RESIDENCIAL MANUEL EMILIO II

Fecha de Impresión: 3
CALLE D 5, LOBBY 1, PISO 1, RESIDENCIAL MANUEL EMILIO II, VIEJO ARROYO HONDO

SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL

Catálogo de Cuentas
Identificador Nombre Grupo Nive Tipo Categoría Cuenta Pa
l
1 ACTIVOS Activo 1 General Control
10 ACTIVOS CORRIENTES Activo 2 General Control 1
1001 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS Activo 3 General Control 10
100101 CAJAS EN RD$ Activo 4 General Control 1001
10010101 CAJA GENERAL RD$ Activo 5 Detalle Control 100101
100102 CAJAS EN US$ Activo 4 General Control 1001
10010201 CAJAS EN US$ Activo 5 Detalle Control 100102
10010202 PRIMA EN CAJA US$ Activo 5 Detalle Control 100102
100103 CAJA CHICA Activo 4 General Control 1001
10010301 CAJA CHICA RD$ Activo 5 Detalle Control 100103
100104 CAJA CHICA EN MONEDA EXTRANEJERA Activo 4 General Control 1001
10010401 CAJA CHICA EN US$ Activo 5 Detalle Control 100104
10010402 PRIMA EN CAJA CHICA EN US$ Activo 5 Detalle Control 100104
100105 EFECTIVO EN BANCOS Activo 4 General Control 1001
10010501 EFECTIVO EN BANCOS RD$ Activo 5 General Control 100105
1001050101 BPD 759997059 Activo 6 Detalle Control 10010501
10010502 EFECTIVO EN BANCOS US$ Activo 5 General Control 100105
1001050201 CUENTA BANCO 002 - XXXXXXXXX Activo 6 Detalle Control 10010502
1001050202 PRIMA CUENTA BANCO 002 - XXXXXXXXX Activo 6 Detalle Control 10010502
10010503 INVERSIONES A CORTO PLAZO EN BANCOS Activo 5 General Control 100105
1002 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR Activo 3 General Control 10
100201 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Activo 4 General Control 1002
10020101 CUENTAS POR COBRAR INQUILINOS Activo 5 Detalle Control 100201
10020102 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES EN US$ Activo 5 General Control 100201
1002010299 PRIMA POR COBRAR CLIENTES EN US$ Activo 6 Detalle Control 10020102
10020103 CUENTAS POR COBRAR - CHEQUES DEVUELTOS Activo 5 General Control 100201
1002010301 CHEQUES DEVUELTOS Activo 6 Detalle Control 10020103
1002010302 COMISIÓN POR CHEQUES DEVUELTOS Activo 6 Detalle Control 10020103
10020104 RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES Activo 5 General Control 100201
1002010401 RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES Activo 6 Detalle Control 10020104
10020105 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Activo 5 General Control 100201
1002010501 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Activo 6 Detalle Control 10020105
1002010502 FALTANTE EN CAJA RD$ Activo 6 General Control 10020105
100201050201 FALTANTE EN CAJA RD$ Activo 7 Detalle Control 1002010502
1002010503 FALTANTE EN CAJA US$ Activo 6 General Control 10020105
100201050301 FALTANTE EN CAJA US$ Activo 7 Detalle Control 1002010503
100201050302 PRIMA EN FALTANTE EN CAJA US$ Activo 7 Detalle Control 1002010503
10020106 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Activo 5 General Control 100201
10020107 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS Activo 5 General Control 100201
1002010799 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS Activo 6 Detalle Control 10020107
10020108 ANTICIPOS DE SUPLIDORES EN RD$ Activo 5 General Control 100201
1002010801 ANTICIPOS DE SUPLIDORES EN RD$ Activo 6 Detalle Control 10020108
10020109 ANTICIPOS DE SUPLIDORES EN US$ Activo 5 General Control 100201
1002019801 ANTICIPOS DE SUPLIDORES EN US$ Activo 6 Detalle Control 10020109
1002019802 PRIMA EN ANTICIPOS DE SUPLIDORES EN US$ Activo 6 Detalle Control 10020109
10020199 OTRAS CUENTAS POR COBRAR Activo 5 General Control 100201
1002019901 RECLAMACIONES BANCARIAS Activo 6 Detalle Control 10020199
