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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.455574 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL PROCESAMIENTO DEL DESHIDRATADO DE PIÑA EN EL C.P. PORTILLO BAJO DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

001468 GC 0001
N 7,000.00 8/12/2020 ORDEN DE SERVICIO 450 10200799068 ANQUIPA HUAROC VICTOR HUGO 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.5 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESIDENTE
DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO EN EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
PROCESAMIENTO DESHIDRATADO DE PIÑA EN EL C.P.
PORTILLO BAJO DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVI

001896 GC 0001
N 3,806.00 10/5/2020 ORDEN DE COMPRA - 514 20568051506 ESTACION DE SERVICIOS GASOCENTRO SAN
0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA EL PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA
PIÑA C.P. PORTILLO BAJO, RIO NEGRO, SATIPO -
JUNIN
001910 GC 0001
N 3,000.00 9/30/2020 ORDEN DE SERVICIO 588 10728453406 QUICHIZ ARELLANO MILUSKA IVONNE 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE DE OBRA PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA EL PROCESAMIENTO Y
DESHIDRATACION DE LA PIÑA C.P. PORTILLO BAJO,
RIO NEGRO, SATIPO - JUNIN
001915 GC 0001
N 650.00 10/6/2020 ORDEN DE SERVICIO 599 10204363230 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE CARTEL DE OBRA
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA EL PROCESAMIENTO Y
DESHIDRATACION DE LA PIÑA C.P. PORTILLO BAJO,
RIO NEGRO, SATIPO - JUNIN
001915 GD 0002
0001
N 650.00 10/20/2020 FACTURA 001-9396 10204363230 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE IMPRESION DE CARTEL DE OBRA PARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA EL PROCESAMIENTO
YDESHIDRATACION DE LA PIÑA C.P. PORTILLO BAJO,
RIO NEGRO, SATIPO - JUNIN, SEGUN O/S N° 599,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 182-2020-SGEO/MDRN

001915 GG 0003
0001
N 650.00 10/22/2020 COMPROBANTES DE P02146 10204363230 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.5 10/22/2020 TRANSFERENCIA A CU20001731 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
009396, Por SERVICIO DE IMPRESION DE CARTEL DE
OBRA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA PIÑA C.P.
PORTILLO BAJO, RIO NEGRO, SegúnR
001915 GP 0003
0001
N 10/27/2020 PAGADO POR BN 02146 10204363230 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.5 10/27/2020 TRANSFERENCIA A CU20001731 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS
001921 GC 0001
N 361.50 10/6/2020 ORDEN DE COMPRA - 522 10066110082 SAMANIEGO ALANYA VIVIANA TERESA 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA EL PROCESAMIENTOY
DESHIDRATACION DE LA PIÑA C.P. PORTILLO BAJO,
RIO NEGRO -SATIPO
001921 GD 0002
0001
N 361.50 10/20/2020 BOLETA DE VENTA 001-4213 10066110082 SAMANIEGO ALANYA VIVIANA TERESA 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA EL PROCESAMIENTO Y
DESHIDRATACION DE LA PIÑA C.P. PORTILLO BAJO,
RIO NEGRO - SATIPO, SEGUN O/C N° 522, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 195-2020-SGEO/MDRN.
001921 GG 0003
0001
N 361.50 10/22/2020 COMPROBANTES DE P02145 10066110082 SAMANIEGO ALANYA VIVIANA TERESA 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 10/22/2020 TRANSFERENCIA A CU20001730 SAMANIEGO ALANYA VIVIANA TERESA Importe que se le gira por la cancelacion de la BOLETA DE
VENTA N° 0004213, Por la compra de MATERIALES DE
ESCRITORIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA PIÑA C.P.
PORTILLO BAJO, RIO NEGRO,
001921 GP 0003
0001
N 10/27/2020 PAGADO POR BN 02145 10066110082 SAMANIEGO ALANYA VIVIANA TERESA 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 10/27/2020 TRANSFERENCIA A CU20001730 SAMANIEGO ALANYA VIVIANA TERESA
001922 GC 0001
N 1,668.00 10/6/2020 ORDEN DE COMPRA - 524 10427657731 MACETAS HINOJOSA BEATRIZ YOVANA 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 POR LA COMPRA DE POLOS Y CHALECOS PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA EL PROCESAMIENTO Y
DESHIDRATACION DE LA PIÑA C.P. PORTILLO BAJO,
RIO NEGRO - SATIPO
001926 GC 0001
N 5,695.00 10/6/2020 ORDEN DE COMPRA - 525 10415437086 MUÑOZ HIDRUGO CARLOS ALBERTO 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 POR LA COMPRA DE AGREGADOS PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA EL PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA
PIÑA C.P. PORTILLO BAJO, RIO NEGRO - SATIPO

