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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

001780 GC 0001
N 566.00 23/06/2023 ORDEN DE COMPRA -0341 10205706971 RUIZ CANO MILKA ALELI 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI
001780 GD 0002
0001
N 566.00 27/06/2023 BOLETA DE VENTA EB01-645 10205706971 RUIZ CANO MILKA ALELI 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI 2

001780 GG 0003
0001
N 566.00 14/07/2023 COMPROBANTES DE P1942 10205706971 RUIZ CANO MILKA ALELI 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 14/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002037 RUIZ CANO MILKA ALELI IMPORTE QUE SE GIRA A FAVOR DE RUIZ CANO MILKA
ALELI, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA PARA LA EJECUICION DEL PROYECTO O
IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
001780 GP 0003
0001
N 18/07/2023 PAGADO POR BN 1942 10205706971 RUIZ CANO MILKA ALELI 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 18/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002037 RUIZ CANO MILKA ALELI
001793 GC 0001
N 1,100.00 26/06/2023 ORDEN DE COMPRA -0348 10476632493 RAMOS VICENTE LUIS EDUARDO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL YTINTA DE IMPRESORA, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL
(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAM

001793 GD 0002
0001
N 1,100.00 27/06/2023 FACTURA E001-1 10476632493 RAMOS VICENTE LUIS EDUARDO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL Y TINTA DE IMPRESORA, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL
(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAM

001793 GG 0003
0001
N 1,100.00 14/07/2023 COMPROBANTES DE P1928 10476632493 RAMOS VICENTE LUIS EDUARDO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 14/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002016 RAMOS VICENTE LUIS EDUARDO IMPORTE QUE SE GIRA ALA ORDEN DE RAMOS
VICENTE LUIS EDUARDOADQUISICION IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL Y TINTA DE IMPRESORA, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL
(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DEF

001793 GG 0003
0002
A -1,100.00 08/08/2023 DOCUMENTO INTERN1928 10476632493 RAMOS VICENTE LUIS EDUARDO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 14/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002016 RAMOS VICENTE LUIS EDUARDO IMPORTE QUE SE GIRA ALA ORDEN DE RAMOS
VICENTE LUIS EDUARDOADQUISICION IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL Y TINTA DE IMPRESORA, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL
(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DEF

001793 GG 0004
0001
N 1,100.00 10/08/2023 COMPROBANTES DE P2330 10476632493 RAMOS VICENTE LUIS EDUARDO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 10/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23002376 RAMOS VICENTE LUIS EDUARDO IMPORTE QUE SE GIRA ALA ORDEN DE RAMOS
VICENTE LUIS EDUARDOADQUISICION IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL Y TINTA DE IMPRESORA, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL
(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DEF

001793 GP 0003
0001
N 17/07/2023 PAGADO POR BN 1928 10476632493 RAMOS VICENTE LUIS EDUARDO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 17/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002016 RAMOS VICENTE LUIS EDUARDO
001793 GP 0003
0002
O 18/07/2023 PAGADO POR BN 1928 10476632493 RAMOS VICENTE LUIS EDUARDO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4
001793 GP 0004
0001
N 11/08/2023 PAGADO POR BN 2330 10476632493 RAMOS VICENTE LUIS EDUARDO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 11/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23002376 RAMOS VICENTE LUIS EDUARDO
001794 GC 0001
N 7,033.60 23/06/2023 ORDEN DE COMPRA -0342 20568207280 EMPRESA CONSTRUCTORA ELOHIM SOCIE9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE
AGREGADOS, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITODE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI 2592969 - I E

001794 GD 0002
0001
N 7,033.60 27/06/2023 FACTURA E001-43 20568207280 EMPRESA CONSTRUCTORA ELOHIM SOCIE9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE
AGREGADOS, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI 2592969 - I E

001794 GG 0003
0001
N 7,033.60 14/07/2023 COMPROBANTES DE P1943 20568207280 EMPRESA CONSTRUCTORA ELOHIM SOCIE9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 14/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002029 EMPRESA CONSTRUCTORA ELOHIM SOCIEIMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN DE EMPRESA
CONSTRUCTORA ELOHIM SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA ADQUISICION DE
AGREGADOS, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL

001794 GP 0003
0001
N 17/07/2023 PAGADO POR BN 1943 20568207280 EMPRESA CONSTRUCTORA ELOHIM SOCIE9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 17/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002029 EMPRESA CONSTRUCTORA ELOHIM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

