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Formularios Estadistica

Estadistica Ii (Universidad Mayor de San Andrés)

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FORMULARIO: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Donde:
INTERVALO CONSTANTE
R = Rango característica de la población
R= X max −X min
fi = Frecuencias absoluta (# repeticiones del
frecuencia absoluta de Xi fi numero)
hi= =
numero total de observaciones n
FI = Frecuencia absoluta acumulada
K= √ n
hi = frecuencia relativa (porción porcentual) 1
R
c= Hi = frecuencia relativa acumulada
√n
hi % = frecuencia relativa porcentual
Pasos a seguir en tablas de distribución de frecuencias
K = numero de intervalos [Li-Ls]
1. Ordenar los datos
2. Calcular el rango (R) n = número de elementos
3. Calcular el número de intervalos (K) c = amplitud de clase
4. Calcular la amplitud de clase ( c )
5. Realizar la tabla de frecuencias

Objeto de E Nº
(………/……..) Fi FI hi= (fi/n) HI= (FI/n) hi (%) HI(%)
[Li-Ls]

6. Interpretar la tabla
Interpretación por frecuencias absolutas (1,2y6)
Interpretación por frecuencias acumuladas (1,3y7)

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FORMU LARIO: ESTADÍGRAFOS DE POSICIÓN CENTRAL

DE TENDENCIA CENTRAL (si o si tiene que existir un dato superior)

A) LA MEDIA ARITMÉTICA

x i x 1+ x 2 +...+ x n x́ = media aritmética (promedio)

x́=∑ =
n n
xi = promedio de limites
f f 1∗x 1 + f 2∗x 2+ ...+ f n∗x n
x́=∑ ¿ = ¿
n n

fi∗xi
x́=
n

Li+ Ls
x i=
2

Pasos a seguir en tablas de distribución de frecuencias

1. Ordenar los datos

2. Calcular el rango (R) Objeto de E Nº
3. Calcular el número de intervalos (K) (………/……..) fi Xi fi* xi
4. Calcular la amplitud de clase ( c ) [Li-Ls]
5. Realizar la tabla de frecuencias

B) LA MEDIANA(Me)

Si “n” es impar.

x n+1
Me=
2

Si “n” es par.

x n+ x n
+1
2 2
Me=
2
Donde:
CON INTERVALOS DE CLASE
c me = la amplitud de clase de la mediana
n
1.
2 n = FI se trabaja con frecuencia acumuladas
n
2. F K −1 ≤ ≤ F K
2

( )
n
−F k−1
3. Me=L + 2 ∗( C me ) [Li-LS] fi FI
i
F K −F K −1
F k-1
4. c me =LS −Li+1 n
Fk

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n = en la fila se ve si se asemeja, si es mayor por dígitos se sigue colocando pero en fk se coloca el número
real si es que fue mayor, osea ya no se colocaría el valor de la casilla de abajo.

C) LA MEDIANA GEOMÉTRICA (G)

G= √n X 1 ¿ X 2∗…∗X n

√∏
n
n
G= ( x i)
i −1

G= √ x f11∗x f22∗…∗x fkn

n

√∏
n
n
G= (x fii )
i −1

∑ fi log Xi
G=antilog ( n ) SHIT + LOG -> 10^

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FORMULARIO: ESTADIGRAFOS DE POSICION NO CENTRAL

A) CUARTILES (Q)

25% 25% 25% 25%

Q1 Q 2=Me Q3

Pasos para calcular el primer cuartil:

[Li-LS] fi FI
n
1. 4
n
2. Clase Q1. F K −1 ≤ ≤ F K
4
3. C Q 1=LS −Li+1

( )
n
−F k−1
4. Q 1=L + 4 ∗( CQ 1 )
Qi
F K −F K−1

Pasos para calcular el tercer cuartil:

3∗n
1. 4
3∗n
2. Clase Q3. F K −1 ≤ ≤ FK
4
3. C Q 3=LS −Li+ 1

( )
n
−F k−1
4. Q 3=L + 4 ∗( C Q 3 )
Qi
F K −F K−1

B) DECILES (D)

