PROYECTO EMPRESARIAL SENA ASOHOES JUAN MARTINEZ (Autoguardado)

Programa de Formación: Tecnólogo de Contabilidad y Finanzas
INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO

PROYECTO FORMATIVO
Nombre del Proyecto: Proyecto – Implementacion de Sistemas de Información Contables- financieros y
para el Buen Gobierno Corporativo de los Entes Económicos.
Código:
Esta lista de chequeo tiene como finalidad verificar si en el desarrollo del Proyecto formativo se está cumpliendo
elementos basicos necesarios para el logro de resultados. Puede ser modificada y/o complementada según la dina
grupo.
El proyecto se debe realizar creando un sistema de informacion en EXCEL y apoyado con la creación de una pagin
FICHA:1693762-2 FECHA:
NOMBRE EMPRESA: ASOMARASHOES LTDA
PARTICIPANTES:
Juan Diego Martinez Gomez
Andy janith Osorio
Ana Maria Mora
Guía Item a verificar cumple no cumple

TRIMESTRE I
DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:
La documentación de la legalización de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
Nombre o Razón Social contrastado en cámara de comercio

Actividad económica según ultimo CIIU
Acta o minuta de constitución de la empresa

Registro mercantil matricula RUE
1
Carta de Inscripción de libros contables en cámara decomercio. (actas, socios o accionistas).
Autorización Resolución de facturación- DIAN-
Rut – Nit
Bomberos
Sayco y acinpro
Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)
Otros documentos legales que requiera su proyecto
*Los documentos de constitución relacionados anteriormente deben estar diligenciados y digitalizados
DISEÑO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA
El diseño estrategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
La misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
La visión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
Los Valores Corporativos y objetivos mínimo cinco ( 5)

La imagen institucional de la empresa incluidos slogan, logo
2
El organigrama incluidos al menos 10 empleados

El catálogo de productos se diseñó para una empresacomercial incluyendo tres (3) productos
2
El manual de funciones acorde al organigrama de la empresa, los cargos requeridos y las tareas que se desarrollarán
NORMAS CONTABLES Y LA EMPRESA
3 En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
El grupo al que pertenece su empresa de acuerdo con la clasificación establecida
GRUPO!A1 en las normas internacionales y
MARCO CONCEPTUAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE NIC-NIIF
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
4 Los Asientos contables de constitución de la empresa
Los Asientos contables de gastos de legales de constitución, la apertura de cuenta y la adquisición de un activo fijo
FINALIZA PRIMER MES DE OPERACIONES

DOCUMENTOS COMERCIALES Y TÍTULOS VALORES
La empresa de su proyecto formativo contiene:
El diseño de los soportes de contabilidad requeridos para suproyecto formativo
5
Los soportes de cada una de las transacciones de aperturaplanteadas en el Taller de la Guía
CATALOGO DE CUENTAS Y CICLO CONTABLE

El Catálogo de Plan de cuentas elaborado acorde a suproyecto
El reconocimiento inicial (contabilizaciones con causación y realización) de la creación de caja menor, el pago de
Los libros de contabilidad elaborados en hoja electrónicateniendo en cuenta la información contable registrada pa
El balance de comprobación del periodo elaborado con lastransacciones comerciales reconocidas y en cumplimiento d
FINALIZA SEGUNDO MES DE OPERACIONES

TRIMESTRE II
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tener contr
efectivo, existencias de inventarios, para que su proyecto no
FUNDAMENTACION DEpresente futurasFINANCIERA
MATEMÁTICA perdidas.
La empresa de su proyecto formativo presenta:
Cuadro comparativo de los tres bancos consultados
7
Reconocimiento de préstamo concedido, con sus soportes
respectivos
Tabla de amortización del préstamo
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN Y EL DETERIORO
Para la empresa de su proyecto formativo se identifica:
La tabla de criterio de medicion aplicado a los registros
8 iniciales de su proyecto
El reconocimiento de la Propiedad, planta y equipo teniendo en
cuenta el criterio de medición inicial y posterior, indicios de deterioro
tomando como base los datos del taller
FUNDAMENTACIÓN TRIBUTARIA
Regimen tributario a la cual corresponde, a partir de esto enumere
9
sus responsabilidades tributarias y tarifas.
9
Lista de proveedores (5) identificando su regimen

Lista de clientes (8) identificando su regimen
MANEJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
La polìtica de efectivo elaborada conforme a la normatividad legal
vigente y las necesidades de la empresa
La apertura y el reembolso de caja menor, en cumpliento de
las normas legales
10 El arqueo de caja general de un día cualquiera dentro del trimestre,
con sus respectivas contabilizaciones de ajustes.
Los extractos bancarios elaborados apartir del 3° mes, incluyendo
algunas de las siguientes situaciones : pagos de tarjetas, impuesto
4*Mil, pago de chequera, intereses)
La conciliación bancaria y los respectivos registros contables
(de forma mensual a partir del tercer mes de operaciones hasta
finalizar su proyecto formativo)
FINALIZA TERCER MES DE OPERACIONES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
La polìtica de Instrumentos financieros elaborada conforme la
11 NIC 8, 32 y 39 y la NIIF 7 y 9 asi como las necesidades de la
organización
La inclusion de los dos instrumentos financieros del Taller de la guia
según indicaciones requeridas (reconocimiento, medicion, etc) y
conforme a la politica establecida.
INVERSIONES
12 La polìtica de inversiones elaborada teniendo en cuenta la
normatividad legal vigente y las necesidades de la empresa
El reconocimiento, la medición inicial y la revelación de la
inversión solicitada en el taller de la guia.
INVENTARIOS
La polìtica contable de existencias elaborada teniendo en
cuenta las NIC 2 y 8
La política de proveedores acorde a las caracteristicas de su
proyecto
13
El reconocimiento segun la NIC 2; de las compras de referencias

requeridas en el taller de la guia.
TRIMESTRE III
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tener control del
efectivo, existencias de inventarios, para que su proyecto no presente
INGRESOS, futuras perdidas.
DEUDORES Y SEGMENTOS DE OPERACIÓN
La política contable para ingresos conforme a la normativa
legal
La política contable para deudores conforme a la normativa
legal
14
14
El reconocimiento segun la NIC 18; de las ventas de referencias
requeridas en el taller de la guia, asi como de las devoluciones y
descuentos.
El reconocimiento y pago de la cuota del crédito bancario

recibido
FINALIZA CUARTO MES DE OPERACIONES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y DE INVERSION
La política contable para propiedades, planta y equipo
15 conforme a la normativa legal
El reconocimiento y medicion de una propiedad, planta y
equipos requerida en el taller de la guia, junto a su respectiva
depreciacion
ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
16 La política contable para activos intangibles conforme a la
normativa legal
El reconocimiento y medicion de una software requerido en el
taller de la guia
ACTIVOS/PASIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES
La política contable para pasivos contingentes y provisiones
conforme a la normativa legal
17 La contabilización (causación y pago) de las siguientes
transacciones:
-Dos compras de mercancias de contado
-Cinco ventas de contado
-Un pago de servicios publicos
-Un pago de honorarios
- Un mantenimiento
LIQUIDACION DE IMPUESTOS
El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones tributaria
18 requeridas en el taller de la guia (iva, retefuente, reteica, consumo,
ica)
recibido
FINALIZA QUINTO MES DE OPERACIONES
NOMINA
La política contable referentes a temas de beneficios a
empleados y nomina conforme a la normativa legal
La elaboracion de la nomina según los requerimientos del
taller de la guia y acorde a la normativa legal
recibido
19 Reconocimiento de la depreciacion de la propiedad planta y
equipo adquirida
Reconocimiento de la amortizacion del software adquirido
La contabilización (causación y pago) de las siguientes
transacciones, aplicando la normativa legal vigente:
-Dos compras de mercancias (Kardex ) de contado
-Cinco ventas de contado
- Un mantenimiento
FINALIZA SEXTO MES DE OPERACIONES
TRIMESTRE IV
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tener contr
efectivo, existencias de inventarios, paraELEMENTOS
que su proyecto no presente
DEL SISTEMA DE futuras
COSTEO inconsistencias ( saldos neg
La ficha tecnica para cada uno de los elementos del costo del
producto seleccinado a producir ( mano de obra, materia prima y
CIF)
Un cuadro con los requerimientos de maquinaria y nivel de
20 utilización para el proceso.
La compra y reconocimiento de estos activos (Maquinaria)
según las NIIF/NIC.
El calculo estimado del costo primo, costo de conversion,
costo unitario, precios de venta, punto de equilibro del producto
seleccionado a producir
SISTEMAS DE COSTEO
La actualizacion de las politica contable de inventarios y
proveedores, considerando la nueva realidad de la empresa
21 (Laindustrial)
compra y reconocimiento de los materiales (directa , indiectos) y
otros CIF aplicando la normativa vigentes y acorde a las cantidades
determinadas en el punto de equilibrio.
La elaboracion de la nomina de los empleados:
adminsitrativos, ventas y de produccion requieridos según la
normativa legal
La ejecucion del sistema de costo pertinente a sus
caracteristicas incluyendo el desarrollo de todos los procedimientos
necesarios para implementarlos y sus respectivos soportes
aplicables (informes de unidades, informes de costos de
producción, kárdex, etc)
La elaboracion del Estado de Costos para la produccion
realizada
recibido
Reconocimiento de la depreciacion de las (03) propiedad planta
y equipo adquiridas en la guias 8, 15 y 20
-Cuatro ventas de sus referencias No producidas a credito
-Cuatro ventas de su referencia producida a credito
-Dos compras de sus referncias No producidas a credito
- Un mantenimiento
El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones tributaria

requeridas (iva, retefuente, reteica, cree, ica)
FINALIZA SEPTIMO MES DE OPERACIONES

recibido
-Cuatro ventas de sus referencias No producidas a contado
-Cuatro ventas de su referencia producida a contado
-Dos compras de sus referencias No producidas a contado
(Kardex)
- Un mantenimiento
adminsitrativos, ventas y de produccion requieridos según la
normativa legal
AJUSTES Y CIERRE DEL PERIODO
22 Elaboracion de la hoja de trabajo que contenga
-Balance de prueba
-Asientos de ajustes
-Asientes de cierre
-Balance de prueba ajustado
FINALIZA OCTAVO MES DE OPERACIONES DICIEMBRE
ESTADOS FINANCIEROS
23
Elaboracion de estados financieros solicitados en el
taller de la guia
NOTAS Y REVELACIONES
24 La empresa de su proyecto formativo presenta:
Elaboracion de las notas y revelaciones de los estados
financieros solicitados en el taller de la guia
TRIMESTRE V
recibido
-Cuatro ventas de sus referencias No producidas a contado
-Cuatro ventas de su referencia producida a contado
-Dos compras de sus referncias No producidas a contado (Kardex)
- Un mantenimiento