1002019999 OTRAS CUENTAS POR COBRAR Activo 6 Detalle Control 10020199
1003 INVENTARIO Activo 3 General Control 10
100301 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN Activo 4 Detalle Control 1003
100302 INVENTARIO EN TRANSITO Activo 4 Detalle Control 1003
1004 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Activo 3 General Control 10
100401 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Activo 4 General Control 1004
10040101 ANTICIPOS EN I.S.R. Activo 5 General Control 100401
1004010101 ANTICIPOS EN I.S.R. PAGADOS Activo 6 Detalle Control 10040101
1004010103 CRÉDITO FISCAL ISR A COMPENSAR AUTORIZADO POR LA D Activo 6 Detalle Control 10040101
1004010113 RETENCIONES ISR PAGOS PROVEEDORES DEL ESTADO (5%) Activo 6 Detalle Control 10040101
1004010114 RETENCIONES ISR OTRAS RENTAS (10%) Activo 6 Detalle Control 10040101
1004010115 RETENCIONES ISR OTRAS RENTENCIONES (Rentas Presunt Activo 6 Detalle Control 10040101
1004010199 OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS PAGADOS Activo 6 Detalle Control 10040101
10040102 ITBIS A FAVOR Activo 5 General Control 100401
1004010201 ITBIS A FAVOR POR COMPENSAR DECLARADO Activo 6 Detalle Control 10040102
1004010202 RETENCIÓN DEL 30% DEL ITBIS Activo 6 Detalle Control 10040102
1004010203 RETENCIÓN DEL 100% DEL ITBIS Activo 6 Detalle Control 10040102
100402 PLACAS, PATENTES Y REVISTAS VEHICULOS Activo 4 Detalle Control 1004
10040203 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO-ACTIVO Activo 5 Detalle Control 100401
100403 AFILIACIONES GREMIALES Activo 4 Detalle Control 1004
100404 FONDO DE CAJA CHICA POR LIQUIDAR Activo 4 Detalle Control 1004
100498 CARGOS Y CRÉDITOS POR LIQUIDAR Activo 4 Detalle Control 1004
100499 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Activo 4 Detalle Control 1004
11 INVERSIONES A LARGO PLAZO Activo 2 General Control 1
1101 INVERSIONES EN ACCIONES Activo 3 General Control 11
110101 INVERSIONES EN ACCIONES EN OTRAS COMPAÑIAS Activo 4 Detalle Control 1101
1102 INVERSIONES EN TÍTULOS Y CERTIFICADOS FINANCIEROS Activo 3 General Control 11
110201 INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. Activo 4 Detalle Control 1102
12 ACTIVOS FIJOS Activo 2 General Control 1
1201 TERRENO Activo 3 General Control 12
120101 TERRENO Activo 4 Detalle Control 1201
1202 EDIFICACIONES Activo 3 General Control 12
120201 EDIFICACIONES Activo 4 Detalle Control 1202
120202 DEPREC. ACUMULADA EDIFICACIONES Activo 4 Detalle Control 1202
1203 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA Activo 3 General Control 12
120301 MOBILIARIO Y EQUIPOS Activo 4 Detalle Control 1203
120302 DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA Activo 4 Detalle Control 1203
1204 EQUIPOS DE CÓMPUTOS Y TELECOMUNICACIONES Activo 3 General Control 12
120401 EQUIPOS DE CÓMPUTOS Y TELECOMUNICACIONES Activo 4 Detalle Control 1204
120402 DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE CÓMPUTOS Y TELECOMUNI Activo 4 Detalle Control 1204
1205 EQUIPOS DE TRANSPORTE Activo 3 General Control 12
120501 EQUIPOS DE TRANSPORTE Activo 4 Detalle Control 1205
120502 DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Activo 4 Detalle Control 1205
1206 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Activo 3 General Control 12
120601 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OPTICAS Activo 4 Detalle Control 1206
120602 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OPTICAS Activo 4 Detalle Control 1206
1207 OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES Activo 3 General Control 12
120701 OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES Activo 4 Detalle Control 1207
120702 DEPREC. ACUMULADA OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES Activo 4 Detalle Control 1207
