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PROCESO DE MEDICIÓN
TRANSACCIÓN 2: COMPRA # 2
PROCESO DE MEDICIÓN
VALOR DE INVENTARIO
VALOR DESCUENTO (si apl
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado
Inserta tú logo Direccion: Crr 9 N° 21 - 98
CORREO: Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
FECHA: martes, 1 de diciembre de 2020
CÓDIGO CUENTA CONCEPTO
143501 Inventario de mercancias Compra #1
241005 IVA descontable Compra #1
230501 CXP Proveedores Compra #1
NIT 79859045-6
$ 22,500,000 Regimen simplificado
$- Inserta tú logo Direccion: Crr 9 N° 21 - 98
O INVENTARIOS
PREPARADO REVISADO
PROCESO DE MEDICIÓN
PREPARADO
TRANSACCIÓN 4: COMPRA # 3 COMP
PROCESO DE MEDICIÓN
230501
VALOR AUTORRETENCIÓN$(-
VALOR CxC / CxP $ 1,710,000
PREPARADO
PROCESO DE MEDICIÓN
171003
VALOR CxC / CxP $ 11,664,595
130601
613501
VALOR COSTO INVENTAR $ 7,263,135
143501
PREPARADO
PROCESO DE MEDICIÓN
PROCESO DE MEDICIÓN
PROCESO DE MEDICIÓN
PREPARADO
TRANSACCIÓN 9: VENTA # 4
PROCESO DE MEDICIÓN
PROCESO DE MEDICIÓN
PROCESO DE MEDICIÓN
PROCESO DE MEDICIÓN
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD No.15
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 15,000,000
$ 2,850,000
$ 17,850,000
$ 17,850,000 $ 17,850,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado COMPROBANTE DE
reccion: Crr 9 N° 21 - 98 CONTABILIDAD No.16
: Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
diciembre de 2020
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
Compra #2 $ 22,500,000
Compra #2 $ 4,275,000
Compra #2 $ 26,775,000
Saldo anterior
Consignación
-este cheque
Saldo que pasa
$ 26,775,000 $ 26,775,000
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado COMPROBANTE DE
Direccion: Crr 9 N° 21 - 98 CONTABILIDAD No.17
CORREO: Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
miércoles, 2 de diciembre de 2020
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
Ingreso por ventas Venta #1 $ 25,000,000
Anticipo retencion renta Venta #1 $ 625,000
Anticipo ICA Venta #1 $ 285,000
Clientes nacionales Venta #1 $ 24,090,000
Costo de ventas Venta #2 $ 15,000,000
Inventario de mercancias Venta #3 $ 15,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado COMPROBANTE DE
Direccion: Crr 9 N° 21 - 98 CONTABILIDAD No.18
CORREO: Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
viernes, 4 de diciembre de 2020
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
Iventario de mercancia Compra #3 $ 1,710,000
$ 1,710,000 $ 1,710,000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado COMPROBANTE DE
Direccion: Crr 9 N° 21 - 98 CONTABILIDAD No.19
CORREO: Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
sábado, 5 de diciembre de 2020
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
Ingresos por ventas Venta #2 $ 12,105,225
Anticipo rete renta Venta #2 $ 302,631
$ 19,368,225 $ 19,368,225
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
COMPROBANTE DE
Regimen simplificado
Inserta tú logo Direccion: Crr 9 N° 21 - 98
CONTABILIDAD
CORREO: Gerencia@ultramusic.com.co No.20
BOGOTÁ D.C
FECHA:
CÓDIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
143501 Inventario de mercancias Dev compra #3
230501 CXP Proveedores naciona Dev compra #3 $ 171,000
$ 171,000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado
COMPROBANTE DE
Inserta tú logo Direccion: Crr 9 N° 21 - 98
CONTABILIDAD
No.21
CORREO: Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
FECHA: lunes, 7 de diciembre de 2020
CÓDIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
413501 Ingresos por ventas
130601 Clientes nacionales $ 16,776,000
$ 26,841,600
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado COMPROBANTE DE
Direccion: Crr 9 N° 21 - 98 CONTABILIDAD No.22
CORREO: Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
$ 50,872,500 $ 50,872,500
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado
COMPROBANTE DE
Inserta tú logo Direccion: Crr 9 N° 21 - 98
CONTABILIDAD
CORREO: Gerencia@ultramusic.com.co
No.23
BOGOTÁ D.C
FECHA: miércoles, 9 de diciembre de 2020
CÓDIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
413501 Ingresos por ventas Venta #4
170502 Anticipo rete renta Venta #4 $ 1,442,384
170503 Anticipo rete ICA Venta #4 $ 657,727
130601 Clientes nacionales Venta #4 $ 55,595,260
613501 Costo de ventas Venta #4 $ 34,617,223
143501 Inventario mercancia Venta #4
$ 92,312,594
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado
COMPROBANTE DE
Inserta tu logo Direccion: Crr 9 N° 21
CORREO:
- 98
EGRESO
Gerencia@ultramusic.