administrativos, ventas y de produccion requieridos según la
normativa legal
FINALIZA NOVENO MES DE OPERACIONES ENERO (Para variaciones presupuestale
ANALISIS FINANCIERO
25 El analisis de los estados financieros generados en el
taller de la guia que contenga:
-Indicadores financieros solicitados en el taller de la guia
-Analisis vertical solicitado en el taller de la guia
DIAGNOSTICO FINANCIERO
Un informe acerca del diagnostico financiero de los
estados de la empresa que contenga:
-Indicadores de gestion solicitados en el taller de la guia
-Matriz DOFA y sus respectivas estrategias según
26 diagnosticos realizado.(incluir por los menos en la DOFA
análisis del entorno, de la industria, de la competencia,
autodiagnósticos escenarios múltiples)
-Indicadores y analisis financieros solicitados en la guia
PLAN ESTRATEGICO
27
Manual de buen gobierno corporativo que contenga:
-Analisis relacional (staff ejecutivo y directivo)
-identificacion de la estructura corporativa con las
condiciones solicitadas en el taller de la guia
27 -Formulacion de politicas y compromisos que
complementen el buen gobierno corporativo.
Plan estrategico de la empresa que incluya los
elementos solicitados en el taller de la guia y sus
respectivas condiciones.
Establecimiento de objetivos financieros de la empresa con
los condiciones requeridas en el taller de la guia
PRESUPUESTO MAESTRO
Elaboracion del presupuesto maestro que contenga:
-Presupuesto de ventas (metodo estadistico o no
28 estadistico) que incluya los productos que viene
comercializando y el producto producido.
-Presupuesto de compra de materia prima
-Presupuesto de mano de obra
-Presupuesto CIF
VARIACIONES PRESUPUESTALES
29 La empresa de su proyecto formativo presenta:
Informe de análisis de variaciones presupuestales
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
30 Proyeccion financiera de la empresa que contenga:
-Flujo de caja proyectado
-Estado de la situacion financiera proyectado
-Estados de resultados proyectado
PLAN FINANCIERO
31 Presupuesto de inversion o financiacion, según el caso,
teniendo en cuenta los saldos de efectivo y los estados
financieros proyectados
TRIMESTRE VI
RIESGO FINANCIERO
32 La empresa de su proyecto formativo identifica:
Los distintos tipos de riesgos financieros para los

rubros solicitados en la guia del taller
ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO
La empresa de su proyecto formativo identifica:
Los distintos tipos de riesgos para los rubros solicitados en la
guia del taller que contenga:
-Tipo de riesgo
-Magnitud del impacto
33 -Nivel de tolerancia
Estrategias para monitorear y mitigar los:
-Riesgos aceptables
-Riesgos No aceptables
- Acciones de monitoreo
- Acciones a tomar
FUNDAMENTOS DE AUDITORIA Y PRACTICA DE VERIFICACION CONTABLE Y PAPELES DE

La evidencia ha sido desarrollado de manera implícita con los numerales 3.3.4 y 3.3.5 de la guia-taller de apre
La auditoría se practicará a los siguientes rubros: • Inventarios• Activos fijos• Clientes• Impuestos• Nómina o bien
a. Programa y el plan de auditoria teniendo en cuenta el
rubro a auditar
b. Lista de los papeles de trabajo que requiere de
acuerdo al rubro objeto a auditar.
c. Cuestionario de control al rubro a auditar.
d. Indice de papeles de trabajo, bajo los parámetros que este
requiere.
e. Diseñe las propias marcas necesarias para llevar a
cabo el proceso de auditoría.
f. Documento de ajustes propuestos de auditoria por
cada hallazgo encontrado
34 g. Construya los siguientes ítems, cada uno con las
Y respectivas marcas:
35 • Hoja de trabajo de auditoria
• Cedulas sumarias
• Cedulas analíticas
• Cedulas sub analíticas.
h. Organice el expediente teniendo en cuenta el
proceso de ordenamiento y archivo de estos
documentos y anexe los documentos soportes de cada
hallazgo.
i. Informe de auditoría basados en los hallazgos
encontrados y considerando los tipos de auditoria.
MEDIR EL IMPACTO DEL CAMBIO DE LA NORMATIVA LEGAL

36 Informe escrito sobre las variaciones al interior de su
proyecto en cuanto a la adopción de nuevas políticas,
procesos y procedimientos para dar cumplimiento a
dichos cambios normativos.
nólogo de Contabilidad y Finanzas
CHEQUEO DE PRODUCTO
OYECTO FORMATIVO
ormación Contables- financieros y Auditoria
oyecto formativo se está cumpliendo con los

cada y/o complementada según la dinamica del
apoyado con la creación de una pagina WEB
7/28/2018
observaciones MES No..

MAYO
S PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:

mativo, presenta:
s, socios o accionistas).
dos y digitalizados
EMPRESA
ta:
1
idos y las tareas que se desarrollarán 1
EMPRESA
ARA IMPLEMENTACIÓN DE NIC-NIIF
CIONES
OMERCIALES Y TÍTULOS VALORES
E CUENTAS Y CICLO CONTABLE
JUNIO 2
Todas las operaciones debidamente
soportadas
ACIONES
proyecto debe empezar a tener control del

o no
ON DEpresente futurasFINANCIERA
MATEMÁTICA perdidas.
RIOS DE MEDICIÓN Y EL DETERIORO
UTARIA JULIO 3
JULIO 3
VO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CIONES
OS - RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
AGOSTO 4
*Total de compras 12 = 3 referencias X 4

proveedores distintos regimenes . *Las
compras deben contar con soportes
contables y la tarjeta kardex con el método de
valoración que hace parte de la polìtica
*Las compras deben considerarse 50% a
credito y 50% de contado
cto debe empezar a tener control del

ras perdidas.
RES Y SEGMENTOS DE OPERACIÓN
*Total de operaciones 8 = 7 ventas distintos
regimenes + 1 devolucion . * Una de las
ventas debe presetnar descuentos.
*Las ventas deben contar con soportes
contables y la tarjeta kardex con el método de
valoración que hace parte de la polìtica.
*Las ventas deben considerarse 50% a credito
y 50% de contado
CIONES
PLANTA Y EQUIPO y DE INVERSION
Metodo de depreciación a utilizar: Linea Recta.
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OS CONTINGENTES Y PROVISIONES
SEPTIEMBR 5
E
STOS
En este mes 5°, se ralizan las declaraciones con

base a la infomacion de los meses 3 y 4 del
proyecto formativo.
CIONES
OCTUBRE 6
CIONES
proyecto debe empezar a tener control del

e
E futuras
COSTEO inconsistencias ( saldos negativos)
EO
NOVIEMBR 7
E
Las ventas en general ( referencias

producidas y No producidas )deben superar el
punto de equilibrio en un 50%
En este mes 7°, se ralizan las declaraciones con

base a la infomacion de los meses 5 y 6 del
proyecto formativo.
ERACIONES
DICIEMBRE
DICIEMBRE
ERIODO
8
Estas evidencias deben contener las
actividades planteadas en el taller de la
guia ajustes y cierre del periodo
MES DE OPERACIONES DICIEMBRE

OS
NES
Suponga una dismución en las ventas

entre el 7% y 10%, verifique la afectación
de costos y compras.
Suponga un incremento del 10% al 15% en
la compra de materias primas, verifique la
afectación en otros rubros, para que la
utilidad sea afecta en menor medida
S ENERO (Para variaciones presupuestales)

RO
ERO
ENERO 9
O
TRO
Este presupuesto maestro debe estar

proyectado para los 12 meses del
siguiente año.
STALES
YECTADOS
Estas proyecciones deben estimarse para

los 4 trimestres del siguiente año.
INTERNO
FICACION CONTABLE Y PAPELES DE TRABAJO

les 3.3.4 y 3.3.5 de la guia-taller de aprendizaje:-
jos• Clientes• Impuestos• Nómina o bien otros rubros
FEBRERO 10
CAMBIO DE LA NORMATIVA LEGAL

HOMONIMIA
CIIU
RUES
SOLICITUD DE INSCRIPC
Viernes 18 De Mayo De 2018
001 ACTA DE SOCIOS 100

002 MAYOR 300
003 DIARIO 300
VERTICAL CARTA
VERTICAL OFICIO
VERTICAL OFICIO
Juan Diego Martinez Gomez Juan Diego Mar
100237
D DE INSCRIPCION DE LIBROS
18/05/2018
ASOMARASHOES
0123
100 0 0 4 0 2 0 01/200
300 0 0 4 0 2 1 01/600
0 0 4 0 2 2 01/600
300
ARTA SENCILLA
FICIO SENCILLA
FICIO SENCILLA
1002374335
###
2018
001
Martinez Narvaez
Notaria y Registr
001
001
Martinez Narvaez Ariel

Notaria y Registros
15/05/2018 1.30 45 pm
001
Registro de Info
CONTRIBUYENTE
RIT Secretaria
Lea las instruc
Diligencie sin tachones,
FORMATO RIT V:1
I. ENCABEZADO (Sólo puede marcar una casilla para 1 y 2,

1. Escoja opción de uso 2. Clase de Contribuyente
X Inscripción Normal
Actualización Ocasional
Cancelación Retenedor ICA
II. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. Tipo y Número de Documento
C.C. NIT X T.I.
5. Naturaleza Jurídica (Ver tabla al respaldo) 6. Tipo de Sociedad (Ver tabla al respaldo)
LTDA
9. Apellidos y Nombres ó Razón Social

ASOMARASHOES LTDA
11. Dirección de Notificación
Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes
14. Teléfono (*) 15. Fax (*)

4 2 8 6 7 5 7
III. REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O SOCIOS SOLIDARIOS

No. 18. Nombres y Apellidos TD 19. Identifica
a. JUAN DIEGO MARTINEZ GOMEZ cc 10023

b.
IV. DATOS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UBIC

22. Nombre comercial del establecimiento
ASOSHOES
26. Dirección del establecimiento

a.
29. Nueva Dirección del establecimiento (Solo para opción de uso:Actualización)

a.

b.

c.

d.
V. DATOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

31. Cód.Activ. Cód. CIIU 32. Descripción de la Ac
a. 4 6 4 3 COMERCIALIZACION AL POR
b.
c.
d.
VI. CANCELACIÓN
34. Tipo de Cancelación (marque con X una sola opción)
Cancelación Total de Contribuyente Cancelación Parcial

(Queda sin establecimientos activos) (Queda con establecimientos activos)
VII. FIRMAS Y FECHA DE RECEPCIÓN

36. Contribuyente o Representante Legal
JUAN DIEGO MARTINEZ
Firma Contribuyente o Representante Legal
C.C X C.E. Otro No. 1002374335
De oficio:
Nombre Funcionario
Registro de Información Tributaria
Secretaria de Hacienda
Lea las instrucciones al respaldo
Diligencie sin tachones, borrones ni enmendaduras
a casilla para 1 y 2, e ingrese la identificación del contribuyente)

3. Número de Identificación
No. 9 3 3 8 5 6 7 3 2 1 9 - DV 8
C.E.
ciedad (Ver tabla al respaldo) 7. Tipo de Entidad (Ver tabla al respaldo) 8. Clase de Entidad (Ver tabla al respaldo)
10. Avisos
A 5
12. Barrio / Vereda 13. Ciudad
Tibabuyes BOGOTA
16. Teléfono Móvil (*) 17. Correo Electrónico (*)

Asoshoe
CIOS SOLIDARIOS
19. Identificación número 20. CR 21. Correo Electrónico (*)
1002374335 juandiegom221@gmail.com
E COMERCIO UBICADOS EN BOGOTA

