INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE SANTIAGO PAPASQUIARO

Ingeniería ambiental 2 ¨I¨

Desarrollo histórico de la probabilidad
Docente:
Dr. Genaro Quiñonez Echeverría
Probabilidad y Estadística Ambiental
Competencia 2
Alumno(a)s:
- Sarahí Cepeda Rivera 20010192
- Clarissa Anaya Villa 20010191
22 de marzo 2021
Santiago Papasquiaro, Durango
Índice

Introducción ................................................................................................................................. 1
Desarrollo..................................................................................................................................... 2
Historia de la probabilidad a partir del siglo XVIII ................................................................. 4
Las aportaciones de Kolmogorov en el siglo XX ................................................................ 12
Conclusión 1 .............................................................................................................................. 16
Conclusión 2 .............................................................................................................................. 16
Bibliografía .................................................................................................................................. 17
Introducción

En esta investigación se muestra de manera generalizada, el desarrollo que tuvo a

lo largo de la historia, la probabilidad y al igual las aplicaciones que ha tenido en la
sociedad, pero comencemos por entender que es la probabilidad;
 Probabilidad viene del verbo latín probare que significa comprobar y de dos
sufijos: -bilis que significa indicar o posible y -tat que indica una cualidad.

 La probabilidad es una herramienta que mide, expresa y analiza las

incertidumbres que se encuentran en un fenómeno o en el azar.

“Se ve que, en el fondo, la teoría de las probabilidades no es más que el buen

sentido reducido a cálculo. Hace apreciar con exactitud lo que los espíritus justos
sienten por una especie de instinto, sin que a menudo puedan darse cuenta de
ello. No deja nada de arbitrario en la elección de las opiniones y del partido a
tomar, siempre que se pueda mediante ella determinar la elección más ventajosa.
Por ello, viene a ser el suplemento más dichoso a la ignorancia y debilidad del
espíritu humano. Si se consideran los métodos analíticos a los que esta teoría ha
dado nacimiento, la veracidad de las teorías que le sirven de base, la lógica fina
y delicada que exige su empleo en la solución de problemas, las instituciones
públicas que se apoyan en ella, y la extensión que ha alcanzado y puede alcanzar
todavía, por su aplicación a las cuestiones más importantes de la filosofía natural
y de las ciencias morales.”

Por consiguiente, podemos comenzar presentando de manera general, donde se

originó el concepto de probabilidad, la historia de la probabilidad comienza en el
siglo XVII cuando Pierre Fermat y Blaise Pascal tratan de resolver algunos
problemas relacionados con los juegos de azar.

Pierre-Simon Laplace (1749-1827, matemático francés que llegó a ser ministro del
interior con Napoleón).

1
Desarrollo

La Edad media termina históricamente en el año 1453 con la caída de

Constantinopla por parte de los otomanes, dando paso a la etapa conocida como
renacimiento, la cual se destacó por la actividad mercantil, industrial, artística,
arquitectónica, intelectual y científica, entre otras. A partir de esta etapa con el
avance en las matemáticas y la filosofía, se empieza a dar una explicación
coherente a muchos fenómenos que no seguían un patrón determinístico, sino
aleatorio.

Cierto día del año 1654, Blas Pascal (1623 - 1662) matemático francés, hacía un
viaje en compañía de un jugador más o menos profesional conocido como el
caballero Meré, quien era una persona apasionada por el juego de los dados y las
cartas, siendo además un hombre ilustrado. Este caballero creyó que había
encontrado una "falsedad" en los números al analizar el juego de los dados,
observando que el comportamiento de los dados era diferente cuando se utilizaba
un dado que cuando se empleaban dos dados.

La "falsedad" partía simplemente de una comparación errónea entre las

probabilidades de sacar un seis con un solo dado o de sacar un seis con dos dados.
Para este caballero debería existir una relación proporcional entre el número de
jugadas necesarias para conseguir el efecto deseado en uno y otro caso.