1208 MEJORAS EN PROPIEDAD ARRENDADA Activo 3 General Control 12
120801 MEJORAS EN PROPIEDAD ARRENDADA Activo 4 Detalle Control 1208
120802 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDAD ARRENDADA Activo 4 Detalle Control 1208
1209 ACTIVOS FIJOS EN PROCESO Activo 3 General Control 12
120901 TERRENO EN PROCESO DE CAPITALIZACIÓN Activo 4 Detalle Control 1209
120902 EDIFICACIONES EN PROCESO DE CAPITALIZACIÓN Activo 4 Detalle Control 1209
120903 MOBILIARIO Y EQUIPOS DEL RESIDENCIAL Activo 4 Detalle Control 1203
120904 EQUIPOS DE CÓMPUTOS Y TELECOM. EN PROCESO DE INSTA Activo 4 Detalle Control 1209
120905 EQUIPOS DE TRANSPORTE EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Activo 4 Detalle Control 1209
120906 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OPTICAS EN PROCESO DE LIQ Activo 4 Detalle Control 1209
120907 OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES EN PROCESO DE INSTALACI Activo 4 Detalle Control 1209
13 OTROS ACTIVOS Activo 2 General Control 1
1301 DEPÓSITOS Y FIANZAS Activo 3 General Control 13
130101 DEPÓSITOS Activo 4 Detalle Control 1301
130102 FIANZAS Activo 4 Detalle Control 1301
1302 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN Activo 3 General Control 13
130201 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN AL COSTO Activo 4 Detalle Control 1302
130202 AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN Activo 4 Detalle Control 1302
1303 LICENCIAS Y SOFTWARES Activo 3 General Control 13
130301 LICENCIAS Y SOFTWARES AL COSTO Activo 4 Detalle Control 1303
130302 AMORTIZACION DE LICENCIAS Y SOFTWARES Activo 4 Detalle Control 1303
1399 OTROS ACTIVOS VARIOS Activo 3 Detalle Control 13
2 PASIVOS Pasivo 1 General Control
20 PASIVOS CORRIENTES Pasivo 2 General Control 2
2001 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Pasivo 3 General Control 20
200101 PORCIÓN CORRIENTE DE DEUDA A LARGO PLAZO Pasivo 4 Detalle Control 2001
200102 INTERESES POR PAGAR Pasivo 4 General Control 2001
20010201 INTERESES POR PAGAR RD$ Pasivo 5 Detalle Control 200102
200103 LINEA DE CREDITO Pasivo 4 General Control 2001
2002 CUENTAS POR PAGAR Pasivo 3 General Control 20
200201 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES Pasivo 4 General Control 2002
20020101 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES Pasivo 5 Detalle Control 200201
20020102 SUPLIDORES INTERNACIONALES Pasivo 5 General Control 200201
2002010201 SUPLIDORES EN US$ Pasivo 6 General Control 20020102
2002010202 PRIMA EN SUPLIDORES EN US$ Pasivo 6 Detalle Control 20020102
200202 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Pasivo 4 Detalle Control 2002
200203 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS Pasivo 4 General Control 2002
20020301 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADASS EN RD$ Pasivo 5 Detalle Control 200203
200204 OTROS PASIVOS Pasivo 4 General Control 2002
20020401 TARJETAS DE CREDITOS EN RD$ Pasivo 5 Detalle Control 200204
20020402 TARJETAS DE CREDITOS EN US$ Pasivo 5 General Control 200204
2002040201 TARJETAS DE CREDITOS EN RD$ Pasivo 6 Detalle Control 20020402
2002040202 PRIMA TARJETAS DE CREDITOS EN RD$ Pasivo 6 Detalle Control 20020402
20020403 ANTICIPOS CLIENTES EN RD$ Pasivo 5 Detalle Control 200204
20020404 ANTICIPOS CLIENTES EN US$ Pasivo 5 General Control 200204
2002040401 ANTICIPOS CLIENTES EN US$ Pasivo 6 Detalle Control 20020404
2002040402 PRIMA ANTICIPOS CLIENTES EN US$ Pasivo 6 Detalle Control 20020404
20020405 OTROS CREDITOS DIFERIDOS Pasivo 5 Detalle Control 200204
20020406 DIVIDENDOS DECLARADOS POR PAGAR Pasivo 5 Detalle Control 200204
20020499 OTRAS CUENTAS POR PAGAR MISCELÁNEAS Pasivo 5 Detalle Control 200204
