SOTOMAYOR LECAROS S.C.

INV. FINAL 31/12/2017 Inventario Inicial al 01 de enero del 2018

I ACTIVO SUB TOTAL DEBE
10 Caja y Bancos
10.4 Cuentas Corrientes 7,500.00
1041 Banco Continental 7,500.00
14 Ctas x Cobrar al Personal, Acc Dir
142 Accionistas o Socios 5,000.00
Angel Lecaros 2,500.00
Juanita Minifalda 2,500.00
33 Inmuebles Maquinaria y Equipo
33.5 Muebles y Enseres 2,500.00
4 Estantes 2,500.00

TOTAL ACTIVO

IIPASIVO Y PATRIMONIO

50 Capital
50.1 Capital Social 15,000.00
Miguel Sotomayor 7,500.00
Angel Lecaros 5,000.00
Juanita Minifalda 2,500.00
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Arequipa, 01 de enero del 2018

CONTADOR GERENTE

SOTOMAYOR LECAROS S.C.

BALANCE DE INVENTARIO

10 Caja y Bancos 7,500.00

14 Ctas x Cobrar al Personal, Acc, Soc D 5,000.00
33 Inm. Maquinaria y Equipo 2,500.00
50 Capital

Arequipa, 01 de enero del 2018

CONTADOR GERENTE
HABER
7,500.00

5,000.00

2,500.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00
 L I B R O D E C A J A Y B A N C O S
M E S: JULIO A DICIEMBRE D E L A Ñ O 2 , 0 10
CTAS X P PROVEE- REM. Y TRIB X 10 CAJA Y BANCOS 10 CAJA Y BANCOS OTRAS
VARIOS N° CHEQ. CLIENTES VARIOS
DIVERSA DORES PART X P PAGAR 104 CTAS FECHA DETALLE 104 CTAS CTAS X
101 CAJA COMP N° 101 CAJA 12
CTA IMPORTE 46 42 41 40 CTES CTES COB 16 CTA IMPORTE
4,298.00 03/07 Reembolso a Juanita Minifalda 1 456001 4,298.00
1,428.00 Compra de Ut. De Escritorio 3 456002 1,428.00
1,666.00 02/08 Seguros Pacifico 4 456003 1,666.00
77,350.00 Cobro Facturas del 01 al 10 5 77,350.00
102 500.00 Fondo Fijo 6 456004 500.00
2,975.00 Pago Uniformes F/. 1155 7 456005 2,975.00
535.50 Pago Radio Panamericana 8 456006 535.50
24.00 2,042.50 Pago IGV y Multa 10 456007 2,066.50
59,500.00 Pago Industria del Pacifico 11 456008 59,500.00
42,840.00 Deposito en Cta. Cte. 12 42,840.00
388.00 Liquidación Fondo Fijo 13 456009 388.00
18,270.00 Pago Planilla de Sueldos 14 456010 18,270.00
2,975.00 Se Cobra F/. 011 15 2,975.00
1,132.00 27,428.00 Abono L/. En Descuento 16 28,560.00
4,620.00 Pago Impuesto y Contribucion 17 456011 4,620.00
1,000.00 Pago CTS 18 456012 1,000.00
4,165.00 Pago Agasajo al Personal 19 456013 4,165.00
2,856.00 Pago Alquileres 20 456014 2,856.00

