BALANCE GENERAL CORPORATIVO

Balances generales comparativos

31 de Diciembre (en millones de dólares)

2017 2016
Activos
Activos circulantes
Efectivos y equivalentes $ 95.8 $ 80.0
Cuentas por cobrar $ 227.2 $ 192.4
Inventarios $ 103.7 $ 107.5
Otros activos circulantes $ 73.6 $ 45.2
Total activos circulantes 500.3 425.1

Activos no circulantes
Propiedad, planta y equipo, brutos 771.2 696.6
Depreciación acumulada (372.5) (379.9)
Propiedad, planta y equipos, netos 398.7 316.7
Otros activos nos exigibles 42.2 19.7
Total de activos no exigibles 440.9 336.4

Activo totales $ 941.2 761.5

Pasivos y capital de los accionistas

Pasivos circulantes
Cuentas por pagar $ 114.2 $ 82.4
Deuda a corto plazo 174.3 79.3
Otros pasivos circulantes 85.5 89.6

Total de pasivos circulantes 374.0 251.3

Pasivos no circulantes
Deuda a largo plazo $ 177.8 190.9
Otros pasivos no circulantes 94.9 110.2

Total de pasivos no circulantes 272.7 301.1

Pasivos Totales 646.7 552.4

Capital de los accionistas

Acciones ordinarias 92.6 137.6
Utilidades retenidas 201.9 71.5

Capital propio total 294.5 209.1

Total de pasivos y capital de los acciones $ 941.2 761.5

 Estados de Resultados

Universal Office Furnishings Inc,

Estados de resultados año fiscal
Que finaliza el 31 de Diciembre
(en millones de dólares).
2017 2016
Ventas netas $1.938.0 $1.766.2
Costo de los bienes Vendidos 1,128.5 1.034.5
Utilidad Operativa Bruta 809.5 731.7

Gastos de ventas, administrativos y otros

Gastos operativos 497.77 445.3
Depreciación y amortización 77.10 62.10
Otros ingresos netos 0.5 12.9

Ganancias antes de intereses e impuestos 235.20 237.2

Gastos por intereses 13.4 7.3

Ganancia antes de impuestos 221.8 229.9
Impuestos sobre la renta 82.1 88.1

Utilidad neta después de impuestos $ 139.7 $ 141.8

Dividendos pagados por acción $0.15 $0.13

Utilidad por acción UPA $2.26 $2.17
Número de acciones ordinarias en 61.8 65.3
Circulación (en millones)
 Estados de flujos de efectivos
Estados de flujos de efectivo año fiscal
Que finaliza el 31 de Diciembre
(en millones de dólares)

2017 2016
Efectivo de las actividades Operativas
Ganancias netas $139.7 $141.8.
Depreciación y Amortización 77.1 62.1
Otros costos no en efectivos 5.2 16.7
Aumento o disminución de los activos circulantes (41.7) (14.1)
Aumento o disminución de los pasivos circulantes 21.8 (29.1)
Flujo de efectivo de las actividades operativas 202.1 205.6

Efectivo de las actividades de inversión

Adquisiciones de propiedad, planta y equipo-netas (150.9) (90.6)

Flujo de efectivo neto de las actividades de inversión (150.9) (90.6)

Efectivo de las actividades de Financiamiento

Ingresos del endeudamiento a largo plazo 749.8 79.1
Reducción de la deuda a largo plazo, incluyendo los venci_
Mientos corrientes y los retiros anticipados (728.7) (211.1)
Recompra neta de capital social ( 47.2) ( 9.8)
Pago de dividendos sobre acciones ordinarias (9.3) (8.5)

Flujo de efectivo neto de las actividades de financiamiento (35.4) 150.3

Efectivo equivalentes al inicio del periodo 80.0 115.3

Efectivo y equivalentes al final del periodo 95.8 80.0

Aumento neto de efectivo (disminución) 15.8 (35.3)