001796 GC 0001
N 33,833.46 23/06/2023 ORDEN DE COMPRA -0336 20600111311 GESTOR ORGANIZACIONAL SOCIEDAD A 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE
AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA)
ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"
CON C
001796 GD 0002
0001
N 33,833.46 27/06/2023 FACTURA FF01-150 20600111311 GESTOR ORGANIZACIONAL SOCIEDAD A 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE
AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA)
ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"
CON CU
001796 GG 0003
0001
N 33,833.46 14/07/2023 COMPROBANTES DE P1948 20600111311 GESTOR ORGANIZACIONAL SOCIEDAD A 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 14/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002028 GESTOR ORGANIZACIONAL SOCIEDAD A IMPORTE QUE SE GIRA ALA ORDEN DE GESTOR
ORGANIZACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO-

001796 GP 0003
0001
N 17/07/2023 PAGADO POR BN 1948 20600111311 GESTOR ORGANIZACIONAL SOCIEDAD A 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 17/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002028 GESTOR ORGANIZACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
001797 GC 0001
N 4,007.15 23/06/2023 ORDEN DE COMPRA -0337 20600111311 GESTOR ORGANIZACIONAL SOCIEDAD A 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE TUBERIAS
Y ACCESORIOS, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI

001797 GD 0002
0001
N 4,007.15 27/06/2023 FACTURA FF01-151 20600111311 GESTOR ORGANIZACIONAL SOCIEDAD A 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TUBERIAS Y
ACCESORIOS, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI 2

001797 GG 0003
0001
N 4,007.15 14/07/2023 COMPROBANTES DE P1947 20600111311 GESTOR ORGANIZACIONAL SOCIEDAD A 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 14/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002032 GESTOR ORGANIZACIONAL SOCIEDAD A IMPORTE QUE SE GIRA A KLA ORDEN GESTOR
ORGANIZACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN
SEGUN CONFORMI 134-SGOP, CARTA3 7-ING RFFB,

001797 GP 0003
0001
N 20/07/2023 PAGADO POR BN 1947 20600111311 GESTOR ORGANIZACIONAL SOCIEDAD A 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 20/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002032 GESTOR ORGANIZACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
001799 GC 0001
N 5,790.00 23/06/2023 ORDEN DE COMPRA -0343 20603096488 CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOBA S 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE
AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA)
ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"
CON C

001799 GD 0002
0001
N 5,790.00 27/06/2023 FACTURA E001-4 20603096488 CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOBA S 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE
AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA)
ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"
CON CU
001799 GG 0004
0001
N 5,790.00 31/07/2023 COMPROBANTES DE P2176 20603096488 CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOBA S 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 31/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002222 CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOBA SO
IMPRTE QUE SE GIRA A LAORDEN DE CONSTRUCTORA
E INVERSIONES GOBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOBA S.A.C.
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINIST

001799 GP 0004
0001
N 03/08/2023 PAGADO POR BN 2176 20603096488 CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOBA S 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 03/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23002222 CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOBA S.A.C.
001800 GC 0001
N 37,490.60 23/06/2023 ORDEN DE COMPRA -0339 20609682770 NEGOCIOS E INVERSIONES C & M S.A.C 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE
AGLOMERANTES, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI
2592969 -
001800 GD 0002
0001
N 37,490.60 26/06/2023 FACTURA F001-72 20609682770 NEGOCIOS E INVERSIONES C & M S.A.C 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE
AGLOMERANTES, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CONCUI
2592969 - I
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

001800 GG 0003
0001
N 37,490.60 14/07/2023 COMPROBANTES DE P1927 20609682770 NEGOCIOS E INVERSIONES C & M S.A.C 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 14/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002015 NEGOCIOS E INVERSIONES C & M S.A.C IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN NEGOCIOS E
INVERSIONES C & MS.A.C ADQUISICION DE
AGLOMERANTES, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, CONFORMIDAD
129-
001800 GP 0003
0001
N 17/07/2023 PAGADO POR BN 1927 20609682770 NEGOCIOS E INVERSIONES C & M S.A.C 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 17/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002015 NEGOCIOS E INVERSIONES C & M S.A.C
001801 GC 0001
N 4,020.00 23/06/2023 ORDEN DE COMPRA -0340 10450646267 HUAMAN MONTOYA MILEYDE NORIZ 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE MADERAS
Y MDF, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI 2592969

001801 GD 0002
0001
N 4,020.00 26/06/2023 FACTURA F001-371 10450646267 HUAMAN MONTOYA MILEYDE NORIZ 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERAS Y
MDF, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI 2592969 -