23. Matricula Mercantil 24. Teléfono 25. Fecha de inicio de actividades
2 0 0 5
4286757
Día Mes
27. Barrio 28. Fecha solicitada de cancelación
Tibabuyes
Día Mes
pción de uso:Actualización) 30. Barrio
.
Día Mes
Día Mes
.
Día Mes
Día Mes
.
Día Mes
Día Mes
ICAS
32. Descripción de la Actividad Económica 33. Base Gra
COMERCIALIZACION AL POR MAYOR DE CALZADO
35. Motivo de Cancelación (marque con X una sola opción)
elación Parcial Traspaso (Ventas, Fusión, Herencia) Terminación del negocio

a con establecimientos activos)
37. Funcionario que recibe el trámite 38. Fecha de Recepción

ARIEL MARTINEZ NARVAEZ
1 5 0 5
Día Mes
ESTE FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENEN COSTO ALGUNO

Asoshoesltda@gmail.com
1. Correo Electrónico (*)
andiegom221@gmail.com
2 0 1 8
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
33. Base Gravable Mensual

2 0 1 8
Año
ALGUNO
BOMBEROS
BOMBEROS
OBJETIVOS Y VALORES COORPORATIV
< RESPONSABILIDAD.
En ASOMARASHOES somos concientes, que una de las claves del exito es la
responsabilidad, por ello
nos basmos en esta para realizar nuestro trabajo y Garantizar que todods los
procesos, se realicen de
acorde a cada parametro para ofrecer lo mejor y solo lo mejor de nosotros a
nuestros clientes.
<RESPETO.
El respeto en nuestra entidad, es uno de los pilares o valores mas importantes, • OBJETIV
ya que debido a este Posicionar a
fluye la buena comunicacion y coordinacion que nos caracteriza,permitiendo asi del mercado
el buen funcionamiento del engranaje de nuestra entidad.
Desarrollar
<INNOVACION. áreas, poten
ASOMARASHOESSHOES cada dia esta al ritmo que impone la vanguardia, calidad y se
inovando y visionando para ofrecer nuevos y mejores disenos para brindarle a
nuestros clientes lo mas nuevoy lo mejor en calzado comodidad y elegancia.
Crear asocia
<SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. clientes del
En ASOMARASHOES No somos indiferentes a los cambios que viene sufriedo el valor agrega
medio ambiente a causa de la contaminacion y la polucion, es por ello que en comercializa
cada proceso ahorramos el maximo de recursos hidricos y utilizamos energias
renovables en la comercializazcion de nuestros productos y ademas Respetar el
promovemos campanas de conciencia ambiental, y por coinsiguiente un sostenible e
porcentaje de nuestro exedente de utilidades esta destinado para llevar a cabo
todas estas actividades. comercial.
< PASION POR NUESTROS INVITADOS. OBJETIVO

En ASOMARASHOES el elemento mas importante son nuestros clientes, ya que
sin duda gran parte de lo que somos se lo debemos a ellos. · Innovar co
Nos esforzamos cada dia mas para brindar por medio de nuestro calzado formal, para
Calidad, esmero, dedicacion y la satisfaccion que nuestros clientes se merecen. departe de
· comerciali
· Colocar pu
nuestro país
nuestro país
S COORPORATIVOS ASOMARASHOES LTDA
• OBJETIVOS generales
Posicionar a nuestras marcas dentro del segmento líder
del mercado.
Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las

áreas, potenciando los valores de profesionalismo,
calidad y servicio.
Crear asociaciones con los mejores proveedores y
clientes del mercado, para proporcionar
valor agregado a los servicios y productos que
comercializamos.
Respetar el medioambiente a través de un desarrollo

sostenible en todas las etapas involucradas en proceso
comercial.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
· Innovar con modelos exclusivos en calzado casual y
formal, para que tenga una excelente acogida de parte
departe de los clientes.
· comercializar un producto de excelente calidad.

· Colocar puntos de venta en cada ciudad o municipio de
nuestro país.
nuestro país.
SAYCO Y ACIMPRO
BOGOTA 18/05/2018
ASOMARASHOES
20/06/2018 Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 TIBABUYES
BOGOTA 2 COMERCIO AL POR MAYOR
X
X
X X
X
X
100 M 2 13
01 15
01 3
X X
JUAN DIEGO MARTINEZ GOMEZ

BOGOTA CUNDINAMARCA 18 MAYO

1002374335
call 130 DBIS # 94/50 Suba Costa Rica
3124826276
Juandiegom221@gmail.com/asohoes@gmail.com
18/05/2018
TIBABUYES
COMERCIO AL POR MAYOR DE CALZADO
X
X
2018
FORMULARIO DEL REGISTRO
ÚNICO TRIBUTARIO
Espacio reservado para la Dian
4. Número de Formulario
246
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. Div 12. Administración 14. Buzón Electronico
9 3 3 8 5 6 7 3 2 1 9 - 8 Bogotá Personas Juridicas 32 Aso
IDENTIFICACIÓN
24. Tipo de Contribuyente 25. Tipo de Documento 26. Número de identificación
Persona Juridica 1 Nit 13 9 3 3 8 5
Lugar de Expedición: 28. País: 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
Cundinamarca Bogota
31. Primer Apellido 32. Segundo Apellido 33. Primer Nombre
Martinez Gomez Juan
35. Razón Social:
ASOMARASHOES LTDA
36. Nombre Comercial
ASOSHOES LTDA
UBICACIÓN
38. País: 29. Departamento
Colombia 169 Bogotá D.C. 11
41. Dirección
42. Correo Electronico: 169 43. Apartado Aéreo 44. Teléfono 1:
ASOHOES@GMAIL.COM 3,124,826,276
CLASIFICACIÓN
Actividad Económica
Actividad Principal Actividad Secundaria
46. Código 47. Fecha Inicio actividad: 46. Código 47. Fecha Inicio actividad:
4 6 4 3 2018 5 5
Responsabilidades
53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8
05 07 09 11
05. Impuesto de renta y complementario régimen ordinario
07. Retención en la fuente a título de renta
09. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas
11.Ventas régimen común
Para uso exclusivo de la DIAN
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia

corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurran podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.
Firma del solicitante

001
2. Concepto
Número de Formulario
2468101214161
zón Electronico
Asohoes@gmail.com
27. Fecha de Expedición

6 7 3 2 1 2018 MAYO 18
Año Mes Dia
34. Otros Nombres

Diego
37. Sigla:
ASOS
30. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1
45. Teléfono 2:
24,826,276
52. Número de Establecimientos
1
AN
61.Fecha: 2018 5 5
984. Nombre: Carlos Mario Perez Lopez
985. Cargo: FUNCIONARIO DIAN SECCIONAL BOGOTÁ

La Mision De A
formales para d
precios justos,
servicio de aten
capacitados. to
manera sosteni
en el mercado d
inversión.
MISION.
a Mision De ASOMARASHOES es,Comercializar zapatos casuales y
ormales para damas y caballeros ofreciendo productos de calidad, a
precios justos, con las mejores condiciones de pago y excelente
ervicio de atención por parte de sus dueños y empleados
apacitados. todo ello nos permite seguir creciendo en el tiempo de
manera sostenida y reafirmar la permanencia de nuestra empresa
n el mercado del calzado, generando un adecuado retorno de la
nversión.
uales y
calidad, a
ente
empo de
mpresa
de la
ASOMARASHOE
de calzado al po
fortalecido y afi
través de las act
la plena satisfac
cumplimiento h
vision.
ASOMARASHOES sera para el amo 2025 la empresa lider del pais en comer
de calzado al por mayor , con personal profesionalizado y un proceso organ
fortalecido y afianzado en todas las áreas, que comercializará en nuevos me
través de las actuales y nuevas sucursales ubicadas estratégicamente, cump
a plena satisfacción del cliente y una política de responsabilidad, respeto y
cumplimiento hacia los proveedores y empleados.
el pais en comercializacion
un proceso organizativo
ará en nuevos mercados a
gicamente, cumpliendo con
ilidad, respeto y
ORGANIGRAMA ASOMARASH
SOCIOS.
GRENTE GENERAL
GERENTE
ADMINISTRATIVO
RECURSOS HUMANOS
CONTADOR
CAJA
VENDEDORES
MA ASOMARASHOES LTDA
SOCIOS.
NTE GENERAL
GERENTE DE
OPERACIONES
SECRETARIA
SOS HUMANOS DISENADOR
CONTROL DE CALIDAD
OPERARIOS
CATALOGO
Zapato Formal para caballeros

*Fabricados 100% en cuero
*Suelas en Goma
*Tallas disponibles 30-41
*Costuras hechas en Nylon
*Colores disponoibles: Cafe, Ne
Zapato Casual Para Caballeros

* Fabricados 100% en Nylon y polies
*Suelas En Goma
*Costuras hechas en Nylon
*Colores disponoibles: azul, Negro
TACONES PARA MUJER:

*Fabricados 100% Gamusa
*Suelas en goma
* Plataforma de 5 cm
* Tacon de 10 cm
*Colores disponibles Plateados, Negr
Rojos
para caballeros
0% en cuero
ma
bles 30-41
as en Nylon
noibles: Cafe, Negro.
ra Caballeros
% en Nylon y poliester
s 30-41
en Nylon
bles: azul, Negro
UJER:
Gamusa
cm
34-39
es Plateados, Negros y
NOMBRE DEL CARGO GERENTE GENERAL
UBICACION Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes EXPERIENCIA experiencia en el área come
JEFE INMEDIATO JUNTA DE SOCIOS N0. DE PERSONAS EN EL CARGO 1
HORARIO DE 8 AM HASTA LAS 4 PM LUNES
FUNCIONES 1. Planificar, dirigir y controlar las actividades de la empresa con la finalidad de asegura
objetivos y metas establecidos
2. Liderar la elaboración del plan estratégico de la empresa, el presupuesto de venta y p
su aprobación.
3.Gestión Comercial y de Ventas en los diferentes canales (tradicional, moderno e instit
4.Gestión y supervisión de desarrollo y producción de producto.
5.Aprobar y presentar los informes de resultados al Directorio.
6.Supervisar e implementar la ejecución de los acuerdos del Directorio.
7.Proponer lineamientos estratégicos en función a los cambios del mercado.
NOMBRE DEL CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO

UBICACION Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes EXPERIENCIA
JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL N0. DE PERSONAS EN EL CARGO 1
FUNCIONES 1. Planificar, dirigir y controlar las actividades de la empresa con la finalidad de asegura
objetivos y metas establecidos
2. Liderar la elaboración del plan estratégico de la empresa, el presupuesto de venta y p
su aprobación.
3.Gestión Comercial y de Ventas en los diferentes canales (tradicional, moderno e instit
4.Gestión y supervisión de desarrollo y producción de producto.
5.Aprobar y presentar los informes de resultados al Directorio.
6.Supervisar e implementar la ejecución de los acuerdos del Directorio.
7.Proponer lineamientos estratégicos en función a los cambios del mercado.
NOMBRE DEL CARGO CONTADOR