500.00 19,467.50 59,500.00 19,270.00 6,662.50 0.00 150,593.00 TOTAL 0.00 104,268.00 151,725.00 0.00 0.00

255,993.00 255,993.00
 SOTOMAYOR LECAROS S.C.
2 LIBRO DIARIO 2018
Orden CTA Descripción de la cuenta subtotal DEBE
-------------------- 1 -------------------------
2 10 Caja y Bancos 7,500.00
104 Ctas Corrientes 7,500.00
4 14 Ctas x Cobrar Personal Acc y Soc 5,000.00
1421 Socios, Suscripciones 5,000.00
9 33 Inm. Maq y Equipo 2,500.00
335 Muebles y Enseres 2,500.00
15 50 Capital
501 Capital Social 15,000.00
3/7 Aportes de Capital
------------------------ 2 -------------------------
5 16 Ctas x Cobrar Diversas 1,800.00
164 Depositos en Garantia 1,800.00
20 63 Servicios Prestados por terceros 1,700.00
632 Honorarios 750.00
635 Alquileres 600.00
639 Otros Gastos 350.00
21 65 Otros Gastos de Gestión 570.00
654 Licencias 420.00
659 Otros Gastos 150.00
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen 228.00
4011 IGV
14 46 Ctas x Pagar Diversas
469 Otras Ctas x Pagar
Op.1 Gastos Reconocidos a favor de la socia
Juanita Minifalda
------------------------ 3 -------------------------
27 90 Gastos por Distribuir 2,270.00
26 79 CICC
Op.1 Transferencia de Cargas
------------------------ 4 -------------------------
17 60 Compras 50,000.00
601 Mercaderias
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen 9,500.00
4011 IGV
13 42 Ctas x Pagar Comerciales
421 Facturas x Pagar
Op.2 Compra con F/. 50056
------------------------ 5 -------------------------
7 20 Mercaderias 50,000.00
18 61 Variación de Existencia
Op.2 Transferencia de Compra
------------------------ 6 -------------------------
17 60 Compras 1,200.00
6032 Suministros Diversos
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen 228.00
4011 IGV
14 46 Ctas x Pagar Diversas
469 Otras Ctas x Pagar
Op.3 Compra con F/. 11884
------------------------ 7 -------------------------
8 25 Materiales Auxiliares y Suministros 1,200.00
18 61 Variación de Existencia
Op.3 Transferencia de Compra
 VAN 133,696.00

3
VIENEN 133,696.00
------------------------ 8 -------------------------
6 18 Serv y otros Contratos x Anticipado 1,400.00
182 Seguros
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen 266.00
4011 IGV
14 46 Ctas x Pagar Diversas
469 Otras Ctas x Pagar
OP. 4 Poliza d Seguros
------------------------ 9 -------------------------
3 12 Ctas x Cobrar Comerciales 77,350.00
121 Facturas x Cobrar
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen
4011 IGV
25 70 Ventas
701 Mercaderias
OP. 5 Ventas con F/. Del 01 al 010
------------------------ 10 -------------------------
19 62 Cargas de Personal 2,500.00
629 Otras Cargas de Personal
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen 475.00
4011 IGV
14 46 Ctas x Pagar Diversas
469 Otras Ctas x Pagar
OP. 7 Compra con F/. 1155
------------------------ 11 -------------------------
27 90 Gastos por Distribuir 2,500.00
26 79 CICC
OP. 7 Transferencia de Cargas
------------------------ 12 -------------------------
20 63 Gastos de Serv. Prestados x Terceros 450.00
637 Publicidad
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen 85.50
4011 IGV
14 46 Ctas x Pagar Diversas
469 Otras Ctas x Pagar
OP. 8 RadioPanamericana F/. 590
------------------------ 13 -------------------------
27 90 Gastos por Distribuir 450.00
26 79 CICC
OP. 8 Transferencia de Cargas
------------------------ 14 -------------------------
3 12 Ctas x Cobrar Comerciales 2,975.00
121 Facturas x Cobrar
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen
4011 IGV
25 70 Ventas
701 Mercaderias
OP. 9 Ventas con F/. 011
------------------------ 15 -------------------------
21 65 Otros Gastos de Gestión 24.00
659 Otros Gastos
14 46 Ctas x Pagar Diversas
469 Otras Ctas x Pagar
OP. 10 Intereses por Mora
 VAN 222,171.50

