<Reporte Presupuesto Ejecutado Agregado>

<Sistema del Fondo de Riesgos Laborales SGRL>

Versión 1.0

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 Contenido
<REPORTE PRESUPUESTO EJECUTADO AGREGADO> <SISTEMA DEL FONDO DE RIESGOS
LABORALES SGRL>....................................................................................................................1

VERSIÓN 1.0.............................................................................................................................1

1 IDENTIFICACIÓN....................................................................................................................3

2 DESCRIPCION.........................................................................................................................3
2.1 Precondiciones..................................................................................................................4
2.2 Poscondiciones.................................................................................................................4
2.3 Estructura de datos...........................................................................................................4
2.4 Flujo normal: Generación del “Reporte Presupuesto Ejecutado Agregado”...................8
2.5 Flujo alternativo A2: “Cancelar generación del Reporte”..............................................10
2.6 Excepciones....................................................................................................................10
2.7 Inclusiones y puntos de extensión..................................................................................13
3 PROTOTIPO DE INTERFAZ GRÁFICA....................................................................................13

4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN................................................................................................16

5 REQUERIMIENTOS ESPECIALES...........................................................................................16

6 CONTROL DE VERSIONES....................................................................................................17

7 REVISIONES Y APROBACIONES............................................................................................17

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 CASO DE USO CU001

1 IDENTIFICACIÓN

Identificador CU001
Permite al Usuario Generación del Reporte Presupuesto Ejecutado
Descripción
Agregado.
Directora de Riesgos Laborales, Coordinadora Grupo Gestión
Actor
Administrativa, Profesional de Riesgos Laborales
La dirección de Riesgos Laborales requiere validar la información
Disparador de los diferentes saldos que se encuentran en cada una de las
etapas de la cadena presupuestal.

2 DESCRIPCION

La Dirección de Riesgos Laborales requiere obtener una serie de reportes en el módulo

presupuestos los cuales le ayudaran a identificar los diferentes saldos que se encuentran en cada
una de las etapas de la cadena presupuestal (Presupuesto, Plan de Adquisiones, Solicitud de
Certificado de Disponibilidad presupuestal (SCOP), Certificado de Disponibilidad presupuestal
(CDP), Registro Presupuestal (RP) y órdenes de pago (ODP).

Ilustración 1. Diagrama de Actividad Generar “Reporte Presupuesto Ejecutado Agregado”

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 2.1 Precondiciones

 El usuario debe estar registrado en el SGRL - Sistema de Gestión de Riesgos Laborales.

 El usuario se ha autenticado en el SGRL - Sistema de Gestión de Riesgos Laborales.
 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
 El sistema proveerá al usuario un formulario donde seleccionará el tipo de Reporte del cual
pretende generar el informe.

2.2 Poscondiciones

 El usuario podrá seleccionar en tipo de Reporte “Presupuesto Ejecutado Agregado” y consultar

la información según sus requerimientos (“Vigencia”, “Intervalo de Fechas” y “Rubro”).
 El sistema muestra en pantalla los datos solicitados de acuerdo a los datos ingresados en los
filtros iniciales y permite exportarlos en formato XLs o PDF.

2.3 Estructura de datos

Los criterios utilizados para el filtro son: Vigencia, periodo (Fecha Inicial – Fecha Final), Tipo de
Reporte y Rubro, Los criterios Vigencia y tipo de reporte son incluyentes, es decir, si se selecciona la
“vigencia” siempre se debe seleccionar el “Tipo de reporte”, el sistema despliega los registros que
concuerdan con ambos valores, Los demás criterios (periodo (Fecha Inicial – Fecha Final) y Rubro son
opcionales.

La información que se presenta en este reporte corresponde a los datos de cadena presupuestal y
sus características, almacenados previamente en el módulo de Presupuestos.

NOMBRE DEL DATO DESCRIPCIÓN

“Datos de Entrada”
Corresponde a los años de vigencia exitentes en el aplicativo SGRL - Sistema
Vigencia General de Riesgos Laborales.

Indica la fecha de inicio del rango para ejecutar la consulta, con respecto al
Fecha Inicial vigencia.