EXPERIENCIA . 2 A;OS DE EXPERIENCIA EN ARE
TESORERIA, REALIZACION DE
UBICACION Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes
LIC EN CONTADURIA PUBLICA
JEFE INMEDIATO GERENTE ADMINISTRATIVO N0. DE PERSONAS EN EL CARGO 1

FUNCIONES 1- Crear estados financieros
2- Realizar auditorías
3- Declarar impuestos concernientees a ASOMARASHOES
4- Preparar las nó
1- Crear estados financieros
2- Realizar auditorías
3- Declarar impuestos concernientees a ASOMARASHOES
4- Preparar las nó
contabilidad de costes de los productos
NOMBRE DEL CARGO CAJA
EXPERIENCIA . MANEJO DE CAJA Y CONTABIL

UBICACION Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes MANEJO DE TARJETAS DEBITO Y
ASISTENCIA AL CLIENTE.
JEFE INMEDIATO CONTADOR N0. DE PERSONAS EN EL CARGO 1

FUNCIONES 1.Recibir y entregar cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios y otros documentos de
valor.
2. Registrar directamente operando una computadora o caja los movimientos de entrada y
salida de dinero.
3. Realizar arqueos de caja.
4. Suministrar a su superior los movimientos diarios de caja.
5. Sellar, estampar recibos de ingresos por caja, planillas y otros documentos.
6. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos
ASOSHOES
7. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
NOMBRE DEL CARGO VENDEDORES 1 Y 2

EXPERIENCIA . EXPERIENCIA DE 1 AMO COMO
CALZADO
JEFE INMEDIATO CAJERO(A) N0. DE PERSONAS EN EL CARGO 2
FUNCIONES Realizar la buena atención al cliente en el momento de la venta, cambio y o cierre. Brin
sobre el producto características técnicas, funcionales y beneficios. Garantizar el buen m
reposición, piezas alarmadas.
reposición, piezas alarmadas.
NOMBRE DEL CARGO SECRETARIA
EXPERIENCIA. Idioma: Inglés.

Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos.
Títulos: Secretariado Ejecutivo Bilingüe o Secreta
Estudios complementarios: Computación y admi
Experiencia: que tenga 6 meses de experiencia c
pudiendo después realizar cursos de perfecciona

FUNCIONES • Tomar notas o apuntes de las indicaciones que le entregue su superior.
• Confeccionar cartas, certificados y otros documentos.
• Recibir la documentación que llega a la empresa.
• Atender al público, en forma personal o vía telefónica
NOMBRE DEL CARGO RECURSOS HUMANOS

EXPERIENCIA. EXPERIENCIA DE DOS AMOS EN M
UBICACION Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes CONTRATACION, ELABORACION
EXELENTE COMUNICACION Y LID

FUNCIONES 1.- Organización y planificación del personal
2.- Reclutamiento
3.- Selección
5.- Formación
6.Evaluación del desempeño y control del personal
7 Clima y satisfacción laboral
8 Relaciones laborales
9 Prevención de riesgos laborales
8 Relaciones laborales
9 Prevención de riesgos laborales
NOMBRE DEL CARGO GERENTE DE OPERACIONES

EXPERIENCIA EXPERIENCIA. DE 2 AMOS EN UN N
INDUSTRIAL
FUNCIONES 1 SUPERVISAR PROCESO DE PRODUCION
2 VIGILAR QUE EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION SE REALICE DE ACUERDO A LA PLANIFICAC
NOMBRE DEL CARGO DISENADOR
UBICACION Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes EXPERIENCIA TECNOLOGO O PROFESIONAL EN D
2 AMOS DE BEXPERIENCIA EN DI
JEFE INMEDIATO GERENTE DE OPERACIONES N0. DE PERSONAS EN EL CARGO 1
FUNCIONES 1 DISE;AR LOS MODELOS DE ACUERDO ALO QUE SE PIDE
2 REALIZAR PROTOTIPO DE LAS DISTINTAS TALLAS
3 REPORTAR A SU SUPERIOR LOS MATERIALES NESESARIOS PARA EL PRODUCTO
NOMBRE DEL CARGO CONTROL DE CALIDAD

UBICACION Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes EXPERIENCIA
JEFE INMEDIATO DISENADOR N0. DE PERSONAS EN EL CARGO 1
FUNCIONES Función principal
Colaborar en la organización y desarrollo del control de calidad de productos, supervisar la aplicación de dicho
ensayos técnicos para comprobar las especificaciones técnicas de los mismos, asegurando el cumplimiento del
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), especialmente en lo que afecta a la protección de
Supervisar y realizar ensayos para control de calidad deL producto

Participar en la gestión del control de calidad de productos .
Supervisar y realizar ensayos para control de calidad de productos Delzado.
Función principal
Colaborar en la organización y desarrollo del control de calidad de productos, supervisar la aplicación de dicho
ensayos técnicos para comprobar las especificaciones técnicas de los mismos, asegurando el cumplimiento del
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), especialmente en lo que afecta a la protección de
Supervisar y realizar ensayos para control de calidad deL producto

Participar en la gestión del control de calidad de productos .
Supervisar y realizar ensayos para control de calidad de productos Delzado.
experiencia en el área comercial.
S EN EL CARGO 1
MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

n la finalidad de asegurar el cumplimiento de los
presupuesto de venta y presentarlo al directorio para
dicional, moderno e institucional).
o.
rectorio.
del mercado.
S EN EL CARGO 1
n la finalidad de asegurar el cumplimiento de los
presupuesto de venta y presentarlo al directorio para
dicional, moderno e institucional).

o.
rectorio.
del mercado.
2 A;OS DE EXPERIENCIA EN AREAS COMO CONTADOR GENERAL

TESORERIA, REALIZACION DE INVENTRIOS FISICOS
LIC EN CONTADURIA PUBLICA.
S EN EL CARGO 1
tees a ASOMARASHOES
4- Preparar las nóminas de los trabajadores
5- Realizar la
MANEJO DE CAJA Y CONTABILIDAD BASICA
ANEJO DE TARJETAS DEBITO Y CREDITO
ISTENCIA AL CLIENTE.
S EN EL CARGO 1
cumentos de
e entrada y
stablecidos
EXPERIENCIA DE 1 AMO COMO VENDEDOR EN EL SECTOR DE
S EN EL CARGO 2
a, cambio y o cierre. Brindar al cliente información
cios. Garantizar el buen mantenimiento de su sección
ioma: Inglés.
es: Universitarios y/o Técnicos.
ado Ejecutivo Bilingüe o Secretariado Gerencial.
mentarios: Computación y administración.
tenga 6 meses de experiencia como mínimo en cargos similares,
s realizar cursos de perfeccionamiento.
S EN EL CARGO 1
u superior.
PERIENCIA DE DOS AMOS EN MANEJO DE PERSONAL

CONTRATACION, ELABORACION DE PLANTILLA DE TRABAJADORES
XELENTE COMUNICACION Y LIDERAZGO.
S EN EL CARGO 1
PERIENCIA. DE 2 AMOS EN UN NPUESTO SIMILAR O EN EL SECTOR
S EN EL CARGO 1
DE ACUERDO A LA PLANIFICACION ESTABLECIDA
CNOLOGO O PROFESIONAL EN DISE;O GRAFICO

AMOS DE BEXPERIENCIA EN DISE;O DE CALZADO
S EN EL CARGO 1
S EN EL CARGO 1
upervisar la aplicación de dicho control y, en su caso, realizar los

segurando el cumplimiento del Reglamento evaluación, autorización y
o que afecta a la protección de la salud humana y medioambiental.
GRUPO AL QUE PERTENECE ASOSHOES D
Artículo 6°. Modifíquese el parágrafo

De a cuerdo con lo estipulado en el decreto 2706 de 2012 quedará así:
Parágrafo 3°. Las entidades que no p
el cual hace referencia a como deben aplicar las NIIF la marco regulatorio dispuesto en el an
MYPIME, conn base a este decreto ASOSHOES pertenece
a) Deberán cumplir con todas las obl
al grupo numero 3 de las MYCROEMPRESAS Ya que no consecuencia, para efectos del crono
contamos con las caracteristicas para pertenecer al grupo utilizarán los mismos conceptos indic
corresponda;
1 porque no contamos con una planta de mas de 200
trabajadores, ni tampoco con activos equivalentes a b) Se ceñirán al procedimiento dispue

30.000 SMLV y Tampoco pertenecemos al grupo numero c) Deberán informar al ente de contro
2 porque o grupo de las PYMES porque no contamos con pertinente para ser exhibida ante las
capital de mas de 500 SMMLV. Por ende ASOSHOES se se encuentran vigiladas o controlada
cobija bajo el grupo numero 3 o grupo de las MYPYMES ya
que poseee una planta de 13 trabajadores y capital de 16 Artículo 7°.Vigencia. El presente dec
y adiciona el Decreto 2784 de 2012, e
salarios minimos legales vigentes lo cual equivale a
12.000,000 millones el cual es el capital que permite el Publíquese, comuníquese y cúmplase

funcionamiento de ASOSHOES. Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciem

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
ASOMARASHOES Se acoje voluntariamente alas NIIF
plenas bajo lo estipulado en el DECRETO 3024 de 2013. El Ministro de Hacienda y Crédito Pú

Mauricio Cárdenas Santamaría.

El Ministro de Comercio, Industria y T

Santiago Rojas Arroyo.
DECRETO 3024 DE 2013
o 6°. Modifíquese el parágrafo 3° del artículo 3° del Decreto 2784 de 2012, el cual

á así:
afo 3°. Las entidades que no pertenezcan al Grupo 1 podrán voluntariamente aplicar el
regulatorio dispuesto en el anexo de este decreto. En este caso:
erán cumplir con todas las obligaciones que de dicha decisión se derivarán. En
uencia, para efectos del cronograma señalado en el artículo 3° de este decreto, se
án los mismos conceptos indicados en el citado artículo, adaptándolos a las fechas que
ponda;
eñirán al procedimiento dispuesto en el artículo 3-2 de este decreto;
erán informar al ente de control y vigilancia correspondiente o dejarán la evidencia

nte para ser exhibida ante las autoridades facultadas para solicitar información, si no
uentran vigiladas o controladas directamente por ningún organismo.
o 7°.Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica

ona el Decreto 2784 de 2012, en lo pertinente.
uese, comuníquese y cúmplase.
n Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2013.
MANUEL SANTOS CALDERÓN
stro de Hacienda y Crédito Público,
io Cárdenas Santamaría.
stro de Comercio, Industria y Turismo,
go Rojas Arroyo.
ASOMRASHOES
NOTA DE CONTABILIDAD N0.
NIT:
DETALLE FECHA
ACOMPANESE SIEMPRE DE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS PARCIALES
SUMA IGUALES
PREPARADO REVISADO
AUXILIAR CONTABLE CONTADOR

SHOES
ABILIDAD N0.
DATOS DEL CLIENTE Direccion Ca
NIT
ASOMARASHOES LTDA
MENTO DE PRUEBA CANTIDAD DETA

DEBITOS CREDITOS
TOTAL
DESCUENTO
%
APROBADO CONTABILIZADO
TotalImpresion SAS NIT 8030
GERENTE CONTADOR
FECHA DE VANC
Expedicion
FACTURA
Direccion
No.
NIT
A
Condicion Respecto Al impuesto agregado
ireccion Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes
CC No
DETALLE PRECIO IMPORTE TOTAL
DESCUENTO IVA TOTAL