001947 GC 0001
N 1,515.00 10/8/2020 ORDEN DE COMPRA - 537 10407866555 ACEVEDO TAPIA PERCY 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 POR LA COMPRA DE ZAPATOS Y CASCOS DE
SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA PIÑA DEL
C.P. PORTILLO BAJO, RIO NEGRO
001947 GD 0002
0001
N 1,515.00 10/14/2020 FACTURA E001-139 10407866555 ACEVEDO TAPIA PERCY 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 COMPRA DE ZAPATOS Y CASCOS DE SEGURIDAD
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA EL PROCESAMIENTO
YDESHIDRATACION DE LA PIÑA DEL C.P. PORTILLO
BAJO, RIO NEGRO, SEGUN O/C N° 537, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 200-200-SGEO/MDRN.
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.455574 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL PROCESAMIENTO DEL DESHIDRATADO DE PIÑA EN EL C.P. PORTILLO BAJO DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

001947 GG 0003
0001
N 1,515.00 10/26/2020 COMPROBANTES DE P02184 10407866555 ACEVEDO TAPIA PERCY 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 10/26/2020 TRANSFERENCIA A CU20001762 ACEVEDO TAPIA PERCY Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-139, Por la compra de ZAPATOS
Y CASCOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA EL PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA
PIÑA DEL C.P. PORTILLO BA

001947 GP 0003
0001
N 10/28/2020 PAGADO POR BN 02184 10407866555 ACEVEDO TAPIA PERCY 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 10/28/2020 TRANSFERENCIA A CU20001762 ACEVEDO TAPIA PERCY
001961 GC 0001
N 27,600.00 10/9/2020 ORDEN DE SERVICIO 611 10412434621 PEREZ HUANAZCA JHONY ROBERTO 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.5 POR LACONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE
OBRA CALIFICADA,PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
APOYO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
PROCESAMIENTO DE DESHIDRATADO DE PIÑA EN EL
CC. PP PORTILLO BAJO, DISTRITO DE RIO NEGR

001961 GC 0001
0002
A -27,600.00 10/9/2020 ORDEN DE SERVICIO 611 10412434621 PEREZ HUANAZCA JHONY ROBERTO 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.5 POR LACONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE
OBRA CALIFICADA,PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
APOYO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
PROCESAMIENTO DE DESHIDRATADO DE PIÑA EN EL
CC. PP PORTILLO BAJO, DISTRITO DE RIO NEGR

001993 GC 0001
N 7,170.00 10/12/2020 ORDEN DE COMPRA - 553 10209934456 RUTE GONZALO JUAN 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 POR LA COMPRA DE TABLAS, CUARTONES Y MADERA
CORRIENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA PIÑA EN
EL CC.PP. BAJO PORTILLO, RIO NEGRO, SATIPO-JUNIN

001993 GD 0002
0001
N 7,170.00 10/19/2020 FACTURA E001-14 10209934456 RUTE GONZALO JUAN 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 COMPRA DE TABLAS, CUARTONES Y MADERA
CORRIENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA PIÑA EN
EL CC.PP. BAJO PORTILLO, RIO NEGRO, SATIPO-
JUNIN, SEGUN O/C N° 553, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 206-

001993 GG 0003
0001
N 7,170.00 10/27/2020 COMPROBANTES DE P02200 10209934456 RUTE GONZALO JUAN 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 10/27/2020 TRANSFERENCIA A CU20001778 RUTE GONZALO JUAN Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-14, Por la compra de TABLAS,
CUARTONES Y MADERA CORRIENTE PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA EL PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA
PIÑAEN EL CC.PP. BA
001993 GP 0003
0001
N 10/28/2020 PAGADO POR BN 02200 10209934456 RUTE GONZALO JUAN 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 10/28/2020 TRANSFERENCIA A CU20001778 RUTE GONZALO JUAN
002010 GC 0001
N 156.61 10/14/2020 ORDEN DE COMPRA - 567 10200193551 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.4 POR LA COMPRA DE PAPEL POND A4 PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA EL PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA
PIÑA C.P. PORTILLO BAJO RIO NEGRO, SATIPO JUNIN

