Página 1 de 6

Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2017
Meta: 20173010960090 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, VILLA PACIFICO, RIO ALBERTA, BAJO RIO NEGRO, SAN ISIDRO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"; 20183010960012 "MEJORAMI
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000002020 GC A -25,000.00 12/29/2017 ORDEN DE SERVICIO 618 10200447331 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE N  CER-00495 0082 2.284371 4.000053 0090 18-I  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE EVALUADOR DEL SISTEMA DE AGUA DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, VILLA PACIFICO,
RIO ALBERTA, BAJO RIO NEGRO, SAN ISIDRO DEL
DISTR
0000002020 GC N 25,000.00 12/15/2017 ORDEN DE SERVICIO 618 10200447331 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE N  CER-00495 0082 2.284371 4.000053 0090 18-I  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE EVALUADOR DEL SISTEMA DE AGUA DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, VILLA PACIFICO,
RIO ALBERTA, BAJO RIO NEGRO, SAN ISIDRO DEL
DISTR

0000002031 GC A -45,829.00 12/29/2017 ORDEN DE SERVICIO 608 20531600267 CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSN  CER-00444 0082 2.284371 4.000053 0090 07-A  2.6.8.1.3.1 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, VILLA PACIFICO,
RIO ALBERTA, BAJO RIO NEGRO, SAN ISIDRO, DIST
0000002031 GC N 45,829.00 12/11/2017 ORDEN DE SERVICIO 608 20531600267 CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSN  CER-00444 0082 2.284371 4.000053 0090 07-A  2.6.8.1.3.1 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, VILLA PACIFICO,
RIO ALBERTA, BAJO RIO NEGRO, SAN ISIDRO, DIST

TOTAL
INFORMACION AL 28/11/2019 02:46:54 PM 28/11/2019 15:32
ELABORADO POR: Melissa v2.0
 Página 2 de 6
Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2018
Meta: 20173010960090 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, VILLA PACIFICO, RIO ALBERTA, BAJO RIO NEGRO, SAN ISIDRO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"; 20183010960012 "MEJORAMI
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000001106 GC N 25,000.00 6/21/2018 ORDEN DE SERVICIO 393 10200447331 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE N  CER-00240 0083 2.284371 4.000192 0012 07-A  2.6.8.1.3.1 SERVICIO DE UN EVALUADOR DEL SISTEMA DE AGUA
DEL EXPEDIENTETÉCNICO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VILLA
PAC
0000001106 GD N 13,800.00 7/2/2018 RECIBO POR HONOR E001-34 10200447331 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE N  CER-00240 0083 2.284371 4.000192 0012 07-A  2.6.8.1.3.1 SERVICIO COMO EVALUADOR DEL SISTEMA DE AGUA
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIODE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VILLA
PACIF

0000001106 GD N 1,200.00 7/2/2018 RECIBO POR HONOR E001-34 10200447331 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE N  CER-00240 0083 2.284371 4.000192 0012 07-A  2.6.8.1.3.1 RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO ALA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA, SEGUN Rbo. POR HONORARIOS
N° E001-34
0000001106 GG N 13,800.00 7/4/2018 COMPROBANTES DE P01208 10200447331 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE N  CER-00240 0083 2.284371 4.000192 0012 07-A  2.6.8.1.3.1 7/4/2018 TRANSFERENCIA A C18000682 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-34, Por servicios
como EVALUADOR DEL SISTEMA DE AGUA DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN L
0000001106 GG N 1,200.00 7/4/2018 COMPROBANTES DE P01209 10200447331 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE N  CER-00240 0083 2.284371 4.000192 0012 07-A  2.6.8.1.3.1 7/4/2018 TRANSFERENCIA A C18000683 SUNAT/BANCO DE LA NACION Importe que se le gira, por la Retención de Impuestos a la
Renta de 4ta Categoria, segun Recibo Por Honorarios
ELECTRONICO N° E001-34, DEL SR. BAZAN ORELLANA
MIGUEL ENRIQUE, Por servicios como EVALUADOR DEL
SISTEMA DE AGUA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROY
0000001526 GC N 30,000.00 9/4/2018 ORDEN DE SERVICIO 535 10205930103 RODAS ROMERO JUSTO CLAUDIO N  CER-00475 0083 2.284371 4.000192 0012 18-H  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE UN EVALUADOR DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU,BAJO RIO NEGRO,

0000001526 GD N 16,560.00 9/5/2018 RECIBO POR HONOR E001-45 10205930103 RODAS ROMERO JUSTO CLAUDIO N  CER-00475 0083 2.284371 4.000192 0012 18-H  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE UN EVALUADOR DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO,

0000001526 GD N 1,440.00 9/5/2018 RECIBO POR HONOR E001-45 10205930103 RODAS ROMERO JUSTO CLAUDIO N  CER-00475 0083 2.284371 4.000192 0012 18-H  2.6.8.1.4.3 RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4°
CATEGORIA, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS N° 45

