EDELMIRA RODRIGUEZ/ INVERSIONES EDELMIRA RODRIGUEZ - RIF V099135685

CATALOGO DE CUENTAS
CODIGO DESCRIPCION
1 ACTIVOS
11 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.01 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
1.1.01.01 CAJA
1.1.01.01.01 CAJA PRINCIPAL
1.1.01.02 BANCOS
1.1.01.02.01 BANCO DE VENEZUELA
1.1.01.02.02 BANCO PROVINCIAL
1.1.01.02.03 BANFOANDES
1.1.02 EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR
1.1.02.01 EFECTOS POR COBRAR
1.1.02.01.01 EFECTOS POR COBRAR COMERCIALES
1.1.02.02 CUENTAS POR COBRAR
1.1.02.02.01 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
1.1.02.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.02.03.01 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
1.1.02.03.02 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS
1.1.02.03.03 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS
1.1.02.03.04 CHEQUES DEVUELTOS
1.1.02.03.05 IVA CREDITO FISCAL
1.1.02.03.06 CREDITO FISCAL DIFERIDO
1.1.02.03.07 IVA RETENIDO
1.1.05 INVENTARIOS
1.1.05.01 PRODUCTOS
1.1.05.01.01 MERCANCIAS
1.1.06 PREPAGADOS
1.1.06.01 POLIZAS
1.1.06.01.01 POLIZAS DE VEHICULO
1.1.06.02 IMPUESTOS
1.1.06.02.01 RETENCION ISLR
1.1.06.02.02 DECLARACION ESTIMADA
1.1.06.02.03 RETENCION IMPUESTOS MUNICIPALES
12 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
1.2.01 TERRENOS Y EDIFICACIONES
1.2.02 MOBILIARIO Y EQUIPOS
1.2.02.01 MOBILIARIO DE OFICINA
1.2.02.01.01 MOBILIARIO DE OFICINA
1.2.02.02 EQUIPOS
1.2.02.02.01 EQUIPOS DE OFICINA
1.2.02.02.02 EQUIPOS DE TRABAJO
1.2.03 VEHICULOS
1.2.09 DEPRECIACION ACUMULADA
1.2.09.01 DEPRECIACIONES
1.2.09.01.01 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO
1.2.09.01.02 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS
13 CARGOS DIFERIDOS
1.3.01 MEJORAS A LA PROPIEDAD
14 OTROS ACTIVOS
1.4.01 DEPOSITOS EN GARANTIA
1.4.01.01 DEPOSITO ARRENDAMIENTO LOCAL
2 PASIVOS
21 A CORTO PLAZO
EDELMIRA RODRIGUEZ/ INVERSIONES EDELMIRA RODRIGUEZ - RIF V099135685
CATALOGO DE CUENTAS
CODIGO DESCRIPCION
2.1.02 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR
2.1.02.02 CUENTAS POR PAGAR
2.1.02.02.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2.1.02.02.02 POR PAGAR SOCIOS
2.1.02.02.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.02.02.04 DEBITO FISCAL
2.1.02.02.05 ARRENDAMIENTO POR PAGAR
2.1.02.02.06 DEBITO FISCAL DIFERIDO
2.1.02.03 APORTES Y RETENCIONES
2.1.02.03.01 SSO Y PARO FORZOZO
2.1.02.03.02 LEY DE POLITICA HABITACIONAL
2.1.02.03.03 INCE
2.1.02.03.04 RETENCIONES ISLR
2.1.02.03.05 SINDICATO
2.1.02.04 APARTADO PRESTACIONES SOCIALES
2.1.02.04.01 VACACIONES
2.1.02.04.02 UTILIDADES
2.1.02.04.03 INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD
2.1.02.04.04 ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES
2.1.02.04.05 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES
2.1.02.05 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
2.1.02.05.01 NOMINAS POR PAGAR
2.1.02.05.02 SERVICIOS POR PAGAR
2.1.02.05.03 ISLR POR PAGAR
3 CAPITAL
