Cash Management With SAP S4HANA Function

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Dirk Neumann, Lawrence Liang
Administración de fondos con SAP

S / 4hana ®
La funcionalidad y la implementación
Querido lector,
Si este libro tiene una declaración de la tesis, que se puede resumir en tres palabras: “El efectivo es rey” Sin dinero en
efectivo, que está limitado en las inversiones que puede hacer y los resultados de negocio que están disponibles para
usted. Sin visibilidad en donde en la actualidad es su dinero en efectivo y lo que está haciendo, que está limitada en lo
rápido que puede responder a factores de mercado siempre cambiante y qué tan bien puede manejar el riesgo financiero
de su empresa. Aquí es donde la nueva Administración de fondos en SAP S / 4hana entra en acción. Expertos de los
autores Lawrence Liang y Dirk Neumann han profundizado en los detalles esenciales de la gestión de caja de SAP S /
4hana para mostrar cómo esta solución satisface las necesidades de gestión de efectivo de su organización . Al ofrecer la
información en profundidad en la funcionalidad y las instrucciones de configuración paso a paso, estos dos has dado todo
lo necesario para hacer este trabajo solución para usted! Qué pensaste sobre Administración de fondos con SAP S /
4hana: La funcionalidad y la implementación? Sus comentarios y sugerencias son las herramientas más útiles para
ayudarnos a hacer nuestros libros lo mejor que puede ser. no dude en ponerse en contacto conmigo y compartir cualquier
elogio o crítica que pueda tener.
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Meagan blanca
Editor, PRENSA SAP
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Biblioteca del Congreso de control el número de publicación: 2017038231
ISBN 978-1-4932-1579-9 (impresión) ISBN
978-1-4932-1580-5 (e-book) ISBN 978-1-4932-1581-2
(impresión y e-book)
© 2018 por Rheinwerk Publishing, Inc., Boston (MA) 1 S t edición
2018
Contenido
Prólogo de Arthur Zeyda .............................................. .................................................. ........... 13

Prólogo de John D. Dourdis ............................................ .................................................. ........ 15
Prefacio ................................................. .................................................. .................................................. 19
1 Introducción a la gestión de efectivo 25
1.1 Administración de fondos como un imperativo de negocios ........................................... .............. 26
1.2 Administración de fondos en SAP S / 4hana .......................................... ................................. 29

1.2.1 ¿Qué es SAP S / 4hana? .................................................. ..................................... 30
1.2.2 Ediciones y versiones ............................................... ........................................... 31
1.2.3 clásico SAP Gestión del efectivo y liquidez ......................................... .... 34
1.2.4 Gestión de la cuenta bancaria ............................................... .............................. 34
1.2.5 Operaciones de caja diario ............................................ ............................................ 38
1.2.6 Gestión de la liquidez ................................................ ....................................... 41
1.2.7 Una exposición de operaciones ........................................... ............................ 44
1.3 Aplicaciones de SAP Fiori .............................................. .................................................. ........ 46

1.3.1 SAP Fiori Launchpad ............................................... ............................................. 46
Características 1.3.2 Genérico SAP Fiori ........................................... ...................................... 47
1.3.3 Características inteligentes Tabla ............................................... ........................................... 50
1.4 Resumen ................................................ .................................................. ............................... 55
Gestión 2 de cuenta bancaria 57
2.1 Gestión de la cuenta bancaria de un vistazo ........................................... ........................ 57

2.1.1 desafíos comunes ............................................. .............................................. 58
2.1.2 Beneficios de negocio con SAP S / 4hana ........................................... ................ 58
2.1.3 BAM Lite y Cash Management Características básicas ...................................... 59
2.2 El mantenimiento de bancos y casa de Bancos ............................................ ............................. 61

2.2.1 Crear Banco: Datos generales .......................................... ...................................... 63
7
Contenido
2.2.2 Lista Ver / Informe .............................................. .................................................. ... 68

2.2.3 Pantalla Banco ............................................. .................................................. ........... 69
2.2.4 Editar Banco ................................................ .................................................. ............... 70
2.2.5 Administrar Bancos - Aplicación Básica .......................................... ..................................... 81
2.3 El mantenimiento de cuentas bancarias datos maestros ............................................ ...................... 82

2.3.1 Administrar cuentas bancarias Aplicación ........................................... ................................. 82
2.3.2 Banco Jerarquía ................................................ .................................................. .... 84
2.3.3 Editar Jerarquía ................................................ .................................................. ...... 86
2.3.4 Lista de cuentas de banco Ver .............................................. ........................................ 89
2.3.5 Lista Casas de cuenta bancaria Ver .......................................... .............................. 91
2.3.6 Banco de cuentas de grupo Ver .............................................. .................................. 92
2.3.7 Administrar cuentas bancarias ............................................ ......................................... 99
2.4 Gestión de datos maestros de modificación Procesos ............................................ .................. 110

2.4.1 Administrar datos maestros con revisiones .......................................... .................. 110
112
2.4.2 Mis MOD_SUPERPRODROP_REQUESTS_SENT_REQUESTS App ........................................... .............................................
2.4.3 Mi cuenta bancaria de lista de trabajo de aplicaciones .......................................... ............................. 113

2.4.4 Iniciar Proceso de Revisión de Aplicación .............................................. ................................ 115
2.4.5 Mantener firmantes ............................................. ............................................. 116
2.5 Gestión de cuentas bancarias a través de sistemas ............................................ ................... 118

2.5.1 Desde la producción de sistemas no productivos ............................................. 118
2.5.2 De Sistema Central en los Sistemas Satelitales ............................................ ...... 120
2.6 Banco Extranjero de informes y controles de cuentas ........................................... ........... 121
2.7 Configuración ................................................ .................................................. ...................... 122

2.7.1 Configuración general de la gestión de caja .......................................... ........... 123
2.7.2 Ajustes básicos ................................................ .................................................. ...... 124
2.7.3 Configuración de flujo de trabajo pertinentes ........................................... ................................. 130
2.7.4 BAM y Parámetros de integración de BCM ............................................. .................. 133
2.7.5 Administrar campo Grupos de estado ........................................... ................................. 134
2.7.6 Add-ins (BAdI) ........................................... ........................................ 137
2.7.7 Ajustes para Monitor de estado de cuenta bancaria ............................................. .............. 139
2.7.8 Ajustes para Cash Pooling (Concentración Efectivo) ....................................... 139
2.7.9 Objetos de autorización ............................................. ........................................... 140
2.8 Resumen ................................................ .................................................. ............................... 140
8
Contenido
3 Operaciones en efectivo posicionamiento y efectivo 143
3.1 Posicionamiento efectivo en SAP S / 4hana .......................................... ..................................... 143
3.2 Procesamiento de Transacciones en Efectivo .............................................. .......................................... 146
3.2.1 Informe de cuenta Monitor de Aplicación .............................................. ............................ 147
3.2.2 Realizar transferencias bancarias Aplicación ........................................... ....................................... 149
3.2.3 Pista de transferencias bancarias Aplicación .............................................. .................................... 153
3.2.4 Aprobar pagos bancarios App ........................................... ................................ 155
3.2.5 Concentración de efectivo ............................................. ................................................ 159
3.2.6 Administrar registros individuales ............................................ .......................................... 161
3.3 Análisis de Posición de caja .............................................. .................................................. ... 170
3.3.1 Posición del Efectivo App ............................................ .................................................. ... 171
3.3.2 Posición del Efectivo detalles de la aplicación ........................................... ....................................... 182
3.3.3 Verificación de los elementos de Flujo de Efectivo ........................................... ............................................ 206
3.3.4 La posición en pantalla Efectivo (FF7AN) ......................................... ................................ 211
3.3.5 Efectivo analizador de flujo ............................................ .................................................. 212
3.4 Aplicaciones de Información ............................................... .................................................. .................... 221
3.4.1 Banco App Riesgo ............................................... .................................................. ........ 221
3.4.2 déficit de caja grupo de aplicación ........................................... ............................................... 222
3.4.3 Pago Estadísticas Aplicación ............................................... ........................................ 223
3.5 Configuración ................................................ .................................................. ...................... 224
3.5.1 Realizar transferencias bancarias ............................................ ............................................... 224
3.5.2 Extracto de cuenta del monitor ............................................... .................................... 225
3.5.3 Riesgo del Banco ................................................ .................................................. ................ 226
3.5.4 Grabar nota ............................................. .................................................. .......... 227
3.6 Resumen ................................................ .................................................. ............................... 229
Gestión 4 de liquidez 231
4.1 Gestión de la liquidez de un vistazo ............................................. ................................ 231
9
Contenido
4,2 liquidez Forecasting ............................................... .................................................. ........ 235

4.2.1 Previsión de liquidez App ............................................... ......................................... 236
4.2.2 Efectivo analizador de flujo para el análisis de liquidez Pronóstico .................................. 240
4.2.3 Liquidez Pronóstico Análisis detallado .............................................. ................ 243
4.2.4 Previsión de liquidez Vista clásica (FF7BN) ........................................... ............ 247
4.2.5 Integración de Aplicaciones de código para el Análisis de liquidez Pronóstico .......... 248
4.3 El análisis de flujo de caja real ............................................. .............................................. 249

4.3.1 Análisis de Flujo de Caja App ........................................... .......................................... 250
4.3.2 Flujo de Caja - Análisis detallado .......................................... ............................... 252
4.3.3 Integración de Aplicaciones de código para el análisis de flujo de efectivo real ........... 255
4.4 Planificación de liquidez ................................................ .................................................. ............. 256

4.4.1 Planificación de liquidez en SAP S / 4hana general .......................................... . 257
4.4.2 Desarrollar los planes de liquidez ............................................ .......................................... 259
4.4.3 Analizar los planes de liquidez ............................................ ........................................... 271
4.5 Configuración ................................................ .................................................. ...................... 275

4.5.1 Configuraciones de liquidez Previsión ............................................... ................... 276
4.5.2 Análisis de Flujo de caja reales Configuraciones .......................................... ........ 282
4.5.3 Configuraciones planificación de liquidez ............................................... .................. 283
4.6 Resumen ................................................ .................................................. ............................... 298
5 La elección de un modelo de liberación 299
5.1 de instancia única ............................................... .................................................. .................... 300
5.2 varias instancias ............................................... .................................................. ............. 301

5.2.1 Efectivo Estación de Trabajo ............................................ ........................ 302
5.2.2 Tesoro de la estación de trabajo ................................................ ......................................... 304
5.2.3 Central de Finanzas ............................................. .................................................. ...... 307
5.3 Resumen ................................................ .................................................. ............................... 309
6 Una exposición de operaciones 311
6.1 Una exposición de operaciones de un vistazo .......................................... .................. 311
10
Contenido
6.1.1 armoniza los datos de caja ............................................ ........................................... 312
6.1.2 Advanced Analytics en una sola exposición de operaciones ......................... 312

6.1.3 Arquitectura .............................................. .................................................. ............ 312
6.2 Una exposición de Escenarios de Operaciones Integradas ........................................ 314
6.2.1 Clave de Integración de Contabilidad Elementos ........................................... ................ 315
6.2.2 Procura pagar ............................................. .................................................. ........ 323
6.2.3 Orden-a-efectivo .......................................... .................................................. ............ 340
6.2.4 SAP Hacienda y Gestión de Riesgos ............................................. ................ 342
6.2.5 Consumo y Préstamos Hipotecarios ........................................... ........................... 344
6.2.6 convergente Contrato de Contabilidad ............................................ ....................... 346
6.2.7 gestión distribuida efectivo ............................................ ........................... 349

6.2.8 Datos reales del planificador de liquidez a distancia .............................................. ..................... 351
6.3 Herramientas ................................................ .................................................. ........................................ 352
6.3.1 Los saldos de efectivo Import Bank .............................................. ................................. 353
6.3.2 Importar saldos de cuenta bancaria iniciales ............................................. ............... 355
6.3.3 flujos agregados ............................................. .................................................. .... 356
6.3.4 Flujos Eliminar ............................................. .................................................. ............ 357
6.3.5 Conciliación del saldo de cuenta bancaria ............................................. .......... 359
6.3.6 chequeo (Solicitud de Empleo) ......................................... ............................. 360
6.4 Configuración ................................................ .................................................. ...................... 362
6.4.1 Nivel Grupo de Planificación y Planificación ............................................. .................. 362
6.4.2 Tipos de flujo ................................................ .................................................. ............ 372
6.4.3 Los productos de liquidez ................................................ .................................................. ..... 380
6.4.4 Personalizar el flujo Constructor FI .......................................... ................................ 390
6.4.5 Aplicaciones activar el origen ............................................ ................................ 394
6.4.6 Gestión Distribuida Efectivo (IDOC) ......................................... ................ 395

6.4.7 Datos reales de configuración del planificador de liquidez (Servicio Web) .......................................... . 397
6.5 Resumen ................................................ .................................................. ............................... 398
7 de migrar los datos de efectivo 401
7.1 Migración de un vistazo ............................................. .................................................. ......... 402
7.1.1 Comparación de Modelos de Datos ............................................ ........................................ 402
7.1.2 Lista simplificación ................................................ ................................................. 404
11
Contenido
7.2 Migración de Banco y Cuenta del Banco de Datos Maestro .......................................... ............ 405
7.2.1 Limpiar datos ............................................. .................................................. .......... 405
7.2.2 Carga de datos / inicialización ........................................... .......................................... 407
7.3 Migración de Administración de Efectivo (Classic) ........................................... ............................... 408

7.3.1 Configuraciones Migrar ............................................. ........................................ 408
7.3.2 Migración de datos de transacciones ............................................ ..................................... 409
7.4 Migración de Planner liquidez .............................................. .................................................. 419

7.4.1 Configuraciones Migrar ............................................. ........................................ 419
7.4.2 Migración de efectivo flujo de datos ........................................... ......................................... 423
7.5 Go-Live .............................................. .................................................. ..................................... 424

7.5.1 SAP S / nuevo diseño de 4hana ............................................ ................................ 424
7.5.2 Configuración de falta o incorrecta ........................................... ..................... 426
7.5.3 Errores del sistema y errores .............................................. ....................................... 427
7.6 Resumen ................................................ .................................................. ............................... 428
8 que se extiende Cash Management 429
8.1 Extensión de la SAP S / 4hana Universo ......................................... ........................ 429
8.2 Extensiones disponibles ............................................... .................................................. ......... 431