001801 GG 0003
0001
N 4,020.00 14/07/2023 COMPROBANTES DE P1941 10450646267 HUAMAN MONTOYA MILEYDE NORIZ 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 14/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002030 HUAMAN MONTOYA MILEYDE NORIZ IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN DE HUAMAN
MONTOYA MILEYDE NORIZ ADQUISICION DE MADERAS
Y MDF, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, SEGUN CONFORMIDAD

001801 GP 0003
0001
N 17/07/2023 PAGADO POR BN 1941 10450646267 HUAMAN MONTOYA MILEYDE NORIZ 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 17/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002030 HUAMAN MONTOYA MILEYDE NORIZ
001810 GC 0001
N 3,690.00 23/06/2023 ORDEN DE COMPRA -0338 20609682770 NEGOCIOS E INVERSIONES C & M S.A.C 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE ACEROS,
CLAVOS Y ALAMBRE, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON C

001810 GD 0002
0001
N 3,690.00 27/06/2023 FACTURA F001-76 20609682770 NEGOCIOS E INVERSIONES C & M S.A.C 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACEROS,
CLAVOS Y ALAMBRE, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CU
001810 GG 0003
0001
N 3,690.00 14/07/2023 COMPROBANTES DE P1944 20609682770 NEGOCIOS E INVERSIONES C & M S.A.C 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 14/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002027 NEGOCIOS E INVERSIONES C & M S.A.C IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN DE NEGOCIOS E
INVERSIONES C & M S.A.C ADQUISICION DE ACEROS,
CLAVOS Y ALAMBRE, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,,

001810 GP 0003
0001
N 17/07/2023 PAGADO POR BN 1944 20609682770 NEGOCIOS E INVERSIONES C & M S.A.C 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 17/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002027 NEGOCIOS E INVERSIONES C & M S.A.C
001812 GC 0001
N 10,000.00 16/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0894 10445504268 SILES VIA Y RADA ALEX NOE 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUIC

001814 GC 0001
N 6,000.00 26/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0936 10702181971 PERALTA RICRA ANGEL VIDAL 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCIONDE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN"E
001814 GD 0002
0001
N 3,000.00 04/08/2023 RECIBO POR HONOR E001-59 10702181971 PERALTA RICRA ANGEL VIDAL 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL
(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"2

001814 GG 0003
0001
N 2,400.00 16/08/2023 COMPROBANTES DE P2468 10702181971 PERALTA RICRA ANGEL VIDAL 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 16/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23002499 PERALTA RICRA ANGEL VIDAL IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN DE PERALTA
RICRA ANGEL VIDALSERVICIO DE ASISTENTE
TÉCNICO, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, SEGUN CONFORMIDADS 2

001814 GG 0004
0001
N 600.00 16/08/2023 COMPROBANTES DE P2469 10702181971 PERALTA RICRA ANGEL VIDAL 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 16/08/2023 CHEQUE GIRADO 13866108 MUNI.DIST.PERENE RETENCIONES 10% LEIMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN DE
MUNI.DIST.PERENE RETENCIONES 10% LEY 28015
ART.21 RETENCION DEL 10 % DE FIEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO 141-GEMU , RXH E001-59 DE CP 2468
DEL 16/08/2023
001814 GP 0003
0001
N 18/08/2023 PAGADO POR BN 2468 10702181971 PERALTA RICRA ANGEL VIDAL 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 18/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23002499 PERALTA RICRA ANGEL VIDAL
 Página 4 de 7
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

001814 GP 0004
0001
N 21/08/2023 PAGADO POR BN 2469 10702181971 PERALTA RICRA ANGEL VIDAL 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 21/08/2023 CHEQUE GIRADO 13866108 MUNI.DIST.PERENE RETENCIONES 10% LEY 28015 ART.21
001816 GC 0001
N 445.65 26/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0937 10801936721 LLACUA MAYTA ABEL JULIO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-H 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE FABRICACION IMPRESION E
INSTALACION DE CARTEL, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,PROVINCIA
CHANC
001816 GD 0002
0001
N 445.65 27/06/2023 FACTURA E001-3 10801936721 LLACUA MAYTA ABEL JULIO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-H 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE FABRICACIONIMPRESION E
INSTALACION DE CARTEL, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCH

001816 GG 0003
0001
N 445.65 14/07/2023 COMPROBANTES DE P1946 10801936721 LLACUA MAYTA ABEL JULIO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-H 2.6.2.3.99.5 14/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002035 LLACUA MAYTA ABEL JULIO IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN LLACUA MAYTA
ABEL JULIO SERVICIO DE FABRICACION IMPRESION E
INSTALACION DE CARTEL, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN , SEGUN
CONFORMIDAD 137- SGOP, CARTA 40-ING RF

001816 GP 0003
0001
N 18/07/2023 PAGADO POR BN 1946 10801936721 LLACUA MAYTA ABEL JULIO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-H 2.6.2.3.99.5 18/07/2023 TRANSFERENCIA A C 23002035 LLACUA MAYTA ABEL JULIO
001817 GC 0001
N 640.66 26/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0938 10801936721 LLACUA MAYTA ABEL JULIO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-H 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE SUMINISTROE INSTALACION DE CERCO
DE PROTECCION, PARA LA EJECUCION
DELPROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE
AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA)
ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA CHAN
001817 GD 0002
0001
N 640.66 27/06/2023 RECIBO POR HONOR E001-34 10801936721 LLACUA MAYTA ABEL JULIO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-H 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO
DE PROTECCION, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHA

001817 GD 0002
A -640.66 27/06/2023 DOCUMENTO INTERNE001-34 10801936721 LLACUA MAYTA ABEL JULIO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-H 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO
DE PROTECCION, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHA
001817 GD 0003
0001
N 640.66 13/07/2023 FACTURA E001-4 10801936721 LLACUA MAYTA ABEL JULIO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-H 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO
DE PROTECCION, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHA

001817 GG 0004
0001
N 640.66 04/08/2023 COMPROBANTES DE P2256 10801936721 LLACUA MAYTA ABEL JULIO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-H 2.6.2.3.99.5 04/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23002302 LLACUA MAYTA ABEL JULIO CONTRATACION QUE SE GIRA POR EL SERVICO E
INSTALCION DE CERCO DE PROTECCION PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:"CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA EN EL
ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
PERENE ,CHANCHAMAYO,JUNIN CON CONFORMIDAD
Nº 138-
001817 GP 0004
0001
N 09/08/2023 PAGADO POR BN 2256 10801936721 LLACUA MAYTA ABEL JULIO 9002 2.592969 4.000166 0079 18-H 2.6.2.3.99.5 09/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23002302 LLACUA MAYTA ABEL JULIO
001905 GC 0001
N 28,570.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0983 10481031384 FLORIAN LEON JHONATAN ABEL 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMNISTRO E
INSLACION DE REJILLAS PARA VENTANAS Y CELOSIA
METALICA, SEGUN DISEÑO , PARA EL PROYECTO
IOARR. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N| 0983

001905 GC 0001
0002
A -28,570.00 17/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 0983 10481031384 FLORIAN LEON JHONATAN ABEL 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMNISTRO E
INSLACION DE REJILLAS PARA VENTANAS Y CELOSIA
METALICA, SEGUN DISEÑO , PARA EL PROYECTO
IOARR. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N| 0983

001906 GC 0001
N 7,284.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0982 20603096488 CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOBA S 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y
NO CALIFICADA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA EN
MUROS INTERIOR, EXTERIOR, CIELORASO Y
SANDIRNEL PARA EL PROYECTO IOARR. SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 0982
001906 GC 0001
0002
A -7,284.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0982 20603096488 CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOBA S 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y
NO CALIFICADA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA EN
MUROS INTERIOR, EXTERIOR, CIELORASO Y
SANDIRNEL PARA EL PROYECTO IOARR. SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 0982
001907 GC 0001
N 36,700.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0981 20604665567 J & L AMAYA CORPORATION SOCIEDAD AN 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E
INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS SEGUN
DISEÑO PARA EL PROYECTO IOAAR. SEGUN ORDEN
DE SERVICIO N° 0981
 Página 5 de 7
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

001907 GC 0001
0003
A -36,700.00 14/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 0981 20604665567 J & L AMAYA CORPORATION SOCIEDAD AN 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E
INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS SEGUN
DISEÑO PARA EL PROYECTO IOAAR. SEGUN ORDEN
DE SERVICIO N° 0981
001908 GC 0001
N 2,600.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0980 10449273279 BENDEZU MANDUJANO MARLENE KALY 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMACENERO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR. SEGUN ORDEN
DE SERVICIO N° 0980
001908 GC 0001
0002
A -2,600.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0980 10449273279 BENDEZU MANDUJANO MARLENE KALY 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMACENERO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR. SEGUN ORDEN
DE SERVICIO N° 0980
001914 GC 0001
N 7,000.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0987 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA,
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTIONADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON
CUI2592969 - I ETAP
001914 GC 0001
0002
A -7,000.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0987 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA,
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTIONADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON
CUI2592969 - I ETAP