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

Pasos para calcular primer-noveno DECIL

n∗¿
1. Se multiplica por número del decil.
10
n∗¿
2. Clase D. F K −1 ≤ ≤ F K Al igual se multiplica por el numero de decil.
10
3. C D ¿ ¿=LS −Li+ 1

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( )
n∗¿
−F k−1
4. D ¿=L + 10 ∗( C D ¿ ¿ )
Qi
F K −F K−1

C) PERCENTILES (P)

100 partes iguales

Pasos para calcular un PERCENTIL

n∗¿
1. Se multiplica por número del percentil.
100
n∗¿
2. Clase P. F K −1 ≤ ≤ F K Al igual se multiplica por el número de percentil.
100
3. C P ¿ ¿=LS −Li+1

( )
n∗¿
−F k−1
4. P ¿=L + 100 ∗( C P ¿ ¿ )
Qi
F K −F K−1

Recorrido inter cuartilico (RIQ)

RIQ=Q3 −Q1

Recorrido semi–inter cuartílico (RSIQ)

Q 3−Q 1
RI Q=
2

D) MODA (Mo)
[Lmo-LS] fi
Mo=Lmo+
A1
(
A 1 + A2 )
∗Cmo Lmo= Li anterior
actual
posterior
A1=fi ( actual )−fi (anterior )

A2=fi ( actual )−fi( posterior)

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FORMULARIO: ESTADIGRAFOS DE DISPERSIÓN (Incrementos y Decrementos)

A) LA VARIANZA (V) Nota:

Dispersión respecto al promedio M (x) Varianza cuando:

MUESTRA GRANDE n≥30 muestra grande

( )
n n < 30muestra pequeña
∑ fi∗( xi−x́ )2
i−1
V X=
n−1

MUESTRA PEQUEÑA

( )
n

∑ fi∗( xi−x́ )2
i−1
V X=
n

PROPIEDADES DE LA VARIANZA

1. V(x) ≥ 0 No acepta valores negativos.

2. V(c) = 0 C es una constante (no varía)
3. V (x+c) = V(x) Propiedad de translación
4. V (cx) = c 2V(x) La constante sale al cuadrado.
5. V (ax+b) = a 2V(x) a y b son constantes

PROPIEDADES DE LA MEDIA ARITMETICA

Sea y= f(x)

1. y= x+c -> ý= x́ +c La transformación afecta a la media

2. y=c -> ý=c c es una constante
3. y = ax -> ý=a∗x́ a es una constante
4. y= ax+b -> ý=a∗x́ +b a y b son constantes

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B) DESVIACION ESTANDAR (S)

MUESTRA GRANDE si n≥30

√
n

∑ fi∗( xi− x́ )2
S X =√ V (x)= i−1
n−1

MUESTRA PEQUEÑA

√
n

∑ fi∗( xi− x́ )2
S X =√ V ( x)= i−1
n

PROPIEDADES DE LAS DESVIACIÓN ESTÁNDAR (S)

1. S(x) ≥ 0
2. S(c) = 0 c es una constante
3. S(x+c)= S(x) Propiedad de Translación
4. S(cx) = c*S(x) c es una constante
5. S(ax+b) =a *S (x) a y b son constantes

MÉTODOS ABREVIADOS DE LA VARIANZA Y LA DESVIACIÓN

MUESTRA GRANDE n ≥ 30

S X =√ V (x)=
√ 1
(n−1) ( ∑ fi∗xi 2−n∗ x́ )

MUESTRA PEQUEÑA n < 30

S X =√ V ( x)=
√ ∑ fi∗xi2
n−x́

C) MEDIDAS DE DISPERSIÓN RELATIVA (que se puede comparar)

Coeficiente de variación

Sx
CV X = ∗¿
X́

1. Si CVx ( % ) ≤ 30 % → X́
2. Si 30 % ≤ CVx ( % ) ≤ 50 % → X́

PASOS PARA CALCULAR EL PROMEDIO Y DESVIACIÓN

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1. PARA INGRESAR DATOS ESTADISTICOS

CUANDO COLOCAMOS LA OPCION

SHIT -> MODE -> -> (4) STAT -> (1)ON (1) ON NOS SALE LA OPCION DE
Xi │ fi
CURSOR (2) OFF PARA QUE SOLO
APAREZCA LA OPCION Xi
MODE -> (3)STAT -> (1) 1-VAR

