Manual de Cuentas por Cobrar

Documentación Intelisis. Derechos Reservados.

1 Introducción 3

1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 3

1.2 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 4
1.3 DIAGRAMA DE PROCESOS 5
5

2 Cuentas 11

2.1 CLIENTES 11
2.2 CONCEPTOS DE CUENTAS POR COBRAR 12

3 Funcionalidad 13

3.1 COBRO 13
3.2 ENDOSO 14
3.3 DOCUMENTO 16
3.4 NETEO 18
3.5 ANTICIPO CLIENTES 20
3.6 APLICACIÓN ANTICIPO 22
3.7 DEV ANTICIPO CLIENTE 24
3.8 DEVOLUCIÓN 26
3.9 PRESTAMO 28
3.10 CHEQUE DEVUELTO 30
3.11 REVALUACION 32
3.12 DEPOSITO NO IDENTIFICADO 34
3.13 REASIGNACION 36

4 Exploradores, Reportes y Cubos 39

4.1 EXPLORADORES 39
4.2 REPORTES 41
4.3 CUBOS 52

5 Errores Frecuentes 53

5.1 ERRORES FRECUENTES 53

6 Temas Relacionados 54

6.1 TEMA RELACIONADO 54

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 2

 1 Introducción
1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP
El Módulo de Cuentas por cobrar se utiliza para registrar la información y actividades
involucradas en la generación del cobro de los productos que manufactura, distribuye o
que presta servicio a una empresa.

Entre las ventajas que proporciona el módulo de Cuentas por Cobrar están:
 Manejo fácil y seguro de las transacciones de Cobro de los movimientos deudores.
 Administra la operación de los movimientos que generan ingresos a la empresa y
no están saldados.
 Control de ingresos y Conocimiento de las características de cada uno de ellos.
 Control y seguimiento de deudas de los clientes y proveedores (Internos y
externos).
 Facilita la generación de la cobranza con la detección de clientes morosos.
 Control de saldos a través de fechas, sobre cargos, descuentos, e intereses.
 Controla las cuentas por cobrar y las devoluciones generadas por área, sucursales o
empresas.
 Facilita la consulta rápida de los movimientos que involucran las cuentas por cobrar
a través de reportes específicos, los cuales reflejan el comportamiento diario de esta
actividad.
 Permite exportar datos a Excel® y Acrobat®.

Cuentas por Cobrar se integra por movimientos los cuales reciben datos directa e
indirectamente para generar información confiable, la cual permite actualizar el saldo del
cliente para obtener la conexión contable requerida al módulo de contabilidad
directamente.
Los datos de entrada serán aquellos que provienen de varios módulos como lo es entre
otros el de ventas con los movimientos tipo factura, requisición, nota, especificando una
condición de pago/cobro a determinado tiempo, cuyo concepto será identificado como
cuenta por cobrar, generando una afectación en el Módulo de Cuentas por Cobrar
respectivamente.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 3

 1.2 Diagrama de Integración

Tesorería

Cuentas
por
Cobrar

Contabilidad

Imagen 1.Diagrama de Integración

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 4

 1.3 Diagrama de Procesos

Revisar
Inicio movimientos
en Cxc

Realizar cobranza a
1
Clientes

MÓDULO CXC

¿Se efectuó el Cobro? SI Generar movimiento

COBRO
Cobro

CUENTAS POR NO
COBRAR
MÓDULO CXC
¿Se llega a una Proceso
SI ¿Se Documenta? NO Ampliar plazo de
Negociación? Tesorería
Crédito o Cobro Parcial

SI

MÓDULO CXC
NO
Generar movimiento 1
Documento

MÓDULO GASTOS
¿Se considera Proceso Cxc - A
1 NO SI Generar movimiento
Incobrable? Neteo
GASTOS Gasto

Imagen 2. Diagrama de Proceso Cobro

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 5

 Revisar Cuentas por Cobrar
A
y Cuentas por Pagar, y
verificar si se aplica Neteo.

