LIBRO BANCOS CO DI G O :

PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.................... INTERB ANK ...................................... CO DI G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO Saldo al 31 de Diciembre del 2019 0.00
12/23/2019 Vouch 4070700 345 Depósito Cementerio 88,000.00 88,000.00
12/31/2019 Vouch 403208 345 Depósito Cementerio 9,982.00 97,982.00
12/31/2019 Vouch 307973 345 Depósito Cementerio 5,900.00 103,882.00
12/30/2019 Vouch 3796670 345 Depósito Cementerio 5,500.00 109,382.00
12/30/2019 Vouch 4064568 345 Depósito Cementerio 3,665.00 113,047.00
1/2/2020 Vouch 1979419 345 Depósito Cementerio 1,356.20 114,403.20
1/2/2020 Vouch 1982360 512 Depósito Centro de Salud Mental 710.00 115,113.20
1/2/2020 Vouch 1981158 513-514 Depósito Centro de Salud Mental 1,170.50 116,283.70
1/2/2020 Vouch 1981795 515 Depósito Centro de Salud Mental 4,080.00 120,363.70
1/2/2020 Vouch 1980688 279 Depósito Botica Moisés Heresi 804.30 121,168.00
12/17/2019 Vouch 905002 Depósito Inmuebles 2,215.00 123,383.00
12/30/2019 Vouch 2771671 Depósito Inmuebles 760.00 124,143.00
1/2/2020 Vouch 1980234 Depósito Inmuebles 7,039.30 131,182.30
12/28/2019 Vouch 741281 561-563 Depósito Inmuebles Playa TRAC 187.50 131,369.80
12/30/2019 Vouch 66847 561-563 Depósito Inmuebles Playa TRAC 793.00 132,162.80
1/2/2020 Vouch 1797409 561-563 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,147.00 133,309.80
1/2/2020 Vouch 1799549 564-566 Depósito Inmuebles Playa TRAC 314.00 133,623.80
1/2/2020 Vouch 1798864 564-566 Depósito Inmuebles Playa TRAC 665.50 134,289.30
12/30/2019 Vouch 70984 567 Depósito Inmuebles Playa TRAC 209.00 134,498.30
12/30/2019 Vouch 328749 567 Depósito Inmuebles Playa TRAC 50.00 134,548.30
1/2/2020 Vouch 1798132 567 Depósito Inmuebles Playa TRAC 263.00 134,811.30
1/2/2020 Vouch 0756859 568-570 Depósito Inmuebles Playa TRAC 204.50 135,015.80
1/3/2020 Vouch 1057836 568-570 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,337.00 136,352.80
1/3/2020 Vouch 1059198 568-570 Depósito Inmuebles Playa TRAC 476.00 136,828.80
1/3/2020 Vouch 1056209 101 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,983.00 139,811.80
1/2/2020 Vouch 759792 571-572 Depósito Inmuebles Playa TRAC 109.50 139,921.30
1/4/2020 Vouch 1354094 571-572 Depósito Inmuebles Playa TRAC 226.00 140,147.30
1/4/2020 Vouch 1353052 571-572 Depósito Inmuebles Playa TRAC 977.00 141,124.30
1/3/2020 Vouch 1055255 102 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,614.50 143,738.80
1/1/2020 Vouch 005002 001 Depósito Cementerio 6,674.00 150,412.80
1/2/2020 Vouch 1978490 001 Depósito Cementerio 5,000.00 155,412.80
1/2/2020 Vouch 0420984 001 Depósito Balneario de Jesús 555.00 155,967.80
1/2/2020 Vouch 425009 002 Depósito Balneario de Jesús 190.50 156,158.30
van 156,158.30 0.00 156,158.30
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 156,158.30 0.00 156,158.30
1/2/2020 Vouch 811253 002 Depósito Cementerio 5,900.00 162,058.30
1/2/2020 Vouch 812425 002 Depósito Cementerio 3,716.00 165,774.30
1/3/2020 Vouch 1192383 002 Depósito Cementerio 311.60 166,085.90
1/3/2020 Vouch 001-002 Depósito Centro de Salud Mental 1,906.50 167,992.40
1/3/2020 Vouch 1193419 001 Depósito Botica Moisés Heresi 573.80 168,566.20
1/6/2020 Vouch 227606 003 Depósito Balneario de Jesús 122.00 168,688.20
1/2/2020 Vouch 1997179 001-002 Depósito Inmuebles 6,665.30 175,353.50
1/3/2020 Vouch 146732689 001-002 Depósito Inmuebles 1,944.00 177,297.50
1/3/2020 Vouch 0964719 001-002 Depósito Inmuebles Playa TRAC 169.00 177,466.50
1/7/2020 Vouch 1406048 001-002 Depósito Inmuebles Playa TRAC 416.00 177,882.50
1/7/2020 Vouch 1407456 001-002 Depósito Inmuebles Playa TRAC 565.00 178,447.50
1/6/2020 Vouch 3429774 005 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,386.00 180,833.50
1/3/2020 Vouch 304522 003 Depósito Cementerio 21,902.00 202,735.50
1/3/2020 Vouch 450588 003 Depósito Cementerio 9,982.00 212,717.50
1/2/2020 Vouch 2070506 003 Depósito Cementerio 2,600.00 215,317.50
1/6/2020 Vouch 3578421 003 Depósito Cementerio 785.30 216,102.80
1/6/2020 Vouch 3581403 003 Depósito Centro de Salud Mental 3,709.00 219,811.80
1/6/2020 Vouch 3584027 004 Depósito Centro de Salud Mental 214.00 220,025.80
1/6/2020 Vouch 3580540 002 Depósito Botica Moisés Heresi 1,659.70 221,685.50
1/6/2020 Vouch 232516 004 Depósito Balneario de Jesús 909.00 222,594.50
1/6/2020 Vouch 348008 003-004 Depósito Inmuebles 2,136.00 224,730.50
1/6/2020 Vouch 758330 003-004 Depósito Inmuebles 5,399.00 230,129.50
1/6/2020 Vouch 0357962 003-004 Depósito Inmuebles 13,440.50 243,570.00
1/6/2020 Vouch 0535065 003-004 Depósito Inmuebles Playa TRAC 210.50 243,780.50
1/7/2020 Vouch 1406411 003-004 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,190.00 244,970.50
1/7/2020 Vouch 1407926 003-004 Depósito Inmuebles Playa TRAC 999.00 245,969.50
1/7/2020 Vouch 1396571 006 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,762.00 248,731.50
van 248,731.50 0.00 248,731.50
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 248,731.50 0.00 248,731.50
1/3/2020 Cheq 86201923 001 Giancarlos Murillo Arenas - ch/Lucila Frisancho Aguirre 1,238.00 247,493.50
1/3/2020 Transf. C.Pago 002 Plla.Haberes 728 Administración Central 57,126.55 190,366.95
1/3/2020 Transf. C.Pago 003 Plla.Haberes 728 Cementerio General 9,282.90 181,084.05
1/3/2020 Transf. C.Pago 004 Plla.Haberes 728 CAR Chaves de la Rosa 37,466.70 143,617.35
1/3/2020 Transf. C.Pago 005 Plla.Haberes 728 CSM Moises Heresi 56,978.45 86,638.90
1/3/2020 Transf. C.Pago 006 Plla.Haberes 728 CAR Adulto Mayor El Buen Jesús 28,421.70 58,217.20
1/3/2020 Transf. C.Pago 007 Plla.Haberes 728 Comercialización y Servicios Colaterales 3,614.00 54,603.20
1/3/2020 Transf. C.Pago 008 Plla.Haberes 728 Dirección Gestión Inmobiliaria 26,765.25 27,837.95
1/3/2020 Transf. C.Pago 009 Plla.Haberes 728 Dirección Hogar de María 1,127.85 26,710.10
1/3/2020 Transf. C.Pago 010 Plla.Haberes 728 Dirección Servicios Alimentarios 15,013.45 11,696.65
1/3/2020 Transf. C.Pago 011 Plla.Haberes 728 Albergue Ex Chilpinilla 25,026.50 -13,329.85
1/3/2020 Transf. C.Pago 011 Pago de Dietas del Directorio mes de Diciembre 2019 20,479.20 -33,809.05
1/4/2020 Vouch 419697 004 Depósito Cementerio 4,991.00 -28,818.05
1/4/2020 Vouch 652722 004 Depósito Cementerio 1,200.00 -27,618.05
1/6/2020 Vouch 357059 004 Depósito Cementerio 5.80 -27,612.25
1/6/2020 Vouch 258158 005 Depósito Balneario de Jesús 102.50 -27,509.75
1/6/2020 Vouch 221716 005-006 Depósito Inmuebles Playa TRAC 133.00 -27,376.75
1/6/2020 Vouch 1408306 005-006 Depósito Inmuebles Playa TRAC 335.50 -27,041.25
1/7/2020 Vouch 1406797 005-006 Depósito Inmuebles Playa TRAC 820.00 -26,221.25
1/6/2020 Vouch 382610 007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 40.00 -26,181.25
1/7/2020 Vouch 1407147 007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 206.00 -25,975.25
1/13/2020 Vouch 2497426 007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 240.50 -25,734.75
1/7/2020 Vouch 1390285 007 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,379.00 -23,355.75
1/9/2020 Vouch 27086 008 Depósito Inmuebles Zona Azul 830.50 -22,525.25
1/6/2020 Vouch 3430179 005 Depósito Cementerio 3,665.00 -18,860.25
1/7/2020 Vouch 231807 005 Depósito Cementerio 1,026.00 -17,834.25
1/7/2020 Vouch 232824 005 Depósito Centro de Salud Mental 4,314.00 -13,520.25
1/7/2020 Vouch 232264 003 Depósito Botica Moisés Heresi 1,953.90 -11,566.35
1/8/2020 Vouch 1393891 006 Depósito Balneario de Jesús 165.00 -11,401.35
1/6/2020 Vouch 3582309 005-007 Depósito Inmuebles 30,500.00 19,098.65
1/7/2020 Vouch 233913 005-007 Depósito Inmuebles 14,175.90 33,274.55
1/7/2020 Vouch 667135 008-010 Depósito Inmuebles Playa TRAC 226.50 33,501.05
1/13/2020 Vouch 2495792 008-010 Depósito Inmuebles Playa TRAC 433.00 33,934.05
van 316,474.60 282,540.55 33,934.05
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 316,474.60 282,540.55 33,934.05
1/9/2020 Vouch 883636 008-010 Depósito Inmuebles Playa TRAC 801.00 34,735.05
1/9/2020 Vouch 008-010 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,096.00 35,831.05
1/9/2020 Vouch 270419 009 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,833.00 38,664.05
1/7/2020 Vouch 200376 006 Depósito Cementerio 100.00 38,764.05
1/8/2020 Vouch 006 Depósito Cementerio 4,362.20 43,126.25
1/8/2020 Vouch 921996 006 Depósito Centro de Salud Mental 2,943.00 46,069.25
1/8/2020 Vouch 921459 004 Depósito Botica Moisés Heresi 1,278.60 47,347.85
1/8/2020 Vouch 1395185 007 Depósito Balneario de Jesus 168.50 47,516.35
1/6/2020 Vouch 3476384 008-009 Depósito Inmuebles 10,649.00 58,165.35
1/7/2020 Vouch 295230 008-009 Depósito Inmuebles 16,016.70 74,182.05
1/8/2020 Vouch 920962 008-009 Depósito Inmuebles 19,114.50 93,296.55
1/7/2020 Vouch 008-009 Depósito Inmuebles 1,944.00 95,240.55
1/8/2020 Vouch 111782 011-013 Depósito Inmuebles Playa TRAC 164.50 95,405.05
1/13/2020 Vouch 2496300 011-013 Depósito Inmuebles Playa TRAC 462.50 95,867.55
1/13/2020 Vouch 2498428 011-013 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,154.00 97,021.55
1/9/2020 Vouch 270831 010 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,929.40 99,950.95
1/7/2020 Cheq 86201924 015-016 AFP Prima 6,253.48 93,697.47
1/7/2020 Cheq 86201925 015-016 AFP Prima 1,356.60 92,340.87
1/7/2020 Cheq 86201926 017-018 AFP Profuturo 2,265.48 90,075.39
1/7/2020 Cheq 86201927 017-018 AFP Profuturo 595.87 89,479.52
1/7/2020 Cheq 86201928 019 AFP Habitat 1,616.87 87,862.65
1/7/2020 Cheq 86201929 019 AFP Habitat 266.24 87,596.41
1/7/2020 Cheq 86201930 020-022 AFP Intregra 5,400.10 82,196.31
1/7/2020 Cheq 86201931 020-022 AFP Intregra 1,143.15 81,053.16
1/7/2020 Cheq 86201932 024 AFP Intregra 209.00 80,844.16
1/7/2020 Cheq 86201933 024 AFP Intregra 60.62 80,783.54
1/7/2020 Cheq 86201934 025 AFP Profuturo 225.00 80,558.54
1/7/2020 Cheq 86201935 025 AFP Profuturo 68.41 80,490.13
1/7/2020 Cheq 86201936 026 AFP Prima 486.74 80,003.39
1/7/2020 Cheq 86201937 026 AFP Prima 74.48 79,928.91
382,491.50 302,562.59 79,928.91
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 382,491.50 302,562.59 79,928.91
1/7/2020 Cheq 86201938 Anulado 0.00 79,928.91
1/7/2020 Cheq 86201939 028 Rosa Arpita Ccora de Sanga 316.12 79,612.79
1/7/2020 Cheq 86201940 029 Banco GNB Perú S.A. 622.11 78,990.68
1/7/2020 Cheq 86201941 030 Banco GNB Perú S.A. 8,081.04 70,909.64
1/7/2020 Cheq 86201942 031 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 1,035.20 69,874.44
1/7/2020 Cheq 86201943 032 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 5,311.44 64,563.00
1/7/2020 Cheq 86201944 033 Magdalena Fernandez Zavala 259.00 64,304.00
1/7/2020 Cheq 86201945 034 Banbif 3,079.53 61,224.47
1/7/2020 Cheq 86201946 035 Rimac Seguros y Reaseguros 324.12 60,900.35
1/7/2020 Cheq 86201947 036 Interbank 465.35 60,435.00
1/7/2020 Cheq 86201948 037 Billy Ricardo Vargas Luna 676.10 59,758.90
1/7/2020 Cheq 86201949 039 Rocio Silvia Sulla Cáceres 550.00 59,208.90
1/7/2020 Cheq 86201950 040 Erika Lizbeth Huarache Vilca 550.00 58,658.90
1/7/2020 Cheq 86201951 041 Heriberta Ruth Carrasco Valencia 250.00 58,408.90
1/7/2020 Cheq 86201952 042 Rocio Silvia Sulla Cáceres 287.12 58,121.78
1/7/2020 Cheq 86201953 043 Erika Lizbeth Huarache Vilca 287.12 57,834.66
1/7/2020 Cheq 86201954 044 CAFAE - Sociedad de Beneficencia de Arequipa 100.33 57,734.33
1/7/2020 Cheq 86201955 045 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 4,919.41 52,814.92
1/7/2020 Cheq 86201956 046 Banco GNB Perú S.A. 896.70 51,918.22
1/7/2020 Cheq 86201957 047 Rimac Seguros y Reaseguros 416.57 51,501.65
1/7/2020 Cheq 86201958 Anulado 0.00 51,501.65
1/7/2020 Cheq 86201959 027 Luis Silverio Chavez Taco 526.55 50,975.10
1/9/2020 Vouch 192240 007 Depósito Cementerio 1,679.00 52,654.10
1/9/2020 Vouch 193907 007 Depósito Centro de Salud Mental 1,772.50 54,426.60
1/9/2020 Vouch 194478 008 Depósito Centro de Salud Mental 159.00 54,585.60
1/9/2020 Vouch 193173 005 Depósito Botica Moisés Heresi 993.00 55,578.60
1/9/2020 Vouch 0026453 008 Depósito Balneario de Jesus 191.50 55,770.10
van 387,286.50 331,516.40 55,770.10

LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 387,286.50 331,516.40 55,770.10
1/8/2020 Vouch 870346 010-011 Depósito Inmuebles 1,196.00 56,966.10
1/8/2020 Vouch 0869504 010-011 Depósito Inmuebles 1,196.00 58,162.10
1/9/2020 Vouch 192837 010-011 Depósito Inmuebles 18,346.40 76,508.50
1/9/2020 Vouch 95583 014-016 Depósito Inmuebles Playa TRAC 179.00 76,687.50
1/13/2020 Vouch 2496864 014-016 Depósito Inmuebles Playa TRAC 801.00 77,488.50
1/13/2020 Vouch 2498960 014-016 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,142.00 78,630.50
1/9/2020 Vouch 2494690 011 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,758.50 81,389.00
1/8/2020 Cheq 86201960 052 Reynaldo Ubaldo Díaz Chilo 600.00 80,789.00
1/8/2020 Cheq 86201961 053 Lucila frisancho Aguirre 5,000.00 75,789.00
1/8/2020 Cheq 86201962 054 Rissy Paola Calderón Zeballos 600.00 75,189.00
1/8/2020 Cheq 86201963 055 Christian Raúl Zapata Manrique 1,600.00 73,589.00
1/8/2020 Cheq 86201964 056 Frida Rosa Ortiz Romero 600.00 72,989.00
1/8/2020 Cheq 86201965 057 Lizie Cindy Sandy Corimanya Gordillo 300.00 72,689.00
1/8/2020 Cheq 86201966 058 Ninfa Lucía Meza de Peralta 900.00 71,789.00
1/8/2020 Cheq 86201967 059 Billy Ricardo Vargas Luna 610.60 71,178.40
1/9/2020 Vouch Visanet 008-011 Depósito Cementerio 24,793.60 95,972.00
1/8/2020 Vouch 743013 008-011 Depósito Cementerio 12,480.00 108,452.00
1/9/2020 Vouch 869652 008-011 Depósito Cementerio 2,900.00 111,352.00
1/9/2020 Vouch 679439 008-011 Depósito Cementerio 3,000.00 114,352.00
1/10/2020 Vouch 849616 008-011 Depósito Cementerio 4,140.40 118,492.40
1/10/2020 Vouch 745943 012 Depósito Centro de Salud Mental 2,312.00 120,804.40
1/10/2020 Vouch 745342 006 Depósito Botica Moisés Heresi 1,221.20 122,025.60
1/12/2020 Vouch 729959 009 Depósito Balneario de Jesus 286.50 122,312.10
1/9/2020 Vouch 0321447 012-013 Depósito Inmuebles 1,361.50 123,673.60
1/10/2020 Vouch 850672 012-013 Depósito Inmuebles 27,217.70 150,891.30
1/14/2020 Vouch 1122926 017-019 Depósito Inmuebles Playa TRAC 999.00 151,890.30
1/10/2020 Vouch 261120 017-019 Depósito Inmuebles Playa TRAC 208.00 152,098.30
van 493,825.30 341,727.00 152,098.30
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
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DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 493,825.30 341,727.00 152,098.30
1/19/2020 Vouch 930 017-019 Depósito Inmuebles Playa TRAC 599.50 152,697.80
1/13/2020 Vouch 2495170 012 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,854.50 155,552.30
1/9/2020 Cheq 86201968 060 Sedapar 10,740.00 144,812.30
1/9/2020 Cheq 86201969 061 Sedapar 199.40 144,612.90
1/9/2020 Cheq 86201970 062 Sedapar 3,413.40 141,199.50
1/9/2020 Cheq 86201971 063 Sociedad Electrica del Sur oeste SA 520.50 140,679.00
1/9/2020 Cheq 86201972 064 Telefónica del Perú S.A.A 89.80 140,589.20
1/9/2020 Cheq 86201973 065 Ferro Umeres Danton Efraín 8,093.90 132,495.30
1/9/2020 Cheq 86201974 066 Casa Matuk S.R.L. 12,000.00 120,495.30
1/9/2020 Cheq 86201975 068 Iber Rufino Martinez Nanez 1,149.67 119,345.63
1/9/2020 Cheq Gerencia 068 Sunat-Banco de la Nación-Embargo Res.Coactiva 1,860.00 117,485.63
1/13/2020 Vouch 2389796 012 Depósito Cementerio 889.00 118,374.63
1/13/2020 Vouch 2391525 013 Depósito Centro de Salud Mental 2,534.00 120,908.63
1/13/2020 Vouch 2391053 007 Depósito Botica Moisés Heresi 1,748.80 122,657.43
1/12/2020 Vouch 730749 010 Depósito Balneario de Jesús 800.00 121,708.63
1/12/2020 Vouch 732085 010 Depósito Balneario de Jesús 666.50 123,323.93
1/10/2020 Vouch 724254 014-015 Depósito Inmuebles 3,164.00 124,872.63
1/10/2020 Vouch 149289922 014-015 Depósito Inmuebles 4,191.30 129,063.93
1/13/2020 Vouch 2390463 014-015 Depósito Inmuebles 8,140.40 137,204.33
1/14/2020 Vouch 1123834 020-022 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,091.50 130,155.43
1/13/2020 Vouch 0068844 020-022 Depósito Inmuebles Playa TRAC 213.00 137,417.33
1/19/2020 Vouch 00932 020-022 Depósito Inmuebles Playa TRAC 657.00 138,074.33
1/13/2020 Vouch 020-022 Depósito Inmuebles Playa TRAC 3.50 138,077.83
1/14/2020 Vouch 559532 013 Depósito Inmuebles Zona Azul 3,276.40 141,354.23
1/10/2020 Cheq 86201976 069 Grupo Olimpia S.A.C.-Detracción 469.00 140,885.23
1/10/2020 Cheq 86201977 070 Sedapar S.A. 2,560.00 138,325.23
1/11/2020 Vouch 316841 013 Depósito Cementerio 4,991.00 143,316.23
1/11/2020 Vouch 419787 013 Depósito Cementerio 7,432.00 150,748.23
van 537,077.70 382,822.67 154,255.03
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
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DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 537,077.70 382,822.67 154,255.03
1/13/2020 Vouch 2389453 013 Depósito Cementerio 2,390.00 156,645.03
1/13/2020 Vouch 72757 023-024 Depósito Inmuebles Playa TRAC 190.00 156,835.03
1/14/2020 Vouch 1124407 023-024 Depósito Inmuebles Playa TRAC 420.50 157,255.53
1/19/2020 Vouch 937 023-024 Depósito Inmuebles Playa TRAC 518.00 157,773.53
1/14/2020 Vouch 1125209 025 Depósito Inmuebles Playa TRAC 206.50 157,980.03
1/14/2020 Vouch 562326 014 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,205.00 160,185.03
1/14/2020 Vouch 565958 015 Depósito Inmuebles Zona Azul 544.30 160,729.33
1/10/2020 Vouch 238450 014 Depósito Cementerio 3,716.00 164,445.33
1/11/2020 Vouch 358062 014 Depósito Cementerio 60,500.00 224,945.33
1/13/2020 Vouch 2593673 014 Depósito Cementerio 7,373.00 232,318.33
1/13/2020 Vouch 2397739 014 Depósito Cementerio 1,035.00 233,353.33
1/13/2020 Vouch 2505186 014 Depósito Cementerio 7,432.00 240,785.33
1/14/2020 Vouch 501694 014 Depósito Cementerio 4,151.50 244,936.83
1/14/2020 Vouch 504405 014 Depósito Centro de Salud mental 3,958.50 248,895.33
1/14/2020 Vouch 505009 015 Depósito Centro de Salud mental 169.00 249,064.33
1/14/2020 Vouch 503529 008 Depósito Botica Moises Heresi 2,077.50 251,141.83
1/14/2020 Vouch 384060 013 Depósito Balneario de Jesús 254.00 251,395.83
1/14/2020 Vouch 502858 016-017 Depósito Inmuebles 14,434.90 265,830.73
1/14/2020 Vouch 768124 026-028 Depósito Inmuebles Playa TRAC 208.00 266,038.73
1/19/2020 Vouch 939 026-028 Depósito Inmuebles Playa TRAC 942.00 266,980.73
1/19/2020 Vouch 00950 026-028 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,188.50 268,169.23
1/16/2020 Vouch 1785688 016 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,885.40 271,054.63
1/16/2020 Vouch 1787834 017 Depósito Inmuebles Zona Azul 3,066.50 274,121.13
1/13/2020 Cheq 86201978 071 Gutierrez Pacheco Roxana 1,500.00 272,621.13
1/13/2020 Cheq 86201979 072 Chavez Cutipa Yovana María 900.00 271,721.13
1/13/2020 Cheq 86201980 072 Mamani Villalba Jorge 1,200.00 270,521.13
1/13/2020 Cheq 86201981 072 Quispe Quispe Nora 1,000.00 269,521.13
1/13/2020 Cheq 86201982 073 Huanca Hanccoccallo Milagros Rosangela 900.00 268,621.13
1/13/2020 Cheq 86201983 074 MAPFRE Perú Cía de Seguros y Reaseguros 66.00 268,555.13
van 656,943.80 388,388.67 268,555.13
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
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F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 656,943.80 388,388.67 268,555.13
1/13/2020 Cheq 86201984 075 Lazo Zuñiga Igor Uriel 160.00 268,395.13
1/13/2020 Cheq 86201985 075 Lam Villena Hugo César 160.00 268,235.13
1/13/2020 Cheq 86201986 075 Villalobos Salas Rosa María 160.00 268,075.13
1/13/2020 Cheq 86201987 075 Huaman Yucra Victoria 160.00 267,915.13
1/13/2020 Cheq 86201988 075 Carreño Farías Edgard Pedro 160.00 267,755.13
1/13/2020 Cheq 86201989 075 Lam Villena Marco Antonio 160.00 267,595.13
1/13/2020 Cheq 86201990 076 Sociedad Electrica del Sur oeste SA 572.30 267,022.83
1/13/2020 Cheq 86201991 078 Enel Distribuciones SAA- Lucila frisancho Aguirre 110.50 266,912.33
1/13/2020 Cheq 86201992 079 Chopers Distribuciones E.I.R.L. 492.50 266,419.83
1/13/2020 Cheq 86201993 081 Optical Tecnologies SAC 4,885.76 261,534.07
1/13/2020 Cheq 86201994-95 Anulados (2 Cheques) 0.00 261,534.07
1/13/2020 Cheq 86201996 083 Santa Catalina Tours SRL 3,002.20 258,531.87
1/13/2020 Cheq 86201997 Anulado 0.00 258,531.87
1/13/2020 Cheq 86201998 085 Redijua SRL 3,899.10 254,632.77
1/13/2020 Cheq 86201999 086 Negociaciones Múltiples Divino Niño Jesús E.I.R.L. 4,184.75 250,448.02
1/13/2020 Cheq 86202000 087 Gutierrez Arapa Nora Liliana 5,234.40 245,213.62
1/13/2020 Cheq 86202001 088 Farmindustrias S.A. 1,694.00 243,519.62
1/13/2020 Cheq 86202002 089 Bernedo Solari Malu Victoria 3,813.04 239,706.58
1/13/2020 Cheq 86202003 091 Alky Color SAC 1,117.00 238,589.58
1/13/2020 Cheq 86202004 092 Dimexa SA 18,249.30 220,340.28
1/14/2020 Vouch 286330 015 Depósito Cementerio 22,464.00 242,804.28
1/15/2020 Vouch 015 Depósito Cementerio 3,778.10 246,582.38
1/15/2020 Vouch 689718 016 Depósito Centro de Salud mental 1,493.50 248,075.88
1/15/2020 Vouch 689132 009 Depósito Botica Moises Heresi 442.50 248,518.38
1/14/2020 Vouch 386523 014 Depósito Balneario de Jesus 211.00 248,729.38
1/13/2020 Vouch 3385440 Depósito Inmuebles 1,025.00 249,754.38
1/14/2020 Vouch Depósito Inmuebles 12,747.50 262,501.88
1/15/2020 Vouch 947977 029-031 Depósito Inmuebles Playa TRAC 182.00 262,683.88
1/13/2020 Vouch 105509 029-031 Depósito Inmuebles Playa TRAC 37.50 262,721.38
van 699,324.90 436,603.52 262,721.38

LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 699,324.90 436,603.52 262,721.38
1/19/2020 Vouch 956 029-031 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,076.50 263,797.88
1/14/2020 Vouch 1125751 029-031 Depósito Inmuebles Playa TRAC 205.00 262,926.38
1/21/2020 Vouch 467688 029-031 Depósito Inmuebles Playa TRAC 554.50 264,352.38
1/21/2020 Vouch 462203 018 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,884.10 267,236.48
1/14/2020 Transf. C.Pago 090 Sunat - Banco de la Nación pago saldo IGV Noviembre-2019 30,520.00 236,716.48
1/14/2020 Cheq 86202005 Anulado 0.00 236,716.48
1/14/2020 Cheq 86202006 Anulado 0.00 236,716.48
1/14/2020 Cheq 86202007 094 Corporación de Servicios Industriales S.R.L. 5,324.00 231,392.48
1/14/2020 Cheq 86202008 094 Lucila Frisancho Aguirre - Detracción 726.00 230,666.48
1/14/2020 Cheq 86202009 095 Elsa Marcela Lazo Diaz Vda. De Meza 3,762.75 226,903.73
1/14/2020 Cheq 86202010 096 Anulado 0.00 226,903.73
1/14/2020 Cheq 86202011 097 Dianora López Tejada 400.00 226,503.73
1/14/2020 Cheq 86202012-14 Anulados (3 Cheques 0.00 226,503.73
1/14/2020 Cheq 86202015 101 Sociedad Electrica del Sur oeste SA 1,601.50 224,902.23
1/14/2020 Vouch 686512 016 Depósito Cementerio 4,991.00 229,893.23
1/15/2020 Vouch 600959 016 Depósito Cementerio 748.80 230,642.03
1/16/2020 Vouch 603733 017 Depósito Centro de Salud mental 1,084.50 231,726.53
1/16/2020 Vouch 605144 018 Depósito Centro de Salud mental 2,500.00 234,226.53
1/16/2020 Vouch 604394 019 Depósito Centro de Salud mental 114.00 234,340.53
1/16/2020 Vouch 602987 010 Depósito Botica Moises Heresi 841.20 235,181.73
1/15/2020 Vouch 743950 015 Depósito Balneario de Jesús 257.00 235,438.73
1/16/2020 Vouch 602083 020-021 Depósito Inmuebles 6,249.70 241,688.43
1/16/2020 Vouch 198461 032-034 Depósito Inmuebles Playa TRAC 150.50 241,838.93
1/19/2020 Vouch 00943 032-034 Depósito Inmuebles Playa TRAC 628.50 242,467.43
1/19/2020 Vouch 00958 032-034 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,050.00 243,517.43
1/15/2020 Cheq 86202016 Anulado 0.00 243,517.43
1/15/2020 Cheq 86202017 102 Ramos Baca Juan Gualberto 430.00 243,087.43
1/15/2020 Cheq 86202018 Anulado 0.00 243,087.43
1/15/2020 Cheq 86202019 102 Tapia Flores de Díaz Verónica Victoria 182.00 242,905.43
1/15/2020 Cheq 86202020 103 Ana María Gonzales de Gutierrez 182.00 242,723.43
van 722,660.20 479,731.77 242,928.43
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 722,660.20 479,731.77 242,928.43
1/15/2020 Cheq 86202021 103 Rita Emilia Fernandez Lipa 182.00 242,746.43
1/15/2020 Cheq 86202022 103 Nancy Cipriani Apaza Ordoñez 132.00 242,614.43
1/15/2020 Cheq 86202023 103 Ccami Bernal Fabricio Julia 100.00 242,514.43
1/15/2020 Cheq 86202024 103 Juan Gualberto Ramos Baca 182.00 242,332.43
1/15/2020 Cheq 86202025 103 Wendy Tabita Alvarado C 312.00 242,020.43
1/15/2020 Cheq 86202026 103 Acuña Cruz Gianfranco P 314.00 241,706.43
1/15/2020 Cheq 86202027-29 Anulados (3 Cheques 0.00 241,706.43
1/15/2020 Cheq 86202030 104 Funerales Americana & Asociados S.R.L. 428.00 241,278.43
1/15/2020 Cheq 86202031 104 Otazu Arevalo Jerson 758.00 240,520.43
1/15/2020 Cheq 86202032 104 Taipe Esteba Eliana Amparo 130.00 240,390.43
1/15/2020 Cheq 86202033 104 Nancy Virginia Apaza Ordoñez 130.00 240,260.43
1/15/2020 Cheq 86202034 104 Tapia Flores de Díaz Verónica Victoria 464.00 239,796.43
1/15/2020 Cheq 86202035 106 Laura Coaquira Walter Vicente 2,600.00 237,196.43
1/15/2020 Cheq 86202036 107 Postigo Nuñez Rafael Arcangel 81.00 237,115.43
1/17/2020 Vouch 299957 017 Depósito Cementerio 1,372.00 238,487.43
1/17/2020 Vouch 305474 020-021 Depósito Centro de Salud mental 104.00 238,591.43
1/17/2020 Vouch 304424 022 Depósito Centro de Salud mental 4,173.50 242,764.93
1/17/2020 Vouch 304424 011 Depósito Botica Moises Heresi 1,363.10 244,128.03
1/17/2020 Vouch 3407 016 Depósito Balneario de Jesús 241.00 244,369.03
1/17/2020 Vouch 301094 022-023 Depósito Inmuebles 6,228.90 250,597.93
1/16/2020 Vouch 149530940 022-023 Depósito Inmuebles 4,217.00 254,814.93
1/17/2020 Vouch 0529884 035-037 Depósito Inmuebles Playa TRAC 157.50 254,972.43
1/19/2020 Vouch 00947 035-037 Depósito Inmuebles Playa TRAC 665.50 255,637.93
1/21/2020 Vouch 0470225 035-037 Depósito Inmuebles Playa TRAC 471.00 256,108.93
1/19/2020 Vouch 960 035-037 Depósito Inmuebles Playa TRAC 560.00 256,668.93
1/21/2020 Vouch 474149 019 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,784.00 259,452.93
1/16/2020 Cheq 86202037 108 Sociedad Electrica del Sur oeste SA 1,348.30 258,104.63
1/16/2020 Transf C.Pago 109 Pago CTS Periodo Mayo-Nov-2019 Ley 728 14,446.20 243,658.43
1/16/2020 Cheq 86202038 102 Zuñiga Flores Khalil Abkar 586.00 243,072.43
1/16/2020 Cheq 86202039 110 Ramos Ale Feliciano Claudio 1,835.00 241,237.43
1/16/2020 Cheq 86202040 110 Lucila Frisancho Aguirre - Detracción 185.00 241,052.43
1/16/2020 Cheq 86202041 102 Fernandez Lipa María Elena 858.00 240,194.43
van 744,997.70 504,803.27 240,194.43
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 744,997.70 504,803.27 240,194.43
1/16/2020 Cheq 86202042 111 Guina Belinda Díaz Tapia 3,769.50 236,424.93
1/16/2020 Cheq 86202043 112 Uscamayta Navinta Idelfonso 1,579.60 234,845.33
1/16/2020 Cheq 86202044 113 Anulado 0.00 234,845.33
1/16/2020 Cheq 86202045 113 Anulado 0.00 234,845.33
1/16/2020 Cheq 86202046 114 MCS Inversiones y Servicios Generales E.I.R.L. 3,074.38 231,770.95
1/16/2020 Cheq 86202047 114 Lucila Frisancho Aguirre - Detracción 128.00 231,642.95
1/16/2020 Cheq 86202048 115 Encalada Torres Cesar Augusto 800.00 230,842.95
1/16/2020 Cheq 86202049 116 Chilo Tipola Erika Marcela 1,500.00 229,342.95
1/16/2020 Cheq 86202050 116 Mendoza Arias Xiomara 1,400.00 227,942.95
1/16/2020 Cheq 86202051 117 Dominguez Quispe José Luis 2,350.00 225,592.95
1/16/2020 Cheq 86202052 096 Vilca Patiño Saturnino Demetrio 3,103.20 222,489.75
1/16/2020 Cheq 86202053 118 Corporación y Soluciones Altavista SAC 787.50 221,702.25
1/16/2020 Cheq 86202054 119 Llutari Flores César 1,500.00 220,202.25
1/16/2020 Cheq 86202055 120-121 Ccama Gonzales Waldir 2,963.65 217,238.60
1/17/2020 Vouch 925675 018 Depósito Cementerio 3,716.00 220,954.60
1/17/2020 Vouch 161066 018 Depósito Cementerio 7,432.00 228,386.60
1/20/2020 Vouch 3067689 018 Depósito Cementerio 4,781.20 233,167.80
1/20/2020 Vouch 3075294 023 Depósito Centro de Salud mental 2,684.50 235,852.30
1/20/2020 Vouch 3075847 024 Depósito Centro de Salud mental 2,500.00 238,352.30
1/20/2020 Vouch 3076326 025 Depósito Centro de Salud mental 288.00 238,640.30
1/20/2020 Vouch 3068980 012 Depósito Botica Moises Heresi 1,416.30 237,268.60
1/20/2020 Vouch 119050 017 Depósito Balneario de Jesús 254.00 237,522.60
1/17/2020 Vouch 276835 024 Depósito Inmuebles 760.00 238,282.60
1/20/2020 Vouch 3068311 024 Depósito Inmuebles 2,995.60 241,278.20
1/20/2020 Vouch 116499 038-040 Depósito Inmuebles Playa TRAC 187.50 241,465.70
1/23/2020 Vouch 974004 038-040 Depósito Inmuebles Playa TRAC 553.50 242,019.20
1/19/2020 Vouch 941 038-040 Depósito Inmuebles Playa TRAC 555.00 242,574.20
1/27/2020 Vouch 2429646 038-040 Depósito Inmuebles Playa TRAC 814.00 243,388.20
1/27/2020 Vouch 696718 038-040 Depósito Inmuebles Playa TRAC 3.00 243,391.20
1/21/2020 Vouch 0459678 020 Depósito Inmuebles Zona Azul 3,083.50 245,657.70
1/17/2020 Cheq 86202056 122 Tacuri Tapia Walter Wilfredo 225.00 245,432.70
1/17/2020 Cheq 86202057 123 Cahuana Díaz Guiliana Guina 1,270.05 244,162.65
1/17/2020 Cheq 86202058 124 Botica García E.I.R.L. 3,806.30 240,356.35
1/17/2020 Cheq 86202059 125 Guillermo Cesar Machicao Luna 60.00 240,296.35
1/17/2020 Cheq 86202060 126 Mapolis Construcción y Servicios 30,000.00 210,296.35
1/17/2020 Cheq 86202061 127 Leiva Roca Frankilin Adolfo 1,500.00 208,796.35
van 777,021.80 564,620.45 212,401.35
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 777,021.80 564,620.45 212,401.35
1/17/2020 Cheq 86202062 128 Ana Maria Deza Matto de Dávalos 1,000.00 211,401.35
1/17/2020 Cheq 86202063 Anulado 0.00 211,401.35
1/17/2020 Cheq 86202064 129 Huirse Castro Víctor Igor 300.00 211,101.35
1/17/2020 Cheq 86202065 Anulado 0.00 211,101.35
1/17/2020 Cheq 86202066 130 Becerra Gonzales Flor de María -Plla.Haberes Dic.19 CAS 1,109.40 209,991.95
1/17/2020 Cheq 86202067 130 Malaga de Loaiza Julia Eliana - Plla.Haberes Dic.19 CAS 1,109.10 208,882.85
1/17/2020 Cheq 86202068 130 Medina Perea Alicia Martha - Plla Haberes Dic-19 CAS 1,108.60 207,774.25
1/20/2020 Vouch 3066714 019 Depósito Cementerio 893.00 208,667.25
1/20/2020 Vouch 121238 018 Depósito Balneario de Jesús 600.00 208,374.25
1/20/2020 Vouch 121520 018 Depósito Balneario de Jesús 598.00 209,265.25
1/27/2020 Vouch 2438633 041-042 Depósito Inmuebles Playa TRAC 388.00 209,653.25
1/23/2020 Vouch 974564 041-042 Depósito Inmuebles Playa TRAC 348.50 210,001.75
1/20/2020 Vouch 123332 043 Depósito Inmuebles Playa TRAC 42.50 210,044.25
1/23/2020 Vouch 974994 043 Depósito Inmuebles Playa TRAC 221.50 210,265.75
1/27/2020 Vouch 2438139 043 Depósito Inmuebles Playa TRAC 231.00 210,496.75
1/21/2020 Vouch 465055 021 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,262.50 212,264.25
1/27/2020 Vouch 2544483 022 Depósito Inmuebles Zona Azul 500.50 210,544.75
1/21/2020 Vouch 544647 020-021 Depósito Cementerio 1,758.80 212,303.55
1/20/2020 Vouch 3250468 020-021 Depósito Cementerio 3,665.00 215,968.55
1/21/2020 Vouch 545986 026 Depósito Centro de Salud mental 4,728.50 220,697.05
1/21/2020 Vouch 545507 013 Depósito Botica Moises Heresi 940.10 221,637.15
1/20/2020 Vouch 0109705 019 Depósito Balneario de Jesús 240.50 221,877.65
1/18/2020 Vouch 0464422 025-026 Depósito Inmuebles 1,773.20 223,650.85
1/20/2020 Vouch 3077145 025-026 Depósito Inmuebles 7,000.00 230,650.85
1/21/2020 Vouch 0545127 025-026 Depósito Inmuebles 11,281.40 241,932.25
1/21/2020 Vouch 0893859 044-046 Depósito Inmuebles Playa TRAC 211.50 230,862.35
1/23/2020 Vouch 0975447 044-046 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,005.00 231,867.35
1/27/2020 Vouch 2439133 044-046 Depósito Inmuebles Playa TRAC 446.00 232,313.35
1/20/2020 Vouch 120046 044-046 Depósito Inmuebles Playa TRAC 101.50 231,968.85
1/27/2020 Vouch 2546824 023 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,877.70 234,846.55
1/20/2020 Cheq 86202069 131 Valencia Barriga Gabriel 930.00 233,916.55
1/20/2020 Cheq 86202070 131 Carrillo Castro Bertha 930.00 232,986.55
1/20/2020 Cheq 86202071 131 Carrillo Castro Janeth Luisa 930.00 232,056.55
van 819,136.50 572,037.55 247,098.95

LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 819,136.50 572,037.55 247,098.95
1/20/2020 Cheq 86202072 131 Huamani Ninacondor Eliu Job 930.00 246,168.95
1/20/2020 Cheq 86202073 131 Tintaya Huisa Norma 930.00 245,238.95
1/20/2020 Cheq 86202074 131 Diaz Pasto Ricardo Santiago 930.00 244,308.95
1/20/2020 Cheq 86202075 132 Chilo Tipola Erika Marcela 1,500.00 242,808.95
1/20/2020 Cheq 86202076 132 Sulla Sanchez Kelly Maricielo 1,500.00 241,308.95
1/20/2020 Cheq 86202077 132 Mendoza Arias Xiomara 1,400.00 239,908.95
1/20/2020 Cheq 86202078 132 Pacheco Mamani Ana Lucía 1,300.00 238,608.95
1/20/2020 Cheq 86202079 132 Coronel Bendezu Atalia Trinidad 1,500.00 237,108.95
1/20/2020 Cheq 86202080 133 Loayza Condori Luis Abel 1,300.00 235,808.95
1/20/2020 Cheq 86202081 134 Landa Patricio Jamil Fabricio 930.00 234,878.95
1/20/2020 Cheq 86202082 134 Calcina Pila Leandro Valdo 930.00 233,948.95
1/20/2020 Cheq 86202083 134 Rojas Lupaca Cecilia Katty 930.00 233,018.95
1/20/2020 Cheq 86202084 134 Quispe Ordoñez Percy Alonso 930.00 232,088.95
1/20/2020 Cheq 86202085 134 Oblitas Rivera Soledad 930.00 231,158.95
1/20/2020 Cheq 86202086 135 Cornejo Manrique Cecilia Fiorela 1,825.00 229,333.95
1/20/2020 Cheq 86202087 135 Barriga Fernandez Angie Camila 1,200.00 228,133.95
1/20/2020 Cheq 86202088 136 Blanco Treviño Daniel Jesús 589.00 227,544.95
1/20/2020 Cheq 86202089 136 Murillo Neyra Mariuska 930.00 226,614.95
1/20/2020 Cheq 86202090 136 Llasa Ponce David Daniel 930.00 225,684.95
1/20/2020 Cheq 86202091 136 Gallegos Mancheqo Beltei 930.00 224,754.95
1/20/2020 Cheq 86202092 136 Avila de la Cruz Jorge Amilcar 930.00 223,824.95
1/20/2020 Cheq 86202093 136 Juarez Vilca Verónica 840.00 222,984.95
1/20/2020 Cheq 86202094 137 Quiroz Ponce Vilma Yalili 930.00 222,054.95
1/20/2020 Cheq 86202095 137 Aguilar Guerra Flora Angelica 930.00 221,124.95
1/20/2020 Cheq 86202096 137 Fernandez Catacora Elmer Fredy 930.00 220,194.95
1/20/2020 Cheq 86202097 137 Mamani Condori Rosario 930.00 219,264.95
1/20/2020 Cheq 86202098 137 Ayala León Ana María 930.00 218,334.95
1/20/2020 Cheq 86202099 138 Limahuaya Cusilayme Luz Nilda 1,500.00 216,834.95
1/20/2020 Cheq 86202100 138 Huampa Durand José Tomás 1,600.00 215,234.95
1/20/2020 Cheq 86202101 138 Valencia Meza Julio Guillermo 1,200.00 214,034.95
van 819,136.50 605,101.55 214,034.95
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 819,136.50 605,101.55 214,034.95
1/20/2020 Cheq 86202102 138 Torres Cahuana José Daniel 1,200.00 212,834.95
1/20/2020 Cheq 86202103 Anulado 0.00 212,834.95
1/20/2020 Cheq 86202104 138 Gamboa Huarcaya Roberto Hugo 1,200.00 211,634.95
1/20/2020 Cheq 86202105 139 Rafael Pocco Petronila 930.00 210,704.95
1/20/2020 Cheq 86202106 139 Vargas Yucra Rocío Roxana 930.00 209,774.95
1/20/2020 Cheq 86202107 139 Gonzales Paja Juan Carlos 930.00 208,844.95
1/20/2020 Cheq 86202108 139 Gallegos Rodríguez Mixia Pamela 930.00 207,914.95
1/20/2020 Cheq 86202109 139 Gallegos Iquira Nery Esther 930.00 206,984.95
1/20/2020 Cheq 86202110 139 Tejada Poma Ruth 930.00 206,054.95
1/20/2020 Cheq 86202111 140 Tarqui Peñafiel Guiliana 930.00 205,124.95
1/20/2020 Cheq 86202112 140 Usnayo Alvarado Elizabeth 930.00 204,194.95
1/20/2020 Cheq 86202113 140 Castro Quico de Peralta Jenny 930.00 203,264.95
1/20/2020 Cheq 86202114 140 Mamani Llamoca Mariluz 930.00 202,334.95
1/20/2020 Cheq 86202115 140 Viveros Limachi de Quispe Mariela 930.00 201,404.95
1/20/2020 Cheq 86202116 140 Rodriguez Aguilar José Adán 930.00 200,474.95
1/20/2020 Cheq 86202117 Anulado 0.00 200,474.95
1/20/2020 Cheq 86202118 140 Fernandez Carrillo Katherin Estefani 930.00 199,544.95
1/20/2020 Cheq 86202119 141 Suyo Ñaupa Jessica Leonor 930.00 198,614.95
1/20/2020 Cheq 86202120 141 Rivadeneyra Calcina Sofía Teresa 690.00 197,924.95
1/20/2020 Cheq 86202121 142 Ayme Huanca Nobeli Marycruz 1,000.00 196,924.95
1/20/2020 Cheq 86202122 142 Ccarita Lima Erika Abigail 1,300.00 195,624.95
1/20/2020 Cheq 86202123 142 Robles Casani Solanch Flor 1,500.00 194,124.95
1/17/2020 Vouch 616648 022-023 Depósito Cementerio 11,570.00 205,694.95
1/20/2020 Vouch 2850866 022-023 Depósito Cementerio 71,500.00 277,194.95
1/21/2020 Vouch 232607 022-023 Depósito Cementerio 7,432.00 284,626.95
1/20/2020 Vouch 34197552 022-023 Depósito Cementerio 9,982.00 294,608.95
1/20/2020 Vouch 2840125 022-023 Depósito Cementerio 71,500.00 366,108.95
1/22/2020 Vouch 505822 022-023 Depósito Cementerio 2,669.60 368,778.55
1/23/2020 Vouch 464075 022-023 Depósito Cementerio 911.00 369,689.55
van 994,701.10 625,011.55 369,689.55

LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 994,701.10 625,011.55 369,689.55
1/21/2020 Vouch Visanet 027 Depósito Centro de Salud mental 900.00 370,589.55
1/22/2020 Vouch 507300 027 Depósito Centro de Salud mental 4,795.00 375,384.55
1/22/2020 Vouch 506765 014 Depósito Botica Moises Heresi 1,487.40 376,871.95
1/22/2020 Vouch 659221 020 Depósito Balneario de Jesús 225.00 377,096.95
1/21/2020 Vouch 442909 027-028 Depósito Inmuebles 2,200.00 379,296.95
1/22/2020 Vouch 506384 027-028 Depósito Inmuebles 4,790.80 384,087.75
1/22/2020 Vouch 935943 047-049 Depósito Inmuebles Playa TRAC 181.50 384,269.25
1/27/2020 Vouch 2439650 047-049 Depósito Inmuebles Playa TRAC 707.50 384,976.75
1/27/2020 Vouch 2441126 047-049 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,012.00 385,988.75
1/27/2020 Vouch 2557056 024 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,761.50 388,750.25
1/21/2020 Cheq 86202124 143 Acosta Delgado Ernesto Hernan 2,500.00 386,250.25
1/21/2020 Cheq 86202125 143 Cornejo Solorzano Abdel Magno 1,500.00 384,750.25
1/21/2020 Cheq 86202126 144 Lucila Huamani Riquelme 600.00 384,150.25
1/21/2020 Cheq 86202127 145 Quispe Condori Javier Raúl 2,500.00 381,650.25
1/21/2020 Cheq 86202128 146 Arce Zeballos Elmer Genaro 3,015.00 378,635.25
1/21/2020 Cheq 86202129 147 Rodriguez Portocarrero Eustaquio Agapito 3,500.00 380,650.25
1/21/2020 Cheq 86202130 148 Chino Cayra Godofredo 2,350.00 379,300.25
1/21/2020 Cheq 86202131 150 Monzón Cardenas Claudia Arabela 3,223.80 375,411.45
1/21/2020 Cheq 86202132 152 Mapolis Construcción y Servicios 20,000.00 359,300.25
1/21/2020 Cheq 86202133 165 Danton Ferro Umeres 1,500.00 357,800.25
1/21/2020 Cheq 86202134 138 Zeballos Cruz Arturo 1,400.00 356,400.25
1/21/2020 Cheq 86202135-36 Anulados (2 Cheques) 0.00 356,400.25
1/21/2020 Transf. C.Pago 153 Plla.Haberes 728 Administración Central 64,318.60 294,981.65
1/21/2020 Transf. C.Pago 154 Plla.Haberes 728 Cementerio General 8,985.00 285,996.65
1/21/2020 Transf. C.Pago 155 Plla.Haberes 728 CAR Chaves de la Rosa 38,126.35 247,870.30
1/21/2020 Transf. C.Pago 156 Plla.Haberes 728 CSM Moises Heresi 58,954.35 188,915.95
1/21/2020 Transf. C.Pago 157 Plla.Haberes 728 CAR Adulto Mayor El Buen Jesús 29,103.70 159,812.25
1/21/2020 Transf. C.Pago 158 Plla.Haberes 728 Comercialización y Servicios Colaterales 3,614.40 156,197.85
1/21/2020 Transf. C.Pago 159 Plla.Haberes 728 Dirección Gestión Inmobiliaria 31,175.20 125,022.65
1/21/2020 Transf. C.Pago 160 Plla.Haberes 728 Dirección Integral y Especializ-Hogar María 5,052.50 119,970.15
1/21/2020 Transf. C.Pago 162 Plla.Haberes 728 Dirección Servicios Alimentarios 16,342.40 103,627.75
1/21/2020 Transf. C.Pago 164 Plla.Haberes 728 Albergue Ex Chilpinilla 23,693.55 79,934.20
van 1,013,761.80 946,466.40 67,295.40

LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2019

F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO

DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 1,013,761.80 946,466.40 67,295.40
1/21/2020 Cheq 86202137 164 Cuadros Acosta María Delaniene 754.00 66,541.40
1/23/2020 Transf. C.Pago 166 Sunat - Banco de la Nación - Dic-2019 3,104.88 63,436.52
1/21/2020 Transf. C.Pago 167 Sunat - Banco de la Nación 6,111.38 57,325.14
1/21/2020 Transf. C.Pago 168 Sunat - Banco de la Nación 22,662.41 34,662.73
1/21/2020 Transf. C.Pago 169 Sunat - Banco de la Nación 29,173.33 5,489.40
1/21/2020 Transf. C.Pago 170 Sunat - Banco de la Nación 372.00 5,117.40
1/21/2020 Transf. C.Pago 171 Sunat - Banco de la Nación 480.00 4,637.40
1/21/2020 Transf. C.Pago 172 Sunat - Banco de la Nación 182.75 4,454.65
1/21/2020 Transf. C.Pago 173 Sunat - Banco de la Nación 3,971.25 483.40
1/21/2020 Transf. C.Pago 174 Sunat - Banco de la Nación 4,575.00 -120.35
1/23/2020 Vouch 464705 024-025 Depósito Cementerio 5,210.00 5,693.40
1/21/2020 Vouch 966930 024-025 Depósito Cementerio 71,500.00 77,193.40
1/21/2020 Vouch 1152154 024-025 Depósito Cementerio 21,902.00 99,095.40
1/23/2020 Vouch 0466434 028 Depósito Centro de Salud mental 2,919.00 80,112.40
1/23/2020 Vouch 0465890 015 Depósito Botica Moises Heresi 960.30 100,055.70
1/22/2020 Vouch 0660483 021 Depósito Balneario de Jesús 196.50 100,252.20
1/23/2020 Vouch 0465344 029 Depósito Inmuebles 3,416.30 103,668.50
1/23/2020 Vouch 0038765 050-051 Depósito Inmuebles Playa TRAC 160.00 103,828.50
1/27/2020 Vouch 2440158 050-051 Depósito Inmuebles Playa TRAC 813.00 104,641.50
1/27/2020 Vouch 2441574 050-051 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,058.00 105,699.50
1/28/2020 Vouch 0036444 050-051 Depósito Inmuebles Playa TRAC 0.50 105,700.00
1/27/2020 Vouch 2554286 025 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,757.00 108,457.00
1/22/2020 Cheq 86202138 178 Deco Hogar EIRL 3,099.95 105,357.05
1/22/2020 Cheq 86202139 179 Sedapar S.A. 4,001.50 101,355.55
1/22/2020 Cheq 86202140 180 Sedapar S.A. 29.60 101,325.95
1/22/2020 Cheq 86202141 Anulado 0.00 101,325.95
1/22/2020 Cheq 86202142 182 Gutierrez Mamani Max Manuel 3,800.00 97,525.95
1/22/2020 Cheq 86202143 Anulado 0.00 97,525.95
1/22/2020 Cheq 86202144 184 Sedapar S.A. 539.70 96,986.25
1/22/2020 Cheq 86202145 185 Sedapar S.A. 104.90 96,881.35
1/22/2020 Cheq 86202146 186 Sociedad Electrica del Sur oeste SA 51.10 96,830.25
1/22/2020 Cheq 86202147 187 Sociedad Electrica del Sur oeste SA 2,008.80 94,821.45
1/22/2020 Cheq 86202148 188 Sociedad Electrica del Sur oeste SA 2,312.60 92,508.85
van 1,124,654.40 1,033,801.55 90,852.85
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2019

F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO

DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 1,124,654.40 1,033,801.55 90,852.85
1/24/2020 Vouch 315112 026 Depósito Cementerio 2,104.00 92,956.85
1/22/2020 Vouch 005967 026 Depósito Cementerio 5,800.00 98,756.85
1/24/2020 Vouch 316347 029 Depósito Centro de Salud mental 3,178.00 101,934.85
1/24/2020 Vouch 0315976 016 Depósito Botica Moises Heresi 1,611.60 103,546.45
1/23/2020 Vouch 0933722 022 Depósito Balneario de Jesús 107.50 103,653.95
1/23/2020 Vouch 889711 030 Depósito Inmuebles 1,028.00 104,681.95
1/24/2020 Vouch 0315556 030 Depósito Inmuebles 2,487.60 107,169.55
1/27/2020 Vouch 0091130 052-054 Depósito Inmuebles Playa TRAC 189.00 107,358.55
1/27/2020 Vouch 2440598 052-054 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,383.50 108,742.05
1/27/2020 Vouch 2445228 052-054 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,005.00 109,747.05
1/27/2020 Vouch 2550049 026 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,773.50 112,520.55
1/23/2020 Cheq 86202149 189 Barreto Zavala Víctor José 4,600.00 107,920.55
1/23/2020 Cheq 86202150 190 Murguía Cespedes Noemí 930.00 106,990.55
1/23/2020 Cheq 86202151 191 Amanqui Tuni Mary 750.00 106,240.55
1/23/2020 Cheq 86202152 192 Huarache Tapia María del Pilar 6,250.00 99,990.55
1/23/2020 Cheq 86202153 193 Santa Catalina Tours SRL 979.20 99,011.35
1/23/2020 Cheq 86202154 194 SEREX & SM EIRL 75.00 98,936.35
1/23/2020 Cheq 86202155 195 Anulado 98,936.35
1/23/2020 Cheq 86202156 195 Anulado 98,936.35
1/23/2020 Cheq 86202157 |96 Portugal Silva Jim Edgard 1,500.00 97,436.35
1/23/2020 Cheq 86202158 183 ENEL - Lucila Frisancho A. pago agua Edf.Rufino Torrico 288.50 97,147.85
1/24/2020 Cheq 86202159 197 Mapolis Construcción y Servicios 30,000.00 67,147.85
1/24/2020 Cheq 86202160 198 Casa Matuk S.R.L. 10,000.00 57,147.85
1/27/2020 Vouch 2342181 027 Depósito Cementerio 1,858.00 59,005.85
1/27/2020 Vouch 2344005 030 Depósito Centro de Salud mental 3,361.50 62,367.35
1/27/2020 Vouch 2344543 031 Depósito Centro de Salud mental 174.00 62,541.35
1/27/2020 Vouch 2343124 017 Depósito Botica Moises Heresi 592.00 63,133.35
van 1,152,307.60 1,089,174.25 63,133.35
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 1,152,307.60 1,089,174.25 63,133.35
1/27/2020 Vouch 0442525 023 Depósito Balneario de Jesús 162.50 63,295.85
1/27/2020 Vouch 2342659 031 Depósito Inmuebles 1,419.40 64,715.25
1/27/2020 Vouch 0102038 055-057 Depósito Inmuebles Playa TRAC 170.00 64,885.25
1/29/2020 Vouch 005795 055-057 Depósito Inmuebles Playa TRAC 545.00 65,430.25
1/29/2020 Vouch 005804 055-057 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,102.00 66,532.25
1/29/2020 Vouch 427938 027 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,805.00 69,337.25
1/24/2020 Cheq 86202161 199 Chama Salazar Cynthia Adriana 1,950.00 67,387.25
1/24/2020 Cheq 86202162 200 Encalada Torres Cesar Augusto 879.00 66,508.25
1/24/2020 Cheq 86202163 201 Alky Color SAC 3,420.00 63,088.25
1/24/2020 Cheq 86202164 202 Arenas Chacon Iris Glenda 1,781.30 61,306.95
1/27/2020 Vouch 2545189 028 Deposito Cementerio 9,982.00 71,288.95
1/27/2020 Vouch 2249345 028 Deposito Cementerio 3,665.00 74,953.95
1/27/2020 Vouch 2356386 028 Deposito Cementerio 3,716.00 78,669.95
1/28/2020 Vouch 463946 028 Deposito Cementerio 8,658.40 87,328.35
1/28/2020 Vouch 465823 032 Depósito Centro de Salud mental 4,008.00 91,336.35
1/28/2020 Vouch 467312 033 Depósito Centro de Salud mental 250.00 91,586.35
1/28/2020 Vouch 465075 018 Depósito Botica Moises Heresi 1,300.80 92,637.15
1/27/2020 Vouch 445258 024 Depósito Balneario de Jesús 528.50 93,165.65
1/27/2020 Vouch 2821050 032-033 Depósito Inmuebles 2,123.60 95,289.25
1/28/2020 Vouch 464496 032-033 Depósito Inmuebles 8,306.20 103,595.45
1/27/2020 Vouch 0105985 058-059 Depósito Inmuebles Playa TRAC 134.00 103,729.45
1/29/2020 Vouch 005797 058-059 Depósito Inmuebles Playa TRAC 398.00 104,127.45
1/29/2020 Vouch 005709 058-059 Depósito Inmuebles Playa TRAC 360.00 104,487.45
1/30/2020 Vouch 005709 060 Depósito Inmuebles Playa TRAC 183.50 104,670.95
1/29/2020 Vouch 430362 028 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,004.20 106,491.65
1/30/2020 Vouch 506298 029 Depósito Inmuebles Zona Azul 330.50 106,822.15
1/30/2020 Vouch 499703 030 Depósito Inmuebles Zona Azul 3,021.50 109,843.65
1/27/2020 Cheq 86202165 203 Negociaciones Múltiples Divino Niño Jesús E.I.R.L. 4,550.70 105,292.95
1/27/2020 Cheq 86202166 204 Gutierrez Arapa Nora Liliana 5,956.30 99,336.65
1/27/2020 Cheq 86202167 205 Inversiones Bejucar Corazón de Jesús SAC 3,550.40 95,786.25
1/27/2020 Cheq 86202168 205 Lucila Frisancho Aguirre - Detracción 148.00 95,638.25
1/27/2020 Cheq 86202169 206 Redijua SRL 2,494.72 93,143.53
van 1,207,481.70 1,113,904.67 93,577.03
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 1,207,481.70 1,113,904.67 93,577.03
1/27/2020 Cheq 86202170 207 Redijua SRL 2,605.50 90,971.53
1/27/2020 Cheq 86202171 208 Corporación Andina del Gas Perú 6,630.00 84,341.53
1/27/2020 Cheq 86202172 209 Sedapar S.A. 1,431.20 82,910.33
1/27/2020 Cheq 86202173 210 Huanca Hanccoccallo Milagros Rosangela 1,000.00 81,910.33
1/27/2020 Cheq 86202174 211 Sociedad Electrica del Sur oeste SA 1,592.00 80,318.33
1/27/2020 Cheq 86202175 212 Chavez Cutipa Yovana María 900.00 79,418.33
1/27/2020 Cheq 86202176 212 Varillas García Mayra Alejandra 1,500.00 77,918.33
1/27/2020 Cheq 86202177 212 Mamani Villalba Jorge 1,200.00 76,718.33
1/27/2020 Cheq 86202178 212 Ortega Flores de Enriquez Julia Amanda 1,500.00 75,218.33
1/27/2020 Cheq 86202179 213 Castillo Huarcaya Jorge Guillermo 10,000.00 65,218.33
1/27/2020 Cheq 86202180 214 Dimexa S.A. 3,233.52 61,984.81
1/27/2020 Vouch 2955628 029-030 Deposito Cementerio 716.00 62,700.81
1/27/2020 Vouch 3087061 029-030 Deposito Cementerio 9,982.00 72,682.81
1/27/2020 Vouch 3195824 029-030 Deposito Cementerio 9,982.00 82,664.81
1/29/2020 Vouch 0295070 029-030 Deposito Cementerio 470.00 83,134.81
1/29/2020 Vouch 0296815 034 Depósito Centro de Salud mental 4,139.00 87,273.81
1/29/2020 Vouch 0297538 035 Depósito Centro de Salud mental 595.00 87,868.81
1/29/2020 Vouch 0296239 019 Depósito Botica Moises Heresi 1,063.90 88,932.71
1/27/2020 Vouch 0969011 025 Depósito Balneario de Jesús 142.00 89,074.71
1/29/2020 Vouch Visanet 034-035 Depósito Inmuebles 1,151.08 90,225.79
1/28/2020 Vouch Visanet 034-035 Depósito Inmuebles 55.12 90,280.91
1/27/2020 Vouch 2824778 034-035 Depósito Inmuebles 3,769.10 94,050.01
1/29/2020 Vouch 0295731 034-035 Depósito Inmuebles 7,586.70 101,636.71
1/28/2020 Vouch 0863209 061-063 Depósito Inmuebles Playa TRAC 101,636.71
1/30/2020 Vouch 0510576 061-063 Depósito Inmuebles Playa TRAC 101,636.71
1/27/2020 Vouch 061-063 Depósito Inmuebles Playa TRAC 101,636.71
1/30/2020 Vouch 0504482 031 Depósito Inmuebles Zona Azul 2,250.50 103,887.21
1,249,384.10 1,145,496.89 103,887.21
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2020
F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 1,249,384.10 1,145,496.89 103,887.21
1/28/2020 Cheq 86202181 215 Paventh EIRL 1,707.50 102,179.71
1/28/2020 Cheq 86202182 216 Anulado 0.00 102,179.71
1/28/2020 Cheq 86202183 217 Yonel Daniel Taco Alhuirca 300.00 101,879.71
1/28/2020 Cheq 86202184 218 Laboratorios Muñoz E.I.R.L. 570.60 101,309.11
1/28/2020 Cheq 86202185 219 Benavides Rodriguez Rosario Lizbeth 1,819.40 99,489.71
1/28/2020 Cheq 86202186 220 Guevara Silloca Gabriela Esther 1,586.30 97,903.41
1/29/2020 Vouch 0128971 031 Deposito Cementerio 4,000.00 101,903.41
1/29/2020 Vouch 0282618 031 Deposito Cementerio 4,000.00 105,903.41
1/30/2020 Vouch 0163353 031 Deposito Cementerio 1,271.20 107,174.61
1/30/2020 Vouch 0164973 036 Depósito Centro de Salud mental 1,122.50 108,297.11
1/30/2020 Vouch 0164535 020 Depósito Botica Moises Heresi 272.40 108,569.51
1/29/2020 Vouch 1195864 026 Depósito Balneario de Jesús 162.00 108,731.51
1/29/2020 Vouch 1199362 027 Depósito Balneario de Jesús 119.00 108,850.51
1/28/2020 Vouch 1147078 036-037 Depósito Inmuebles 7,000.00 115,731.51
1/30/2020 Vouch 0163995 036-037 Depósito Inmuebles 8,258.80 123,990.31
1/29/2020 Cheq 86202187 221 Lam Villena Marco Antonio 1,550.00 122,440.31
1/29/2020 Cheq 86202188 221 Lam Villena Hugo César 868.00 121,572.31
1/29/2020 Cheq 86202189 221 Flores Gonzales Anyela Mercedes 1,240.00 120,332.31
1/29/2020 Cheq 86202190 221 Huaman Yucra Victoria 1,116.00 119,216.31
1/29/2020 Cheq 86202191 222 Huarache Jarandilla Rita 1,500.00 117,716.31
1/29/2020 Cheq 86202192 223 Turpo Laura Bertha 372.00 117,344.31
1/29/2020 Cheq 86202193 224 Chavez Cutipa Yovana María 1,000.00 116,344.31
1/29/2020 Cheq 86202194 224 Juan Carlos Cabrera Arana 1,300.00 115,044.31
1/29/2020 Cheq 86202195 225 Torres Gutierrez Guillermo L 1,200.00 113,844.31
1/29/2020 Cheq 86202196 225 Fernandez Gomez Julio Santiago 1,200.00 112,644.31
1/30/2020 Vouch 249244 032 Deposito Cementerio 4,991.00 117,635.31
1/31/2020 Vouch 751472 032 Deposito Cementerio 2,168.30 119,803.61
van 1,282,749.30 1,162,826.69 119,922.61
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2019
F ECHA COMPROBANTE a M OV I M I E NTO
DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 1,282,749.30 1,162,826.69 119,922.61
1/31/2020 Vouch 0754522 037 Depósito Centro de Salud mental 4,110.00 124,032.61
1/31/2020 Vouch 0753394 021 Depósito Botica Moises Heresi 933.90 124,966.51
1/31/2020 Vouch 0098037 028 Depósito Balneario de Jesús 174.00 125,140.51
1/31/2020 Vouch 029 Depósito Balneario de Jesús 138.00 125,278.51
1/31/2020 Vouch 0752273 038 Depósito Inmuebles 2,314.00 127,592.51
1/31/2019 Vouch 755567 039-040 Deposito Inmuebles 14,000.00 141,592.51
1/30/2020 Cheq 86202197 229 Anulado 0.00 141,592.51
1/30/2020 Transf C.Pago 230 Planilla Haberes - Administración Central 13,993.15 127,599.36
1/30/2020 Transf C.Pago 231 Planilla Haberes - Cementerio General 5,127.70 122,471.66
1/30/2020 Transf C.Pago 232 Planilla Haberes - Chaves de la Rosa 3,827.85 118,643.81
1/30/2020 Transf C.Pago 233 Planilla Haberes - Centro de Salud Mental Moises Heresi 14,738.60 103,905.21
1/30/2020 Transf C.Pago 234 Planilla Haberes - CAR Adulto Mayor El Buen Jesús 3,766.90 100,138.31
1/30/2020 Transf C.Pago 235 Planilla Haberes - Dirección Balneario de Jesús 1,076.85 99,061.46
1/30/2020 Transf C.Pago 236 Planilla Haberes - Dirección Gestión Inmobiliaria 1,953.90 97,107.56
1/30/2020 Transf C.Pago 237 Planilla Haberes - Dirección Servicios Alimentarios 1,642.80 95,464.76
1/30/2020 Transf C.Pago 238 Planilla Haberes - Dirección Hogar las Mercedes ExChilpinilla 9,119.00 86,345.76
1/30/2020 Transf C.Pago 239 Planilla Haberes Vacaciones Administración Central 1,675.80 84,669.96
1/30/2020 Transf C.Pago 241 Plla.Haberes Vacaciones - Centro de Salud Mental M.Heresi 1,782.20 82,887.76
1/30/2020 Transf C.Pago 242 Planilla Haberes Vacaciones - Dirección Gestión Inmobiliaria 1,032.85 81,854.91
1/30/2020 Transf C.Pago 243 Planilla Haberes Vacac- Dir. Hogar las Mercedes ExChilpinilla 937.45 80,917.46
1/30/2020 Transf C.Pago 244 Pago Dietas al Directorio mes de Enero 2020 16,615.20 64,302.26
1/30/2020 Transf C.Pago 245 CAFAE de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa 111,287.52 -46,985.26
1/31/2020 Cheq 86202198 246 Telefónica del Perú S.A.A 100.00 -47,085.26
1/31/2020 Cheq 86202199 247 Optical Technoligies SAC 5,003.20 -52,088.46
1/31/2020 Cheq 86202200 248 Juan Carlos Usnayo Gómez 160.00 -52,248.46
1/31/2020 Cheq 86202201 Anulado 0.00 -52,248.46
1/31/2020 Cheq 86202202 249 Equifax Perú SA 1,534.00 -53,782.46
1/31/2020 Cheq 86202203 250 Huacasi Mercado Olger 53.40 -53,835.86
1/31/2020 Cheq 86202204 252 Gladys Genoveva Coila Llasaca 206.67 -54,042.53
1/31/2020 Cheq 86202206 253 Rimac Seguros y Reaseguros 437.43 -54,479.96
van 1,304,419.20 1,358,899.16 -54,479.96
LIBRO BANCOS CO DI G O :
PUBLICA DE AREQUIPA
ENTIDA D :.............................. INTERBA NK ............................................C O D I G O : 1,101.04
CUENT A CORRIENT E N º :........... 300-0010334434 ............................
2019

