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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2017
Meta: 20173010960048 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"; 20183010960069 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO NEGRO
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000000626 GC N 195,700.00 3/28/2017 ORDEN DE SERVICIO 180 10434222937 MATTOS CASTRO FRANCO YUVANE N  CER-00081 0138 2.305437 4.000079 0048 18-P  2.6.8.1.3.1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP. KAPIRI- CC.NN.
IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO. PROVINCIA DE
SATIPO - JUNIN" SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS N°
002 - 2017 - GM/MDRN ADJUDICAC

0000000626 GD N 195,700.00 5/15/2017 FACTURA E001-10 10434222937 MATTOS CASTRO FRANCO YUVANE N  CER-00081 0138 2.305437 4.000079 0048 18-P  2.6.8.1.3.1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP. KAPIRI,CC.NN.
IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO. PROVINCIA DE
SATIPO - JUNIN, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS N°
002 - 2017 -GM/MDRN ADJUDICACION

0000000626 GG N 176,130.00 5/19/2017 COMPROBANTES DE P00968 10434222937 MATTOS CASTRO FRANCO YUVANE N  CER-00081 0138 2.305437 4.000079 0048 18-P  2.6.8.1.3.1 5/19/2017 TRANSFERENCIA A CU17000404 MATTOS CASTRO FRANCO YUVANE Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-10, Por SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO CC.PP. KAPIRI, CC.NN. IPOKIARI DEL
DISTRITO DE RIONEGRO, Según AD
0000000626 GG N 19,570.00 5/19/2017 COMPROBANTES DE P00969 10434222937 MATTOS CASTRO FRANCO YUVANE N  CER-00081 0138 2.305437 4.000079 0048 18-P  2.6.8.1.3.1 5/19/2017 CHEQUE GIRADO 98659771 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGROImporte que se le gira, para ser depositados a la Cta. Cte Nº
005522, Por la Retencion del 10% de la Garantia del Fiel
cumplimiento, AL SR. MATTOS CASTRO FRANCO
YUVANE, Por SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TÉCNICOMEJORAMIENTO DE
0000001462 GC N 3,989,933.00 9/8/2017 ORDEN DE SERVICIO 424 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-
CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DERIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N° 003-
2017-CS/MDRN - I CONVOCATORIA Y CONTRATO DE
OBRAS N° 001-2017-GM/MDRN

0000001462 GC R -1,281,655.42 12/29/2017 ORDEN DE SERVICIO 424 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-
CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DERIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N° 003-
2017-CS/MDRN - I CONVOCATORIA Y CONTRATO DE
OBRAS N° 001-2017-GM/MDRN

0000001462 GD N 484,744.15 9/13/2017 FACTURA 001-00001 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-
CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DERIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N° 003-
2017-CS/MDRN - I CONVOCATORIA Y CONTRATO DE
OBRAS N° 001-2017-GM/MDRN; COR

0000001462 GD N 736,707.26 10/24/2017 FACTURA 001-00005 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-
CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DERIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N° 003-
2017-CS/MDRN - I CONVOCATORIA Y CONTRATO DE
OBRAS N° 001-2017-GM/MDRN; COR

0000001462 GD N 92,147.65 11/20/2017 FACTURA 001-000009 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-
CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DERIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N° 003-
2017-CS/MDRN - I CONVOCATORIA Y CONTRATO DE
OBRAS N° 001-2017-GM/MDRN; COR

0000001462 GD N 225,450.85 11/30/2017 FACTURA 001-000011 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-
CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DERIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N° 003-
2017-CS/MDRN - I CONVOCATORIA Y CONTRATO DE
OBRAS N° 001-2017-GM/MDRN; COR

0000001462 GD N 628,113.12 12/13/2017 FACTURA 001-000013 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-
CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DERIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N° 003-
2017-CS/MDRN - I CONVOCATORIA Y CONTRATO DE
OBRAS N° 001-2017-GM/MDRN; COR