4
VIENEN 222,171.50
------------------------ 16 -------------------------
27 90 Gastos por Distribuir 24.00
26 79 CICC
OP. 10 Transferencia de Cargas
------------------------ 17 -------------------------
17 60 Compras 40,000.00
601 Mercaderias
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen 7,600.00
4011 IGV
13 42 Ctas x Pagar Comerciales
421 Facturas x Pagar
OP. 11 Compra con F/. 78243
------------------------ 18 -------------------------
7 20 Mercaderias 40,000.00
18 61 Variación de Existencia
OP. 11 Transferencia de Compra
------------------------ 19 -------------------------
13 42 Ctas x Pagar Comerciales 47,600.00
421 Facturas x Pagar
13 42 Ctas x Pagar Comerciales
423 Letras x Pagar
OP. 11 Canje de Factura x Letra
------------------------ 20 -------------------------
3 12 Ctas x Cobrar Comerciales 71,400.00
121 Facturas x Cobrar
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen
4011 IGV
25 70 Ventas
701 Mercaderias
OP. 12 Ventas con F/. Del 012 al 020
------------------------ 21 -------------------------
3 12 Ctas x Cobrar Comerciales 28,560.00
123 Letras x Cobrar
3 12 Ctas x Cobrar Comerciales
121 Facturas x Cobrar
OP. 12 Canje de Facturas x Letras
------------------------ 22 -------------------------
20 63 Gastos de Serv. Prestados x Terceros 180.00
636 Servicios Básicos 180.00
21 65 Otros Gastos de Gestión 170.00
653 Suscripciones y Cotizaciones 150.00
659 Otros Gastos 20.00
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen 38.00
4011 IGV
14 46 Ctas x Pagar Diversas
469 Otras Ctas x Pagar
OP. 13 RadioPanamericana F/. 590
------------------------ 23 -------------------------
27 90 Gastos por Distribuir 350.00
26 79 CICC
OP. 13 Transferencia de Cargas
------------------------ 24 -------------------------

VAN 458,093.50
 5
VIENEN 458,093.50
------------------------ 24 -------------------------
19 62 Cargas de Personal 22,890.00
621 Remuneraciones 21,000.00
627 Seguridad y Prev Social 1,890.00
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen
4031 ESSALUD 1,890.00
4032 ONP 2,730.00
12 41 Remuneraciones y Part. X Pagar
411 Rem x Pagar
OP. 14 Por la Planilla de Pago
------------------------ 25 -------------------------
27 90 Gastos por Distribuir 22,890.00
26 79 CICC
OP. 14 Transferencia de Cargas
------------------------ 26 -------------------------
01 Letras en Descuento 28,560.00
02 Resp de Letras en Dscto
OP. 16 Plla de Letras al Descuento
------------------------ 27 -------------------------
22 67 Cargas Financieras 1,132.00
6374 Documentos Descontados
14 46 Ctas x Pagar Diversas
469 Otras Ctas x Pagar
OP. 16 Por Intereses y Gastos de Descuento
------------------------ 28 -------------------------
19 62 Cargas de Personal 1,000.00
6291 CTS
12 41 Remuneraciones y Part. X Pagar
4151 CTS
OP. 18 Prov. CTS
------------------------ 29 -------------------------
27 90 Gastos por Distribuir 1,000.00
26 79 CICC
OP. 18 Transferencia de Cargas
------------------------ 30 -------------------------
19 62 Cargas de Personal 3,500.00
625 Atención al Personal
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen 665.00
4011 IGV
14 46 Ctas x Pagar Diversas
469 Otras Ctas x Pagar
OP. 19 Compra con F/. 34576
------------------------ 31 -------------------------
27 90 Gastos por Distribuir 3,500.00
26 79 CICC
OP. 19 Transferencia de Cargas
------------------------ 32 -------------------------
20 63 Gastos de Serv. Prestados x Terceros 2,400.00
635 Alquileres
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen 456.00
4011 IGV
14 46 Ctas x Pagar Diversas
469 Otras Ctas x Pagar
OP. 20 Por los Alquileres