F ECHA COMPROBANTE D E T A L L E M OV I M I E NTO

DIA CLASE Nº DEBE HABER SAL DO
ENERO 1,304,419.20 1,358,899.16 -54,479.96
1/31/2020 Cheq 86202207 254 Banco GNB Perú S.A. 622.11 -55,102.07
1/31/2020 Cheq 86202208 255 Interbank 465.36 -55,567.43
1/31/2020 Cheq 86202209 256 Caja de Ahorro y Crédito Arequipa SA 1,035.20 -56,602.63
1/31/2020 Cheq 86202210 257 BANBIF 2,563.71 -59,166.34
1/31/2020 Cheq 86202211 258 Ponce Hidalgo Carlos Moisés 6,200.00 -65,366.34
1/31/2020 Cheq 86202212 259 Chambilla Quispe Violeta Concepción 6,600.00 -71,966.34
1/31/2020 Cheq 86202213 260 Billy Ricardo Vargas Luna 568.10 -72,534.44
1/31/2020 Cheq 86202214 261 Magdalena Albina Fernandez Zavala 259.00 -72,793.44
1/31/2020 Cheq 86202215 262 Heriberta Ruth Carrasco Valencia 250.00 -73,043.44
1/31/2020 Cheq 86202216 Luis Silverio Chavez Taco 576.55 -73,619.99
1/31/2020 Cheq 86202217 264 Rocío Silvia Sulla Cáceres 309.25 -73,929.24
1/31/2020 Cheq 86202218 265 Erika Lizbeth Huarache Vilca 309.25 -74,238.49
1/31/2020 Cheq 86202219 266 Rosa Arpita Ccora de Sanga 346.13 -74,584.62
1/31/2020 PCF 001 Para Registrar los Gastos Bancarios del Mes de ENERO 2020 733.50 -75,318.12
1/2/2020 Comision por portes 3.50 -75,318.12
1/2/2020 Comision Exceso en Agentes 75.00 -75,318.12
1/2/2020 Comision por Exceso en Tienda 420.00 -75,318.12
1/6/2020 Comision cobro Cheq. OP 5.00 -75,318.12
1/6/2020 Comision DEP MONEK MKT 7.00 x8= 56.00 -75,318.12
08,14/01/202 Emision de Nota AB/DB 3.50 x 2 = 7.00 -75,318.12
1/8/2020 Comisión rechazo Cheque M/B 36.00 -75,318.12
1/14/2020 Comisión rechazo Cheque M/B 36.00 -75,318.12
1/31/2020 Comision TIE 50.00 -75,318.12
1/31/2020 Mantenimiento de Cta.Cte. 45.00 -75,318.12
1/31/2020 PCF 002 Para registrar gastos bancarios por planillas Enero 2020 165.20 -75,483.32
1/3/2020 Pago Plla.Ley 728 Noviembre 2019 62.60 -75,483.32
1/21/2020 Pago Plla.Ley 728 Diciembre 2019 40.00 -75,483.32
1/31/2020 Pago Plla.Ley 276 Enero 2020 62.60 -75,483.32
van 1,304,419.20 1,379,902.52 -75,483.32
 INGRESOS CEMENTERIO MES DE ENERO 2020
12/23/2019 Vouch 4070700 345 Depósito Cementerio 88,000.00 88,000.00
12/31/2019 Vouch 403208 345 Depósito Cementerio 9,982.00 97,982.00
12/31/2019 Vouch 307973 345 Depósito Cementerio 5,900.00 103,882.00
12/30/2019 Vouch 3796670 345 Depósito Cementerio 5,500.00 109,382.00
12/30/2019 Vouch 4064568 345 Depósito Cementerio 3,665.00 113,047.00
1/2/2020 Vouch 1979419 345 Depósito Cementerio 1,356.20 114,403.20
1/1/2020 Vouch 005002 001 Depósito Cementerio 6,674.00 150,412.80
1/2/2020 Vouch 1978490 001 Depósito Cementerio 5,000.00 155,412.80
1/2/2020 Vouch 811253 002 Depósito Cementerio 5,900.00 162,058.30
1/2/2020 Vouch 812425 002 Depósito Cementerio 3,716.00 165,774.30
1/3/2020 Vouch 1192383 002 Depósito Cementerio 311.60 166,085.90
1/3/2020 Vouch 304522 003 Depósito Cementerio 21,902.00 202,735.50
1/3/2020 Vouch 450588 003 Depósito Cementerio 9,982.00 212,717.50
1/2/2020 Vouch 2070506 003 Depósito Cementerio 2,600.00 215,317.50
1/6/2020 Vouch 3578421 003 Depósito Cementerio 785.30 216,102.80
1/4/2020 Vouch 419697 004 Depósito Cementerio 4,991.00 -33,544.35
1/4/2020 Vouch 652722 004 Depósito Cementerio 1,200.00 -32,344.35
1/6/2020 Vouch 357059 004 Depósito Cementerio 5.80 -32,338.55
1/6/2020 Vouch 3430179 005 Depósito Cementerio 3,665.00 -23,586.55
1/7/2020 Vouch 231807 005 Depósito Cementerio 1,026.00 -22,560.55
1/7/2020 Vouch 200376 006 Depósito Cementerio 100.00 32,941.75
1/8/2020 Vouch 006 Depósito Cementerio 4,362.20 37,303.95
1/9/2020 Vouch 192240 007 Depósito Cementerio 1,679.00 44,887.80
1/9/2020 Vouch Visanet 008-011 Depósito Cementerio 24,793.60 88,205.70
1/8/2020 Vouch 743013 008-011 Depósito Cementerio 12,480.00 100,685.70
1/9/2020 Vouch 869652 008-011 Depósito Cementerio 2,900.00 103,585.70
1/9/2020 Vouch 679439 008-011 Depósito Cementerio 3,000.00 106,585.70
1/10/2020 Vouch 849616 008-011 Depósito Cementerio 4,140.40 110,726.10
1/13/2020 Vouch 2389796 012 Depósito Cementerio 889.00 110,608.33
1/11/2020 Vouch 316841 013 Depósito Cementerio 4,991.00 135,549.93
1/11/2020 Vouch 419787 013 Depósito Cementerio 7,432.00 142,981.93
1/13/2020 Vouch 2389453 013 Depósito Cementerio 2,390.00 148,878.73
1/10/2020 Vouch 238450 014 Depósito Cementerio 3,716.00 156,639.03
1/11/2020 Vouch 358062 014 Depósito Cementerio 60,500.00 217,139.03
1/13/2020 Vouch 2593673 014 Depósito Cementerio 7,373.00 224,512.03
1/13/2020 Vouch 2397739 014 Depósito Cementerio 1,035.00 225,547.03
1/13/2020 Vouch 2505186 014 Depósito Cementerio 7,432.00 232,979.03
1/14/2020 Vouch 501694 014 Depósito Cementerio 4,151.30 237,130.53
1/14/2020 Vouch 286330 015 Depósito Cementerio 22,464.00 234,997.98
1/15/2020 Vouch 015 Depósito Cementerio 3,778.10 238,776.08
1/14/2020 Vouch 686512 016 Depósito Cementerio 4,991.00 222,086.93
1/15/2020 Vouch 600959 016 Depósito Cementerio 748.80 222,835.73
1/17/2020 Vouch 299957 017 Depósito Cementerio 1,372.00 230,681.13
1/17/2020 Vouch 925675 018 Depósito Cementerio 3,716.00 227,594.50
1/17/2020 Vouch 161066 018 Depósito Cementerio 7,432.00 235,026.50
1/20/2020 Vouch 3067689 018 Depósito Cementerio 4,781.20 239,807.70
1/20/2020 Vouch 3066714 019 Depósito Cementerio 893.00 215,307.15
1/21/2020 Vouch 544647 020-021 Depósito Cementerio 1,758.80 218,943.45
1/20/2020 Vouch 3250468 020-021 Depósito Cementerio 3,665.00 222,608.45
1/17/2020 Vouch 616648 022-023 Depósito Cementerio 11,570.00 212,334.85
1/20/2020 Vouch 2850866 022-023 Depósito Cementerio 71,500.00 283,834.85
1/21/2020 Vouch 232607 022-023 Depósito Cementerio 7,432.00 291,266.85
1/20/2020 Vouch 34197552 022-023 Depósito Cementerio 9,982.00 301,248.85
1/20/2020 Vouch 2840125 022-023 Depósito Cementerio 71,500.00 372,748.85
1/22/2020 Vouch 505822 022-023 Depósito Cementerio 2,669.60 375,418.45
1/23/2020 Vouch 464075 022-023 Depósito Cementerio 911.00 376,329.45
1/23/2020 Vouch 464705 024-025 Depósito Cementerio 5,210.00 14,818.30
1/21/2020 Vouch 966930 024-025 Depósito Cementerio 71,500.00 86,318.30
1/21/2020 Vouch 1152154 024-025 Depósito Cementerio 21,902.00 108,220.30
1/24/2020 Vouch 315112 026 Depósito Cementerio 2,104.00 102,081.75
1/22/2020 Vouch 005967 026 Depósito Cementerio 5,800.00 107,881.75
1/27/2020 Vouch 2342181 027 Depósito Cementerio 1,858.00 68,130.75
1/27/2020 Vouch 2545189 028 Deposito Cementerio 9,982.00 80,413.85
1/27/2020 Vouch 2249345 028 Deposito Cementerio 3,665.00 84,078.85
1/27/2020 Vouch 2356386 028 Deposito Cementerio 3,716.00 87,794.85
1/28/2020 Vouch 463946 028 Deposito Cementerio 8,658.40 96,453.25
1/27/2020 Vouch 2955628 029-030 Deposito Cementerio 716.00 71,825.71
1/27/2020 Vouch 3087061 029-030 Deposito Cementerio 9,982.00 81,807.71
1/27/2020 Vouch 3195824 029-030 Deposito Cementerio 9,982.00 91,789.71
1/29/2020 Vouch 0295070 029-030 Deposito Cementerio 470.00 92,259.71
1/29/2020 Vouch 0128971 031 Deposito Cementerio 4,000.00 111,028.31
1/29/2020 Vouch 0282618 031 Deposito Cementerio 4,000.00 115,028.31
1/30/2020 Vouch 0163353 031 Deposito Cementerio 1,271.20 116,299.51
1/30/2020 Vouch 249244 032 Deposito Cementerio 4,991.00 126,760.21
1/31/2020 Vouch 751472 032 Deposito Cementerio 2,168.30 128,928.51
738,666.80
CAJA AQP. 1,180.00 JESICA
739,846.80 739,846.80 0.00
1/2/2020 Vouch 0420984 001 Depósito Balneario de Jesú 555.00 155,967.80
1/2/2020 Vouch 425009 002 Depósito Balneario de Jesú 190.50 156,158.30
1/6/2020 Vouch 227606 003 Depósito Balneario de Jesú 122.00 168,688.20
1/6/2020 Vouch 232516 004 Depósito Balneario de Jesú 909.00 222,594.50
1/6/2020 Vouch 258158 005 Depósito Balneario de Jesú 102.50 -30,998.05
1/8/2020 Vouch 1393891 006 Depósito Balneario de Jesú 165.00 -14,889.65
1/8/2020 Vouch 1395185 007 Depósito Balneario de Jesu 168.50 42,932.05
1/9/2020 Vouch 0026453 008 Depósito Balneario de Jesu 191.50 49,241.80
1/12/2020 Vouch 729959 009 Depósito Balneario de Jesu 286.50 115,783.80
1/12/2020 Vouch 730749 010 Depósito Balneario de Jesú 800.00 115,180.33
1/12/2020 Vouch 732085 010 Depósito Balneario de Jesú 666.50 116,795.63
1/14/2020 Vouch 384060 013 Depósito Balneario de Jesú 254.00 244,827.53
1/14/2020 Vouch 386523 014 Depósito Balneario de Jesu 211.00 242,161.08
1/15/2020 Vouch 743950 015 Depósito Balneario de Jesú 257.00 228,870.43
1/17/2020 Vouch 3407 016 Depósito Balneario de Jesú 241.00 237,800.73
1/20/2020 Vouch 119050 017 Depósito Balneario de Jesú 254.00 245,400.50
1/20/2020 Vouch 121238 018 Depósito Balneario de Jesú 600.00 216,252.15
1/20/2020 Vouch 121520 018 Depósito Balneario de Jesú 598.00 217,143.15
1/20/2020 Vouch 0109705 019 Depósito Balneario de Jesú 240.50 229,755.55
1/22/2020 Vouch 659221 020 Depósito Balneario de Jesú 225.00 384,974.85
1/22/2020 Vouch 0660483 021 Depósito Balneario de Jesú 196.50 109,369.10
1/23/2020 Vouch 0933722 022 Depósito Balneario de Jesú 107.50 112,770.85
1/27/2020 Vouch 0442525 023 Depósito Balneario de Jesú 162.50 72,412.75
1/27/2020 Vouch 445258 024 Depósito Balneario de Jesú 528.50 102,282.55
1/27/2020 Vouch 0969011 025 Depósito Balneario de Jesú 142.00 98,191.61
1/29/2020 Vouch 1195864 026 Depósito Balneario de Jesú 162.00 117,848.41
1/29/2020 Vouch 1199362 027 Depósito Balneario de Jesú 119.00 117,967.41
1/31/2020 Vouch 0098037 028 Depósito Balneario de Jesú 174.00 134,257.41
1/31/2020 Vouch 029 Depósito Balneario de Jesú 138.00 134,257.41
8,767.50
1/2/2020 Vouch 1980688 279 Depósito Botica Moisés Her 804.30 121,168.00
1/3/2020 Vouch 1193419 001 Depósito Botica Moisés Her 573.80 168,566.20
1/6/2020 Vouch 3580540 002 Depósito Botica Moisés Her 1,659.70 221,685.50
1/7/2020 Vouch 232264 003 Depósito Botica Moisés Her 1,953.90 -15,054.65
1/8/2020 Vouch 921459 004 Depósito Botica Moisés Her 1,278.60 42,763.55
1/9/2020 Vouch 193173 005 Depósito Botica Moisés Her 993.00 49,050.30
1/10/2020 Vouch 745342 006 Depósito Botica Moisés Her 1,221.20 115,497.30
1/13/2020 Vouch 2391053 007 Depósito Botica Moisés Her 1,748.80 116,129.13
1/14/2020 Vouch 503529 008 Depósito Botica Moises Her 2,077.50 244,573.53
1/15/2020 Vouch 689132 009 Depósito Botica Moises Her 442.50 241,950.08
1/16/2020 Vouch 602987 010 Depósito Botica Moises Her 841.20 228,613.43
1/17/2020 Vouch 304424 011 Depósito Botica Moises Her 1,363.10 237,559.73
1/20/2020 Vouch 3068980 012 Depósito Botica Moises Her 1,416.30 245,146.50
1/21/2020 Vouch 545507 013 Depósito Botica Moises Her 940.10 229,515.05
1/22/2020 Vouch 506765 014 Depósito Botica Moises Her 1,487.40 384,749.85
1/23/2020 Vouch 0465890 015 Depósito Botica Moises Her 960.30 109,172.60
1/24/2020 Vouch 0315976 016 Depósito Botica Moises Her 1,611.60 112,663.35
1/27/2020 Vouch 2343124 017 Depósito Botica Moises Her 592.00 72,250.25
1/28/2020 Vouch 465075 018 Depósito Botica Moises Her 1,300.80 101,754.05
1/29/2020 Vouch 0296239 019 Depósito Botica Moises Her 1,063.90 98,049.61
1/30/2020 Vouch 0164535 020 Depósito Botica Moises Her 272.40 117,686.41
1/31/2020 Vouch 0753394 021 Depósito Botica Moises Her 933.90 134,083.41
25,536.30

1/2/2020 Vouch 1982360 512 Depósito Centro de Salud M 710.00 115,113.20

1/2/2020 Vouch 1981158 513-514 Depósito Centro de Salud M 1,170.50 116,283.70
1/2/2020 Vouch 1981795 515 Depósito Centro de Salud M 4,080.00 120,363.70
1/3/2020 Vouch 001-002 Depósito Centro de Salud M 1,906.50 167,992.40
1/6/2020 Vouch 3581403 003 Depósito Centro de Salud M 3,709.00 219,811.80
1/6/2020 Vouch 3584027 004 Depósito Centro de Salud M 214.00 220,025.80
1/7/2020 Vouch 232824 005 Depósito Centro de Salud M 4,314.00 -17,008.55
1/8/2020 Vouch 921996 006 Depósito Centro de Salud M 2,943.00 41,484.95
1/9/2020 Vouch 193907 007 Depósito Centro de Salud M 1,772.50 47,898.30
1/9/2020 Vouch 194478 008 Depósito Centro de Salud M 159.00 48,057.30
1/10/2020 Vouch 745943 012 Depósito Centro de Salud M 2,312.00 114,276.10
1/13/2020 Vouch 2391525 013 Depósito Centro de Salud M 2,534.00 114,380.33
1/14/2020 Vouch 504405 014 Depósito Centro de Salud m 3,958.50 242,327.03
1/14/2020 Vouch 505009 015 Depósito Centro de Salud m 169.00 242,496.03
1/15/2020 Vouch 689718 016 Depósito Centro de Salud m 1,493.50 241,507.58
1/16/2020 Vouch 603733 017 Depósito Centro de Salud m 1,084.50 225,158.23
1/16/2020 Vouch 605144 018 Depósito Centro de Salud m 2,500.00 227,658.23
1/16/2020 Vouch 604394 019 Depósito Centro de Salud m 114.00 227,772.23
1/17/2020 Vouch 305474 020-021 Depósito Centro de Salud m 104.00 232,023.13
1/17/2020 Vouch 304424 022 Depósito Centro de Salud m 4,173.50 236,196.63
1/20/2020 Vouch 3075294 023 Depósito Centro de Salud m 2,684.50 243,730.20
1/20/2020 Vouch 3075847 024 Depósito Centro de Salud m 2,500.00 246,230.20
1/20/2020 Vouch 3076326 025 Depósito Centro de Salud m 288.00 246,518.20
1/21/2020 Vouch 545986 026 Depósito Centro de Salud m 4,728.50 228,574.95
1/21/2020 Vouch Visanet 027 Depósito Centro de Salud m 900.00 378,467.45
1/22/2020 Vouch 507300 027 Depósito Centro de Salud m 4,795.00 383,262.45
1/23/2020 Vouch 0466434 028 Depósito Centro de Salud m 2,919.00 89,229.30
1/24/2020 Vouch 316347 029 Depósito Centro de Salud m 3,178.00 111,051.75
1/27/2020 Vouch 2344005 030 Depósito Centro de Salud m 3,361.50 71,484.25
1/27/2020 Vouch 2344543 031 Depósito Centro de Salud m 174.00 71,658.25
1/28/2020 Vouch 465823 032 Depósito Centro de Salud m 4,008.00 100,453.25
1/28/2020 Vouch 467312 033 Depósito Centro de Salud m 250.00 100,703.25
1/29/2020 Vouch 0296815 034 Depósito Centro de Salud m 4,139.00 96,390.71
1/29/2020 Vouch 0297538 035 Depósito Centro de Salud m 595.00 96,985.71
1/30/2020 Vouch 0164973 036 Depósito Centro de Salud m 1,122.50 117,414.01
1/31/2020 Vouch 0754522 037 Depósito Centro de Salud m 4,110.00 133,149.51
79,174.50