El problema radicó en que el citado caballero no tuvo en cuenta que en el segundo

caso estaba analizando una probabilidad compuesta en donde las probabilidades
se deben calcular multiplicativamente. En una carta de Pascal a Fermat en la que
narraba esta anécdota concluía que "el caballero Meré tiene mucho talento, pero no
es geómetra; esto es, como sabéis un gran defecto" (carta del 29 de julio de 1654).

A partir del anterior problema y en especial con base en los siguientes

planteamientos: en ocho lanzamientos consecutivos de un dado se intenta obtener
un uno, donde el juego se suspende después de tres intentos fallidos, ¿en qué
proporción ha de ser compensado el jugador?

2
La historia de la probabilidad abarca, principalmente, el periodo entre la escritura
del primer tratado que hace referencia a la misma (1553), hasta finales del siglo XX.

Aunque el concepto de probabilidad viene de hace miles de años, en realidad la

historia de la probabilidad es bastante más breve. Sobre todo, si tenemos en cuenta
los avances en materia de teoría de la probabilidad. Unos avances que no
comenzaron a ser tangibles hasta que se realizó la primera escritura por parte
Gerolamo Cardano.

Habitualmente se concede a Pierre Fermat (1601-1665) y Blaise Pascal (1623-

1662), el título de padres de la teoría de la probabilidad. Sin embargo, existen
evidencias históricas que nos inclinan a pensar que el primero en poner por escrito
el concepto fue Gerolamo Cardano (1501-1576).

Por alguna extraña razón, que aún se desconoce, su obra titulada ¨Liber de ludo
aleae¨ qué significa algo así como «Un libro sobre los juegos de dados» no fue
publicada hasta el año 1663. Cuando, en realidad, la obra fue escrita en 1553.

Teniendo en cuenta que las publicaciones de Fermat y Pascal se realizaron hacia

el año 1654, es comprensible que la historia les haya reconocido el hallazgo. Es en
este punto, donde podemos decir que documentalmente comienza la historia de la
probabilidad.

3
Historia de la probabilidad a partir del siglo XVIII

La probabilidad como concepto existe desde hace miles de años. Hay evidencias
históricas, que nos indican que la primera civilización (Sumeria) era capaz de
construir dados de 4 caras trabajando con huesos. Más tarde, primero en Egipto y
luego en Grecia y Roma, los juegos de azar se hicieron populares.

Sin embargo, y a pesar de todo, las primeras publicaciones que acuñaban o intuían
el concepto de probabilidad se escribieron a mediados del siglo XVI.
Concretamente, fue Gerolamo Cardano quién escribió en 1553 un tratado sobre el
juego de dados. Aunque su obra no sería publicada hasta 110 años más tarde, en
1663.

Posteriormente, han surgido avances gracias a diversos intelectuales que han

permitido con sus publicaciones aumentar y mejorar el conocimiento de la
probabilidad. Ejemplo de ello son intelectuales como Laplace, Gauss o Kolmogorov.

Tras las sucesivas publicaciones de Pierre Fermat (1654), Blaise Pascal (1654) y
Gerolamo Cardano (1663) se sucedieron numerosas obras por parte de
intelectuales que han llegado a ser muy relevantes en la disciplina.

A principios del siglo XVIII, motivado por la notoriedad que adquirieron los juegos
de azar, se publicó un documento titulado ¨Ars Conjectandi¨ de Jacob Bernouilli.
Una obra publicada a título póstumo, ya que en realidad fue escrita hacia 1690. Tras
la muerte de Bernoulli, Abraham de Moivre cogió el testigo, y sentó las bases
del Teorema Central del Límite (1733), convirtiéndose así en uno de los referentes
de la teoría de la probabilidad. Un Teorema, todo sea dicho, que sería demostrado
por Laplace años más tarde.