¿Se Aplican Cxc Vs Proceso Cxc -

NO
Cxp? Cobro

CUENTAS POR SI
NETEO
COBRAR

HERRAMIENTA CXC MÓDULO CXC

Se generar en
Utilizar la herramienta
automático movimiento
de Neteo
Neteo

MÓDULO CXP
Se genera en
Fin
automático movimiento
Neteo

Imagen 3. Diagrama de Proceso Neteo

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 6

 Verifica los depósitos
DEPÓSITO recibidos en el Portal
Inicio
BANCARIO Bancario e informa
Cobranza

Verifica que del deposito

corresponda a una Factura Proceso Cxc -
¿Es un Anticipo? NO
pendiente de cobre o se Cobro
considera anticipo

ANTICIPO SI
CLIENTES
MÓDULO CXC MÓDULO TESORERÍA
Se genera en Proceso
Generar movimiento
automático movimiento Tesorería
Anticipo Clientes
Solicitud Deposito

CUENTAS POR
MÓDULO CXC
COBRAR
¿Se aplica el
APLICACIÓN SI Generar movimiento Fin
Anticipo?
ANTICIPO Aplicación Anticipo

NO NO

MÓDULO CXC
¿Se devuelve el
SI Generar movimiento
Anticpo?
Devolución

NOMBRE ÁREA
FUNCIONAL,
PUESTO O
PERFIL
MÓDULO TESORERÍA
Se genera en Proceso
automático movimiento Tesorería
Solicitud Cheque

Imagen 4. Diagrama de Proceso Anticipo

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 7

 Inicio

Recibe solicitud para

realizar Préstamo

MÓDULO CXC MÓDULO TESORERÍA

CUENTAS POR
PRESTAMOS Se genera en Proceso
COBRAR Generar el movimiento
automático movimiento Tesorería
Préstamo
Solicitud Cheque

Proceso
Cxc - Cobro

Imagen 5. Diagrama de Proceso Prestamos

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 8

 Se recibe por parte del
Banco documento
Inicio (Cheque) que no fue
abonado a la cuenta
Bancaria

MÓDULO CXC MÓDULO TESORERÍA

CUENTAS POR CHEQUE
COBRAR DEVUELTO Se genera en
Generar movimiento Fin
automático Deposito en
Cheque Devuelto
Falso

Proceso
Cxc - Cobro

Imagen 6. Diagrama de Procesos Cheque Devuelto

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 9

 Al finalizar el periodo,
revisar que la captura de
Inicio operaciones con otras
monedas, se encuentre
completa

¿Se encuentra al Proceso

1 NO 1
corriente Cxc? Cxc

Proceso
1
Ventas
CUENTAS POR
REVALUACIÓN SI
COBRAR

HERRAMIENTA CXC MÓDULO CXC

Se genera en
Utilizar herramienta
automático movimiento
Revaluación
Revaluación

MÓDULO CXC
Se genera en
Fin
automático movimiento
Revaluación Crédito

Imagen 7. Diagrama de Proceso Revaluación

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 10

 2 Cuentas

2.1 Clientes
Se requiere tener registrado al Cliente para relacionarlo a las operaciones o registros que
en el sistema se van a realizar.

Ruta | Cuentas | Clientes | Clientes.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 11

 2.2 Conceptos de Cuentas por Cobrar
En este catálogo se registran los conceptos de Cuentas por Cobrar que se requieran para
identificación de los movimientos generados en el módulo de Cuentas por Cobrar.

Ruta | Configurar | Conceptos | Cuentas por Cobrar.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 12

 3 Funcionalidad

3.1 Cobro
Este movimiento genera su aplicación de forma directa o manualmente a las cuentas por
cobrar pendientes del cliente; con la finalidad de saldar o abonar a las cuentas respectivas
para disminuir su adeudo; generando una solicitud de depósito.

3.1.1 Datos Generales

Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo.
Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan
al movimiento que se esté realizando.
Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el
movimiento.
Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la
fecha en la que se origina el movimiento.
Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.
Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento.
Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.
Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento.
Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento.
Agente: Campo donde se indica la clave del agente implicado en el movimiento.
Importe: Cantidad que será aplicada.
Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto
calculable.
Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.
Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se
efectuara el movimiento correspondiente.
Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el
movimiento.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento.
Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento,
o bien, capturarla en este campo.
Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los
movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento.
Aplicación con Desglose: Habilita la carpeta Desglose del Cobro, donde se podrá
desglosar todos los cargos, las formas de Pago, alguna referencia alfa numérica,
ingresando un monto a Favor del cliente, desplegando un Importe Total del Cobro.
Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el
movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo
actualizado.