8.2.1 Gestión de la cuenta bancaria ............................................... .............................. 431
8.2.2 Una exposición de operaciones ........................................... ........................... 439
8.2.3 SAP Fiori Aplicaciones ............................................... .................................................. ....... 448
8.3 Resumen ................................................ .................................................. ............................... 451
Apéndices 453
UNA Recursos adicionales ................................................ .................................................. ....... 453
segundo Los autores ................................................ .................................................. ......................... 465
Índice ................................................. .................................................. .................................................. ... 467
Páginas del servicio ................................................ .................................................. ................................... yo
Notas legales ................................................ .................................................. ....................................... II
12
2 Prólogo de Arthur Zeyda
La administración del efectivo es fundamental para las empresas de hoy. Con la volatilidad en el mundo, que tiene 100% de
visibilidad a dinero en efectivo por el banco mundial y la ubicación es clave para el éxito de una empresa. Además, la previsión de
caja permite a una empresa para mover sus inversiones hasta la curva de rendimiento de bajo interés, inversiones a corto plazo
de las inversiones, de mayor rendimiento a largo plazo. La clave de esta visibilidad adicional es ir más allá de una posición de
efectivo en el mismo día a un corto y medio plazo para el pronóstico de efectivo.
Cash Management en SAP S / 4hana es un cambio radical en la gestión de caja y liquidez. Al centralizar todos los datos
operativos en una sola exposición de operaciones, SAP ha proporcionado la capacidad de combinar la administración del
efectivo con el pronóstico de efectivo a corto plazo para obtener una visión global de las necesidades de efectivo
inmediato y de corto plazo de la empresa, lo que permite al equipo de gestión de efectivo a conocer sus saldos de
efectivo no sólo hoy, sino también en el futuro. Esto permite una mayor visibilidad del equipo de tesorería para invertir el
exceso de saldos de caja con confianza, ampliando la población de las inversiones de las inversiones durante la noche
lowor-negativas, cediendo en las oportunidades de mayor rendimiento a largo plazo. Además de una exposición de
operaciones, informes inteligentes y los indicadores de rendimiento clave (KPI) permiten a la alta dirección para ver
rápidamente su exposición de efectivo por los socios de la ubicación, la moneda y la banca. Estos informes inteligentes
proporcionan información clave de un vistazo, y tableros a base de baldosas de SAP Fiori aseguran que el consumo de
estos informes puede estar seguro de que se basan en una población completa de los datos requeridos.
Este libro es especialmente útil para aquellos que desean trasladarse a la gestión de caja en SAP S / 4hana, ya
que proporciona una hoja de ruta detallada para los componentes que conforman la solución. El libro va más allá
de un catálogo de características y funcionalidades y explica el enfoque del diseño y la lógica detallada del
sistema. El nuevo enfoque de la gestión de caja integra muchos enfoques y estructuras previamente dispares, y
este libro ofrece explicaciones detalladas de cómo estos elementos se integran en la nueva solución. Además, el
libro ayudará a aquellos que inician la transición a la nueva Administración de fondos con los capítulos sobre los
enfoques de implementación y migración de datos.
Los autores de este libro, Dirk Neumann y Lawrence Liang, se han unido para ofrecer una gran combinación de
puntos de vista y enfoques. Como el dueño del producto para esta solución, Lawrence ofrece gran detalle en el
proceso de la lógica y el pensamiento detrás de la nueva solución de gestión de efectivo. Él tiene un profundo
conocimiento de los mecanismos internos de todos los componentes del sistema y explica las motivaciones detrás
del diseño de la
Copiar personal para Alexander Pardo Pedraza, alexander.pardo@axity.com 13

Prólogo de Arthur Zeyda
sistema. Como líder en el campo de las implementaciones de SAP de Tesorería y Administración de Riesgos, Dirk
trae sus muchos años de experiencia a tener proporcionando ideas para aquellos que se embarcan en una nueva
aplicación de gestión de efectivo. Su experiencia de algunos de los primeros Cash Management en SAP
implementaciones S / 4hana le permite hacer frente a las preguntas de los que la evaluación de este sistema, más
adelante en este libro.
Recomiendo este libro a cualquier evaluación o la aplicación de la solución de gestión de efectivo en SAP S /
4hana o para aquellos que quieren entender el panorama de los sistemas de tesorería de gestión de caja y en
el mercado.
Arturo Zeyda
Sistemas de Business Analyst, Hacienda en Google de agosto de
2017
14 © 2018 por Rheinwerk Publishing Inc., Boston (MA)

3 Prólogo de John D. Dourdis
El efectivo es el alma de un negocio. Todos hemos oído, y todos sabemos que es verdad! La gestión de efectivo, que tenga
suficiente dinero en efectivo, y tener fácil acceso a dinero en efectivo a un precio razonable son las principales prioridades de un
tesorero de una organización. Si el dinero es el alma de un negocio, a continuación, la gestión del riesgo financiero puede ser el
equivalente al “Sr. Paseo salvaje del sapo”para tesoreros. No nos equivoquemos al respecto, la gestión del riesgo financiero es
una prioridad para un tesorero, también. Como muchos de ustedes saben, utilizamos instrumentos financieros derivados para
ayudar a minimizar el riesgo financiero. Estos riesgos incluyen las tasas de cambio extranjeras, tipos de interés, y otras
exposiciones a ambos lados de la hoja de balance.
La gestión de dinero en efectivo y los instrumentos financieros de riesgo requiere de un sistema de tesorería robusta con el fin de
capturar con precisión la actividad de efectivo e instrumentos financieros de riesgo, para pronosticar las futuras fuentes de efectivo y
usos, y, por último, hacer un seguimiento de todas las cuentas bancarias. Esto no es poca cosa. Por supuesto, podemos usar las hojas
de cálculo para capturar esta información. Y, a menudo las hojas de cálculo son la herramienta más eficaz en el manejo de “qué
pasaría si” los escenarios. Sin embargo, el manejo de dinero en efectivo e instrumentos financieros de riesgo en hojas de cálculo
presenta varias deficiencias: pobre seguimiento de las transacciones, copia de seguridad de transacciones, información inadecuada
dañado o perdido. Estas ineficiencias última instancia, podría dar lugar a pérdidas financieras.
Varios sistemas están disponibles en el mercado. En general, tendrá una visión completa de lo que quiere lograr con
su sistema. Este punto de vista depende de lo que requiere el negocio, no sólo hoy, sino en el futuro. Mi opinión es
que los profesionales del Tesoro tienen que ser con visión de futuro al considerar los requisitos del sistema. A pesar
de que puede que no tengamos una necesidad de negocio para una actividad particular hoy en día, el sistema puede
manejar una nueva actividad fácilmente en el futuro?
Otra pregunta viene a la mente cuando se considera un sistema de tesorería: ¿Su proveedor de alrededor durante
el futuro previsible? Por supuesto, esta predicción puede ser bastante difícil para cualquier negocio, pero es
cuestión que debe considerarse al enganchar un socio del Tesoro para el software.
Un atributo más esencial de un sistema de tesorería es la conectividad. con frecuencia necesitamos información de los bancos,
fuentes del mercado, y las fuentes gubernamentales de datos. A menudo, se les pide a los profesionales del Tesoro acerca de
las tasas de mercado, indicadores económicos, y los datos de pares para proporcionar la alta dirección con la perspectiva y el
análisis. Tener un sistema que puede obtener, almacenar y mantener esta información organizada es extremadamente
importante.

Prólogo de John D. Dourdis
Desde la perspectiva del usuario, sin duda, las dos características más importantes de un sistema de tesorería es la
capacidad de capturar información relacionada con la tesorería y, posteriormente, para producir informes eficientemente.
Una y otra vez, se pide a los profesionales del Tesoro para proporcionar datos en varios formatos, con diferentes
grados de detalle y con diferentes horizontes temporales. La capacidad de extraer esta información de su sistema de
tesorería puede ser una brisa o una carga. Cuando el sistema es fácil de usar, todo el mundo en el departamento le
hará ilusión a usarlo, confiará en él, y en última instancia hará que sea mejor.
Desde mi punto de vista, los departamentos de tesorería deben ser vistos como grupos estratégicos, no como fábricas de pago. Lo
que significa esto realmente? Significa Tesoro es responsable de la gestión operativa de caja, manejo de la actividad de inversión
de la deuda y, la negociación de acuerdos financieros, la previsión de la actividad de dinero en efectivo, y la gestión de la actividad
de la cuenta bancaria.
Tesoro equipos no deben estar en el negocio de procesamiento de pagos para los proveedores, facturas publicación de
anuncios, o actividades similares. Menciono esto porque el papel del Tesoro se confunde a menudo en las
organizaciones y puede ser pensado como un grupo que simplemente hace los pagos. ¿Cuántas veces oímos de
tesorero, “Bueno, a manejar el dinero, ¿por qué no es usted responsable de hacer un pago?” La respuesta es sencilla:
al contado: Dirigir y dinamizar los pagos son dos actividades completamente diferentes. Período.
Me encontré con Dirk Neumann durante mis días en el Hershey Company. En ese momento, estábamos evaluando la
última versión de SAP Hacienda y Gestión de Riesgos, y Dirk fue contratado como consultor para ayudar a revisar
nuestras necesidades y procesos para ayudar a relacionarnos con la nueva versión del módulo de tesorería que se está
entregando en el SAP S / 4hana ambiente.
Después de varias sesiones con Dirk, estaba claro para mí que él tenía una comprensión completa de la
Tesorería de SAP y la solución de Gestión de Riesgos. Además, tenía el enfoque correcto para determinar lo
que estábamos haciendo, cuáles son las mejoras que necesitamos, y cómo lograr esas mejoras.
Lo que diferencia a Dirk, aparte de varios consultores SAP es su conocimiento y disposición. Él realmente quiere
obtener el máximo rendimiento de una organización de SAP Hacienda y Gestión de Riesgos. Él entiende el poder
de la integración de varias piezas de información para los equipos de tesorería para hacer efectivo el manejo, la
deuda, las inversiones, divisas y otras transacciones financieras eficiente.
Este entusiasmo por el Tesoro, los sistemas de tesorería, y SAP Hacienda y Gestión de Riesgos es
específicamente un testimonio de su compromiso de dar lo mejor en el campo. Y, por supuesto, se muestra por
este libro excepcional sobre el manejo de efectivo.
dieciséis © 2018 por Rheinwerk Publishing Inc., Boston (MA)

Prólogo de John D. Dourdis
Le deseo la mejor de las suertes, y estoy seguro de que su trabajo se refiere con frecuencia por aquellos en el
mundo SAP tesoro.
Bien hecho el Sr. Neumann!
Juan RE. Dourdis, CTP
Vicepresidente y Tesorero, Corporación Conair de agosto de
2017

© 2018 por Rheinwerk Publishing Inc., Boston (MA)
4 Prefacio
Bienvenido a la referencia completa a la gestión de caja en SAP S / 4hana. Dado que la decisión de SAP para
remodelar por completo la gestión de caja y añadir funcionalidades sustanciales de una de sus principales
aplicaciones financieras, los clientes de SAP, socios y consultores por igual han sido dependientes de la
piscina no estructurado de notas y comentarios en línea. Si va a mover a la plataforma SAP S / 4hana, ya sea
a través de un proyecto de migración o como una nueva aplicación, debe implementar al menos parte de la
gestión de caja en SAP S / 4hana, sin ninguna alternativa. SAP ha adoptado un nuevo enfoque a la gestión de
caja y se ha rediseñado por completo el modelo de datos subyacente. Junto con mejoras fundamentales en la
funcionalidad, gestión de efectivo en SAP S / 4hana está disfrutando de una gran popularidad entre los
clientes de SAP.
Debido a la popularidad de Cash Management en SAP S / 4hana entre los clientes de SAP en movimiento a la
plataforma / S 4hana SAP, hemos sentido la necesidad de proporcionar una visión completa e integral del
componente de gestión de efectivo en SAP S / 4hana. Por lo tanto, hemos escrito esta guía en colaboración con el
equipo de gestión de la solución de gestión de efectivo en SAP.
En este libro, hemos proporcionado ideas sobre las funcionalidades actuales de Cash Management en SAP S / 4hana
Nube en 1708 y en las instalaciones de SAP S / 4hana 1709. Este libro es la publicación más completa en el mercado
sobre este tema y ofrece, por lo al mismo tiempo, una visión general del contexto de la nueva solución de gestión SAP
dinero en efectivo, así como una guía detallada sobre temas específicos relacionados con su proyecto SAP S / 4hana e
implementación de la gestión de caja en SAP S / 4hana.
Para quien es este libro
Este libro es para cualquier persona interesada en aprender acerca de la gestión de efectivo en SAP S / 4hana. Si
desea obtener una visión general de los diferentes componentes de la gestión de caja de SAP S / 4hana o si usted
está planeando para migrar a la nueva solución, este libro le dará información valiosa. Si usted está tratando de lanzar
Cash Management en SAP S / 4hana a sus clientes, si ha recibido el encargo de evaluar la nueva solución de gestión
de dinero en efectivo en el contexto de un proyecto de S / migración 4hana SAP, si usted es un especialista de el lado
de tI de su empresa, o si usted es propietario de un proceso en el manejo de dinero en efectivo o el administrador de
dinero en efectivo o tesorero de su empresa, que escribió este libro para usted.