Indica la fecha final del rango para ejecutar la consulta con respecto a la
Fecha Final vigencia.
Tipo de Reporte Lista las opciones de reportes disponibles para generar en el sistema.
Rubro Clasificación Numérica de cada Objeto

NOMBRE DEL DATO DESCRIPCIÓN

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“Datos de Salida”
Objeto
Rubro
Descripción
Apropiación Inicial
Apropiación Adicionada
Apropiación Reducida
Apropiación Vigente
CDP
Apropiación Disponible
RP
Saldo por comprometer
Porcentaje de Ejecución
Pagos
Nombre de Usuario
Fecha de Reporte
Codificación establecida por la Ley 1562 de 2012 articulo 12 posibles valores:
(A,B,C,D,E,F,G,H).
Clasificación numérica de cada Objeto.
Descripción del objeto.
Recurso asignado inicialmente por el concejo nacional de riesgos laborales
(CNRL).
Recurso adicionado al Objeto.
Recurso reducido al objeto.
Recurso Final con el cual se desarrollan todas las etapas de la cadena
presupuestal.
Recurso disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos.
Recurso disponible para la elaboración de CDPs
Recurso Comprometido que afecta la apropiación Vigente.
Recurso pendiente por Comprometer.
Variación que indica el avance de la ejecución presupuestal.
Pagos Realizados de acuerdo a los RP aprobados
Usuario que genera el Reporte
Fecha en la que se genera el reporte

“OPCIONES “: Se presentan los botones con las opciones de “Generar”, “Cancelar” y “Exportar”.

Al dar clic en la opción Generar el sistema realaiza la consulta en la base

Botón Generar: Generar de datos con los parametros de busqueda solicitados.

Botón Cancelar: Se utiliza para cancelar la acción de generar reporte y regresa a la

Cancelar
pantalla anterior sin realizar ningún proceso.

Botón Exportar: Esta opción permite generar el reporte “Presupuesto Ejecutado

Exportar
Agregado” y exportarlo en formato Xls (Hoja de Calculo) o PDF (Texto), el
sistema habilita las dos opciones para exportar.

 Botón exportar reporte PDF:

(Se utiliza para visualizar y generar documentos en formato PDF.)

 Boton para exportar reporte en XLs

(Se utiliza para visualizar y generar documentos en formato XLs.)

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 Dato Longitud/
Tipo de dato Obligatorio Valores y/o Validaciones
Entrada/Salida formato Editable
Datos de Entrada
Lista desplegable de selección,
Numérico con los años de Vigencia
Vigencia (Lista 9999 SI No almacenados previamente en el
desplegable) módulo de presupuestos.

 Los campos de entrada de

fecha en las formas deben ser
insertadas mediante el
teclado en el formato
adecuado, o en su defecto
Fecha Inicial Fecha dd/mm/yyyy No No
seleccionando la fecha
respectiva con ayuda del
Control Calendario.

 No puede ser mayor al

periodo de vigencia.
 No puede ser menor a la
fecha inicial, ni mayor al
periodo de vigencia.
Fecha Final Fecha dd/mm/yyyy No No
 La consulta incluye hasta el
último minuto del día de ésta
fecha.
Despliega la lista de selección,
Texto con los tipos de reportes
Tipo de Reporte (Lista Texto SI No almacenados previamente en el
desplegable) módulo de presupuestos.

Lista desplegable de selección

que muestra por defecto los
códigos asociados al “Rubro
presupuestal del Objeto”
Rubro Numérico 9999 No No
almacenados previamente en el
módulo de presupuestos.

Longitud/ Obliga Valores y/o

Dato Entrada/Salida Tipo de dato
formato torio Editable Validaciones Formulación
Datos de Salida