3.1.2 Detalle
Aplica: En este campo se puede seleccionar un movimiento ya originado
previamente, al que se desea aplicar el movimiento que se esté realizando.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 13

 Consecutivo: Campo donde se indica el número consecutivo del movimiento a
aplicar.
Importe: Importe a aplicar.
IVA Fiscal: desglose del impuesto correspondiente a la factura que se está aplicando.

3.2 Endoso
El endoso es la sesión de un documento a un tercero, siendo una transferencia de
documentos entre clientes. Con este movimiento se cambia el cargo de una cuenta a un
tercero.

3.2.1 Datos Generales

Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo.
Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan
al movimiento que se esté realizando.
Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el
movimiento.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 14

 Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la
fecha en la que se origina el movimiento.
Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.
Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.
Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento.
Importe: Cantidad que será aplicada.
Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto
calculable.
Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.
Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se
efectuara el movimiento correspondiente.
Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el
movimiento.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento.
Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento,
o bien, capturarla en este campo.
Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el
movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo
actualizado.

3.2.2 Detalle N/A

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 15

 3.3 Documento
Estos Movimientos son para concluir Pendientes de Cobro y generar un Movimiento nuevo
con el que se podrá aumentar el plazo de vencimiento de la cuenta por cobrar.

Los documentos que pueden incluir todos los movimientos de cargo se registrarán como
un abono y para el documento o contra recibo como un cargo, el saldo del movimiento se
transfiere a estos; no afecta el saldo del cliente.

3.3.1 Datos Generales

Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo.
Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan
al movimiento que se esté realizando.
Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el
movimiento.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 16

 Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la
fecha en la que se origina el movimiento.
Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.
Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.
Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento.
Agente: Campo donde se indica la clave del agente implicado en el movimiento.
Importe: Cantidad que será aplicada.
Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto
calculable.
Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.
Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se
efectuara el movimiento correspondiente.
Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el
movimiento.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento.
Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento,
o bien, capturarla en este campo.
Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los
movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento.
Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el
movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo
actualizado.

3.3.2 Detalle
Aplica: En este campo se puede seleccionar un movimiento ya originado
previamente, al que se desea aplicar el movimiento que se esté realizando.
Consecutivo: Campo donde se indica el número consecutivo del movimiento a
aplicar.
Importe: Importe a aplicar.
IVA Fiscal: desglose del impuesto correspondiente a la factura que se está aplicando.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 17

 3.4 Neteo
Este movimiento se genera con el objetivo de aplicar una cuenta por Cobrar contra una
Cuenta por Pagar. Este proceso se da cuando el Cliente también tiene la función de ser
Proveedor de la empresa.

Para generar el Neteo se recomienda se lleve a cabo mediante una herramienta de cuentas
por Cobrar.

Ruta | Herramientas | Cuentas por Cobrar | Netear

3.4.1 Datos Generales

Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo.
Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan
al movimiento que se esté realizando.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 18

 Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el
movimiento.
Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la
fecha en la que se origina el movimiento.
Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.
Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.
Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento.
Importe: Cantidad que será aplicada.
Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto
calculable.
Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.
Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se
efectuara el movimiento correspondiente.
Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el
movimiento.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento.
Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento,
o bien, capturarla en este campo.
Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los
movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento.
Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el
movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo
actualizado.