31 CAPITAL SOCIAL
3.1.01 CAPITAL SOCIAL
3.1.01.01 CAPITAL PERSONAL
3.1.01.01.01 EDELMIRA RODRIGUEZ PATRIMONIO
3.1.01.01.02 SUSCRIPCIONES POR COBRAR
3.1.02 RESULTADO DEL EJERCICIO
3.1.02.01 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES
3.1.02.02 RESULTADO DEL EJERCICIO
3.1.03 RESERVAS
3.1.03.01 RESERVAS LEGALES
3.1.03.02 RESERVAS ESTATUTARIAS
4 INGRESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01 INGRESOS POR VENTAS
4.1.01.01 VENTAS
4.1.01.02 VENTAS EXENTAS
42 OTROS INGRESOS
4.2.01 INGRESOS POR INTERESES
4.2.01.01 INTERESES GANADOS
5 COSTOS
51 COSTOS
5.1.01 COSTO DE VENTAS
5.1.01.01 COSTO DE LAS COMPRAS
5.1.01.01.01 COMPRAS
5.1.01.01.02 COMPRAS EXENTAS
5.1.01.01.03 COMPRAS NO DEDUCIBLES
5.1.01.01.99 DESCUENTOS,REBAJAS Y DEVOLUCIONES
EDELMIRA RODRIGUEZ/ INVERSIONES EDELMIRA RODRIGUEZ - RIF V099135685
CATALOGO DE CUENTAS
CODIGO DESCRIPCION
5.1.99 COSTO DE VENTAS
5.1.99.01 INVENTARIOS
5.1.99.01.01 INVENTARIO INICIAL
5.1.99.01.02 INVENTARIO FINAL
6 GASTOS
61 GASTOS OPERACIONALES
6.1.01 GASTOS DE PERSONAL
6.1.01.01 SUELDOS Y SALARIOS
6.1.01.01.01 BASICOS
6.1.01.01.02 HORAS EXTRAS
6.1.01.01.03 DOMINGOS Y FERIADOS
6.1.01.01.04 OTRAS ASIGNACIONES
6.1.01.02 BONOS LEGALES Y EMPRESARIALES
6.1.01.02.01 BONO NOCTURNO
6.1.01.02.02 BONO ALIMENTACION/ CESTA TICKETS
6.1.01.02.03 BONIFICACIONES ESPECIALES
6.1.01.02.04 TURNOS
6.1.01.03 APORTES LEGALES Y CONTRACTUALES
6.1.01.03.01 SSO Y SPF
6.1.01.03.02 LEY POLITICA HABITACIONAL
6.1.01.03.03 APORTES INCE
6.1.01.03.04 SINDICATO
6.1.01.04 PROVISIONES DE NOMINAS /PRESTACIONES SOC
6.1.01.04.01 VACACIONES
6.1.01.04.02 UTILIDADES
6.1.01.04.03 INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD
6.1.01.04.04 INTERESES SOBRE PRESTACIONES
6.1.01.05 OTROS GASTOS DEL PERSONAL
6.1.01.05.01 UNIFORMES
6.1.01.05.02 GASTOS DE MEDICINAS
6.1.02 OTROS GASTOS OPERACIONALES
6.1.02.01 SERVICIOS PUBLICOS
6.1.02.01.01 SERVICIO ELECTRICO
6.1.02.01.02 SERVICIO TELEFONICO
6.1.02.01.03 SERVICIO DE AGUA
6.1.02.01.04 ASEO URBANO
6.1.02.02 GASTOSS VARIOS
6.1.02.02.01 REPARACION Y MANTENIMIENTO
6.1.02.02.02 ARRENDAMIENTO
6.1.02.02.03 DEPRECIACION
6.1.02.02.04 DONACIONES Y LIBERALIDADES
6.1.02.02.05 MANTENIMIENTO DE VEHICULO
6.1.02.02.06 ASO Y LIMPIEZA
6.1.02.02.07 AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS
6.1.02.02.08 SUMINISTROS
6.1.02.02.09 HONORARIOS PROFESIONALES
6.1.02.02.10 TRABAJOS EVENTUALES
6.1.02.02.11 TRABAJOS ESPECIALES
6.1.02.02.12 SERVICIO DE VIGILANCIA
6.1.02.02.13 SERVICIO DE TV POR CABLE
6.1.02.02.14 AMORTIZACION POLIZAS DE SEGUROS
6.1.02.02.15 IMPUESTOS MUNICIPALES
EDELMIRA RODRIGUEZ/ INVERSIONES EDELMIRA RODRIGUEZ - RIF V099135685
CATALOGO DE CUENTAS
CODIGO DESCRIPCION
6.1.02.02.16 TURNOS
6.1.02.02.17 CORREOS Y ENCOMIENDAS
6.1.02.02.18 CAMARA DE COMERCIO
6.1.02.02.19 GASTOS NO DEDUCIBLES
62 GASTOS DE ADMINISTRACION
6.2.01 GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
6.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS
6.2.01.01.01 BASICO
6.2.01.01.02 HORAS EXTRAS