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 Longitud/ Obliga Valores y/o
Dato Entrada/Salida Tipo de dato
formato torio Editable Validaciones Formulación
Objeto Texto SI No Posibles Valores: NA
(A,B,C,D,E,FG,H)
Rubro Numérico 99999 SI No Posibles Valores: NA
(10031,10032,10
033,10034,1003
5,10036,10037,1
0038)
Descripción Texto SI No Descripción del NA
Objeto.
Apropiación Inicial Numérico SI No Al final del NA
(Visualizar Moneda) Reporte este
campo debe
estar totalizado
Apropiación Numérico SI No Al final del NA
(Visualizar Moneda) Reporte este
Adicionada
campo debe
estar totalizado
Apropiación Numérico SI No Al final del NA
(Visualizar Moneda) Reporte este
Reducida
campo debe
estar totalizado
Apropiación Vigente Numérico SI No Al final del Es el resultado
(Visualizar Moneda) Reporte este de la
campo debe operaciones de
estar totalizado adición o
reducción de la
apropiación
inicial.
CDP Numérico SI No Al final del Suma de los CDP
(Visualizar Moneda) Reporte este Con estado
campo debe aprobado
estar totalizado asociados al
objeto (A,B,C..)
Apropiación Numérico SI No Al final del Apropiación
(Visualizar Moneda) Reporte este Vigente menos
Disponible
campo debe los CDPs
estar totalizado
RP Numérico SI NO Al final del Suma de los RPs
(Visualizar Moneda) Reporte este Con estado
campo debe aprobado
estar totalizado asociados al
objeto (A,B,C..)
Saldo por Numérico SI NO Al final del Apropiación
(Visualizar Moneda) Reporte este vigente menos
comprometer
campo debe los RPs
estar totalizado aprobados.
Porcentaje de Numérico SI NO Al final del Es la variación
(Visualizar Porcentaje) Reporte este porcentual entre
Ejecución
campo debe los RP y la
estar totalizado apropiación
Vigente.
Pagos Numérico SI NO Al final del Sumatoria de
(Visualizar Moneda) Reporte este Pagos realizados
campo debe por Objeto
estar totalizado
Saldo Numérico SI NO Al final del Valor de RPs
(Visualizar Moneda) Reporte este menos el valor
campo debe de los pagos.
estar totalizado

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 Longitud/ Obliga Valores y/o
Dato Entrada/Salida Tipo de dato
formato torio Editable Validaciones Formulación
Usuario que
Nombre de Usuario Texto SI No genera el NA
Reporte
Fecha en la que
Fecha de Reporte Fecha dd/mm/yyyy SI No se genera el NA
reporte

2.4 Flujo normal: Generación del “Reporte Presupuesto Ejecutado Agregado”

Acción del actor Respuesta del Sistema

1. Ingresa a la Funcionalidad “Reporte Ejecución 2. Carga un formulario para la generación
Presupuestal” Modulo presupuestos del Reportes, con los datos especificados en la
sistema SGRL. estructura de datos, Datos de Entrada y
Opciones.

 Datos de Entrada: “Tipo de Reporte”,

“Vigencia”, “Fecha Inicial”, “fecha final”,
“Rubro Presupuestal del Objeto”,
“Sub_Rubro”.
 Opciones: “Generar”, “Exportar”,” Cancelar”

Ver Ilustración 2 “Captura de Información Para

Generación de Reportes”.

 Realiza La siguientes Acciones: 4. Realiza las siguientes acciones:

 Selecciona en “Tipo de Reporte”:  Realiza la búsqueda teniendo en cuenta los

Reporte Presupuesto Ejecutado valores ingresados en los filtros. Exige al
menos dos filtros: Vigencia y Tipo de
Agregado.
Reporte: (“Reporte Presupuesto Ejecutado
Agregado”), si no se cumple esta validación
continúa en la Excepción (E1) El usuario no
 Diligencia los datos mínimos requeridos
completó los campos requeridos (*)
para realizar la consulta y define los
“Vigencia” y “Tipo de Reporte”. Los demás
parámetros de búsqueda para la
filtros son opcionales.
generación del reporte.

 Selecciona la opción “Generar” y  Limita la “fecha de Inicial” validado que esté

continua con el paso 4 de este flujo dentro del año de vigencia. Si no se cumple
normal. esta validación continúa en la Excepción (E2)
El intervalo de fechas es Erróneo.
 Como resutado de búsqueda muestra en
Si selecciona la opción “Cancelar” continúa en el pantalla la información que cumple con los
flujo alterno (A2) “Cancelar Consulta de Reporte criterios de búsqueda ingresados, Los campos

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 Acción del actor Respuesta del Sistema
Presupuesto Ejecutado Agregado”. que se presentan son los siguientes:

- Si selecciona en “Tipo de Reporte”: (Objeto, Rubro, Descripción, Apropiación

Reporte Certificado de Disponibilidad Inicial, Apropiación Adicionada, Apropiación
continúa en el flujo normal del Reducida, Apropiación Vigente, CDP,
CU002_Reporte Certificado de Apropiación Disponible, RP, Saldo por
Disponibilidad Presupuestal. comprometer, Porcentaje de Ejecución,
Pagos, Saldo).
- Si selecciona en “Tipo de Reporte “:
Reporte Registro Presupuestal continúa  Habilita la opción “Exportar”
en el flujo normal del CU003_Reporte de
Registro Presupuestal.