3.4.2 Detalle
Aplica: En este campo se puede seleccionar un movimiento ya originado
previamente, al que se desea aplicar el movimiento que se esté realizando.
Consecutivo: Campo donde se indica el número consecutivo del movimiento a
aplicar.
Importe: Importe a aplicar.
IVA Fiscal: desglose del impuesto correspondiente a la factura que se está aplicando.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 19

 3.5 Anticipo Clientes
El Movimiento Anticipo Clientes es similar al Cobro, la diferencia es que al registrar un
Anticipo no es necesario aplicarlo a otro Movimiento. Este Movimiento es útil cuando un
Cliente realiza un pago pero no indica todos los datos necesarios sobre la aplicación del
mismo, como los Documentos pendientes a los que se aplicará dicho pago, la Forma del
pago o alguna otra información necesaria, por lo que se puede realizar un Movimiento tipo
Anticipo, el cual genera un saldo en Efectivo a Favor del Cliente, el cual se podrá aplicar
posteriormente. También puede funcionar cuando un Cliente no debe ningún Documento
y hace un anticipo a cuenta.

3.5.1 Datos Generales

Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo.
Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan
al movimiento que se esté realizando.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 20

 Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el
movimiento.
Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la
fecha en la que se origina el movimiento.
Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.
Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento.
Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.
Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento.
Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento.
Agente: Campo donde se indica la clave del agente implicado en el movimiento.
Importe: Cantidad que será aplicada.
Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto
calculable.
Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.
Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se
efectuara el movimiento correspondiente.
Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el
movimiento.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento.
Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento,
o bien, capturarla en este campo.
Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el
movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo
actualizado.

3.5.2 Detalle N/A

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 21

 3.6 Aplicación Anticipo
La Aplicación Anticipo puede ser directa a la cantidad del saldo a favor de las cuentas más
antiguas o manualmente seleccionando las cuentas por cobrar pendientes de cobro del
cliente.

Al indicar el movimiento Aplicación Anticipo e indicar el cliente correspondiente,

automáticamente se despliega en el campo del importe la cantidad que corresponde al
saldo a favor del cliente, y el cual se aplicará a las cuentas pendientes de cobro.

En la aplicación manual, el importe exacto del saldo a favor que se indica es de vital
importancia, de lo contrario, el sistema desplegará un error indicando que el saldo es
mayor que la cantidad de movimiento; por lo tanto, en el campo del detalle se deberá
indicar u observar que se respete dicho saldo.

3.6.1 Datos Generales

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 22

 Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo.
Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan
al movimiento que se esté realizando.
Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el
movimiento.
Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la
fecha en la que se origina el movimiento.
Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.
Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.
Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento.
Importe: Cantidad que será aplicada.
Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto
calculable.
Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.
Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se
efectuara el movimiento correspondiente.
Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el
movimiento.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento.
Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento,
o bien, capturarla en este campo.
Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los
movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento.
Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el
movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo
actualizado.

3.6.2 Detalle
Aplica: En este campo se puede seleccionar un movimiento ya originado
previamente, al que se desea aplicar el movimiento que se esté realizando.
Consecutivo: Campo donde se indica el número consecutivo del movimiento a
aplicar.
Importe: Importe a aplicar.
IVA Fiscal: desglose del impuesto correspondiente a la factura que se está aplicando.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 23

 3.7 Dev Anticipo Cliente
Al generar el movimiento Dev Anticipo Cliente, se tendrá la posibilidad de generar un
cheque desde el módulo de Tesorería, a Favor del Cliente, ya que al afectar el movimiento
se genera una solicitud de Cheque en Tesorería; con la finalidad de entregar al cliente el
saldo a favor que presenta.

3.7.1 Datos Generales

Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo.
Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan
al movimiento que se esté realizando.
Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el
movimiento.
Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la
fecha en la que se origina el movimiento.
Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 24

 Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento.
Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.
Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento.
Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento.
Importe: Cantidad que será aplicada.
Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto
calculable.
Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.
Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se
efectuara el movimiento correspondiente.
Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el
movimiento.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento.
Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento,
o bien, capturarla en este campo.
Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los
movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento.
Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el
movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo
actualizado.

3.7.2 Detalle
Aplica: En este campo se puede seleccionar un movimiento ya originado
previamente, al que se desea aplicar el movimiento que se esté realizando.
Consecutivo: Campo donde se indica el número consecutivo del movimiento a
aplicar.
Importe: Importe a aplicar.
IVA Fiscal: desglose del impuesto correspondiente a la factura que se está aplicando.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 25

 3.8 Devolución
Este movimiento, se genera con la finalidad de realizar una Devolución del saldo a favor del
cliente (Nota de Crédito), el cual proviene de una Devolución de Venta o Bonificación de
Venta generada en el módulo de ventas.

