1 ACTIVO D 0 S

1.1 ACTIVOS CORRIENTES D 0 S

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES D 0 S
1.1.01.01 CAJA D 0 S
1.1.01.01.001 CAJA CHICA D 0 N
1.1.01.01.002 CAJA PRINCIPAL D 0 N
1.1.01.02 BANCOS D 0 S
1.1.01.02.001 BANCO A D 0 N
1.1.01.02.002 BANCO B D 0 N
1.1.01.02.003 BANCO C D 0 N
1.1.03 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR D 0 S
1.1.03.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES D 0 S
1.1.03.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES D 0 N
1.1.03.02 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS D 0 S
1.1.03.02.001 PRESTAMOS PERSONALES D 0 N
1.1.03.02.002 ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES D 0 N
1.1.03.02.003 ANTICIPO UTILIDADES D 0 N
1.1.03.03 ANTICIPOS D 0 S
1.1.03.03.001 ANTICIPOS A PROVEEDORES D 0 N
1.1.04 INVENTARIOS D 0 S
1.1.04.01 INVENTARIOS D 0 S
1.1.04.01.001 INVENTARIOS DE MERCANC�A D 0 N
1.1.05 IMPUESTOS CORRIENTES D 0 S
1.1.05.01 IMPUESTOS CORRIENTES D 0 S
1.1.05.01.001 CR�DITO FISCAL D 0 N
1.1.05.01.002 EXCEDENTE DE CR�DITO FISCAL D 0 N
1.1.05.01.003 IVA CR�DITO FISCAL POR COBRAR D 0 N
1.1.05.01.004 ANTICIPO DE ISLR D 0 N
1.1.05.01.005 DECLARACI�N ESTIMADA D 0 N
1.1.05.01.006 ANTICIPO DE IVA D 0 N
1.1.06 PREPAGADOS D 0 S
1.1.06.01 SEGUROS PREPAGADOS D 0 S
1.1.06.01.001 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL D 0 N
1.1.06.01.002 SEGURO TODO RIESGO INDUSTRIAL D 0 N
1.1.06.01.003 SEGURO VEH�CULO D 0 N
1.1.06.01.004 SEGURO P�LIZA HCM EMPLEADOS D 0 N
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES D 0 S
1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS D 0 S
1.2.01.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS D 0 S
1.2.01.01.001 INMUEBLES D 0 N
1.2.01.01.002 MOBILIARIO D 0 N
1.2.01.01.003 EQUIPOS DE COMPUTACI�N D 0 N
1.2.01.01.004 MAQUINARIAS D 0 N
1.2.01.02 DEPRECIACIONES ACUMULADAS H 0 S
1.2.01.02.001 DEPREC. ACUM. INMUEBLE H 0 N
1.2.01.02.002 DEPREC. ACUM. MOBILIARIO H 0 N
1.2.01.02.003 DEPREC. ACUM. EQ.DE COMPUTACI�N H 0 N
1.2.01.02.004 DEPREC. ACUM. MAQUINARIAS H 0 N
1.2.01.04 CONSTRUCIONES EN PROCESO D 0 S
1.2.01.04.001 CONSTRUCIONES EN PROCESO D 0 N
1.2.02 ACTIVOS INTANGIBLES D 0 S
1.2.02.01 ACTIVOS INTANGIBLES D 0 S
1.2.02.01.001 SISTEMAS DE INFORMACI�N D 0 N
1.2.02.02 AMORT. ACUM. SISTEMAS D 0 S
1.2.02.02.001 AMORT. ACUM. SISTEMAS D 0 N
1.2.02.03 DETERIORO SISTEMAS D 0 S
1.2.02.03.001 DETERIORO SISTEMAS D 0 N
1.2.04 PROPIEDADES DE INVERSI�N D 0 S
1.2.04.01 PROPIEDADES DE INVERSI�N D 0 S
1.2.04.01.001 LOCALES EN ALQUILER D 0 N
1.2.04.02 AJUSTE VALOR RAZONABLE PROPIEDADES DE IN D 0 S
1.2.04.02.001 VALOR RAZONABLE LOCALES COMERCIALES D 0 N
1.2.05 OTROS ACTIVOS D 0 S
1.2.05.01 OTROS ACTIVOS D 0 S
1.2.05.01.001 OTROS ACTIVOS D 0 N