12/17/2019 Vouch 905002 Depósito Inmuebles 2,215.00 123,383.00

12/30/2019 Vouch 2771671 Depósito Inmuebles 760.00 124,143.00
1/2/2020 Vouch 1980234 Depósito Inmuebles 7,039.30 131,182.30
1/2/2020 Vouch 1997179 001-002 Depósito Inmuebles 6,665.30 175,353.50
1/3/2020 Vouch 146732689 001-002 Depósito Inmuebles 1,944.00 177,297.50
1/6/2020 Vouch 348008 003-004 Depósito Inmuebles 2,136.00 224,730.50
1/6/2020 Vouch 758330 003-004 Depósito Inmuebles 5,399.00 230,129.50
1/6/2020 Vouch 0357962 003-004 Depósito Inmuebles 13,440.50 243,570.00
1/6/2020 Vouch 3582309 005-007 Depósito Inmuebles 30,500.00 15,610.35
1/7/2020 Vouch 233913 005-007 Depósito Inmuebles 14,175.90 29,786.25
1/6/2020 Vouch 3476384 008-009 Depósito Inmuebles 10,649.00 53,581.05
1/7/2020 Vouch 295230 008-009 Depósito Inmuebles 16,016.70 69,597.75
1/8/2020 Vouch 920962 008-009 Depósito Inmuebles 19,114.50 88,712.25
1/7/2020 Vouch 008-009 Depósito Inmuebles 1,944.00 69,597.75
1/8/2020 Vouch 870346 010-011 Depósito Inmuebles 1,196.00 50,437.80
1/8/2020 Vouch 0869504 010-011 Depósito Inmuebles 1,196.00 51,633.80
1/9/2020 Vouch 192837 010-011 Depósito Inmuebles 18,346.40 69,980.20
1/9/2020 Vouch 0321447 012-013 Depósito Inmuebles 1,361.50 117,145.30
1/10/2020 Vouch 850672 012-013 Depósito Inmuebles 27,217.70 144,363.00
1/10/2020 Vouch 724254 014-015 Depósito Inmuebles 3,164.00 118,344.33
1/10/2020 Vouch 149289922 014-015 Depósito Inmuebles 4,191.30 122,535.63
1/13/2020 Vouch 2390463 014-015 Depósito Inmuebles 8,140.40 130,676.03
1/14/2020 Vouch 502858 016-017 Depósito Inmuebles 14,434.90 259,262.43
1/13/2020 Vouch 3385440 Depósito Inmuebles 1,025.00 243,186.08
1/14/2020 Vouch Depósito Inmuebles 12,747.50 255,933.58
1/16/2020 Vouch 602083 020-021 Depósito Inmuebles 6,249.70 235,120.13
1/17/2020 Vouch 301094 022-023 Depósito Inmuebles 6,228.90 244,029.63
1/16/2020 Vouch 149530940 022-023 Depósito Inmuebles 4,217.00 248,246.63
1/17/2020 Vouch 276835 024 Depósito Inmuebles 760.00 246,160.50
1/20/2020 Vouch 3068311 024 Depósito Inmuebles 2,995.60 249,156.10
1/18/2020 Vouch 0464422 025-026 Depósito Inmuebles 1,773.20 231,528.75
1/20/2020 Vouch 3077145 025-026 Depósito Inmuebles 7,000.00 238,528.75
1/21/2020 Vouch 0545127 025-026 Depósito Inmuebles 11,281.40 249,810.15
1/21/2020 Vouch 442909 027-028 Depósito Inmuebles 2,200.00 387,174.85
1/22/2020 Vouch 506384 027-028 Depósito Inmuebles 4,790.80 391,965.65
1/23/2020 Vouch 0465344 029 Depósito Inmuebles 3,416.30 112,785.40
1/23/2020 Vouch 889711 030 Depósito Inmuebles 1,028.00 113,798.85
1/24/2020 Vouch 0315556 030 Depósito Inmuebles 2,487.60 116,286.45
1/27/2020 Vouch 2342659 031 Depósito Inmuebles 1,419.40 73,832.15
1/27/2020 Vouch 2821050 032-033 Depósito Inmuebles 2,123.60 104,406.15
1/28/2020 Vouch 464496 032-033 Depósito Inmuebles 8,306.20 112,712.35
1/29/2020 Vouch Visanet 034-035 Depósito Inmuebles 1,151.08 99,342.69
1/28/2020 Vouch Visanet 034-035 Depósito Inmuebles 55.12 99,397.81
1/27/2020 Vouch 2824778 034-035 Depósito Inmuebles 3,769.10 103,166.91
1/29/2020 Vouch 0295731 034-035 Depósito Inmuebles 7,586.70 110,753.61
1/28/2020 Vouch 1147078 036-037 Depósito Inmuebles 7,000.00 124,848.41
1/30/2020 Vouch 0163995 036-037 Depósito Inmuebles 8,258.80 133,107.21
1/31/2020 Vouch 0752273 038 Depósito Inmuebles 2,314.00 136,571.41
1/31/2019 Vouch 755567 039-040 Deposito Inmuebles 14,000.00
Inquilinos 4,365.80 335,432.40
 Detracción 14,240.00 4,365.80
18,605.80 339,798.20 339,798.20 0.00
12/28/2019 Vouch 741281 561-563 Depósito Inmuebles Playa 187.50 131,369.80
12/30/2019 Vouch 66847 561-563 Depósito Inmuebles Playa 793.00 132,162.80
1/2/2020 Vouch 1797409 561-563 Depósito Inmuebles Playa 1,147.00 133,309.80
1/2/2020 Vouch 1799549 564-566 Depósito Inmuebles Playa 314.00 133,623.80
1/2/2020 Vouch 1798864 564-566 Depósito Inmuebles Playa 665.50 134,289.30
12/30/2019 Vouch 70984 567 Depósito Inmuebles Playa 209.00 134,498.30
12/30/2019 Vouch 328749 567 Depósito Inmuebles Playa 50.00 134,548.30
1/2/2020 Vouch 1798132 567 Depósito Inmuebles Playa 263.00 134,811.30
1/2/2020 Vouch 0756859 568-570 Depósito Inmuebles Playa 204.50 135,015.80
1/3/2020 Vouch 1057836 568-570 Depósito Inmuebles Playa 1,337.00 136,352.80
1/3/2020 Vouch 1059198 568-570 Depósito Inmuebles Playa 476.00 136,828.80
1/2/2020 Vouch 759792 571-572 Depósito Inmuebles Playa 109.50 139,921.30
1/4/2020 Vouch 1354094 571-572 Depósito Inmuebles Playa 226.00 140,147.30
1/4/2020 Vouch 1353052 571-572 Depósito Inmuebles Playa 977.00 141,124.30
1/3/2020 Vouch 0964719 001-002 Depósito Inmuebles Playa 169.00 177,466.50
1/7/2020 Vouch 1406048 001-002 Depósito Inmuebles Playa 416.00 177,882.50
1/7/2020 Vouch 1407456 001-002 Depósito Inmuebles Playa 565.00 178,447.50
1/6/2020 Vouch 0535065 003-004 Depósito Inmuebles Playa 210.50 243,780.50
1/7/2020 Vouch 1406411 003-004 Depósito Inmuebles Playa 1,190.00 244,970.50
1/7/2020 Vouch 1407926 003-004 Depósito Inmuebles Playa 999.00 245,969.50
1/6/2020 Vouch 221716 005-006 Depósito Inmuebles Playa 133.00 -30,865.05
1/6/2020 Vouch 1408306 005-006 Depósito Inmuebles Playa 335.50 -30,529.55
1/7/2020 Vouch 1406797 005-006 Depósito Inmuebles Playa 820.00 -29,709.55
1/6/2020 Vouch 382610 007 Depósito Inmuebles Playa 40.00 -29,669.55
1/7/2020 Vouch 1407147 007 Depósito Inmuebles Playa 206.00 -29,463.55
1/13/2020 Vouch 2497426 007 Depósito Inmuebles Playa 240.50 -29,223.05
1/7/2020 Vouch 008-010 Depósito Inmuebles Playa 1,096.00 30,012.75
1/7/2020 Vouch 667135 008-010 Depósito Inmuebles Playa 226.50 30,012.75
1/13/2020 Vouch 2495792 008-010 Depósito Inmuebles Playa 433.00 30,445.75
1/9/2020 Vouch 883636 008-010 Depósito Inmuebles Playa 801.00 31,246.75
1/8/2020 Vouch 111782 011-013 Depósito Inmuebles Playa 164.50 88,876.75
1/13/2020 Vouch 2496300 011-013 Depósito Inmuebles Playa 462.50 89,339.25
1/13/2020 Vouch 2498428 011-013 Depósito Inmuebles Playa 1,154.00 90,493.25
1/9/2020 Vouch 95583 014-016 Depósito Inmuebles Playa 179.00 70,159.20
1/13/2020 Vouch 2496864 014-016 Depósito Inmuebles Playa 801.00 70,960.20
1/13/2020 Vouch 2498960 014-016 Depósito Inmuebles Playa 1,142.00 72,102.20
1/14/2020 Vouch 1122926 017-019 Depósito Inmuebles Playa 999.00 145,362.00
1/10/2020 Vouch 261120 017-019 Depósito Inmuebles Playa 208.00 145,570.00
1/19/2020 Vouch 930 017-019 Depósito Inmuebles Playa 599.50 146,169.50
1/14/2020 Vouch 1123834 020-022 Depósito Inmuebles Playa 1,091.50 123,627.13
1/13/2020 Vouch 0068844 020-022 Depósito Inmuebles Playa 213.00 130,889.03
1/19/2020 Vouch 00932 020-022 Depósito Inmuebles Playa 657.00 131,546.03
1/13/2020 Vouch 020-022 Depósito Inmuebles Playa 3.50 131,549.53
1/13/2020 Vouch 72757 023-024 Depósito Inmuebles Playa 190.00 150,266.73
1/14/2020 Vouch 1124407 023-024 Depósito Inmuebles Playa 420.50 150,687.23
1/19/2020 Vouch 937 023-024 Depósito Inmuebles Playa 518.00 151,205.23
1/14/2020 Vouch 1125209 025 Depósito Inmuebles Playa 206.50 151,411.73
1/14/2020 Vouch 768124 026-028 Depósito Inmuebles Playa 208.00 259,470.43
1/19/2020 Vouch 939 026-028 Depósito Inmuebles Playa 942.00 260,412.43
1/19/2020 Vouch 00950 026-028 Depósito Inmuebles Playa 1,188.50 261,600.93
1/15/2020 Vouch 947977 029-031 Depósito Inmuebles Playa 182.00 256,115.58
1/13/2020 Vouch 105509 029-031 Depósito Inmuebles Playa 37.50 256,153.08
1/19/2020 Vouch 956 029-031 Depósito Inmuebles Playa 1,076.50 257,229.58
1/14/2020 Vouch 1125751 029-031 Depósito Inmuebles Playa 205.00 256,358.08
1/21/2020 Vouch 467688 029-031 Depósito Inmuebles Playa 554.50 257,784.08
1/16/2020 Vouch 198461 032-034 Depósito Inmuebles Playa 150.50 235,270.63
1/19/2020 Vouch 00943 032-034 Depósito Inmuebles Playa 628.50 235,899.13
1/19/2020 Vouch 00958 032-034 Depósito Inmuebles Playa 1,050.00 236,949.13
1/17/2020 Vouch 0529884 035-037 Depósito Inmuebles Playa 157.50 248,404.13
1/19/2020 Vouch 00947 035-037 Depósito Inmuebles Playa 665.50 248,912.13
1/21/2020 Vouch 0470225 035-037 Depósito Inmuebles Playa 471.00 248,875.13
1/19/2020 Vouch 960 035-037 Depósito Inmuebles Playa 560.00 249,435.13
1/20/2020 Vouch 116499 038-040 Depósito Inmuebles Playa 187.50 249,343.60
1/23/2020 Vouch 974004 038-040 Depósito Inmuebles Playa 553.50 249,897.10
1/19/2020 Vouch 941 038-040 Depósito Inmuebles Playa 555.00 250,452.10
1/27/2020 Vouch 2429646 038-040 Depósito Inmuebles Playa 814.00 251,266.10
1/27/2020 Vouch 696718 038-040 Depósito Inmuebles Playa 3.00 251,269.10
1/27/2020 Vouch 2438633 041-042 Depósito Inmuebles Playa 388.00 217,531.15
1/23/2020 Vouch 974564 041-042 Depósito Inmuebles Playa 348.50 217,879.65
1/20/2020 Vouch 123332 043 Depósito Inmuebles Playa 42.50 217,922.15
1/23/2020 Vouch 974994 043 Depósito Inmuebles Playa 221.50 218,143.65
1/27/2020 Vouch 2438139 043 Depósito Inmuebles Playa 231.00 218,374.65
1/21/2020 Vouch 0893859 044-046 Depósito Inmuebles Playa 211.50 238,740.25
1/23/2020 Vouch 0975447 044-046 Depósito Inmuebles Playa 1,005.00 239,745.25
1/27/2020 Vouch 2439133 044-046 Depósito Inmuebles Playa 446.00 240,191.25
1/20/2020 Vouch 120046 044-046 Depósito Inmuebles Playa 101.50 239,846.75
1/22/2020 Vouch 935943 047-049 Depósito Inmuebles Playa 181.50 392,147.15
1/27/2020 Vouch 2439650 047-049 Depósito Inmuebles Playa 707.50 392,854.65
1/27/2020 Vouch 2441126 047-049 Depósito Inmuebles Playa 1,012.00 393,866.65
1/23/2020 Vouch 0038765 050-051 Depósito Inmuebles Playa 160.00 112,945.40
1/27/2020 Vouch 2440158 050-051 Depósito Inmuebles Playa 813.00 113,758.40
1/27/2020 Vouch 2441574 050-051 Depósito Inmuebles Playa 1,058.00 114,816.40
1/28/2020 Vouch 0036444 050-051 Depósito Inmuebles Playa 0.50 114,816.90
1/27/2020 Vouch 0091130 052-054 Depósito Inmuebles Playa 189.00 116,475.45
1/27/2020 Vouch 2440598 052-054 Depósito Inmuebles Playa 1,383.50 117,858.95
1/27/2020 Vouch 2445228 052-054 Depósito Inmuebles Playa 1,005.00 118,863.95
1/27/2020 Vouch 0102038 055-057 Depósito Inmuebles Playa 170.00 74,002.15
1/29/2020 Vouch 005795 055-057 Depósito Inmuebles Playa 545.00 74,547.15
1/29/2020 Vouch 005804 055-057 Depósito Inmuebles Playa 1,102.00 75,649.15
1/27/2020 Vouch 0105985 058-059 Depósito Inmuebles Playa 134.00 112,846.35
1/29/2020 Vouch 005797 058-059 Depósito Inmuebles Playa 398.00 113,244.35
1/29/2020 Vouch 005709 058-059 Depósito Inmuebles Playa 360.00 113,604.35
1/30/2020 Vouch 005709 060 Depósito Inmuebles Playa 183.50 113,787.85
46,437.50
46,437.50
0.00
1/3/2020 Vouch 1056209 101 Depósito Inmuebles Zona A 2,983.00 139,811.80
1/3/2020 Vouch 1055255 102 Depósito Inmuebles Zona A 2,614.50 143,738.80
1/6/2020 Vouch 3429774 005 Depósito Inmuebles Zona A 2,386.00 180,833.50
1/7/2020 Vouch 1396571 006 Depósito Inmuebles Zona A 2,762.00 248,731.50
1/7/2020 Vouch 1390285 007 Depósito Inmuebles Zona A 2,379.00 -26,844.05
1/9/2020 Vouch 27086 008 Depósito Inmuebles Zona A 830.50 -26,013.55
1/9/2020 Vouch 270419 009 Depósito Inmuebles Zona A 2,833.00 34,079.75
1/9/2020 Vouch 270831 010 Depósito Inmuebles Zona A 2,929.40 93,422.65
1/9/2020 Vouch 2494690 011 Depósito Inmuebles Zona A 2,758.50 74,860.70
1/13/2020 Vouch 2495170 012 Depósito Inmuebles Zona A 2,854.50 149,024.00
1/14/2020 Vouch 559532 013 Depósito Inmuebles Zona A 3,276.40 134,825.93
1/14/2020 Vouch 562326 014 Depósito Inmuebles Zona A 2,205.00 153,616.73
1/14/2020 Vouch 565958 015 Depósito Inmuebles Zona A 544.30 154,161.03
1/16/2020 Vouch 1785688 016 Depósito Inmuebles Zona A 2,885.40 264,486.33
1/16/2020 Vouch 1787834 017 Depósito Inmuebles Zona A 3,066.50 267,552.83
1/21/2020 Vouch 462203 018 Depósito Inmuebles Zona A 2,884.10 260,668.18
1/21/2020 Vouch 474149 019 Depósito Inmuebles Zona A 2,784.00 252,219.13
1/21/2020 Vouch 0459678 020 Depósito Inmuebles Zona A 3,083.50 253,535.60
1/21/2020 Vouch 465055 021 Depósito Inmuebles Zona A 2,262.50 220,142.15
1/27/2020 Vouch 2544483 022 Depósito Inmuebles Zona A 500.50 218,422.65
1/27/2020 Vouch 2546824 023 Depósito Inmuebles Zona A 2,877.70 242,724.45
1/27/2020 Vouch 2557056 024 Depósito Inmuebles Zona A 2,761.50 396,628.15
1/27/2020 Vouch 2554286 025 Depósito Inmuebles Zona A 2,757.00 117,573.90
1/27/2020 Vouch 2550049 026 Depósito Inmuebles Zona A 2,773.50 121,637.45
1/29/2020 Vouch 427938 027 Depósito Inmuebles Zona A 2,805.00 78,454.15
1/29/2020 Vouch 430362 028 Depósito Inmuebles Zona A 2,004.20 115,608.55
1/30/2020 Vouch 506298 029 Depósito Inmuebles Zona A 330.50 115,939.05
1/30/2020 Vouch 499703 030 Depósito Inmuebles Zona A 3,021.50 118,960.55
1/30/2020 Vouch 0504482 031 Depósito Inmuebles Zona A 2,250.50 113,004.11
70,404.00

B.NACIÓN 1,239,054.00
PRINCIPAL 1,304,419.00
INQUILINOS 4,365.80
CAJA AQP 1,180.00
DETRACCION 14,240.00
CUADRADO CON CAJA SUB-TOTAL 2,563,258.80
MAS POLIZAS
PCF 004 Reingr.Sueldo 1,238.00
PCF 005 transf.BBVA 49,800.00
PCF 009 Dep.No Identificados 79,885.00

