{fiduprevisora) SOLICITUD DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL Reporte Presupuesto Ejecutado Agregado - Presupuesto Sistema del Fondo de Riesgos Laborales Versién 0.1Fecha version Solicitud de requerimiento (fiduprevisora) Version 2 4 BP i funcional FR-GTE-01-002 RESUMEN DE APROBACION CONTROL DE CAMBIOS \ Coe Wakes fa Co Ro elce Meo Nuevo Desarrollo [_] Mantenimiento [_] Controlde cambios [1 Rar Fecha er a ar-o.2020 | Definicion de ls Reportes del modulo sterio del Trabajo, de Presupuesto Fiduprevisora ‘Se completa el documento para el Ministerio del Trabajo, 05-024 oe 2020 | Reporte Ejecutado Agregado Fiduprevisora. Econ Ceci Vee Janeth Paola Osorio Pinlla Profesional de Proyectos Fiduprevisora ‘Miguel Ange! Pulido Tacha Profesional Especializado Ministerio del Trabajo Ruby Aracely Micolta Banguera Coordinadora Fondo de Riesgos Laborales Ministerio del Trabajo Confidencial Pagina 2d 11 Fecha’ ‘Tle del requerimento / Versién 1.0} Elaborado por: Gerencis de Tecnologia(fiduprevisora) Fecha version Version 2 FR-GTE-O1-002 Solicitud de requerimiento funcional [ Tabla de Contenido DESCRIPCION GENERAL... DESCRIPCION DE PROCESOS FUNCIONALES (Obigatoio) Entrada del Proceso Funciona..... Controles de Validacién de Entrada. Desoripcién del Proceso Funcional Controles solicitados. Salida del Proceso Funcional Controles de Validacién de Salida. Interaccion entre areas Diagrama de flujo de proceso (Obligatorio) Descripcién de pantallas (Si aplica) . Entrada de la pantalla Desoripcién del proceso que debe realizar ia pant Salida de la panialla:... INFORMES (Si aplica)...... Descripcién de Reporte “Ejecucién Presupuestal Agregada’ Datos de entrada del reporte Descripcién del proceso del reporte: Salida del reporte: ee CASOS DE PRUEBA (obligatorio)..... CONTROLES DE SEGURIDAD. Definicion de roles de acceso Descripcién de roles .. Controles de seguridad. APROBACION DEL REQUERIMIENTO qu... Conflencial Pagina 3 da 11 Fecha: ‘Til del requerimiento / Versén 1.0} Etaborado por: Gerencia de Tecnologia: Fecha version Solicitud de requerimiento Version 2 funcional FR-GTE-01-002 (fiduprevisora) 1, DESCRIPCION GENERAL Se requiere obtener una serie de reportes del médulo de presupuesto, los cuales ayudaran a la Direccion de Riesgos Laborales a identificar los diferentes saldos que se encuentran en cada una de las etapas de la cadena presupuestal. (Presupuesto, Plan de adquisiciones, Solicitud de Certificado de Disponiblidad Presupuestal (SCDP), Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Resgistro Presupuestal (RP) y Ordenes de Pagos (ODP). A continuacién se listan los reportes requeridos: * Reporte EJECUCION PRESUPUESTAL AGREGADA. 2. DESCRIPCION DE PROCESOS FUNCIONALES (Obligatorio) Para cada proceso se debe identificar los siguientes puntos: 2.1. Entrada del Proceso Funcional. NO APLICA 2.2. Controles de Validacién de Entrada. NO APLICA 2.3 Descripcién del Proceso Funcional. NO APUICA 2.4 Controles solicitados. NO APLICA 2.5 Salida del Proceso Funcional. NO APLICA 2.6 Controles de Validacién de Salida. NO APLICA Confidencial Pagina Ade 11 Fecha ‘Titulo dalraquetimiento/ Version (1.0) Etaborado por: Garencia de Tecnologia,[ . Fecha version | (iduprevisora)| Solicitud de requerimiento [Faves 3 fun FR-GTE-01-002 2.7. Interaccion entre areas DPresidencia LD) Administrativa y Financiera Ci Gerencia de tecnologia Qiuuridica Dauditoria CH comunicaciones var Cromas Otesoreria Ci Pagos D0 contabitidad CO) Back office Cries Li Pianeacién OC mercadeo DiTodas 2.8 Diagrama de flujo de proceso (Obligatorio) NO APLICA 2.9 Descripcién de pantallas (Si aplica) Para cada pantalla que