1.2.05.01.002 GASTOS REEMBOLSABLES D 0 N
1.2.05.02 CUENTAS A COBRAR INTERCOMPA�IAS D 0 S
1.2.05.02.001 CUENTAS A COBRAR INTERCOMPA�IAS D 0 N
1.2.05.03 CUENTAS A COBRAR SOCIOS D 0 S
1.2.05.03.001 CUENTAS A COBRAR SOCIOS D 0 N
1.2.06 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO D 0 S
1.2.06.01 TOTAL OTROS ACTIVOS D 0 S
1.2.06.01.001 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO D 0 N
2 PASIVO H 0 S
2.1 PASIVOS CORRIENTES H 0 S
2.1.01 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS P H 0 S
2.1.01.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES H 0 S
2.1.01.01.001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES H 0 N
2.1.01.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR H 0 S
2.1.01.02.001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR H 0 N
2.1.02 IMPUESTOS CORRIENTES H 0 S
2.1.02.01 IMPUESTOS CORRIENTES H 0 S
2.1.02.01.001 DEBITO FISCAL H 0 N
2.1.02.01.002 RETENCIONES DE IVA H 0 N
2.1.02.01.003 RETENCIONES ISLR H 0 N
2.1.02.01.004 ISLR POR PAGAR H 0 N
2.1.02.01.005 RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL H 0 N
2.1.02.01.006 IVA POR PAGAR H 0 N
2.1.03 CONTRIBUCIONES, RETENCIONES LABORALES H 0 S
2.1.03.01 RETENCIONES LABORALES H 0 S
2.1.03.01.001 RET. S.S.O. H 0 N
2.1.03.01.002 RET. PARO FORZOSO H 0 N
2.1.03.01.003 RET. L.P.H. H 0 N
2.1.03.01.004 RET. INCE. H 0 N
2.1.03.01.005 RET. SINDICAL EMPLEADOS H 0 N
2.1.03.02 APARTADOS LABORALES H 0 S
2.1.03.02.001 APARTADO S.S.O. H 0 N
2.1.03.02.002 APARTADO PARO FORZOSO H 0 N
2.1.03.02.003 APARTADO L.P.H. H 0 N
2.1.03.02.004 APARTADO INCE H 0 N
2.1.03.02.005 DIFERENCIAS I.V.S.S. H 0 N
2.1.03.03 PROVISIONES H 0 S
2.1.03.03.001 PROV. PREST. SOCIALES H 0 N
2.1.03.03.002 PROVISI�N BONO VACACIONAL H 0 N
2.1.03.03.003 PROV. UTILIDADES H 0 N
2.1.03.03.004 PROVISI�N CIENCIA Y TECNOLOG�A H 0 N
2.1.03.03.005 PROV. LEY DEL DEPORTE H 0 N
2.1.03.03.006 PROV. FONA H 0 N
2.1.03.03.007 PROV. IMPUESTOS MUNICIPALES H 0 N
2.1.03.04 OTROS APARTADOS H 0 S
2.1.03.04.001 APARTADOS DE NOMINA POR PAGAR H 0 N
2.1.04 CREDITOD DIFERIDOS H 0 S
2.1.04.01 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO H 0 S
2.1.04.01.001 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO H 0 N
2.2 PASIVOS NO CORRIENTES H 0 S
2.2.01 PAGAR�S A LAGO PLAZO H 0 S
2.2.01.01 PAGARES H 0 S
2.2.01.01.001 PAGARE BANCO BOD H 0 N
2.2.01.01.002 PAGARE BANCO BICENTENARIO H 0 N
2.2.01.01.003 PAGARE BANCO BNC H 0 N
2.2.02 PROVISIONES A LARGO PLAZO H 0 S
2.2.02.01 PROVISIONES LABORALES H 0 S
2.2.02.01.001 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES H 0 N
2.2.02.01.002 PROVISION INTERESES DE PRESTACIONES H 0 N
2.2.02.01.003 PROVISION RETROACTIVO DE PRESTACIONES H 0 N
2.2.03 OTROS PASIVOS H 0 S
2.2.03.01 CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPA�IAS H 0 S
