PRUEBA DE CONOCIMIENTO

FACTURACIÓN Y CARTERA
LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S

Nombre: __Karen Lizeth Ruiz Peña___ C.C: __1022422965___

1- ¿Qué es XML de la facturación electrónica?

2- ¿En qué formato se genera la representación gráfica de la Factura electrónica?
3- Nombre un error que se pueda presentar en el proceso de transmisión de una factura
electrónica y describa como podría ser solucionado.
4- ¿Cuáles son los documentos más relevantes que componen la cartera de un Cliente?
5- ¿En qué casos se emite una Nota Crédito a un cliente?

Respuesta:

1. El XML es el “bloc de nota- estructura del documento” que se descarga al generar el envío
de la factura a la plataforma de facturación electrónica desde el aplicativo contable, en el
se encuentra toda la información de la factura datos como los del receptor y el remitente,
impuestos, valores.
es usado por la DIAN para el intercambio de datos, en la correcta lectura del mismo
podemos encontrar las inconsistencias cuando se presentan errores en el viaje de la
plataforma contable a la del envió al cliente, el cliente debe tener en su correo de
recepción la factura en formato PDF y también el XML de la factura.
2. En XML y PDF, le debe llegar al cliente o receptor el PDF de la factura y el XML, en la
plataforma que trabaje (comfiar) el cliente también podía ingresar y hacer la descarga en
PDF.
3. En pruebas donde genere la implementación, normalmente los errores que se podían
presentar se debían a la configuración de los impuestos aplicados en la factura cuando se
realiza facturación para otras ciudades o municipios, en el caso del IVA el impuesto se veía
aplicado en el XML pero al final en el total de la factura no estaba siendo aplicado y el
enviar la factura el semáforo siempre quedaba en rojo. La solución se encontró en la
configuración inicial del XML, otros casos como la numeración o consecutivo de las
facturas, las resoluciones en el caso de las temporales y la descripción del producto
facturado, se validaba el aplicativo contable o en caso final el xml.
4. *La facturación inicial sobre la cuál se genera el cobro de la cartera
*Los pagarés que tenga activos, en muchos casos son pagares en blanco para poderlos
pasar a trámite legal, en el se deben encontrar las fechas de los pagos o pago establecido.
 *El contrato con el cuál se firmó y adquirió el servicio o producto, en el deben estar todos
los datos del domicilio del deudor (empresa: él representante legal, cámara de comercio,
rut, y documentos bases previos a la negociación).
* para adquirir la cartera directamente con la empresa tener una previa validación de
fidelización del cliente.
5. En el caso de la facturación electrónica se generaba una nota crédito para poder anular
una factura es decir si el consecutivo de la Factura era 1F la nota debía ser 1N y esta nota
anulaba la deuda en el sistema para nuevamente generar la facturación al cliente.
Otros casos de notas crédito que se generan corresponden a saldos a favor que dispone
un cliente por un mayor valor pagado sobre alguna facturación y en el sistema se procede
a realizar el cargue de la nota para poderlo compensar con futura facturación.
En los reconocimientos internos para cierre de mes la generación de nota corresponde a la
anulación del mismo y la facturación real.