0000001462 GD N 541,114.55 12/26/2017 FACTURA 001-000015 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-
CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DERIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N° 003-
2017-CS/MDRN - I CONVOCATORIA Y CONTRATO DE
OBRAS N° 001-2017-GM/MDRN; COR

0000001462 GG N 19,389.77 9/25/2017 COMPROBANTES DE P01791 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 9/25/2017 CHEQUE GIRADO 98659988 BANCO DE LA NACION/ CONSORCIO IPOKI Importe que se le gira por la Retencion del 10% Detraccion
Codigo 030-001 FACTURA N°000001- 001, CTA.
DETRACCION;00473-019663 Corr esponde al mes de
SETIEMBRE, SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLAKAPIRI-CC.NN. I
0000001462 GG N 300,000.00 10/2/2017 COMPROBANTES DE P01789 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 10/2/2017 TRANSFERENCIA A CU17000843 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por ADELANTO DIRECTO SEGUN
LA FACTURA N°000001-001- por SERVICIO DE
EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI
DEL, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN",
SEGUN LICITACION PUBLICA N
0000001462 GG N 165,354.38 10/2/2017 COMPROBANTES DE P01790 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 10/2/2017 TRANSFERENCIA A CU17000844 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por ADELANTO DIRECTO SEGUN
LA FACTURA N°000001-001- por SERVICIO DE
EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI
DEL, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN",
SEGUN LICITACION PUBLICA N
0000001462 GG N 29,468.29 10/24/2017 COMPROBANTES DE P02027 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 10/24/2017 CHEQUE GIRADO 98660049 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO IPOKIAImporte que se le gira por la Retencion del 04% de
DETRACCION a la Empresa CONSORCIO IPOKIARI, Por
una Obligacion Tributaria, correspondiente al Mes de
OCTUBRE del 2017, Segun FACTURA N° 000005;
CODIGO N° 001; C.P. N° 02026.
0000001462 GG N 300,000.00 10/25/2017 COMPROBANTES DE P02026 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 10/25/2017 TRANSFERENCIA A CU17000937 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000005, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO, Según MEMORANDO N° 674-2017-GAR-
MDRN;LICITACION PUBL
0000001462 GG N 300,000.00 10/25/2017 COMPROBANTES DE P02039 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 10/25/2017 TRANSFERENCIA A CU17000938 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000005, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO, Según MEMORANDO N° 674-2017-GAR-
MDRN;LICITACION PUBL
0000001462 GG N 107,238.97 10/25/2017 COMPROBANTES DE P02040 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 10/25/2017 TRANSFERENCIA A CU17000939 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000005, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO, Según MEMORANDO N° 674-2017-GAR-
MDRN;LICITACION PUBL
0000001462 GG N 88,461.74 11/22/2017 COMPROBANTES DE P02232 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 11/22/2017 TRANSFERENCIA A CU17001033 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000009, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", Según LICITACION PUBLICA N° 03-2017-
CS/MDRN-PRIMERA
0000001462 GG N 3,685.91 11/22/2017 COMPROBANTES DE P02233 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 11/22/2017 CHEQUE GIRADO 98660101 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO IPOKIAImporte que se le gira por la Retencion del 04% de
DETRACCION a la Empresa CONSORCIO IPOKIARI, Por
una Obligacion Tributaria, correspondiente al Mes de
NOVIEMBRE del 2017, Segun FACTURA N° 000009;
CODIGO N° 0001; C.P. N° 02232.
0000001462 GG N 216,432.82 11/30/2017 COMPROBANTES DE P02300 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 11/30/2017 TRANSFERENCIA A CU17001058 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000011, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", Según LICITACION PUBLICA N° 03-2017-