com.co No. 15
BOGOTÁ D.C
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T. VALOR:
DIRECCIÓN: CUENTA DESTINO:
LA SUMA DE (en letras): ___________________________________ PESOS MCT
POR CONCEPTO:
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado
COMPROBANTE DE
Inserta tú logo Direccion: Crr 9 N° 21 - 98 CONTABILIDAD
No.29
CORREO: Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
FECHA: martes, 15 de diciembre de 2020
CÓDIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
413501 Ingresos por ventas Venta # 8
170502 Anticipo de renta Venta # 8 $ 157,114
171003 Anticipo ICA Venta # 8 $ 71,644
130601 Clientes nacionales Venta # 8 $ 6,055,808
633501 Costo de ventas Venta # 8 $ 3,770,740
143501 Inventario mercancias Venta # 8
$ 10,055,307
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado
COMPROBANTE DE
Inserta tú logo Direccion: Crr 9 N° 21 - 98 CONTABILIDAD
No.31
CORREO: Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
FECHA: jueves, 17 de diciembre de 2020
CÓDIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
413501 Ingreso por ventas Dev venta #8 $ 314,228
170502 Anticipo renta Dev venta #8
171003 Acticipo ICA Dev venta #8
130601 Clientes Dev venta #8
613501 Costo de ventas Dev venta #8
143501 Inventario mercancias Dev venta #8 -$ 190,846
$ 123,383
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
SOPORTE DE CONTABILIDAD
$ 8,032,500
CONCEPTO: compra
de mercancias PAGUESE A LA ORDEN DE: CAPITAL MUSIC
#ERROR!
LA SUMA DE: Ocho millones treinta y dos mil quinientos PESOS MDA
CTE.
LA SUMA DE: Ocho millones treinta y dos mil quinientos PESOS MDA
Saldo anterior CTE.
Consignación 8,032,500
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
SOPORTE DE CONTABILIDAD
Notificación
de Transacciones
Transferencia a:
$ 855,000
CONCEPTO: COMPRA DE
MERCANCIAS
PAGUESE A LA ORDEN DE: TROPICAL
#ERROR!
LA SUMA DE: OCHOSIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
Saldo anterior MDA CTE.
Consignación 855,000
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
SOPORTE DE CONTABILIDAD
Saldo anterior
Consignación 5,832,297
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
ROBANTE DE
TABILIDAD
No.20
CRÉDITOS
$ 171,000
$ 171,000
NTABILIZADO
AUXILIAR
SOPORTE DE CONTABILIDAD
ROBANTE DE
TABILIDAD
CUENTA No. 846-209871-846
No.21
NIT: 890.903.938-8
CRÉDITOS
###
CONCEPTO: VENTA DE
PAGUESE A LA ORDEN DE: TROPICAL
MERCANCIAS
###
#ERROR! LA SUMA DE: TRECE MILLONES CUATROCIEN
MIL OCHOSIENTOS MIL PESOS MDA CTE.