libro Bancos 2,694,181.80

libro Caja-bcos 2,563,258.80
130,923.00
DIFERENCIA
VERIFICAR VOUCHER
 BANCOS ENERO 2020
1/3/2020 Cheq 86201923 001 Giancarlos Murillo Arenas - 1,238.00
1/3/2020 Transf. C.Pago 002 Plla.Haberes 728 Administra 57,126.55
1/3/2020 Transf. C.Pago 003 Plla.Haberes 728 Cementeri 9,282.90
1/3/2020 Transf. C.Pago 004 Plla.Haberes 728 CAR Chav 37,466.70
1/3/2020 Transf. C.Pago 005 Plla.Haberes 728 CSM Mois 56,978.45
1/3/2020 Transf. C.Pago 006 Plla.Haberes 728 CAR Adult 28,421.70
1/3/2020 Transf. C.Pago 007 Plla.Haberes 728 Comerciali 3,614.00
1/3/2020 Transf. C.Pago 008 Plla.Haberes 728 Dirección G 26,765.25
1/3/2020 Transf. C.Pago 009 Plla.Haberes 728 Dirección 1,127.85
1/3/2020 Transf. C.Pago 010 Plla.Haberes 728 Dirección 15,013.45
1/3/2020 Transf. C.Pago 011 Plla.Haberes 728 Albergue Ex 25,026.50
1/3/2020 Transf. C.Pago 012 Pago de Dietas del Director 20,479.20
1/7/2020 Cheq 86201924 015-016 AFP Prima 6,253.48
1/7/2020 Cheq 86201925 015-016 AFP Prima 1,356.60
1/7/2020 Cheq 86201926 017-018 AFP Profuturo 2,265.48
1/7/2020 Cheq 86201927 017-018 AFP Profuturo 595.87
1/7/2020 Cheq 86201928 019 AFP Habitat 1,616.87
1/7/2020 Cheq 86201929 019 AFP Habitat 266.24
1/7/2020 Cheq 86201930 020-022 AFP Intregra 5,400.10
1/7/2020 Cheq 86201931 020-022 AFP Intregra 1,143.15
1/7/2020 Cheq 86201932 024 AFP Intregra 209.00
1/7/2020 Cheq 86201933 024 AFP Intregra 60.62
1/7/2020 Cheq 86201934 025 AFP Profuturo 225.00
1/7/2020 Cheq 86201935 025 AFP Profuturo 68.41
1/7/2020 Cheq 86201936 026 AFP Prima 486.74
1/7/2020 Cheq 86201937 026 AFP Prima 74.48
1/7/2020 Cheq 86201938 Anulado
1/7/2020 Cheq 86201939 028 Rosa Arpita Ccora de Sang 316.12
1/7/2020 Cheq 86201940 029 Banco GNB Perú S.A. 622.11
1/7/2020 Cheq 86201941 030 Banco GNB Perú S.A. 8,081.04
1/7/2020 Cheq 86201942 031 Caja Municipal de Ahorro y 1,035.20
1/7/2020 Cheq 86201943 032 Caja Municipal de Ahorro y 5,311.44
1/7/2020 Cheq 86201944 033 Magdalena Fernandez Zava 259.00
1/7/2020 Cheq 86201945 034 Banbif 3,079.53
1/7/2020 Cheq 86201946 035 Rimac Seguros y Reasegur 324.12
1/7/2020 Cheq 86201947 036 Interbank 465.35
1/7/2020 Cheq 86201948 037 Billy Ricardo Vargas Luna 676.10
1/7/2020 Cheq 86201949 039 Rocio Silvia Sulla Cáceres 550.00
1/7/2020 Cheq 86201950 040 Erika Lizbeth Huarache Vilc 550.00
1/7/2020 Cheq 86201951 041 Heriberta Ruth Carrasco Val 250.00
1/7/2020 Cheq 86201952 042 Rocio Silvia Sulla Cáceres 287.12
1/7/2020 Cheq 86201953 043 Erika Lizbeth Huarache Vilc 287.12
1/7/2020 Cheq 86201954 044 CAFAE - Sociedad de Benefi 100.33
1/7/2020 Cheq 86201955 045 Caja Municipal de Ahorro y 4,919.41
1/7/2020 Cheq 86201956 046 Banco GNB Perú S.A. 896.70
1/7/2020 Cheq 86201957 047 Rimac Seguros y Reasegur 416.57
1/7/2020 Cheq 86201958 Anulado
1/7/2020 Cheq 86201959 027 Luis Silverio Chavez Taco 526.55
1/8/2020 Cheq 86201960 052 Reynaldo Ubaldo Díaz Chilo 600.00
1/8/2020 Cheq 86201961 053 Lucila frisancho Aguirre 5,000.00
1/8/2020 Cheq 86201962 054 Rissy Paola Calderón Zebal 600.00
1/8/2020 Cheq 86201963 055 Christian Raúl Zapata Manr 1,600.00
1/8/2020 Cheq 86201964 056 Frida Rosa Ortiz Romero 600.00
1/8/2020 Cheq 86201965 057 Lizie Cindy Sandy Corimanya 300.00
1/8/2020 Cheq 86201966 058 Ninfa Lucía Meza de Peralta 900.00
1/8/2020 Cheq 86201967 059 Billy Ricardo Vargas Luna 610.60
1/9/2020 Cheq 86201968 060 Sedapar 10,740.00
1/9/2020 Cheq 86201969 061 Sedapar 199.40
1/9/2020 Cheq 86201970 062 Sedapar 3,413.40
1/9/2020 Cheq 86201971 063 Sociedad Electrica del Sur 520.50
1/9/2020 Cheq 86201972 064 Telefónica del Perú S.A.A 89.80
1/9/2020 Cheq 86201973 065 Ferro Umeres Danton Efraín 8,093.90
1/9/2020 Cheq 86201974 066 Casa Matuk S.R.L. 12,000.00
1/9/2020 Cheq 86201975 068 Iber Rufino Martinez Nanez 1,149.67
1/9/2020 Cheq Gerencia 068 Sunat-Banco de la Nación- 1,860.00
1/10/2020 Cheq 86201976 069 Grupo Olimpia S.A.C. 469.00
1/10/2020 Cheq 86201977 070 Sedapar S.A. 2,560.00
1/13/2020 Cheq 86201978 071 Gutierrez Pacheco Roxana 1,500.00
1/13/2020 Cheq 86201979 072 Chavez Cutipa Yovana Marí 900.00
1/13/2020 Cheq 86201980 072 Mamani Villalba Jorge 1,200.00
1/13/2020 Cheq 86201981 072 Quispe Quispe Nora 1,000.00
1/13/2020 Cheq 86201982 073 Huanca Hanccoccallo Milag 900.00
1/13/2020 Cheq 86201983 074 MAPFRE Perú Cía de Segur 66.00
1/13/2020 Cheq 86201984 075 Lazo Zuñiga Igor Uriel 160.00
1/13/2020 Cheq 86201985 075 Lam Villena Hugo César 160.00
1/13/2020 Cheq 86201986 075 Villalobos Salas Rosa María 160.00
1/13/2020 Cheq 86201987 075 Huaman Yucra Victoria 160.00
1/13/2020 Cheq 86201988 075 Carreño Farías Edgard Pedr 160.00
1/13/2020 Cheq 86201989 075 Lam Villena Marco Antonio 160.00
1/13/2020 Cheq 86201990 076 Sociedad Electrica del Sur 572.30
1/13/2020 Cheq 86201991 078 Enel Distribuciones SAA- Luc 110.50
1/13/2020 Cheq 86201992 079 Chopers Distribuciones E.I.R 492.50
1/13/2020 Cheq 86201993 081 Optical Tecnologies SAC 4,885.76
1/13/2020 Cheq 86201994-95 Anulados (2 Cheques) 0.00
1/13/2020 Cheq 86201996 083 Santa Catalina Tours SRL 3,002.20
1/13/2020 Cheq 86201997 Anulado 0.00
1/13/2020 Cheq 86201998 085 Redijua SRL 3,899.10
1/13/2020 Cheq 86201999 086 Negociaciones Múltiples Div 4,184.75
1/13/2020 Cheq 86202000 087 Gutierrez Arapa Nora Liliana 5,234.40
1/13/2020 Cheq 86202001 088 Farmindustrias S.A. 1,694.00
1/13/2020 Cheq 86202002 089 Bernedo Solari Malu Victoria 3,813.04
1/13/2020 Cheq 86202003 091 Alky Color SAC 1,117.00
1/13/2020 Cheq 86202004 092 Dimexa SA 18,249.30
1/14/2020 Transf. C.Pago 090 Sunat - Banco de la Nación 30,520.00
1/14/2020 Cheq 86202005 Anulado 0.00
1/14/2020 Cheq 86202006 Anulado 0.00
1/14/2020 Cheq 86202007 094 Corporación de Servicios Ind 5,324.00
1/14/2020 Cheq 86202008 094 Lucila Frisancho Aguirre - D 726.00
1/14/2020 Cheq 86202009 095 Elsa Marcela Lazo Diaz Vd 3,762.75
1/14/2020 Cheq 86202010 096 Anulado 0.00
1/14/2020 Cheq 86202011 097 Dianora López Tejada 400.00
1/14/2020 Cheq 86202012-14 Anulados (3 Cheques 0.00
1/14/2020 Cheq 86202015 101 Sociedad Electrica del Sur 1,601.50
1/15/2020 Cheq 86202016 Anulado 0.00
1/15/2020 Cheq 86202017 102 Ramos Baca Juan Gualbert 430.00
1/15/2020 Cheq 86202018 Anulado 0.00
1/15/2020 Cheq 86202019 102 Tapia Flores de Díaz Verónic 182.00
1/15/2020 Cheq 86202020 103 Ana María Gonzales de Guti 182.00
1/15/2020 Cheq 86202021 103 Rita Emilia Fernandez Lipa 182.00
1/15/2020 Cheq 86202022 103 Nancy Cipriani Apaza Ordo 132.00
1/15/2020 Cheq 86202023 103 Ccami Bernal Fabricio Julia 100.00
1/15/2020 Cheq 86202024 103 Juan Gualberto Ramos Bac 182.00
1/15/2020 Cheq 86202025 103 Wendy Tabita Alvarado C 312.00
1/15/2020 Cheq 86202026 103 Acuña Cruz Gianfranco P 314.00
1/15/2020 Cheq 86202027-29 Anulados (3 Cheques 0.00
1/15/2020 Cheq 86202030 104 Funerales Americana & Asoc 428.00
1/15/2020 Cheq 86202031 104 Otazu Arevalo Jerson 758.00
1/15/2020 Cheq 86202032 104 Taipe Esteba Eliana Ampar 130.00
1/15/2020 Cheq 86202033 104 Nancy Virginia Apaza Ordoñ 130.00
1/15/2020 Cheq 86202034 104 Tapia Flores de Díaz Verónic 464.00
1/15/2020 Cheq 86202035 106 Laura Coaquira Walter Vice 2,600.00
1/15/2020 Cheq 86202036 107 Postigo Nuñez Rafael Arcan 81.00
1/16/2020 Cheq 86202037 108 Sociedad Electrica del Sur 1,348.30
1/16/2020 Cheq 86202038 102 Zuñiga Flores Khalil Abkar 586.00
1/16/2020 Cheq 86202039 110 Ramos Ale Feliciano Claudi 1,835.00
1/16/2020 Cheq 86202040 110 Lucila Frisancho Aguirre - D 185.00
1/16/2020 Cheq 86202041 102 Fernandez Lipa María Elena 858.00
1/16/2020 Cheq 86202042 111 Guina Belinda Díaz Tapia 3,769.50
1/16/2020 Cheq 86202043 112 Uscamayta Navinta Idelfons 1,579.60
1/16/2020 Transf. C.Pago 109 CTS 728 Periodo May-Nov- 14,446.20
1/16/2020 Cheq 86202045 113 Anulado 0.00
1/16/2020 Cheq 86202046 114 MCS Inversiones y Servicios 3,074.38
1/16/2020 Cheq 86202047 114 Lucila Frisancho Aguirre - D 128.00
1/16/2020 Cheq 86202048 115 Encalada Torres Cesar Aug 800.00
1/16/2020 Cheq 86202049 116 Chilo Tipola Erika Marcela 1,500.00
1/16/2020 Cheq 86202050 116 Mendoza Arias Xiomara 1,400.00
1/16/2020 Cheq 86202051 117 Dominguez Quispe José Lui 2,350.00
1/16/2020 Cheq 86202052 096 Vilca Patiño Saturnino Deme 3,103.20
1/16/2020 Cheq 86202053 118 Corporación y Soluciones Al 787.50
1/16/2020 Cheq 86202054 119 Llutari Flores César 1,500.00
1/16/2020 Cheq 86202055 120-121 Ccama Gonzales Waldir 2,963.65
1/17/2020 Cheq 86202056 122 Tacuri Tapia Walter Wilfredo 225.00
1/17/2020 Cheq 86202057 123 Cahuana Díaz Guiliana Gui 1,270.05
1/17/2020 Cheq 86202058 124 Botica García E.I.R.L. 3,806.30
1/17/2020 Cheq 86202059 125 Guillermo Cesar Machicao 60.00
1/17/2020 Cheq 86202060 126 Mapolis Construcción y Serv 30,000.00
1/17/2020 Cheq 86202061 127 Leiva Roca Frankilin Adolfo 1,500.00
1/17/2020 Cheq 86202062 128 Ana Maria Deza Matto de D 1,000.00
1/17/2020 Cheq 86202063 Anulado 0.00
1/17/2020 Cheq 86202064 129 Huirse Castro Víctor Igor 300.00
1/17/2020 Cheq 86202065 Anulado 0.00
1/17/2020 Cheq 86202066 130 Becerra Gonzales Flor de M 1,109.40
1/17/2020 Cheq 86202067 130 Malaga de Loaiza Julia Elia 1,109.10
1/17/2020 Cheq 86202068 130 Medina Perea Alicia Martha 1,108.60
1/20/2020 Cheq 86202069 131 Valencia Barriga Gabriel 930.00
1/20/2020 Cheq 86202070 131 Carrillo Castro Bertha 930.00
1/20/2020 Cheq 86202071 131 Carrillo Castro Janeth Luisa 930.00
1/20/2020 Cheq 86202072 131 Huamani Ninacondor Eliu J 930.00
1/20/2020 Cheq 86202073 131 Tintaya Huisa Norma 930.00
1/20/2020 Cheq 86202074 131 Diaz Pasto Ricardo Santiag 930.00
1/20/2020 Cheq 86202075 132 Chilo Tipola Erika Marcela 1,500.00
1/20/2020 Cheq 86202076 132 Sulla Sanchez Kelly Mariciel 1,500.00
1/20/2020 Cheq 86202077 132 Mendoza Arias Xiomara 1,400.00
1/20/2020 Cheq 86202078 132 Pacheco Mamani Ana Lucía 1,300.00
1/20/2020 Cheq 86202079 132 Coronel Bendezu Atalia Trin 1,500.00
1/20/2020 Cheq 86202080 133 Loayza Condori Luis Abel 1,300.00
1/20/2020 Cheq 86202081 134 Landa Patricio Jamil Fabrici 930.00
1/20/2020 Cheq 86202082 134 Calcina Pila Leandro Valdo 930.00
1/20/2020 Cheq 86202083 134 Rojas Lupaca Cecilia Katty 930.00
1/20/2020 Cheq 86202084 134 Quispe Ordoñez Percy Alon 930.00
1/20/2020 Cheq 86202085 134 Oblitas Rivera Soledad 930.00
1/20/2020 Cheq 86202086 135 Cornejo Manrique Cecilia Fi 1,825.00
1/20/2020 Cheq 86202087 135 Barriga Fernandez Angie Ca 1,200.00
1/20/2020 Cheq 86202088 136 Blanco Treviño Daniel Jesús 589.00
1/20/2020 Cheq 86202089 136 Murillo Neyra Mariuska 930.00
1/20/2020 Cheq 86202090 136 Llasa Ponce David Daniel 930.00
1/20/2020 Cheq 86202091 136 Gallegos Mancheqo Beltei 930.00
1/20/2020 Cheq 86202092 136 Avila de la Cruz Jorge Amilc 930.00
1/20/2020 Cheq 86202093 136 Juarez Vilca Verónica 840.00
1/20/2020 Cheq 86202094 137 Quiroz Ponce Vilma Yalili 930.00
1/20/2020 Cheq 86202095 137 Aguilar Guerra Flora Angeli 930.00
1/20/2020 Cheq 86202096 137 Fernandez Catacora Elmer 930.00
1/20/2020 Cheq 86202097 137 Mamani Condori Rosario 930.00
1/20/2020 Cheq 86202098 137 Ayala León Ana María 930.00
1/20/2020 Cheq 86202099 138 Limahuaya Cusilayme Luz N 1,500.00
1/20/2020 Cheq 86202100 138 Huampa Durand José Tomá 1,600.00
1/20/2020 Cheq 86202101 138 Valencia Meza Julio Guiller 1,200.00
1/20/2020 Cheq 86202102 138 Torres Cahuana José Danie 1,200.00
1/20/2020 Cheq 86202103 Anulado 0.00
1/20/2020 Cheq 86202104 138 Gamboa Huarcaya Roberto 1,200.00
1/20/2020 Cheq 86202105 139 Rafael Pocco Petronila 930.00
1/20/2020 Cheq 86202106 139 Vargas Yucra Rocío Roxana 930.00
1/20/2020 Cheq 86202107 139 Gonzales Paja Juan Carlos 930.00
1/20/2020 Cheq 86202108 139 Gallegos Rodríguez Mixia P 930.00
1/20/2020 Cheq 86202109 139 Gallegos Iquira Nery Esther 930.00
1/20/2020 Cheq 86202110 139 Tejada Poma Ruth 930.00
1/20/2020 Cheq 86202111 140 Tarqui Peñafiel Guiliana 930.00
1/20/2020 Cheq 86202112 140 Usnayo Alvarado Elizabeth 930.00
1/20/2020 Cheq 86202113 140 Castro Quico de Peralta Jen 930.00
1/20/2020 Cheq 86202114 140 Mamani Llamoca Mariluz 930.00
1/20/2020 Cheq 86202115 140 Viveros Limachi de Quispe M 930.00
1/20/2020 Cheq 86202116 140 Rodriguez Aguilar José Adá 930.00
1/20/2020 Cheq 86202117 Anulado 0.00
1/20/2020 Cheq 86202118 140 Fernandez Carrillo Katherin 930.00
1/20/2020 Cheq 86202119 141 Suyo Ñaupa Jessica Leonor 930.00
1/20/2020 Cheq 86202120 141 Rivadeneyra Calcina Sofía 690.00
1/20/2020 Cheq 86202121 142 Ayme Huanca Nobeli Maryc 1,000.00
1/20/2020 Cheq 86202122 142 Ccarita Lima Erika Abigail 1,300.00
1/20/2020 Cheq 86202123 142 Robles Casani Solanch Flor 1,500.00
1/21/2020 Cheq 86202124 143 Acosta Delgado Ernesto He 2,500.00
1/21/2020 Cheq 86202125 143 Cornejo Solorzano Abdel M 1,500.00
1/21/2020 Cheq 86202126 144 Lucila Huamani Riquelme 600.00
1/21/2020 Cheq 86202127 145 Quispe Condori Javier Raúl 2,500.00
1/21/2020 Cheq 86202128 146 Arce Zeballos Elmer Genaro 3,015.00
1/21/2020 Cheq 86202129 147 Rodriguez Portocarrero Eus 3,500.00
1/21/2020 Cheq 86202130 148 Chino Cayra Godofredo 2,350.00
1/21/2020 Cheq 86202131 150 Monzón Cardenas Claudia A 3,223.80
1/21/2020 Cheq 86202132 152 Mapolis Construcción y Serv 20,000.00
1/21/2020 Cheq 86202133 165 Danton Ferro Umeres 1,500.00
1/21/2020 Cheq 86202134 138 Zeballos Cruz Arturo 1,400.00
1/21/2020 Cheq 86202135-36 Anulados (2 Cheques) 0.00
1/21/2020 Transf. C.Pago 153 Plla.Haberes 728 Administra 64,318.60
1/21/2020 Transf. C.Pago 154 Plla.Haberes 728 Cementeri 8,985.00
1/21/2020 Transf. C.Pago 155 Plla.Haberes 728 CAR Chav 38,126.35
1/21/2020 Transf. C.Pago 156 Plla.Haberes 728 CSM Mois 58,954.35
1/21/2020 Transf. C.Pago 157 Plla.Haberes 728 CAR Adult 29,103.70
1/21/2020 Transf. C.Pago 158 Plla.Haberes 728 Comerciali 3,614.40
1/21/2020 Transf. C.Pago 159 Plla.Haberes 728 Dirección G 31,175.20
1/21/2020 Transf. C.Pago 160 Plla.Haberes 728 Dirección 5,052.50
1/21/2020 Transf. C.Pago 162 Plla.Haberes 728 Dirección 16,342.40
1/21/2020 Transf. C.Pago 164 Plla.Haberes 728 Albergue Ex 23,693.55
1/21/2020 Cheq 86202137 164 Cuadros Acosta María Dela 754.00
1/23/2020 Transf. C.Pago 166 Sunat - Banco de la Nación 3,104.88
1/21/2020 Transf. C.Pago 167 Sunat - Banco de la Nación 6,111.38
1/21/2020 Transf. C.Pago 168 Sunat - Banco de la Nación 22,662.41
1/21/2020 Transf. C.Pago 169 Sunat - Banco de la Nación 29,173.33
1/21/2020 Transf. C.Pago 170 Sunat - Banco de la Nación 372.00
1/21/2020 Transf. C.Pago 171 Sunat - Banco de la Nación 480.00
1/21/2020 Transf. C.Pago 172 Sunat - Banco de la Nación 182.75
1/21/2020 Transf. C.Pago 173 Sunat - Banco de la Nación 3,971.25
1/21/2020 Transf. C.Pago 174 Sunat - Banco de la Nación 4,575.00
1/22/2020 Cheq 86202138 178 Deco Hogar EIRL 3,099.95
1/22/2020 Cheq 86202139 179 Sedapar S.A. 4,001.50
1/22/2020 Cheq 86202140 180 Sedapar S.A. 29.60
1/22/2020 Cheq 86202141 Anulado 0.00
1/22/2020 Cheq 86202142 182 Gutierrez Mamani Max Manu 3,800.00
1/22/2020 Cheq 86202143 Anulado 0.00
1/22/2020 Cheq 86202144 184 Sedapar S.A. 539.70
1/22/2020 Cheq 86202145 185 Sedapar S.A. 104.90
1/22/2020 Cheq 86202146 186 Sociedad Electrica del Sur 51.10
1/22/2020 Cheq 86202147 187 Sociedad Electrica del Sur 2,008.80
1/22/2020 Cheq 86202148 188 Sociedad Electrica del Sur 2,312.60
1/23/2020 Cheq 86202149 189 Barreto Zavala Víctor José 4,600.00
1/23/2020 Cheq 86202150 190 Murguía Cespedes Noemí 930.00
1/23/2020 Cheq 86202151 191 Amanqui Tuni Mary 750.00
1/23/2020 Cheq 86202152 192 Huarache Tapia María del Pi 6,250.00
1/23/2020 Cheq 86202153 193 Santa Catalina Tours SRL 979.20
1/23/2020 Cheq 86202154 194 SEREX & SM EIRL 75.00
1/23/2020 Cheq 86202155 195 Anulado
1/23/2020 Cheq 86202156 195 Anulado
1/23/2020 Cheq 86202157 |96 Portugal Silva Jim Edgard 1,500.00
1/23/2020 Cheq 86202158 183 ENEL - Lucila Frisancho A. 288.50
1/24/2020 Cheq 86202159 197 Mapolis Construcción y Serv 30,000.00
1/24/2020 Cheq 86202160 198 Casa Matuk S.R.L. 10,000.00
1/24/2020 Cheq 86202161 199 Chama Salazar Cynthia Adr 1,950.00
1/24/2020 Cheq 86202162 200 Encalada Torres Cesar Aug 879.00
1/24/2020 Cheq 86202163 201 Alky Color SAC 3,420.00
1/24/2020 Cheq 86202164 202 Arenas Chacon Iris Glenda 1,781.30
1/27/2020 Cheq 86202165 203 Negociaciones Múltiples Div 4,550.70
1/27/2020 Cheq 86202166 204 Gutierrez Arapa Nora Liliana 5,956.30
1/27/2020 Cheq 86202167 205 Inversiones Bejucar Corazó 3,550.40
1/27/2020 Cheq 86202168 205 Lucila Frisancho Aguirre - D 148.00
1/27/2020 Cheq 86202169 206 Redijua SRL 2,494.72
1/27/2020 Cheq 86202170 207 Redijua SRL 2,605.50
1/27/2020 Cheq 86202171 208 Corporación Andina del Gas 6,630.00
1/27/2020 Cheq 86202172 209 Sedapar S.A. 1,431.20
1/27/2020 Cheq 86202173 210 Huanca Hanccoccallo Milag 1,000.00
1/27/2020 Cheq 86202174 211 Sociedad Electrica del Sur 1,592.00
1/27/2020 Cheq 86202175 212 Chavez Cutipa Yovana Marí 900.00
1/27/2020 Cheq 86202176 212 Varillas García Mayra Aleja 1,500.00
1/27/2020 Cheq 86202177 212 Mamani Villalba Jorge 1,200.00
1/27/2020 Cheq 86202178 212 Ortega Flores de Enriquez 1,500.00
1/27/2020 Cheq 86202179 213 Castillo Huarcaya Jorge Gui 10,000.00
1/27/2020 Cheq 86202180 214 Dimexa S.A. 3,233.52
1/28/2020 Cheq 86202181 215 Paventh EIRL 1,707.50
1/28/2020 Cheq 86202182 216 Anulado 0.00
1/28/2020 Cheq 86202183 217 Yonel Daniel Taco Alhuirca 300.00
1/28/2020 Cheq 86202184 218 Laboratorios Muñoz E.I.R.L. 570.60
1/28/2020 Cheq 86202185 219 Benavides Rodriguez Rosari 1,819.40
1/28/2020 Cheq 86202186 220 Guevara Silloca Gabriela Es 1,586.30
1/29/2020 Cheq 86202187 221 Lam Villena Marco Antonio 1,550.00
1/29/2020 Cheq 86202188 221 Lam Villena Hugo César 868.00
1/29/2020 Cheq 86202189 221 Flores Gonzales Anyela Me 1,240.00
1/29/2020 Cheq 86202190 221 Huaman Yucra Victoria 1,116.00
1/29/2020 Cheq 86202191 222 Huarache Jarandilla Rita 1,500.00
1/29/2020 Cheq 86202192 223 Turpo Laura Bertha 372.00
1/29/2020 Cheq 86202193 224 Chavez Cutipa Yovana Marí 1,000.00
1/29/2020 Cheq 86202194 224 Juan Carlos Cabrera Arana 1,300.00
1/29/2020 Cheq 86202195 225 Torres Gutierrez Guillermo L 1,200.00
1/29/2020 Cheq 86202196 225 Fernandez Gomez Julio San 1,200.00
1/30/2020 Cheq 86202197 229 Anulado 0.00
1/30/2020 Transf C.Pago 230 Planilla Haberes - Administr 13,993.15
1/30/2020 Transf C.Pago 231 Planilla Haberes - Cementer 5,127.70
1/30/2020 Transf C.Pago 232 Planilla Haberes - Chaves d 3,827.85
1/30/2020 Transf C.Pago 233 Planilla Haberes - Centro d 14,738.60
1/30/2020 Transf C.Pago 234 Planilla Haberes - CAR Adu 3,766.90
1/30/2020 Transf C.Pago 235 Planilla Haberes - Dirección 1,076.85
1/30/2020 Transf C.Pago 236 Planilla Haberes - Dirección 1,953.90
1/30/2020 Transf C.Pago 237 Planilla Haberes - Dirección 1,642.80
1/30/2020 Transf C.Pago 238 Planilla Haberes - Dirección 9,119.00
1/30/2020 Transf C.Pago 239 Planilla Haberes Vacaciones 1,675.80
1/30/2020 Transf C.Pago 241 Plla.Haberes Vacaciones - 1,782.20
1/30/2020 Transf C.Pago 242 Planilla Haberes Vacaciones 1,032.85
1/30/2020 Transf C.Pago 243 Planilla Haberes Vacac- Dir. 937.45
1/30/2020 Transf C.Pago 244 Pago Dietas al Directorio m 16,615.20
1/30/2020 Transf C.Pago 245 CAFAE de la Sociedad de Be 111,287.52
1/31/2020 Cheq 86202198 246 Telefónica del Perú S.A.A 100.00
1/31/2020 Cheq 86202199 247 Optical Technoligies SAC 5,003.20
1/31/2020 Cheq 86202200 248 Juan Carlos Usnayo Gómez 160.00
1/31/2020 Cheq 86202201 Anulado 0.00
1/31/2020 Cheq 86202202 249 Equifax Perú SA 1,534.00
1/31/2020 Cheq 86202203 250 Huacasi Mercado Olger 53.40
1/31/2020 Cheq 86202204 252 Gladys Genoveva Coila Lla 206.67
1/31/2020 Cheq 86202206 253 Rimac Seguros y Reaseguro 437.43
1/31/2020 Cheq 86202207 254 Banco GNB Perú S.A. 622.11
1/31/2020 Cheq 86202208 255 Interbank 465.36
1/31/2020 Cheq 86202209 256 Caja de Ahorro y Crédito Ar 1,035.20
1/31/2020 Cheq 86202210 257 BANBIF 2,563.71
1/31/2020 Cheq 86202211 258 Ponce Hidalgo Carlos Moisé 6,200.00
1/31/2020 Cheq 86202212 259 Chambilla Quispe Violeta C 6,600.00
1/31/2020 Cheq 86202213 260 Billy Ricardo Vargas Luna 568.10
1/31/2020 Cheq 86202214 261 Magdalena Albina Fernande 259.00
1/31/2020 Cheq 86202215 262 Heriberta Ruth Carrasco Val 250.00
1/31/2020 Cheq 86202216 263 Luis Silverio Chavez Taco 576.55
1/31/2020 Cheq 86202217 264 Rocío Silvia Sulla Cáceres 309.25
1/31/2020 Cheq 86202218 265 Erika Lizbeth Huarache Vilc 309.25
1/31/2020 Cheq 86202219 266 Rosa Arpita Ccora de Sang 346.13
1,379,003.82
1,379,003.82
0.00