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(Teorema Central del Límite: es un teorema fundamental de probabilidad y
estadística. El teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria
proveniente de una población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra
es lo suficientemente grande, la distribución de las medias sigue aproximadamente
una distribución normal. El teorema se aplica independientemente de la forma de la
distribución de la población. Muchos procedimientos estadísticos comunes
requieren que los datos sean aproximadamente normales. El teorema de límite
central le permite aplicar estos procedimientos útiles a poblaciones que son
considerablemente no normales. El tamaño que debe tener la muestra depende de
la forma de la distribución original).

Ejemplo

La renta media de los habitantes de un país se distribuye uniformemente entre 4,0

millones ptas. y 10,0 millones ptas. Calcular la probabilidad de que al seleccionar al
azar a 100 personas la suma de sus rentas supere los 725 millones ptas.

Cada renta personal es una variable independiente que se distribuye según una
función uniforme. Por ello, a la suma de las rentas de 100 personas se le puede
aplicar el Teorema Central del Límite.

La media y varianza de cada variable individual es:

m = (4 + 10 ) / 2 = 7

s 2 = (10 - 4)^2 / 12 = 3

Por tanto, la suma de las 100 variables se distribuye según una normal
cuya media y varianza son:

Media: n * m = 100 * 7 = 700

Varianza: n * s2 = 100 * 3 = 300

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Para calcular la probabilidad de que la suma de las rentas sea superior a 725
millones ptas, comenzamos por calcular el valor equivalente de la variable normal
tipificada:

Luego:

P (X > 725) = P (Y > 1,44) = 1 - P (Y < 1,44) = 1 - 0,9251 = 0,0749

Es decir, la probabilidad de que la suma de las rentas de 100 personas

seleccionadas al azar supere los 725 millones de pesetas es tan sólo del 7,49%

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Tras Moivre, Thomas Bayes (1702-1761) y Joseph Lagrange (1736-1813) realizaron
contribuciones muy importantes al campo de la probabilidad.

Con todo, sería Pierre-Simon Laplace (1749-1827) quién impulsaría definitivamente

al campo de la probabilidad. Su obra «Théorie analytique des probabilites»,
traducida como «Teoría analítica de probabilidades» y publicada en 1812 constituyó
gran parte de la base sobre la que emerge la teoría de la probabilidad. En ella definía
por vez primera el concepto de probabilidad y dedujo el método de mínimos
cuadrados ordinarios (MCO) desarrollado antes por Carl Friedrich Gauss (1777-
1855) cuando era estudiante.

(El método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO): Este método presenta

muchas ventajas en cuanto a lo fácil de su uso y por lo adecuado del planteamiento
estadístico matemático que permite adecuarse a los supuestos para los modelos
econométricos.

El término de MCO está vinculado con la regresión y la correlación, ambas

determinan la existencia de relación entre dos o más variables (siempre una
dependiente y una o varias independientes).

La diferencia radica en que le regresión se expresa en una función o relación

funcional mediante una ecuación con su uso predictivo, y la correlación es un valor
que mide la intensidad con que están relacionadas linealmente las variables, se está
hablado de una regresión o correlación simple cuando se relacionan 2 variables, si
existen más se habla de una correlación múltiple (el alcance de este curso se limita
a la simple).

Las funciones regresivas principalmente pueden ser de cuatro tipos:

 Lineales

De la forma matemática Y(x) = a+ bXi

Y su expresión Regresiva Yi = β1+ β2Xi + υi

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  De segundo grado

De la forma matemática Y(x) = a+ bXi+cXi2

Y su expresión Regresiva Yi = β1+ β2Xi + β3Xi2+ υi

 Exponenciales

De la forma matemática Y(x) = abx

Y su expresión econométrica log F(x) = log a + x log b + υi

 De potencia

De la forma matemática Y(x) = aXin

Y su expresión Regresiva log Yi = log a + b log X + υi

Ejemplo

Para entender con claridad la aplicación del método veamos un ejemplo:

Encontrar la recta que mejor se ajusta a los siguientes datos:

Grafico

8
Necesitamos encontrar una recta y = mx + b. Debemos aplicar el método de
mínimos cuadrados. Como ya sabemos entonces, primero centraremos el valor (x
∙ y):

