INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMESTIBLES DIDI .S.A.S

NIT 900,621,201-3

DETALLE ESFA 2015 2016

Anticipo compra de activos $ 4,000,000 $ 3,456,000 $ 5,000,700
Anticipo varios deudores LP $ - $ 19,113,000 $ 40,612,000
Anticipos para proveedores $ 8,000,000 $ 6,000,000 $ 2,000,000
Autorretefuente $ - $ 10,261,855 $ 12,318,509
Bancos $ 359,009,876 $ 590,876,543 $ 631,934,283
Caja $ 245,600,400 $ 632,482,030 $ 834,670,900
Clientes nacionales $ 58,976,500 $ 68,066,229 $ 85,453,737
Impuesto de renta $ - $ 3,500,000 $ 1,752,000
Inventarios $ 1,560,000 $ 4,000,000 $ 6,000,000
Inversiones-acciones Belmond $ 3,455,900 $ 15,772,672 $ 18,457,472
Estibas y otros $ 4,679,874 $ 5,490,000 $ 5,490,000
Eq de computo y comunicacion $ 6,700,000 $ 5,580,000 $ 5,580,000
Licencias $ 250,000 $ 2,489,000 $ 3,800,200
Maquinaria y equipos $ 154,053,311 $ 198,000,600 $ 172,458,775
Muebles de oficina $ 3,890,022 $ 4,948,800 $ 4,948,800
Depreciación acumulada $ 16,499,000 $ 25,987,600 $ 24,550,600
ACTIVO $ 866,674,883 $ 1,596,024,329 $ 1,855,027,976

Cuentas por pagar $ 45,000,380 $ 92,704,909 $ 100,187,612

Acreedores varios $ 5,345,650 $ 7,300,000 $ 13,700,000
Acreedores varios LP $ 14,867,439 $ 22,713,790 $ 43,285,872
Proveedores $ 393,161,348 $ 552,496,743 $ 587,618,691
Obligaciones con particulares $ 64,216,549 $ 90,049,022 $ 55,382,451
PASIVOS $ 522,591,366 $ 765,264,464 $ 800,174,626

Reservas $ 1,156,000 $ 176,036 $ 586,996

Resultados acumulados al 1/1/15 $ 34,939,784 $ 726,952,403 $ 836,789,340
Retenciones $ 560,500 $ 757,800 $ 1,227,000
Capital pagado $ - $ 20,000,000 $ -
Saldo a favor de impuestos $ 26,500,567 $ 31,098,375 $ 43,604,141
utilidad el ejercicio $ 280,926,666 $ 51,775,251 $ 172,645,873
PATRIMONIO $ 344,083,517 $ 830,759,865 $ 1,054,853,350