INTRODUCCIÓN

Los conceptos de azar e incertidumbre son tan Viejos como la civilización

misma. Aproximadamente en el 3500 a.C., los juegos de azar eran practicados

con objetos de hueso, fueron ampliamente desarrolladas en Egipto y otros

lugares. Dados cúbicos con marcas virtualmente idénticas a los dados

modernos han sido encontrados en tumbas egipcias que datan del año 2000

a.C.
 TEORIA DE LA PROBABILIDAD

Evolución histórica

Como en la mayoría de los descubrimientos, la noción de probabilidad se ha

ido desarrollando a lo largo del tiempo en función de la necesidad, de los

recursos y de la aportación de los grandes genios que son capaces, en un

momento de inspiración, de dar un paso de un siglo.

Es difícil establecer históricamente el nacimiento de la probabilidad, aunque su

conceptualización como disciplina maten ática es reciente; parece, no obstante,

que su origen tiene relación con los juegos de azar. Se consideran como

remotos precursores de la teoría de la probabilidad la abundante presencia del

hueso astrágalo de oveja o ciervo (antecedente inmediato del dado), en

excavaciones arqueológicas con una antigüedad de más de 40.000 años. En

épocas más recientes, en las culturas griega, egipcia y romana la afición a los

juegos de azar, especialmente mediante la tirada de dados y tablas, estaba

ampliamente extendida. En estas civilizaciones el azar se explicaba mediante

la voluntad divina.

En el siglo XV, Dante obtiene algunas probabilidades en juegos sencillos de

lanzamientos de dados. En el siglo XVI, Cardano con su tratado Liber de ludo

aleae (Libro de los juegos de azar) y Galileo Galilei en su Consideraciones

sopra el giuoco dei dadi (Consideraciones sobre el juego de dados), describen

ciertos juegos de dados y diversos problemas combinatorios, incluso este

´ultimo, publica un tratado sobre la probabilidad de error.

La mayoría de los autores consideran que la génesis del cálculo de

probabilidades, como disciplina matemática, se encuentra en la resolución del

problema planteado por el caballero de Mere, un jugador empedernido de la

Francia del siglo XVII, a su amigo y matemático B. Pascal (1623-1662), quien

mantuvo una abundante correspondencia sobre dicho problema con su colega

P. Fermat (1601-1665). El problema consistía en cómo deberían repartirse el

dinero de las apuestas depositado en la mesa si los jugadores se vieran

obligados a finalizar la partida sin que existiera un ganador. Dicho problema se

detalla en el ejercicio 4.1

Ejercicio 4.1

Dos jugadores de cartas, A y B, apuestan 250e cada uno, en un juego que

vencerá aquel que llegue primero a tres partidas ganadas. El juego se

interrumpe cuando A lleva ganadas dos partidas y B una, ¿cómo deberían

repartirse el dinero?

Además de la correspondencia a la que se hacía referencia en el párrafo

anterior, se considera fundamental en el nacimiento del cálculo de

probabilidades la obra del matemático holandés C. Huygens (1629- 1695),

quien introduce el concepto de esperanza maten ática, como generalización de

la media aritmética, en su obra De ratiocinus in ludo aleae, (Del raciocinio en

los juegos de azar) en la que además resuelve varios problemas planteados

por Pascal y Fermat.

En 1713 Jacques Bernoulli (1654-1705) lega uno de los tratados clave en la

construcción de la teoría de la probabilidad, publicado tras su muerte lleva por

título Ars conjectandi (El arte de conjurar), en ´él se introduce el termino

estocástico y se detalla la ley conocida como de ensayos de Bernoulli (primer

teorema límite de la teoría demostrado con todo rigor), que enunciado de una

forma sencilla dice así: “la frecuencia relativa de un suceso tiende a

estabilizarse en torno a un número, a medida que el número de pruebas del

experimento crece indefinidamente”. En esta ´época hay que destacar las

importantes contribuciones de autores como Abraham de Moivre (1667-1754),

Daniel Bernoulli (1700-1782) 4.1 Evolución histórica 119 o Thomas Bayes

(1702-1761), entre otros.

