Integrantes del Grupo

Nota:

Item Apellidos y Nombres Observacion

1 Coordinador
2 Integrante
3 Integrante
4 Integrante
5 Integrante
Indicaciones:
Guardar el Archivo con los Apellidos y Nombres del coordinador
del grupo seguido de Inv Inicial
Ejemplo: [ Mayta Vega Elizabeth - Inv Inicial ]
 Anexo Nº 1 Nota
INVENTARIO INICAL DE APERTURA - 2020

NO DETALLE IMPORTE Cuenta Denominación Puntos

ACTIVO CORRIENTE
1 Dinero en Efectivo pendiente de Depositar recaudación del 1,420.00
2 Caja Chica con el Rubro 09 RDR pendiente de rendir año 2019 - Roberto Flores 3,500.00
3 Cta Cte. Recursos Directamente Recaudados 12,000.00
4 Cta. Cte. Impuestos Municipales 8,500.00
5 Deposito de NEGOLATINA SA por garantía de fiel cumplimiento 1,200.00
6 Sub Cuenta - Donaciones Y Transferencias 8,500.00
7 Sub Cuenta - Fondo De Compensación Municipal 23,000.00
8 Sub Cuenta - Canon Minero 25,000.00
9 Sub Cuenta - Canon Hidro energético 10,000.00
Habilitaciones pendientes de rendir
10 Responsabilidad Fiscal por faltante de almacén - Marina Zela Contreras 2,500.00
11 Viáticos Antonio Maquera Hallasi 640.00
12 Viáticos Mauro Quispe Choque 960.00
13 Encargo Marleny Pacco Achata - Aniversario 1,500.00
14 Encargo Juan Chambi Perez - Cursos de Capacitación 1,200.00
Cant Denominación P. unit.
15 20 Tarros de Leche para el personal de archivo 3.50
16 15 Pares de zapatos de seguridad para personal de mantenimiento 75.00
17 258 Galones de Gasohol 95 plus 10.00
18 10 Unidades de Tóner hp 12A 130.00
19 75 Paquete de 500 hojas es de Papel Bond de 75 Gramos 16.00
20 26 Unidades de Archivadores de palanca 4.50
21 25 Bolsas de 4 kg de detergente Ariel 30.00
22 6 Unidades de Llantas para camiones compactadoras 620.00
23 33 Cajas de paracetamol de 500 mg 15.00
24 150 Bolsas de cemento para acondicionamiento del local 22.00
25 87 Medallas de la ciudad para visitantes ilustres 15.00
26 350 Tarros Leche para distribuir a los beneficiarios de vaso de leche 3.50
ACTIVO NO CORRIENTE F. Origen
27 Centro cívico local municipal de 3 pabellones (2 M. Noble 1 M. Rustico) 12/25/2008 18,500.00
28 Electrificación integral comunidad los manantiales 11/10/2010 87,400.00
29 Parque del niño los cabitos 10/10/2010 13,400.00
30 150 m2 de terreno urbano 12/25/2008 35,000.00
31 Camioneta 4x4 color negro año 2010 3/1/2010 35,423.00
32 Fotocopiadora ricoh oficcio 2045 1/1/2010 4,326.00
33 Estante metálico para archivadores de 4 tableros 2/5/2011 1,324.00
34 Escritorio de madera con gavetas y llave 1.60 de largo x 0.70 ancho 6/5/2012 953.00
35 Computadora DG 41 intel micro procesador core 2 duo 8/6/2017 1,945.00
36 Impresora HP Lasertjet P2055dn 11/1/2010 450.00
37 Computadora portátil hp 2/5/2017 2,500.00
38 Filmadora de CDR-SR 220, 60 GB Sony handycam. 8/1/2010 2,591.00
 Anexo Nº 1 Nota
INVENTARIO INICAL DE APERTURA - 2020

NO DETALLE IMPORTE Cuenta Denominación Puntos

39 Cortadora de césped solo mod. 550 de 5.5 hp 6/5/2010 1,123.00
40 Lustradora aspiradora 2/5/2010 576.00
41 Tractor Oruga CASE 1455B 12/1/2018 45,000.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO
42 Gastos en Personal para la construcción de establecimiento de salud San Francisco 120,500.00
43 Gastos en Bienes para la construcción de establecimiento de salud San Francisco 65,800.00
44 Gastos en Servicios para la construcción de establecimiento de salud San Francisco 32,400.00
45 Gastos en Personal para la construcción de carretera Casa Blanca 180,500.00
46 Gastos en Bienes para la construcción de carretera Casa Blanca 97,600.00
47 Gastos en Servicios para la construcción de carretera Casa Blanca 85,900.00
48 Gastos por elaboración de Estudio de Pre inversión 15,000.00
49 Gastos por formulación de Expediente 18,500.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Pendientes de Pago
50 O.N.P. descuento de mes de diciembre planilla personal administrativo 1,500.00
51 Remuneraciones del Titular de la Entidad 3,200.00
52 CTS por pagar al personal administrativo 3,000.00
53 Obligaciones Previsionales Personal Pensionista de Ley 20530 25,740.00
54 obligaciones Previsionales Personal Activo de Ley 20530 15,460.00
55 CEMENTOS ANDINOS SAC por compra de cemento para refacción de local instituci 8,500.00
56 Servicios de mantenimiento de equipos de computo MyH SERVICIOS GENERALES 2,300.00
57 CEMENTOS ANDINOS SAC por compra de cemento para la obra Irrigación la Torre 15,000.00
58 Descuento judicial a la Sra. PATRICIA YUPANQUI LLANOS de planilla de obra. 800.00
59 Garantía pendiente por devolver a NEGOLATINA SA por la compra de leche 1,200.00
60 Préstamo del Banco de la Nación por la compra de Tractor Oruga CASE 1455B 45,000.00
PATRIMONIO
61 Superávit de ejercicios anteriores capitalizado 120,400.00
62 Transferencias de fondos recibidos del Gobierno Regional en el ejercicio 2019 35,000.00
63 Déficit de ejercicios anteriores 189,700.00
64 Superávit del ejercicio 2019 52,847.53