VAN 546,086.50
 6
VIENEN 546,086.50
------------------------ 33 -------------------------
27 90 Gastos por Distribuir 2,400.00
26 79 CICC
OP. 20 Transferencia de Cargas
------------------------ 34 -------------------------
20 63 Gastos de Serv. Prestados x Terceros 780.00
631 Transporte, correos y Gastos de Viaje 180.00
635 Alquileres 600.00
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen 148.20
4011 IGV
14 46 Ctas x Pagar Diversas
469 Otras Ctas x Pagar
OP. 21 Por los Alquileres
------------------------ 35 -------------------------
27 90 Gastos por Distribuir 780.00
26 79 CICC
OP. 21 Transferencia de Cargas
------------------------ 36 -------------------------
2 10 Caja y Bancos 151,093.00
102 Fondo Fijo 500.00
104 Cta. Cte 150,593.00
11 40 Tributos y Aportes al Sistema de Pen 6,662.50
4011 IGV 2,042.50
4031 ESSALUD 1,890.00
4032 ONP 2,730.00
12 41 Remuneraciones y Part. X Pagar 19,270.00
411 Rem x Pagar 18,270.00
415 CTS 1,000.00
13 42 Ctas x Pagar Comerciales 59,500.00
421 Facturas x Pagar 59,500.00
14 46 Ctas x Pagar Diversas 19,467.50
469 Otras Ctas x Pagar 19,467.50
2 10 Caja y Bancos
104 Cta. Cte 104,268.00
3 12 Ctas x Cobrar Comerciales
121 Facturas x Cobrar 123,165.00
123 Letras x Cobrar 28,560.00
OP. 22 Centralización del Libro Caja
------------------------ 37 -------------------------
21 65 Otros Gastos de Gestión 583.33
651 Seguros
6 18 Serv y otros Contratos x Anticipado
182 Seguros
Seguros Vencidos
------------------------ 38 -------------------------
27 90 Gastos por Distribuir 583.33
26 79 CICC
Transferencia de Cargas
------------------------ 39 -------------------------
19 62 Cargas de Personal 583.33
6291 CTS 583.33
23 68 Valuación y Deter. De Activos y Prov. 1,625.00
68144 Muebles y Enseres 125.00
6842 Desvalorización de Existencias 1,500.00

VAN 809,562.70
7
VIENEN 809,562.70

30 29 Desvalorización de Existencias
291 Mercaderias
10 39 Depreciac. Y Amort Acumulada
39134 Muebles y Enseres
12 41 Remuneraciones y Part x Pagar
4151 CTS
Provisiones del Ejercicio
------------------------ 40 -------------------------
27 90 Gastos por Distribuir 2,208.33
26 79 CICC
Transferencia de Cargas
------------------------ 41 -------------------------
24 69 Costo de Ventas 75,000.00
691 Mercaderias 75,000.00
7 20 Mercaderias
Costo de Ventas del Periodo
------------------------ 42 -------------------------
18 61 Variación de Existencias 600.00
6132 Suministros 600.00
8 25 Materiales Aux y Suministros
2592 Suministros
Consumo de Suministros
------------------------ 43 -------------------------
27 90 Gastos por Distribuir 600.00
26 79 CICC
Transferencia de Cargas
------------------------ 44 -------------------------
28 94 Gastos de Administración 23,733.40
29 95 Gastos de Ventas 15,822.27
27 90 Gastos por Distribuir
Distribución de Gastos
------------------------ 45 -------------------------
79 CICC 39,555.67
94 Gastos de Administración
94 Gastos de Ventas

Cierre Clase 9 y Cuenta 79

------------------------ 46 -------------------------
61 Variación de Existencias 75,000.00
611 Mercaderias
69 Costo de Ventas
691 Mercaderias
Cierre del Costo de Ventas
------------------------ 47 -------------------------

BALANCE DE COMPROBACION 1,042,082.37

 Folio del L. MAYOR

2
HABER

15,000.00

4,298.00

2,270.00

59,500.00

50,000.00

1,428.00

1,200.00
133,696.00

3
133,696.00

1,666.00

12,350.00

65,000.00

2,975.00

2,500.00

535.50

450.00

475.00

2,500.00

24.00
222,171.50

4
222,171.50

24.00

47,600.00

40,000.00

47,600.00

11,400.00

60,000.00

28,560.00

388.00

350.00

458,093.50
 5
458,093.50

4,620.00

18,270.00

22,890.00

28,560.00

1,132.00

1,000.00

1,000.00

4,165.00

3,500.00

2,856.00

546,086.50
 6
546,086.50

2,400.00

928.20

780.00

104,268.00

151,725.00

583.33

583.33

807,354.37
 7
807,354.37

1,500.00

125.00

583.33

2,208.33

75,000.00

600.00

600.00

39,555.67

23,733.40
15,822.27

75,000.00

1,042,082.37
 SOTOMAYOR LECAROS S.C.