Segundo por las expresiones de m y b debemos encontrar el valor x²:

Ahora podemos obtener los valores de las sumatorias de cada columna:

Sustituimos en cada una de las expresiones:

La recta obtenida con el método de los mínimos cuadrados es la siguiente:

Vemos que la recta corta al eje y en 11,48 y en el eje x en 13,57. Por lo tanto, si
queremos saber dónde corta en el eje x igualamos la ecuación y = 0:

9
Despejamos x:

10
En esa misma línea, con permiso de Gauss, le corresponde a Laplace la
demostración y aplicación de la distribución normal en la teoría de la probabilidad.
Gauss, sin lugar a dudas, realiza un aporte tremendo con la distribución normal. Sin
embargo, se le debe a Laplace la aplicación en términos probabilísticos.

(Teoría de la probabilidad: La teoría de la probabilidad es una herramienta

matemática que establece un conjunto de reglas o principios útiles para calcular la
ocurrencia o no ocurrencia de fenómenos aleatorios y procesos estocásticos.

En otras palabras, la teoría de la probabilidad está compuesta por todos los

conocimientos relativos al concepto de probabilidad. Se trata de un concepto, en
esencia, matemático. Así mismo, la probabilidad como rama de las matemáticas
constituye un instrumento para la estadística.)

Ejemplo

• La moneda de México, tiene 2 caras: águila y sello. ¿Cuál es la probabilidad

de obtener águila al lanzar una moneda?

Solución:
Primero calculamos el número total de casos posibles que se dan al lanzar la
moneda. En este problema, son 2 casos posibles, se obtiene águila o se obtiene
sello.

Ahora, calculamos el número de casos favorables. Si lanzamos la moneda, tenemos

1 caso de águila. Por lo tanto, la probabilidad de obtener águila sería:

Podemos colocar como respuesta: 0,5 o 50%.

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Con su fallecimiento, la teoría de la probabilidad siguió creciendo. Eso sí, con
dificultades. Dificultades que provenían, principalmente, de matemáticos.
Consideraban que la teoría de la probabilidad carecía de una teoría robusta y
precisa para ser aceptada como parte de las matemáticas.

Las aportaciones de Kolmogorov en el siglo XX

Motivado por las críticas que recibía el campo de la probabilidad, Andréi Kolmogorov
(1903-1987) decidió armarse de valor para cambiar el rumbo de la historia. Hacia
1933 el matemático ruso publicaría una obra titulada «Los fundamentos de la Teoría
de la Probabilidad». En ella expuso la axiomática que lleva su nombre y le valió para
ser reconocido como una eminencia de la probabilidad.

Simultáneamente, aunque de publicación más tardía, Émilie Borel (1871-1956)

ofreció su aportación a la teoría de la probabilidad con su libro «Probabilité et
Certitude» publicado en 1950. (Constituyen la base formal de:

- La Teoría de la Medida y de las Medidas de Probabilidad.

- Las Funciones Medibles y la Integral de Lebesgue.

- Las Variables Aleatorias y sus Momentos.

- La noción de longitud (área, volumen,) en R y el problema de qué conjuntos de R

se pueden medir en longitud.

- Borel demuestra la primera ley fuerte con sus números simplemente normales.

- Da una interpretación a su ley fuerte y formula la conocida paradoja de borel.

12
- Los números normales de borel han dado origen a otras muchas paradojas sin
nombre.

Sin duda, Kolmogorov y Borel ofrecieron un marco más preciso que el resto en
cuanto a la exposición de la teoría probabilística.

Además de los dos anteriores, destacan las aportaciones, durante todo el siglo XX,
de intelectuales como Paul Lévy (1919-1971), Norbert Wiener (1894-1964) o
Maurice Fréchet (1878-1973). Para terminar, diremos que existen otros muchos que
podríamos incluir en la historia de la probabilidad, pero estos son los más
influyentes.