se requiera se debe describir los siguientes puntos: 2.9.1 Entrada de la pantalla: NO APLICA 2.9.2 Descripcién del proceso que debe realizar la pantalla: NO APLICA 2.9.3 Salida de la pantalla: NO APLICA 3. INFORMES (Si aplica) Confsencial Pagina 542 11 Fecha: “Tito dl roquerimiont / Versa 1.0) Eleborado por: Gerencia de TecnologiaFecha version Version 2 FR-GTE-01-002 Solicitud de requerimiento funcional {fiduprevisora) Estos reportes se deben poder generar y visualizar en pantalla, ademés debe tener la opcién de descarga en archivo con formato XLS (Hoja de Calculo) y PDF (Documento de Texto) 3.1. Descripcién de Reporte “Ejecucién Presupuestal Agregada” El reporte permite visualizar la ejecucién presupuestal por cada uno de los abjetos (Rubros) que se encuentran parametrizados dentro del médulo de presupuesto. 3.1.1 Datos de entrada del reporte Los datos de entrada para la generacién del reporte “Ejecuc n Presupuestal Agregada” son: © Vigencia Presupuestal Validaciones: Numerico y lista desplegable. Campo Obligatorio: Si © Fecha Inicial Validaciones: Calendario, Limitar la fecha a la vigencia seleccionada en el campo anterior. ‘Campo Obligatorio: No + Fecha Final \Validaciones: Calendario, Limitar la fecha a la vigencia seleccionada en el campo anterior. Campo Obligatorio: No © Tipo de Reporte: Validaciones: Texto y lista desplegable (Debe seleccionarse Ejecucién Presupuestal Agregada) ‘Campo Obligatorio: Si ‘+ Rubro Presupuestal del Objeto Validaciones: Texto y lista de seleccién multiple. el campo debe mostrarse asi: A-10031, incluir la opcidn todos Campo Obligatorio: No © SubRubro Validaciones: -Numerico y lista de seleccién multiple. -El campo debe mostrarse deshabilitado. todos. Confidencial Pagina 6 de 11 Fecha Tit dal requerimiento J Version (1.9) Elaborado por: Gerencia de Tecnologia{fiduprevisora) 3.1.2 Descripcién del proceso del reporce: | Solicitud de requerimiento fun nal Fecha version Versin 2 FR-GTE-01-002 Elreporte debe mostrar todos los campos de salida (3.1.3.) del reporte de acuerdo a los datos ingresados en los filtros. 3.1.3 Salida del reporte: Consejo Nacional de Rlesgos Laborales (enry. Nombre del Campo | Deseripcin Tipo de dato (Observacion Formulacion Objeto Literal de acuerdoe | Texto Posibles valores:A, | N/A la ley 1562 de 2012 BC OEFGH. ~Articulo 12, y Rubro Clasifcacion Numérico Posibles Valores: | N/A ‘numérica de cada 10031, 10032, objeto. 10033, 10034, 10035, 10036, 10037, 10038 Descripcin Deseripcién del | Texto N/A WA Objeto ‘Apropiacién Inicial | Recurso asignado | Numérico ‘Alfinal delreporte | N/A inicialmente por el | (Visualizar moneda) | este campo debe estar totalizado ‘Apropiacion| Recurso adicionado | Numérico ‘Alfinal delreporte —_) N/A Adicionada al objeto (Visualizar moneda) | este campo debe estar totalizado ‘Apropiacion Recurso reducido al_| Numérico ‘Aifinal delreporte | N/A Reducida objeto. (Visuatizar moneda) | este campo debe estar totalizado ‘Apropiacion Recurso final con et | Num ‘Alfinal delreporte | sel resultado Vigente cual se desarrollan | (Visualizar moneda) | este campo debe | de las todas las etapas de ‘operaciones de la cadena adiciéno resupuestal reduccién dela apropiacion inicial CoP Recurso disponible y | Numérieo | Alfinaldelreparte | Suma de os libre de afectacién | (Visualizar moneda} | este campo debe —_| cD? con estado para la asuncién de estar totalizado | aprobado compromiso(s). asociados al Objeto (A,B,C.) ‘Apropiacion Recurso disponible | Numérico ‘Aifinal delreporte |) Apropiacién Disponible ppara la laboracién | (Visualizar moneda) | este campo debe | vigente menos de CPs. [estar totaizado