ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.

A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS
NO CORRIENTES
Equipo de computación $ 783.489
Muebles y enseres $ 6.584.464
TOTAL NO CORRIENTES $ 7.367.953

CORRIENTES
Efectivo y equivalentes a efectivo $ 204.170.686
Deudores $ 476.788.643
$
Anticipo Renta 58.902.000
Mercancías para la venta $ 466.437.921
TOTAL CORRIENTE $ 1.206.299.250

TOTAL ACTIVOS $ 1.213.667.203

PASIVO
CORRIENTES
Proveedores $ 321.088
Acreedores corto plazo $ 6.036.296
Dividendos y/o Participaciones por Pagar $ 10.833.810
Retención en la fuente por pagar $ 2.980.000
Retención de Ica por pagar $ 71.000
Retenciones y Aportes $ 2.407.475
Acreedores Varios (Fondos de Pensiones-Otros) $ 1.677.308
Pasivos laborales $ 16.283.454
Anticipos y Avances recibidos $ 111.667.931
Impuesto a las ventas por pagar $ 46.758.000
Impuesto Ica por pagar $ 3.422.000
TOTAL CORRIENTE $ 202.458.362

TOTAL PASIVOS $ 202.458.362

PATRIMONIO
Capital $ 175.000.000
Revalorización de capital $ 105.061.753
Reservas $ 144.677.983
Utilidad del período $ 145.677.899
Resultados acumulados $ 614.950.010
Ganancias retenidas por conversión a NIIF Pymes $ (174.158.805)
TOTAL PATRIMONIO $ 1.011.208.840

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1.213.667.203