CS/MDRN-PRIMERA
0000001462 GG N 9,018.03 11/30/2017 COMPROBANTES DE P02301 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 11/30/2017 CHEQUE GIRADO 98660115 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO IPOKIAImporte que se le gira por la Retencion del 04% de
DETRACCION a la Empresa CONSORCIO IPOKIARI, Por
una Obligacion Tributaria, correspondiente al Mes de
NOVIEMBRE del 2017, Segun FACTURA N° 000011;
CODIGO N° 0001; C.P. N° 02300.
0000001462 GG N 25,124.52 12/13/2017 COMPROBANTES DE P02431 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 12/13/2017 CHEQUE GIRADO 98660152 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO IPOKIAImporte que se le gira por la Retencion del 04% de
DETRACCION a la Empresa CONSORCIO IPOKIARI, Por
una Obligacion Tributaria, correspondiente al Mes de
DICIEMBRE del 2017, Segun FACTURA N° 000013;
CODIGO N° 0001; C.P. N° 002432.
0000001462 GG N 300,000.00 12/13/2017 COMPROBANTES DE P02432 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 12/13/2017 TRANSFERENCIA A CU17001117 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000013, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", Según LICITACION PUBLICA N° 03-2017-
CS/MDRN-PRIMERA
0000001462 GG N 302,988.60 12/13/2017 COMPROBANTES DE P02433 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 12/13/2017 TRANSFERENCIA A CU17001118 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000013, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", 3RA VALORIZACION, Según LICITACION
PUBLICA N° 03-20
0000001462 GG N 21,644.58 12/27/2017 COMPROBANTES DE P02623 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 12/27/2017 CHEQUE GIRADO 98660197 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO IPOKIAImporte que se le gira por la Retencion del 04% de
DETRACCION a la Empresa CONSORCIO IPOKIARI, Por
una Obligacion Tributaria, correspondiente al Mes de
DICIEMBRE del 2017, Segun FACTURA N° 000015;
CODIGO N° 0001; C.P. N° 002432.
0000001462 GG N 300,000.00 12/27/2017 COMPROBANTES DE P02624 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 12/27/2017 TRANSFERENCIA A CU17001229 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000015, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", 4TA VALORIZACION, Según LICITACION
PUBLICA N° 03-20
0000001462 GG N 219,469.97 12/27/2017 COMPROBANTES DE P02625 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00307 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.3 12/27/2017 TRANSFERENCIA A CU17001230 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000015, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", 4TA VALORIZACION, Según LICITACION
PUBLICA N° 03-20
0000001664 GC N 207,434.76 10/10/2017 ORDEN DE SERVICIO 533 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00212 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.6 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRI - CC.NN
IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE
SATIPO - JUNIN" SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 4-2017-CS/MDRN - Tercera2
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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2017
Meta: 20173010960048 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"; 20183010960069 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO NEGRO
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000001664 GC R -135,633.29 12/29/2017 ORDEN DE SERVICIO 533 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00212 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.6 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRI - CC.NN
IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE
SATIPO - JUNIN" SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 4-2017-CS/MDRN - Tercera2