3.8.1 Datos Generales

Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo.
Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan
al movimiento que se esté realizando.
Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el
movimiento.
Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la
fecha en la que se origina el movimiento.
Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.
Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 26

 Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.
Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento.
Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento.
Importe: Cantidad que será aplicada.
Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto
calculable.
Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.
Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se
efectuara el movimiento correspondiente.
Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el
movimiento.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento.
Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento,
o bien, capturarla en este campo.
Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los
movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento.
Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el
movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo
actualizado.

3.8.2 Detalle
Aplica: En este campo se puede seleccionar un movimiento ya originado
previamente, al que se desea aplicar el movimiento que se esté realizando.
Consecutivo: Campo donde se indica el número consecutivo del movimiento a
aplicar.
Importe: Importe a aplicar.
IVA Fiscal: desglose del impuesto correspondiente a la factura que se está aplicando.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 27

 3.9 Prestamo
Este movimiento se utiliza para registrar el préstamo de cierta cantidad monetaria u otro
concepto pactado; identificando la deuda a través de alguno de estos movimientos, no
existe ningún comprobante que avale la misma, sólo el registro el cual simplemente se
realiza la operación, no contempla ningún tipo de impuesto. Con este Movimiento se
genera un cargo al Saldo del Cliente por lo que se incrementa las cuentas por cobrar
pendientes de cobro.

3.9.1 Datos Generales

Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo.
Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan
al movimiento que se esté realizando.
Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el
movimiento.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 28

 Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la
fecha en la que se origina el movimiento.
Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.
Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento.
Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.
Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento.
Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento.
Importe: Cantidad que será aplicada.
Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto
calculable.
Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.
Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se
efectuara el movimiento correspondiente.
Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el
movimiento.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento.
Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento,
o bien, capturarla en este campo.
Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los
movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento.
Aplicación con Desglose: Habilita la carpeta Desglose del Cobro, donde se podrá
desglosar todos los cargos, las formas de Pago, alguna referencia alfa numérica,
ingresando un monto a Favor del cliente, desplegando un Importe Total del Cobro.
Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el
movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo
actualizado.

3.9.2 Detalle
Aplica: En este campo se puede seleccionar un movimiento ya originado
previamente, al que se desea aplicar el movimiento que se esté realizando.
Consecutivo: Campo donde se indica el número consecutivo del movimiento a
aplicar.
Importe: Importe a aplicar.
IVA Fiscal: desglose del impuesto correspondiente a la factura que se está aplicando.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 29

 3.10 Cheque Devuelto
Este movimiento se realiza para registrar en el ERP que el cheque entregado por un Cliente
ha sido rechazado por el Banco, y mediante este movimiento se afecta el saldo de la cuenta
bancaria.

El movimiento se genera a partir de un registro nuevo.

3.10.1 Datos Generales

Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo.
Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan
al movimiento que se esté realizando.
Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el
movimiento.
Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la
fecha en la que se origina el movimiento.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 30

 Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.
Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento.
Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.
Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento.
Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento.
Agente: Campo donde se indica la clave del agente implicado en el movimiento.
Importe: Cantidad que será aplicada.
Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto
calculable.
Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.
Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se
efectuara el movimiento correspondiente.
Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el
movimiento.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento.
Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento,
o bien, capturarla en este campo.
Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el
movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo
actualizado.

3.10.2 Detalle N/A

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 31

 3.11 Revaluacion
El movimiento se utiliza para reevaluar (Generar una utilidad o perdida cambiaria) de las
cuentas por cobrar que se encuentren pendientes al momento de ejecutar el proceso.

Este movimiento no puede ser aplicado directamente desde el módulo, por lo que se
deberá de utilizar una herramienta.

Ruta | Herramientas | Cuentas por Cobrar | Reevaluar Cuentas por Cobrar

3.11.1 Datos Generales

Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo.
Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan
al movimiento que se esté realizando.
Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el
movimiento.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 32

 Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la
fecha en la que se origina el movimiento.
Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.
Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.
Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento.
Importe: Cantidad que será aplicada.
Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.
Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se
efectuara el movimiento correspondiente.
Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el
movimiento.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento.
Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento,
o bien, capturarla en este campo.
Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los
movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento.
Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el
movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo
actualizado.