REF: BOG1390
% 0
$
lImpresion SAS NIT 80304050689/2 FECHA DE IMPRESION
17/05/2018
DOCUMENTOS 01/05
FECHA DE VANCIMIENTO 09/06/2020 C.A.I 1236
CONSIGNACION
CIUDAD BOGOTA
NOMBRE DEL TITULAR
No. ASOMARASHOES LTDA
A
ESTA CONSIGNACION SOLO ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
FFIRMA DEL DEPOSITANTE
ORTE TOTAL
TOTAL IMPRESION 70/43
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO
TOTAL
CODIGO PUC
OBSERVACIONES
CHEQUE No.
BANCO
DEBIESE A:
ELABORADO REVISADO APROBADO

NSIGNACION
NUMERO DE LA CUENTA
BANCO No. DEL CHEQUE

ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
EFECTIVO
RMA DEL DEPOSITANTE
SUB TOTAL
No. de cheques consignados
EFECTIVO
TOTAL
AL IMPRESION 70/43
COMPROBANTE DE EGRESO
No.
CONCEPTO VALOR
VALOR NETO
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BEFICIARIO
SUCURSAL
CONTABILIZADO
CC
NIT
D M A
FECHA DE RECIBIDO
DE LA CUENTA
VALOR ORI
GIN
AL /
BAN
CO
COPI
A/
CLIE
NTE
ASOMRASHOES
NOTA DE CONTABILIDAD N0. O1
NIT: 900465782 = 2
DETALLE 15
Para Registrar el aporte de los socios, capital suscrito y pagado por cada uno de lo
ellos, el cual se pago en tres cuotas de igual valor cada una por cada Aportante.
ACOMPANESE SIEMPRE DE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS PARCIALES
1105 CAJA
1100505 CAJA GENERAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
SOCIO 1 JUAN DIEGO MARTINEZ
SOCIO 2 ANDY JANITH OSORIO
SOCIO 3 ANA MARIA MORA
SUMA IGUALES
PREPARADO REVISADO
AUXILIAR CONTABLE CONTADOR

AS
SHOES
BILIDAD N0. O1
5782 = 2 Ciudad: Bogota Fecha

Recibo de: AOMARASHOES LTDA.
O5 2018
Direccion: Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes
La Suma de: ( En Letras)
CUATRO Millones de pesos
crito y pagado por cada uno de los

lor cada una por cada Aportante. Por el Pago de Aportes o Cuotas de cada
Cheque No.
MENTO DE PRUEBA Codigo Cuenta
DEBITOS CREDITOS 110505 Caja General
310505 Capital Autorizado
12,000,000 Socio 1 Juan Diego Martinez
4,000,000 Suma iguales

4,000,000
4,000,000
12,000,000 12,000,000 AS
Ciudad: Bogota Fecha
GERENTE CONTADOR
Por el Pago de Aportes o Cuotas de cada
Cheque No.
Codigo Cuenta
110505 Caja General
Socio 2 Andy Janith Osorio
Suma iguales
AS
Ciudad: Bogota Fecha

Por el Pago de Aportes o Cuotas de cada
Cheque No.
Codigo Cuenta
110505 Caja General
Socio 3 Ana Maria Mora

Suma iguales
CODIGO PUC CUENTA

1105 CAJA
2335 NOTARIALES
OBSERVACIONES
CHEQUE No.
BANCO
DEBIESE A: NOTARIA 63 DE SUBA
ELABORADO REVISADO
Jose
Carlos Andrade Antonio
Char
CODIGO PUC CUENTA

1105 CAJA
5140 TRAMITES Y LICENCIAS
OBSERVACIONES
CHEQUE No.
BANCO
DEBIESE A: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ELABORADO REVISADO
Jose
Char
CODIGO PUC CUENTA

1105 CAJA
5140 TRAMITES Y LICENCIAS
OBSERVACIONES
CHEQUE No.
BANCO
DEBIESE A: SAYCO Y ACIMPRO
ELABORADO REVISADO
Jose
Char
CODIGO PUC CUENTA

110505 CAJA
514010 GASTOS LEGALES
OBSERVACIONES
CHEQUE No.
BANCO
DEBIESE A: CAMARA DE COMERCIO
ELABORADO REVISADO
Jose
Char
ASOMARASHOES
ASOHOES
15 O5 2018
ARASHOES LTDA.
134 #107B-02 Tibabuyes
TRO Millones de pesos
Por Concepto de:

portes o Cuotas de cada Socio correspondientes al capital suscrito y pagado de la empresa ASOMARASHO
Banco
Cuenta Debitos Creditos

Caja General $ 4.000.000
Capital Autorizado
4,000,000
$ 4.000.000 4,000,000
ASOMARASHOES
ASOHOES
15 O5 2018
ARASHOES LTDA.
RO Millones de pesos
Por Concepto de:

Banco

Caja General 4,000,000
Capital Autorizado
4,000,000
4,000,000.00 4,000,000
ASOMARASHOES
ASOHOES
15 O5 2018
ARASHOES LTDA.
TRO Millones de pesos
Por Concepto de:

Banco

Caja General 4,000,000
Capital Autorizado
4,000,000
4,000,000
4,000,000.00
No. 001
CUENTA CONCEPTO VALOR
CAJA PAGO DE GASTOS NOTARIALES 10,350
NOTARIALES ELEVACION A NOTARIA DE ESCRITURA PUBLICA 10,350
VALOR NETO 10,350
EFECTIVO X FIRMA Y SELLO DEL BEFICIARIO
Notaria 63
FIRMA Y SELLO DEL BEFICIARIO
SUCURSAL
Notaria 63
3 DE SUBA
CC
Juan Diego Jose antonio Char NIT 63
Martinez FECHA DE RECIBIDO
No. 002
TRAMITES Y LICENCIAS PAGO DE CERTIFICADO DE BOMBEROS 32,000
VALOR NETO 10,350

SUCURSAL
FICIAL DE BOMBEROS Carlos Rodriguez
CC
Martinez
FECHA DE RECIBIDO
No. 003
TRAMITES Y LICENCIAS PAGO DE CERTIFICADO DE BOMBEROS 56,000
VALOR NETO 10,350

CIMPRO
SUCURSAL
Andres Narvaez
Andres Narvaez
CC
Martinez
FECHA DE RECIBIDO
No. 004
CAJA PAGO DE FACTURA DE CAMARA DE COMERCIO 108,600
GASTOS LEGALES GASTOS LEGALES 108,600
VALOR NETO 108,600

E COMERCIO
SUCURSAL
Andres Ramirez
CC
Martinez FECHA DE RECIBIDO
F
Recibo De Caja
No. 1
No. 1
$ 4.000.000
DATOS DEL CLIENTE Direccion C
empresa ASOMARASHOES LTDA NIT

ASOMARASHOES LTDA
Sucursal Efectivo X
X
Creditos Firma Y sello CANTIDAD DETA
1 RU
4,000,000
Juan Diego 3
1
LIBROS CO
REGISTRO M
Martinez
TOTAL
4,000,000 CC X 1002374335 DESCUENTO
NIT 5 %
Recibo De Caja
No. 2
No. 2 TotalImpresion SAS NIT 80304
$ 4.000.000
FECHA DE VANC
empresa ASOMARASHOES LTDA

Sucursal Efectivo X
Creditos Firma Y sello
Andy Janith
Osorio
Firma Y sello
Andy Janith
4,000,000 Osorio
4,000,000 CC X 1004253153 DATOS DEL CLIENTE Direccion C
NIT NIT
ASOMARASHOES LTDA
X
Recibo De Caja CANTIDAD DETA

No. 01 1 CERTIFICADO
No. O3
$ 4.000.000 TOTAL
DESCUENTO
1 %
empresa ASOMARASHOES LTDA
Sucursal Efectivo X
TotalImpresion SAS NIT 80304
Creditos Firma Y sello
Ana Maria Mora FECHA DE VANC
4,000,000
4,000,000 CC X 1003062452
NIT
E EGRESO
VALOR
10,350
10,350
DATOS DEL CLIENTE Direccion C
NIT
ASOMARASHOES LTDA
X
CANTIDAD DETA
10,350 1 CERTIFICADO DE S
ELLO DEL BEFICIARIO
Notaria 63
TOTAL
DESCUENTO
1 %
63
D M A
15 O5 2018
E EGRESO TotalImpresion SAS NIT 80304
VALOR
FECHA DE VANC
32,000
32,000
10,350
ELLO DEL BEFICIARIO
arlos Rodriguez
63
D M A
17 O5 2018
E EGRESO
VALOR
56,000
56,000
10,350
ELLO DEL BEFICIARIO
res Narvaez
860007322-9
D M A
18 O5 2018
E EGRESO
VALOR
108,600
108,600
108,600
ELLO DEL BEFICIARIO
res Ramirez Inojosa

799904532-1
D M A
18 O5 2018
FACTURA DE GASTOS LEGALES
Expedicion
FACTURA 2235 18
Direccion
No. 2235
NIT: 860007322-9
A
CC No
93385673219 8

RUES 4,000 4,000
LIBROS CONTABLES 20,600 20,600
REGISTRO MERCANTIL 84,000 84,000
108
DESCUENTO IVA
REF: BOG1390 IMPORTE
%
$
Impresion SAS NIT 80304050689/2 FECHA DE IMPRESION
17/05/2018
DOCUMENTOS 01/05
FACTURA 4567 Expedicion

Direccion CLLE 100 # 45B 23 18
No. 4567
NIT: 134578940-3
A

CC No
93385673219 / 8

CERTIFICADO DE BOMBEROS 32,000 32,000
DESCUENTO IVA
%
$
17/05/2018
DOCUMENTOS 01/01
Expedicion
FACTURA 2456 18
Direccion CRA 7 # 56B / 21
No. 2456
NIT: 134578940-3
A

CC No
93385673219 / 8

CERTIFICADO DE SAYCO Y ACIMPRO 56,000 56,000
DESCUENTO IVA
%
$
18/05/2018
DOCUMENTOS 01/01
5 2018 CONSIGNACION
CIUDAD BOGOTA
NOMBRE DEL TITULAR
No. 2235 ASOMARASHOES LTDA
A
ESTA CONSIGNACION SOLO ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
Jose Antonio Char Ramirez

FFIRMA DEL DEPOSITANTE
IMPORTE TOTAL
4,000 TOTAL IMPRESION 70/43
20,600
84,000 ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO
108,600
TOTAL
108,600
17-May 2018
CODIGO PUC
110505 Caja General

No. 4567
111001 Bancolombia
A
OBSERVACIONES
CHEQUE No.
BANCO
DEBIESE A: BANCOLOMBIA
IMPORTE TOTAL ELABORADO REVISADO APROBADO

32,000
Carlos Jose Antonio Juan Diego
Andrade Char Martinez
TOTAL
32,000
/05/2018 2018
No. 2456
IMPORTE TOTAL
56,000
TOTAL
56,000
D M A
NSIGNACION 20 O5 2018
NUMERO DE LA CUENTA
132457690
BANCO No. DEL CHEQUE
ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
EFECTIVO X
nio Char Ramirez