0000001664 GD N 11,612.20 12/14/2017 FACTURA 001-000347 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00212 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.6 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRICC.NN
IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE
SATIPO - JUNIN, SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 4-2017-CS/MDRN -Tercera Convo

0000001664 GD N 32,334.93 12/15/2017 FACTURA 001-000351 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00212 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.6 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRICC.NN
IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE
SATIPO - JUNIN, SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 4-2017-CS/MDRN -Tercera Convo

0000001664 GD N 27,854.34 12/26/2017 FACTURA 001-000355 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00212 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.6 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRICC.NN
IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE
SATIPO - JUNIN, SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 4-2017-CS/MDRN -Tercera Convo

0000001664 GG N 3,233.49 12/18/2017 COMPROBANTES DE P02465 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00212 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.6 12/18/2017 CHEQUE GIRADO 98660158 BANCO DE LA NACION/MENDOZA PEREZ D Importe que se le gira por la Retencion del 10% de
DETRACCION al SEÑOR MENDOZA PEREZ DANTE
MOISES, Por una Obligacion Tributaria, correspondiente al
Mes de DICIEMBRE del 2017, Segun FACTURA N°
000351; CODIGO N° 0001; C.P. N° 02467.
0000001664 GG N 10,371.74 12/18/2017 COMPROBANTES DE P02466 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00212 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.6 12/18/2017 CHEQUE GIRADO 98660159 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGROImporte que se le gira, para ser depositados a la Cta. Cte Nº
005522, Por la Retencion del 10% de la Garantia del Fiel
cumplimiento, AL SEÑOR MENDOZA PEREZ DANTE
MOISES, Por SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DELI
0000001664 GG N 18,729.70 12/18/2017 COMPROBANTES DE P02467 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00212 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.6 12/18/2017 TRANSFERENCIA A CU17001139 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000351, Por SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRI
CC.NN IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, Según
INFORME Nº 262-
0000001664 GG N 1,161.22 12/18/2017 COMPROBANTES DE P02468 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00212 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.6 12/18/2017 CHEQUE GIRADO 98660160 BANCO DE LA NACION/MENDOZA PEREZ D Importe que se le gira por la Retencion del 10% de
DETRACCION al SEÑOR MENDOZA PEREZ DANTE
MOISES, Por una Obligacion Tributaria, correspondiente al
Mes de DICIEMBRE del 2017, Segun FACTURA N°
000347; CODIGO N° 001; C.P. N° 02469.
0000001664 GG N 10,450.98 12/18/2017 COMPROBANTES DE P02469 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00212 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.6 12/18/2017 TRANSFERENCIA A CU17001140 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000347, Por SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRI
CC.NN IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, Según
INFORME Nº 258-
0000001664 GG N 25,068.91 12/27/2017 COMPROBANTES DE P02621 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00212 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.6 12/27/2017 TRANSFERENCIA A CU17001228 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000355, Por SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRI
CC.NN IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, Según
INFORME Nº 285-
0000001664 GG N 2,785.43 12/27/2017 COMPROBANTES DE P02622 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00212 0138 2.305437 4.000079 0048 00-B  2.6.2.3.2.6 12/27/2017 CHEQUE GIRADO 98660196 BANCO DE LA NACION/MENDOZA PEREZ D Importe que se le gira por la Retencion del 10% de
DETRACCION al SEÑOR MENDOZA PEREZ DANTE
MOISES, Por una Obligacion Tributaria, correspondiente al
Mes de DICIEMBRE del 2017, Segun FACTURA N°
000355; CODIGO N° 0001; C.P. N° 02621.

TOTAL 2,975,779.05 2,975,779.05 2,975,779.05

INFORMACION AL 25/11/2019 11:26:50 AM 25/11/2019 12:38
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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2018
Meta: 20173010960048 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"; 20183010960069 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO NEGRO
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000000987 GC N 1,281,655.42 6/14/2018 ORDEN DE SERVICIO 371 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP. VILLA KAPIRI -
CC.NN. IPOKIARI DEL DISTRITODE RIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N°003-
2017-CS/MDRN - PRIMERA CONVOCATORIA Y
CONTRATO DE OBRASN° 001-2017-GM/MD

0000000987 GD N 43,736.71 6/15/2018 FACTURA 001-00017 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-
CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DERIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N° 003-
2017-CS/MDRN - I CONVOCATORIA Y CONTRATO DE
OBRAS N° 001-2017-GM/MDRN; COR

0000000987 GD N 324,318.21 6/15/2018 FACTURA 001-00018 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-
CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DERIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N° 003-
2017-CS/MDRN - I CONVOCATORIA Y CONTRATO DE
OBRAS N° 001-2017-GM/MDRN; COR

