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  • ASIENTOS

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    Verónica Avilés
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    Este documento presenta las cuentas por pagar y obligaciones de una institución financiera. Incluye depósitos restringidos, fondos interbancarios comprados, operaciones de reporto con otras instituciones financieras, cheques de gerencia, giros y transferencias por pagar, aceptaciones en circulación, intereses por pagar, comisiones por pagar, obligaciones patrimoniales, retenciones, contribuciones e impuestos, proveedores, cuentas por pagar a establecimientos afiliados, cuentas por pagar varias y obligaciones

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    2105 DEPOSITOS RESTRINGISDOS

    DEBITO CREDITO

    INTERESES

    2201 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS


    2201 1103
    220105 110305
    4102 2201
    410205 220105
    1103
    110305

    2202 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS


    2202 1103
    220210 110310
    4102 2202
    410210 220210
    1103
    110310

    23 OBLIGACIONES INMEDIATAS

    2301 CHEQUES DE GERENCIA


    2301 4503
    1101 450315
    110105 1990
    199005
    OTRO 2101 2504
    210110 250405
    2301
    2 POR PERDIDA ANULA
    2301
    2101
    210110

    2302 GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR


    2302 1103
    230205 110310
    2101 2302
    210110 230205

    OTRO 210135

    24 ACEPTACION EN CIRCULACION

    2401 DENTROS DEL PLAZO


    2401 1501
    1103 2401
    110310

    2401
    2402

    25 CUENTAS POR PAGAR

    2501 INTERESES POR PAGAR


    2501 4101 4102
    250125 15 410205
    1103 20 2501
    110310 35 250125
    40
    90
    410205
    410210

    2502 COMISIONES POR PAGAR


    2502 42 CUALQUIERA
    1101
    110105 2502

    2502
    2101
    210135

    2503 OBLIGACIONES PATRIMONIALES


    2503 4501 CUALQUIERA
    250305 2503 DEPENDIENDO CUAL SEA
    2101
    210135
    2504 RETENCIONES
    2504 1801 1890
    250405 1990 IVA SE PAGA POR HONORARIOS
    1103 1103
    110310 110310
    2504
    250405

    4502
    450210
    1990
    199005
    2301
    2504
    250405

    2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS


    2505 4504
    250510 450430
    1101 2505
    110105 250510

    2505
    250505
    2101
    210130

    2506 PROVEEDORES
    2506 1805
    2101 1990
    210110 199005
    2506
    2504
    250405

    SERV BASICOS
    4503
    450320
    1990
    199005
    2506

    2510 CUENTAS POR PAGAR A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS


    2510 1402
    2101 140215
    210110 2510
    5406
    540603
    2504
    250405

    2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS


    2590 3601
    259005 2590
    2101 259005
    210110

    2603 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR


    2603 1103
    260320 110315
    4103 2603
    410315 260320
    2101
    210110
    EPENDIENDO CUAL SEA
    OR HONORARIOS

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