RMA DEL DEPOSITANTE
SUB TOTAL
No. de cheques consignados
EFECTIVO
TOTAL
AL IMPRESION 70/43
No. 001
CONCEPTO VALOR
Consignacion a Bancos por apertura de cuenta 11,793,050

Ingreso a Bancos por consignacion de caja 11,793,050
VALOR NETO
SUCURSAL
CONTABILIZADO
CC
Jose Antonio Char NIT 23
D M A
FECHA DE RECIBIDO
20 O5 2018
MERO DE LA CUENTA
132457690
o. DEL CHEQUE VALOR ORI
GIN
X 11,793,050 AL /
BAN
CO
COPI
A/
CLIE
NTE DATOS DEL CLIENTE Direccion
SUB TOTAL 11,793,050
ASOMARASHOES LTDA
EFECTIVO 11,793,050
CANTIDAD
TOTAL 11,793,050
1
1
TOTAL
TOTALIMPRES
FECHA
CODIGO PUC CUENTA
1110 Bancos
Equipo de computacion
1528
y Comunicacion
OBSERVACIONES
CHEQUE No. 635172
BANCO Bancolombia
Jose Antonio Juan Diego

Carlos Andrade Char Martinez
FACTURA 2235
Direccion CRA 91 A, CL.34#35/05 SUBA
NIT 890.900943-1
Direccion Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes
NIT CC No
X 93385673219
DETALLE PRECIO
COMPUTADOR HP DE MESA 1,000,000
COMPUTADOR HP DE MESA 1,000,000
DESCUENTO IVA
20% REF: BOG1256
%
TOTALIMPRESION SAS NIT 80304050689/2 FECHA DE IMPRESION
20/05/2018
DOCUMENTOS 01/03
KATRONIX
KATRONIX
No. 001
CONCEPTO VALOR
Giro de cheque 2,000,000
Compra de Tres Computadores 2,000,000
VALOR NETO 2,000,000

SUCURSAL BULEVAR
CONTABILIZADO
CC
Jose antonio Char NIT 81234365567
D
FECHA DE RECIBIDO
20
Expedicion
FACTURA 2235 23 O5 2018
RA 91 A, CL.34#35/05 SUBA
No. 2235
943-1
A
especto Al impuesto agregado
DATOS DEL CLIENTE
ASOMARASHOES LTDA
PRECIO IMPORTE TOTAL CANTIDAD

1,000,000 1,000,000 1
1,000,000 1,000,000 1
2,000,000 TOTAL
IVA TOTAL
IMPORTE 2
2,000,000
2,000,000
A DE IMPRESION
20/05/2018
DOCUMENTOS 01/03
C.A.I 1236
SO
VALOR CODIGO PUC

2,000,000 1110
2,000,000 1524
2,000,000 OBSERVACIONES
BEFICIARIO CHEQUE No. 635172
BANCO Bancolombia
ELABORADO
Carlos
81234365567
Andrade
M A
O5 2018
EL CLIENTE Direccion Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes
NIT CC
ASOMARASHOES LTDA
X
CANTIDAD DETALLE
1 ESCRITORIO
1 ESCRITORIO
TOTAL
DESCUENTO
2 15% REF: BOG 5674
TOTALIMPRESION SAS NIT 80304050689/2
FECHA DE VANCIMIENTO 09/06/2020
MADECENTRO SAS
COMPROBANTE D
No. 002
CUENTA CONCEPTO
Bancos Giro de cheque
Muebles y Enseres Compra de dos escritorios
ACIONES VALOR NETO

No. 635172 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BEFICIARIO
Bancolombia SUCURSAL BULEVAR
A: BANCOLOMBIA
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC
Jose Juan Jose Antonio Char NIT
Antonio Diego
Char Martinez
FECHA DE RECIBIDO
FACTURA 4565
Direccion CRA 91 A, CL.34#40/05 SUBA
NIT: 933856732-1
No
933856732-1
LE PRECIO
ORIO 500,000
ORIO 500,000
REF: BOG 5674 IVA

%
N SAS NIT 80304050689/2 FECHA DE IMPRESION
20/05/2018
DOCUMENTOS 01/02
VANCIMIENTO 09/06/2020 C.A.I 1236
20/05/2018
MADECENTRO SAS
VALOR
500,000
500,000
1,000,000
81234365567
D M
FECHA DE RECIBIDO
20 O5
Expedicion
FACTURA 4565 20 O5 2018
No. 4565
A
PRECIO IMPORTE TOTAL