001915 GC 0001
N 350.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0988 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO,
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI 2592969 - I ETAPA,

001915 GD 0002
0001
N 350.00 15/08/2023 FACTURA E001-15 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE
SERVICIO DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE
AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA)
ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"
CON CU

001915 GG 0003
0001
N 350.00 31/08/2023 COMPROBANTES DE P2720 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 31/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23002697 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN DE
CONTRATISTAS GENERALES DJE.I.R.L. ERVICIO DE
LABORATORIO, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE,S EGUN CONFORMIDADO

001915 GP 0003
0001
N 01/09/2023 PAGADO POR BN 2720 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 01/09/2023 TRANSFERENCIA A C 23002697 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L.
001916 GC 0001
N 4,290.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0989 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE
EQUIPOS LIVIANOS, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI 2

001916 GC 0001
0002
A -4,290.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0989 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE
EQUIPOS LIVIANOS, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI 2

001917 GC 0001
N 350.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0986 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL
DE INGENIERO,PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPALDEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTOJUNIN" CON CUI 25

001917 GD 0002
0001
N 350.00 15/08/2023 FACTURA E001-14 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE
SERVICIO DE ALQUILER DENIVEL DE INGENIERO,
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAM

001917 GG 0003
0001
N 350.00 31/08/2023 COMPROBANTES DE P2719 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 31/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23002696 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN DE
CONTRATISTAS GENERALES DJE.I.R.L. SERVICIO DE
ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERO, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DEGESTION ADMINISTRATIVA; EN EL
(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,

001917 GP 0003
0001
N 01/09/2023 PAGADO POR BN 2719 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 01/09/2023 TRANSFERENCIA A C 23002696 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L.
 Página 6 de 7
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

001918 GC 0001
N 3,000.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0985 10205710201 ZAMBRANO MAURY BEATRIZ 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE ANDAMIOS
METALICOS, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI 2592969 - I

001918 GC 0001
0002
A -3,000.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0985 10205710201 ZAMBRANO MAURY BEATRIZ 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 CONTRATACION DE SERVICIO DE ANDAMIOS
METALICOS, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI 2592969 - I

001922 GC 0001
N 34,263.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0990 20568812981 IBECO CONTRATISTAS CONSULTORES S.R 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE MANO CALIFICADO Y NO CALIFICADO
PARA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION,
COMPACTADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
CONCRETO, Y SEMIPULIDO EN VEREDAS;
INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO;
INSTALACION DELE

001922 GC 0001
0002
A -34,263.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0990 20568812981 IBECO CONTRATISTAS CONSULTORES S.R 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE MANO CALIFICADO Y NO CALIFICADO
PARA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION,
COMPACTADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
CONCRETO, Y SEMIPULIDO EN VEREDAS;
INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO;
INSTALACION DELE

002023 GC 0001
N 2,600.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0980 10740666644 AGUILAR SILVA CAROLAY LUCIA 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE ALMACENERO, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CU

002023 GD 0002
0001
N 1,300.00 11/08/2023 RECIBO POR HONOR E001-10 10740666644 AGUILAR SILVA CAROLAY LUCIA 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE ALMACENERO,PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPALDEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTOJUNIN" CON CUI 25

002023 GG 0003
0001
N 1,300.00 18/08/2023 COMPROBANTES DE P2523 10740666644 AGUILAR SILVA CAROLAY LUCIA 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 18/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23002542 AGUILAR SILVA CAROLAY LUCIA IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN DE AGUILAR
SILVA CAROLAY LUCIA SERVICIO DE ALMACENERO,
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; ENEL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, SEGUN CONFORMIDAD 256-
SGO

002023 GP 0003
0001
N 21/08/2023 PAGADO POR BN 2523 10740666644 AGUILAR SILVA CAROLAY LUCIA 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 21/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23002542 AGUILAR SILVA CAROLAY LUCIA
002100 GC 0001
N 7,000.00 17/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1102 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE MAESTRO DEOBRA, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL
(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"
CO

002249 GC 0001
N 910.00 21/07/2023 ORDEN DE COMPRA -0381 10718822225 JULCARIMA AMES ESPERANZA LUZ 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 FINALIDAD: ADQUISICION DE GASOHOL REGULAR,
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI 2592969 - I ETAP