Prefacio
Puede utilizar este libro como un punto de partida para su investigación y evaluación, o puede utilizar este libro
como su guía durante el proyecto. El libro está lleno de consejos prácticos, explicando lo que debe esperar el
sistema para hacer y cómo configurar el sistema para que siempre hace lo que esperas.
Este libro proporciona una visión general de una comprensión general de la arquitectura subyacente, sus diferentes
componentes, y el contexto empresarial, así como inmersiones profundamente en funcionalidades detalladas, las tareas
de configuración, e incluso de integración y extensión escenarios. Sin embargo, tanto como nos hubiera gustado para
proporcionar todos los detalles posibles sobre la gestión de caja en SAP S / 4hana, en aras de la legibilidad, tuvimos que
encontrar un buen equilibrio entre el detalle y la longitud.
Sea cual sea su fondo y la motivación, este libro le ayudará a construir una gran base sobre la que luego se
puede bucear más profundamente en cada uno de los capítulos y en las fuentes de referencia adicionales
podemos mencionar lo largo del libro.
Cómo leer este libro
Debido a que vamos a partir de un alto nivel de ajustes funcionales y técnicas detalladas para la gestión de caja en SAP
S / 4hana, no todos los lectores pueden necesitar o querer leer todo el libro, página por página.
Si está buscando una visión general de la gestión de efectivo en la solución S / 4hana SAP, le recomendamos empezar
con el capítulo 1. A continuación, todavía se puede leer todos los capítulos en orden, pero usted puede optar por leer sólo
los primeros párrafos hasta que usted sentir el nivel de detalle es más allá de lo que necesita.
Si usted tiene un tema específico que está interesado en, por ejemplo, lo que necesita saber detalles sobre uno
de los componentes, o se quiere entender el proceso de migración de la gestión de caja clásica de Cash
Management en SAP S / 4hana, es posible que también saltar directamente al capítulo correspondiente.
Por supuesto, animamos a todos nuestros lectores a leer el libro en su totalidad en algún momento.
¿Cómo está organizado este libro
Hemos organizado este libro, centrándose primero en las funciones de negocio de Cash Management en SAP
S / 4hana y cómo la solución está dirigida a éstos funcional

Prefacio
requisitos. Comenzando con una breve descripción en el capítulo 1, hemos dedicado los tres primeros capítulos de
Gestión de cuenta bancaria (BAM), operaciones de caja y gestión de liquidez, respectivamente. a continuación, nos
dirigimos a sus opciones de implementación en el capítulo 5, antes de entrar en una profunda inmersión en el nuevo
modelo de datos, una exposición de operaciones, en el capítulo 6. El capítulo 7 se explican los distintos pasos a tener en
cuenta durante la migración, y por último, el capítulo 8 muestra cómo extender la funcionalidad estándar de Cash
Management en SAP S / 4hana.
Como se mencionó anteriormente, se recomienda que todos los lectores comienzan con el Capítulo 1, entonces o bien leer a
través de todos los capítulos de forma secuencial o escoger y elegir los temas que más le ansioso por aprender.
Vamos a repasar brevemente lo que se trata en cada capítulo de este libro.
Capítulo 1: Introducción a la gestión de efectivo
Esta introducción a la gestión de efectivo hace hincapié en la importancia de dinero en efectivo gestionar-
ción y la necesidad de control en tiempo real. Vamos a discutir los desafíos que enfrentan los profesionales de
la gestión de efectivo actual y la creciente importancia de la gestión de efectivo en la gestión global de una
empresa.
a continuación, nos centraremos en la nueva Administración de fondos en la solución SAP S / 4hana, sus módulos, y
algunas de las principales diferencias y mejoras de esta solución completamente remodelado cargo de la gestión de
efectivo clásico. También vamos a discutir algunos de los temas genéricos SAP HANA SAP Fiori y que usted necesita
para comprender y que son relevantes para las aplicaciones y funciones que se discuten a lo largo del libro.
Capítulo 2: Gestión de la cuenta bancaria
En este capítulo, vamos a comenzar la cobertura funcional en el libro, a partir de una encuesta de los retos que se
enfrentará la gestión de los datos de la cuenta bancaria y la descripción de cómo los nuevos procesos de negocio cuenta
Gestión de cuenta bancaria (BAM) impactos bancarias.
a continuación, vamos a discutir las diferencias entre BAM BAM Lite y “lleno” y señalamos diferentes escenarios para
ellos.
a continuación, vamos a pasar a describir los procesos de negocio BAM, de los bancos que mantienen y datos bancarios casa, al
flujo de trabajo de gestión de cuenta bancaria aprobación, configuración del grupo de dinero en efectivo, y muchos más. El uso de
instrucciones y capturas de pantalla de las aplicaciones SAP Fiori correspondiente paso a paso, vamos a describir con gran detalle
cómo se puede utilizar BAM

Prefacio
introducir el gobierno de datos maestros de banco y los controles en sus procesos empresariales.
El capítulo termina con la configuración BAM obligatoria requerida para todas las implementaciones de SAP S / 4hana.
Capítulo 3: Efectivo Posicionamiento y Operaciones en Efectivo
operaciones de caja cubre todas las actividades en torno a la colocación diaria de dinero en efectivo. Este capítulo comienza
con la introducción a los retos de dinero en efectivo posicionamiento y discutiendo los beneficios asociados con el
funcionamiento de las operaciones diarias en efectivo en SAP S / 4hana. El capítulo se divide libremente en los diferentes
procesos de negocio en las que las operaciones en metálico. Dentro de cada apartado, vamos a cubrir las correspondientes
aplicaciones SAP Fiori para llevar a cabo determinadas tareas.
Capítulo 4: Gestión de Liquidez
En este capítulo, comenzamos la discusión de los retos que puede enfrentar en su búsqueda para gestionar la liquidez en
una gran empresa o incluso mundial. Destacaremos los beneficios asociados con la planificación de la liquidez en la gestión
de caja en SAP S / 4hana. Vamos a explicar la diferencia entre la planificación de la liquidez y la previsión de liquidez, que
muestra cómo los dos puntos de vista diferentes de gestión de la liquidez están habilitadas por las nuevas aplicaciones de
gestión de la liquidez proporcionada por la administración de efectivo en SAP S / 4hana.
Al igual que en todos los capítulos, vamos a cerrar con ayuda de los ajustes de configuración necesarios para el uso de componentes
de gestión de la liquidez y aplicaciones.
Capítulo 5: La elección de un modelo de liberación
En este capítulo se aborda un aspecto importante de la opción de gestión de efectivo en SAP S / 4hana-cómo
implementar la solución. Más allá de la nube frente a la decisión implementación local, los clientes de SAP
interesados en utilizar la nueva funcionalidad de gestión de efectivo tienen dos opciones de implementación de
gestión de efectivo de forma separada específica disponible para ellos. En este capítulo se explica sus ventajas,
casos de uso y los requisitos previos.

Prefacio
Capítulo 6: Una exposición de operaciones
En el capítulo 6, vamos a discutir en detalle el nuevo modelo de datos para la gestión de efectivo, una exposición de
operaciones. A través de ejemplos específicos, vamos a explicar los diferentes escenarios de integración y cómo el nuevo
modelo de datos funciona. Le mostraremos cómo una exposición de operaciones es actualizada por los diversos pasos en
el proceso operativo o la logística.
En este capítulo también se describe cómo la posición de efectivo, flujo de caja real, y la previsión de liquidez de datos
se derivan de una exposición de operaciones, asegurando de este modo los datos para estas aplicaciones se mantiene
con el mismo modelo de datos. En la sección final, le enseñaremos cómo configurar una exposición de operaciones.
Capítulo 7: migrar los datos de efectivo
Muchos clientes de SAP existentes se migrando de gestión de efectivo “clásico” en SAP ERP para SAP S / 4hana. Este
capítulo cubre todas las actividades de migración y conversión de datos requeridos para este proceso. Nosotros le
proporcionaremos con instrucciones paso a paso para la migración de los datos maestros de banco y cuenta bancaria y
para la construcción de los datos de liquidez planificador y datos de flujo de efectivo en una exposición de operaciones.
Capítulo 8: Ampliación de la gestión de caja
El catálogo de SAP-provisto de aplicaciones SAP Fiori no puede satisfacer todas las necesidades de clientes y socios; Por lo
tanto, SAP ha proporcionado la capacidad de crear aplicaciones personalizadas ( “extensiones”) en su nueva solución. En este
capítulo se explica cómo crear extensiones personalizadas, mostrando que las aplicaciones personalizadas se conectan a una
aplicación SAP S / 4hana.
Expresiones de gratitud
Para escribir un libro como éste no puede lograrse por dos autores por su cuenta. Al escribir este libro, hemos tenido que
contar con el apoyo, ayuda y paciencia de muchos colegas y amigos y en nuestras familias. Aquí es nuestra manera de
agradecer a todos ustedes, y si no mencionamos su nombre, es porque nuestros editores cortan nuestro agradecimiento.
En primer lugar, queremos agradecer a nuestras familias amorosas, y especialmente nuestras mujeres, la tolerancia y
Cristiane. Sólo con su apoyo y el aliento constante, y su capacidad para mantener el mundo que se mueve alrededor
de nosotros mientras nos sumergimos en la escritura de este libro fueron capaces de llegar a la final y terminar este
libro.

Prefacio
A continuación, nos gustaría agradecer a todos nuestros colegas, que nos han apoyado con sus conocimientos técnicos
y de negocio, que han revisado el libro o parte de ella, y que han escuchado a nosotros cuando nos encontramos con
dudas.
Un agradecimiento especial a John Dourdis en Conair por las ideas de negocio que ha proporcionado para la visión general en el
Capítulo 1. Igualmente nuestro agradecimiento a Arthur Zeyda, en Google, y Holger Fortnagel, en el IAM Tesoro, para la revisión y
corrección de pruebas de nuestro libro y también para compartir sus conocimientos durante muchos años a lo largo de nuestras
carreras que trabajan en el campo.
Y, por supuesto, queremos dar las gracias a todo el equipo de gestión de efectivo en SAP, en Shanghai y en
Walldorf, en particular, las siguientes personas: Qiang Wang, Luis Zhu, Guillermo Cao, Dirk Henn, Mark
Stapleton, Leonard Schwartz, Heike Ripp, Christian Mnich, que nos han ayudado, en algún momento antes o
durante nuestro proyecto de libro, con sus contribuciones ingeniosos, y proporciona información en áreas
específicas, factchecked, corregir, de sólo criticado con esta experiencia colectiva se podría realizar una
publicación como esta.
También nos gustaría agradecer a Emily Nicholls y Meagan blanca en PRESS SAP; sin su actitud positiva y
una respuesta muy constructiva que hubiera sido muy difícil para finalizar este proyecto.
Disfruta el viaje
Es posible que haya comprado este libro porque usted está interesado en la gestión de caja en SAP S / 4hana. Usted ha tomado
la decisión correcta. Nosotros proveemos toda la información que necesita para empezar a trabajar en su proyecto o evaluación
de soluciones. Usted va a adquirir el conocimiento que de otro modo sólo está disponible en los cursos oficiales de SAP.
Le deseamos la mejor de éxito en cualquier proyecto que está emprendiendo, y esperamos que disfrute el
viaje.

Capítulo 1
Introducción a la gestión de efectivo
Todos conocemos el dicho común “efectivo es el rey”, y cuando oímos esta palabra, todos probablemente
pensar en la importancia de dinero en efectivo para nosotros mismos y en nuestra vida diaria. El efectivo es
el alma de los negocios. Mantener el flujo de efectivo a la presión adecuada es una preocupación vital de la
salud. Y los gerentes de efectivo son los asesores personales de la aptitud para los negocios.
En este capítulo se hace hincapié en la importancia de la gestión de caja y la necesidad de control en tiempo real (sección
1.1), explica cómo la gestión de efectivo históricamente ha sido manejado por módulos independientes y soluciones en
tiempo no real, se describen las limitaciones relacionadas, y, finalmente, presenta la nueva solución (Sección 1.2).
Nosotros le podemos ofrecer una visión general de la nueva Administración de fondos en SAP S / 4hana, comenzando
con una explicación de lo que SAP S / 4hana es y lo que significa para usted como cliente y usuario (Sección 1.2.1). A
continuación, vamos a explicar brevemente las diferentes versiones y ediciones de SAP S / 4hana, y en consecuencia de
la gestión de caja en SAP S / 4hana, que están disponibles (Sección 1.2.2). Esta información es releva nt becau se, a lo
largo del libro, nos referiremos a estas versiones y ediciones, explicando las funcionalidades específicas que obtendrá con
cada uno.
En las siguientes secciones, le daremos una visión general de las áreas funcionales de la gestión de caja en SAP S /
4hana, comenzando con gestión de cuentas bancarias (BAM) en la Sección 1.2.4. a continuación, vamos a pasar a
presentar a las operaciones diarias de efectivo (Sección
1.2.5) y Gestión de Liquidez (Sección 1.2.6). En la Sección 1.2.7, le presentaremos por primera vez a una exposición de
operaciones, el repositorio central para las exposiciones de SAP S / 4hana, donde se almacenan todas las transacciones
financieras o los flujos de efectivo correspondiente.
Por último, vamos a terminar este capítulo con una descripción general de las aplicaciones SAP Fiori y la plataforma de
lanzamiento de SAP Fiori. Esta información será útil en general en todo el libro.

1 Introducción a la gestión de efectivo
1.1 Administración de fondos como un imperativo de negocios
Muchas de las definiciones y explicaciones intentan describir lo que realmente es la gestión del dinero en efectivo; Sin embargo, todos de
alguna manera giran en torno al hecho de que un administrador de dinero en efectivo es responsable de la optimización de los flujos de
efectivo y la inversión de excedentes de efectivo. Algunos de gestión de llamadas efectivo un arte, otros lo llaman una ciencia, pero todos
están de acuerdo que esto es una tarea cada vez más compleja. Como administrador de dinero en efectivo, debe asegurarse de que su
empresa cuenta con los suficientes recursos disponibles a corto plazo para mantener sus actividades en curso, y si ve una necesidad de
intervenir, puede movilizar fondos para cubrir los déficit de caja o invertir el exceso. Su objetivo es optimizar la liquidez.
El papel de la gestión de caja ha cambiado drásticamente en los últimos sesenta años y se ha alejado de ser un
simple controlador de los saldos de cuentas bancarias y los flujos de caja de cojinete de responsabilidades más
amplias para la gestión de interés y moneda extranjera riesgos a corto plazo. gestión de efectivo de hoy es una de
las partes fundamentales de cómo una empresa gestiona el capital de trabajo; y podrá ejecutar tareas relacionadas
con la captial junto a sus tareas habituales, tales como trabajar la gestión diaria de los saldos de cuentas y la
conclusión de las transacciones en los mercados financieros.
Desde el punto de vista corporativo, gestión de caja de las empresas de manera efectiva es una parte integral del
éxito de su empresa. Un gerente efectivo trabaja directamente con el tesorero y estrechamente al director financiero
(CFO) para asegurarse de que los objetivos generales de la empresa son compatibles con la liquidez adecuada y
rentable.
Para lograr este objetivo, un administrador de dinero en efectivo es a menudo responsable de una variedad de tareas y
actividades que van desde los cobros y pagos, a la gestión de riesgos y asesoramiento estratégico.
En algunas organizaciones, las siguientes tareas pueden ser manejados por diferentes miembros del equipo, pero deben ser coordinados por
un administrador de dinero en efectivo:
Colección de entradas
Acelerar los procesos de recolección y hacerlas lo más eficiente posible, idealmente mediante la concentración de
los flujos de efectivo en algunas cuentas al permitir que ciertas cuentas para recoger en nombre de sus filiales.
Los desembolsos
El control de la temporización de las salidas de efectivo, se mantiene el control constante y precisa (insight)
en el desembolso fluye para todo el grupo.
Gestión de los flujos de caja diarios
El control de los saldos de cuentas bancarias a través de todos los bancos, el seguimiento flujos de caja entrantes y salientes,
y el inicio de las transferencias de fondos y pagos.