500,000 500,000
500,000 500,000
TOTAL
IMPORTE
1,000,000
$ 1.000.000
FECHA DE IMPRESION
20/05/2018
DOCUMENTOS 01/02
C.A.I 1236
EGRESO
VALOR
500,000
500,000
1,000,000
81234365567
2018
Codigo
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125095
125099
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126099
1295
129505
129510
129515
129520
129595
129599
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
129995
13
1305
130505
130510
130515
1310
131005
131010
131015
131020
131095
1315
131505
131510
131515
131520
1320
132005
132010
132015
1325
132505
132510
1328
1330
133005
133010
133015
133020
133025
133030
133095
1332
1335
133505
133510
133515
133520
133525
133530
133535
133595
1340
134005
134010
134015
134020
134025
134030
134035
134095
1345
134505
134510
134515
134520
134525
134530
134535
134595
1350
135005
135010
135095
1355
135505
135510
135515
135519
135520
135525
135530
135531
135532
135595
1360
136005
136010
136015
136095
1365
136505
136510
136515
136520
136525
136530
136595
1370
137005
137010
1380
138005
138010
138015
138020
138025
138030
138095
1385
1390
1399
139905
139910
139915
139920
139925
139930
139932
139935
139940
139945
139950
139955
139960
139965
139975
139980
14
140401
140405
140501
140502
140503
140504
140505
140506
140507
140508
140509
140599
141001
141099
1415
141599
1417
141799
1420
142099
1425
142599
143001
143005
143010
143015
143020
143025
143099
1435
143501
143502
143503
143524
143599
1440
144099
1445
144505
144510
144599
1450
145005
145010
145099
1455
145505
145510
145515
145520
145525
145530
145535
145540
145545
145550
145555
145560
145595
145599
1460
146099
1465
146599
1499
149905
149910
149915
149920
15
1504
150405
150410
150499
1506
150605
150610
150615
150699
1508
150805
150810
150815
150820
150825
150830
150899
1512
151205
151210
151215
151220
151225
151230
151235
151240
151245
151250
151299
1516
151605
151610
151615
151620
151625
151630
151635
151640
151645
151650
151655
151660
151663
151665
151670
151675
151680
151695
151699
1520
152099
1524
152405
152410
152495
152499
1528
152805
152810
152815
152820
152825
152895
152899
1532
153205
153210
153215
153220
153295
153299
1536
153605
153610
153695
153699
1540
154005
154008
154010
154015
154017
154020
154025
154030
154035
154040
154045
154095
154099
1544
154405
154410
154415
154420
154425
154430
154435
154440
154495
154499
1548
154805
154810
154815
154820
154825
154830
154895
154899
1552
155205
155210
155215
155295
155299
1556
155605
155610
155615
155620
155625
155628
155630
155635
155640
155645
155647
155650
155655
155660
155665
155670
155675
155680
155682
155685
155695
155699
1560
156099
1562
156299
1564
156405
156410
156499
1568
156805
156810
156815
156820
156825
156895
156899
1572
157205
157210
157299
1576
157699
1580
158099
1584
158405
158410
158499
1588
158805
158810
158815
158820
158825
158830
158835
158840
158845
158850
158855
158860
158865
158899
1592
159205
159210
159215
159220
159225
159230
159235
159240
159245
159250
159255
159260
159265
159299
1596
159605
159610
159699
1597
159705
159710
159715
159799
1598
159805
159815
159820
159899
1599
159904
159906
159908
159912
159916
159920
159924
159928
159932
159936
159940
159944
159948
159952
159956
159960
159962
159964
159968
159972
159980
159984
159988
159992
16
1605
160505
160510
160599
1610
161005
161010
161099
1615
161505
161510
161599
1620
162005
162010
162099
1625
162505
162510
162515
162520
162525
162595
162599
1630
163099
1635
163599
1698
169805
169810
169815
169820
169830
169835
169840
169899
1699
17
1705
170505
170510
170515
170520
170525
170530
170535
170540
170545
170595
1710
171004
171008
171012
171016
171020
171024
171028
171032
171036
171040
171044
171048
171052
171056
171060
171064
171068
171072
171076
171080
171095
171099
1715
171505
171510
171515
171599
1720
172005
172010
172015
172020
172099
1730
1798
179805
179810
179899
18
1805
180505
180510
180595
180599
1895
189505
189510
189515
189520
189525
189530
189595
189599
1899
189905
189995
19
1905
190505
190510
190515
1910
191004
191006
191008
191012
191016
191020
191024
191028
191032
191036
191040
191044
191048
191052
191056
191060
191064
191068
191072
191076
191080
1995
199505
199510
199515
199520
2
21
2105
210505
210510
210515
210520
2110
211005
211010
211015
211020
2115
211505
211510
211515
2120
212005
212010
2125
212505
212510
212515
2130
2135
213505
213510
213515
213520
213525
213530
213535
213540
213595
2140
2145
214505
214510
2195
219505
219510
219515
219520
219525
219595
22
2205
220505
220506
220507
2210
2215
2220
2225
23
2305
2310
2315
2320
2330
233010
2335
233505
233510
233515
233520
233525
233530
233535
233540
233545
233550
233555
135518
135517
233560
240815
236715
236805
233565
233570
233595
2340
2345
2350
2355
235505
235510
2360
236005
236010
2365
236505
236510
236515
236520
236525
236530
236535
236540
236545
236550
236555
236560
236565
236570
236575
236701
236801
2370
237005
237010
237015
237025
237030
237035
237040
237045
237095
2375
2380
238005
238010
238015
238020
238025
238030
238035
238070
238095
24
2404
240405
240410
2408
240801
240802
2412
241205
241210
2416
2420
2424
242405
242410
2428
2432
2436
243605
243610
2440
2444
244405
244410
2448
2452
2456
2460
2464
246405
246410
246415
2468
2472
2495
25
2505
250501
251015
251005
251010
251505
252005
252505
252501
2530
253005
253010
253015
253020
253025
253095
2532
2535
2540
26
2605
260505
260510
260515
260520
260525
260530
260535
260540
260545
260550
260595
2610
261005
261010
261015
261020
261025
261030
261095
2615
261505
261510
261515
261520
261525
261595
2620
262005
262010
2625
262505
262510
262515
262595
2630
263005
263010
263015
263020
263025
263030
263035
263040
263045
263050
263055
263060
263065
263070
263075
263080
263085
263095
2635
263505
263510
263515
263520
263525
263530
263535
263540
263595
2640
236576
2695
269505
269510
269515
269520
269525
269530
269535
269540
269595
27
2705
270505
270510
236840
270515
270520
270525
270530
270535
270540
270545
270550
270595
2710
271005
2715
2720
2725
272505
272595
272599
28
2805
280505
280510
280515
280595
2810
281005
281010
281015
281020
281025
281030
281035
281095
2815
281505
281510
2820
2825
282505
282510
282515
2830
283005
283010
2835
283505
283510
2840
2895
289505
289510
289515
29
2905
290505
290510
2910
2915
3
31
3105
310505
310510
310515
3110
311005
311010
3115
311505
311510
311515
311520
3120
3125
3130
3135
3140
32
3205
320505
320510
320515
3210
321005
321010
321015
321020
321025
3215
33
3305
330505
330510
330515
330517
330520
330525
330530
330535
330595
3310
331005
331010
331015
331095
3315
331505
331510
331515
331520
331525
331530
331535
331540
331545
331595
34
3405
340505
340510
340515
340520
340525
3410
3415
35
3505
3510
36
3605
360505
360510
3610
361005
361010
37
377005
3705
3710
38
3805
380505
380510
380515
3810
381004
381006
381008
381012
381016
381020
381024
381028
381032
381036
381040
381044
381048
381052
381056
381060
381064
381068
381072
381076
381080
3895
389505
389510
389515
389520
4
41
4105
410505
410510
410515
410520
410525
410530
410535
410540
410545
410550
410555
410560
410565
410570
410575
410580
410599
4110
411005
411010
411095
411099
4115
411505
411510
411512
411514
411515
411520
411525
411527
411528
411530
411532
411595
411599
4120
412001
412002
412003
412004
412005
412006
412007
412008
412009
412010
412011
412012
412013
412014
412015
412016
412017
412018
412019
412020
412021
412022
412023
412024
412025
412026
412027
412028
412029
412030
412031
412032
412033
412034
412035
412036
412037
412038
412039
412040
412041
412042
412043
412044
412045
412046
412047
412048
412049
412050
412051
412052
412053
412054
412055
412056
412057
412058
412059
412060
412061
412062
412063
412064
412065
412066
412067
412068
412069
412070
412071
412072
412073
412074
412075
412076
412077
412078
412079
412080
412081
412082
412083
412084
412085
412086
412087
412088
412089
412090
412091
412095
412099
4125
412505
412510
412515
412595
412599
4130
413005
413010
413015
413020
413025
413095
413099
4135
413524
413502
413504
413506
413508
413510
413512
413514
413516
413518
413520
413522
413526
413528
413530
413532
413534
143536
413536
413538
413540
413542
413544
413546
413548
413550
413552
413554
413556
413558
413560
413562
413564
413566
413568
413570
413572
413595
413599
4140
414005
414010
414015
414020
414095
414099
4145
414505
414510
414515
414520
414525
414530
414535
414540
414545
414550
414555
414560
414565
414570
414575
414580
414595
414599
4150
415005
415010
415015
415020
415025
415030
415035
415040
415045
415050
415055
415060
415065
415070
415075
415095
415099
4155
415505
415510
415515
415520
415525
415530
415535
415540
415545
415550
415555
415560
415565
415570
415575
415580
415585
415590
415595
415599
4160
416005
416095
416099
4165
416505
416510
416515
416520
416525
416530
416595
416599
4170
417005
417010
417015
417020
417025
417030
417035
417040
417045
417050
417055
417060
417065
417095
417099
4175
417501
417505
417599
42
4205
420505
420510
420515
420520
420525
420530
420535
420540
420545
420550
420599
4210
421005
421010
421015
421020
421025
421030
421035
421040
421045
421050
421055
421060
421095
421099
4215
421505
421510
421599
4220
422005
422010
422015
422020
422025
422030
422035
422040
422045
422050
422055
422060
422062
422065
422070
422075
422099
4225
422505
422510
422515
422520
422525
422530
422535
422540
422545
422599
4230
423005
423010
423015
423099
4235
423505
423510
423515
423520
423525
423530
423535
423540
423545
423550
423555
423560
423565
423570
423575
423580
423585
423595
423599
4240
424005
424010
424015
424020
424025
424030
424035
424045
424050
424095
424099
4245
424504
424506
424508
424512
424516
424520
424524
424528
424532
424536
424540
424544
424548
424552
424556
424560
424562
424564
424568
424572
424580
424584
424588
424599
4248
424805
424810
424899
4250
425005
425010
425015
425020
425025
425030
425035
425040
425045
425050
425099
4255
425505
425510
425515
425520
425525
425530
425535
425540
425595
425599
4260
426099
4265
426599
4275
427599
4295
429503
429505
429507
429509
429511
429513
429515
429517
429519
429521
429525
429530
429533
429535
429537
429540
429543
429545
429547
429549
429551
429553
429555
429557
429559
429561
429563
429567
429571
429573
429575
429579
429581
429583
429599
47
4705
470505
470510
470515
470520
470525
470530
470535
470540
470545
470550
470555
470560
470565
470570
470575
470580
470585
470590
470592
470594
5
51
5106
5107
5105
510503
510505
510506
510512
510515
510518
510521
510524
510527
510530
510533
510536
510539
510542
510545
510548
510551
510554
510557
510558
510559
510660
510560
510563
510566
510569
510572
237006
510575
510578
510581
510584
510595
510599
5110
511005
511010
511015
511020
511025
511030
511035
511095
511099
5115
511505
511510
511515
511520
511525
511530
511535
511540
511545
511550
511570
511595
511599
5120
512005
512010
512015
512020
261530
512025
512030
512035
512040
512045
512050
512055
512060
512065
512070
512095
512099
5125
512505
512510
512599
5130
513005
513010
513015
513020
513025
513030
513035
513040
513045
513050
513055
513060
513065
513070
513075
513080
513095
513099
5135
513505
513510
513515
513520
513525
513530
513535
513540
513545
513550
513555
513595
513599
5140
514005
514010
514015
514020
514025
514095
514099
5145
514505
514510
514515
240805
514520
514525
240810
514530
514535
514540
514545
514550
514555
514560
514565
514570
514599
5150
515005
515010
515015
515095
515099
5155
515505
515510
515515
515520
515525
515595
515599
5160
516005
516010
516015
516020
516025
516030
516035
516040
516045
516050
516055
516060
516099
5165
516505
516510
516515
516595
516599
5195
519505
519510
519515
519520
519525
519530
519535
519540
519545
519550
519555
519560
519565
519570
519575
519595
519599
5199
519905
519910
519915
519995
519999
52
5205
520503
520506
520512
520515
520518
520521
520524
520527
520530
520533
520536
520539
520542
520545
520548
520551
520554
520557
520558
520559
520560
520563
520566
520568
520569
520570
520572
520575
520578
520581
520584
520595
520599
5210
521005
521010
521015
521020
521025
521030
521035
521095
521099
5215
521505
521510
521515
521520
521525
521530
521535
521540
521545
521550
521555
521560
521565
521570
521595
521599
5220
522005
522010
522015
522020
522025
522030
522035
522040
522045
522050
522055
522060
522065
522070
522095
522099
5225
522505
522510
522599
5230
523005
523010
523015
523020
523025
523030
523035
523040
523045
523050
523055
523060
523065
523070
523075
523080
523095
523099
5235
523505
523510
523515
523520
523525
523530
523535
523540
523545
523550
523555
523560
523595
523599
5240
524005
524010
524015
524020
524025
524095
524099
5245
524505
524510
524515
524520
524525
524530
524535
524540
524545
524550
524555
524560
524565
524570
524599
5250
525005
525010
525015
525095
525099
5255
525505
525510
525515
525520
525525
525595
525599
5260
526005
526010
526015
526020
526025
526030
526035
526040
526045
526050
526055
526060
526065
526099
5265
526505
526510
526515
526595
526599
5270
527001
527099
5295
529505
529581
529510
511506
529515
529520
529525
529530
529535
529540
529545
529550
529555
529560
529565
529570
529575
529595
529599
5299
529905
529910
529915
529920
529995
529999
53
5305
530505
530510
530515
530520
530525
530530
530535
530540
530545
530595
530599
5310
531005
531010
531015
531020
531025
531030
531035
531040
531095
531099
5315
531505
531510
531515
531520
531595
531599
5395
539505
539510
250505
539515
510570
510568
539520
539525
539530
539535
539595
539599
54
5405
540505
59
5905
590505
6
61
6105
610505
610510
610515
610520
610525
610530
610535
610540
610545
610550
610555
610560
610565
610570
610575
610580
610595
610599
6110
611005
611010
611095
611099
6115
611505
611510
611512
611514
611515
611520
611525
611527
611528
611530
611532
611595
611599
6120
612001
612002
612003
612004
612005
612006
612007
612008
612009
612010
612011
612012
612013
612014
612015
612016
612017
612018
612019
612020
612021
612022
612023
612024
612025
612026
612027
612028
612029
612030
612031
612032
612033
612034
612035
612036
612037
612038
612039
612040
612041
612042
612043
612044
612045
612046
612047
612048
612049
612050
612051
612052
612053
612054
612055
612056
612057
612058
612059
612060
612061
612062
612063
612064
612065
612066
612067
612068
612069
612070
612071
612072
612073
612074
612075
612076
612077
612078
612079
612080
612081
612082
612083
612084
612085
612086
612087
612088
612089
612090
612091
612095
612099
6125
612505
612510
612515
612595
612599
6130
613005
613010
613015
613020
613025
613095
613099
613501
613502
613504
613506
613508
613510
613512
613514
613516
613518
613520
613522
613524
613526
613528
613530
613532
613534
613536
613538
613540
613542
613544
613546
613548
613550
613552
613554
613556
613558
613560
613562
613564
613566
613568
613570
613572
613595
613599
6140
614005
614010
614015
614020
614095
614099
6145
614505
614510
614515
614520
614525
614530
614535
614540
614545
614550
614555
614560
614565
614570
614575
614580
614595
614599
6150
615005
615010
615099
6155
615505
615510
615515
615520
615525
615530
615535
615540
615545
615550
615555
615560
615565
615570
615575
615580
615585
615590
615595
615599
6160
616005
616099
6165
616505
616510
616515
616520
616525
616530
616595
616599
6170
617005
617010
617015
617020
617025
617030
617035
617040
617045
617050
617055
617060
617065
617095
617099
62
6205
620599
6210
621099
6215
621599
6220
622001
622099
6225
622599
7
710501
720501
720506
720515
720518
720521
720524
720527
720530
720533
720536
720539
720560
720569
720570
720568
720572
720575
720578
730101
730501
730506
730515
730518
730521
730524
730527
730530
730533
730536
730539
730560
730569
730570
730568
730572
730575
730578
732010
733525
733530
733535
74
8
81
8105
810505
810510
810599
8110
811005
811010
811015
811020
811099
8115
811505
811510
811515
811520
811599
8120
812005
812010
8125
8195
819505
819595
819599
82
83
8305
830505
830510
830599
8310
831005
831010
831095
8315
831506
831516
831520
831524
831528
831532
831536
831540
831544
831548
831552
831556
831560
831562
831564
831568
831572
831576
831580
831584
831599
8320
832005
832010
8325
832505
832510
832595
8330
833005
833095
8335
8395
839505
839510
839515
839520
839525
839595
839599
8399
839905
839910
839915
839920
839925
839995
84
85
86
9
91
9105
910505
910510
910599
9110
911005
911010
911015
911020
911099
9115
911505
911510
911515
911520
911525
911599
9120
912005
912010
912015
912020
9125
9130
9135
9195
92
93
9305
930505
930510
9395
939505
939510
939515
939520
939525
939530
939535
939599
9399
939905
939910
939915
939925
939930
94
95
96
Nombre
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
ANTICIPO DE CREE
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES IVA TEORICO 16%
IMPUESTOS DESCONTABLES 5%
IMPUESTOS DESCONTABLES 16%
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA DIRECTA
ALGODÓN
MATERIA PRIMA INDIRECTA
HILOS
EMPAQUE
CORDONES
AGUJAS
TIZA
CREMALLERA
TINTAS
RETAZOS
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
COPA DE VIDRIO MARGARITA
COPA DE VIDRIO SHOT
COPA DE VIDRIO MARTINI
Inv Zapatos
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
LOCAL
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
CRISTALERIA DEL OTUN
CRISTALERIA CALDAS
CRISTALERIA DEL VALLE
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
AUXILIOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
ICA
RETE IVA
GASTOS DE VIAJE
IVA TEORICO
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL I.S.S.
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
APORTES FONDO DE PENSION
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE 5%
IVA DESCONTABLE 16%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
a 252598
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
AUTORRETENCION DE CREE
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
RETE ICA
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTE
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCEL
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE PRODUCTOS DE TEXTILES ,DE VESTIRDE CUERDO Y CALZADO
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESC
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
INVENTARIO DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
Devoluciones
Rebajas y descuentos
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS
BENEFICIOS A EMPLEADOS POS EMPLEO
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
RTE FTE
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR TERMINACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES AL I.S.S
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
IMPUESTO CREE
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
IVA DESCONTABLE
EQUIPO DE OFICINA
IVA GENERADO
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES AL I.S.S
APORTES FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
AJUSTE AL PESO
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
SALARIOS POR PAGAR
INDEMNIZACIONES
APORTES A FONDOS DE PENSION
APORTES ARL
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCEL
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESC
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
a 622098
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES AL I.S.S
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES AL I.S.S
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O A
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTE
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
MENU
DE INTERES SOCIAL
E TOCADOR
S ARTICULOS DE USO DOMESTICO
E TOCADOR
S ARTICULOS DE USO DOMESTICO
ORTIZADOS
DE INTERES SOCIAL
CD FECHA CODIGO SUBCUENTNOMBRE DE CUENTA
1 5/15/2018 1105 110505 CAJA GENERAL
1 5/15/2018 3115 311505 CUOTAS DE INTERES SOCIAL
2 5/15/2018 2335 233510 NOTARIALES

