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SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL

SIGMA SOFTWARE
Ans. FLAVIO MAMANI HUAIHUA

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE
LIQUIDACIONES FINANCIERAS

SALIQ
VERSION VISUAL PARA WINDOWS 8/10/11

MANUAL DEL USUARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR - CAMANA

AREQUIPA - PERU

EDICION 2022
 INDICE 2
Introducción …………………………………………… 3
1. Ingresar al Sistema …………………………………………… 4
2. Pantalla Principal (Menú de Opciones) …………………………………………… 4
2.1. Mantenimiento
2.1.1. Reg. Datos de la Municipalidad …………………………………………… 5
2.1.2. Adm. Liquidación Financiera
a. Ver Metas ……………………………………………… 6
b. Eliminar Metas ……………………………………………… 6
c. Procesar ……………………………………………… 7
d. Reporteador ……………………………………………… 7
e. Ordenes de Compra ……………………………………………… 13
f. PECOSA ……………………………………………… 15
g. NEA ……………………………………………… 17
h. Configuración de Documentos ……………………………………………… 18
i. Formato F1 ……………………………………………… 19
j. Formato F2 ……………………………………………… 19
k. Formato F3 ……………………………………………… 20
2.1.3. Reg. Catálogo de Bienes ……………………………………………… 20
2.1.4. Salir ……………………………………………… 21
2.2. Utilidades
2.2.1. Cambio de Password ……………………………………………… 21
2.2.2. Reindexar ……………………………………………… 21
2.2.3. Depurar Datos ……………………………………………… 21
2.2.4. Acerca de …. ……………………………………………… 22
 INTRODUCCIÓN
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En la actual situación de cambio generalizado, de tránsito a la Sociedad de la Información o del

Conocimiento, para que las Organizaciones sean viables, productivas y competitivas, necesitan
sufrir una profunda transformación. En la actualidad, el mayor reto al que se enfrenta la Sociedad
es cómo hacer frente a la proliferación de información (en cuanto a fiabilidad, calidad,
obsolescencia y gestión), y su transformación en conocimiento.

En estas circunstancias, la mayoría de las organizaciones se encuentran en una etapa de transición

(que evoluciona de manera poco metódica); están, en mayor o menor medida, en el proceso de
invertir cantidades significativas de recursos en: redes de voz, de datos, de imágenes, etc.; en
sistemas de información institucionales; en informática de sobremesa; en el desarrollo (poco
frecuente hasta hoy) de su plan estratégico de Tecnologías de la Información o de experiencias en
comercio electrónico, etc., como respuestas típicas de adecuación.

Al mismo tiempo, la velocidad de evolución de la tecnología ha sido y está siendo de tal magnitud
que excede, con mucho, las capacidades organizacionales y de soporte de la mayoría de las
organizaciones, hasta el punto que pudiera plantearse la siguiente paradoja: ‘frente a las
potencialidades que ofrecen las TIs ¿podrán las organizaciones (públicas y privadas) tradicionales,
gestionar toda esta serie de rápidos cambios cuando, además, el reto que implican es más cultural
que tecnológico?”.

Obviamente, el mundo de las organizaciones no es una realidad monolítica y única. A partir

de su nivel de recursos, de sus prioridades, de sus compromisos con la tecnología, de su
cultura y visión, cada institución desarrollará sus propias perspectivas, sus necesidades y
percepción de las ventajas relativas de las TIs, en relación con su misión. Ahora bien, será
fundamental para todas ellas el desarrollo de infraestructuras de información y aprendizaje
organizativas, que garanticen el objetivo último de las mismas, para lo cual, dada la
situación de discontinuidad radical en la que nos encontramos, será necesario desarrollar
una visión que contextualice la gestión del cambio cultural y tecnológico, como respuesta
de adecuación sostenible a la misma.
1. INGRESAR AL SISTEMA
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En esta ventana se tendrá que ingresar el nombre del Usuario, creado previamente por el
Supervisor del Sistema. Luego ingrese la Contraseña, la cual debe ser secreta por cada uno
de los usuarios que tiene acceso.
Si desea ingresar presione el botón Aceptar de lo contrario Salir, el cual saldrá del Sistema.

2. PANTALLA PRINCIPAL (Menú de Opciones)

Al momento de ingresar la clave correcta se tendrá la pantalla principal, en la parte
superior tenemos el menú principal con las opciones principales del sistema.
2.1. ARCHIVO
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2.1.1. Datos de la Municipalidad
En esta opción se ingresa los datos básicos de la Municipalidad, los mismos
que serán usado para la emisión de los reportes, y lo que es más importante
es el ingreso de la ubicación de la Data del SIAF y la ubicación de la Data del
Sistema de Almacén (de donde se puede extraer los datos de las Ordenes de
Compra, PECOSA’s y NEA’s).