2.2.03.01.001 COMPA��A X H 0 N
2.2.03.02 CUENTAS POR PAGAR SOCIO H 0 S
2.2.03.02.001 CUENTAS POR PAGAR SOCIO H 0 N
2.2.04 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO H 0 S
2.2.04.01 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO H 0 S
2.2.04.01.001 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO H 0 N
3 CAPITAL H 0 S
3.1 CAPITAL SOCIAL H 0 S
3.1.01 CAPITAL SOCIAL H 0 S
3.1.01.01 CAPITAL SOCIAL H 0 S
3.1.01.01.001 CAPITAL SOCIAL H 0 N
3.1.01.02 CAPITAL SUSCRITO H 0 S
3.1.01.02.001 CAPITAL SUSCRITO H 0 N
3.2 RESERVAS H 0 S
3.2.01 RESERVA LEGAL H 0 S
3.2.01.01 RESERVA LEGAL H 0 S
3.2.01.01.001 RESERVA LEGAL H 0 N
3.3 SUPERAVIT H 0 S
3.3.01 SUPERAVIT H 0 S
3.3.01.01 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES H 0 S
3.3.01.01.001 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES H 0 N

3.3.01.02 RESULTADO DEL EJERCICIO H 0 S

3.3.01.02.001 RESULTADO DEL EJERCICIO H 0 N
3.3.01.03 RECONVERSION MONETARIA
3.3.01.03.001
3.4 CUENTAS FISCALES H 0 S
3.4.01 CUENTAS FISCALES H 0 S
3.4.01.01 CUENTAS FISCALES H 0 S
3.4.01.01.001 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO H 0 N
3.4.01.01.002 REAJUSTE POR INFLACION H 0 N
3.4.01.01.003 EXCLUSIONES HISTORICAS AL PATRIMONIO H 0 N
4 INGRESOS H 0 S
4.1 INGRESOS ORDINARIOS H 0 S
4.1.01 INGRESOS ORDINARIOS H 0 S
4.1.01.01 VENTAS H 0 S
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS H 0 N
4.1.01.01.002 VENTAS EXENTAS H 0 N
4.1.01.02 VENTAS SERVICIO H 0 S
4.1.01.02.001 VENTAS SERVICIO H 0 N
4.1.02 DESCUENTOS H 0 S
4.1.02.01 DESCUENTOS EN VENTAS H 0 S
4.1.02.01.001 NOTAS DE CREDITOS H 0 N
4.1.03 OTROS SERVICIOS H 0 S
4.1.03.01 OTROS SERVICIOS H 0 S
4.1.03.01.001 ALQUILERES H 0 N
4.1.03.01.002 OTROS SERVICIOS H 0 N
5 COSTOS D 0 S
5.1 COSTOS D 0 S
5.1.01 COSTOS DE VENTAS D 0 S
5.1.01.01 COMPRAS NETAS D 0 S
5.1.01.01.001 COMPRAS GRAVADAS D 0 N
5.1.01.01.002 COMPRAS EXENTAS D 0 N
5.1.01.01.003 DEV. EN COMPRA D 0 N
5.1.01.01.004 DESC.EN COMPRA D 0 N
5.1.02 INVENTARIOS D 0 S
5.1.02.01 INVENTARIO INICIAL D 0 S
5.1.02.01.001 INVENTARIO INICIAL D 0 N
5.1.02.02 INVENTARIO FINAL D 0 S
5.1.02.02.001 INVENTARIO FINAL D 0 N
6 GASTOS DE ADMINISTRACION D 0 S
6.1 GASTOS DE PERSONAL D 0 S
6.1.01 GASTOS DE PERSONAL D 0 S
6.1.01.01 SUELDOS Y SALARIOS D 0 S
6.1.01.01.001 SUELDOS D 0 N
6.1.01.01.002 D�A DE DESCANSO D 0 N
6.1.01.01.003 D�A FERIADO D 0 N
6.1.01.01.004 BONO VOLUNTARIO D 0 N
6.1.01.01.005 BONO DE ASISTENCIA D 0 N
6.1.01.01.006 OTRAS ASIGNACIONES D 0 N
6.1.01.01.007 BONO NOCTURNO D 0 N
6.1.01.01.008 BONO TRANSPORTE D 0 N
6.1.01.01.009 DOTACI�N D 0 N
6.1.01.01.010 VACACIONES D 0 N
6.1.01.01.011 BONO VACACIONAL D 0 N
6.1.01.02 BENEFICIOS SOCIALES D 0 S
6.1.01.02.001 PRESTACIONES SOCIALES D 0 N