0000000987 GD N 212,851.01 7/18/2018 FACTURA 001-00020 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-
CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DERIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N° 003-
2017-CS/MDRN - I CONVOCATORIA Y CONTRATO DE
OBRAS N° 001-2017-GM/MDRN; COR

0000000987 GD N 561,659.82 8/15/2018 FACTURA 001-000021 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-
CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DERIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N° 003-
2017-CS/MDRN - I CONVOCATORIA Y CONTRATO DE
OBRAS N° 001-2017-GM/MDRN; COR

0000000987 GD N 82,552.29 10/12/2018 FACTURA 001-000028 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-
CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DERIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN", SEGUN LICITACION PUBLICA N° 003-
2017-CS/MDRN - I CONVOCATORIA Y CONTRATO DE
OBRAS N° 001-2017-GM/MDRN; COR

0000000987 GG N 41,987.24 7/2/2018 COMPROBANTES DE P01173 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 7/2/2018 TRANSFERENCIA A CU18000660 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000017, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", CORRESPONDE A LA 5° VALORIZACION AL
1.20620%, TENIE
0000000987 GG N 1,749.47 7/2/2018 COMPROBANTES DE P01174 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 7/2/2018 CHEQUE GIRADO 98660438 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO IPOKIAImporte que se le gira por la Retencion del 04% de
DETRACCION a la Empresa CONSORCIO IPOKIARI, Por
una Obligacion Tributaria, correspondiente al Mes de JULIO
del 2018, Segun FACTURA N° 000017; CODIGO N° 001;
C.P. N° 01173.
0000000987 GG N 12,972.73 7/2/2018 COMPROBANTES DE P01182 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 7/2/2018 CHEQUE GIRADO 98660441 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO IPOKIAImporte que se le gira por la Retencion del 04% de
DETRACCION a la Empresa CONSORCIO IPOKIARI, Por
una Obligacion Tributaria, correspondiente al Mes de JULIO
del 2018, Segun FACTURA N° 000018; CODIGO N° 001;
C.P. N° 01180.
0000000987 GG N 200,000.00 7/2/2018 COMPROBANTES DE P01180 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 7/2/2018 TRANSFERENCIA A CU18000663 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000018, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", CORRESPONDE A LA 6° VALORIZACION AL
14,754730%, Seg
0000000987 GG N 111,345.48 7/2/2018 COMPROBANTES DE P01181 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 7/2/2018 TRANSFERENCIA A CU18000664 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000018, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", CORRESPONDE A LA 6° VALORIZACION AL
14,754730%, Seg
0000000987 GG N 204,336.97 7/19/2018 COMPROBANTES DE P01338 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 7/19/2018 TRANSFERENCIA A CU18000758 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000020, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", CORRESPONDE A LA 7° VALORIZACION,
Según INFORME Nº/
0000000987 GG N 8,514.04 7/19/2018 COMPROBANTES DE P01339 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 7/19/2018 CHEQUE GIRADO 04939618 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO IPOKIAImporte que se le gira por la Retencion del 04% de
DETRACCION a la Empresa CONSORCIO IPOKIARI, Por
una Obligacion Tributaria, correspondiente al Mes de JULIO
del 2018, Segun FACTURA N° 000020; CODIGO N° 001;
C.P. N° 01338.
0000000987 GG N 22,466.39 8/16/2018 COMPROBANTES DE P01516 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 8/16/2018 CHEQUE GIRADO 04939653 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO IPOKIAImporte que se le gira por la Retencion del 04% de
DETRACCION a la Empresa CONSORCIO IPOKIARI, Por
una Obligacion Tributaria, correspondiente al Mes de
AGOSTO del 2018, Segun FACTURA N° 000021; CODIGO
N° 001; C.P. N° 01517.
0000000987 GG N 200,000.00 8/16/2018 COMPROBANTES DE P01517 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 8/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000865 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000021, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", CORRESPONDE A LA 8° VALORIZACION,
Según INFORME NºR
0000000987 GG N 200,000.00 8/16/2018 COMPROBANTES DE P01518 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 8/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000866 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000021, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", CORRESPONDE A LA 8° VALORIZACION,
Según INFORME NºR
0000000987 GG N 139,193.43 8/16/2018 COMPROBANTES DE P01519 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 8/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000867 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000021, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", CORRESPONDE A LA 8° VALORIZACION,
Según INFORME NºR
0000000987 GG N 79,250.20 10/15/2018 COMPROBANTES DE P 2054 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 10/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18001241 CONSORCIO IPOKIARI Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000028, Por SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P.
VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO
NEGRO", CORRESPONDE A LA 9° VALORIZACION,
Según INFORME NºR