3.11.2 Detalle
Aplica: En este campo se puede seleccionar un movimiento ya originado
previamente, al que se desea aplicar el movimiento que se esté realizando.
Consecutivo: Campo donde se indica el número consecutivo del movimiento a
aplicar.
Importe: Importe correspondiente a la fluctuación cambiaria.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 33

 3.12 Deposito No Identificado
Este movimiento se utiliza con la finalidad de realizar registros en el sistema, de aquellos
depósitos que aparecen en el Estado de Cuenta Bancario, y que se desconocen los datos
particulares para identificar de qué Cliente es.

3.12.1 Datos Generales

Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo.
Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan
al movimiento que se esté realizando.
Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el
movimiento.
Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la
fecha en la que se origina el movimiento.
Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.
Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 34

 Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.
Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento.
Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento.
Agente: Campo donde se indica la clave del agente implicado en el movimiento.
Importe: Cantidad que será aplicada.
Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto
calculable.
Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.
Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se
efectuara el movimiento correspondiente.
Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el
movimiento.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento.
Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento,
o bien, capturarla en este campo.
Aplicación con Desglose: Habilita la carpeta Desglose del Cobro, donde se podrá
desglosar todos los cargos, las formas de Pago, alguna referencia alfa numérica,
ingresando un monto a Favor del cliente, desplegando un Importe Total del Cobro.
Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el
movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo
actualizado.

3.12.2 Detalle N/A

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 35

 3.13 Reasignacion
Mediante este movimiento, se estará asignando el importe de un deposito No Identificado,
al Cliente al que le corresponde dicha cantidad, para ser aplicada a su Cuentas por Cobrar
pendientes.

3.13.1 Datos Generales

Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo.
Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan
al movimiento que se esté realizando.
Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el
movimiento.
Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la
fecha en la que se origina el movimiento.
Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.
Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 36

 Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento.
Importe: Cantidad que será aplicada.
Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto
calculable.
Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento.
Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se
efectuara el movimiento correspondiente.
Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el
movimiento.
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá
capturar información referenciada al movimiento.
Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento,
o bien, capturarla en este campo.
Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el
movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo
actualizado.

3.13.2 Detalle N/A

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 37

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 38
 4 Exploradores, Reportes y Cubos

4.1 Exploradores
A continuación rutas para consulta de información mediante opción de exploradores:

Ruta | Exploradores | Cuentas por Pagar | Movimientos

Ruta | Exploradores | Cuentas por Pagar | Saldos

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 39

Ruta | Exploradores | Cuentas por Pagar | Pendientes

Ruta | Exploradores | Cuentas por Pagar | Cobranza

Ruta | Exploradores | Cuentas por Pagar | Por Aplicación

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 40

 4.2 Reportes
A continuación ruta para consulta de información mediante opción de reportes:

Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Saldos

Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Pendientes

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 41

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 42
Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Estado de Cuenta

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 43

Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Antigüedad de Saldos

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 44

Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Pronostico de Cobranza

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 45

Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Concentrado Diario

Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Acumulados

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 46

Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Auxiliares

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 47

Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Movimientos

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 48

Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | General de Movimientos

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 49

Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Diario de Movimientos

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 50

Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Estado de Cuenta por Sucursal

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 51

 4.3 Cubos

Ver manual de Cubos

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 52

 5 Errores Frecuentes
5.1 Errores Frecuentes

5.1.1 Aplicar Diferencia.

Al momento de generar un cobro, por más de una factura o documento pendiente de
cobro en el detalle del movimiento, se debe de actualizar el total a cobrar del encabezado
del movimiento.

Esto es originado porque al capturar un movimiento en el detalle del módulo de Cuentas

por Cobrar, se colocan más de un documento, y no se actualiza el importe del encabezado.

Solución:

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 53

Para igualar el importe del encabezado, con el del detalle del movimiento, será necesario
presionar la tecla F8, o en su defecto ir a la siguiente ruta:

Ruta | Edición | Totalizar

6 Temas Relacionados
6.1 Tema relacionado

Ninguno

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