2. SALIDA DE DATOS

SHIT -> 1 -> AC -> AC

3. RESULTADOS

Esto sirve hasta REGRESIONES

SHIT -> 1 -> (4) VAR -> (2) X́

SHIT -> 1 -> (4) VAR -> (4) Sx

NUEVO PROMEDIO
DONDE:
INCREMENTO DE #%
Ý =NUEVO PROMEDIO
Ý =1 X́ + ¿ X́
100 Y acepta bonos etc (sumando luego del
incremento, en Sy no se aceptan estos valores.
SY =S X + ¿ S X
100
CVy= Dispersión cuando este valor es menor a
Sy 30% es bueno aceptable.
CV Y ( % )= ∗100 tambien con x
Ý
NOTA:
S ( x )=√ V ( x)=S (x) =V ( x )
2
Es la media la que se toma en cuenta al
momento de toma de decisiones.

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FORMULARIO: VARIABLE ESTADISTICA BIDIMENSIONAL

Comportamiento en su conjunto de 2 o más variables. Donde:

y=f (x ) y = variable dependiente

TABLAS DE DOBLE ENTRADA f (x) = variable independiente

Y Y Y1 Y2 . . . Yl Totales Donde:
X
J=y
X1 f 11 f 12 .. . f 1 l f1
i=x
X2 f 21 f 22 . .. f 2 l f2
. . . . . . . . l k
. . . . . . . . n=∑ ∑ fij
. . j=1 i=1
. . . . . .
f k 1 f k 2. . . f k l
Xk fk

f 1 f 2. . . f l n

PROPIEDADES DE LAS FRECUENCIAS

l k
n=∑ ∑ fij=f 11 + f 12 +..+f kl
j=1 i=1

l k
n=∑ ∑ hij=h11 + h12+..+h kl
j=1 i=1

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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (r)

r = puede ser negativo
cov ( x , y)
r= cov= no hacerlo con esa formula
Sx∗Sy
n n n
cov =n∗∑ xi∗yi−∑ xi ∑ yj
i=1 i=1 i=1

−1 ≤r ≤ 1

VERDADES SOBRE EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

1. Si r= 1 es perfectamente lineal pero inversa. Cuando “x” sube “y” baja la misma proporción.
2. Si r= 1 es perfectamente lineal y directa. Cuando “x” sube “y” sube también en la misma proporción.
3. Si r= 0 no existe una relación lineal entre “x” e “y”
4. Si r se acerca a -1 es bastante lineal pero es inversa.
5. Si r se acerca a 1 (izq) correlación lineal casi perfecta y directa.
6. Si r se acerca a 0 (izq) no lineal y es inversa; (derc) no lineal y es directa.

REGRESION LINEAL

Cuando existe una correlación perfecta entre las variable X e Y

Donde:
Y = A +BX
A = ordenada del origen, es el corte con el eje
PASOS PARA CALCULAR LA VARIABLE BIDIMENSIONAL
“Y”.
1. PARA INGRESAR DATOS ESTADISTICOS B= Pendiente de la recta (grado de
inclinación)

X e Y = Son datos.

SHIT -> MODE -> -> (4) STAT -> (2)OFF (+) Y= Dependiente = pronosticar con x

X= Independiente
CURSOR

MODE -> (3)STAT -> (2) A+BX (*) r 2= representa 1 o 100%

(1) (+) Se pone on cuando existe una tabla

de doble entrada.
2. SALIDA DE DATOS
Procedimiento:

SHIT -> 1 -> AC -> AC Primeramente X1, luego Y y la frecuencia

repitiéndose varias veces X1 de ser
necesario para abastecer Y
3. RESULTADOS

SHIT -> 1 -> (5) REG -> (1) A

SHIT -> 1 -> (5) REG -> (2) B

SHIT -> 1 -> (5) REG -> (3) r

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ANÁLISIS DE REGRESIÓN NO LINEAL

Exponencial (* 5) y= A∗e Bx

Logarítmica (* 4) y= A+B∗ln( x)

1
Hiperbólica (* ) y=
A+ Bx

Parabólica (* ) y= A+ Bx +Cx2

Potenciales (*6) y= AX B

Inversa (* 8)

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