2 10 CAJA Y BANCOS 2

0.00 0.00
0.00 0.00

3 12 CUENTAS X COBRAR COMERCIALES 3

0.00 0.00
0.00 0.00

4 14 CTAS X COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y PERSONAL 4

Apertura

0.00
0.00 0.00

5 16 CUENTAS X COBRAR DIVERSAS 5

0.00
0.00 0.00

6 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 6

0.00 0.00
0.00 0.00

7 20 MERCADERIAS 7

0.00 0.00
0.00 0.00
8 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 8

0.00 0.00
0.00 0.00

9 33 INM. MAQUINARIA Y EQUIPO 9

0.00
0.00 0.00

10 39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 10

0.00

0.00
0.00 0.00

11 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 11

0.00 0.00
0.00 0.00

12 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES X PAGAR 12

0.00 0.00
0.00 0.00
13 42 PROVEEDORES 13

0.00 0.00
0.00 0.00
14 46 CTAS X PAGAR DIVERSAS 14

0.00 0.00
0.00 0.00

15 50 CAPITAL 15

0.00
0.00 0.00

16 59 RESULTADOS ACUMULADOS 16

0.00 0.00

17 60 COMPRAS 17

0.00
0.00 0.00

18 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 18

0.00 0.00
0.00 0.00
19 62 CARGAS DE PERSONAL 19

0.00
0.00 0.00

20 63 SERVICIOS PRESTADOS X TERCEROS 20

0.00
0.00 0.00

21 65 CARGAS DIFERIDAS 21

0.00
0.00 0.00

22 67 GASTOS FINANCIEROS 22

0.00
0.00 0.00

23 68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 23

0.00
0.00 0.00

24 69 COSTO DE VENTAS 24

0.00
0.00 0.00
25 70 VENTAS 25

0.00
0.00 0.00

26 79 C.I.C.C. 26

0.00
0.00 0.00

27 90 GASTOS POR DISTRIBUIR 27

0.00 0.00
0.00 0.00

28 94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 28

0.00
0.00 0.00

29 95 GASTOS DE VENTAS 29

0.00
0.00 0.00
30 29 PROV. DESVALORIAZACION DE EXISTENCIAS 30

0.00
0.00
0.00 0.00
 COMERCIAL LIMA SAC
HOJA DE TRABAJO DEL BALANCE GENERAL
CTA SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIO NATURALEZA FUNCION
N°
CONCEPTO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
10 CAJA BANCOS 0.00 0.00 0.00 0.00
12 CTAS X COBRAR COMECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
14 CTAS X COBRAR ACC SOC Y PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
16 CTAS X COBRAR DIVERSAS 0.00 0.00 0.00
18 SERV Y OTROS CONTR X ADELANT 0.00 0.00 0.00 0.00
20 MERCADERIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
25 SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 0.00 0.00 0.00
33 INM. MAQ. Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00
39 DEPREC. Y AMORT ACUMULADA 0.00 0.00 0.00
40 TRIBUTOS Y APORT AL SIST PENS 0.00 0.00 0.00 0.00
41 REM. Y PART X PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
42 CTAS X PAGAR COMERCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
46 CTAS X PAGAR DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
50 CAPITAL 0.00 0.00 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 0.00
60.1 Compras - Mercaderia 0.00 0.00 0.00
60.3 Compras - Suministros Diversos 0.00 0.00 0.00
61.1 Variación de Existencias - Mercaderia 0.00 0.00 0.00 15,000.00
61.6 Variación de Existencias - Sum. Diver 0.00 0.00 0.00 0.00
62 CARGAS DEL PERSONAL 0.00 0.00 0.00
63 SERV PRESTADOS X TERCEROS 0.00 0.00 0.00
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 0.00 0.00 0.00
67 CARGAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
69 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
70 VENTAS 0.00 0.00 0.00
79 CICC 0.00 0.00 0.00
90 GASTOS POR DISTRIBUIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00
95 GASTOS DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
0.00 15,000.00 0.00
0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
FUNCION
HABER