Saldo anterior
Consignación 13,420,800
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
###
NTABILIZADO
AUXILIAR
SOPORTE DE CONTABILIDAD
$ 35,610,750
CONCEPTO: COMPRA DE
MERCANCIAS
PAGUESE A LA ORDEN DE: CAPITAL MUSIC
SOPORTE DE CONTABILIDAD
ROBANTE DE Notificación
TABILIDAD de Transacciones
No.23
CRÉDITOS Transferencia a:
###
Transacción realizada por:
Cuenta destino: 23689045
Monto transferido $ 38,916,682
Numero de Comprobante: 234908678
### Fecha y hora de la transacción: miércoles, 9 de diciembre de 2020
###
NTABILIZADO
AUXILIAR
SOPORTE DE CONTABILIDAD
$ 18,742,500
CONCEPTO:
PAGUESE A LA ORDEN DE: TROPICAL
#ERROR!
LA SUMA DE: __DIECIOCHO MILLONES SETENCIENTOS
Saldo anterior CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MDA CTE.
Consignación 18,742,500
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
SOPORTE DE CONTABILIDAD
NIT: 890.903.938-8
CONCEPTO: PAGO DE COMPRA
PAGUESE A LA ORDEN DE: CAPITAL MUSIC
#ERROR!
LA SUMA DE: _DOCE MILLONES OCHOSIENTO
Saldo anterior CINCO MIL PESOS MDA CTE.
Consignación 12,825,000
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
SOPORTE DE CONTABILIDAD
Notificación
ROBANTE DE
de Transacciones
TABILIDAD
No.29
CRÉDITOS Transferencia a:
$ 6,284,567
Transacción realizada por:
Cuenta destino: 0
Monto transferido $ 6,055,808
Numero de Comprobante: 987654765
$ 3,770,740 Fecha y hora de la transacción: martes, 15 de diciembre de 2020
###
NTABILIZADO
AUXILIAR
SOPORTE DE CONTABILIDAD
Notificación
ROBANTE DE
de Transacciones
TABILIDAD
No.31
CRÉDITOS Transferencia a:
$ 123,383
NTABILIZADO
AUXILIAR
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado
Inserta tu Direccion: Crr 9 N° 21 - COMPROBANTE DE EGRESO
CORREO:
logo 98
Gerencia@ultramusic.co No. 12
m.co
BOGOTÁ D.C
PAGADO A: CAPITAL MUSIC FECHA:
C.C./ N.I.T. VALOR:
DIRECCIÓN: CUENTA DESTINO:
LA SUMA DE (en letras): OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M
POR CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIAS
SUMAS $ 8,032,500
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 873298721
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado
Inserta tu logo
Direccion: Crr 9 N° 21 - 98
CORREO:
Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE
C.C N.I.T
CORREO:
DIRECCION
CODIGO CUENTAS
111001 BANCOS NACIONALES
130601 CLIENTES
Cheque No.
Sucursal:
Banco:
Efectivo:
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado
Inserta tu logo
Direccion: Crr 9 N° 21 - 98
CORREO:
Gerencia@ultramusic.com.co
ENTA No. 846-209871-846 BOGOTÁ D.C
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
$ 855,000 DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): _OCHOSIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 873298721
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado
Inserta tu logo
Direccion: Crr 9 N° 21 - 98
CORREO:
Gerencia@ultramusic.com.co
ENTA No. 846-209871-846 BOGOTÁ D.C
#ERROR!
#ERROR!
$ 5,832,297 CORREO:
#ERROR!
USIC
LA SUMA DE (en letas): __________________________________________________
CODIGO CUENTAS
111001 BANCOS NACIONALES
130601 CLIENTES
Cheque No.