1.1 Administración de fondos como un imperativo de negocios
Liquidez previsión
La percepción de corto y medio plazo la liquidez de su empresa mediante la recopilación de información
oportuna y precisa de sus filiales en todo el mundo para hacerse una idea de su liquidez esperada.
Término corto fondos
Asegurar adecuados de financiación y líneas de crédito a corto plazo en las monedas relevantes.
Término corto inversiones
Optimizando el uso de los excedentes temporales de caja.
Infraestructura
La implementación de una infraestructura de gestión de efectivo para la empresa que permite que usted y su
equipo para hacer su trabajo y que le permite gestionar y controlar con precisión y eficiencia de efectivo. Una
infraestructura de gestión de efectivo tiene dos componentes principales: los sistemas (como un Cash
Management en SAP S / 4hana) que apoyan sus procesos y le proporcionan la información precisa y oportuna
sobre las posiciones de efectivo, los flujos de efectivo, y los riesgos asociados y el banco adecuado servicios,
tales como una estructura (internacional) cuenta, piscinas internacionales y / o de otro tipo de caja, cobros y
pagos de las fábricas, y un programa de compensación.
Riesgo administración
Evaluar, monitorear y controlar el riesgo de que su empresa está expuesta a, incluyendo, moneda
comercial, tipo de interés, los productos básicos, y el riesgo país.
La gestión de dinero en efectivo ya es un reto si se está operando en un entorno mayoría nacionales, pero una vez
que comience el manejo de dinero en efectivo para una corporación multinacional (MNC), la complejidad aumenta
exponencialmente. Aunque los objetivos de la gestión internacional de dinero en efectivo son en gran parte los
mismos que para la gestión de caja interno o local, la necesidad de operar en un entorno de diferentes
jurisdicciones, monedas, idiomas, zonas horarias, culturas, etc. hace que las operaciones internacionales de
gestión de caja más engorroso. La manera de ir sobre el logro de sus objetivos depende de las relaciones
comerciales y de negocios de su empresa. Si lleva a cabo un gran volumen de negocio en una moneda extranjera,
o si son dependientes de grandes proyectos de inversión, podrás operar de acuerdo con la gestión de caja necesita
inherentes a su negocio. La gestión y limitación de la exposición, en lugar de liquidez, se convierte en su objetivo
primario, y por lo tanto, es posible que desee mantener un mejor control sobre las exposiciones procedentes de las
operaciones en moneda extranjera.

En esencia, la complejidad de la gestión internacional de caja es impulsado por una serie de influencias
externas y las diferentes formas en que los negocios y la banca se llevan a cabo en otras partes del mundo.
Estas influencias incluyen los siguientes:
Diferente los tipos de cambio
internacional de gestión de efectivo consiste en gestionar los flujos de efectivo en diferentes monedas. saldos bancarios,
así como los flujos de efectivo futuros en otras monedas que es el propietario, éste queda expuesto al riesgo de cambio
de moneda extranjera. Que necesita para controlar estas exposiciones y gestionar el riesgo de estas exposiciones de
acuerdo a sus políticas de riesgo y las herramientas e instrumentos que tiene a mano. Además del riesgo de moneda
extranjera, los flujos de efectivo en moneda extranjera también aumentan la complejidad de sus procesos de pago, por lo
que deberá tener relaciones bancarias, así como sistemas que puede manejar las transferencias internacionales de
fondos.
Diferente bancario prácticas

Incluso hoy en día los sistemas bancarios siguen siendo estructuralmente heterogénea con poca interconexión
transfronteriza, una cuestión que la Unión Europea se dirigió con la introducción de la Zona Única de Pagos
Europea (SEPA). Sin embargo, incluso con el pago de hoy está procesando con mayor facilidad en Europa, la
mayor parte del resto del mundo sigue funcionando de forma aislada. Los países tienen sus propias reglas,
tasas, entornos competitivos y reglas bancarias a seguir.
legal y regulador diferencias

Algunos países todavía tienen el control de cambios en el lugar que restringen, control y pago de impuestos
transfronterizos. En los últimos años, con la introducción de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN)
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluso las corporaciones estadounidenses están sujetos a
controles más estrictos y requisitos de información. Añadir a que las leyes de secreto, que pueden restringir el flujo
de información y datos a través de fronteras y limitar su capacidad de producir neto pagos entre compañías dentro
del mismo país.
Las normas fiscales
reglamentos y normas tributarias hacen sus operaciones y flujos de efectivo entre empresas transfronterizas
más difícil. Vas a tener que cumplir con todas las leyes tributarias de los países donde opera. Lo más probable,
los ingresos ya está gravado en el país donde se hayan producido los ingresos, pero si se obtiene el
reconocimiento de las contribuciones impuestas por otro país en su jurisdicción de origen depende de muchos
factores, tales como si existe un tratado de doble imposición entre los dos países. Retención de impuestos
hacen todos sus flujos de efectivo entre compañías más complejo y, posiblemente,

1.2 Administración de fondos en SAP S / 4hana
costoso. Algunos países han sido al revés, ofreciendo ventajas fiscales a empresas que se instalen las
operaciones de gestión de efectivo, que a su vez causaron otros países a adoptar contramedidas para
hacer la migración de los ingresos y beneficios más difícil.
Cultural Diferencias, husos horarios e idiomas

Por supuesto, ninguno de estos desafíos son insuperables. Sin embargo, ellos contribuyen a la complejidad
general de sus operaciones internacionales de gestión de efectivo. La forma en los mercados de capital de trabajo
(por ejemplo, los días que están abiertos y los tipos de transacciones que permiten) son impulsados por la cultura
y la religión. Para gestionar las cuentas en un país en una zona horaria diferente, con un director de banco que
habla un idioma diferente es simplemente más difícil que hablar con su gerente de banco por la calle.
En pocas palabras, sus objetivos como un administrador de dinero en efectivo pueden resumirse como tener cantidad correcta de dinero en
efectivo, en la moneda correcta, en el lugar correcto, en el momento adecuado, con la información correcta.
Como era de esperar, se recomienda la implementación de la gestión de caja en SAP S / 4hana para abordar algunas de las
dificultades y desafíos que hemos descrito y que los que se enfrentará en su papel como gestor de dinero en efectivo.
En esta sección, vamos a proporcionar una visión general de lo que la gestión de caja en SAP S / 4hana es. Vamos a aclarar
qué es exactamente lo que debe esperar cuando empezar y finalmente implementar la solución de gestión de efectivo de
SAP. A partir de una visión general de SAP S / 4hana, la nueva solución de SAP Enterprise Resource Planning de
establecimiento de normas (ERP) que se ejecuta en la plataforma SAP HANA, vamos a aclarar algunos de los conceptos
clave y la terminología que debe saber cuando se habla de este nuevo entorno SAP.
A continuación, vamos a discutir, todavía en términos más generales, las diversas opciones de implementación que tiene y
las diferentes ediciones y la versión para SAP S / 4hana y también para la gestión de caja en SAP S / 4hana. A continuación,
vamos a arrojar un poco de luz sobre la solución de gestión de efectivo de edad, el cual nos referiremos como “Cash
Management clásico.”
Por ahora, sólo hablaremos de Cash Management en SAP S / 4hana. Le daremos una breve descripción de
cada una de sus áreas funcionales principales, Gestión de cuenta bancaria (BAM), operaciones de caja,
gestión de liquidez, y una exposición de operaciones.

1.2.1 ¿Qué es SAP S / 4hana?
SAP S / 4hana es la más nueva suite de negocios de SAP. SAP S / 4hana se basa en inmemory HANA base de datos
SAP de SAP. aplicaciones SAP S / 4hana están completamente construidos con nueva experiencia de usuario de SAP
Fiori (UX). SAP Fiori se basa en SAPUI5, interfaz de usuario HTML5 tecnología de SAP (IU). SAP S / 4hana ofrece la
nube, en las instalaciones, y las opciones de implementación híbrida para ofrecerle la máxima opción.
SAP S / 4hana está diseñado para funcionar solamente en SAP HANA. Los desarrolladores de SAP rearchitected por
completo el concepto de base de datos y reescribieron 400 millones de líneas de código. La intención de SAP es
simplificar la instalación y el uso de la nueva suite de negocios. Estos cambios están destinados a hacer que el sistema
ERP más fácil de entender y utilizar en general. Al mismo tiempo, con la nueva arquitectura, SAP espera que la plataforma
para proporcionar un entorno para el desarrollo ágil de nuevas funcionalidades y aplicaciones.
Con el aumento de la agilidad, las empresas pueden ajustar sus procesos de negocio y modelos de negocio más rápido que
nunca para cumplir con la realidad del cambio constante y acelerado. Por lo tanto, SAP S / 4hana puede ser un catalizador
y una oportunidad para que una empresa de reinventar sus modelos de negocio. Se pueden crear nuevas fuentes de
ingresos por las personas, dispositivos y redes empresariales de conexión y así tomar ventaja de la Internet de los objetos
(IO) y grandes volúmenes de datos.
Cuando SAP S / 4hana fue lanzado por primera vez, el principal componente de SAP fue puesto a disposición de SAP
Finanzas simple. Hoy en día, este componente se llama SAP S / 4hana Finanzas y tiene como objetivo optimizar los procesos
financieros mediante la simplificación y estandarización. Al mismo tiempo, ya que SAP S / 4hana se basa en la plataforma de
base de datos de SAP HANA, podrás llevar a cabo un análisis en tiempo real de los datos financieros. El concepto general de
SAP S / 4hana Finanzas SAP es lo que se refiere como la “única fuente de verdad”, un modelo de datos común simplificado
en el que se almacenan todos los datos financieros y no financieros, y se puede acceder a un repositorio único. Para muchas
empresas, SAP S / 4hana Finanzas sigue siendo el primer paso en el camino de SAP S / 4hana. Cash Management en SAP
S / 4hana forma parte de las capacidades básicas de finanzas de SAP S / de 4hana.
Debido a que SAP S / 4hana se ejecuta en la plataforma SAP HANA, todos los datos se actualiza y se procesa en memoria
y por lo tanto en tiempo real. No se requiere el procesamiento por lotes, a su vez, permite a las empresas simplificar sus
procesos y los llevan en tiempo real. Como resultado, los usuarios pueden analizar los datos desde cualquier lugar en
tiempo real para la planificación, la ejecución, la predicción y simulación.

1.2.2 Ediciones y versiones
Antes de sumergirse en el resto del libro, sentimos la necesidad de aclarar algunos términos técnicos, como las
ediciones de SAP S / 4hana, versiones y la estrategia de liberación. Creemos que estos temas son importantes
para usted, no sólo para entender ciertas partes de este libro, pero lo más importante, tiene que ser fluido en
esta jerga cuando se discute temas SAP S / 4hana con sus colegas, sus asesores, o sus contactos en SAP .
En las siguientes secciones, describiremos brevemente las dos ediciones disponibles: en las instalaciones de SAP S / 4hana y SAP
S / nube 4hana. A continuación, vamos a discutir versiones y cómo se relacionan con las ediciones.
Y esto nos lleva a la estrategia de liberación SAP S / 4hana, donde podemos explicar el contexto de las ediciones, versiones, y
el paquete de características de Pilas (FPS).
En las instalaciones frente a las ediciones de la nube
estrategia declarada de SAP es convertirse en la compañía de la nube de la empresa. Con este fin, la empresa
promueve abiertamente una “estrategia en la nube en primer lugar.” Con SAP S / 4hana Nube, SAP ha entregado un
hito en este camino, como SAP S / 4hana Cloud es 100% nube habilitado. Puede elegir SAP S / 4hana en una oferta
de nube privada o SAP S / nube 4hana en una oferta de nube pública. Ahora, ya que muchas empresas no están
preparadas para la nube, todavía se puede desplegar SAP S / 4hana en una instalación in situ. Pero el camino está
iluminado por más y más clientes para mover a la nube y, o bien dirigir su instancia de SAP S / 4hana en una nube
privada o suscribirse a un inquilino de SAP S / 4hana Nube (a cargo de SAP o un partner de SAP).
Sin embargo, lo primero que hay que entender es que, en la actualidad, SAP S / 4hana y SAP S / nube 4hana son
dos productos totalmente diferentes. Sin embargo, estas ediciones no hacen cosas completamente diferentes o un
aspecto completamente diferente, pero desde un punto de vista técnico y también comerciales, una edición no es
otra versión de la otra. Estas ediciones se están desarrollando en las vías de desarrollo independientes y están
Licencia mediante completamente diferentes modelos de licencia. También siguen las estrategias y los ciclos de
lanzamiento distintos, de los que hablaremos más adelante en esta sección. Por supuesto, SAP siempre tratará de
aprovechar la evolución de una edición mediante la inclusión de innovaciones en la otra edición, pero esto a veces
simplemente no es posible, ni tendría sentido a veces.
SAP S / 4hana nube se ejecuta en la infraestructura SAP-administrado y operado por SAP. SAP proporciona
innovaciones funcionales y no funcionales, incluido de correcciones de software,

que se aplican trimestralmente. La edición de la nube está disponible en dos ofertas de nube privada y nube
pública.
La nube privada ofrece el alcance funcional y geográfica completa de SAP en las instalaciones de S / 4hana con la
misma extensibilidad. La oferta de nube pública es un servicio en la nube multiusuario altamente estandarizado para
las líneas seleccionadas de empresas e industrias, en función del alcance amplio de funcionalidades ERP.
En SAP S / nube 4hana, oferta de nube pública, está ejecutando su negocio en un inquilino que se encuentra dentro
de un servicio en la nube multiusuario proporcionado por SAP. Por lo que no será capaz de realizar cambios en la
configuración y los programas a voluntad. Además, SAP decide qué funcionalidades deben estar disponibles y qué
partes de personalización o configuración deben estar abiertos a los clientes y, por tanto, tendrían que ser inquilino
específico. SAP S Nube / 4hana (nube pública) sólo se puede acceder mediante aplicaciones SAP Fiori, y ya no va
a usar la interfaz de SAP GUI.
SAP S / 4hana, por el contrario, ofrece todo el ámbito funcional de SAP S / 4hana, con todas las innovaciones y las
correcciones de software suministrados por SAP sobre una base anual. SAP S / 4hana es compatible con los escenarios de
negocio específicos y soluciones de la industria, tales como:
Aerodinámico aprovisionamiento hasta el
pago-acelerados de planta-a-producto
optimizado pedido hasta el cobro mejorada de
petición de servicio de recursos humanos Core
Core finanzas
Apoyo a las industrias
Nota
Para la lista completa y actualizada, consulte la página web de SAP en https://www.sap.com/ productos / erp /
s4hana-erp.html.
SAP S / 4hana es su propio entorno: Todavía se puede configurar el IMG, y todavía se puede acceder a la mayoría de las
transacciones utilizando los códigos de transacción SAP clásicos, que en la mayoría de los casos sigue abierta la clásica
interfaz de SAP GUI. Además, también tiene todas las aplicaciones SAP Fiori que se han publicado para SAP S / 4hana.
En su sistema de SAP S / 4hana, usted todavía está en control sobre el código, y usted puede programar su propio
modifica-

