EMPRESA MODELO, S.R.L.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2014 y 2015
Valor en RD$

2015 2014

Flujos de Efectivo Provisto (Aplicado) en

Actividades de Operación:

Efectivo Recibido de Clientes 52,245,529.00 61,268,500.19

Pagos efectuados a Proveedores, Empleados

y Otros - 46,505,076.00 - 53,284,831.92

Aumento (Disminución) en Cuentas por Cobrar - 8,690,148.12 - 11,461,075.44

Aumento (Disminución) en Inventarios - 26,174,365.34 - 28,583,404.92

Aumento (Disminución) en Gastos Anticipados - 3,379,389.35 - 2,405,916.96

Disminución (Aumento) en Cuentas por Pagar 8,270,289.30 9,696,577.20

Flujos de efectivo neto provisto (Aplicado) en

Actividades de Operación - 24,233,160.51 - 24,770,151.85

Flujos de Efectivo Provisto (Aplicado) en

Actividades de Inversión:

Disminución (Aumento) de Capital 39,476,964.06 34,792,474.40

Disminución (Aumento) en Propiedades y Equipos - 9,029,113.36 - 4,524,188.67

Flujos de efectivo neto provisto (Aplicado) en

Actividades de Inversión 30,447,850.70 30,268,285.73

Flujos de Efectivo Provisto (Aplicado) en

Actividades de Financiamiento:

Intereses y Cargos Financieros - 231,189.34 - 246,262.68

Flujos de efectivo neto provisto (Aplicado) en

Actividades de Financiamiento - 231,189.34 - 246,262.68

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Finalizar 5,983,500.85 5,251,871.20

el Año