ESCUELA DE NEGOCIOS

Nombre
Alexa

Apellidos
Gonzlez

Asignatura
Seminario De Contabilidad

Facilitador
Jos Ramos

10/04/17
 Tarea Conciliacin
La empresa El Rosa, SRL. Posee una cuenta corriente bancaria en
el Banco BHD. El saldo de dicha cuenta al 31 de Mayo 2014 segn
el saldo en libro es de $1,258.00.

El saldo segn estado bancario al 30 de Junio 2014 es de 59,871.00

del anlisis efectuado entre el mayor y el extracto surge lo siguiente:

Depsito efectuado con fecha 30/06/14 por $ 32,745.00 contabilizado

por el la empresa y an no se ha acreditado en la cuenta corriente
bancaria.

Dbitos bancarios por servicios no contabilizados por la empresa $

7,225.00 y un cheque devuelto por valor de 11,245.00

Cheques N 6121, 6124, el 6136 y el 6152 por $12,125.00.00,

$1,890.52, 4,786.00 y 9,187.00 respectivamente, todos con fecha de
emisin 12, 13, 16 y 24/06/14, y entregado a los proveedores para
cancelar parte de una deuda; an no han sido pagado por el banco.

Se acredit en la cuenta corriente bancaria de la empresa el

prstamo solicitado por $ 70,000.00 segn nota de crdito bancaria,
la cual no se halla contabilizada por la empresa.

Los depsitos del mes ascendieron a $ 74,125.00 y los cheques

emitidos a 62,285.52

Realice la conciliacin bancaria

El Rosa, SRL
Conciliacin Bancaria
30/06/2014
Balance segn banco RD$59,871.00

RD$32,745.0
Depsitos en transito 0 RD$32,745.00
Total RD$92,616.00

Cheques en transito
RD$12,125.0
Cheques N 6121 0
Cheques N 6124 RD$1,890.52
Cheques N 6136 RD$4,786.00
Cheques N 6152 RD$9,187.00
Total RD$27,988.52

Balance conciliado segn banco RD$64,627.48

Balance segn libro RD$1,258.00

RD$74,125.0
Depsitos emitidos 0
RD$70,000.0
Nota de crdito 0
RD$144,125.0
0
RD$145,383.0
Total 0

RD$62,285.5
Cheques emitidos 2
Nota de debito RD$7,225.00
RD$11,245.0
Cheque devueltos 0
Total RD$80,755.52

Balance conciliado segn libro RD$64,627.48