0000001526 GG N 16,560.00 9/10/2018 COMPROBANTES DE P01720 10205930103 RODAS ROMERO JUSTO CLAUDIO N  CER-00475 0083 2.284371 4.000192 0012 18-H  2.6.8.1.4.3 9/10/2018 CHEQUE GIRADO 04939691 RODAS ROMERO JUSTO CLAUDIO Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-45, Por servicios
DE UN EVALUADOR DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000001526 GG N 1,440.00 9/10/2018 COMPROBANTES DE P01721 10205930103 RODAS ROMERO JUSTO CLAUDIO N  CER-00475 0083 2.284371 4.000192 0012 18-H  2.6.8.1.4.3 9/10/2018 TRANSFERENCIA A C18001005 SUNAT/BANCO DE LA NACION Importe que se le gira, por la Retención de Impuestos a la
Renta de 4ta Categoria, segun Recibo Por Honorarios
ELECTRONICO N° E001-45, DEL SR. RODAS ROMERO
JUSTO CLAUDIO , Por servicios DE UN EVALUADOR DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO
0000002106 GC N 199,500.00 11/9/2018 ORDEN DE SERVICIO 764 20531600267 CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSN  CER-00238 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.3.1 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIONEGRO, VILLA PA

0000002106 GD N 39,900.00 11/21/2018 FACTURA 002-000523 20531600267 CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSN  CER-00238 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.3.1 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VILLA PA

0000002106 GD N 159,600.00 11/21/2018 FACTURA 002-000524 20531600267 CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSN  CER-00238 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.3.1 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VILLA PA

0000002106 GG N 35,112.00 11/28/2018 COMPROBANTES DE P02541 20531600267 CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSN  CER-00238 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.3.1 11/28/2018 TRANSFERENCIA A C18001506 CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERS
Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000523, Por SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA V

0000002106 GG N 4,788.00 11/28/2018 COMPROBANTES DE P02542 20531600267 CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSN  CER-00238 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.3.1 11/28/2018 CHEQUE GIRADO 04939889 BANCO DE LA NACION/CONSULTORES EN Importe que se le gira por la Retencion del 12% de
DETRACCION a la Empresa CONSULTORES EN
PROYECTOS DE INVERSION S.A.C., Por una Obligacion
Tributaria, correspondiente al Mes de NOVIEMBRE del
2018, Segun FACTURA N° 000523; CODIGO N° 0002; C.P.
N° 02541.
0000002106 GG N 39,900.00 11/28/2018 COMPROBANTES DE P02543 20531600267 CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSN  CER-00238 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.3.1 11/28/2018 CHEQUE GIRADO 04939890 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGR Importe que se le gira, para ser depositados a la Cta. Cte Nº
005522, Por la Retencion del 10% de la Garantia del Fiel
cumplimiento, A LA EMPRESA CONSULTORES EN
PROYECTOS DE INVERSION S.A.C., correspondiente al
mes de NOVIEMBRE del 2018, Según comprobant
0000002106 GG N 19,152.00 11/28/2018 COMPROBANTES DE P02540 20531600267 CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSN  CER-00238 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.3.1 11/28/2018 CHEQUE GIRADO 04939888 BANCO DE LA NACION/CONSULTORES EN Importe que se le gira por la Retencion del 12% de
DETRACCION a la Empresa CONSULTORES EN
PROYECTOS DE INVERSION S.A.C., Por una Obligacion
Tributaria, correspondiente al Mes de NOVIEMBRE del
2018, Segun FACTURA N° 000524; CODIGO N° 0002; C.P.
N° 02539.
0000002106 GG N 100,548.00 11/28/2018 COMPROBANTES DE P02539 20531600267 CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSN  CER-00238 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.3.1 11/28/2018 TRANSFERENCIA A C18001507 CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERS
Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000524, Por SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA V

0000002258 GC N 30,000.00 11/21/2018 ORDEN DE SERVICIO 812 10428774804 RAMOS CONDORI MAXIMO N  CER-00766 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CULMINACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA,N

0000002258 GD A -16,560.00 12/31/2018 DOCUMENTO INTERNE001-091-2019 10428774804 RAMOS CONDORI MAXIMO N  CER-00766 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3
0000002258 GD A -1,440.00 12/31/2018 DOCUMENTO INTERNE001-RA 09-2019 10428774804 RAMOS CONDORI MAXIMO N  CER-00766 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 RETENCION DEL 8% DE IMPUESTO A LA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA, SEGUN RECIBO ELECTRONICO
N° E001-56
0000002258 GD N 16,560.00 12/19/2018 RECIBO POR HONOR E001-56 10428774804 RAMOS CONDORI MAXIMO N  CER-00766 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3
0000002258 GD N 1,440.00 12/19/2018 RECIBO POR HONOR E001-56 10428774804 RAMOS CONDORI MAXIMO N  CER-00766 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 RETENCION DEL 8% DE IMPUESTO A LA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA, SEGUN RECIBO ELECTRONICO
N° E001-56
0000002262 GC N 16,500.00 11/15/2018 ORDEN DE SERVICIO 789 10405491309 PAUTRAT EGOAVIL HENRY GUSTAVO N  CER-00767 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ELABORACION DE
CAPACITACION SANITARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA
JASS PARA LA CULMINACION DE LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO
YAMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ENLAS LOCALIDADESI

0000002262 GD A -9,900.00 12/31/2018 DOCUMENTO INTERNE001-091-2019 10405491309 PAUTRAT EGOAVIL HENRY GUSTAVO N  CER-00767 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ELABORACION DE
CAPACITACION SANITARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA
JASS PARA LA CULMINACION DE LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO
YAMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ENLAS LOCALIDADESI