los cDPs Conidencial Pagina 7 de 11 Fecha “iui dol requerimionto/ Versi [1.0 Elaborade por: Gerencia de Tacrokogia[ a ls Fecha version (fiduprevisora) Solicitud de requerimiento araibn 7 funcional FR-GTE-O1-002__| aprabades. RP Recurso Numérico ‘final delreporte | Suma de los RP comprometido que | (Visualizar moneda) | estecampo debe | con estado afectala estartotalizado | aprobado apropiacién vigente asociados al Objeto (A.8.C.) Saido por Recurso pendiente | Numérico ‘Alfinal delreporte | Apropiacién Comprometer porcomprometer | {Visualizar moneda} | este campo debe | vigente menos estar totalizado | los RPs aprobados.. Porcentaje de Varlacién que indica | Num&rico ‘final delreporte | Es lavariacign ejecucién elavance de la Wisualizar este campo debe | porcentval ejecucion Porcentaje) estar totalizado | entre los RPs y presupuestal {a apropiacién Vigente, Pagos Pagos realizados de_| Numérico ‘Alfinal del reparke | Sumatoria de acuerdo alos RP | (Visualizar moneda) | este campo debe | pagos aprobados. estartotalizado | realizados por objeto Saido Fecurso disponible | Numérico ‘Alfinal delreparte | Valor de Rps de RP para generar | (Visualizar moneda) | este campo debe | menos el valor i ages. estartotalizado | delos pagos Ejemplo: Confencil Pagina 8 de 11 Fecha “Tito del requerimiento I Versién [1.0] labored por. Gerencia de Tecnologiait Focha version {fiduprevisora) eee ee Version 7 | funcional FR-GTE-01-002 vm son] oe] fin] acne] ef ae] ied peo La sumatoria de fos cerry core orl i (eu | \Validar sumatoria de columna | Reporte | aproplacién vigente con el | PRESUPUESTAL valores dela | indicador Presupuesto. AGREGADA apropiacién vigente | debe cruzar con los ingicadores de: Presupuesto > i Presupuesto Fjecutado-> VALOR A | cruzer Lteresupuesto” | 2 | Validar sumatoria de la Reporte a sumatoria de los columna RP contra el PRESUPUESTAL valores del campo RP | indicador Presupuesto AGREGADA, debe cruzarconlos | | elecutado indeadors de Presupueste> | content Pago de 11 Fecha: Titulo del requerimiento! Versién (1.0) Etevorado por: Gerencia de Tecnologia=e Facha version | Solicitud de requerimiento | F2avers z | funcional FR-GTE-01-002 ffiduprevisora) Recs l leases Presupuesto Elecutado-> VALOR A | cruzar “PRESUPUESTO 7 ___| eecutavo” Resorte [a informacién que PRESUPUESTAL | contenga este reporte AGREGAOA debe corresponder con informacion ue se encuentra en | labase de datos perrerty Cia 5. CONTROLES DE SEGURIDAD 5.1. Definicion de roles de acceso Los roles que pueden tener acceso a este reporte son: * Directora de Riesgos Laborales. Coordinadora Grupo de Gestion Administrativa ‘+ Profesional Riesgos Laborales. 5.1.1 Descripcién de roles Importante su diligenciamiento ienes acceden a la aplicacién: Roles y usuarios (interno o externo) eer ce) Nombre del usuario(2) Consulta Reporte Edna Paola Najar Consulta Reporte Ruby Micolta Consulta Reporte Miguel Pulido Confidencial Pagina 10 de 11 Fecha: ‘Title Gel requerimlento/ Version (1.0) Elaborado por: Gerencia de Tecnologiaan ois Fecha version (fiduprevisora) renee cee Version z funcional FR-GTE-01-002 5.1.2 Controles de seguridad Teniendo en cuenta que el requerimiento es un reporte, los permisos a esto deben ser dnicamente de consulta, 6, APROBACION DEL REQUERIMIENTO Fecha: Eee Paola Osorio” Cargo: Profesional de Soporte -Fiduprevisora Sie Firma: Nombre Olga Rocio Mufies Cargo: Gerente de Proyecto -Amezquita anne Firma: er OE Nombre f Cargo: Coordinadlora Grupo de Gestion Administrativa, = Ministerio del trabajo | Confdenciol Pagina 11 do 11 Fecha: ‘Titulo del recuerimento / Versén (1.0) Etaborado por: Gerencia de Tecnologia