A partir del citado periodo, el cálculo de probabilidades adquiere una mayor

interrelación con otras ciencias y no se circunscribe exclusivamente a los

juegos de azar. Uno de los matemáticos artífices del asentamiento de las bases

de lo que hoy se conoce como probabilidad clásica es Pierre Simón, marques

de Laplace (1749-1827). El momento cumbre fue la publicación en 1812, del

importante y extenso tratado Theorie analitique des probabilidades; en ´el,

aparece la primera definición del concepto de probabilidad, conocida hoy como

definición clásica.

Contemporáneo de Laplace, merece ser destacado C. F. Gauss, (1777-1855),

quien dedicó parte de su actividad a estudiar la teoría de errores, dando lugar a

la ley normal, de la que estimo sus parámetros.

Después de este periodo, el interés por el cálculo de probabilidades fue

disminuyendo, llegando prácticamente a desaparecer como disciplina maten

ática durante el siglo XIX. Esto se debió, por una parte, a la aparición de

algunas contradicciones como la que puso de manifiesto el matemático francés

Bertrand, y por otra, a una relativa apatía por la probabilidad debido al carácter

esencialmente “determinístico” del siglo XIX. La evolución de la teoría se

desplaza hacia el Este, en particular hacia la escuela de San Petersburgo. En

ella resaltan las contribuciones de P.L. Tchebychev (1821-1894) y de su

discípulo A. Márkov (1856-1922).

Sin embargo, no es hasta principios del siglo XX, más concretamente 1933,

fecha de la publicación de la obra Fundamentos por el matemático ruso A. N.

Kolmogorov, cuando la probabilidad pasa a convertirse en una rama más de las

matemáticas. En esta obra, Kolmogorov apoyándose en la teoría de conjuntos

y en la teoría de la medida, da una definición axiomática del cálculo de

probabilidades, como generalización y síntesis de los conocimientos que de la

probabilidad se tenían hasta entonces.

PROBABILIDAD

Rama de las matemáticas que se ocupa de medir cuantitativamente la

posibilidad de que ocurra un determinado suceso.

La probabilidad está basada en el estudio de la combinatoria y es fundamento

necesario de la Estadística.Las probabilidades se expresan como fracciones o

como decimales que están entre uno y cero.

Censo

Es un conjunto de operaciones que reúnen, elaboran y publican datos

demográficos, económicos y sociales correspondientes al total los habitantes

de un país o territorio, referidos a un momento determinado o a ciertos

períodos dados.

Principales representantes de la teoría de la probabilidad

Girolamo Cardano (1501–1576)

Médico, matemático y astrólogo italiano Era un jugador empedernido y su obra

es más bien un manual para jugadores Escribió el Libro de los Juegos de Azar,

en 1565, aunque no publicado hasta 1663.Trabajó con los conceptos de la

definición clásica de la probabilidad Introdujo la idea de asignar una

probabilidad p entre 0 y 1 a un suceso cuyo resultado se desconoce.

Galileo Galilei (1564 – 1642)

La principal contribución de Galileo a la teoría de la probabilidad fue la creación

de la teoría de la medida de errores Puso las bases para el nacimiento de la

estadística.

Pierre de Fermat (1601-1665)

En su juventud, con su amigo el científico y filósofo Blaise Pascal, realizó una

serie de investigaciones sobre las propiedades de los números. De estos

estudios, Fermat dedujo un importante método de cálculo de probabilidades.

También se interesó por la teoría de números y realizó varios descubrimientos

en este campo.