0000000987 GG N 3,302.09 10/15/2018 COMPROBANTES DE P02055 20602388582 CONSORCIO IPOKIARI N  CER-00348 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.2.3.2.3 10/15/2018 CHEQUE GIRADO 04939761 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO IPOKIAImporte que se le gira por la Retencion del 04% de
DETRACCION a la Empresa CONSORCIO IPOKIARI, Por
una Obligacion Tributaria, correspondiente al Mes de
OCTUBRE del 2018, Segun FACTURA N° 000028;
CODIGO N° 001; C.P. N° 02054.
0000001010 GC N 135,633.29 6/13/2018 ORDEN DE SERVICIO 370 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO CC.PP. VILLA KAPIRI - CC.NN. IPOKIARI DEL
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN",
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2017-CS/MDRN -
TERCERA CONVOCATORIA Y CONTRAT

0000001010 GD N 2,509.96 6/14/2018 FACTURA 001-000368 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRICC.NN
IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE
SATIPO - JUNIN, SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 4-2017-CS/MDRN -Tercera Convo

0000001010 GD N 30,596.63 6/14/2018 FACTURA 001-000369 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRICC.NN
IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE
SATIPO - JUNIN, SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 4-2017-CS/MDRN -Tercera Convo

0000001010 GD N 23,481.61 7/19/2018 FACTURA 001-000370 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRICC.NN
IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE
SATIPO - JUNIN, SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 4-2017-CS/MDRN -Tercera Convo

0000001010 GD N 24,038.72 8/28/2018 FACTURA 001-000371 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRICC.NN
IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE
SATIPO - JUNIN, SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 4-2017-CS/MDRN -Tercera Convo

0000001010 GD N 3,532.63 10/12/2018 FACTURA 001-000377 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRICC.NN
IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE
SATIPO - JUNIN, SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 4-2017-CS/MDRN -Tercera Convo