cationes. Puede personalizar la lógica del sistema mediante el uso de las técnicas clásicas tales como salidas de usuario,
add-ins empresariales (BAdI) e interfaces de aplicaciones de negocios (BAPIs), pero también se puede aprovechar el
concepto de extensión, lo que le permite construir personalizaciones no invasivos alrededor procesos centrales y
alrededor de aplicaciones SAP Fiori SAP-entregado. SAP S / 4hana ofrece mayores niveles de funcionalidad y un apoyo
más amplio para las soluciones de la industria. Sin embargo, con el tiempo, se puede esperar que las funcionalidades de
SAP S Nube / 4hana y SAP S / 4hana serán cada vez más la misma.
También puede implementar SAP S / 4hana en una nube privada, que es en cierto modo un enfoque híbrido; todavía
va a tomar ventaja de la flexibilidad y control sobre su propio sistema, mientras que también se benefician de la
implementación en la nube, evitando la necesidad de recursos dedicados a mantener los servidores y el sistema SAP
S / 4hana en funcionamiento.
versiones
Las diferentes versiones de SAP S / 4hana están relacionados con la estrategia de liberación. Una versión identifica la llave de
desbloqueo de la edición. Así, por ejemplo, SAP S / 4hana 1610 es la liberación de la tecla de SAP S / 4hana y se hizo primero
generalmente disponible en octubre de 2016 (por lo tanto, 1610). Igualmente, para SAP S / nube 4HANA 1705, sabes que esto
es la liberación de la tecla de navegación S / nube 4hana con disponibilidad general (GA), en mayo 2017.
La estrategia de liberación de ambos productos es diferente, y por lo tanto, la versión disponible será diferente
también. Pero en este punto se debe recordar que SAP S / 4hana Nube 1705 no es el sucesor de SAP S / 4hana
1610, pero el sucesor de SAP S / nube 4hana
1702.
Estrategia de lanzamiento
Los ciclos de estreno de SAP S / 4hana se llaman ciclos de innovación. Como se mencionó anteriormente, SAP S / Nube 4hana
y SAP S / 4hana siguen diferentes ciclos de lanzamiento, es decir, los ciclos de innovación.
El SAP S / 4hana la nube está en un ciclo trimestral de la innovación, es decir, SAP proporciona una nueva funcionalidad cada
tres meses. Como todas las soluciones basadas en la nube, no se requiere un proyecto para implementar estas nuevas
versiones. En lugar de ello, SAP se aplica el nuevo código a la instancia central de la plataforma en la nube multiusuario en la
fecha de lanzamiento. Todos los propietarios de los inquilinos tienen acceso inmediato a las nuevas funciones, limitado
solamente por sus licencias y suscripciones. Algunas innovaciones pueden ser, o puede ser necesario, que se activa por
separado por cada cliente. Correcciones al código de una entrega constante y actualizados para el sistema cada dos semanas.

SAP S / 4hana está en un ciclo anual innovación. Una vez al año, SAP ofrece una versión clave de SAP S / 4hana. La llave de
la versión se complementa con funciones trimestral Paquete de Pilas (FPS), que ofrecen características de innovación más
pequeñas y nuevas funcionalidades. Por lo general, después de la entrega de dos o tres FPS, SAP proporcionará soporte de la
serie Pilas (MSF), que contiene sólo correcciones de errores, sin ningún tipo de nuevas características. Técnicamente, FPS y
SPS son los mismos, lo que significa que la actualización a FPS y SPS implican el mismo proceso.
Gestión de efectivo y liquidez 1.2.3 SAP Classic
Las funcionalidades anteriores y módulos conocidos como SAP Gestión del efectivo y de liquidez se hace referencia en
este libro como la gestión de caja clásico o planificador de liquidez clásico. Administración de fondos clásico está
compuesto por el informe clásico Posición de caja (FF7A) y el informe Pronóstico clásico de liquidez (FF7B), así como
Planificador de liquidez clásico con todos sus códigos de transacción, programas e informes.
Desde un punto de vista técnico o modelo de datos, gestión de efectivo clásico ha sido completamente reemplazada
por la nueva Administración de fondos en SAP S / 4hana. Pero detrás de las escenas, clásicos ajustes de
administración de efectivo con respecto a los niveles de planificación y grupos de planificación son todavía en su lugar.
E incluso el elemento liquidez del planificador de liquidez clásica todavía existe. Vamos a discutir los cambios en, o más
bien las funciones y ajustes de gestión de la liquidez, en la gestión de caja en SAP S / 4hana en el capítulo 4.
En este punto, es importante señalar que la práctica totalidad de los datos de flujo de caja consumidos por el SAP Fiori aplicaciones
se almacenan en un repositorio nuevo para el flujo de caja y los datos de exposición, la exposición Una mesa de operaciones, de
las que hablaremos en el capítulo 6.
Gestión 1.2.4 cuenta bancaria
Con Cash Management en SAP S / 4hana, toda la gestión de los datos del banco ha cambiado por completo.
funciones anteriores para el mantenimiento de los datos del banco y cuenta bancaria ya no son válidas, y debe activar
al menos el alcance básico de BAM (denominado informalmente como BAM Lite), para crear y mantener cuentas
bancarias y bancaria s. Como una res ULT, ningún cliente SAP puede migrar a o implementar SAP S / 4hana sin
también al menos la aplicación de una parte de BAM.
Las cuentas bancarias están en el centro de todas las operaciones de dinero en efectivo. No sólo son las cuentas
bancarias utilizadas por el Tesoro o el departamento de gestión de efectivo, necesita cuentas bancarias en toda la
organización, a partir de las cuentas por pagar y cuentas

cobrar la nómina. Y también necesitará cuentas bancarias en el departamento de tesorería para hacer los pagos de
tesorería y para gestionar el efectivo.
Por lo tanto, las cuentas bancarias pueden ser considerados principales activos de un departamento de caja o tesorería.
Idealmente, las cuentas bancarias son propiedad y están controlados de forma centralizada por el departamento de caja
grupo o tesorería. Pasar de un enfoque de gestión de cuentas bancarias descentralizado a un enfoque centralizado es clave
para mejorar la eficiencia y garantizar el cumplimiento. La falta de visibilidad en las cuentas bancarias propiedad de la
empresa, sino celebrada localmente por las filiales del grupo en todo el mundo podría ser un verdadero desafío para las
empresas. Sin la herramienta a la mano, tesorería tendrá dificultades para obtener el control de las cuentas bancarias y para
mantenerse en la cima de los cambios a los firmantes ya la estructura de la cuenta.
En la gestión de caja clásico en SAP ERP Financials, la funcionalidad para controlar la cuenta bancaria de datos
maestros que faltaba, y procesos de gestión de cuentas bancarias datos maestros que faltaban.
En la gestión de caja en SAP S / 4hana, gestión de cuentas bancarias (BAM) se introduce como una función
completamente nueva y componente central. BAM es la piedra angular de la nueva solución de gestión de
efectivo de SAP con implicaciones para la situación de caja, gestión de pagos y extractos de cuenta al mismo
tiempo. La nueva función de gestión de cuentas bancarias viene con las siguientes características:
Banco cuenta de datos principal y atributos
Gestión de la cuenta bancaria que ofrece una verdadera herramienta de gestión para los datos maestros de la cuenta bancaria.
Se puede acceder a todas las funciones de mantenimiento a través de SAP Fiori aplicaciones (estos fueron Web Dynpro
aplicaciones de SAP antes de la S / 4hana 1511). El cambio más importante, aparte de la interfaz de usuario, es que el
mantenimiento banco de la casa ya no es una tarea de configuración que implica el transporte de los bancos propios y cuentas
bancarias casa de su sistema de desarrollo de todo el camino a la producción. En su lugar, va a mantener los datos bancarios
casa directamente en la producción. Ahora los datos maestros de banco pueden ser propiedad del Departamento del Tesoro o
un grupo de usuarios, en lugar de por el mismo. (Vamos a discutir posibles escenarios de mantenimiento en el Capítulo 2.) El
nuevo BAM también ofrece un montón más atributos que le permiten asignar mejor sus necesidades reales de información para
controlar y mantener los datos maestros de banco. Por ejemplo, ahora se puede mantener firmantes de aprobación del pago,
límites de sobregiro, los plazos de pedido, los tiempos de carga comunicado bancarias, personas de contacto internos,
externos y personas de contacto para una cuenta bancaria registro de datos maestros específicos.

Al informar sobre los datos maestros de banco con la jerarquía bancaria y el grupo cuenta bancaria
Si ha utilizado previamente las funcionalidades de administración bancaria del banco y la casa en la gestión de caja
clásico, entonces usted sabe que los informes sobre los datos maestros de banco siempre ha sido un reto marcado por
una funcionalidad limitada y la navegación a través de diferentes pantallas contrario a la intuición.
Gestión de la cuenta bancaria en la gestión de caja en SAP S / 4hana aborda la necesidad de analizar y
acceso detalles para los bancos y cuentas bancarias a través de informes flexibles y funcionalidades de
informes.
No sólo ofrecen funcionalidades BAM informes completos con filtros, vistas y variantes, BAM también le
permite crear dos tipos de jerarquías para ayudar a estructurar sus informes: jerarquías de bancos y
grupos de cuentas bancarias.
Una jerarquía bancaria le permite estructurar sus bancos de acuerdo con las relaciones de propiedad entre las
entidades bancarias. Puede utilizar esta jerarquía para informar sobre sus cuentas bancarias y los saldos de sus
cuentas bancarias. Vamos a entrar en gran detalle sobre el uso y la utilidad de las jerarquías de banco en el
Capítulo 2.
Con grupos de cuentas bancarias, usted puede tomar sus cuentas y agruparlos en un piso o una estructura
jerárquica. Un grupo de cuenta bancaria se puede utilizar para las cuentas bancarias de grupo en las áreas de
responsabilidad para los distintos usuarios o para lograr otros objetivos de información y control. Dependiendo de la
versión de Cash Management en SAP S / 4hana, grupos de cuentas bancarias no sólo están disponibles para
informar sobre sus datos personales (Figura 1.1), también se puede utilizar para estructurar sus informes de posición
de efectivo.
Figura 1.1 Gestión de la cuenta bancaria: Grupo cuenta bancaria

Estructura procesos y flujo de trabajo para abrir, cerrar, y el cambio de cuentas bancarias
Las funcionalidades para la gestión de la cuenta bancaria de datos maestros no permitieron que para cualquier cambio en el
procedimiento o el flujo de trabajo. En su lugar, estas tareas son básicamente las tareas de TI, realizado en el sistema de
desarrollo y luego transportado a la garantía de calidad y producción. Todos los procesos de control y flujo de trabajo se
gestionan por lo general fuera de SAP.
Ahora, que el proceso se ha convertido en un procedimiento de usuario, realiza directamente en la producción, también
necesitará un marco para gestionar y controlar los cambios. Gestión de la cuenta bancaria en la gestión de caja en SAP S /
4hana le permite controlar de forma centralizada cualquier cambio en la cuenta bancaria de datos maestros y procesar estos
cambios a través de un flujo de trabajo estructurado, controlado por un registro de cambios.
Con las herramientas en lugar de gobierno de los datos de la cuenta principal banco seguro, el componente BAM le permite
gestionar de forma centralizada el proceso de apertura, de cierre, y el cambio de cuentas bancarias por primera vez. De
acuerdo con sus necesidades de organización, se puede diseñar un SAP Business Workflow basado en roles que implica
administradores de grupos efectivo, gerentes y administradores de efectivo auxiliares financieros, gerentes de relaciones
bancarias, el director financiero o tesorero, y el departamento de TI.
Banco cuenta inventario y proceso de examen periódico
Dependiendo de la jurisdicción o el entorno de control interno en el que opera su departamento del Tesoro, tendrá
periódicamente para hacer un balance de sus cuentas bancarias, es decir, mediante la realización de un inventario
de todas las cuentas a nombre de una entidad en su organización. Mientras que en el pasado los clientes de SAP
se han conseguido este proceso en los sistemas externos o, simplemente, en un procedimiento de correo
electrónico centradas, la gestión de cuentas bancarias en Cash Management en SAP S / 4hana, puede
aprovechar las funcionalidades de SAP Business Workflow incrustados en el Banco cuenta aplicación proceso de
revisión para agilizar el proceso, lo que mejora dramáticamente la eficiencia de este inventario.
Como hemos mencionado anteriormente, ningún cliente de SAP puede ir a vivir con SAP S / 4hana sin implementar al
menos el alcance básico de la BAM, que es una versión a escala reducida del BAM con sólo sus funciones
rudimentarias que le permiten mantener su cuenta bancaria y el banco datos maestros. Creemos que, si ya está
implementando la versión básica, que al menos puede mirar y considerar el resto de esta potente herramienta de
gestión de cuentas bancarias. Y mientras usted está considerando qué versión de BAM es adecuado para usted, le
recomendamos que consulte las aplicaciones posición de efectivo y el resto de Cash Management en SAP S / 4hana.