6.2.01.01.03 OTRAS ASIGNACIONES
6.2.01.02 CONTRIBUCIONES SOCIALES
6.2.01.02.01 SSO Y SPF
6.2.01.02.02 LEY DE POLITICA HABITACIONAL
6.2.01.02.03 INCE
6.2.01.03 PRESTACIONES SOCIALES
6.2.01.03.01 VACACIONES
6.2.01.03.02 UTILIDADES
6.2.01.03.03 INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD
6.2.02 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.2.02.01 GASTOS DE PAPELERIA
6.2.02.02 VIATICOS
6.2.02.03 PUBLICIDAD
6.2.02.04 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.2.02.05 AGASAJOS Y OBSEQUIOS
6.2.02.06 DIETA JUNTA DIRECTIVA
6.2.02.07 SERVICIOS CONTABLES
6.2.02.08 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS
6.2.02.09 HONORARIOS PROFESIONALES
6.2.02.10 CURSOS DE ADIESTRAMIENTOS
6.2.02.11 CAMARA DE COMERCIO
6.2.02.12 PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES
6.2.02.13 COMISIONES
7 GASTOS
71 OTROS EGRESOS E INGRESOS
7.1.01 GASTOS FINANCIEROS
7.1.01.01 GASTOS BANCARIOS
7.1.01.01.01 COMISIONES BANCARIAS
7.1.01.01.02 INTERESES SOBREGIROS
7.1.01.01.03 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS
7.1.02 OTROS EGRESOS
7.1.02.01 OTROS EGRESOS
7.1.02.02 OTROS INGRESOS
7.1.02.02.01 OTRAS VENTAS
72 GASTOS DE IMPUESTOS
7.2.01 IMPUESTOS DEL EJERCICIO
7.2.01.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
7.2.01.04 RECONVERSION MONETARIA
7.2.01.05 MULTAS
ODRIGUEZ - RIF V099135685 Pág. 1

SALDO
3,395,445.07
3,393,501.46
3,236,392.76
3,231,224.76
3,231,224.76
5,168.00
3,135.99
1,975.84
56.17
89,219.85
0.00
0.00
64,183.43
64,183.43
25,036.42
0.00
0.00
0.00
0.00
25,036.42
0.00
0.00
67,879.93
67,879.93
67,879.93
8.92
0.00
0.00
8.92
8.92
0.00
0.00
293.61
0.00
2,300.79
0.00
0.00
2,300.79
2,300.79
0.00
0.00
2,007.18
2,007.18
0.00
2,007.18
0.00
0.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
61,359.62
61,359.62
ODRIGUEZ - RIF V099135685 Pág. 2
 SALDO
61,359.62
22,410.21
0.00
18,886.85
0.00
3,523.36
0.00
0.00
8,214.79
4,656.27
2,363.39
0.00
1,195.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,734.62
0.00
0.00
30,734.62
628,659.72
628,659.72
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
627,659.72
627,659.72
0.00
0.00
0.00
0.00
4,445,654.41
4,445,654.41
4,445,654.41
363,023.35
4,082,631.06
0.00
0.00
0.00
1,354,271.55
1,354,271.55
1,354,271.55
1,354,271.55
338,325.59
1,015,945.96
0.00
0.00
ODRIGUEZ - RIF V099135685 Pág. 3

SALDO
0.00
0.00
 0.00
0.00
385,957.13
365,539.13
149,054.60
117,196.47
103,727.05
212.49
13,256.93
0.00
31,858.13
6,398.38
17,339.75
8,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216,484.53
7,574.30
7,574.30
0.00
0.00
0.00
208,910.23
0.00
184,168.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,073.00
0.00
2,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,198.48
ODRIGUEZ - RIF V099135685 Pág. 4

SALDO
0.00
0.00
1,020.00
0.00
20,418.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,418.00
1,080.00
0.00
268.00
0.00
0.00
0.00
17,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,830.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00