0000001010 GG N 26,925.03 7/2/2018 COMPROBANTES DE P01175 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 7/2/2018 TRANSFERENCIA A CU18000661 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000369, Por SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRI
CC.NN IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, Según
INFORME Nº 111-
0000001010 GG N 3,671.60 7/2/2018 COMPROBANTES DE P01176 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 7/2/2018 CHEQUE GIRADO 98660439 BANCO DE LA NACION/MENDOZA PEREZ D Importe que se le gira por la Retencion del 12% de
DETRACCION AL SEÑOR MENDOZA PEREZ DANTE
MOISES, Por una Obligacion Tributaria, correspondiente al
Mes de JULIO del 2018, Segun FACTURA N° 000369;
CODIGO N° 001; C.P. N° 01176.
0000001010 GG N 2,208.76 7/2/2018 COMPROBANTES DE P01178 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 7/2/2018 TRANSFERENCIA A CU18000662 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000368, Por SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRI
CC.NN IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, Según
INFORME Nº 106-
0000001010 GG N 301.20 7/2/2018 COMPROBANTES DE P01179 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 7/2/2018 CHEQUE GIRADO 98660440 BANCO DE LA NACION/MENDOZA PEREZ D Importe que se le gira por la Retencion del 12% de
DETRACCION AL SEÑOR MENDOZA PEREZ DANTE
MOISES, Por una Obligacion Tributaria, correspondiente al
Mes de JULIO del 2018, Segun FACTURA N° 000368;
CODIGO N° 001; C.P. N° 01176.
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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2018
Meta: 20173010960048 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"; 20183010960069 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO NEGRO
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000001010 GG N 20,663.82 7/20/2018 COMPROBANTES DE P01345 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 7/20/2018 TRANSFERENCIA A CU18000759 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000370, Por SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRI
CC.NN IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, Según
INFORME Nº 136-
0000001010 GG N 2,817.79 7/20/2018 COMPROBANTES DE P01346 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 7/20/2018 CHEQUE GIRADO 04939619 BANCO DE LA NACION/MENDOZA PEREZ D Importe que se le gira por la Retencion del 12% de
DETRACCION AL SEÑOR MENDOZA PEREZ DANTE
MOISES, Por una Obligacion Tributaria, correspondiente al
Mes de JULIO del 2018, Segun FACTURA N° 000370;
CODIGO N° 001; C.P. N° 01345.
0000001010 GG N 18,750.20 9/3/2018 COMPROBANTES DE P01639 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 9/3/2018 TRANSFERENCIA A CU18000950 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000371, Por SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRI
CC.NN IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, Según
INFORME Nº 152-
0000001010 GG N 2,884.65 9/3/2018 COMPROBANTES DE P01640 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 9/3/2018 CHEQUE GIRADO 04939673 BANCO DE LA NACION/MENDOZA PEREZ D Importe que se le gira por la Retencion del 12% de
DETRACCION AL SEÑOR MENDOZA PEREZ DANTE
MOISES, Por una Obligacion Tributaria, correspondiente al
Mes de SETIEMBRE del 2018, Segun FACTURA N°
000371; CODIGO N° 001; C.P. N° 01639.
0000001010 GG N 2,403.87 9/3/2018 COMPROBANTES DE P01641 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 9/3/2018 CHEQUE GIRADO 04939674 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGROImporte que se le gira, para ser depositados a la Cta. Cte Nº
005522, Por la Retencion del 10% de la Garantia del Fiel
cumplimiento, AL SEÑOR MENDOZA PEREZ DANTE
MOISES, Por SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DELI
0000001010 GG N 423.92 10/18/2018 COMPROBANTES DE P02080 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 10/18/2018 CHEQUE GIRADO 04939768 BANCO DE LA NACION/MENDOZA PEREZ D Importe que se le gira por la Retencion del 12% de
DETRACCION AL SEÑOR MENDOZA PEREZ DANTE
MOISES, Por una Obligacion Tributaria, correspondiente al
Mes de OCTUBRE del 2018, SegunFACTURA N° 000377;
CODIGO N° 001; C.P. N° 02079.
0000001010 GG N 353.26 10/18/2018 COMPROBANTES DE P02081 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 10/18/2018 CHEQUE GIRADO 04939769 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGROImporte que se le gira, para ser depositados a la Cta. Cte Nº
005522, Por la Retencion del 10% de la Garantia del Fiel
cumplimiento, AL SEÑOR MENDOZA PEREZ DANTE
MOISES, Por SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DELI
0000001010 GG N 2,755.45 10/18/2018 COMPROBANTES DE P02079 10200537217 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES N  CER-00347 0138 2.305437 4.000079 0069 00-B  2.6.8.1.4.3 10/18/2018 TRANSFERENCIA A CU18001263 MENDOZA PEREZ DANTE MOISES Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000377, Por SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP VILLA KAPIRI
CC.NN IPOKIARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, Según
INFORME Nº 192-

TOTAL 1,417,288.71 1,309,277.59 1,309,277.59

INFORMACION AL 25/11/2019 11:26:50 AM 25/11/2019 12:39
ELABORADO POR: Melissa v2.0