DIA CAJA (todos los medios de pago) PRESTACIONES

1-7 MARZO $ 406,735.50 $ 316,938.47

8-14 MARZO $ 334,339.00 $ 283,050.91
15-21 MARZO $ 363,540.00 $ 394,467.57
22-28 MARZO $ 219,077.00 $ 844,057.11
29 MARZO- 4 ABRIL $ 360,824.00 $ 336,608.74
TOTAL $ 1,684,515.50 $ 2,175,122.80
 DESCRIPCION IMPORTE
Personal en relacion de dependencia 792,000.00
UBA 571,168.80
Monotributistas 416,500.00
Directores 823,576.00
Odontologos 1,654,638.84
Red 3,300,000.00 RED FEBRERO
Hon externos 283,046.00
Proveedores vencido 573,820.00
Proveedores a vencer 734,789.00
Varios 3,089,791.77
12,239,330.41
 CLIENTE
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MARITIMO
O. S. FERROVIARIA (OSFE)
O. S. SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS (OSBA)
INSTITUTO NACIONAL DE SERV. SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENS.
CONSUMIDOR FINAL
ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS (OSDE)
ODONTOPRAXIS AMERICANA SA
O. S. DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS, REAS., CAPIT. Y AHORRO
SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BS. AS.
O. S. DEL PODER JUDICIAL
PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A.
GALENO ARGENTINA SA
OMINT S.A. DE SERVICIOS
SP HEALTH GROUP SAS
SINDICATO DE VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS (SIVENDIA)
O. S. TRABAJADORES PASTELEROS, CONF., PIZZEROS, HEL. Y ALF.
O. S. DE RELOJEROS JOYEROS Y AFINES
O. S. DEL PERS. DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y MERC. PART.
VARIOS
Total general
IMPORTE BRUTO
2,448,342.50
1,690,621.80
1,367,034.41
1,347,885.67
1,059,911.50
977,959.20
604,150.00
426,474.01
406,915.35
332,730.00
271,959.00
178,755.82
169,703.26
132,277.86
114,800.00
111,230.00
99,833.16
97,058.50
599,397.28
12,437,039.32
 COBRANZAS POR BANCO
CLIENTE IMPORTE ACREDITADO
OBRA SOCIAL PERSONAL MARITI 2,147,426.10
OSFE 1,660,217.14
OSBA 1,304,049.74
OSDE 1,263,319.61
PAMI 1,256,654.17
ODONTOPRAXIS 600,985.40
PROVINCIA ART 477,150.38
OSSEG 428,646.39
PODER JUDICIAL 329,780.55
SP HEALTH GROUP 270,321.71
MEDIFE 253,989.96
HIELO 193,483.42
GALENO 182,706.70
PASTELEROS 157,513.40
OMINT 134,688.74
SINDICATO VENDEDORES DE DIAR 115,400.00
GRUPO DDM 112,616.38
RELOJEROS 110,919.48
ALTA COMPLEJIDAD 109,260.00
SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICE 103,564.29
SWISS MEDICAL 58,411.98
OSEMM 56,581.36
OSPOCE 40,872.92
KOOLDENT S.A. 27,992.15
JERARQUICOS 18,977.00
OSPDIPP 18,572.40
MEDICAL CORPORATIVE 15,036.01
OPDEA 11,954.00
PERFUMEROS 9,036.48
SEIS SERVICIOS 8,621.10
ROI 7,186.97
DENTALMED SAN MIGUEL 5,302.50
IBERO ASISTENCIA 4,993.20
ASSIST CARD 4,027.77
BRISTOL MEDICINE 1,133.55
11,501,392.95
IMPORTE ACREDITADO
703,526.50 mercado pago
170,942.00 ingreso en Banco
810,047.00 efvo
1,684,515.50 total
 ITEMS IMPORTE
Sueldos relación de dependencia 1,197,806.00 incluye sac 06-2020
Monotributo directo 318,813.00
UBA 755,808.60 incluye sac 06-2020
Odontólogos 1,478,546.97
Red 2,326,335.18
Síndico-Anido-Kalomisky 606,000.00
Honorarios profesionales (JORGE-MADEO-SYLVIE-YOTT 409,561.56
Familia 852,262.00
Servicios 1339505.58 AQUILERES,SERVICIOS, AFIP, 931, OSDE V
Seguros 110340.68
Varios 588,273.95 Autonomos Oscar, seguro de caja Lidia, C
Proveedores 1,103,274.37
Financiera 499,014.46 incluye costo mercado pago
Gastos bancarios 66,903.01
11,652,445.36
,SERVICIOS, AFIP, 931, OSDE VARIOS, LIQUIDACION IMPOSITIVA

s Oscar, seguro de caja Lidia, Comisión relojeros y vittal

to mercado pago
 CLIENTE
semana 1 SWISS MEDICAL SA
1a9 SWISS MEDICAL SA
SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BS. AS.
SUBTOTAL