0000002262 GD N 9,900.00 12/19/2018 RECIBO POR HONOR E001-35 10405491309 PAUTRAT EGOAVIL HENRY GUSTAVO N  CER-00767 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ELABORACION DE
CAPACITACION SANITARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA
JASS PARA LA CULMINACION DE LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO
YAMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ENLAS LOCALIDADESI

0000002270 GC N 30,000.00 11/15/2018 ORDEN DE SERVICIO 790 10412265250 VARGAS MANRIQUE FERNANDO ALBERTO N  CER-00769 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE PARA
LA CULMINACION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA
VIRGINIA, RIO ALBERTA, ARBITRAZA, VILLA BAM
0000002270 GD A -16,560.00 12/31/2018 DOCUMENTO INTERNE001-091-2019 10412265250 VARGAS MANRIQUE FERNANDO ALBERTO N  CER-00769 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE PARA
LA CULMINACION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA
VIRGINIA, RIO ALBERTA, ARBITRAZA, VILLA BAM
0000002270 GD A -1,440.00 12/31/2018 DOCUMENTO INTERNE001-091-2019 10412265250 VARGAS MANRIQUE FERNANDO ALBERTO N  CER-00769 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA, SEGUN RECIBO ELECTRONICO
N° E001-73.
0000002270 GD N 16,560.00 12/20/2018 RECIBO POR HONOR E001-73 10412265250 VARGAS MANRIQUE FERNANDO ALBERTO N  CER-00769 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE PARA
LA CULMINACION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA
VIRGINIA, RIO ALBERTA, ARBITRAZA, VILLA BAM
 Página 3 de 6
Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2018
Meta: 20173010960090 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, VILLA PACIFICO, RIO ALBERTA, BAJO RIO NEGRO, SAN ISIDRO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"; 20183010960012 "MEJORAMI
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000002270 GD N 1,440.00 12/20/2018 RECIBO POR HONOR E001-73 10412265250 VARGAS MANRIQUE FERNANDO ALBERTO N  CER-00769 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA, SEGUN RECIBO ELECTRONICO
N° E001-73.
0000002296 GC N 30,000.00 11/15/2018 ORDEN DE SERVICIO 781 10416892925 MENDOZA MUEDAS OMAR N  CER-00764 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN METRADOS,
COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA
PARA LA CULMINACION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIONDEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA V

0000002296 GD A -18,000.00 12/31/2018 DOCUMENTO INTERNE001-091-2019 10416892925 MENDOZA MUEDAS OMAR N  CER-00764 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN METRADOS,
COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA
PARA LA CULMINACION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIONDEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA V

0000002296 GD N 18,000.00 12/20/2018 RECIBO POR HONOR E001-130 10416892925 MENDOZA MUEDAS OMAR N  CER-00764 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN METRADOS,
COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA
PARA LA CULMINACION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIONDEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA V

0000002334 GC N 33,000.00 11/15/2018 ORDEN DE SERVICIO 0783 10200965154 ORELLANA PAUCAR PAUL MANUEL N  CER-00763 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE UN PROFESIONAL COMO JEFE DE
PROYECTO PARA LA CULMINACION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA,
ARBITRAZA, V
0000002334 GD A -18,216.00 12/31/2018 DOCUMENTO INTERNE001-091-2019 10200965154 ORELLANA PAUCAR PAUL MANUEL N  CER-00763 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE UN PROFESIONAL COMO JEFE DE
PROYECTO PARA LA CULMINACION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA,
ARBITRAZA, V

0000002334 GD A -1,584.00 12/31/2018 DOCUMENTO INTERNE001-091-2019 10200965154 ORELLANA PAUCAR PAUL MANUEL N  CER-00763 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 RETENCION DEL 8% DE IMPUESTO A LA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA, SEGUN RECIBO ELECTRONICO
N° E001-99.
0000002334 GD N 18,216.00 12/20/2018 RECIBO POR HONOR E001-99 10200965154 ORELLANA PAUCAR PAUL MANUEL N  CER-00763 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE UN PROFESIONAL COMO JEFE DE
PROYECTO PARA LA CULMINACION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA,
ARBITRAZA, V

0000002334 GD N 1,584.00 12/20/2018 RECIBO POR HONOR E001-99 10200965154 ORELLANA PAUCAR PAUL MANUEL N  CER-00763 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 RETENCION DEL 8% DE IMPUESTO A LA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA, SEGUN RECIBO ELECTRONICO
N° E001-99.
0000002335 GC N 30,000.00 11/15/2018 ORDEN DE SERVICIO 780 10200904147 FLORES MOLINA FAUSTO JESUS N  CER-00768 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE PARA LA
CULMINACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO

0000002335 GD A -16,560.00 12/31/2018 DOCUMENTO INTERNE001-091-2019 10200904147 FLORES MOLINA FAUSTO JESUS N  CER-00768 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE PARA LA
CULMINACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO

0000002335 GD A -1,440.00 12/31/2018 DOCUMENTO INTERNE001-091-2019 10200904147 FLORES MOLINA FAUSTO JESUS N  CER-00768 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 RETENCION DEL 8% DE IMPUESTO A LA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA, SEGUN RECIBO ELECTRONICO
N° E001-86
0000002335 GD N 16,560.00 12/20/2018 RECIBO POR HONOR E001-86 10200904147 FLORES MOLINA FAUSTO JESUS N  CER-00768 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE PARA LA
CULMINACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO

0000002335 GD N 1,440.00 12/20/2018 RECIBO POR HONOR E001-86 10200904147 FLORES MOLINA FAUSTO JESUS N  CER-00768 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 RETENCION DEL 8% DE IMPUESTO A LA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA, SEGUN RECIBO ELECTRONICO
N° E001-86
0000002336 GC N 30,000.00 11/15/2018 ORDEN DE SERVICIO 785 10457787605 GUTIERREZ REVOLO BRIGET DEL PILAR N  CER-00765 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LOS ESTUDIOS
TOPOGRAFICOS,MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA
E HIDROLOGIA, DOCUMENTACION DE FTA, CIRA, ALA Y
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS
PARA LA CULMINACION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICODEL PIP "MEJORAM

0000002336 GD A -16,560.00 12/31/2018 DOCUMENTO INTERNE001-091-2019 10457787605 GUTIERREZ REVOLO BRIGET DEL PILAR N  CER-00765 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LOS ESTUDIOS
TOPOGRAFICOS,MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA
E HIDROLOGIA, DOCUMENTACION DE FTA, CIRA, ALA Y
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS
PARA LA CULMINACION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICODEL PIP "MEJORAM

0000002336 GD A -1,440.00 12/31/2018 DOCUMENTO INTERNE001-091-2019 10457787605 GUTIERREZ REVOLO BRIGET DEL PILAR N  CER-00765 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 RETENCION DEL 8% DE IMPUESTO A LA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA, SEGUN RECIBO ELECTRONICO
N° E001-150.
0000002336 GD N 16,560.00 12/20/2018 RECIBO POR HONOR E001-150 10457787605 GUTIERREZ REVOLO BRIGET DEL PILAR N  CER-00765 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LOS ESTUDIOS
TOPOGRAFICOS,MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA
E HIDROLOGIA, DOCUMENTACION DE FTA, CIRA, ALA Y
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS
PARA LA CULMINACION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICODEL PIP "MEJORAM

0000002336 GD N 1,440.00 12/20/2018 RECIBO POR HONOR E001-150 10457787605 GUTIERREZ REVOLO BRIGET DEL PILAR N  CER-00765 0083 2.284371 4.000192 0012 18-E  2.6.8.1.4.3 RETENCION DEL 8% DE IMPUESTO A LA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA, SEGUN RECIBO ELECTRONICO
N° E001-150.

TOTAL 454,000.00 232,500.00 232,500.00

INFORMACION AL 28/11/2019 02:46:54 PM 28/11/2019 15:40
ELABORADO POR: Melissa v2.0
 Página 4 de 6
Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2019
Meta: 20173010960090 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, VILLA PACIFICO, RIO ALBERTA, BAJO RIO NEGRO, SAN ISIDRO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"; 20183010960012 "MEJORAMI
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000000851 GC N 10,000.00 3/27/2019 ORDEN DE SERVICIO 0393 10200447331 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE N  CER-00335 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.5 POR EL SERVICIO DE UN EVALUADOR DEL SISTEMA
DE AGUA DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADESDE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTHA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VI

0000000851 GD N 10,000.00 4/17/2019 RECIBO POR HONOR E001-49 10200447331 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE N  CER-00335 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.5 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION PENDIENTE DE
PAGO AL ING. BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE
POR EL SERVICIO DE UN EVALUADOR DEL SISTEMA
DE AGUA DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS L

0000000851 GG N 9,121.95 5/2/2019 COMPROBANTES DE P00906 10200447331 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE N  CER-00335 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.5 5/2/2019 TRANSFERENCIA A C19000701 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-49, Por
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION PENDIENTE DE
PAGO AL ING. BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE
POR EL SERVICIO DE UN EVALUADOR DEL SISTEMA
DE AGUA DEL EXPEDIENTE TECNIC
0000000851 GG N 78.05 5/2/2019 COMPROBANTES DE P00907 10200447331 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE N  CER-00335 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.5 5/2/2019 CHEQUE GIRADO 04940090 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGR Importe que se le gira por CONCEPTO DE PENALIDADES
DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESTABLECIDO, EN
CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 165 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO, AL SR. BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE,
Segun INFORME N°559-2016-SGL-GA

0000000851 GG N 800.00 5/2/2019 COMPROBANTES DE P00908 10200447331 BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE N  CER-00335 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.5 5/2/2019 TRANSFERENCIA A C19000702 SUNAT/BANCO DE LA NACION Importe que se le gira, por la Retención de Impuestos a la
Renta de 4ta Categoria, segun Recibo Por Honorarios
ELECTRONICO N° E001-49, DEL SR. BAZAN ORELLANA
MIGUEL ENRIQUE, correspondiente al Mes de MAYO del
2019; Comprobante de Pago N° 00906.
0000000852 GC N 12,000.00 3/27/2019 ORDEN DE SERVICIO 0535-2018 10205930103 RODAS ROMERO JUSTO CLAUDIO N  CER-00334 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.5 POR EL SERVICIO DE UN EVALUADOR DEL SISTEMA
DE AGUA DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADESDE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTHA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VI