2.1.2. Liquidación de Obras Públicas

Esta es la ventana más importante en la que se realiza la liquidación financiera
de las Obras que se elijan.
Esta ventana tiene las siguientes opciones:
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a. Ver Metas, esta opción permite ver las metas que se tienen en el Sistema SIAF, al dar click
en esta opción se mostrará un listado de las Secuencias Funcionales en las que se
encuentran las Actividades, Proyectos y Estudios que se han ejecutado en el año
seleccionado, para así poder elegir el que se desea agregar en el listado de obras que se
desean procesar la liquidación financiera de obras.

Al momento de abrir esta ventana se muestra el año y se puede buscar la Meta, y poder filtrar o
mostrar todos las Secuencias Funcionalies, así mismo en la parte inferior se tiene los siguientes
botones:

<Cargar Metas>, esta opción es para cargar las metas desde la Data del SIAF.

<Agregar Meta>, permite agregar una secuencia funcional para que se pueda iniciar el trabajo de
liquidación. En el caso que se haya agregado la Meta seleccionada se coloca T en la columna
¿Agregada?, en el caso que se seleccione de nuevo saldrá un mensaje de error de que se la meta
seleccionada ya a sido agregada.

<Salir>, permite salir de esta ventana

b. Eliminar Meta, esta opción permite eliminar la Meta seleccionada.

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c. Procesar, esta opción es la más importante por lo que al momento de elegir esta opción se
estará migrando toda la información de la DATA del SIAF, en un cuadro de progreso, al
momento de terminar se tendría la información del SIAF en el Sistema SISLO.

d. Reporteador, esta opción permite emitir los diferentes formatos que se tiene disponible en
esta aplicación. La salida del reporteador es por Pantalla, Impresora y Excel.
Los reportes son los siguientes:
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- F-1 Evaluación de Expedientes por Fases.
Este reporte permite ver los diferentes expedientes administrativos que se han procesado
en el SIAF para la secuencia funcional (Meta) elegida.
Aquí se muestra el total Comprometido, Devengado y Girado, así como los Saldos por
Devengar y Saldo por Girar.

- F-2 Ejecución Presupuestal Detallada

Este reporte permite ver la ejecución presupuestal detallada por cada expediente
administrativo del SIAF. En el que se puede ver el documento sustentatorio para el
Compromiso, Devengado y Girado.
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- F-3 Ejecución Financiera Detallada.
Este reporte permite ver el reporte de los Expedientes Administrativos SIAF agrupado por
Mano de Obra, Bienes, Servicios y Otros en forma genérica.

- F-3.1 Costo de Construcción – Personal

Este reporte permite ver el reporte de los Expedientes Administrativos en forma detallada
en lo que respecta al Personal.
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- F-3.2 Costo de Construcción – Bienes
Este reporte permite ver los Expedientes Administrativos SIAF en lo que respecta a
Bienes. Todo la información que se muestra como null, es la información de los bienes
que se tienen que complementar, ingresando lo adquirido en las Ordenes de Compra.

- F-3.3 Costo de Construcción – Servicios

Este reporte permite ver los Expedientes Administrativos en lo que respecta a los
Servicios.
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- F-3.4 Costo de Construcción – Otros.
Este reporte es donde se puede ver el detalle de los Expedientes Administrativos en lo
que no tiene que ver con Mano de Obra, Bienes y Servicios.

- F-4 Presupuesto Aprobado y Ejecutado

Este reporte permite ver el resumen del presupuesto Aprobado y cuanto es lo que se
ejecutó y sus respectivos saldos según su Rubro y Clasificador.
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- F-5 Análisis Porcentual del Costo de la Obra.
Este reporte permite ver el porcentaje de la ejecución de la obra según el clasificador de
gastos.

- F-6 Inventario de Bienes

Este reporte permite tener el inventario de bienes en lo que respecta a las Adquisiciones
(Ordenes de Compra), Ingreso por sobrante de obras (PECOSA’s) y Entregas al almacén
por sobrante de Obra (NEA’s).
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- F-7 Resumen de Mano de Obra, Materiales y Servicios
Este reporte permite ver un resumen mensualizado de los gastos que se han realizado por
Mano de Obra, Materiales y Servicios.

e. Ordenes de Compra, Esta opción permitirá complementar el manejo de los bienes utilizados en
la Obra Pública, los mismos que se tienen que detallar en cada una de las Ordenes de Compra que
se han migrado desde el SIAF, dichos bienes permitirán tener un inventario de bienes. La ventana
que se muestra al momento de darle click a esta opción es la siguiente:
En la parte inferior tiene los siguientes botones:
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e.1. Registro de Materiales, esta opción permite ingresar los bienes o materiales que se han
adquirido por cada Orden de Compra elegida, de la siguiente manera:

En esta ventana se puede ver el número de Orden de Compra, RUC y nombre o razón social del
proveedor, así como el importe total de la Orden de Compra, dicho importe tendrá que ser igual
Total Ingresado que se muestra en la parte inferior, de lo contrario la Orden de Compra tendrá un
estado de FALTA, en el caso que esté validado en su totalidad con el Importe de la Orden de
Compra su estado será de OK. En la parte inferior se muestra los siguientes botones:

e.1.1. Nuevo, permite registrar uno a uno los materiales

e.1.2. Modificar, permite modificar los datos del material registrado. La ventana que se muestra
es la siguiente:

Primero se ingresa el código del Bien , según el catálogo de bienes, en el caso de que no se sepa se
da click en el botón buscar, el mismo que permitirá la búsqueda del bien por medio de una
ventana, una vez que se haya encontrado y elegido el bien requerido, se mostrará la información
del código, denominación y unidad de medida. Seguidamente se tendrá que ingresar la cantidad,
precio unitario y se totalizará. Si se tiene toda la información ingresada se procederá a <Grabar> la
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información o si quiere puede <Cancelar> el ingreso del material.

f. PECOSA’S, esta opción permite ingresar las pecosas que por motivos de entrega de materiales
desde el almacén principal por motivos de sobrantes de otras Obras Públicas, se entregan a esta
Obra para poder completar los materiales que se requieren. Estas PECOSAS no son migradas por lo
que el Sistema SIAF no administra este tipo de información, es por ello que se tiene que ingresar la
PECOSA en forma total. La siguiente ventana permite crear las PECOSA’s para ello se tiene en la
parte inferior los botones de <Crear>, que permite crear la PECOSA, <Modificar>, que permite
modificar los datos de la PECOSA, <Registro de Materiales>, que permite registrar materiales de la
misma manera que las Ordenes de Compra por cada PECOSA seleccionada. Los Botones de
<Reporte de Materiales>, emite el formato F3.3 y el <Reporte de Inventario>, emite el formato F7
y el botón <Regresar>, permite regresar a la ventana de las Obras Públicas.

La siguiente ventana permite crear o modificar una PECOSA, ingresando el número de PECOSA,
fecha de emisión, el Importe Total y el Asunto. Al terminar de ingresar la información se puede
<Grabar> o <Cancelar> la información de la PECOSA ingresada.
El registro de Materiales de la PECOSA, se ingresa de la misma manera que en la Orden de
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Compra, el cual se va totalizado para poder cuadrar con el Importe Total de la PECOSA.

El registro de Materiales de cada PECOSA se ingresa de la misma manera que la Orden de Compra.
g. NEA, esta opción permite ingresar las Notas de Entrada de Almacén, las mismas que se emiten
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por las entregas que se hacen al Almacén Central por sobrantes de la Obra. El registro de la NEA es
de la misma manera que la PECOSA.

El registro de la NEA, se hace de la misma manera que en la PECOSA y se controla el Importe Total
con el registro total de los materiales.
El Registro de Materiales de la NEA es de la misma manera que la Orden de Compra y la PECOSA y
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se tiene que cuadrar o validar que el Importe total de la NEA sea la misma que el importe Total
Ingresado en cada uno de los Materiales registrados por cada material en una NEA determinada.

h. Configuración de Documentos por cada Tipo de Gasto, esta ventana es para configurar los
documentos por cada tipo de gasto, los mismos que determinarán si el Expediente administrativo
del SIAF, estará en los gastos de Mano de Obra, Bienes, Servicios u Otros.
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i. Formato F1, esta ventana tiene como utilidad de realizar el mantenimiento de los datos que se
han migrado desde el SIAF.

j. Formato F2, esta ventana tiene como utilidad de realizar el mantenimiento de los datos que se
han migrado desde el SIAF.
k. Formato F3, esta ventana tiene como utilidad de realizar el mantenimiento de los datos que se
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han migrado desde el SIAF.

2.1.3. Catálogo de Bienes, esta opción permite adicionar, modificar o eliminar los bienes que se
usarán en el registro de materiales en las Ordenes de Compra, PECOSA’s y NEA’s.
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Loa datos del bien se registran en la siguiente ventana:

Para ello tiene que ingresar el Grupo del Bien, Clase del Bien y Familia del Bien,
seguidamente se tiene que <Generar el Código> seguidamente se tendrá que ingresar la
denominación y elegir la Unidad de Medida. Para ello tiene que <Grabar> o <Cancelar> los
datos registrados.
En el caso de que se quiera generar un código sin tener que elegir el Grupo, Clase y
Familia, solamente bastará que le de click en el botón <Generar Código> y con ello solo se
generará un código libre de la estructura antes mencionada.

2.2.1. Cambio de Password, esta opción permite crear usuarios y modificar sus claves de acceso.

2.2.2. Reindexar, permite regenerar los índices de cada tabla del sistema.
2.2.3. Depurar Datos, permite depurar los registros eliminados lógicamente.
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