002251 GC 0001
N 1,820.00 21/07/2023 ORDEN DE COMPRA -0382 10718822225 JULCARIMA AMES ESPERANZA LUZ 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 FINALIDAD: ADQUISICION DE DIESEL B5 - S50, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL
(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"
CON CUI 2592969 - I ETAP

002292 GC 0001
N 1,300.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 0990 20600111311 GESTOR ORGANIZACIONAL SOCIEDAD A 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN Y/O OFICINA,
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IOARR:"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPART

002304 GC 0001
N 7,284.00 18/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1121 20603096488 CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOBA S 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADO Y NO
CALIFICADO PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA EN
MUROS INTERIOR, EXTERIOR, CIELORASO Y
SANDIRNEL, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTR
 Página 7 de 7
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002435 GC 0001
N 1,609.27 18/07/2023 ORDEN DE COMPRA -0371 10482850079 MAU TAYPE JACK JOHAN 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE FINALIDAD: ADQUISICION
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL
(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENT

002477 GC 0001
N 69,500.00 24/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1169 20604665567 J & L AMAYA CORPORATION SOCIEDAD AN 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE OBRAS DE ACERO ESTRUCTURAL
(COLUMNETAS VIGUETAS DE TUBO Gº, PISO DE
ESTRUCTURA METALICA Y ESCALERA METALICA +
BARANDA) PARA EL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA
002477 GD 0002
0001
N 57,064.70 08/08/2023 FACTURA F001-619 20604665567 J & L AMAYA CORPORATION SOCIEDAD AN 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE OBRAS DE ACERO ESTRUCTURAL
(COLUMNETAS VIGUETAS DE TUBO Gº, PISO DE
ESTRUCTURA METALICA Y ESCALERA METALICA +
BARANDA) PARA EL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA)

002477 GG 0003
0001
N 06/09/2023 COMPROBANTES DE P2771 20604665567 J & L AMAYA CORPORATION SOCIEDAD AN 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 06/09/2023 TRANSFERENCIA A C 23002746 J & L AMAYA CORPORATION SOCIEDAD ANIMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN DE J & L AMAYA
CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J & L
AMAYA CORPORATION S.A.C. SERVICIO DE OBRAS DE
ACERO ESTRUCTURAL (COLUMNETAS VIGUETAS DE
TUBO Gº, PISO DE ESTRUCTURA METALICA Y
ESCALERA METALICA + BARANDA) PARA EL

002579 GC 0001
N 1,290.00 11/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 1288 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS, PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAM

002579 GD 0002
0001
N 1,290.00 21/08/2023 FACTURA E001-16 20606854952 CONTRATISTAS GENERALES DJ E.I.R.L. 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS, PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION
ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAM
002590 GC 0001
N 36,700.00 14/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1099 20604665567 J & L AMAYA CORPORATION SOCIEDAD AN 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DECONTRATACION DE
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTANAS Y PUERTAS SEGUN DISEÑO, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL
(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PERENE, P

002591 GC 0001
N 34,263.00 06/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1004 20568812981 IBECO CONTRATISTAS CONSULTORES S.R 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE MANO CALIFICADO Y NO CALIFICADO
PARA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION,
COMPACTADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
CONCRETO, Y SEMIPULIDO EN VEREDAS;
INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO;
INSTALACION DELE
002592 GC 0001
N 28,570.00 17/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1101 10481031384 FLORIAN LEON JHONATAN ABEL 9002 2.592969 4.000166 0079 18-I 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE SUMINISTROE INSTALACION DE
REJILLAS PARA VENTANAS Y CELOSIA
METALICA,SEGUN DISEÑO, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
GESTION ADMINISTRATIVA; EN EL (LA) ESTADIO
MUNICIPAL DE

002595 GC 0001
N 36,561.00 06/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1019 10200073741 JARA CAPARACHIN JOSE 9002 2.592969 4.000166 0079 18-A 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADO Y NO
CALIFICADA PARA LOS TRABAJOS PRELIMINARES,
EXCAVACION DE ZANJA Y CONCRETO PARA CIMIENTO
CORRIDO, ENCOFRADO Y CONCRETO PARA
SOBRECIMIENTO, PISO DE CONCRETO Y COLOCADO
DE CERAMIC

TOTAL 21,640,811.43 17,179,208.82 16,582,167.21

INFORMACION AL 06/09/2023 07:34:58 PM 06/09/2023 19:40
ELABORADO POR: Melissa v3.0