1.2.5 Operaciones de caja diario
SAP ha agrupado todas las aplicaciones y funcionalidades que ayudan a sus tareas diarias como un gestor de dinero en efectivo en
el componente de operaciones en efectivo. Por supuesto, algo simplificada, sus principales actividades diarias giran en torno a cierre
de caja o efectivo posicionamiento. Del balance de apertura a los diferentes ciclos de posicionamiento durante el día, necesita una
visión precisa de dinero en efectivo, inmediato y lo más cerca al tiempo real como sea posible. Sobre la base de esta información,
podrás ejecutar sus operaciones, realizar transferencias, invertir, desinvertir, pedir prestado, devolver los préstamos, e informar
sobre su posición de efectivo.
En el clásico SAP Gestión de Efectivo, sus herramientas eran limitadas, y la necesidad de consolidar la información y validar a
través de diferentes fuentes realizan su tarea engorrosa. Puede que incluso han optado por no utilizar SAP Gestión de Efectivo
en absoluto, el posicionamiento de su dinero en efectivo en otras herramientas que no sean SAP o Microsoft Excel. En general,
el proceso a veces se sentía desconectado de sus datos reales, y la preparación de informes se consume mucho tiempo.
La nueva Administración de fondos en SAP S / 4hana resuelve este problema mediante la introducción de una serie de aplicaciones
e informes para ayudarle en cada paso de su procedimiento diario.
Efectivo de gestión de claves indicadores de desempeño
Al principio, sin mirar en ningún informe detallado, se puede echar un vistazo rápido a la gestión de efectivo indicadores
clave de rendimiento (KPI) para averiguar si alguno de los valores que se está supervisando está fuera de línea.
Dependiendo de la hora del día, puede estar interesado en el estado de los estados de cuenta que ya han sido
integrados y procesados, o bien hacia el final del día, puede ser más interesado en la comprobación de su situación de
caja no presenta ninguna anomalía . Vamos a mostrar cómo configurar estos indicadores clave de rendimiento para
satisfacer sus necesidades exactamente. El KPI se muestra directamente en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori.
Banco declaraciones
Un elemento fundamental para el conocimiento exacto acerca de su posición de efectivo es el estado de la
importación de sus estados de cuenta. Es posible que haya detectado un problema durante el seguimiento de la tasa
de éxito importación de los extractos de cuenta, o tal vez simplemente está ejecutando su actividad diaria y la
necesidad de profundizar en la información más detallada en la aplicación Declaración monitor Banco. A partir de la
aplicación, que da gusto ver que el tema es, y usted puede contactar directamente con el responsable de la cuenta
con el tema. Si es necesario, puede navegar desde la aplicación en los detalles de la cuenta bancaria y obtener la
persona de contacto externo en el banco para resolver el problema.
Efectivo posición
Una vez que esté seguro de que haya procesado todos los estados de cuenta como se esperaba, que ahora está listo
para analizar su posición de efectivo. Que ya tenía una mirada rápida y

conocer el nivel de efectivo global desde la posición de caja de KPI. Se puede navegar en las diferentes dimensiones de los
informes proporcionados por la aplicación Posición de caja y analizar sus saldos de efectivo agregados por cuenta, banco, el
país, la moneda, etc Usted puede navegar a la posición de efectivo detalles de la aplicación, donde ahora se obtiene una vista
de nivel de partida individual de sus saldos de efectivo. Para aclarar cualquier duda, se puede profundizar en el documento
fuente original navegando a la de Comprobación de flujo de efectivo aplicación. También tiene otras aplicaciones y puntos de
vista sobre su posición de efectivo. Por ejemplo, usted tiene una nueva versión del informe de situación de caja clásico, que
ahora se llama FF7AN. Y también se puede analizar su posición de efectivo usando el déficit de caja piscina aplicación o la
aplicación de Riesgos del Banco.
Todas estas aplicaciones le permiten buscar al mismo flujo de caja y la posición de efectivo de datos desde diferentes
ángulos. Estos datos, como se mencionó anteriormente, ahora reside casi exclusivamente en el Una exposición de la
mesa de operaciones, el repositorio central para las exposiciones y los datos de flujo de caja. Discutiremos Una
exposición de Operaciones en la Sección
1.2.7.
Este es también donde se pueden hacer ajustes manuales a su posición de efectivo para reflejar la información que no está
integrado todavía en sus sistemas. Todavía se utiliza la funcionalidad clásica registros individuales para estos ajustes
manuales. Sobre la base de la imagen completa de su posición de efectivo, ahora puede tomar acciones tales como invertir
dinero en efectivo en exceso, el endeudamiento, la compra de monedas, haciendo transferencias bancarias, etc.
Pago transferencias bancarias y de gestión
La gestión de los pagos a través del módulo de Gestión de Comunicación del Banco (BCM) puede no ser
necesariamente una tarea de gestión de efectivo, pero estos pagos sin duda afectará a la gestión de efectivo de tal
manera que el flujo de información de cuentas por pagar a la gestión de efectivo debe ser precisa, oportuna y
confiable . El BCM no está cubierto directamente en este libro, pero se puede llegar al Banco de Pagos Aprobar
aplicación asignado a su usuario. Con esta aplicación, puede analizar los pagos programados y profundizar en los
elementos de línea. La información de las ejecuciones de pago actualiza la posición de efectivo. Como veremos en
el capítulo 2, el módulo BCM tiene que estar en su lugar para que pueda utilizar el SAP Fiori aplicaciones para la
gestión de transferencias bancarias y pagos.
El hacer transferencias bancarias aplicación (Figura 1.2) es la herramienta para entrar en esas transferencias cuando usted es el
gerente de efectivo responsables o tesorero. El hacer transferencias bancarias aplicación se complementa con la aplicación Aprobar
pagos bancarios y un flujo de trabajo de aprobación correspondiente. Puede activar la transferencia bancaria directamente desde la
aplicación Posición de caja o de la posición de efectivo detalles de la aplicación; basta con especificar el Desde y T o accoun ts, la
cantidad,

y el método de transferencia y crear la transferencia. La aplicación muestra automáticamente el saldo de

cierre previsto para el día actual, por lo que obtener una visión inmediata si usted tiene los fondos disponibles
para la ejecución de la transferencia de acuerdo a su actual previsión de fin de día.
Figura 1.2 Hacer transferencias bancarias SAP Fiori App
Efectivo puesta en común
Otra forma de hacer las transferencias es el cash pooling. En resumen, la funcionalidad de cash pooling automatiza las transferencias
bancarias requeridas para poner en común su dinero en efectivo en una o varias cuentas de cabecera de la piscina. Cash pooling no
es necesariamente un reemplazo para su programa de saldo cero, pero no cumplen una función similar. Puede, por ejemplo, utilizar la
agrupación de dinero en efectivo para las cuentas del grupo que no están en una estructura de saldo cero oa las cuentas de cabecera
de la piscina celebradas en diferentes bancos.
El proceso utiliza la cuenta mancomunada se define en el módulo BAM, donde se puede crear una cuenta mancomunada
en base a un grupo de cuenta bancaria específica. Se han definido las cuentas de origen y de destino y saldos mínimos y
los importes mínimos de transferencia, y cuando se ejecuta el programa, la aplicación sugiere la transferencia bancaria es
necesario. El banco transfiere a sí mismos son gestionados de nuevo utilizando el hacer transferencias bancarias
aplicación.
Las aplicaciones de SAP Fiori hemos discutido pueden ejecutar en un navegador web y se puede ejecutar tanto en dispositivos de
escritorio y móviles. administradores de fondos pueden obtener ambas descripciones de alto nivel y una detallada comprensión de los
pagos de forma fácil e intuitiva y luego tomar decisiones

o tomar acciones directamente. En última instancia, usted querrá asegurarse de que su orden de pago puede
ser enviado a los bancos antes de la hora de cierre por la tarde.
Gestión 1.2.6 Liquidez
Otro proceso importante en sus actividades como un administrador de dinero en efectivo es el corto y el
pronóstico a medio plazo de su liquidez. Tendrá que entender si la empresa como un grupo o unidades o
filiales de negocio específicos de liquidez suficiente en los próximos meses para ejecutar sus operaciones.
Tendrá que evaluar el riesgo de liquidez del grupo y también tomar inversión a medio o largo plazo o
decisiones de endeudamiento y financiación. La liquidez previsto también puede alimentar la estrategia de
cobertura para los próximos meses.
En el pasado, cuando lo estaba utilizando la Gestión de SAP efectivo y liquidez clásico, que tendría dos
fuentes completamente diferentes de datos para proporcionar información sobre el mismo, o al menos muy
similar, el contexto empresarial, la liquidez de su empresa.
En la nueva Administración de fondos en SAP S / 4hana, la previsión de liquidez y la posición de efectivo, así como el
análisis de flujo de caja real, todos se basan en los mismos datos de una exposición de operaciones. En el proceso de
previsión de liquidez y la planificación, va a utilizar estos datos para derivar sus planes de liquidez, por lo menos el
primer borrador antes de ajustar manualmente o aplicar otros métodos de planificación.
La funcionalidad de planificación de la liquidez en la gestión de caja en SAP S / 4hana tiene dos componentes
principales: el almacén de información de negocios, proporcionados por SAP Business Warehouse (SAP BW) donde se
almacena el real, pronóstico y plan de datos, y el SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) módulo, que
proporciona la funcionalidad para gestionar y controlar el proceso de planificación con los ciclos de planificación,
opiniones simples y flujos de trabajo de aprobación. La funcionalidad de liquidez del planificador estándar es entregado
por SAP como SAP BW y el contenido de SAP BPC.
SAP BPC proporciona un proceso de pronóstico / plan de liquidez a la rodadura. La planificación en sí sigue siendo principalmente
un proceso manual que depende de su entrada, el juicio, la revisión y aprobación. Sin embargo, la aplicación le ayuda a
estructurar el proceso mediante la asignación de los usuarios a las áreas de planificación y que le permite supervisar el progreso
de cada ciclo de planificación.

El planificador de liquidez clásico ya era una poderosa herramienta que le ayudó a poner en práctica un ciclo de mejora
continua para sus actividades de planificación de liquidez. Su principal inconveniente es que, basado en un modelo de
datos completamente separados, los datos se procesaron en una instancia de SAP BW separada.
La nueva planificación de la liquidez en la gestión de caja en SAP S / 4hana se ejecuta en una instancia de SAP BW
incorporado, que es parte de la base de datos SAP HANA, y es parte de SAP S / 4hana. Por lo tanto, los datos reales y
pronosticados utilizados para la planificación está disponible en tiempo real, y la solución no depende de los números
preaggregated, en cambio, con conexión directa a los datos transaccionales. El proceso de planificación se activa de la
función de flujo de procesos de negocio de SAP BPC incrustado. Como resultado, el gerente de caja grupo puede
desencadenar el nuevo ciclo de planificación. las actividades del proceso de planificación se distribuyen a través de correo
electrónico (Figura 1.3) a todos los usuarios asignados al ciclo de planificación.
Figura 1.3 Planificación de liquidez: Notificaciones por correo electrónico
Por lo tanto, el flujo de trabajo de planificación comienza, y ahora, todos los participantes tienen que seguir y ejecutar sus pasos.
Mientras que todos los participantes ejecutan su tarea de planificación, puede supervisar su progreso mediante el Desarrollo de los
planes de liquidez - Pista aplicación de estado (Figura 1.4).
Su punto de partida para sus actividades de planificación es el Plan de Desarrollo de liquidez - los planes de liquidez
aplicación Intro. Usted tiene la opción de utilizar los datos reales actuales, datos pronosticados actuales, o planes anteriores
como referencia los datos (sugerido) para el nuevo plan de liquidez. Puede utilizar datos sugirieron para derivar el plan
usando factores y técnicas de extrapolación (Figura 1.5).

Figura 1.4 Planificación de liquidez: estado de pista
Figura 1.5 Planificación de liquidez: Introduzca los planes de liquidez

planes individuales de liquidez de las filiales se agregan automáticamente para el gestor de dinero en efectivo para
revisar grupo. Con el fin de controlar la calidad de su actividad de planificación, ahora se puede comparar el plan de
liquidez frente a los datos reales para el mismo período. De esta manera, encontrará las fuentes de inexactitud en su
proceso de planificación y puede hacer frente y solucionarlos. También puede comparar los distintos planes y generar
otros informes comparativos (Figura 1.6).
Figura 1.6 Comparar los planes de liquidez de diferentes ciclos de planificación
1.2.7 Una exposición de operaciones
A lo largo de las características e innovaciones que hemos esbozado hasta ahora, tenemos ya sea que se hace referencia
explícita o implícitamente ciertos cambios estructurales en el modelo de datos y sus puntos de integración. Estas
simplificaciones fundamentales backend son realmente lo que permitió a SAP para innovar e hizo Cash Management en
SAP S / 4hana en su forma actual posible. En esta sección, vamos a presentar brevemente los tres principales cambios de
back-end que usted debe tener en cuenta:
Los datos del Banco de datos maestros como verdadera
Como se ha mencionado esto antes, en la gestión de caja clásica, los datos de banco de la casa se configura y se transporta
desde la garantía de calidad de la producción. En la gestión de caja en SAP S / 4hana, los datos de banco de la casa se
convierte en verdaderos datos maestros. Creado por los usuarios en la producción, a partir de ahí, los datos maestros pueden
ser replicados en otros sistemas.
Como resultado, usted no será tan dependiente del departamento de TI para crear nuevos bancos de la casa o cuentas
bancarias, como se puede crear la entidad y establecer los controles. En

la mayoría de los casos, no será capaz de utilizar la cuenta bancaria para nada en SAP sin embargo, como extractos
bancarios y pagos electrónicos todavía tienen que ser configurado. firmantes de aprobación del pago, así, solía ser
configurado en BCM. Ahora, para modificar un signatario, puede simplemente modificar los atributos firmantes en BAM, y
después de completar un flujo de trabajo de aprobación, los cambios se activa en la producción. SAP continuará en esta
dirección, convirtiendo cada vez más configuraciones relacionadas con los bancos, tales como el programa de pago y la
configuración de extracto de cuenta electrónico, en verdaderos datos maestros.
Uno La exposición de operaciones
Con Cash Management en SAP S / 4hana el modelo de datos subyacente ha cambiado por completo. SAP ha introducido
Una exposición de operaciones, que funciona como un componente central para permitir el aprovisionamiento de datos
desde una única fuente de verdad para todas las aplicaciones que utilizan los datos de flujo de caja y de exposición.
Una exposición de operaciones recoge toda la información operativa, desde el sistema local, así como de
sistemas remotos, y almacena la información en un formato coherente en una sola tabla. Esta
configuración ofrece las siguientes ventajas:
- Con una exposición de operaciones, real, pronóstico, y los datos del plan tendrán la misma granularidad, un
requisito previo para el análisis de varianza para comparar real, previsto, y los datos planificados.
- Una exposición de operaciones almacena datos de líneas. Cualquier agregación en cualquier nivel de
informes y dimensión se calculará sobre la marcha, es decir, en tiempo real. Esto no sólo aprovechan las
capacidades de procesamiento de SAP HANA, también gozan de una mayor flexibilidad y eficiencia de
informes. Una exposición de operaciones simplifica el mantenimiento de informes mediante la eliminación de
la necesidad de preaggregation y le permite a la profundización desde cualquier cantidad agregada en la
partida individual y más abajo a los documentos fuente de origen.
- Una exposición de operaciones almacena los datos operativos recogidos de diferentes sistemas y
aplicaciones de código, que a su vez es consumido por múltiples aplicaciones. Como resultado, el mismo
conjunto de datos se utilizan varias veces, la eliminación de la redundancia y, por tanto, reducir la huella de
la memoria del sistema cuando numerosas aplicaciones se están ejecutando al mismo tiempo en el mismo
sistema.
Incrustado marco de planificación y OLAP

Como se mencionó en la sección anterior, la nueva función de planificación de la liquidez en la gestión de caja en SAP S /
4hana se ejecuta directamente en la parte superior del sistema de gestión de caja transaccional.