2003 ACUMULACIONES Y PROVISIONES POR PAGAR Pasivo 3 General Control 20
200301 ACUMULACIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Pasivo 4 General Control 2003
20030101 NÓMINA POR PAGAR Pasivo 5 Detalle Control 200301
20030102 BONIFICACIÓN POR PAGAR Pasivo 5 Detalle Control 200301
20030103 SALARIO DE NAVIDAD POR PAGAR Pasivo 5 Detalle Control 200301
20030104 PROVISIÓN PARA PREAVISO Y CESANTÍA Pasivo 5 Detalle Control 200301
20030105 PROVISIÓN PARA VACACIONES Pasivo 5 Detalle Control 200301
20030106 INCENTIVOS Y HORAS EXTRAS POR PAGAR Pasivo 5 Detalle Control 200301
20030107 DIETAS POR PAGAR EMPLEADOS Pasivo 5 Detalle Control 200301
20030199 OTRAS ACUMULACIONES POR PAGAR EMPLEADOS Pasivo 5 Detalle Control 200301
200302 CUENTAS POR PAGAR AL ESTADO DOMINICANO Pasivo 4 General Control 2003
20030201 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030202 ITBIS DE CLIENTES POR PAGAR (18%) Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030203 RETENCIÓN A PERSONAS FÍSICAS (18%) Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030204 RETENCIÓN DEL 30% DEL ITBIS Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030205 RETENCIÓN DEL 100% DEL ITBIS Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030206 RETENCIÓN DEL 75% DEL ITBIS Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030207 RETENCIÓN I.S.R. EMPLEADOS Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030208 RETENCIÓN ISR ALQUILERES (10%) Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030209 RETENCIÓN ISR HONORARIOS (10%) Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030210 RETENCIÓN ISR DIVIDENDOS PAGADOS (10%) Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030211 RETENCIÓN ISR PREMIOS (10%) Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030212 RETENCIÓN ISR INTERESES PAGADOS (10%) Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030213 RETENCIÓN ISR REMESAS AL EXTERIOR (27%) Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030214 RETENCIÓN ISR OTRAS RENTAS (10%) Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030215 RETENCIÓN ISR OTRAS RETENCIONES (Rentas Presuntas) Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030216 IMPUESTO SOBRE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030217 IMPUESTO SOBRE LA RENTA/ACTIVOS (27%/1%) Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030218 IMPUESTO DE FISCALIZACIÓN POR PAGAR Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030219 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO-PASIVO Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030220 INFOTEP POR PAGAR Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030221 RETENCIÓN ISR PAGO PROVEEDORES ESTATALES (5%) Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030222 RETENCIÓN ISR OTRAS RETENCIONES (Servicios Técnico Pasivo 5 Detalle Control 200302
20030299 OTRAS RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR Pasivo 5 Detalle Control 200302
200399 OTRAS ACUMULACIONES POR PAGAR Pasivo 4 General Control 2003
20039901 CAJA CHICA POR PAGAR (CAJA) Pasivo 5 Detalle Control 200399
20039902 CAJA CHICA POR PAGAR (CKS) Pasivo 5 Detalle Control 200399
20039903 AJUSTE DE SALDO DE INICIO Pasivo 5 Detalle Control 200399
20039999 OTROS PASIVOS MISCELÁNEOS Pasivo 5 Detalle Control 200399
2010 SALARIOS Y REMUNERACIONES A LOS EMPLEADOS Activo 1 General Control
21 PASIVOS A LARGO PLAZO Pasivo 2 General Control 2
2101 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO Pasivo 3 General Control 21
210101 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO RD$ Pasivo 4 Detalle Control 2101
2102 PRÉSTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO Pasivo 3 General Control 21
210299 OTROS PRÉSTAMOS POR PAGAR Pasivo 4 Detalle Control 2102
