PROCEDIMIENTOS DE COBRO Y FACTURACIÓN

MUELLAJE

Cliente Cajero Facturista

INICIO

Elabora el formato del muellaje con datos del

pedimento Recibe la copia y original de la solicitud del muellaje

Verifica que el cálculo realizado por

Elabora el cheque a favor del API y entrega al la agencia aduanal sea correcto.
cajero
Recibe el cheque y le da un número de folio al original y copia de la
solicitud de muellaje.
Elabora factura y entrega al
Entrega la copia de solicitud al cliente y la original al facturista. cliente

FIN

ATRAQUE
Jefe de Operaciones Jefe de Tesorería Cajero Facturista Cliente
INICIO

Elabora formato de estadía de Realiza los cálculos de las Da número de folio de Calcula el importe de la factura
buques horas atracadas y entrega estadía y envía al facturista. en base al TRB de la
dicho reporte al cajero embarcación y las horas
atracadas.

Elabora Factura Elabora solicitud de atraque

Recibe solicitud y verifica

si coinciden con las horas
atracadas.
Confirma con el reporte
diario de embarcación de Se comunica con el jefe de NO
capitanía operaciones Coin
ciden Elabora cheque a favor de API

Envía memorando con las Recibe memorando y envía Recibe memorando y cheque y SI
modificaciones realizadas al cajero entrega factura al cliente
FIN
 DERECHO DE PUERTO

Cliente Cajero Depto. de Tesorería Facturista

INICIO

Elabora formato de muellaje con los

datos del buque y a quien se le va a
facturar

Envía una copia y la original de la Recibe copia original y verifica que los datos
solicitud del puerto de la solicitud coincidan con la tarifa de TRB

Elabora cheque a favor del API Elabora un recibo de caja por el importe a pagar

Envía el original del recibo al cliente y envía una

copia a contabilidad y otra para archivo de tesor

Elabora un certificado de no adeudo y entrega

original y tres copias al cliente y envía un Archiva una copia del certificado de no
departamento de tesorería adeudo

Recibe los formatos de puerto que emite el

área de operaciones.

Asigna un folio al formato y lo turna al facturista Turna a la cajera el formato de puerto. Elabora factura y se lo turna
al departamento de
tesorería

verifica q el importe sea

igual al del recibo de caja Revisa la factura y envía a la cajera

Recibe la factura Entrega factura al cliente

FIN
 ALMACENAJE
Almacén Fiscalizado Facturista Cliente Cajero Jefe de tesorería
INICIO

Proporciona al cliente el
formato de almacenaje
SI ¿Se
presenta
Elabora y envía la parte de Elabora la factura el mismo
almacenaje al facturista día?
Baja reporte de bancos y
NO entrega a la cajera para
comparación con la factura

Entrega la ficha de Recibe la ficha y la canjea

depósito al banco por la factura

Recibe la factura

FIN

ESTADÍA DE VEHÍCULOS

Cliente Cajero Facturista

INICIO

Se presenta a trabajar con el jefe de Recibe original y dos copias de la solicitud de cobro por estadía
seguridad para que le emita el formato de indicando la estadía de los vehículos correspondientes
pago de estadía

Calcula el importe a cobrar en base a la estadía establecida en la

solicitud de cobro por estadía.

Recibe copias de nota. (una le sirve para

reclamar su factura y la otra para presentar al Da número de folio a la original y a una copia y sella de pagado Recibe la nota original
jefe de seguridad) tanto la original como las dos copias.
Elabora la factura y entrega al cliente

FIN