Anteriormente, el Planificador de liquidez clásica tuvo que ser instalado y puesto en práctica en un entorno
completamente separados. Que necesitaba para configurar el módulo de SAP BPC o el SAP Business Warehouse
Planificación Integrada (SAP BW-IP) en un sistema separado. A continuación, usted tendría que reflejar las entidades
de gestión de efectivo en el modelado de OLAP en el sistema SAP BPC / SAP BW-IP. Para esta arquitectura para
trabajar, tanto los datos maestros y datos transaccionales tenían que ser extraído, transformado, y se carga en el
sistema SAP BPC / SAP BW-IP desde el sistema de gestión de efectivo sobre una base regular. Sólo después de
todos estos pasos podría empezar a construir los planes de liquidez en el sistema SAP BPC / SAP BW-IP.
Con el marco de planificación integrado en la gestión de caja en SAP S / 4hana, SAP BPC y OLAP pueden ejecutar
directamente en el sistema de gestión de caja, prácticamente sentado en la cima de los datos maestros y datos
transaccionales. Por lo tanto, no será necesario para extraer, transformar y cargar los datos antes de poder
empezar a utilizar el modelo. Ahora, el pronóstico automatizado se muestra directamente desde el módulo de
planificación de liquidez incrustado, y el análisis de la varianza entre los flujos reales de efectivo en el sistema
transaccional y los datos previstos en el SAP incrustado BPC se ejecuta directamente desde el OLAP integrado en
la gestión de caja en SAP S / 4hana .
1.3 Aplicaciones de SAP Fiori
En esta sección, vamos a empezar por los que muestra la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, la zona central desde la que se puede poner en
marcha todas sus aplicaciones. A continuación, le daremos una visión general de las funcionalidades de SAP Fiori genéricos generalmente
disponibles a través de todas las aplicaciones y poner de relieve algunas de las características de los informes basados en la plantilla de la tabla
inteligente, que es un marco de control de interfaz de usuario. Vamos a utilizar la aplicación Gestionar bancos en todo momento como nuestro
ejemplo, pero estas características son válidas para muchas aplicaciones SAP Fiori.
1.3.1 SAP Fiori Launchpad
La plataforma de lanzamiento de SAP Fiori es la zona de aterrizaje central para iniciar todas las actividades que SAP Fiori apps cubierta.
En otras palabras, el área de ejecución no es específico de la gestión de caja en SAP S / 4hana. Todas las aplicaciones SAP Fiori,
independientemente del área funcional a la que pertenecen, se colocan en la plataforma de lanzamiento. Los azulejos que aparecen en
el área de ejecución se asignan de forma individual para cada usuario. Usted, como usuario final del negocio, puede asignar
exactamente los azulejos que necesita para sus actividades. Además, se pueden agrupar y ordenar los azulejos para crear su propio
espacio de trabajo personal de acuerdo a sus necesidades. Las aplicaciones disponibles para usted,

es decir, que se puede asignar a su plataforma de lanzamiento, están determinadas por las funciones asignadas a su usuario SAP. Todas las
aplicaciones se asignan a los catálogos de aplicaciones, que luego son asignados a los roles de usuario. Por lo tanto, las funciones de los usuarios
asignados a su usuario de SAP definen las aplicaciones a su disposición en la plataforma de lanzamiento.
La figura 1.7 muestra una configuración de plataforma de lanzamiento ejemplo, con la mayoría de las aplicaciones disponibles para los
usuarios de efectivo y gestión de la liquidez. Una vez más, si su empresa ya utiliza aplicaciones SAP Fiori y ya tiene una plataforma de
lanzamiento de SAP Fiori creado para usted, simplemente puede añadir las aplicaciones de gestión de efectivo a su plataforma de
lanzamiento, una vez que los papeles necesarios se han asignado a su usuario.
Figura 1.7 SAP Fiori plataforma de lanzamiento para la gestión de caja en SAP S / 4hana
Características 1.3.2 Genérico SAP Fiori
Cubriendo SAP Fiori y todas sus características estaría fuera del alcance de este libro. Le recomendamos que
consulte la página web Explora SAP Fiori ( https: // experiencia. sap.com/fiori-design-web/explore/), donde
encontrará un resumen y descripción detallada de la interfaz de usuario de SAP Fiori (IU) de elementos de
diseño. En el mismo sitio web, también encontrará información sobre el concepto de diseño de SAP Fiori y
otras referencias.

Para este libro, sólo queremos mencionar brevemente los elementos que creemos que son más relevantes para la comprensión
de cómo utilizar las aplicaciones proporcionadas por Cash Management en SAP S / 4hana.
Haga clic en el icono de usuario en la esquina superior izquierda de la página para navegar a la pantalla de ajustes y preferencias
del usuario (se muestra en la Figura 1.8).
Figura 1.8 Ajustes y preferencias del usuario
los Aplicación Descubridor le permite buscar aplicaciones adicionales para colocar en su plataforma de lanzamiento. Sólo se puede encontrar
y asignar aplicaciones dentro de los catálogos asignados a su rol de usuario de SAP. Puede buscar y agregar las transacciones tradicionales
de la Menú del Usuario y Menú SAP también de modo que se puede acceder a las transacciones SAP GUI desde la plataforma de lanzamiento
de SAP Fiori (Figura 1.9).
En ajustes, se puede mantener o ver una variedad de opciones de usuario. Si puede cambiar ciertos ajustes aquí
depende de su perfil de usuario y la configuración del sistema en sí. Los ajustes disponibles son los siguientes:
Bajo la Cuenta de usuario pestaña, verá su nombre de usuario, el correo electrónico asignado a su usuario, y el servidor SAP
Fiori de la plataforma de lanzamiento. Nombre de usuario y la información de correo electrónico sólo se muestran en esta ficha,
mientras que la información se mantiene en el perfil de usuario de SAP en el servidor de puerta de enlace. La misma limitación se
aplica a Idioma y región.

Figura 1.9 Menú de SAP en el Finder App
los Apariencia pestaña le permite seleccionar uno de los temas de SAP Fiori instalados y seleccionar (es decir, acogedoras) la
configuración de pantalla más compactos, si está disponible. Debajo Idioma y región, se puede mantener el idioma, la fecha y la
configuración de la hora.
Usuario perfilado le permite cambiar las funciones de búsqueda personalizados de encendido y apagado. Esta parte de la función de
los registros de su historia y las actividades de búsqueda para recomendar mejor y más personalizado de resultados de búsqueda con
el tiempo. Debajo Valores predeterminados, puede mantener los valores por defecto que le gustaría utilizar para ciertos objetos tales
como SAP Código de la Empresa, centro de beneficio etc. Estos valores por defecto se utilizan cada vez que la aplicación está
programada para rellenar automáticamente en un campo con un valor por defecto.
De vuelta a la Usuario preferencias emergente (Figura 1.8), puede utilizar Editar página de inicio botón para abrir su página
principal plataforma de lanzamiento en el modo de edición. En el modo de edición, puede arrastrar y soltar aplicaciones de un lugar
a otro, añadir nuevas aplicaciones, eliminar aplicaciones, crear grupos, y eliminar o cambiar el nombre de los grupos. Cuando haya
terminado de editar su página de inicio, haga clic en el Hecho Se guardará el botón en la parte inferior de la pantalla, y sus cambios.
los Casa botón le permite navegar directamente de vuelta a la pantalla principal. Desde la barra de título de la aplicación, se puede
navegar directamente a una aplicación tirando hacia abajo de la lista de aplicaciones disponibles y seleccionar una aplicación de la lista.
Cuando se está en la vista de lista, puede utilizar varios filtros para elegir los campos individuales que desea
que sea visible en la barra de filtro. En la esquina superior derecha de la barra de título, usted tiene la opción de
ocultar toda la barra de filtro, de acceder a otra

filtros disponibles para definir más criterios de filtrado, o de hacer que el filtro visible en la barra de filtro. Haga clic en el IR botón
de la derecha para aplicar el filtro y refrescar la vista de lista con los datos seleccionados.
En la esquina superior izquierda de la barra de filtro, también tiene la opción de guardar una variante (que se muestra en la
Figura 1.10) de la configuración de la barra de filtro, incluyendo los criterios de filtro y los filtros que ha elegido para mostrar en
la barra de filtro.
Figura 1.10 Guardar Visualizar variante
En la parte inferior de la página, la barra de herramientas de pie de página ofrece varias acciones finales correspondientes a toda la página, como
el almacenamiento de datos, salida, cancelación, etc.
Se puede utilizar el Compartir botón (Figura 1.11) en el extremo derecho de la barra inferior para enviar un correo electrónico con la
página a otro usuario o contacto, por lo que se puede compartir la página con otros usuarios. También puede crear su propia baldosa
personal en su plataforma de lanzamiento.
Figura 1.11 Opciones de Página
1.3.3 Características inteligentes de mesa
Las siguientes características están disponibles en todas las listas y tablas que utilizan la tabla inteligente elemento de interfaz
de usuario de SAP Fiori. Discutiremos estas características en detalle en esta sección, ya lo largo de este libro, le remitimos a
esta sección siempre las mismas características están disponibles en otra aplicación SAP Fiori. Las siguientes tres opciones le
permiten buscar los datos en el informe o lista, para mantener la configuración de la vista, y para descargar el informe a Excel:

Buscar
La función de búsqueda, accesible desde la barra de búsqueda situada en la esquina superior derecha del elemento de la tabla de
interfaz de usuario inteligente, le permite buscar los datos de aplicaciones. Dependiendo de la aplicación, diferentes métodos o
tecnologías de búsqueda están disponibles, por ejemplo, en un campo específico, por término exacto, o utilizando una búsqueda difusa.
La barra de búsqueda en la aplicación Administrar Bancos realiza una búsqueda difusa en numerosas columnas y campos de
datos de los datos maestros de banco, por ejemplo, Nombre del banco, Key Bank, el Banco Número, Dirección, y Casa
banco. Ver ajustes
Se accede a los ajustes de la vista haciendo clic en la rueda dentada junto a la barra de búsqueda en los controles de tabla
inteligentes.
Figura 1.12 Mantener Ver configuración
Los ajustes de la vista le permiten cambiar los ajustes detallados de la variante de visualización utilizado actualmente por el
informe. Puede cambiar las columnas mostradas y los criterios de ordenación para cada una de las columnas. Se pueden
aplicar filtros y agrupar los resultados (Figura 1.12). A continuación, cubrimos brevemente las principales opciones de
configuración de vista:

- columnas
Tiene un total de 27 campos a su disposición para incluir en su variante de visualización. Se pueden hacer pedidos en
cualquier secuencia que necesita. Se puede utilizar el Ver configuraciones
diálogo para organizar las columnas, o también arrastrar y soltar desde el interior de la pantalla de lista real. Para mover
columnas hacia arriba o hacia abajo en el Ver configuraciones diálogo, utilice las flechas arriba y abajo previstas en el
diálogo. No se puede simplemente arrastrar las columnas arriba o hacia abajo en la lista.
- Ordenar
Cualquiera de las columnas o campos disponibles en el informe se puede utilizar para ordenar los datos. Incluso las
columnas que no se muestran se pueden utilizar como criterio de clasificación. Puede asignar tantos criterios de
ordenación que lo desee. Como se muestra en la figura 1.13, simplemente elegir los criterios de clasificación y definir el
orden de clasificación (ascendente / descendente) a los criterios. El criterio se aplica en el orden secuencial en el que se
han definido. Para añadir criterios adicionales, haga clic en el botón Añadir (+). Los nuevos criterios se colocan por
debajo de la línea en la que hizo clic en el Añadir nuevo botón de criterios. Para eliminar criterios, haga clic en Eliminar ( X)
botón. No se puede reorganizar los criterios arrastrándolos a una ubicación diferente en la lista. Para cambiar el orden de
los criterios de clasificación, debe volver a configurar los criterios de uno en uno.
Figura 1.13 SAP Tabla Inteligente Fiori función de clasificar
- filtros
Puede utilizar cualquiera de los campos disponibles en el informe para definir filtros para la variante de
visualización. Como notará en la figura 1.14, se puede definir por separado los filtros como criterios exclusivos o
inclusivas. Asignar tantos criterios como sea necesario. Múltiples criterios de filtro se unen en una Y declaración.
para lo cual, como resultado, sólo se muestran los bancos aplican todos los criterios del filtro. Usar la suma (+) y
eliminar ( X)
botones para crear nuevos filtros o eliminar los ya existentes. Puede definir su fil-

tros utilizando los criterios igual a, entre, menor que, menor que o igual a, mayor que, Mayor qué o igual a. Tenga
en cuenta que para el excluir criterios, sólo se puede utilizar igual a.
Figura 1.14 SAP Fiori inteligente de funciones Tabla Filtrar
- Grupo
Utilice la función de grupo del elemento de tablas de interfaz de usuario inteligente para estructurar su informe, y para calcular los
subtotales (Figura 1.15).
Figura 1.15 Característica SAP Fiori inteligente juego de mesas
Agrupación dará lugar a un informe estructurado. La estructura se muestra como una jerarquía cuando se ejecuta el
informe. Para las columnas que son valores que pueden añadirse juntos, tales como cantidades, y para el que se
ha configurado un total de la columna, se calcularán los subtotales en cada nodo de la jerarquía. Figura 1.16
muestra la pantalla de lista de banco desde la aplicación Administrar los bancos que utilizan una variante de
visualización con la agrupación por País y Banco.