6.1.01.02.002 UTILIDADES D 0 N
6.1.01.02.003 INTERESES PREST. SOCIALES D 0 N
6.1.01.02.004 OTROS BENEFICIOS SOCIALES D 0 N
6.1.01.02.005 BONO ALIMENTICIO D 0 N
6.1.01.02.006 GUARDER�A D 0 N
6.1.01.02.007 CONTRIBUCI�N PARA SALUD D 0 N
6.1.01.02.008 PARTIDA DEPORTES Y EXCURSIONES D 0 N
6.1.01.02.013 HORAS EXTRAS DIURNAS D 0 N
6.1.01.02.014 HORAS EXTRAS NOCTURNAS D 0 N
6.1.01.03 APARTADOS LABORALES D 0 S
6.1.01.03.001 APORTES S.S.O. D 0 N
6.1.01.03.002 APORTES PARO FORZOSO D 0 N
6.1.01.03.003 APORTES LEY DE POL�TICA D 0 N
6.1.01.03.004 APORTE I.N.C.E. D 0 N
6.1.01.04 OTROS GASTOS DE PERSONAL D 0 S
6.1.01.04.001 P�LIZA HCM TRABAJADORES D 0 N
6.1.01.04.002 BONO DE TRANSPORTE D 0 N
6.1.01.05 SUELDO DE DIRECTORES D 0 S
6.1.01.05.001 SULEDO DE DIRECTORES D 0 N
6.2 GASTOS GENERALES D 0 S
6.2.01 GASTOS GENERALES D 0 S
6.2.01.01 GASTOS GENERALES DE OPERACI�N D 0 S
6.2.01.01.001 ALQUILERES D 0 N
6.2.01.01.002 ELECTRICIDAD D 0 N
6.2.01.01.003 C.A.N.T.V. D 0 N
6.2.01.01.004 SUMINISTROS D 0 N
6.2.01.01.005 VI�TICOS Y COMIDAS D 0 N
6.2.01.01.007 GASTOS DE OFICINA D 0 N
6.2.01.01.010 SERVICIO DE TAXIS D 0 N
6.2.01.01.012 FLETES Y ENCOMIENDAS D 0 N
6.2.01.01.013 UNIFORMES D 0 N
6.2.01.01.014 GASTOS DE LIMPIEZA D 0 N
6.2.01.01.015 ASEO COMERCIAL D 0 N
6.2.01.01.019 TELECOMUNICACIONES D 0 N
6.2.01.01.020 GASTOS DE TRANSPORTE D 0 N
6.2.01.01.021 MANT. Y REP. EQUIP.COMPUTACION D 0 N
6.2.01.01.022 AGUA D 0 N
6.2.01.01.023 GASTOS DE REPRESENTACI�N D 0 N
6.2.01.01.026 MANTENIMIENTO Y REP. VEH�CULOS D 0 N
6.2.01.01.027 TIMBRES FISCALES D 0 N
6.2.01.01.028 GASTOS ADMINISTRATIVOS D 0 N
6.2.01.01.029 ESTACIONAMIENTO D 0 N
6.2.01.01.031 MTTO. Y REP. EQUIPOS ELECTR�NICOS D 0 N
6.3 GASTOS DE SEGURO D 0 S
6.3.01 GASTOS DE SEGURO D 0 S
6.3.01.01 GASTOS DE SEGURO D 0 S
6.3.01.01.001 GASTO SEGURO VEH�CULO D 0 N
6.3.01.01.002 GASTO SEGURO TODO RIESGO INDUSTRIAL D 0 N
6.3.01.01.003 P�LIZA SEGURO DE FIDELIDAD D 0 N
6.3.01.01.004 GASTOS SEGURO RESP. CIVIL D 0 N
6.3.01.01.005 GASTO DE P�LIZA AP. D 0 N
6.4 APARTADOS Y PROVISIONES D 0 S
6.4.01 APARTADOS Y PROVISIONES D 0 S
6.4.01.01 APARTADOS Y PROVISIONES D 0 S
6.4.01.01.001 APORTE CIENCIA Y TECNOLOG�A D 0 N
6.4.01.01.002 APORTE FONDO NACIONAL ANTIDROGA D 0 N
6.4.01.01.003 APORTE FONDO PARA EL DEPORTE D 0 N
6.5 GASTOS DE DEPRECIACI�N D 0 S
6.5.01 GASTOS DE DEPRECIACI�N D 0 S
6.5.01.01 GASTOS DE DEPRECIACI�N D 0 S
6.5.01.01.001 DEPREC. VEH�CULO D 0 N
6.5.01.01.002 DEPREC. MOBILIARIO D 0 N
6.5.01.01.003 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACI�N D 0 N
6.5.01.01.004 DEPREC. MAQUINARIAS D 0 N
6.6 GASTOS DE AMORTIZACI�N D 0 S
6.6.01 GASTOS DE AMORTIZACI�N D 0 S
6.6.01.01 GASTOS DE AMORTIZACI�N D 0 S
6.6.01.01.001 AMORTIZACI�N SISTEMAS DE INFORMACI�N D 0 N