0000000852 GD N 12,000.00 4/17/2019 RECIBO POR HONOR E001-53 10205930103 RODAS ROMERO JUSTO CLAUDIO N  CER-00334 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.5 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION PENDIENTE DE
PAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL SERVICIO
COMO EVALUADOR DEL SISTEMA DE AGUA DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DEO
0000000852 GG N 11,906.34 5/2/2019 COMPROBANTES DE P00909 10205930103 RODAS ROMERO JUSTO CLAUDIO N  CER-00334 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.5 5/2/2019 TRANSFERENCIA A C19000703 RODAS ROMERO JUSTO CLAUDIO Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-53, Por
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION PENDIENTE DE
PAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL SERVICIO
COMO EVALUADOR DEL SISTEMA DE AGUA DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
0000000852 GG N 93.66 5/2/2019 COMPROBANTES DE P00910 10205930103 RODAS ROMERO JUSTO CLAUDIO N  CER-00334 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.5 5/2/2019 CHEQUE GIRADO 04940091 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGR Importe que se le gira por CONCEPTO DE PENALIDADES
DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESTABLECIDO, EN
CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 165 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO, AL SR. RODAS ROMERO JUSTO CLAUDIO,
Segun INFORME N° 560-2016-SGL-GAR/

0000000957 GC N 33,000.00 4/22/2019 DISPOSITIVO LEGAL RN° 23-2018-MDRN/G 10200965154 ORELLANA PAUCAR PAUL MANUEL N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 POR EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES
EJECUTADAS A FAVOR DEL ING. PAUL ORELLANA
PAUCAR SEGUN RESOLUCION N° 23-2019-MDRN/GAR,
POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE TECNICODEL
PIP DE CODIGO N° 2284371
0000000957 GD N 33,000.00 4/24/2019 RECIBO POR HONOR E001-103 10200965154 ORELLANA PAUCAR PAUL MANUEL N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES EJECUTADAS
EN EL EJERCICIO ANTERIOR, A FAVOR DEL ING. PAUL
ORELLANA PAUCAR, POR EL SERVICIO COMO JEFE DE
PROYECTO PARA LA CULMINACION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOD

0000000957 GG N 30,360.00 5/6/2019 COMPROBANTES DE P00928 10200965154 ORELLANA PAUCAR PAUL MANUEL N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 5/6/2019 TRANSFERENCIA A C19000720 ORELLANA PAUCAR PAUL MANUEL Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-103, Por
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES EJECUTADAS
EN EL EJERCICIO ANTERIOR, A FAVOR DEL ING. PAUL
ORELLANA PAUCAR, POR EL SERVICIO COMO JEFE DE
PROYECTO PARA LA CULM

0000000957 GG N 2,640.00 5/6/2019 COMPROBANTES DE P00929 10200965154 ORELLANA PAUCAR PAUL MANUEL N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 5/6/2019 TRANSFERENCIA A C19000721 SUNAT/BANCO DE LA NACION Importe que se le gira, por la Retención de Impuestos a la
Renta de 4ta Categoria, segun Recibo Por Honorarios
ELECTRONICO N° E001-103, DEL SR. ORELLANA
PAUCAR PAUL MANUEL, correspondiente al Mes de
MAYO del 2019; Comprobante de Pago N° 00928.
0000000958 GC N 16,500.00 4/22/2019 DISPOSITIVO LEGAL R N° 22-2019-MDRN/ 10405491309 PAUTRAT EGOAVIL HENRY GUSTAVO N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 POR EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES
EJECUTADAS A FAVOR DEL ING. PAURAT EGOAVIL
HENRY GUSTAVO SEGUN RESOLUSION N° 22-2019-
MDRN/GAR
0000000958 GD N 16,500.00 4/24/2019 RECIBO POR HONOR E001-37 10405491309 PAUTRAT EGOAVIL HENRY GUSTAVO N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES EJECUTADAS A
FAVOR DEL ING. PAUTRAT EGOAVIL HENRY GUSTAVO
POR SERVICIO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2018,
COMO ESPECIALISTA EN LA ELBORACION DE
CAPACITACION SANITARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA
JASS PARA LA CULMINACION DE LA ELAB

0000000958 GG N 16,500.00 5/3/2019 COMPROBANTES DE P00913 10405491309 PAUTRAT EGOAVIL HENRY GUSTAVO N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 5/3/2019 TRANSFERENCIA A C19000706 PAUTRAT EGOAVIL HENRY GUSTAVO Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-37, Por
RECONOCIMIENTO DE PAGO POR SERVICIO
REALIZADO EN EL EJERCICIO 2018, COMO
ESPECIALISTA EN LA ELBORACION DE CAPACITACION
SANITARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA JASSD

0000000959 GC N 30,000.00 4/22/2019 DISPOSITIVO LEGAL R N° 24-2019-MDRN/ 10200904147 FLORES MOLINA FAUSTO JESUS N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 POR EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES
EJECUTADAS A FAVOR DEL ING. FLORES MOLINA
FAUSTO JESUS, SEGUN RESOLUSION N° 24-2019-
MDRN/GAR
0000000959 GD N 30,000.00 4/25/2019 FACTURA 0001-201 10200904147 FLORES MOLINA FAUSTO JESUS N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES EJECUTADAS
EN EL EJERCICIO ANTERIOR, A FAVOR DEL ING.
FLORES MOLINA FAUSTO JESUS, POR SERVICIO DE
UN ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE PARA LA
CULMINACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACI

0000000959 GG N 26,400.00 5/6/2019 COMPROBANTES DE P00930 10200904147 FLORES MOLINA FAUSTO JESUS N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 5/6/2019 TRANSFERENCIA A C19000723 FLORES MOLINA FAUSTO JESUS Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000201, Por RECONOCIMIENTO DE PAGO, POR
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE
PARA LA CULMINACION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE
0000000959 GG N 3,600.00 5/6/2019 COMPROBANTES DE P00931 10200904147 FLORES MOLINA FAUSTO JESUS N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 5/6/2019 CHEQUE GIRADO 04940093 BANCO DE LA NACION/FLORES MOLINA F Importe que se le gira por la Retencion del 12% de
DETRACCION AL SR. FLORES MOLINA FAUSTO JESUS,
Por una Obligacion Tributaria, correspondiente al Mes de
MAYO del 2019, Segun FACTURA N° 000201; CODIGO N°
0001; C.P. N° 00930.
0000000960 GC N 30,000.00 4/22/2019 DISPOSITIVO LEGAL R N° 25-2015-MDRN/ 10457787605 GUTIERREZ REVOLO BRIGET DEL PILAR N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 POR EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES
EJECUTADAS A FAVOR DELA ING. GUTIERREZ
REVOLO BRIGIT DEL PILAR SEGUN RESOLUSION N°
25-2019-MDRN/GAR
0000000960 GD N 30,000.00 4/24/2019 RECIBO POR HONOR E001-157 10457787605 GUTIERREZ REVOLO BRIGET DEL PILAR N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 POR RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES
EJECUTADAS A FAVOR DE LAING. GUTIERREZ
REVOLO BRIGIT DEL PILAR POR SERVICIO DE UN
ESPECIALISTA PARA LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS,
MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA E HIDRLOGIA,
DOCUMENTACION DE FTA, CIRA, ALA YSANEAMIENTO
FISI

0000000960 GG N 27,600.00 5/3/2019 COMPROBANTES DE P00916 10457787605 GUTIERREZ REVOLO BRIGET DEL PILAR N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 5/3/2019 TRANSFERENCIA A C19000709 GUTIERREZ REVOLO BRIGET DEL PILAR Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-157, Por
RECONOCIMIENTO DE PAGOPOR SERVICIO DE UN
ESPECIALISTA PARA LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS,
MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA E HIDRLOGIA,
DOCUMENTACION DE FTA, CIRA,S

0000000960 GG N 2,400.00 5/3/2019 COMPROBANTES DE P00917 10457787605 GUTIERREZ REVOLO BRIGET DEL PILAR N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 5/3/2019 TRANSFERENCIA A C19000710 SUNAT/BANCO DE LA NACION Importe que se le gira, por la Retención de Impuestos a la
Renta de 4ta Categoria, segun Recibo Por Honorarios
ELECTRONICO N° E001-157, DEL SR. GUTIERREZ
REVOLO BRIGET DEL PILAR, correspondiente al Mes de
MAYO del 2019; Comprobante de PagoN° 00916.
0000000973 GC N 30,000.00 4/25/2019 DISPOSITIVO LEGAL R.N°26-2019-MDRN/G 10416892925 MENDOZA MUEDAS OMAR N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 POR EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES
EJECUTADAS A FAVOR DEL ING. MENDOZA MUEDAS
OMAR SEGUN RESOLUCION N° 26-2019-MDRN/GAR

0000000973 GD N 30,000.00 4/26/2019 RECIBO POR HONOR E001-144 10416892925 MENDOZA MUEDAS OMAR N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES EJECUTADAS
EN EL EJERCICIO ANTERIOS, A FAVOR DEL ING.
MENDOZA MUEDAS OMAR POR SERVICIO DE UN
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS,
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA PARA LA
CULMINACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICOO

0000000973 GG N 27,600.00 5/3/2019 COMPROBANTES DE P00911 10416892925 MENDOZA MUEDAS OMAR N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 5/3/2019 TRANSFERENCIA A C19000704 MENDOZA MUEDAS OMAR Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-144, Por
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES EJECUTADAS
EN EL EJERCICIO ANTERIOS, POR SERVICIO DE UN
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS,
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA P
 Página 5 de 6
Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2019
Meta: 20173010960090 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, VILLA PACIFICO, RIO ALBERTA, BAJO RIO NEGRO, SAN ISIDRO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"; 20183010960012 "MEJORAMI
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000000973 GG N 2,400.00 5/3/2019 COMPROBANTES DE P00912 10416892925 MENDOZA MUEDAS OMAR N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 5/3/2019 TRANSFERENCIA A C19000705 SUNAT/BANCO DE LA NACION Importe que se le gira, por la Retención de Impuestos a la
Renta de 4ta Categoria, segun Recibo Por Honorarios
ELECTRONICO N° E001-144, DEL SR. MENDOZA
MUEDAS OMAR, correspondiente al Mes de MAYO del
2019; Comprobante de Pago N° 00911.
0000000974 GC N 30,000.00 4/25/2019 DISPOSITIVO LEGAL R.N°27-2019-MDRN/G 10412265250 VARGAS MANRIQUE FERNANDO ALBERTO N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 POR EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES
EJECUTADAS A FAVOR DEL ING. FERNANDO ALBERTO
VARGAS MANRIQUE, SEGUN RESOLUCION N°27-2019-
MDRN/GAR
0000000974 GD N 30,000.00 4/26/2019 RECIBO POR HONOR E001-74 10412265250 VARGAS MANRIQUE FERNANDO ALBERTO N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES EJECUTADOS
EN EL EJERCICIO ANTERIOS, A FAVOR DEL ING.
FERNANDO ALBERTO VARGAS MANRIQUE, POR EL
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO
PARA LA CULMINACION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP"MEJORAMINETO Y