1/31/2020 PCF 001 Para Registrar los Gastos 733.50

1/31/2020 PCF 002 Para registrar gastos bancar 165.20
1/31/2020 PCF 003 1/9/2020 Para registrar el gasto de 14.00
1/31/2020 PCF 004 1/3/2020 Para registrar el depósito e 1,238.00
1/31/2020 PCF 011 Para registrar en vía de reg 441.58
1/31/2020 PCF 013 Para registrar en vía de reg 340.00
1/31/2020 PCF 014 Para registrar en vía de regu 1,247.89
4,180.17
247,493.50
185,640.65
176,357.75
138,891.05
81,912.60
53,490.90
49,876.90
23,111.65
21,983.80
6,970.35
-18,056.15
-38,535.35
85,931.17
84,574.57
82,309.09
81,713.22
80,096.35
79,830.11
74,430.01
73,286.86
73,077.86
73,017.24
72,792.24
72,723.83
72,237.09
72,162.61
72,162.61
71,846.49
71,224.38
63,143.34
62,108.14
56,796.70
56,537.70
53,458.17
53,134.05
52,668.70
51,992.60
51,442.60
50,892.60
50,642.60
50,355.48
50,068.36
49,968.03
45,048.62
44,151.92
43,735.35
43,735.35
 43,208.80
73,022.70
68,022.70
67,422.70
65,822.70
65,222.70
64,922.70
64,022.70
63,412.10
137,046.00
136,846.60
133,433.20
132,912.70
132,822.90
124,729.00
112,729.00
111,579.33
109,719.33
133,118.93
130,558.93
264,814.83
263,914.83
262,714.83
261,714.83
260,814.83
260,748.83
260,588.83
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260,268.83
260,108.83
259,948.83
259,788.83
259,216.53
259,106.03
258,613.53
253,727.77
253,727.77
250,725.57
250,725.57
246,826.47
242,641.72
237,407.32
235,713.32
231,900.28
230,783.28
212,533.98
228,910.18
228,910.18
228,910.18
223,586.18
222,860.18
219,097.43
219,097.43
218,697.43
218,697.43
217,095.93
235,711.13
235,281.13
235,281.13
235,099.13
234,917.13
234,940.13
234,808.13
234,708.13
234,526.13
234,214.13
233,900.13
233,900.13
233,472.13
232,714.13
232,584.13
232,454.13
231,990.13
229,390.13
229,309.13
249,632.83
249,046.83
247,211.83
247,026.83
246,168.83
243,064.83
241,485.23
241,485.23
241,485.23
238,410.85
238,282.85
237,482.85
235,982.85
234,582.85
232,232.85
229,129.65
228,342.15
226,842.15
223,878.50
252,072.60
250,802.55
246,996.25
246,936.25
216,936.25
215,436.25
218,041.25
218,041.25
217,741.25
217,741.25
216,631.85
215,522.75
214,414.15
240,556.45
239,626.45
238,696.45
252,808.85
251,878.85
250,948.85
249,448.85
247,948.85
246,548.85
245,248.85
243,748.85
242,448.85
241,518.85
240,588.85
239,658.85
238,728.85
237,798.85
235,973.85
234,773.85
234,184.85
233,254.85
232,324.85
231,394.85
230,464.85
229,624.85
228,694.85
227,764.85
226,834.85
225,904.85
224,974.85
223,474.85
221,874.85
220,674.85
219,474.85
219,474.85
218,274.85
217,344.85
216,414.85
215,484.85
214,554.85
213,624.85
212,694.85
211,764.85
210,834.85
209,904.85
208,974.85
208,044.85
207,114.85
207,114.85
206,184.85
205,254.85
204,564.85
203,564.85
202,264.85
200,764.85
392,890.15
391,390.15
390,790.15
388,290.15
385,275.15
387,775.15
385,940.15
382,051.35
365,940.15
364,440.15
363,040.15
363,040.15
301,621.55
292,636.55
254,510.20
195,555.85
166,452.15
162,837.75
131,662.55
126,610.05
110,267.65
86,574.10
73,666.30
70,561.42
64,450.04
41,787.63
14,614.30
14,242.30
13,762.30
13,579.55
 9,608.30
9,004.55
114,481.95
110,480.45
110,450.85
110,450.85
106,650.85
106,650.85
106,111.15
106,006.25
105,955.15
103,946.35
101,633.75
117,045.45
116,115.45
115,365.45
109,115.45
108,136.25
108,061.25
108,061.25
108,061.25
106,561.25
106,272.75
76,272.75
66,272.75
76,512.15
75,633.15
72,213.15
70,431.85
114,417.85
108,461.55
104,911.15
104,763.15
102,268.43
100,096.43
93,466.43
92,035.23
91,035.23
89,443.23
88,543.23
87,043.23
85,843.23
84,343.23
74,343.23
71,109.71
111,304.61
111,304.61
111,004.61
110,434.01
108,614.61
107,028.31
131,565.21
130,697.21
129,457.21
128,341.21
126,841.21
126,469.21
125,469.21
124,169.21
122,969.21
121,769.21
136,579.41
122,586.26
117,458.56
113,630.71
98,892.11
95,125.21
94,048.36
92,094.46
90,451.66
81,332.66
79,656.86
77,874.66
76,841.81
75,904.36
59,289.16
-51,998.36
-52,098.36
-57,101.56
-57,261.56
-57,261.56
-58,795.56
-58,848.96
-59,055.63
-59,493.06
-60,115.17
-60,580.53
-61,615.73
-64,179.44
-70,379.44
-76,979.44
-77,547.54
-77,806.54
-78,056.54
-78,633.09
-78,942.34
-79,251.59
-79,597.72

-74,564.12
-74,729.32
-74,743.32
-74,743.32
54,499.20
54,159.20
52,911.31
 3,581.40
2,700.00
6,500.00
4,000.00
9,755.80
5,000.00
9,100.00
6,600.00
4,000.00
820.60
3,250.00
6,500.00
3,099.10
2,645.30
4,000.00
6,600.00
6,500.00
4,550.00
3,200.00
2,700.00
1,705.40
2,700.00
6,500.00
3,000.00
5,013.70
9,100.00
2,700.00
2,500.00
3,200.00
11,000.00
5,800.00
6,600.00
687.40
119.00
60.00
70.00
711.90
2,700.00
6,600.00
11,000.00
4,550.00
4,550.00
9,100.00
1,856.80
3,250.00
 1,131.80
4,550.00
4,000.00
6,600.00
7,900.00
6,600.00
1,810.80
433.00
3,300.00
4,000.00
3,300.00
7,900.00
9,100.00
2,456.30
6,600.00
6,500.00
9,100.00
7,171.40
9,100.00
4,500.00
9,100.00
9,100.00
4,500.00
6,500.00
15,800.00
704.50
9,100.00
5,000.00
4,550.00
7,400.00
3,737.20
6,600.00
5,000.00
440.70
2,500.00
4,500.00
764.50
425.00
3,250.00
3,250.00
431.00
4,500.00
500.00
500.00
4,500.00
 9,100.00
826.90
4,000.00
1,151.10
5,000.00
1,303.30
440,263.90
12/31/2018 Vouch 1449336 351 Depósito Cementerio 3,581.40
12/31/2018 Vouch 2453773 351 Depósito Cementerio 2,700.00
12/31/2018 Vouch 2492928 351 Depósito Cementerio 6,500.00
12/31/2018 Vouch 2336125 351 Depósito Cementerio 4,000.00
16,781.40 16,781.40

1/2/2019 Vouch 1450425 001 Depósito Cementerio 9,755.80

14,755.80
1/2/2019 Vouch 2729758 001 Depósito Cementerio 5,000.00
1/2/2019 Vouch 586903 002 Depósito Cementerio 9,100.00
1/2/2019 Vouch 603124 002 Depósito Cementerio 6,600.00
20,520.60
1/2/2019 Vouch 841512 002 Depósito Cementerio 4,000.00
1/3/2019 Vouch 828716 002 Depósito Cementerio 820.60
1/3/2019 Vouch 580332 003 Depósito Cementerio 3,250.00
1/3/2019 Vouch 166963 003 Depósito Cementerio 6,500.00 12,849.10
1/4/2019 Vouch 866139 003 Depósito Cementerio 3,099.10
1/7/2019 Vouch 2652119 004 Depósito Cementerio 2,645.30
1/4/2019 Vouch 373820 004 Depósito Cementerio 4,000.00 13,245.30
1/4/2019 Vouch 261836 004 Depósito Cementerio 6,600.00
1/5/2019 Vouch 98274 005 Depósito Cementerio 6,500.00
1/6/2019 Vouch 1372914 005 Depósito Cementerio 4,550.00
16,950.00
1/5/2019 Vouch 489791 005 Depósito Cementerio 3,200.00
1/5/2019 Vouch 0421479 005 Depósito Cementerio 2,700.00
1/8/2019 Vouch 325292 006 Depósito Cementerio 1,705.40
1/7/2019 Vouch 2012029 006 Depósito Cementerio 2,700.00
13,905.40
1/2/2019 Vouch 1709611 006 Depósito Cementerio 6,500.00
1/4/2019 Vouch 868260 006 Depósito Cementerio 3,000.00
1/9/2019 Vouch 0600743 007 Depósito Cementerio 5,013.70
1/8/2019 Vouch 0240602 007 Depósito Cementerio 9,100.00
19,313.70
1/8/2019 Vouch 2519140 007 Depósito Cementerio 2,700.00
1/8/2019 Vouch 241457 007 Depósito Cementerio 2,500.00
1/9/2019 Vouch 320105 008 Depósito Cementerio 3,200.00
1/9/2019 Vouch 215755 008 Depósito Cementerio 11,000.00
1/9/2019 Vouch 235089 008 Depósito Cementerio 5,800.00
27,406.40
1/9/2019 Vouch 493426 008 Depósito Cementerio 6,600.00
1/10/2019 Vouch 302931 008 Depósito Cementerio 687.40
1/10/2019 Vouch 2326798 008 Depósito Cementerio 119.00
1/11/2019 Vouch 375910 009 Depósito Cementerio 711.90
1/10/2019 Vouch 0174602 009 Depósito Cementerio 2,700.00
1/10/2019 Vouch 0112593 009 Depósito Cementerio 6,600.00 25,561.90
1/3/2019 Vouch 0816130 009 Depósito Cementerio 11,000.00
1/10/2019 Vouch 0533888 009 Depósito Cementerio 4,550.00
1/10/2019 Vouch 825202 010 Depósito Cementerio 4,550.00
1/11/2019 Vouch 166799 010 Depósito Cementerio 9,100.00 15,506.80
1/14/2019 Vouch 2039510 010 Depósito Cementerio 1,856.80
1/12/2019 Vouch 0339348 011 Depósito Cementerio 3,250.00
4,381.80
1/14/2019 Vouch 2040084 011 Depósito Cementerio 1,131.80
1/14/2019 Vouch 2005623 012 Depósito Cementerio 6,500.00
10,095.10
1/15/2019 Vouch 969219 012 Depósito Cementerio 3,595.10
1/15/2019 Vouch 0448312 013 Depósito Cementerio 4,550.00
1/11/2019 Vouch 619654 013 Depósito Cementerio 4,000.00