002010 GD 0002
0001
N 156.61 10/19/2020 FACTURA FV01-5631 10200193551 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.4 COMPRA DE PAPEL POND A4 PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA EL PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA
PIÑA C.P. PORTILLO BAJO RIO NEGRO, SATIPO JUNIN,
SEGUNO/C N° 567, INFORME DE CONFORMIDAD N°
201-2020-SGEO/MDRN

002010 GG 0003
0001
N 156.61 10/26/2020 COMPROBANTES DE P02185 10200193551 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.4 10/26/2020 TRANSFERENCIA A CU20001763 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° FV01-00005631, Por la compra de
PAPEL BOND A4 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA PIÑA C.P.
PORTILLO BAJO RIO NEGRO, S
002010 GP 0003
0001
N 10/28/2020 PAGADO POR BN 02185 10200193551 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.4 10/28/2020 TRANSFERENCIA A CU20001763 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO
002017 GC 0001
N 366.54 10/15/2020 ORDEN DE COMPRA - 570 20605638890 IVDECI S.A.C. 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.4 POR LA COMRPA DE TONER TK-3182 PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO EN EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA
ELPROCESAMIENTO DEL DESHIDRATADO DE PIÑA EN
EL C.P. PORTILLO BAJO, RIO NEGRO
002017 GD 0002
0001
N 366.54 10/21/2020 FACTURA E001-6 20605638890 IVDECI S.A.C. 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.4 COMRPA DE TONER TK-3182 PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO EN EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
PROCESAMIENTO DEL DESHIDRATADO DE PIÑA EN EL
C.P. PORTILLO BAJO, RIO NEGRO, SEGUN O/C N° 570,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 214-2020-SGEO/MDRN.
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.455574 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL PROCESAMIENTO DEL DESHIDRATADO DE PIÑA EN EL C.P. PORTILLO BAJO DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002060 GC 0001
N 3,000.00 10/16/2020 ORDEN DE SERVICIO 649 10476885286 MEZA SURICHAQUI JOSE EDUARDO 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.8.1.4.3 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE
INSPECTOR DE OBRA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO
DEL SERVICO DE APOYO AL DESARROLLODE
CAPACIDADES PARA EL PROCESAMIENTO DE
DESHIDRATADO DE PIÑA EN EL C.P. PORTILLO BAJO
DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, SATIPO- JUNIN

002140 GC 0001
N 600.00 10/23/2020 ORDEN DE SERVICIO 675 10209967613 CASTRO GUERRA RUBEN JULIO 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO EN
EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
PROCESAMIENTO DEL DESHIDRATADO DE PIÑA EN EL
C.P. PORTILLO BAJO
002155 GC 0001
N 10/9/2020 ORDEN DE SERVICIO 611 20573925841 GRUPO A & B PERUVIAN E.I.R.L. 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.5 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE
OBRA CALIFICADA, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
APOYO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
PROCESAMIENTO DE DESHIDRATADO DE PIÑA EN EL
CC. PP PORTILLO BAJO, DISTRITO DE RIO NE

002187 GC 0001
N 8,450.00 10/30/2020 ORDEN DE COMPRA - 635 10407866555 ACEVEDO TAPIA PERCY 0121 2.455574 6.000008 0055 13-18 2.6.2.3.99.4 POR LA COMPRA DE LADRILLOS PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA EL PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA
PIÑA C.P. PORTILLO BAJO
002191 GC 0001
N 18,750.00 10/30/2020 ORDEN DE COMPRA - 632 20600324854 MULTISERVICIOS C&C 'SAN CARLOS' S.A.C 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA EL PROCESAMIENTO Y DESHIDRATACIONDE LA
PIÑA C.P. PORTILLO BAJO
002192 GC 0001
N 14,994.00 10/30/2020 ORDEN DE COMPRA - 631 20600324854 MULTISERVICIOS C&C 'SAN CARLOS' S.A.C 0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA EL PROCESAMIENTOY
DESHIDRATACION DE LA PIÑA C.P. PORTILLO BAJO
002193 GC 0001
N 3,184.00 10/30/2020 ORDEN DE COMPRA - 630 20601563666 'INVERSIONES & NEGOCIACIONES SOLUCIO0121 2.455574 6.000008 0055 07-A  2.6.2.3.99.4 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE INSTALACIONES
ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA
ELPROCESAMIENTO Y DESHIDRATACION DE LA PIÑA
C.P. PORTILLO BAJO

TOTAL 80,366.65 10,219.65 9,853.11

INFORMACION AL 31/10/2020 02:42:34 PM 31/10/2020 14:44
ELABORADO POR: Melissa v3.0