Figura 1.16 Agrupados lista de bancos: Administrar Bancos App
El sistema generará un diálogo de advertencia si se elige una columna para la agrupación que no es
visible en el informe (Figura 1.17).
Figura 1.17 Mensaje de advertencia durante la Agrupación de definición de vista
Exportar a Hoja de cálculo
Esta opción le permite exportar los datos que se muestran actualmente en la aplicación Excel. La descarga no mantendrá a
cualquier diseño que ha especificado anteriormente; En su lugar, los registros de datos con una estructura plana se
descargan en un archivo de Excel (Figura 1.18). El archivo se coloca en la carpeta de descarga local de su equipo.

1.4 Resumen
Figura 1.18 Manejo de Bancos: Exportar a hoja de cálculo
1.4 Resumen
En este capítulo, les presentamos el tema de la gestión de efectivo. Tomamos una pequeña gira para explicar por qué la
administración del efectivo es relevante y que describe los principales temas que mantienen un administrador de dinero en efectivo
en guardia. A continuación, arrojar luz sobre algunos de los conceptos clave y los hechos importantes, creemos que debe saber
sobre SAP S / 4hana.
Hablamos de las versiones y ediciones en el contexto de SAP S / 4hana y cómo se relacionan con la estrategia de
liberación SAP S / 4hana, y luego se presentaron los tres componentes principales de la gestión de caja en SAP S
/ 4hana: Gestión de cuenta bancaria (BAM), Operaciones de efectivo y gestión de liquidez. Hemos hecho hincapié
en que ningún cliente puede ir a vivir con SAP S / 4hana sin al menos una pieza de activación BAM porque el
mantenimiento de datos maestros de la cuenta bancaria ha sido reemplazado por BAM. Y explicamos los cambios
fundamentales en las obras de SAP, que se mueven todo el mantenimiento cosas banco lejos de configuración y
en el reino de los datos maestros.
Cubrimos sus diversas opciones para analizar una posición de caja. De KPI a informes de alto nivel, todo el camino hasta el
análisis de partidas individuales de su flujo de efectivo, gestión de efectivo en SAP S / 4hana le proporciona todas las
herramientas para operar en efectivo.
Pero tal vez la comida para llevar más importantes son nuestros pensamientos en la sección final sobre el modelo de
datos simplificada SAP S / de 4hana y una exposición de operaciones. Estos cambios afectan a todas las funciones
fundamentales de gestión de efectivo-la fuerza impulsora

detrás de la sustitución de la mayoría de las funcionalidades clásicas de administración de efectivo con el nuevo SAP Fiori
Aplicaciones y también un caso de uso de SAP HANA y sus capacidades de computación in-memory. Gestión de caja con
grandes volúmenes de datos, y la necesidad de procesamiento en tiempo real de los datos de transacciones de todos los rincones
de su ERP, idealmente, se puede rearchitected para aprovechar toda la potencia de SAP HANA.

Capitulo 2
Gestión de la cuenta bancaria
fraude de banca en línea va en aumento en todo el mundo. Las empresas con cientos, a
veces miles, de las cuentas bancarias de todo el mundo están especialmente expuestos a
este riesgo. Gestión de la cuenta bancaria le da el control sobre sus cuentas y le ayuda a
gestionar de forma centralizada los firmantes de la cuenta para todo el grupo.
La gestión de un gran número de relaciones bancarias y datos firmante es mucho tiempo y puede ser un verdadero
desafío para los departamentos del tesoro de las grandes organizaciones. Añadir la complejidad de la gestión y el
mantenimiento de las relaciones bancarias, el fraude y el cumplimiento del riesgo inherente, y se puede entender la
motivación detrás del nuevo desarrollo de SAP, gestión de cuentas bancarias (BAM).
En este capítulo se va a presentar primero una visión general del proceso de gestión de cuentas bancarias en una empresa,
analizar las complejidades y desafíos típicos para el Departamento del Tesoro para obtener el control sobre y para obtener
información sobre sus datos de relaciones bancarias. a continuación, vamos a cubrir en detalle las funcionalidades
proporcionadas por el módulo de gestión de cuentas bancarias, que forma parte de SAP S / 4hana Finanzas para la gestión
de caja. Vamos a presentar varias aplicaciones y su uso, así como los procesos de negocio que se pueden implementar
utilizando la nueva solución SAP para la BAM.
Vamos a concluir este capítulo, mostrando cómo implementar BAM, discutir las opciones de configuración y
los puntos de integración con otros módulos.
2.1 Gestión de la cuenta bancaria de un vistazo
En esta sección, discutiremos brevemente los desafíos comunes que enfrentan los tesoreros en la gestión de las cuentas
bancarias para toda la organización. A continuación, vamos a ver algunos de los beneficios que se derivan de los clientes
de SAP despliegue de gestión de cuentas bancarias y las diferentes versiones de la gestión de caja que están
disponibles para usted (y cómo afectan a gestión de cuentas bancarias).

Gestión 2 de cuenta bancaria
2.1.1 desafíos comunes
Especialmente para las empresas multinacionales y los que tienen tesoros descentralizadas, la gestión y el control de las
cuentas bancarias son verdaderos desafíos. Mientras que una organización puede abarcar todo el mundo, las relaciones
bancarias siguen siendo las interacciones locales, así como los globales. Como resultado, trazando los firmantes
autorizados, la optimización de una estructura bancaria, gestión de inventario de la cuenta bancaria y la gestión estratégica
de las relaciones bancarias son tareas complejas. El grado de automatización en la gestión de la cuenta bancaria sigue
siendo bastante baja, dejando a muchas empresas con procesos y controles dispares, a menudo obliga a los usuarios a
replicar datos entre los controles de cuentas bancarias y los sistemas SAP.
El riesgo operacional y el cumplimiento inherente expone su empresa para el fraude y la pérdida. Su organización
debe gestionar las relaciones bancarias y firmantes a través de diversas jurisdicciones y culturas y, a veces incluso
para entidades integradas solamente débilmente. Esta situación crea grandes riesgos para una empresa global y
requiere controles más estrictos para minimizar la exposición.
Es necesario controles fiables, tanto proactivas y reactivas, que cubren todas sus bancos y relaciones de cuenta para
mitigar el riesgo, aumentar la productividad y asegurar el cumplimiento.
2.1.2 Beneficios de negocio con SAP S / 4hana
Con estas necesidades en mente, SAP ha proporcionado la gestión de cuentas bancarias (BAM) nueva solución como
una parte integral de la plataforma SAP S / 4hana.
Mediante la transformación de los datos de configuración para dominar de datos, el flujo de trabajo para crear nuevas cuentas
bancarias o realizar cambios en las cuentas bancarias se ha mejorado significativamente y acelerado. La solución de nueva
construcción, gestión de cuentas bancarias, que permite, como usuario final del negocio, para gestionar las cuentas bancarias por sí
mismo, en vez de confiar en sus colegas de TI, por ejemplo, para abrir una nueva cuenta bancaria o para cerrar una cuenta
bancaria. Como resultado, usted disfrutará de respuesta más rápido y un mejor control sobre los datos maestros de la cuenta
bancaria.
Con la capacidad de gestionar de forma centralizada todas sus cuentas bancarias y establecer una única fuente de verdad
para todos relacionados con su cuenta la información y los datos del banco, BAM le proporciona un conjunto de herramientas
poderosas para analizar mejor sus datos de la cuenta bancaria a través de todo el grupo y en todo toda la infraestructura del
sistema. Gestión de la cuenta bancaria ofrece más campos para que usted pueda mantener información de importancia para
los bancos y cuentas bancarias, por ejemplo, interna y personas de contacto externos, los firmantes de pago,

2.1 Gestión de la cuenta bancaria de un vistazo
y los límites de crédito. Si los campos proporcionados todavía no son suficientes para controlar y gestionar los datos de
la cuenta bancaria, puede agregar nuevos campos y atributos para cumplir con su propio control y requisitos analíticos.
BAM proporciona controles de extremo a extremo para todo el ciclo de vida de una cuenta bancaria y le ayuda a gestionar
el proceso de apertura y cierre de las cuentas bancarias. BAM le permite controlar su inventario cuenta bancaria, que
permite realizar un seguimiento de los firmantes en sus cuentas, y le proporciona las herramientas para distribuir la cuenta
bancaria a través de los sistemas de datos maestros de todo el SAP y no SAP.
Gestión de la cuenta bancaria también simplifica la forma en que otras aplicaciones se mantienen o se ejecutan. Por
ejemplo, la estrategia de liberación en Dirección de Comunicación Banco (BCM) se ha simplificado mediante la sustitución
de partes de la configuración con elementos de datos maestros. Asimismo, la Declaración monitor Banco ha recibido un
lavado de cara y funcionalidades analíticas adicionales a través de una aplicación SAP Fiori, la aplicación Declaración
monitor Banco.
En última instancia, BAM reducirá su riesgo de fraude y cumplimiento y permitirá obtener el mejor valor de sus
alianzas estratégicas con sus bancos. Para reflejar mejor el propósito de este componente, SAP ha ajustado su
nombre, de “gestión de cuentas bancarias” para “Relación Banco” en ciertos lugares. Por ejemplo, el nombre del
grupo en el área de ejecución de SAP Fiori es la relación bancaria, lo que indica que el grupo no sólo contiene
herramientas para la gestión de datos maestros de banco y cuenta bancaria, sino que también le permite gestionar
las relaciones generales con sus socios comerciales más importantes, sus bancos . Por el momento y en este libro,
todavía utilizaremos nombre de “Gestión de la cuenta bancaria,” su nombre actual de productos en el mercado.
2.1.3 Gestión de Efectivo básicos BAM Lite y Características
Las diferentes versiones de Cash Management en SAP S / 4hana están disponibles. Este libro describe todas las
funcionalidades independientemente de la versión. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las diferentes
versiones vienen con diferentes funcionalidades y tienen licencia diferente. La razón principal de las diferentes
versiones es que no todos los clientes implementarán toda la Administración de fondos en SAP S / 4hana conjunto de
soluciones. Sin embargo, dependiendo de su uso de bancos, cajas de casa, y gestión de efectivo clásico en SAP
ERP, SAP proporciona ciertas funcionalidades mínimas que cubren el alcance funcional de SAP ERP.
En esta sección, encontrará una descripción rápida de las versiones disponibles y si una versión específica es adecuado
para usted.

Cash Management With SAP S4HANA Function

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SAP prensa es una iniciativa conjunta de SAP y Rheinwerk Publishing.

El know-how ofrecido por los especialistas de SAP

2018, aprox. 600 pp., Tapa dura y libros electrónicos

2017, 447 páginas, rústica y de libros electrónicos

Bardhan, Baumgartl, Chaadaev, Choi, Dudgeon, Lahiri, Meijerink,

2018, aprox. 550 pp., Tapa dura y e-libro

Administración de fondos con SAP

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Gracias por la compra de un libro de SAP PRENSA!

Editor, PRENSA SAP

Rheinwerk Publishing • Boston, MA

empresa es ilegal también.

Copia Nº mhi6-d7s5-4b9f-jrgc para uso

Este libro electrónico es una publicación que muchos contribuyeron, en concreto:

Editor Meagan blanca

Editor de copia Yvette Chin

Diseño cubierta Graham Geary

Autor de la foto ooyoo iStockphoto.com/491529134/©

Producción E-libro Graham Geary

Composición tipográfica E-libro SatzPro, Krefeld (Alemania)

Páginas de servicios para averiguar cómo comunicarse con nosotros.

Biblioteca del Congreso de control el número de publicación: 2017038231

ISBN 978-1-4932-1579-9 (impresión) ISBN

978-1-4932-1580-5 (e-book) ISBN 978-1-4932-1581-2

© 2018 por Rheinwerk Publishing, Inc., Boston (MA) 1 S t edición

Prólogo de Arthur Zeyda .............................................. .................................................. ........... 13

1 Introducción a la gestión de efectivo 25

1.1 Administración de fondos como un imperativo de negocios ........................................... .............. 26

1.2 Administración de fondos en SAP S / 4hana .......................................... ................................. 29

1.3 Aplicaciones de SAP Fiori .............................................. .................................................. ........ 46

1.4 Resumen ................................................ .................................................. ............................... 55

Gestión 2 de cuenta bancaria 57

2.1 Gestión de la cuenta bancaria de un vistazo ........................................... ........................ 57

2.2 El mantenimiento de bancos y casa de Bancos ............................................ ............................. 61

2.2.2 Lista Ver / Informe .............................................. .................................................. ... 68

2.3 El mantenimiento de cuentas bancarias datos maestros ............................................ ...................... 82

2.4 Gestión de datos maestros de modificación Procesos ............................................ .................. 110

2.4.3 Mi cuenta bancaria de lista de trabajo de aplicaciones .......................................... ............................. 113

2.5 Gestión de cuentas bancarias a través de sistemas ............................................ ................... 118

2.6 Banco Extranjero de informes y controles de cuentas ........................................... ........... 121

2.7 Configuración ................................................ .................................................. ...................... 122

2.8 Resumen ................................................ .................................................. ............................... 140

3 Operaciones en efectivo posicionamiento y efectivo 143

3.1 Posicionamiento efectivo en SAP S / 4hana .......................................... ..................................... 143

3.1.1 desafíos comunes ............................................. .............................................. 144

3.1.2 Beneficios de negocio con SAP S / 4hana ........................................... ................ 145

3.2 Procesamiento de Transacciones en Efectivo .............................................. .......................................... 146

3.2.1 Informe de cuenta Monitor de Aplicación .............................................. ............................ 147

3.2.2 Realizar transferencias bancarias Aplicación ........................................... ....................................... 149

3.2.3 Pista de transferencias bancarias Aplicación .............................................. .................................... 153

3.2.4 Aprobar pagos bancarios App ........................................... ................................ 155

3.2.5 Concentración de efectivo ............................................. ................................................ 159

3.2.6 Administrar registros individuales ............................................ .......................................... 161

3.3 Análisis de Posición de caja .............................................. .................................................. ... 170

3.3.1 Posición del Efectivo App ............................................ .................................................. ... 171

3.3.2 Posición del Efectivo detalles de la aplicación ........................................... ....................................... 182

3.3.3 Verificación de los elementos de Flujo de Efectivo ........................................... ............................................ 206

3.3.4 La posición en pantalla Efectivo (FF7AN) ......................................... ................................ 211

3.3.5 Efectivo analizador de flujo ............................................ .................................................. 212

3.4 Aplicaciones de Información ............................................... .................................................. .................... 221

3.4.1 Banco App Riesgo ............................................... .................................................. ........ 221

3.4.2 déficit de caja grupo de aplicación ........................................... ............................................... 222

3.4.3 Pago Estadísticas Aplicación ............................................... ........................................ 223

3.5 Configuración ................................................ .................................................. ...................... 224