0000000974 GG N 27,600.00 5/3/2019 COMPROBANTES DE P00914 10412265250 VARGAS MANRIQUE FERNANDO ALBERTO N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 5/3/2019 TRANSFERENCIA A C19000707 VARGAS MANRIQUE FERNANDO ALBERTOImporte que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-74, Por
RECONOCIMIENTO DE PAGO,POR EL SERVICIO COMO
ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO PARA
LACULMINACION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMINETO Y
0000000974 GG N 2,400.00 5/3/2019 COMPROBANTES DE P00915 10412265250 VARGAS MANRIQUE FERNANDO ALBERTO N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 5/3/2019 TRANSFERENCIA A C19000708 SUNAT/BANCO DE LA NACION Importe que se le gira, por la Retención de Impuestos a la
Renta de 4ta Categoria, segun Recibo Por Honorarios
ELECTRONICO N° E001-74, DEL SR. VARGAS
MANRIQUE FERNANDO ALBERTO, correspondiente al
Mes de MAYO del 2019; Comprobante de Pago N° 00914.

0000000975 GC N 30,000.00 4/25/2019 DISPOSITIVO LEGAL R.N°28-2019-MDRN/G 10428774804 RAMOS CONDORI MAXIMO N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 POR EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES
EJECUCIONES A FAVOR DEL ING. MAXIMO RAMOS
CONDORI SEGUN RESOLUSION N° 28-2019-MDRN/GAR

0000000975 GD N 30,000.00 4/29/2019 RECIBO POR HONOR E001-66 10428774804 RAMOS CONDORI MAXIMO N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES EJECUTADAS A
FAVOR DEL ING. MAXIMO RAMOS CONDORI POR
SERVICIO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2018, COMO
ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CULMINACION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DELI

0000000975 GG N 27,600.00 5/6/2019 COMPROBANTES DE P00926 10428774804 RAMOS CONDORI MAXIMO N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 5/6/2019 TRANSFERENCIA A C19000718 RAMOS CONDORI MAXIMO Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-66, Por
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES EJECUTADAS A
FAVOR DEL ING. MAXIMO RAMOS CONDORI
PORSERVICIO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2018,
COMO ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TR

0000000975 GG N 2,400.00 5/6/2019 COMPROBANTES DE P00927 10428774804 RAMOS CONDORI MAXIMO N  CER-00371 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.8.1.3.1 5/6/2019 TRANSFERENCIA A C19000719 SUNAT/BANCO DE LA NACION Importe que se le gira, por la Retención de Impuestos a la
Renta de 4ta Categoria, segun Recibo Por Honorarios
ELECTRONICO N° E001-66, DEL SR. RAMOS CONDORI
MAXIMO, correspondiente al Mes de MAYO del 2019;
Comprobante de Pago N° 00926.
0000002109 GC N 16,792,649.00 9/10/2019 ORDEN DE SERVICIO 0763 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 POR LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTHA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VILLA
PACIFICO, LAS BEGONIAS, MIRAFLORES,

0000002109 GD N 2,350,606.81 9/24/2019 FACTURA E001-107 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 ADELANTO DIRECTO POR EL10% DEL MONTO
CONTRATO ORIGINAL, POREL SERICIOS DE
EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA
VIRGINIA, RIO ALBERTHA, ARBITRAZA, VILLA BAMBU,
BAJO RIOE

0000002109 GD N 4,701,213.61 9/27/2019 FACTURA E001-109 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 POR EL 20% DE ADELANDO DE MATERIALES PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA
VIRGINIA, RIO ALBERTHA, ARBITRAZA, VILLA BAMBU,
BAJO RIO NEGRO, VILLA PACIFICO, LAS BE
0000002109 GD N 1,532,325.57 9/30/2019 FACTURA E001-113 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 OS N° 763 POR LA CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTHA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VILLA
PACIFICO, LAS BEGONIAS, M