En muchos fenómenos la probabilidad de un suceso depende frecuentemente de

los resultados anteriores, especialmente cuando Laurent Schuwartz (1915) de la
Universidad de París, generalizó el concepto de diferenciación mediante su teoría
de distribuciones, expuesta en el año de 1951.

(Teoría de distribuciones: Describe el número de veces que se presenta un

acontecimiento durante un intervalo específico, este intervalo puede ser de tiempo,
distancia, área o volumen. La probabilidad de ocurrencia es proporcional a la
longitud del intervalo.)

Ejemplo:

Se lanza un par de dados. Se define la variable aleatoria X como la suma de las

puntuaciones obtenidas. Hallar la función de probabilidad, la esperanza matemática
y la varianza.

13
14
Hoy no es posible dar una explicación rigurosa de la teoría de probabilidades sin
utilizar conceptos de función medible y de las teorías de integración modernas.

Los notables avances que en el área del análisis matemático se dieron durante la
primera década del siglo anterior con la creación de la teoría de la medida.

(Teoría de la medida: es una rama del análisis y de la geometría que investiga

las medidas, las funciones medibles y la integración. Es de importancia central
en geometría, probabilidad y en estadística.)

Borel en 1909 contribuyó en forma significativa a la probabilidad mediante su obra

"Elements de la Theorie des Probabilités". La demostración de Borel de la ley fuerte
de los grandes números, en donde este maneja 86 Rev Col Cienc Pec Vol. 16: 1,
2003 la noción de probabilidad con las propiedades aditivas que tiene una medida.
El norteamericano Norbert Wiener (1894 - 1964), desarrolló una medida de las
probabilidades para conjuntos de trayectorias que no son diferenciables en ningún
punto, asociando una probabilidad a cada conjunto de trayectorias. Construyó así
una probabilidad que permitía describir el fenómeno en términos matemáticos en lo
que se refería a la trayectoria y posición de las partículas a través del tiempo. Aportó
ejemplos de cómo aplicar el estudio de las probabilidades al desarrollo y progresos
de la ciencia. En sus trabajos de los años veinte logró resolver un problema de
fenómeno aleatorio, "el Movimiento Browniano", el cual debe su nombre al Botánico
Robert Brown, quien lo observó por primera vez en el año de 1828.

(El Movimiento Browniano: trata acerca de la actividad aleatoria contemplada en

las partículas que se localizan en un ambiente fluido, ya sea gas o líquido, como
consecuencia de los choques, contra las moléculas que se encuentran presentes
en dichos fluidos. Recibe este apelativo para honrar a su descubridor, el biólogo y
botánico Robert Brown).

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Conclusión 1

En esta investigación pudimos ver la evolución que tuvo la probabilidad durante la

sociedad, y que varios personajes tuvieron aportaciones en ella, para tener lo que
conocemos en estos tiempos como el teorema de la probabilidad.

Es por eso que desde comienzos del siglo XX el desarrollo de la probabilidad ha

sido vertiginoso y que en la actualidad se cuenta con una enorme (aunque aún
insuficiente) variedad de modelos probabilísticos originados por todo tipo de
fenómenos, y cuya utilización ha generado tanto conclusiones sorprendentes
como desarrollos matemáticos ampliamente relevantes.

Conclusión 2
Con el paso del tiempo el hombre siempre busca la forma o la manera de
descubrir lo desconocido, por consiguiente llegamos a esta teoría “La teoría de la
probabilidad” que juega un papel muy importante en la vida del hombre, puesto
que es cien por ciento útil en todos los campos de estudio y aprendizaje en que se
necesite condiciones de azar.

Debemos tomar los puntos clave, tener el espacio muestra o un resultado ya

esperado en una determinada posición y poder dar un valor a ese ejemplo por lo
cual cave analizar cada paso a realizar para obtener un resultado más específico y
saber algunas ecuaciones que nos ayudan a dar las respuestas a ellos de una
manera más rápida y clara.

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