semana 2 SP HEALTH GROUP SAS

12 a 16 SINDICATO DE VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS (SIVENDIA)
ROI S.A.
ROI S.A.
ROI S.A.
ROI S.A.
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MARITIMO
O. S. SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS (OSBA)
O. S. PERS. de DIRECCION EMPRESAS DE LA ALIMENTACION (OPDEA)
O. S. FERROVIARIA (OSFE)
O. S. FERROVIARIA (OSFE)
O. S. EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE
O. S. DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PERFUMERIA (E.W.HOPE)
O. S. DEL PERS. DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO
O. S. DEL PERS. DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y MERC. PART.
O. S. DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS, REAS., CAPIT. Y AHORRO (OSSEG)
O. S. DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS, REAS., CAPIT. Y AHORRO (OSSEG)
O. S. DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS, REAS., CAPIT. Y AHORRO (OSSEG)
O. S. PERSONAL DE DIRECCION DE LA IND. PRIV. DEL PETROLEO
KOOLDENT S.R.L.
KOOLDENT S.R.L.
GRUPO DDM S.A. 21-03-2021
ALTA COMPLEJIDAD ODONTOLOGICA SRL
ALTA COMPLEJIDAD ODONTOLOGICA SRL
SUBTOTAL

semana 3 SWISS MEDICAL SA

19 a 23 SWISS MEDICAL SA
SOP SRL
SOCORRO MEDICO PRIVADO SA
SOCORRO MEDICO PRIVADO SA
SOCORRO MEDICO PRIVADO SA
SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BS. AS.
ROI S.A.
OMINT S.A. DE SERVICIOS
OMINT S.A. DE SERVICIOS
OMINT S.A. DE SERVICIOS
O. S. TRABAJADORES PASTELEROS, CONF., PIZZEROS, HEL. Y ALF.
O. S. DEL PODER JUDICIAL
O. S. DEL PODER JUDICIAL
O. S. DEL PERS. DE LA FEDERACION DE SIND. INDUSTRIA QUIMICA
O. S. DE RELOJEROS JOYEROS Y AFINES
 O. S. DE RELOJEROS JOYEROS Y AFINES
O. S. DE RELOJEROS JOYEROS Y AFINES
O. S. DE RELOJEROS JOYEROS Y AFINES
O. S. DE RELOJEROS JOYEROS Y AFINES
O. S. DE RELOJEROS JOYEROS Y AFINES
O. S. DE RELOJEROS JOYEROS Y AFINES
O. S. DE LOS SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA
MEDIFE ASOCIACION CIVIL
MEDIFE ASOCIACION CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE SERV. SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENS.
GRUPO DDM S.A.
GERDANNA SA
GALENO ARGENTINA SA
GALENO ARGENTINA SA
DENTALMED SAN MIGUEL SRL
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
ASOC. MUT. DEL PERSONAL JERARQUICO DE BCOS. OF. NACIONALES
ASOC. MUT. DEL PERSONAL JERARQUICO DE BCOS. OF. NACIONALES
SUBTOTAL

semana 4 SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BS. AS.

26 a 30 ROI S.A.
ROI S.A.
OSDE
ODONTOPRAXIS
SUBTOTAL

COBRANZAS ABRIL

COBRANZAS PENDIENTES AL 31-03-2021

TOTAL COBRANZAS VENCIDAS Y A VENCER

IMPORTE
67,513.00
7,377.86
381,055.58
455,946.44

140,214.53
114,800.00
2,781.54
3,333.00
1,111.00
1,943.24
1,360,342.50
1,053,743.37
2,954.00
729,294.66
184,000.00
52,780.44
18,474.00
71,023.59
97,058.50
136,292.83
53,714.05
255,302.48
7,270.00
5,484.30
7,474.00
42,978.59
62,730.00
21,937.50
4,427,038.12

4,233.00
83,971.05
3,764.50
15,792.14
25,048.76
18,354.18
380,886.50
2,640.14
117,783.65
58,604.01
2,096.99
111,230.00
319,795.00
30,085.00
2,020.00
30,295.79
 7,644.46
6,656.73
874.71
24,716.35
28,596.29
2,037.00
2,872.00
99,975.00
8,428.94
1,279,185.67
50,653.91
13,287.00
143,662.64
40,123.25
2,121.00
4,050.00
4,593.00
1,704.00
2,927,782.66

412,476.58
2,424.00
16,160.00
1,254,606.92
567,599.75
2,253,267.25

10,064,034.47

1,464,390.65

11,528,425.12
 CONCEPTO
semana 1
semana 2
semana 3
semana 4

Rubro IMPORTE
Personal en relacion de dependencia 792,000
UBA 572,000
Monotributistas 416,500.00
Directores 995,648
Odontologos 1,654,639
Red FEBRERO 3,300,000
Hon externos 328,746
Alquiler y Servicios Paraguay 499,135
Alquiler y Servicios Sarmiento 290,069
Impuestos 527,246
Seguros 95,603
Gs bancarios 136,315
Otros - Reintegros comisiones clientes 787,560
Anido 312,000
Sindico 220,000
Gastos Movilidad 70,000
Kalomisky 74,000
Proveedores vencido 528,684
Proveedores a vencer 314,888
Felipe
Total general 11,915,033