3 CAPITAL Capital 1 General Control
30 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO Capital 2 Detalle Control 3
31 CAPITAL ADICIONAL PAGADO Capital 2 Detalle Control 3
32 RESERVAS Capital 2 General Control 3
3201 RESERVA LEGAL Capital 3 Detalle Control 32
3202 RESERVA PARA CONTINGENCIA Capital 3 Detalle Control 32
3203 OTRAS RESERVAS Capital 3 Detalle Control 32
33 RESULTADO Capital 2 General Control 3
3301 RESULTADO ACUMULADO Capital 3 Detalle Control 33
3302 RESULTADO DEL PERIODO Capital 3 Detalle Control 33
3303 AJUSTES A RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES Capital 3 Detalle Control 33
3399 RESUMEN DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Capital 3 Detalle Control 33
34 SUPERÁVIT Capital 2 General Control 3
3401 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS Capital 3 Detalle Control 34
4 INGRESOS Ingreso 1 General Control
40 INGRESOS EN OPERACIONES Ingreso 2 General Control 4
4001 INGRESOS POR VENTAS Ingreso 3 Detalle Control 40
4002 INGRESOS POR COMISION Ingreso 3 Detalle Control 40
4099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES Ingreso 3 Detalle Control 40
41 DEDUCCIONES Ingreso 2 General Control 4
4101 DESCUENTOS SOBRE VENTAS Ingreso 3 General Control 41
410101 DESCUENTOS SOBRE VENTAS Ingreso 4 Detalle Control 4101
4102 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS Ingreso 3 General Control 41
410201 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS Ingreso 4 Detalle Control 4102
47 INGRESOS FINANCIEROS Ingreso 2 General Control 4
4701 DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS Ingreso 3 Detalle Control 47
4702 PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL EN SUBCIDIARIAS Ingreso 3 Detalle Control 47
4703 INTERESES GANADOS EN CERTIFICADOS FINANCIEROS Ingreso 3 Detalle Control 47
4704 INTERESES GANADOS EN BONOS Ingreso 3 Detalle Control 47
4705 INTERESES GANADOS EN CUENTAS CORRIENTE Ingreso 3 Detalle Control 47
4706 INTERESES GANADOS EN CUENTAS DE AHORROS Ingreso 3 Detalle Control 47
4707 INGRESOS POR VENTA DE INVERSIONES Ingreso 3 Detalle Control 47
48 GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Ingreso 2 General Control 4
4801 GANANCIA EN VENTA DE TERRENO Ingreso 3 Detalle Control 48
4802 GANANCIA EN VENTA DE EDIFICACIONES Ingreso 3 Detalle Control 48
4803 GANANCIA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICI Ingreso 3 Detalle Control 48
4804 GANANCIA EN VENTA EQUIPOS DE CÓMPUTOS Y TELECOMUNI Ingreso 3 Detalle Control 48
4805 GANANCIA EN VENTA EQUIPOS DE TRANSPORTE Ingreso 3 Detalle Control 48
4806 GANANCIA EN VENTA VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS D Ingreso 3 Detalle Control 48
4807 GANANCIA EN VENTA VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS Ingreso 3 Detalle Control 48
49 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Ingreso 2 General Control 4
4901 GANANCIA EN AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO Ingreso 3 Detalle Control 49
4902 INGRESOS POR RECUPERACIÓN CUENTAS MALAS Ingreso 4 Detalle Control 4901
4903 INGRESOS POR INDEMNIZACIÓN DE SEGUROS Ingreso 5 Detalle Control 4902
4904 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES Ingreso 6 Detalle Control 4903
4999 OTROS INGRESOS Ingreso 7 Detalle Control 4904
5 COSTOS Costo 1 General Control
50 COSTOS DE VENTAS Costo 2 General Control 5
5001 COSTOS DE VENTAS Costo 3 Detalle Control 50
5002 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS Costo 3 Detalle Control 50
5003 MATERIAL GASTABLE Costo 3 Detalle Control 50
6 GASTOS Gastos 1 General Control
60 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS Gastos 2 General Control 6
6001 GASTOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Gastos 3 General Control 60