0.00

0.00

0.00
 SOTOMAYOR LECAROS S.C.
BALANCE GENERAL - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y Equiv. De efectivo 0.00 Tributos por Pagar 0.00
Ctas x Cobrar Comerciales 0.00 Rem y Part x Pagar 0.00
Otras Cuentas x Cobrar 0.00 Ctas x Pagar Comerciales 0.00
Existencias 0.00 Otras Cuentas por Pagar 0.00
Cargas Diferidas 0.00
Total Activo Corriente 0.00 Total Pasivo Corriente 0.00

Total Pasivo 0.00

Activo No Corriente PATRIMONIO
Activo Fijo Neto 0.00 Capital 0.00
Intangibles 0.00 Reservas 0.00
Otros Activos 0.00 Resultados Acumulados 0.00
Total Activo No Corriente 0.00 Resultado del Ejercicio 0.00
Total Patrimonio 0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 0.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

NOTA.- BALANCE GENERAL ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

SOTOMAYOR LECAROS S.C.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Caja y Bancos 0.00 Tributos por Pagar 0.00
Clientes 0.00 Rem y Part x Pagar 0.00
Otras Cuentas x Cobrar 0.00 Ctas x Pagar Comerciales 0.00
Existencias 0.00 Otras Cuentas por Pagar 0.00
Cargas Diferidas 0.00 0.00
Total Activo Corriente 0.00 Total Pasivo Corriente 0.00

Total Pasivo 0.00

Activo No Corriente PATRIMONIO
Activo Fijo Neto 0.00 Capital 0.00
Intangibles 0.00 Reservas 0.00
Otros Activos 0.00 Resultados Acumulados 0.00
Total Activo No Corriente 0.00 Resultado del Ejercicio 0.00
Total Patrimonio 0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 0.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00
 SOTOMAYOR LECAROS S.C.
Estado de Ganancias y Perdidas por Función
Por el Periodo del 03/07/2009 al 31/12/2018

VENTAS 0.00
Costo de Ventas 0.00
Utilidad Bruta 0.00

Gastos Operativos
Gastos de Administración 0.00
Gastos de Ventas 0.00
Utilidad Operativa 0.00

Otros Ingresos y Egresos

Gastos Financieros 0.00

Ingresos Diversos
Ingresos Excepcionales
Ingresos Financieros
Resultado antes de Part. E 0.00
Impuestos
Participaciones de los Trabajadores 8% 0.00
Impuesto a la Renta 30% 0.00
Resultado Neto del Ejercicio 0.00
 SOTOMAYOR LECAROS S.C.
Estado de Ganancias y Perdidas por Naturaleza - ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES
Por el Periodo del 03/07/2009 al 31/12/2018

70.1 VENTAS 0.00

60.1 - Compra de Mercaderias 0.00
60.9 - Gastos vinculados con las compras 0.00
61.1 +/-
Variación de Mercaderías 15,000.00
74 - Dsctos Rebajas y Bonifi. Concedidos 0.00
80 MARGEN COMERCIAL 15,000.00
70.2 Venta de Productos Terminados 0.00
71 Producción Almacenada o Desalmacenada 0.00
72 Producción Inmovilizada 0.00
81 PRODUCCION DEL EJERCICIO 15,000.00
60.4 - Compra de Materia Prima 0.00
60.5 - Compra de Envases y Embalajes 0.00
60.6 - Compra de Suministros 0.00
61.4 +/- Variación de Materia Primas 0.00
61.5 +/- Variación Envases y Embalajes 0.00
61.6 +/- Variación de Suministros 0.00
63 - Servicios prestados por Terceros 0.00
82 VALOR AGREGADO 15,000.00
62 - Cargas de Personal 0.00
64 - Tributos 0.00
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOT 15,000.00
65 - Cargas Diversas de Gestión 0.00
68 - Provisiones del ejercicio 0.00
75 Ingresos Diversos 0.00
78 Cargas Cubiertas x Provisiones 0
84 RESULTADO DE EXPLOTACION 15,000.00
66 - Cargas Excepcionales 0.00
67 - Cargas Financieras 0.00
76 Ingresos Excepcionales 0.00
77 Ingresos Financieros 0.00
85 RESULTADO ANTES DE PART. E IM 15,000.00
86 Participaciones 8% de (1,200.00)
88 Impuesto a la Renta 30% de (4,140.00)
RESULTADO NETO 9,660.00