.257,77

TOTAL 2.143.041,03 -  

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
PERDIDA GANANCIA
7023 1.209.600,00
7113 38.018,01
6123 11.200,00
6141 13.428,60
6142 800,80
6023 186.550,00
6041 79.950,15
6042 19.609,80
6211 45.465,00
6271 4.091,85
6273 472,84
6361 33.000,00
6363 14.500,00
6391 3.300,00
6511 3.000,00
6561 3.850,00
6814 58.000,00
89 821.257,77

TOTALES 1.273.047,41 1.273.047,41 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
FLUJO DE EFECTIVO -   -  
-   -   -   -   -   -   -   -  

-