LIBRO DIARIO

INSTITUCION FINANCIERA CMAC HUANCAYO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
SUB N° DE
CTA DIVISIONARIA DESCRIPCION SUB DETALLE DETALLE DEBE HABER
CTA OPERACIÓN
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11 DISPONIBLE 7,251,200.00
1101 Caja 15,600.00
1101.01 Oficina Principal
1103 Bancos y Otras Empresas del Sistema Financiero del Pais 6,950,000.00
1103.01 Bancos
1106 Efectos de Cobro Inmediato 285,600.00
1106.01 Cheques
12 FONDOS INTERBANCARIOS 830,000.00
1201 Fondos Interbancarios 830,000.00
1201.01 Bancos
14 CREDITOS 2,339,090.00
1401 Creditos Vigentes 945,600.00
1401.02 Creditos a microempresas
1404 Creditos Refinanciados 260,660.00
1404.02 Creditos a microempresas
1405 Creditos Vencidos 14,250.00
1405.02 Creditos a microempresas
1406 Creditos en Cobranza Judicial 14,260.00
1406.02 Creditos a microempresas
1408 Rendimientos de Devengados de Creditos Vigentes 1,104,320.00
1408.02 Rendimientos devengados por crédito a microempresa
15 CUENTAS POR COBRAR 68,520.00
1508 Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar 68,520.00
1508.05 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar efectuados a terceros
17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 808,542.00
1703 Inversiones en Asociaciones en Participacion y otros contratos 808,542.00
Asociativos
1703.01 Inversiones en asociacion en participacion
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 3,171,719.00
1801 Terrenos 820,623.00
1801.01 Terrenos
1802 Edifcios e Instalaciones 945,290.00
1802.01 Edifcios
1803 Mobiliario y Equipo 510,280.00
1803.01 Mobiliario 295,860.00
1803.02 Equipos de Computacion 214,420.00
1804 Equipos de Transporte y Maquinarias 895,526.00
1804.01 Vehiculos
19 OTROS ACTIVOS 36,789.00
1901 Pagos Anticipados y Cargas Diferidas 36,789.00 INVENTARIO
1901.18 Otras cargas diferidas
14 CREDITOS 36,260.00
1409 Provisiones para Creditos 36,260.00
1409.02 Provision para credito a microempresa
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 756,257.00
1809 Depreciacion y Deterioro Acumulados de Inmuebles Mobiliario y Equipo 756,257.00
1809.02 Depreciacion acumulada de edificios e instalaciones
1809.03 Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo
1809.04 Depreciacion acumulada de equipos de transporte y maquinarias
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 5,562,185.00
2101 Obligaciones a la Vista 1,846,930.00
2101.01 Depositos en cuenta corriente
2102 Obligaciones por Cuentas de Ahorro 1,945,625.00
2102.01 Depositos de ahorro activos
2103 Obligaciones por Cuentas a Plazo 1,425,240.00
2103.01 Certificados de depósito
2106 Beneficios Sociales de Trabajadores 146,790.00
2106.01 C.T.S.
2108 Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico 197,600.00
2108.01 Gastos por pagar de obligaciones con el publico a la vista
25 CUENTAS POR PAGAR 156,220.00
2506 Proveedores 156,220.00
2506.01 Proveedores de bienes
31 CAPITAL SOCIAL 5,400,000.00
3101 Capital Social 5,400,000.00
3101.01 Acciones comunes
32 CAPITAL ADICIONAL 786,500.00
3201 Donaciones 786,500.00
3201.01 Donaciones
33 RESERVAS 1,547,915.00
3301 Reserva Legal 823,400.00
3301.02 Utilidades
3303 Reservas Facultativas 724,515.00
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SUB N° DE
CTA DIVISIONARIA DESCRIPCION SUB DETALLE DETALLE DEBE HABER
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3303.01 Reserva facultativa autorizacion de Superintendencia
38 RESULTADOS ACUMULADOS 260,523.00
3801 Utilidad Acumulada 260,523.00
3801.01 Utilidad acumulada con acuerdo de capitalizacion
x/x Asiento del activo, pasivo y patrimonio al reinicio del ejercicio 2020