600101 SUELDOS Y SALARIOS Gastos 4 Detalle Control 6001
600102 COMISIONES A EMPLEADOS Gastos 4 Detalle Control 6001
600103 INCENTIVOS Y HORAS EXTRAS Gastos 4 Detalle Control 6001
600104 BONIFICACIÓN Gastos 4 Detalle Control 6001
600105 SALARIO DE NAVIDAD Gastos 4 Detalle Control 6001
600106 VACACIONES Gastos 4 Detalle Control 6001
600107 PREAVISO Y CESANTÍA Gastos 4 Detalle Control 6001
600108 COMPENSACIÓN USO DE VEHÍCULOS Gastos 4 Detalle Control 6001
600109 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN Gastos 4 Detalle Control 6001
600110 INFOTEP Gastos 4 Detalle Control 6001
600111 APORTE PLAN BÁSICO DE SALUD (SFS) Gastos 4 Detalle Control 6001
600112 APORTE PLAN DE PENSIONES (AFP) Gastos 4 Detalle Control 6001
600113 APORTE RIESGOS LABORALES (SRL) Gastos 4 Detalle Control 6001
600114 SEGURO MEDICO Y DE VIDA PRIVADO Gastos 4 Detalle Control 6001
600115 UNIFORME Gastos 4 Detalle Control 6001
600116 ALMUERZOS A EMPLEADOS Gastos 4 Detalle Control 6001
600117 ACTIVIDADES SOCIALES EMPLEADOS Gastos 4 Detalle Control 6001
600118 GASTO DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Gastos 4 Detalle Control 6001
600119 IMPUESTO DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Gastos 4 Detalle Control 6001
600120 PRIMEROS AUXILIOS AL PERSONAL Gastos 4 Detalle Control 6001
600199 OTROS BENEFICIOS EMPLEADOS Gastos 4 Detalle Control 6001
6002 OTROS DE VENTAS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS Gastos 3 General Control 60
600201 GASTO DE ELECTRICIDAD Gastos 4 Detalle Control 6002
600202 GASTO DE TELEFONO Gastos 4 Detalle Control 6002
600203 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES Gastos 3 General Control 60
60020301 DEPRECIACIÓN EDIFICACIONES Gastos 4 Detalle Control 600203
60020302 DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA Gastos 4 Detalle Control 600203
60020303 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTOS Y TELECOMUNICACIO Gastos 4 Detalle Control 600203
60020304 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE Gastos 4 Detalle Control 600203
60020305 DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OPTICAS Gastos 4 Detalle Control 600203
60020306 DEPRECIACIÓN OTROS ACTIVOS Gastos 4 Detalle Control 600203
60020307 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDAD ARRENDADA Gastos 4 Detalle Control 600203
60020308 AMORTIZACIÓN GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN Gastos 4 Detalle Control 600203
60020309 AMORTIZACIÓN LICENCIAS Y SOFTWARES Gastos 4 Detalle Control 600203
600204 GASTO DE AGUA (CAASD) Gastos 4 Detalle Control 6002
600205 ALQUILERES Gastos 4 General Control 6002
60020501 ALQUILER DE LOCALES Gastos 5 Detalle Control 600205
60020502 ALQUILER DE EQUIPOS Gastos 5 Detalle Control 600205
60020503 ALQUILER DE VEHÍCULOS Gastos 5 Detalle Control 600205
60020504 ALQUILERES GENERALES Gastos 5 Detalle Control 600205
600206 HONORARIOS POR SERVICIOS Gastos 4 General Control 6002
60020601 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDADES Gastos 5 Detalle Control 600206
60020602 IGUALA CONTABLE Gastos 5 Detalle Control 600206
600207 TRANSPORTE Y ACARREO Gastos 4 Detalle Control 6002
600208 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Gastos 4 Detalle Control 6002
600209 COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA Gastos 4 Detalle Control 6002
600210 ESTADÍA HOTELES Gastos 4 Detalle Control 6002
600211 GASTOS POR CUENTAS MALAS Gastos 4 Detalle Control 6002
600212 REPARACIONES DE EDIFICIO Gastos 4 Detalle Control 6002
600213 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS CATEGORÍA 2 Y 3 Gastos 4 Detalle Control 6002
600214 MANTENIMIENTO DE PISCINA Gastos 4 Detalle Control 6002