0000002109 GG N 94,024.27 9/25/2019 COMPROBANTES DE P02307 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 9/25/2019 CHEQUE GIRADO 10993330 BANCO DE LA NACION/CORPORACION DOImporte que se le gira por la Retencion del 04% de
DETRACCION a la Empresa CORPORACION DOMINUS
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, Por una Obligacion
Tributaria, correspondiente al Mes de SETIEMPRE del
2019, Segun FACTURA ELECTRONICA N° E001-107; C.P.
N° 02308.
0000002109 GG N 300,000.00 9/25/2019 COMPROBANTES DE P02308 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 9/25/2019 TRANSFERENCIA A C19001735 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-107, Por ADELANTO DIRECTO
POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL,
POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
0000002109 GG N 300,000.00 9/25/2019 COMPROBANTES DE P02309 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 9/25/2019 TRANSFERENCIA A C19001736 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-107, Por ADELANTO DIRECTO
POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL,
POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
0000002109 GG N 300,000.00 9/25/2019 COMPROBANTES DE P02310 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 9/25/2019 TRANSFERENCIA A C19001737 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-107, Por ADELANTO DIRECTO
POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL,
POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
0000002109 GG N 300,000.00 9/25/2019 COMPROBANTES DE P02311 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 9/25/2019 TRANSFERENCIA A C19001738 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-107, Por ADELANTO DIRECTO
POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL,
POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
0000002109 GG N 300,000.00 9/25/2019 COMPROBANTES DE P02312 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 9/25/2019 TRANSFERENCIA A C19001739 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-107, Por ADELANTO DIRECTO
POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL,
POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
0000002109 GG N 300,000.00 9/25/2019 COMPROBANTES DE P02313 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 9/25/2019 TRANSFERENCIA A C19001740 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-107, Por ADELANTO DIRECTO
POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL,
POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
0000002109 GG N 300,000.00 9/25/2019 COMPROBANTES DE P02314 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 9/25/2019 TRANSFERENCIA A C19001741 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-107, Por ADELANTO DIRECTO
POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL,
POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
0000002109 GG N 156,582.54 9/25/2019 COMPROBANTES DE P02315 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 9/25/2019 TRANSFERENCIA A C19001742 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-107, Por ADELANTO DIRECTO
POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL,
POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
0000002109 GG N 188,048.54 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02459 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 CHEQUE GIRADO 10993344 BANCO DE LA NACION/CORPORACION DOImporte que se le gira por la Retencion del 04% de
DETRACCION a la Empresa CORPORACION DOMINUS
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, Por una Obligacion
Tributaria, correspondiente al Mes de OCTUBRE del 2019,
Segun FACTURA ELECTRONICA N° E001-109; C.P.N°
02460.
0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02460 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001853 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02461 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001854 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02462 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001855 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02463 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001856 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02464 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001857 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
 Página 6 de 6
Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2019
Meta: 20173010960090 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, VILLA PACIFICO, RIO ALBERTA, BAJO RIO NEGRO, SAN ISIDRO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"; 20183010960012 "MEJORAMI
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02465 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001858 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02466 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001859 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02467 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001860 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02468 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001861 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02469 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001862 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02470 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001863 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02471 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001864 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02472 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001865 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 300,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02473 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001866 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 250,000.00 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02474 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001867 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 63,165.07 10/16/2019 COMPROBANTES DE P02475 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/16/2019 TRANSFERENCIA A C19001868 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-109, Por ADELANTO DE
MATERIALES DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL, POR SERVICIOS DE EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
0000002109 GG N 61,293.02 10/28/2019 COMPROBANTES DE P02538 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/28/2019 CHEQUE GIRADO 10993350 BANCO DE LA NACION/CORPORACION DOImporte que se le gira por la Retencion del 04% de
DETRACCION a la Empresa CORPORACION DOMINUS
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, Por una Obligacion
Tributaria, correspondiente al Mes de OCTUBRE del 2019,
Segun FACTURA ELECTRONICA N° E001-113; C.P.N°
02539.
0000002109 GG N 300,000.00 10/28/2019 COMPROBANTES DE P02539 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/28/2019 TRANSFERENCIA A C19001908 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-113, Por SERVICIOS DE
EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA
VIRGINIA, RIO ALBERTHA, ARBITRAZA,
0000002109 GG N 300,000.00 10/28/2019 COMPROBANTES DE P02540 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/28/2019 TRANSFERENCIA A C19001909 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-113, Por SERVICIOS DE
EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA
VIRGINIA, RIO ALBERTHA, ARBITRAZA,
0000002109 GG N 300,000.00 10/28/2019 COMPROBANTES DE P02541 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/28/2019 TRANSFERENCIA A C19001910 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-113, Por SERVICIOS DE
EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA
VIRGINIA, RIO ALBERTHA, ARBITRAZA,
0000002109 GG N 300,000.00 10/28/2019 COMPROBANTES DE P02542 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/28/2019 TRANSFERENCIA A C19001911 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-113, Por SERVICIOS DE
EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA
VIRGINIA, RIO ALBERTHA, ARBITRAZA,
0000002109 GG N 271,032.55 10/28/2019 COMPROBANTES DE P02543 20486960401 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN N  CER-00674 0083 2.284371 4.000192 0010 18-E  2.6.2.3.5.2 10/28/2019 TRANSFERENCIA A C19001912 CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD AN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-113, Por SERVICIOS DE
EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA
VIRGINIA, RIO ALBERTHA, ARBITRAZA,
0000002241 GC N 222,778.00 9/25/2019 ORDEN DE SERVICIO 0816 20554199659 WAYA CONTRATISTAS GENERALES SOCIE N  CER-00862 0083 2.284371 4.000192 0010 18-H  2.6.2.3.5.5 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
LOCALIDADESDE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTHA,
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VI

0000002782 GC N 50,000.00 11/27/2019 ORDEN DE COMPRA -663 10209947353 GALVEZ ALEGRIA INES NELLY N  CER-01520 0083 2.284371 4.000192 0010 07-A  2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE TERRENO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE (PTAP) PARA EL
PROYECTO:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBHERTA,
ARBITRAZA,

TOTAL 17,286,927.00 8,805,645.99 8,805,645.99

INFORMACION AL 28/11/2019 02:46:54 PM 28/11/2019 15:41
ELABORADO POR: Melissa v2.0