31,460.80
 1/14/2019 Vouch 2100707 013 Depósito Cementerio 6,600.00
31,460.80
1/12/2019 Vouch 353479 013 Depósito Cementerio 7,900.00
1/15/2019 Vouch 0276005 013 Depósito Cementerio 6,600.00
1/16/2019 Vouch 808493 013 Depósito Cementerio 1,810.80
1/17/2019 Vouch 251834 014 Depósito Cementerio 433.00 433.00
1/17/2019 Vouch 767008 015 Depósito Cementerio 3,300.00
1/17/2019 Vouch 96279 015 Depósito Cementerio 4,000.00
1/16/2019 Vouch 953 015 Depósito Cementerio 3,300.00
30,056.30
1/17/2019 Vouch 227459 015 Depósito Cementerio 7,900.00
1/17/2019 Vouch 149140 015 Depósito Cementerio 9,100.00
1/18/2019 Vouch 328086 015 Depósito Cementerio 2,456.30
1/17/2019 Vouch 0727008 016 Depósito Cementerio 6,600.00
1/18/2019 Vouch 0634891 016 Depósito Cementerio 6,500.00
29,371.40
1/18/2019 Vouch 195825 016 Depósito Cementerio 9,100.00
1/21/2019 Vouch 1911387 016 Depósito Cementerio 7,171.40
1/19/2019 Vouch 186873 017 Depósito Cementerio 9,100.00
1/19/2019 Vouch 0954048 017 Depósito Cementerio 4,500.00 22,700.00
1/19/2019 Vouch 0172630 017 Depósito Cementerio 9,100.00
1/20/2019 Vouch 1249174 018 Depósito Cementerio 9,100.00
1/21/2019 Vouch 1991218 018 Depósito Cementerio 4,500.00
1/21/2019 Vouch 2455862 018 Depósito Cementerio 6,500.00 36,604.50
1/21/2019 Vouch 395570 018 Depósito Cementerio 15,800.00
1/22/2019 Vouch 669285 018 Depósito Cementerio 704.50
1/22/2019 Vouch 166106 019 Depósito Cementerio 9,100.00
1/22/2019 Vouch 171267 019 Depósito Cementerio 5,000.00
1/22/2019 Vouch 612119 019 Depósito Cementerio 4,550.00 29,787.20
1/22/2019 Vouch 460182 019 Depósito Cementerio 7,400.00
1/23/2019 Vouch 0330460 019 Depósito Cementerio 3,737.20
1/23/2019 Vouch 290276 020 Depósito Cementerio 6,600.00
1/23/2019 Vouch 187549 020 Depósito Cementerio 5,000.00 12,040.70
1/24/2019 Vouch 245581 020 Depósito Cementerio 440.70
1/24/2019 Vouch 638092 021-022 Depósito Cementerio 2,500.00
1/24/2019 Vouch 259606 021-022 Depósito Cementerio 4,500.00 7,764.50
1/25/2019 Vouch 642653 021-022 Depósito Cementerio 764.50
1/8/2019 Vouch 0093705 023 Depósito Cementerio 425.00
1/25/2019 Vouch 0476672 023 Depósito Cementerio 3,250.00
7,356.00
1/25/2019 Vouch 0304193 023 Depósito Cementerio 3,250.00
1/25/2019 Vouch 2393150 023 Depósito Cementerio 431.00
1/26/2019 Vouch 178621 024 Depósito Cementerio 4,500.00 4,500.00
12/14/2019 Vouch 598512 025 Depósito Cementerio 500.00
1/28/2019 Vouch 0631863 025 Depósito Cementerio 500.00
1/28/2019 Vouch 1754258 025 Depósito Cementerio 4,500.00 15,426.90
1/28/2019 Vouch 2106982 025 Depósito Cementerio 9,100.00
1/29/2019 Vouch 0665471 025 Depósito Cementerio 826.90
1/28/2019 Vouch 2520850 026 Depósito Cementerio 4,000.00
5,151.10
1/30/2019 Vouch 0695960 026 Depósito Cementerio 1,151.10
1/30/2019 Vouch 0311338 026 Depósito Cementerio 5,000.00
6,303.30
1/31/2019 Vouch 0557696 026 Depósito Cementerio 1,303.30
NOTA. INGRESOS DEL CEMENTERIO GENERAL 450,229.00 450,229.00
0.00
 LIBRO B A N C O SC O D I G O :
12/31/2018 Vouch 1662738 408 Depósito Baln 247.00 19,568.06
1/2/2019 Vouch 1663573 001 Depósito Baln 1,055.00 59,291.76
1/2/2019 Vouch 1665028 002 Depósito Baln 503.00 84,802.76
1/3/2019 Vouch 0317452 003 Depósito Baln 386.00 129,732.56
1/9/2019 Vouch 945082 004 Depósito Baln 563.50 183,096.46
1/9/2019 Vouch 0945536 005 Depósito Baln 1,703.50 234,451.56
1/9/2019 Vouch 945922 006 Depósito Baln 322.00 262,171.56
1/9/2019 Vouch 946493 007 Depósito Baln 486.50 331,569.36
1/9/2019 Vouch 947209 008 Depósito Bal 325.50 409,303.76
1/10/2019 Vouch 130872 028-029 Depósito Baln 60.00 419,704.06
1/10/2019 Vouch 0619909 009 Depósito Baln 239.00 411,228.98
1/14/2019 Vouch 2091223 010 Depósito Baln 94.00 447,780.85
1/14/2019 Vouch 2092261 011 Deposito de B 844.00 416,086.55
1/15/2019 Vouch 2092261 012 Depósito Baln 157.00 431,895.85
1/16/2019 Vouch 0586269 013 Depósito Baln 142.00 476,040.37
1/16/2019 Vouch 0587794 014 Depósito Baln 232.00 495,434.47
1/17/2019 Vouch 0403198 015 Depósito Baln 286.00 542,444.77
1/21/2019 Vouch 2210963 017 Depósito Baln 206.00 585,073.33
1/21/2019 Vouch 2217112 017 Depósito Baln 1,402.00 597,201.86
1/22/2019 Vouch 267786 018 Depósito Baln 344.50 637,604.06
1/22/2019 Vouch 269795 019 Depósito Baln 421.50 689,059.26
1/24/2019 Vouch 0034980 020 Depósito Baln 178.00 704,515.97
1/24/2019 Vouch 0235798 021 Depósito Baln 171.00 722,432.67
1/25/2019 Vouch 2337491 022 Depósito Bal 227.00 739,729.31
1/28/2019 Vouch 2338995 023 Depósito Baln 1,154.50 745,602.61
1/29/2019 Vouch 0586745 024 Depósito Baln 208.00 775,301.71
1/29/2019 Vouch 588413 025 Depósito Baln 107.00 796,539.24
1/31/2019 Vouch 0413072 026 Depósito Baln 48.00 818,721.34
1/31/2019 Vouch 0414174 027 Depósito Baln 70.00 829,459.74
NOTA: INGRESOS BALNEARIO DE JESÚS ENERO 2019 12,183.50
 LIBRO BANCOS
12/31/2018 Vouch 1446826 1080 Depósito Inmuebles 21,675.16
12/31/2018 Vouch 2668519 1080 Depósito Inmuebles 24,725.16
1/3/2019 Vouch 829414 002-003 Depósito Inm 16,412.30 16,412.30 101,215.06
1/31/2018 Vouch 2736275 008-009 Depósito Inm 946.00 130,678.56
1/3/2019 Vouch 327926 008-009 Depósito Inm 1,612.00 132,290.56
1/3/2019 Vouch 726316 008-009 Depósito Inm 4,950.00 137,240.56
23,424.30
1/4/2019 Vouch 866835 008-009 Depósito Inm 10,525.50 147,766.06
1/2/2019 Vouch 1666499 008-009 Depósito Inm 3,810.00 151,576.06
1/3/2019 Vouch 1915 008-009 Depósito Inm 1,580.80 153,156.86
1/7/2019 Vouch 2652749 012-013 Depósito Inm 20,328.60 203,425.06
1/4/2019 Vouch 0686720 012-013 Depósito Inm 10,440.00 32,701.60 213,865.06
1/4/2019 Vouch 790580 012-013 Depósito Inm 1,933.00 215,798.06
1/8/2019 Vouch 325923 018/019 Depósito Inm 21,415.00 283,586.56
1/7/2019 Vouch 2344741 018/019 Depósito Inm 1,231.20 284,817.76
1/8/2019 Vouch 2345461 018/019 Depósito Inm 1,231.20 286,048.96
43,052.00
1/8/2019 Vouch 2689142 018/019 Depósito Inm 14,800.00 300,848.96
1/8/2019 Cheq 2013496 018/019 Depósito Inm 1,942.20 302,791.16
1/7/2019 Cheq 002891 018/019 Depósito Inm 2,432.40 305,223.56
1/9/2019 Vouch 601427 022-023 Depósito Inm 20,095.90 351,665.26
1/8/2019 Vouch 373414 022-023 Depósito Inm 11,970.00 363,635.26
1/8/2019 Vouch 684537 022-023 Depósito Inm 1,087.20 364,722.46
1/8/2019 Vouch 683917 022-023 Depósito Inm 1,087.20 39,005.30 365,809.66
1/8/2019 Vouch 685077 022-023 Depósito Inm 1,434.00 367,243.66
1/8/2019 Vouch 740605 022-023 Depósito Inm 1,025.00 368,268.66
1/8/2019 Vouch 122679142 022-023 Depósito Inm 2,306.00 370,574.66
1/10/2019 Vouch 303601 026-027 Depósito In 6,101.80 415,405.56
1/9/2019 Vouch 492519 026-027 Depósito In 999.00 8,872.80 416,404.56
1/9/2019 Vouch 491279 026-027 Depósito In 1,772.00 418,176.56
1/10/2019 Vouch 0376597 030-031 Depósito Inm 8,896.70 420,125.68
1/9/2019 Vouch 10936125 030-031 Depósito Inm 2,000.00 422,125.68
12/5/2018 Vouch 1077468 030-031 Depósito Inm 2,014.00 18,025.70 424,139.68
1/9/2019 Vouch 1092895 030-031 Depósito Inm 2,000.00 426,139.68
1/9/2019 Vouch 838215 030-031 Depósito Inm 3,115.00 429,254.68
1/11/2018 Vouch 0591350 034-035 Depósito Inm 3,758.40 451,539.25
8,208.00
1/14/2019 Cheq 2040825 034-035 Depósito Inm 4,449.60 455,988.85
1/14/2019 Vouch 2028656 039-040 Depósito Inm 2,111.00 434,006.85
11,149.20
1/15/2019 Vouch 0970500 039-040 Depósito Inm 9,038.20 443,045.05
1/16/2019 Vouch 809508 043 Depósito Inm 6,088.20 482,128.57
9,088.20
1/15/2019 Vouch 0243311 043 Depósito Inm 3,000.00 485,128.57
1/17/2019 Vouch 0252826 046 Depósito Inm 3,750.50 3,750.50 499,184.97
1/18/2019 Vouch 0328710 49-050 Depósito Inm 2,476.10 544,920.87
6,939.10
1/18/2019 Vouch 123301077 49-050 Depósito Inm 4,463.00 549,383.87
1/18/2019 Vouch 0375008 053 Depósito Inm 2,564.00 587,637.33
11,449.00
1/21/2019 Vouch 1912268 053 Depósito Inm 8,885.00 596,522.33
1/22/2019 Vouch 669853 057-058 Depósito Inm 9,533.20 9,533.20 647,137.26
1/23/2019 Vouch 0330830 061 Depósito Inm 4,216.10 4,216.10 693,275.36
1/24/2019 Vouch 0246192 064 Depósito Inm 765.40 765.40 705,281.37
1/25/2019 Vouch 643028 067 Depósito Inm 3,081.41 3,081.41 725,514.08
1/25/2019 Vouch 0337842 070-071 Depósito Inm 2,181.20 741,910.51
7,818.80
1/25/2019 Vouch 2394484 070-071 Depsito Inmu 5,637.60 747,548.11
1/28/2019 Vouch 1849462 075-076 Depósito Inm 7,658.75 782,960.46
1/29/2019 Vouch 665930 075-076 Depósito Inm 4,570.40 13,808.25 787,530.86
1/28/2019 Vouch 2466028 075-076 Depósito Inm 1,579.10 789,109.96
1/30/2019 Vouch 696593 079 Depósito Inm 3,828.70 3,828.70 800,367.94
1/30/2019 Vouch 0700860 082-083 Depósito Inm 3,704.00 822,425.34
10,668.40
1/31/2019 Vouch 0558427 082-083 Depósito Inm 6,964.40 829,389.74
NOTA: INGRESOS INMUEBLES ALQUILERES ENERO 2019 285,798.26 285,798.26
285,798.26
132,722.00
418,520.26
 LIBRO BANCOS CODIGO :
12/31/2018 Vouch 403738 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 560956 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 4373 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 345302 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 286698 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 3112704 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 251499 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 247112 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 0405483 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 711955 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 58111 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 8768 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 644854 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 0598929 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 0618513 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 544031 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 67994 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 212230 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 365079 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 348730 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 305200 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 253684 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 0071909 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 788672 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/31/2018 Vouch 551180 1081-1082 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 805970 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 633562 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 581134 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 556811 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 543856 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 534966 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 529162 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 540638 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 539451 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 136339 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 81834 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 42318 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 96315 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 803741 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 710606 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 714002 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 717525 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 159079 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 550813 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 108085 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 137979 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 89601 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 39237 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 898602 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 805399 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 751830 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 714795 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 779180 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 773090 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 743734 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 354893 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 66502 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 338980 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 563394 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 550445 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 36104 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 33524 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 477541 1077/1079 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 488975 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 783061 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 566463 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 564549 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 726792 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 730337 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 773776 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 220900 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 893884 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 731173 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 725405 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 795482 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 728651 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 217896 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 897026 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
12/28/2018 Vouch 656325 1073/1074 Depósito Inmuebles Playa TRAC
1/2/2019 Vouch 001 Depósito Inmuebles Playa TRAC 510.50
1/2/2019 Vouch 3994 001 Depósito Inmuebles Playa TRAC 126.00
1/2/2019 Vouch 3593 001 Depósito Inmuebles Playa TRAC 111.50
1/2/2019 Vouch 4777 001 Depósito Inmuebles Playa TRAC 56.00
1/2/2019 Vouch 001 Depósito Inmuebles Playa TRAC 76.50 1,195.50
1/2/2019 Vouch 0210594 001 Depósito Inmuebles Playa TRAC 86.50
1/2/2019 Vouch 0601998 001 Depósito Inmuebles Playa TRAC 53.50
1/2/2019 Vouch 0796501 001 Depósito Inmuebles Playa TRAC 70.00
1/2/2019 Vouch 551725 001 Depósito Inmuebles Playa TRAC 105.00
1/3/2019 Vouch 423356 006-007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 607.00
1/3/2019 Vouch 430552 006-007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 884.50
1/3/2019 Vouch 773941 006-007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 1,839.50
1/3/2019 Vouch 649358 006-007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 92.00
1/3/2019 Vouch 795110 006-007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 156.50
1/3/2019 Vouch 231278 006-007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 318.50
1/3/2019 Vouch 230826 006-007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 131.00
1/3/2019 Vouch 0231687 006-007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 283.00
1/3/2019 Vouch 1497448 006-007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 230.50
1/2/2019 Vouch 817864 006-007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 146.50
1/2/2019 Vouch 006-007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 80.00
1/2/2019 Vouch 666219 006-007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 70.00
1/2/2019 Vouch 006-007 Depósito Inmuebles Playa TRAC 92.00
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1/26/2019 Vouch 906918 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 103.00
1/25/2019 Vouch 12621 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 68.00
1/28/2019 Vouch 853034 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 63.00
1/25/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 68.00
1/28/2019 Vouch 0082579 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 63.00
1/25/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 64.00
1/26/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 103.00
1/26/2019 Vouch 897263 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 99.00
1/25/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 33.00
1/28/2019 Vouch 0335450 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 42.00
1/26/2019 Vouch 58548 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 65.00
1/25/2019 Vouch 974642 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 60.00
1/29/2019 Vouch 854123 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 33.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 73.00
1/28/2019 Vouch 806004 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 16.00
1/28/2019 Vouch 0195342 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 51.00
1/28/2019 Vouch 56453 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 40.00
1/28/2019 Vouch 0201783 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 47.00
1/28/2019 Vouch 0257485 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 34.00
1/28/2019 Vouch 0710621 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 60.00
1/28/2019 Vouch 220069 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 69.00
1/28/2019 Vouch 170454 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 32.00
1/28/2019 Vouch 197620 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 50.00 11,090.70
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 80.00
1/28/2019 Vouch 0160814 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 77.00
1/28/2019 Vouch 0084540 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 60.00
1/28/2019 Vouch 0231417 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 50.00
1/28/2019 Vouch 0028413 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 50.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 60.50
1/28/2019 Vouch 0092785 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 81.00
1/29/2019 Vouch 0304083 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 49.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 56.00
1/29/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 63.00
1/26/2019 Vouch 0557589 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 65.00
1/28/2019 Vouch 0689649 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 63.00
1/28/2019 Vouch 0169829 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 63.00
1/28/2019 Vouch 0191880 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 65.00
1/28/2019 Vouch 0098574 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 84.50
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 80.00
1/25/2019 Vouch 0988956 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 72.00
1/28/2019 Vouch 0085334 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 65.00
1/25/2019 Vouch 0998035 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 63.00
1/28/2019 Vouch 0029373 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 60.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 79.50
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 83.00
1/29/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 48.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 70.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 62.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 61.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 46.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 99.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 48.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 22.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 50.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 53.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 92.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 98.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 67.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 111.50
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 36.20
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 42.50
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 167.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 47.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 50.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 13.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 60.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 41.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 110.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 12.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 10.00
1/28/2019 Vouch 072-074 Depósito inmuebles Playa TRAC 19.00
1/28/2019 Vouch 0802965 074-076 Depósito inmuebles Playa TRAC
1/25/2019 Vouch 14487 074-076 Depósito inmuebles Playa TRAC
1/28/2019 Vouch 57779 074-076 Depósito inmuebles Playa TRAC
1/28/2019 Vouch 201962 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 97.00
1/29/2019 Vouch 0760564 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 103.00
1/29/2019 Vouch 759405 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 272.00
1/28/2019 Vouch 200399 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 177.00
1/29/2019 Vouch 914039 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 819.50
1/29/2019 Vouch 917332 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 440.50
1/29/2019 Vouch 845648 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 425.00
1/28/2019 Vouch 0159538 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 106.50
1/29/2019 Vouch 663690 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 128.90
1/29/2019 Vouch 0070158 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 51.50
1/29/2019 Vouch 0136206 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 32.00
1/29/2019 Vouch 168993 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 61.00
1/28/2019 Vouch 301562 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 44.50
1/28/2019 Vouch 303781 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 45.50
1/29/2019 Vouch 0081221 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 106.00
1/29/2019 Vouch 0178797 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 112.00
1/28/2019 Vouch 0145502 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 67.50
1/28/2019 Vouch 0180903 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 62.00
1/29/2019 Vouch 0108921 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 68.00
1/29/2019 Vouch 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 71.00
1/29/2019 Vouch 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 61.00
1/28/2019 Vouch 201743 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 70.00 5,082.40
1/29/2019 Vouch 177664 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 81.50
1/28/2019 Vouch 0148476 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 130.00
1/29/2019 Vouch 0135456 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 34.00
1/28/2019 Vouch 0214830 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 33.00
1/29/2019 Vouch 556785 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 120.00
1/28/2019 Vouch 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 44.00
1/29/2019 Vouch 70158 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 20.00
1/29/2019 Vouch 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 88.00
 1/30/2019 Vouch 0899584 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 62.00
1/28/2019 Vouch 179657 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 60.00
1/30/2019 Vouch 73081 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 50.00
1/28/2019 Vouch 200977 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 55.00
1/28/2019 Vouch 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 63.00
1/29/2019 Vouch 814689 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 62.00
1/28/2019 Vouch 0221606 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 70.50
1/29/2019 Vouch 187100 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 61.00
1/28/2019 Vouch 0190192 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 72.00
1/28/2019 Vouch 0199850 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 83.00
1/29/2019 Vouch 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 80.00
1/28/2019 Vouch 161484 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 70.00
1/30/2019 Vouch 66824 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 50.00
1/28/2019 Vouch 236045 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 65.00
1/29/2019 Vouch 0105439 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 51.00
1/28/2019 Vouch 0197606 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 77.00
1/30/2019 Vouch 0045351 074-076 Depósito Inmuebles Playa TRAC 79.00

NOTA: INGRESO PLAYAS Y CANCHAS ENERO 2019 132,722.00 132,722.00

 LIBRO B A N C O SC O D I G O :
12/31/2018 Vouch 1447814 337 Depósito Boti 697.90 19,321.06
1/3/2019 Vouch 0829979 001 Depósito Boti 844.80 84,299.76
1/4/2019 Vouch 867491 002 Depósito Boti 1,343.00 129,346.56
1/4/2019 Vouch 005-006 Depósito Boti 194.68 180,814.66
1/7/2019 Vouch 326568 005-006 Depósito Boti 1,718.30 182,532.96
1/9/2019 Vouch Depósito Botica Moisés Heresi 331,082.86
1/10/2019 Vouch 0304427 007 Depósito Boti 707.00 408,978.26
1/11/2019 Vouch 377105 008 Depósito Boti 1,569.70 410,989.98
1/12/2019 Vouch 009 Depósito Boti 429.41 445,511.85
1/14/2019 Vouch 2041446 009 Depósito Boti 2,175.00 447,686.85
1/15/2019 Vouch 0972920 12-013 Depósito Boti 2,375.80 431,738.85
1/16/2019 Vouch 809931 014 Depósito Boti 989.70 475,898.37
1/17/2019 Vouch 0253333 015 Depósito Boti 1,119.50 495,202.47
1/18/2019 Vouch 0329261 016 Depósito Boti 1,962.40 542,158.77
1/21/2019 Vouch 1912744 017 Depósito Boti 965.80 584,867.33
1/22/2019 Vouch 0670251 018 Depósito Boti 1,378.40 637,259.56
1/23/2019 Vouch 334235 019 Depósito Boti 1,108.20 688,637.76
1/24/2019 Vouch 0246628 020 Depósito Boti 895.20 704,337.97
1/25/2019 Vouch 643466 021 Depósito Boti 1,261.30 722,261.67
1/25/2019 Vouch 2394978 022 Depósito Bot 1,395.70 739,502.31
1/29/2019 Vouch 0666374 023 Depósito Boti 1,105.10 775,093.71
1/29/2019 Vouch Lote 013 025 Depósito Boti 480.48 795,111.84
1/30/2019 Vouch 697110 025 Depósito Boti 1,320.40 796,432.24
1/31/2019 Vouch 0559244 026 Depósito Boti 1,199.70 818,673.34
NOTA: INGRESOS DE LA BOTICA M.HERESI ENERO 2019 27,237.47
26,648.77
588.70
 LIBRO B A N C O SC O D I G O :
12/31/2018 Vouch 630 Depósito Cent 176.80 16,958.20
12/31/2018 Vouch 630 Depósito Cent 24.96 16,983.16
12/31/2018 Vouch 632 Depósito Cent 702.00 17,685.16
12/31/2018 Vouch 3562 632 Depósito Cent 18.00 17,703.16
12/31/2018 Vouch 2784028 633 Depósito Cent 920.00 18,623.16
1/3/2019 Vouch 832244 001 Depósito Cent 1,068.10 82,075.96
1/3/2019 Vouch 830612 002 Depósito Cent 1,275.00 83,350.96
1/3/2019 Vouch 0831349 003 Depósito Cent 104.00 83,454.96
1/4/2019 Vouch 0868930 004 Depósito Cent 4,104.60 124,976.76
1/4/2019 Vouch 0868042 005 Depósito Cent 2,890.00 127,866.76
1/4/2019 Vouch 869507 006 Depósito Cent 64.00 127,930.76
1/3/2019 Vouch 006 Depósito Cent 72.80 128,003.56
1/7/2019 Vouch 2653092 007 Depósito Cent 205.00 171,966.16
1/7/2019 Vouch 2654563 008-009 Depósito Cent 5,615.60 177,581.76
1/7/2019 Vouch 008-009 Depósito Cent 198.22 177,779.98
1/7/2019 Vouch 2653419 010 Depósito Cent 2,840.00 180,619.98
1/8/2019 Vouch 327037 012 Depósito Cent 250.00 259,942.76
1/8/2019 Vouch 327642 013 Depósito Cent 45.00 259,987.76
1/8/2019 Vouch 0328207 14/014-A Depósito Cent 1,861.80 261,849.56
1/8/2019 Vouch 015 Depósito Cent 62.40 330,142.66
1/9/2019 Vouch 602075 015 Depósito Cent 905.20 331,047.86
1/9/2019 Vouch 602541 016 Depósito Cent 35.00 331,082.86
1/10/2019 Vouch 312627 008 Depósito Cent 3,437.80 408,128.86
1/9/2019 Vouch 009 Depósito Cent 62.40 408,191.26
1/10/2019 Vouch 304702 010 Depósito Cent 80.00 408,271.26
1/10/2019 Vouch 163206 028-029 Depósito Cent 91.00 419,584.06
1/10/2019 Vouch 054 028-029 Depósito Cent 60.00 419,644.06
1/11/2019 Vouch 0378271 020 Depósito Cent 2,974.50 409,311.28
1/11/2019 Vouch 377748 021 Depósito Cent 109.00 409,420.28
1/14/2019 Vouch 2042572 022 Depósito Cent 3,253.00 443,322.44
1/14/2019 Vouch 2043346 023 Depósito Cent 1,615.00 444,937.44
1/14/2019 Vouch 2044164 024 Depósito Cent 145.00 445,082.44
1/14/2019 Vouch 2044817 025 Depósito Cent 60.00 415,242.55
1/14/2019 Vouch 026 Depósito Cent 62.40 426,244.05
1/15/2019 Vouch 971322 026 Depósito Cent 3,024.00 429,268.05
1/15/2019 Vouch 972177 027 Depósito Cent 95.00 429,363.05
1/15/2019 Vouch 028 Depósito Cent 20.80 471,852.87
1/16/2019 Vouch 810766 028 Depósito Cent 1,185.00 473,037.87
1/16/2019 Vouch 810327 029 Depósito Cent 1,870.80 474,908.67
1/16/2019 Vouch 030 Depósito Cent 62.40 492,825.17
1/17/2019 Vouch 253907 030 Depósito Cent 1,257.80 494,082.97
1/18/2019 Vouch 330097 031 Depósito Cent 3,407.80 538,191.37
1/18/2019 Vouch 0330501 032 Depósito Cent 2,000.00 540,191.37
1/18/2019 Vouch 0331163 033 Depósito Cent 5.00 540,196.37
1/18/2019 Vouch 034-035 Depósito Cent 66.56 578,617.93
1/21/2019 Vouch 1913857 034-035 Depósito Cent 4,093.60 582,711.53
1/21/2019 Vouch 1913240 036 Depósito Cent 1,190.00 583,901.53
1/22/2019 Vouch 0670532 038 Depósito Cent 255.00 634,061.36
1/22/2019 Vouch 0670887 039 Depósito Cent 1,819.80 635,881.16
1/23/2019 Vouch 0334727 040 Depósito Cent 4,164.60 686,419.56
1/23/2019 Vouch 0335047 041 Depósito Cent 1,020.00 687,439.56
1/23/2019 Vouch 335371 042 Depósito Cent 90.00 687,529.56
1/23/2019 Vouch 025 043 Depósito Cent 62.40 698,437.17
1/24/2019 Vouch 247278 043 Depósito Cent 4,291.60 702,728.77
1/24/2019 Vouch 0247742 044 Depósito Cent 595.00 703,323.77
1/24/2019 Vouch 248312 045 Depósito Cent 119.00 703,442.77
1/25/2019 Vouch 643905 046 Depósito Cent 2,926.80 721,000.37
1/25/2019 Vouch 2395349 047 Depósito Cent 2,299.20 737,841.61
1/25/2019 Vouch 2395639 048 Depósito Cent 255.00 738,096.61
1/25/2019 Vouch 2396022 049 Depósito Cent 10.00 738,106.61
1/29/2019 Vouch 666788 050 Depósito Cent 2,204.20 773,076.21
1/29/2019 Vouch Lote 026 050 Depósito Cent 62.40 773,138.61
1/29/2019 Vouch 667058 051 Depósito Cent 845.00 773,983.61
1/28/2019 Vouch 2396307 051 Depósito Cent 5.00 773,988.61
1/30/2019 Vouch 0697636 052 Depósito Cent 2,434.60 794,631.36
1/31/2019 Vouch 0560165 053 Depósito Cent 3,716.70 816,093.64
1/31/2019 Vouch 0560738 054 Depósito Cent 1,275.00 817,368.64
 1/31/2019 Vouch 0561507 055 Depósito Cent 105.00 817,473.64
NOTA:INGRESOS C.S.MENTAL M.HERESI ENERO 2019 82,223.64
 697.90 247.00
844.80 1,055.00
1,343.00 503.00
194.68 386.00
1,718.30 563.50
707.00 1,703.50
109.20 322.00
1,569.70 486.50
429.41 325.50
2,175.00 239.00
2,375.80 94.00
989.70 844.00
1,119.50 157.00
1,962.40 142.00
965.80 232.00
1,378.40 286.00
1,108.20 206.00
895.20 1,402.00
1,261.30 344.50
1,395.70 421.50
1,105.10 178.00
480.48 171.00
1,320.40 227.00
1,199.70 1,154.50
27,346.67 208.00
26648.77 107.00
697.90 48.00
70.00
12,123.50
11,876.50
247.00