 Blaise Pascal (1623 – 1662)

Los matemáticos franceses Blaise Pascal y Pierre de Fermat formulan la teoría

de la probabilidad a partir de una serie de investigaciones sobre las

propiedades de los números. Esta teoría ha llegado a ser de gran importancia

en los cálculos de la física teórica moderna, así como en estadísticas

actuariales, matemáticas y sociales.

Christiaan Huygens (1629–1695)

Su interés por la probabilidad nació en 1655 durante el transcurso de un viaje a

París,Físico-astrónomo-matemático maestro de Leibniz, publicó en 1656 el libro

De ratiociniis in ludo aleae (Razonamientos en juegos de azar), el primer libro

impreso sobre probabilidad. el cual constaba de un breve prefacio y 14

proposiciones.

Jacob Bernoulli (1654 - 1705)

En 1689 Jacob Bernoulli publicó un importante trabajo sobre series infinitas y

su ley sobre los grandes números en teoría probabilística. Fue un temprano

precursor del uso de la teoría probabilística en medicina y meteorología en su

trabajo Arsconjectandi ("El arte de la conjetura"), publicado de manera póstume

en 1713. Se puede decir que con los trabajos de Bernoulli se inicia el

establecimiento de la combinatoria como una nueva e independiente rama de

las matemáticas

ESCUELA RUSA DE PROBABILIDA

Entre 1850 a 1900 el desarrollo de la probabilidad fue dominada por la escuela

rusa de teoría probabilística (Petersburgo), enfatizando en métodos

matemáticos rígidos.

Las figuras más prominentes de esta escuela fueron Pafnuty Chebyshev, y sus

discípulos Andrei Markov y Alexandr Lyapunov. Markov se enfocó

principalmente en el método de movimientos. Él también escribió un libro de

probabilidad y estadística, uno de los mejores de su tiempo. Su trabajo influyó

en muchos otros matemáticos y estadísticos famosos.

 Pearson, Karl (1857 - 1936)

Pearson aplicó la estadística a los problemas biológicos de la herencia y la

evolución, resaltándose las publicaciones realizadas entre 1893-1912 tituladas

"Contribuciones de la Matemática a la teoría de la Evolución", en las cuales se

encuentran contribuciones al análisis de regresión, coeficiente de correlación el

incluyó el test de "fi al cuadrado" y fue el quien acuñó el término de desviación

estándar. 

WIENER, NORBERT (1894 - 1964)

En los años veinte, logra resolver un importante problema consistente en dar

un modelo matemático preciso y riguroso de un fenómeno aleatorio por

excelencia: el movimiento browniano. Tiene este nombre porque fue observado

por primera vez por el botánico Robert Brown en 1828, al analizar con el

microscopio partículas de polen suspendidas en agua. El modelo que N.

Wiener dio para el movimiento browniano, es un gran paso adelante y uno de

los más espectaculares logros de la entonces novedosa teoría de las

probabilidades.

RONALD FISHER (1890 - 1962)

En Cambridge en 1912, estudió la teoría de errores. introdujo el análisis de

varianza, procedimientos que hoy se usan a lo largo del mundo. En 1922

dióuna nueva definición de estadística. Su propósito era la reducción de datos y

logró identificar tres problemas fundamentales.

  la especificación del tipo de población de la que los datos provienen

 la estimación

 la distribución.

Entre las contribuciones que hizo está el desarrollo de métodos convenientes

para muestras pequeñas, el descubrimiento de las distribuciones precisas de

muchas muestras estadísticas y la invención del análisis de varianza. 

PEARSON, EGON (1895 - 1980)

Fue el único hijo de Karl Pearson. Egon ayudó a desarrollar teorías

concernientes con aplicaciones de técnicas estadísticas, teoría estadística y

operaciones de investigación. Junto con Neyman desarrolló en enfoque de

prueba de hipótesis, el cual fue duramente refutado por Fisher, pero

eventualmente aceptado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pearson trabajó

en métodos estadísticos en control de calidad, junto con una nueva disciplina

de investigación de operaciones