CUENTA MOVIMIENTOS SALDOS FINALES AJUSTE

CÓD DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

10 #N/A S/.47,374.00 S/.20,486.00 S/.26,888.00

12 #N/A S/.33,624.00 S/.32,124.00 S/.1,500.00
16 CUENTAS POR S/.6,250.00 S/.250.00 S/.6,000.00
20 #N/A S/.17,000.00 S/.12,500.00 S/.4,500.00
31 #N/A S/.30,000.00 S/.30,000.00
33 #N/A S/.1,000.00 S/.1,000.00
39 S/.20.83 S/.20.83
37 #N/A S/.250.00 S/.250.00 S/.0.00 S/.0.00
40 #N/A S/.7,816.00 S/.7,044.00 S/.772.00
41 OBLIGACIONES S/.870.00 S/.870.00 S/.0.00 S/.0.00
42 CUENTAS POR S/.14,160.00 S/.17,160.00 S/.3,000.00
46 #N/A S/.236.00 S/.35,636.00 S/.35,400.00
50 #N/A S/.18,000.00 S/.18,000.00
58 #N/A S/.1,000.00 S/.1,000.00
60 #N/A S/.12,000.00 S/.12,000.00
61 #N/A S/.12,000.00 S/.12,000.00 S/.12,500.00
62 #N/A S/.1,090.00 S/.1,090.00
63 #N/A S/.200.00 S/.200.00
68 S/.20.83 S/.20.83
69 #N/A S/.12,500.00 S/.12,500.00 S/.12,500.00
70 #N/A S/.26,500.00 S/.26,500.00
75 #N/A S/.300.00 S/.300.00
77 #N/A S/.250.00 S/.250.00
79 #N/A S/.1,310.83 S/.1,310.83 S/.1,310.83
94 #N/A S/.655.41 S/.655.41 S/.655.41
95 #N/A S/.655.42 S/.655.42 S/.655.42
TOTALES S/. S/.185,701.66 S/.185,701.66 S/.97,781.66 S/.97,781.66 S/.13,810.83 S/.13,810.83
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
 SALDOS FINALES DEL
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y
ESTADO DE PÉRDIDAS Y
BALANCE GENERAL GANANCIAS
GANANCIAS POR FUNCION
PASIVO Y
ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO

S/.26,888.00 S/.0.00
S/.1,500.00 S/.0.00
S/.6,000.00 S/.0.00
S/.4,500.00 S/.0.00
S/.30,000.00 S/.0.00
S/.1,000.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.20.83
S/.0.00 S/.0.00
S/.772.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.3,000.00
S/.0.00 S/.35,400.00
S/.0.00 S/.18,000.00
S/.0.00 S/.1,000.00
S/.12,000.00
S/.500.00
S/.1,090.00 S/.0.00
S/.200.00 S/.0.00
S/.20.83 S/.0.00
S/.0.00 S/.12,500.00
S/.26,500.00 S/.0.00 S/.26,500.00
S/.300.00 S/.0.00 S/.300.00
S/.250.00 S/.0.00 S/.250.00
S/.0.00
S/.655.41 S/.0.00
S/.655.42 S/.0.00
S/.70,660.00 S/.57,420.83 S/.13,810.83 S/.27,050.00 S/.13,810.83 S/.27,050.00
S/.13,239.17 S/.13,239.17 S/.13,239.17
S/.70,660.00 S/.70,660.00 S/.27,050.00 S/.27,050.00 S/.27,050.00 S/.27,050.00
 COORPORACION S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EXPRESADO EN SOLES
DESCRIPCIÓN

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Otros gastos
Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta 29.5%
Reserva legal 10%
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

R FUNCION

EJERCICIO O
PERIODO

26,500.00

26,500.00

12,500.00 (-)
14,000.00

655.41 (-)
655.42 (-)
(-)
12,689.17

300.00

250.00

13,239.17

3,905.56 9,333.61
933.36
8,400.25

8,400.25
ESTE MONTO SE DEBERA PAGAR POR EL IMPUESTO ANUAL DEL REGIMEN GENERAL
MEN GENERAL