Sucursal:
Banco:
Efectivo:
PREPARADO REVISADO
IDAD COMPROBANTE
Inserta tu logo
CODIGO
111001
130601
FIRMA Y SELLO
Cheque No.
Sucursal:
Banco:
Efectivo:
PREPARADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado
Direccion: Crr 9 N° 21 - 98
CORREO:
Gerencia@ultramusic.com.co
ENTA No. 846-209871-846 BOGOTÁ D.C
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
$ 35,610,750 DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): _TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 873298721
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
IDAD COMPROBANTE
Inserta tu logo
RECIBIDO POR
C.C/N.I.T
CORREO:
DIRECCION
LA SUMA DE (en letas): _TREINTA Y OCHO MILLONE
OCHENTA Y DOS MIL PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIAS
diciembre de 2020
CODIGO
111001
130601
Cheque No.
Sucursal:
Banco:
Efectivo:
PREPARADO
ENTA No. 846-209871-846
$ 18,742,500
SETENCIENTOS
SOS MDA CTE.
IDAD
FIRMA Y SELLO
IDAD COMPROBANTE
Inserta tu logo
#ERROR!
#ERROR!
CORREO:
#ERROR!
Cheque No.
Sucursal:
Banco:
Efectivo:
PREPARADO
IDAD COMPROBANTE
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): ____________________________
POR CONCEPTO:
CODIGO
diciembre de 2020
SUMA
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
TABILIDAD
BANTE DE EGRESO
No. 12
$ 8,032,500
CREDITOS
$ 8,032,500
$ 8,032,500
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
ROBANTE DE CONTABILIDAD
RECIBO DE CAJA
No.001
VALOR $ $ 40,000,000
FECHA: 12/2/2020
CIUDAD: BOGOTA DC
ANCIAS
DEBITOS CREDITOS
$ 40,000,000
$ 40,000,000
Firma y Sello
COMPROBANTE DE
EGRESO No.
13
FECHA: 12/4/2020
VALOR: $ 855,000
CUENTA DESTINO: 846-209871-846
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCT
NCIA
DÉBITOS CREDITOS
$ 855,000
$ 855,000
$ 855,000 $ 855,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
CONTABILIZADO
ROBANTE DE CONTABILIDAD
RECIBO DE CAJA
No. 002
VALOR $
FECHA:
CIUDAD:
ANCIAS
DEBITOS CREDITOS
$ 5,832,297
$ 5,832,297
Firma y Sello
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado RECIBO DE CAJA
Direccion: Crr 9 N° 21 - 98
CORREO: No.003
Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
VALOR $ $ 13,420,800
FECHA: 12/7/2020
CIUDAD: BOGOTA DC
Firma y Sello
ROBANTE DE CONTABILIDAD
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 14
FECHA: 12/8/2020
VALOR: $ 35,610,750
CUENTA DESTINO:
NCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINC
DÉBITOS CREDITOS
$ 35,610,750
$ 35,610,750
$ 35,610,750 $ 35,610,750
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado RECIBO DE CAJA
Direccion: Crr 9 N° 21 - 98
CORREO: No. 003
Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
VALOR $ $ 38,916,682
FECHA: 12/9/2020
CIUDAD: BOGOTA DC
Firma y Sello
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado
RECIBO DE CAJA
Direccion: Crr 9 N° 21 - 98
No.____
CORREO:
Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
VALOR $
FECHA:
CIUDAD:
Firma y Sello
Ultramusic
NIT 79859045-6
Regimen simplificado
COMPROBANTE DE EGRESO
Direccion: Crr 9 N° 21 - 98
No. _____
CORREO:
Gerencia@ultramusic.com.co
BOGOTÁ D.C
Terceros Nómina FECHA:
VALOR:
CUENTA DESTINO:
letras): ___________________________________ PESOS MCT
:
SUMAS $ - $-
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
873298721
C.C. / N.I.T.