5. Selecciona la opción “Exportar”. 6. Realiza las siguientes acciones:

 Habilita los botones para exportar el reporte

en formato PDF o en Formato XLs (Hoja
de Cálculo) permitiendo al usuario escoger la
opción más conveniente.
7. El usuario escoge el formato en que desea sea
8. Realiza las siguientes acciones:
exportado el reporte.

 Al hacer clic en el botón visible en la

interfaz exporta el reporte en formato PDF.

 Al hacer clic en el Boton visible en la

interfaz exporta en formato Xls. (Hoja de
Cálculo).

9. Fin del flujo básico.  

Situaciones excepcionales:
 El Usuario no ingresó los campos
requeridos (*).
 El intervalo de fechas es Erróneo.
 No se puede cargar el formulario de
Reporte Ejecución Presupuestal.
 No se puede conectar a la base de datos.

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 2.5 Flujo alternativo A2: “Cancelar generación del Reporte”
Descripción
Acción del actor
1. Selecciona la opción “Cancelar” de la
funcionalidad “Reporte Ejecución
Presupuestal”.
3. Selecciona la opción “Si” del mensaje
de confirmación
5. Si selecciona la opción “No” del
mensaje de confirmación.
7. Fin del flujo alterno.
2.6 Excepciones
(E1) El usuario no completó los campos requeridos (*) “Vigencia” y “Tipo de Reporte”.
Actor
1. Ingresa los datos que definen los
parámetros para la generación del
reporte y selecciona la opción
“Generar”.
3. Selecciona la opción “Cerrar” del mensaje
de Alerta
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Este flujo alterno se da en el evento que el actor
cancele la generación del reporte.
Respuesta del Sistema
2. Muestra mensaje de confirmación “La Generación
del reporte será cancelada”, está seguro de
continuar?” con las opciones “Si” y “No”.
4. Continúa en el paso 3. del flujo básico.
6. Continúa con el paso 4. del flujo básico.
Sistema
2. Identifica que los datos obligatorios (*), no
están diligenciados y realiza las siguientes
acciones:
 Muestra el mensaje de Alerta “Por favor
diligencie los datos obligatorios (*)” con la
opción “Cerrar”.
 Habilita el mensaje “Este campo es
requerido’’ en color rojo debajo de cada
casilla del dato obligatorio.
4. Realiza las siguientes acciones:
 Cierra el mensaje de Alerta.
 Se mantiene en la funcionalidad de
“Reporte Ejecución Presupuestal” del
sistema y mantiene el mensaje “Este
campo es requerido’’ resaltado en rojo en
los datos obligatorios que no se han
diligenciado.
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 Actor Sistema
5. Continúa en el paso 3 del flujo básico:
6. Fin del flujo de excepción.

(E2) El intervalo de fechas es Erróneo.

Actor Sistema
1.  Selecciona una “fecha inicial” en el 2. Se ha tratado de ingresar un valor errado en el
calendario que no está dentro del periodo campo fecha Inicial y Final: el sistema muestra en
del año de vigencia. pantalla un mensaje de alerta indicando "La fecha
inicial y final deben estar dentro del periodo de
Vigencia"

3.    Selecciona la opción “Cerrar” del 4.    Realiza las siguientes acciones:   
mensaje de Alerta  Cierra el mensaje de Alerta.    
 Se mantiene en la funcionalidad de “Reporte
Ejecución Presupuestal”.
5.    Continúa en el paso 3 del flujo básico:  
6.    Fin del flujo de excepción.  

(E3) No se puede cargar el formulario/ Generar Reporte ejecución Presupuestal

Actor
1. Selecciona en el menú
principal la opción “Reporte
Ejecución Presupuestal”
4.    Selecciona la opción “Cerrar” 5.    Realiza las siguientes acciones:
del mensaje de error.
Sistema
2. Identifica problemas para Cargar el formulario Reporte
Ejecución Presupuestal.
3. Muestra el mensaje en pantalla "“Error al cargar Formulario”.
   
 Cierra el mensaje de error ·     
 Se mantiene en la funcionalidad de “Reporte Ejecución
Presupuestal”.

6.    Continúa en el paso 1 del

 
flujo básico:

7.    Fin del flujo de excepción.  

(E4) No se puede conectar a la base de datos.

