ASOCIACIÓN DE SOCIOS ACUEDUCTO CERRO - SAMARIA

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT 811.007.245-1

PRESUPUESTO INGRESOS 2021 PRESUPUESTO 2021

USUARIOS
TOTAL CARGO FIJO PRESUPUESTADO $ 256.130.369
VENTA MATRÍCULA O DE DERECHOS NUEVOS $ 82.935.495
CONSUMOS $ 420.000.000
SUBSIDIOS $ 50.000.000
ALCANTARILLADO $ 4.032.000
MULTA POR MORA

TOTAL INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS PRESUPUESTADO $ 813.097.864

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 5.000.000

CONVENIO CORNARE BANCO 2 $ 4.000.000

MULTA INASISTENCIA $0
RENDIMIENTOS $ 1.000.000
APROVECHAMIENTOS $0
OTROS $0

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS $ 818.097.864

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

NOMBRE DE LA CUENTA
PRODUCCION
Gasto de personal $ 165.240.725
Dotación de personal $ 4.000.000
Obras y mejoras en la carretera $ 5.000.000
Transporte, fletes y acarreo (operativo) $ 4.500.000
Control de calidad $ 6.000.000
Productos quimicos $ 20.000.000
Mantenimiento Planta y Sedes $ 12.000.000
Vehículos
Plantas
Repuestos para vehiculos $ 3.000.000
Combustible y lubricantes $ 4.000.000
Elementos y accesorios $ 70.000.000
Tasa por utilizaciòn del recurso hidrico $ 2.500.000
Diseños estudios e interventorías $ 12.000.000
Total Costos de Producción $ 308.240.725
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gasto de personal $ 74.300.448
Seguridad Social $ 22.303.852
Prestaciones sociales
Cesantías $ 6.189.227
Intereses $ 742.707
Prima $ 6.189.227
Vacaciones $ 3.098.329
Cuota de asociación (agua viva) $ 13.800.000
Cuota extraordinara asociación navidad (agua viva) $ 2.000.000
Procesamiento de información contable $ 15.525.000
Aporte subir información al Sui (agua viva) $ 8.500.000
Servicios $ 10.000.000
Honorarios $ 23.000.000
Mantenimiento $ 3.500.000
Mantenimiento de finca las violetas y zonas verdes
Acueducto y alcantarillado $ 500.000
Energía Eléctrica $ 5.000.000
Celular $ 4.200.000
Teléfono e internet $ 3.000.000
Viaticos y gastos de viaje $ 3.000.000
Campañas de Ahorro y Uso Efieciente del Agua $ 8.000.000
Papeleria y utiles $ 7.000.000
Transporte (personal administrativo) $ 5.000.000
Asamblea $ 2.000.000
GASTOS GENERALES
Seguros $ 15.000.000
Eventos cultural empleados y directvos $ 5.000.000
Acciones para garantizar la seguridad en el trabajo $ 12.000.000
Administración Edificio El Edén $ 800.000
Cuota Estratificación (agua viva) $ 2.000.000
Elementos de aseo y cafeteria $ 1.000.000
Otros gastos generales (incluido lo comprado a agua viva) $ 11.000.000
Impuesto predial unificado $ 5.000.000
Contribucion Superintendencia y CRA $ 6.000.000
Impuesto de registro y otros gastos legales $ 6.000.000
Depreciacion de propiedad, Planta y equipo $ 60.000.000
Total de Administración $ 350.648.790

SUBTOTAL COSTOS Y GASTOS $ 658.889.515

OTROS EGRESOS
Gastos Financieros Comisión Recaudo $ 5.000.000
Inversion social $ 15.000.000
Gravamen y otros gastos bancarios $ 5.000.000
TOTAL OTROS EGRESOS $ 25.000.000

TOTAL EGRESOS $ 683.889.515

UTILIDAD DEL PERIODO PRESUPUESTADA $ 134.208.350

PROVISIÓN PARA DEMANDAS ADMINISTRATIVAS $ 60.000.000

INTERESES CRÉDITO $ 30.000.000

UTILIDAD DEL PERIODO PRESUPUESTADA $ 44.208.350

Proyectos de Inversión
Plan quinquenal $ 44.208.350
UTILIDAD TOTAL $0