600215 PROMOCIONES Gastos 4 Detalle Control 6002
600216 PUBLICIDAD Gastos 4 Detalle Control 6002
600217 GASTO DE BASURA Gastos 4 Detalle Control 6002
600218 MANTENIMIENTOS VARIOS Gastos 4 Detalle Control 6002
600219 MANTENIMIENTO DE PLANTA Gastos 4 Detalle Control 6002
600220 MATERIAL GASTABLE Y PAPELERÍA Gastos 4 Detalle Control 6002
600221 MATERIAL DE LIMPIEZA Gastos 4 Detalle Control 6002
600222 ATENCIONES A CLIENTES Gastos 4 Detalle Control 6002
600223 GASTOS DE CORREO Y ENVÍOS Gastos 4 Detalle Control 6002
600224 GASTOS LEGALES Gastos 4 Detalle Control 6002
600225 MANTENIMIENTO DE ASCENSOR Gastos 4 Detalle Control 6002
600226 GUARDIANES Y VIGILANCIA Gastos 4 Detalle Control 6002
600227 FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Gastos 4 Detalle Control 6002
600228 SUSCRIPCIONES Y MEMBRESÍAS Gastos 4 Detalle Control 6002
600229 DONACIONES Gastos 4 Detalle Control 6002
600230 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Gastos 4 Detalle Control 6002
600231 PROPINAS Gastos 4 Detalle Control 6002
600232 PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES Gastos 4 Detalle Control 6002
600233 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Gastos 4 General Control 6002
60023301 PÉRDIDA EN VENTA DE TERRENO Gastos 4 Detalle Control 6002
60023302 PÉRDIDA EN VENTA DE EDIFICACIONES Gastos 4 Detalle Control 6002
60023303 PÉRDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICIN Gastos 5 Detalle Control 600233
60023304 PÉRDIDA EN VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OPTIC Gastos 5 Detalle Control 600233
60023305 PÉRDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS Gastos 5 Detalle Control 600233
600234 PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL EN SUBSIDIARI Gastos 4 Detalle Control 6002
600235 PÉRDIDA EN INDEMNIZACIÓN DE SEGUROS Gastos 4 Detalle Control 6002
600236 CONSULTA DE DATOS E INFORMACIÓN CREDITICIA Gastos 4 Detalle Control 6002
600237 GASTO DE PLACAS, PATENTES Y REVISTAS VEHICULOS Gastos 4 Detalle Control 6002
600298 GASTOS NO DEDUCIBLE ISR Gastos 4 General Control 6002
60029801 IMPUESTO DE FISCALIZACIÓN DE LA DGII Gastos 5 Detalle Control 600298
60029802 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTAS ASUMIDAS Gastos 5 Detalle Control 600298
60029803 MORA E INTERESES TSS Gastos 5 Detalle Control 600298
60029804 GASTOS SIN COMPROBANTES NO ADMITIDOS Gastos 5 Detalle Control 600298
60029805 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES NO ADMITIDOS Gastos 5 Detalle Control 600298
60029899 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLE ISR Gastos 5 Detalle Control 600298
600299 GASTOS VARIOS Gastos 4 Detalle Control 6002
61 GASTOS FINANCIEROS Gastos 2 General Control 6
6101 CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS Gastos 3 Detalle Control 61
6102 CARGOS Y COMISIONES TARJETAS DE CREDITOS Gastos 3 Detalle Control 61
6103 PÉRDIDA EN AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO Gastos 3 Detalle Control 61
6104 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS BANCARIOS Gastos 3 Detalle Control 61
6105 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS PARTICULARES Gastos 3 Detalle Control 61
6106 IMPUESTO 0.15% SOBRE CHEQUES Gastos 3 Detalle Control 61
62 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Gastos 2 General Control 6
6201 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA/ACTIVOS DEL PERIODO Gastos 3 Detalle Control 62
6202 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDOS Gastos 4 Detalle Control 6201
6203 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA/ACTIVOS DE AÑOS ANTERIORE Gastos 5 Detalle Control 6202
a de Impresión: 3/8/20
DO

Cuenta Padre

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