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 Actor Sistema
1. Selecciona en el menú 2. Identifica problemas para conectarse a la base de datos.
principal la opción “Reporte
Ejecución Presupuestal”

3. El sistema muestra en pantalla el mensaje de error "El servidor

4.    Selecciona la opción
“Cerrar” del mensaje de error
no se puede conectar a la base de datos"
5.    Realiza las siguientes acciones:  
 
 Cierra el mensaje de error.   
 Se mantiene en la funcionalidad de “Reporte Ejecución
Presupuestal”

6.    Continúa en el paso 3 del

flujo básico:
7.    Fin del flujo de excepción.

 Tabla de mensajes de excepciones

Código Tipo de
Descripción
mensaje mensaje
"Por favor diligencie los datos obligatorios (*)” con la opción “Cerrar”; “Este
SC000 Validación
campo es requerido’’
"La Generación del reporte será cancelada”, está seguro de continuar?” con las
SC001 Confirmación
opciones “Si” y “No”.
SC002 Validación "La fecha inicial y final deben estar dentro del periodo de Vigencia"
SC003 Error "Error al cargar Formulario”.
SC004 Error "El servidor no se puede conectar a la base de datos".

2.7 Inclusiones y puntos de extensión

CU002_Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

CU003_Reporte Registro Presupuestal

3 Prototipo de interfaz gráfica

Ilustración 2. “Captura de Información Para Generación de Reportes”

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Se requiere que esta funcionalidad sea implementada en el modulo Presupestos > Reporte
Ejecución Presupuestal del sistema SGRL ver Ilustración 2.1 Modulo Presupuesto > Reporte
Ejecución Presupuestal.

Ilustración 2.1 Modulo Presupuesto > Reporte Ejecución Presupuestal

1. Estructura y navegación de la Funcionalidad “Reporte Ejecucion Presupuestal”

Ilustración 3. “Lista de valores”

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 Esta lista se utiliza en los campos de entrada (“Vigencia”, “Tipo de Reporte” y “Rubro”) como
mecanismo facilitador para suministrar la información que el sistema solicita.

*Tipo de Reporte Seleccione                      

Seleccione                    
 Reporte Presupuesto Ejecutado
Agregado.
 Reporte Certificado de
Disponibilidad Presupuestal.
 Reporte Registro Presupuestal.    
                 

Ilustracion 3.1 “Campo Fecha Inicial y Final”

El campo de entrada fecha debe ser insertado mediante el teclado en el formato

adecuado, o en su defecto seleccionando la fecha respectiva con ayuda del Control
Calendario.

Calendario habilitado para fechas de Inicio y Fecha Final

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Ilustracion 3.2 “Identificación de campos obligatorios”
Los campos obligatorios deben estar marcados con un símbolo (*) y adicionalmente al intentar
guardar sin ingresar la información de los campos obligatorios el sistema indica el mensaje‘’ Este
campo es requerido’’

Ilustracion 3.3 Al exportar el reporte en formato Excel, se genera el siguiente archivo:

4 Criterios de Aceptación

Identificador Descripción
El sistema no permite realizar la consulta del Reporte Presupuesto Ejecutado
CRA1
si falta al menos un dato obligatorio.
El sistema no permite realizar la consulta del Reporte Presupuesto Ejecutado
CRA2
si la fecha de inicio y final no están dentro del periodo del año de vigencia.
Como resultado de búsqueda el sistema muestra en pantalla la información
CRA3
del reporte, y la opción de exportar en formato Xls o PDF.

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 El sistema solo permite el acceso a la funcionalidad “Reporte Ejecución
Presupuestal” a los siguientes roles: Directora de Riesgos Laborales,
CRA4
Coordinadora Grupo Gestión Administrativa, Profesional de Riesgos
Laborales.
El sistema incluye en el archivo de reporte el nombre de usuario y la fecha en la que se
CRA5
generó el reporte.

5 Requerimientos Especiales

(RE1) No Aplica

(RE2) No Aplica

(RE3) No aplica

6 CONTROL DE VERSIONES

Versión Autor Fecha Descripción

1.0 Linda Illidge Torres 17/02/2020 Versión Inicial

7 REVISIONES Y APROBACIONES

Fecha Nombre Firma Acción

Paola Osorio - Fiduprevisora Revisión
Miguel Pulido - Ministerio de Trabajo Revisión
Ruby Micolta - Ministerio de Trabajo Aprobación
Olga Roció Muñoz - Interventoría Aprobación
Amezquita

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