Pregunta 1

Incorrecta
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Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:
a. La fecha valor es la que utiliza el banco a la hora de posicionar un movimiento en
una fecha concreta para liquidar los intereses de una cuenta corriente
b. La fecha de operación se utiliza para realizar la liquidación de intereses de los
saldos acreedores medios en un periodo. 
No, la fecha de operación y liquidación no tienen por qué coincidir.

c. La fecha valor es la que se da en el mismo momento de recibirse los fondos.

d. Ninguna de lasrespuestas es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fecha valor es la que utiliza el banco a la hora de posicionar
un movimiento en una fecha concreta para liquidar los intereses de una cuenta corriente

Pregunta 2
Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el flujo que está compuesto por la entradas y salidas de dinero que se
produce como consecuencia por la actividad de la empresa ?
Seleccione una:
a. Flujo de Fondos Financiero.
b. Flujo de Fondos Operativo. 
La Gestión de Flujo de Fondos Operativo corresponde a las entradas y salidas de dinero que se
produce como consecuencia por la actividad de la empresa.

c. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo.

Pregunta 3
Correcta
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Enunciado de la pregunta

La _______, como consecuencia de fuertes procesos inversores que hasta su

conclusión no generaran un aumento del flujo de fondos operativo.
Seleccione una:
a. Situación coyuntural 
CORRECTO. La Situación coyuntural, como consecuencia de fuertes procesos inversores que
hasta su conclusión no generaran un aumento del flujo de fondos operativo.

b. Situación estructural
c. Situación Administrativa
d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Situación coyuntural

Pregunta 4
Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados
posibles. 
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

El concepto de flujo de fondos supone un cambio drástico en los métodos de gestión,

que incorpora tres características básicas:
Seleccione una:
a. Dinamismo, visión global, anticipación 
CORRECTO. Las tres características básicas son dinamismo, visión global y anticipación

b. Visión particular, estático y estático

c. Presente, anterior y futuro
d. Ninguna opción es correcta
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global, anticipación

Pregunta 6
Correcta
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Enunciado de la pregunta

El flujo de fondos financieros:

Seleccione una:
a. Motivado por operaciones financieras de inversión
b. Motivado por operaciones financieras de inversión y financiación  
Está asociado a la estructura financiera de la empresa e integrado por los movimientos de
dinero consecuencia de las operaciones financieras, tanto de financiación como de inversión.

c. Motivado por operaciones financieras de financiación

d. Entradas y salidas de dinero que se producen como consecuencia de la actividad
habitual.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Motivado por operaciones financieras de inversión y

financiación

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
¿Cuáles son las principales funcionalidades de un Módulo de Tesorería?
Seleccione una:
a. Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de condiciones
bancarias y gestión de la posición. 
Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los sistemas y circuitos
de información internos de la empresa y realizar volcados de la información a los sistemas de
información propios de la tesorería, fundamentalmente con el objetivo de poder gestionar los
movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de condiciones bancarias y gestión de la
posición global de la tesorería.

b. Gestión de operaciones de endeudamiento, cobros y pagos.

c. Módulo de Cobros, Módulo de Pagos y Conciliación Bancaria.
d. Ninguno de los anteriores.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones,

control de condiciones bancarias y gestión de la posición.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de  forma aislada?

Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos
de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento
de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación,
nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.  
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de  forma aislada. El departamento de
tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de
tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el
equilibrio.

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de

departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las
necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener el equilibrio.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto
de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del
vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de
financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste el Flujo de fondos operativos?

Seleccione una:
a. Está asociado a la estructura financiera de la empresa e integrado por los
movimientos de dinero consecuencia de las operaciones financieras, tanto de
financiación como de inversión
b. Está compuesto por las entradas y salidas de dinero que se producen como
consecuencia de la actividad habitual de la compañía.  
CORRECTO. El Flujo de Fondos Operativos, está compuesto por las entradas y salidas de
dinero que se producen como consecuencia de la actividad habitual de la compañía.

c. La integración y rapidez del flujo monetario fuerzan a dar un cambio radical a las
técnicas de gestión del mismo
d. Ninguna opción es correcta
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Está compuesto por las entradas y salidas de dinero que se
producen como consecuencia de la actividad habitual de la compañía.

Pregunta 10
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Tanto el flujo de fondos operativos como el flujo de fondos financieros dan lugar a
que la empresa logre:
Seleccione una:
a. Se muestre la iliquidez de la empresa
b. Su posición de liquidez de la compañía. 
CORRECTO. Ambos flujos confluyen en el mismo lugar: la tesorería de la empresa, dando
lugar a la posición de liquidez de la compañía.

c. Su posición administrativa de la empresa

d. Ninguna opción es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Su posición de liquidez de la compañía.