EMPRESA SURTIMAX LTDA

Nit. 890,000,350-5
Cra 68 # 10 B - 64
Cel. 305 360 71 82
COMPROBANTE DE AJUSTES Fecha: Noviembre 30 de 2020
COD. CUENTA PARCIALES DEBE
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
ND GMF 188,000
1365 C X C TRABAJADORES 548,000
136530 Responsabilidades
13653004 Fernando Andrade - Cajero/faltante 48,000
Oswaldo Pereira -Almacenista/faltante en m/cías 500,000
1399 PROVISIONES
139905 Clientes
Diferencia de saldos en cartera 6,800
1435 MERCANCIAS MO FAB. POR LA EMPRESA
143524 Productos textiles
Faltante 500,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
159215 Equipo de oficina
Muebles y enseres 41,667
159230 Equipo de transporte
Vehículos 800,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 Servicios Públicos
Recibos pendientes 210,000
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 30,000
270505 Intereses
Amortizaciones 30,000
4210 INGRESOS FINANCIEROS
421005 Intereses
Amortizaciones 30,000
5115 IMPUESTOS 140,000
511595 Otros
Gravamen al movimiento financiero 140,000
5235 SERVICIOS 210,000
523530 Energia electrica
Recibos pendientes 210,000
5260 DEPRECIACIONES 841,667
159215 Equipo de oficina
Muebles y enseres 41,667
159230 Equipo de transporte
 Vehículos 800,000
5299 PROVISIONES 6,800
529910 Deudores
Diferencia de saldos en cartera 6,800

sumas iguales 1,776,467

DEBE
1,520,000
2020
HABER
188,000

6,800

500,000

841,667

210,000

30,000
1,776,467

HABER
589,000
 OPERACIONES DE NOVIEMBRE/20 OPERACIONES DE DICIEMB

COD. CUENTAS BALANCE OPERACIONES

DEBE HABER DEBE

1105 CAJA 12,324,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO 2,500,000
3115 APORTES SOCIALES 24,500,000
1110 BANCOS 10,150,000
1305 CLIENTES 6,524,000
2205 PROVEEDORES 1,952,080
2408 IVA X P 1,098,200
4135 COMERCIO AL MAYOR Y MENOR 11,200,000
6205 COMPRA DE MERCANCIAS 5,420,000
1355 ANTICIPO DE IMPTO 280,000
2365 RETEFUENTE X P 135,500
2367 Reteiva x P 88,350
2368 Reteica x P 23,870
5235 Servicios 1,800,000

SUMAS IGUALES 38,998,000 38,998,000 -

 OPERACIONES DE DICIEMBRE/20

OPERACIONES BALANCE

HABER DEBE HABER

- - -
 HOJA DE TRABAJO
SISTEMA DE INVENTARIO PERIODICO
EMPRESA COMERCIALIZADORA
MES: NOVIEMBRE /20

BALANCE DE PRUEBA AJUSTES

COD. CUENTAS
DEBE HABER DEBE
1105 CAJA 12,324,000
1110 BANCOS 10,150,000
1305 CLIENTES 6,524,000
1355 ANTICIPO DE IMPTO 280,000
1365 C X C TRABAJADORES 548,000
1399 PROVISIONES
1435 MERCANCIAS MO FAB. POR LA EMPRESA
1528 EQUIPO DE COMPUTO 2,500,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
2205 PROVEEDORES 1,952,080
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETEFUENTE X P 135,500
2367 Reteiva x P 88,350
2368 Reteica x P 23,870
2408 IVA X P 1,098,200
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 30,000
3115 APORTES SOCIALES 24,500,000
3605 Utilidad del ejercicio
4135 COMERCIO AL MAYOR Y MENOR 11,200,000
4210 INGRESOS FINANCIEROS
5115 IMPUESTOS 140,000
5235 Servicios 1,800,000
5235 SERVICIOS 210,000
5260 DEPRECIACIONES 841,667
5299 PROVISIONES 6,800
6205 COMPRA DE MERCANCIAS 5,420,000

38,998,000 38,998,000 1,776,467

SUMAS IGUALES
DEBE + DEBE - HABER
20,500,000

24,904,000
 HOJA DE TRABAJO
MA DE INVENTARIO PERIODICO
SURTIMAX LTDA

AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

12,324,000 12,324,000
188,000 9,962,000 9,962,000
6,524,000 6,524,000
280,000 280,000
548,000 548,000
6,800 6,800 6,800
500,000 500,000 500,000
2,500,000 2,500,000
841,667 841,667 841,667
1,952,080 1,952,080
210,000 210,000 210,000
135,500 135,500
88,350 88,350
23,870 23,870
1,098,200 1,098,200
30,000 30,000
24,500,000 24,500,000
2,811,533 2,811,533
11,200,000 11,200,000
30,000 30,000 30,000
140,000 140,000
1,800,000 1,800,000
210,000 210,000
841,667 841,667
6,800 6,800
5,420,000 5,420,000

1,776,467 40,586,467 40,586,467 11,230,000 11,230,000 32,168,000 32,168,000

-
DEBE + DEBE - HABER DEBE + DEBE - HABER DEBE + DEBE - HABER DEBE + DEBE - HABER
20,500,000 20,500,000 20,500,000 20,500,000

24,904,000 24,904,000 24,904,000 24,904,000

BE + DEBE - HABER