SARAHI GONZÁLEZ SANTIAGO  

 
 
  
MATRICULA: 101017  
 
 
  
GRUPO: CF50 
 
  
  
CONTABILIDAD
HUMBERTO FORES HERNANDEZ   
 
 
 
  
ACTIVIDAD 4: 
 
  
  
PUEBLA, PUE A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 LA COMERCIAL S.A. DE C.V.

Terrenos $ 1,200,000.00
Caja $ 400.00
Gastos preoperativos $ 75,000.00
Edificios $ 2,500,000.00
Bancos $ 1,600,000.00
Equipo de oficina $ 425,000.00
Depósitos en garantía $ 5,200.00
Inversiones Permanentes $ 350,000.00
Mercancías $ 5,750,000.00
Documentos por pagar a largo plazo $ 125,000.00
Equipo de cómputo $ 200,000.00
Proveedores $ 1,400,000.00
Gastos de organización $ 80,000.00
Papelería y útiles $ 250,000.00
Acreedores diversos $ 940,000.00
Acreedores hipotecarios $ 750,000.00
Documentos por pagar $ 825,000.00
Deudores diversos $ 75,000.00
Primas de seguros $ 18,000.00
Rentas cobradas por anticipado $ 36,000.00
Intereses cobrados por anticipado $ 125,000.00
Gastos acumulados por pagar $ 36,000.00
           
LA COMERCIAL S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
           
  ACTIVO        

  Circulante        
  Caja   $ 400.00    
  Bancos   $ 1,600,000.00    
  Mercancías   $ 5,750,000.00    
  Deudores diversos   $ 75,000.00 $ 7,425,400.00  

  No circulante        
  Inmuebles, planta y equipo.        
  Terrenos   $ 1,200,000.00    
  Edificios   $ 2,500,000.00    
  Equipo de Oficina   $ 425,000.00    
  Equipo de Computo   $ 200,000.00    
  Depósitos en garantía   $ 5,200.00    
  Inversiones permanentes   $ 350,000.00 $ 4,680,200.00  
Intangibles  
       
  Gastos preoparativos   $ 75,000.00    
  Gastos de organización   $ 80,000.00    
  Papelería y útiles   $ 250,000.00    
  Primas de seguros   $ 18,000.00 $ 423,000.00 $ 12,528,600.00
  PASIVO        
  A corto plazo        
  Proveedores   $ 1,400,000.00    
  Acreedores diversos   $ 940,000.00    
  Documentos por pagar   $ 825,000.00    
  Gastos acumulados por pagar   $ 22,000.00 $ 3,187,000.00  
  A largo plazo        
  Acreedores hipotecarios   $ 750,000.00    
  Documentos por pagar a l.P.   $ 125,000.00 $ 875,000.00  
  Diferido        
  Rentas cobros por anticipado   $ 36,000.00    
  Int cobros por anticipado   $ 125,000.00 $ 161,000.00  
          $ 4,223,000.00
Capital contable       $ 8,305,600.00
 
           
           
           
Autorizado por     Elaborado por  
Mtro. Humberto Flores Hernández   Sarahi González Santiago
Director General   Contador general
 LA COMERCIAL S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO PASIVO
       
Circulante     A corto plazo    
Caja $ 400.00   Proveedores $ 1,400,000.00  
Bancos $ 1,600,000.00   Acreedores diversos $ 940,000.00  
Mercancías $ 5,750,000.00   Documentos por pagar $ 825,000.00  
Deudores diversos $ 75,000.00 $ 7,425,400.00 Gastos acumulados por pagar $ 22,000.00 $ 3,187,000.00
No circulante     A largo plazo    
Inmuebles, planta y equipo.     Acreedores hipotecarios $ 750,000.00  
Terrenos $ 1,200,000.00   Documentos por pagar a l.P. $ 125,000.00 $ 875,000.00
Edificios $ 2,500,000.00   Diferido    
Equipo de Oficina $ 425,000.00   Rentas cobros por anticipado $ 36,000.00  
Equipo de Computo $ 200,000.00   Int cobros por anticipado $ 125,000.00 $ 161,000.00
Depósitos en garantía $ 5,200.00   Total Pasivo   $ 4,223,000.00
Inversiones permanentes $ 350,000.00 $ 4,680,200.00      
Intangibles     Capital contable   $ 8,305,600.00
gastos preoparativos $ 75,000.00        
gastos de organización $ 80,000.00        
Papelería y útiles $ 250,000.00        
$
Primas de seguros $ 18,000.00 423,000.00      
Total Pasivo   $ 12,528,600.00 Total Pasivo + Capital   $ 12,528,600.00

Autorizado por Elaborado por

Mtro. Humberto Flores Hernández Sarahi González Santiago
Director General Contador general

LA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 ACTIVO
CIRCULANTE  
CAJA $ 400.00  
BANCOS $ 1,600,000.00  
MERCANCIAS $ 5,750,000.00  
DEUDORES DIVERSOS $ 75,000.00 $ 7,425,400.00
NO CIRCULANTE  
TERRENOS $ 1,200,000.00  
EDIFICIOS $ 2,500,000.00  
EQUIPO DE OFICINA $ 425,000.00  
EQUIPO DE COMPUTO $ 200,000.00  

DEPOSITOS EN GARANTIA $ 5,200.00  

INVER PERMANENTES $ 350,000.00 $ 4,680,200.00
INTANGIBLES  
GASTOS PREOPARATIVOS $ 75,000.00  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 80,000.00  
PAPELERIA Y UTILES $ 250,000.00  
PRIMAS DE SEGUIRO $ 18,000.00 $ 423,000.00

SUMA ACTIVO $ 12,528,600.00

 
PASIVO
A CORTO PLAZO  
PROVEEDORES $ 1,400,000.00  
ACREEDORES DIVERSOS $ 940,000.00  
DOC POR PAGAR $ 825,000.00  
GASTOS ACUMULADOS X
PAGAR $ 22,000.00 $ 3,187,000.00
A LARGO PLAZO  
ACREEDORES HIPOTECARIOS $ 750,000.00  
DOC POR PAGAR A L.P. $ 125,000.00 $ 875,000.00
DIFERIDO  
RENTAS COBRO POR
ANTICIPADO $ 36,000.00  
INTE. COBROS POR
ANTICIPADO $ 125,000.00 $ 161,000.00
SUMA PASIVO $ 4,223,000.00
 
CAPITAL SOCIAL $ 8,305,600.00  
 
  UTILIDADDEL PERIODO    
SUMA CAPITAL CONTABLE   $ 8,305,600.00
SUMA PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE $ 12,528,600.00