ACTIVO PASIVO

Detalle de recursos o derecho de acreedores cuya actividad es la NO

N Saldos CORRIEN PATRIMONIO INGRESO GASTO
comercialización de artefactos CORRIENT CORRIENTE NO CORRIENTE
TE
E

1 cuenta corriente BBVA 35,700.00

2 Debe letras a proveedor por (10 letras c/u con vencimiento mensual) 6,000.00

3 En caja cuenta con 3,000.00

4 Saldo en su cuenta del banco Interbank 600.00

5 Tiene facturas por cobrar 4,500.00

6 Le ha otorgado un prestamo al trabajador Manuel (pagadero en 2 años) 5,100.00

7 Tiene dos computadoras HP por 2,400.00

8 El capital según escritura pública 33,000.00

9 Resultados acumulados del periodo anterior 16,500.00

10 Ha pagado alquileres por adelantado (24 meses) 4,500.00

11 Tiene un vehiculo valorizado 36,000.00

12 Tiene un sobre giro bancario 4,500.00

13 Debe tributos IGV 1,560.00

14 Tiene un software de contable 2,400.00

15 Planilla pendiente de sus trabajadores 2,700.00

16 Tiene por cobrar al gerente 1,050.00

17 Prestamo del BCP (24 meses) 6,000.00

18 Resultado del ejercicio ??? -

24,000.
Edificio
19 00
31,200.
Mercaderias
20 00

21 Venta de mercaderia 243,510.00

148,200.
costo de ventas
22 00
10,500.
gastos de personal administrativo
23 00

24 Mantenimiento Vehicular 600.00

3,600.
Gasto por Alquiler de oficina
25 00
360.0
Movilidad del personal
26 0
420.0
gastos de telefono e internet
27 0

28 Sanciones Administrativas 600.00

29 Gastos por agasajo al personal 300.0
 0
240.0
Gastos Bancarios
30 0

31 intereses percibidos por el banco 1,500.00

- - - - - - -

GRUPO GALLO SAC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL INICIO DEL PERIODO

Activos Pasivos y Patrimonio

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE SOBREGIRO BANCARIO

CUENTAS POR COBRAR COM REMUNERACIONES POR PAGAR

EXISTENCIAS TRIBUTOS POR PAGAR

 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR PAGAR COMER

OTROS ACTIVOS OBLIGACIONES FINANCIERAS

Total Pasivos Corrientes -

Total Activos Corrientes - Pasivos No Corrientes

CUENTAS POR PAGAR COMER

Activos No Corrientes OBLIGACIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR COBRAR COM Total Pasivos No Corriente -

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TOTAL PASIVO -

INVERSIONES PERMANENTES

INMUEBLE MAQ Y EQUIP Patrimonio

OTROS ACTIVOS CAPITAL

RESERVA LEGAL

Total Activos No Corrientes - RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

Total Patrimonio -

TOTAL ACTIVOS - TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO -

ESTADOS DE RESULTADOS

VENTAS

COSTOS DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA -

GASTOS ADMINISTATIVOS
 ACTIVO PASIVO
Detalle de recursos o derecho de acreedores cuya actividad
N VENTAS
GASTOS DE - Saldos NO PATRIMONIO INGRESO gasto
es la comercialización de artefactos CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENTE
CORRIENTE
UTILIDAD/ PERDIDA OPERATIVA -
324,350.
1 Vendio mercaderias en el año 2021 por 00

INGRESOS2 FINANCIEROS
Tiene una moto valorizada en 15,000.00
80,000.
Tiene un terreno valorizado en
GASTOS FINANCIEROS
3 00
OTROS INGRESOS
4 Tiene un software de inventario 7,000.00
OTROS EGRESO
5 Tiene remuneraciones por pagar al personal de 8,000.00
UTILIDAD ANT. PART. E IMP. -
6 Tiene facturas por cobrar 9,000.00
IMPUESTOS
7 Tiene en caja 6,000.00
UTILIDAD / PERDIDA NETA -
8 Tiene computadoras estacionales 5,000.00

9 Se présto del banco BBVA a un plazo de 36 meses 15,000.00

10 Saldo en su cuenta del banco Pichincha 5,000.00

11 Resultado del ejercicio ???

12 Reserva legal 5,000.00

13 Posee un contrato de seguro por 4 meses 700.00

GRUPO GALLO SAC
14 Posee acciones de Telefonica del Peru SAA 7,000.00
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL INICIO DEL PERIODO
10,000.
Organizó un agasajo al personal por fin de año
15 00
Activos Pasivos y Patrimonio
70,000.
Mercaderías valorizadas en
16 Corrientes
Activos 00 Pasivos Corrientes
Mantenimiento Inmueble
17
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE 450.00 SOBREGIRO BANCARIO
800.0
Los gastos por servicios de agua y luz fueron de
CUENTAS
18 POR COBRAR COM 0 REMUNERACIONES POR PAGAR
Le ha otorgado un prestamo al trabajador Juan Quispe
EXISTENCIAS
19 (pagadero en 18 meses) 9,000.00 TRIBUTOS POR PAGAR

CUENTAS POR COBRAR

20 La SUNAT puso unaDIVERSAS
sanción de 700.00 CUENTAS POR PAGAR COMER

OTROS ACTIVOS OBLIGACIONES FINANCIERAS

21 La empresa según escritura pública empezo con un capital de 45,000.00

22 La empresa pago por adelantado por mercaderias a 14 meses 14,000.00

Total Pasivos Corrientes -
23 La empresa obtuvo utilidades en el periodo contable 2020 20,000.00

24 Hizo un préstamo al Jefe de Operaciones de 4,000.00

Total Activos Corrientes -
18,000. Pasivos No Corrientes
Gastos del personal administrativo de
25 00
CUENTAS POR PAGAR COMER
3,600.
Gasto por Alquiler de oficina
26 No Corrientes
Activos 00 OBLIGACIONES FINANCIERAS
27 Gasto
CUENTAS en mantenimiento
POR COBRAR COM de la moto 900.00 Total Pasivos No Corriente -
28 Este POR
CUENTAS mes efectuo
COBRAR un sobregiro
DIVERSAS bancario 7,000.00 TOTAL PASIVO -
155,000.
El costo de
INVERSIONES mercaderías que vendio es de
PERMANENTES
29 00
INMUEBLE MAQ Y EQUIP Patrimonio

OTROS ACTIVOS CAPITAL

RESERVA LEGAL

Total Activos No Corrientes - RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

Total Patrimonio -

TOTAL ACTIVOS - TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO -

ESTADOS DE RESULTADOS

VENTAS
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA -

GASTOS ADMINISTATIVOS
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD/ PERDIDA OPERATIVA -
GASTOS OPERATIVOS
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS EGRESO
UTILIDAD ANT. PART. E IMP. -
IMPUESTOS A LA RENTA 29.5% -
UTILIDAD / PERDIDA NETA -