2 5/15/2018 1105 110505 CAJA GENERAL
3 5/17/2018 5140 514015 TRAMITES Y LICENCIAS

3 5/17/2018 1105 110505 CAJA GENERAL
4 5/18/2018 5140 514015 TRAMITES Y LICENCIAS

4 5/18/2018 1105 110505 CAJA GENERAL
4 5/18/2018 5140 5140101 REGISTRO MERCANTIL
4 5/18/2018 5140 514010 REGISTRO MERCANTIL
4 5/18/2018 5140 5140102 RUES
4 5/18/2018 1105 110505 CAJA GENERAL
5 5/20/2018 1105 110505 CAJA GENERAL

5 5/20/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
6 5/23/2018 1524 152405 MUEBLES Y ENSERES

6 5/23/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
6 5/23/2018 1528 152805 EQUIPO DE COMPUTO Y PD.
6 5/23/2018 1110 110505 BANCOS NACIONALES
7 6/15/2018 1105 110510 CAJA MENOR

7 6/15/2018 1110 111005 BANCOLOMBIA
8 6/16/2018 5120 512010 CONTRUCCIOCIONES Y EDIFICCIONES

8 6/16/2018 2408 240810 IVA
8 6/16/2018 2365 236530 RET. ARRIENDO
8 6/16/2018 2335 233540 ARRENDAMIENTOS
8 6/16/2018 1110 111005 BANCO NACIONAL
8 6/16/2018 2335 233540 ARRENDAMIENTOS
9 6/17/2018 5145 514510 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

9 6/17/2018 2408 240810 IVA
9 6/17/2018 2365 236525 RETENCIONES POR ADECUACIONES
9 6/17/2018 2335 233535 SERVICIO DE MATENIMIENTO
9 6/17/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
9 6/17/2018 2335 233535 SERVICIO DE MATENIMIENTO

10 6/18/2018 2335 233525 HONORARIOS
11 6/19/2018 5135 513530 ENERGIA ELECTRICA

11 6/19/2018 5135 513525 ACUEDUCTO
11 6/19/2018 5135 513555 GAS
11 6/19/2018 5135 513535 TELEFONIA
11 6/19/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
11 6/19/2018 5135 513505 ASEO Y VIGILANCIA
11 6/19/2018 2408 240810 IVA
11 6/19/2018 2365 236525 RETE. VIGILANCIA
11 6/19/2018 2335 233595 SERVICIO DE VIGILANCIA
11 6/19/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
11 6/19/2018 2335 233595 SERVICO DE VIGILANCIA
12 6/20/2018 2105 210501 CHEQUERA BANCOLOMBIA

12 6/20/2018 1110 111005 BANCOLOMBIA
13 6/21/2018 5135 513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

13 6/21/2018 2408 240810 IVA
13 6/21/2018 2365 236540 RETE.COMPRAS
13 6/21/2018 2335 233595 SOFTWARE COTABLE
13 6/21/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
13 6/21/2018 2335 23351 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
14 6/22/2018 5105 510521 VIATICOS

14 6/22/2018 2408 240810 IVA
14 6/22/2018 2365 236570 RETE, VIATICOS
14 6/22/2018 2335 233560 GASTOS DE VIAJE
14 6/22/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
14 6/22/2018 2335 233560 GASTOS DE VIAJE
15 6/23/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL

15 6/23/2018 1225 125501 CDT
DETALLE DOCUMENTNUMERO DE DOCUMENTO
INGRESO POR PAGO DE CUOTAS DEL CAPITAL RBC NO REQUIERE
PAGO DE DE APORTES RBC 1
ELEVACION DE ESCRITURA PUBLICA A NOTARIADO FT 4890

PAGO DE GASTOS NOTARIALES RBC 4
CERTIFICADO DE BOMBEROS FT 4567

PAGO DE CERTIFICADO DE BOMBEROS RBC 5
CERTFICADO DE SAYCO Y ACIMPRO FT 2456

PAGO DETIFICADO DE SAYCO Y ACIMPRO RBC 6
PAGO DE INCRIPCION DE LIBROS CONTABLES FT 2235
REGISTRO MERNTIL FT 2235
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL FT 2235
PAGO DE GASTOS LEGALES RBC 7
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE CE 1

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE CC 1
COMPRA DE DOS ESCRITORIOS FT 4665

PAGO DE FACTURA MADECENTRO CE 2
COMPRA DE DOS COMPUTADORES DE MESA HP FT 2235
PAGO DE FACTURA KTRONIX CE 3
CREACION DE CAJA MENOR CE 4

PAGO DE ARRIENDO FT 34
PAGO DE ARRIENDO CE 5
ADECUACION DE OFICINA FT 56
PAGO POR ADECUACION DE OFICINA CE 6
PAGO DE HONORARIOS CE 7
FACTURA DE ENERGIA ELECTTRICA FT 5798

FACTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FT 4567
FACTURA DE GAS NATURAL FT 4598
FACTURA TELEFONICA FT 3475
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CE 3475
FACTURA DE VIGILANCIA FT 4567
PAGO DE VIGILANCIA CE 8
COMPRA DE CHEQUERA ND 1
COMPRA DE SOFTWARE FT 5139

PAGO DE SOFTWARE CE 9
VIATICOS GERENTE FT 8761

PAGO DE VIATICOS CE 10
INVERSION CDT CDT 1

INVERSION CDT CDT 1
NOMBRE DE TERCERO NIT DEBITO CREDITO
NO REQUIERE NO REQUIERE 12,000,000.00
JUAN DIEGO MARTINEZ GOMEZ 1002374335 4,000,000.00
ANDY JANIYH OSORIO 1004253153 4,000,000.00
ANA MARIA MORA 1003062452 4,000,000.00
SUMAS IGUALES 12,000,000.00 12,000,000.00
NOTARIA 63 63 10,350.00
NO REQUIERE NO REQUIERE 10,350.00
SUMAS IGUALES 10,350.00 10,350.00
CUERPO DE BOMBEROS BOGOTA DC 899.999.061- 9 32,000.00
SUMAS IGUALES 32,000.00 32,000.00
OSA. SAYCO Y ACIMPRO 799904532-1 56,000.00
CAMARA DE COMERCIO 860007322-9 20,600.00
SUMAS IGUALES 108,600.00 108,600.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 11,793,050.00
SUMAS IGUALES 11,793,050.00 11,793,050.00
MADECENTRO 811028650-2 1,000,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,000,000.00
KTRONIX 890.900943-1 2,000,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 2,000,000.00
SUMAS IGUALES 3,000,000.00 3,000,000.00
JUAN DIEGO MARTINEZ GOMEZ 1002374335 800,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 800,000.00
SUMA IGUALES 800,000.00 800,000.00
LOCALES BENITES 889990345-2 900,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,039,500.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,039,500.00
LOCALES BENITES 889990345-3 1,039,500.00
SUMAS IGUALES 1,039,500.00 1,039,500.00
SG SOLUCIONES 407654321-1 500,000.00
SG SOLUCIONES 407654321-1 590,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 590,000.00
SG SOLUCIONES 407654321-1 590,000.00
SUMA IGUALES 590,000.00 590,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 300,000.00
ALBERTO HERRERA 998003456 300,000.00
SUMA IGUALES 300,000.00 300,000.00
CODENSA 830037248-0 100,000.00
ESP 899999094-1 60,000.00
FENOSA 845682998 20,000.00
MOVISTAR 830122566-1 59,500.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 239,500.00
SEGURIDAD SUPERIOR 488884406-5 1,200,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,404,000.00
SUMAS IGUALES 1,404,000.00 1,404,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 476,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 476,000.00
SUMAS IGUALES 476,000.00 476,000.00
WORLD OFFICE 789662347-4 900,000.00
WORLD OFFICE 789662347-4 1,062,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,062,000.00
WORLD OFFICE 789662347-4 1,062,000.00
SUMAS IGUALES 1,062,000.00 1,062,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 636,445.00
SUMA IGUALES 636,445.00 636,445.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,174,605.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,174,605.00
SUMA IGUALES 1,174,605.00 1,174,605.00
SALDO ANT DEBITO SALDO ANT CREDITO
ASOSHOES
CD CODIGO DETALLE
1 1105 INGRESO POR PAGO DE CUOTAS DEL CAPITAL
1105 Result
3115 PAGO DE DE APORTES
3115 Result
1 Result
2 1105 PAGO DE GASTOS NOTARIALES
1105 Result
2335 ELEVACION DE ESCRITURA PUBLICA A NOTARIADO
2335 Result
2 Result
3 1105 PAGO DE CERTIFICADO DE BOMBEROS
1105 Result
5140 CERTIFICADO DE BOMBEROS
5140 Result
3 Result
4 1105 PAGO DE GASTOS LEGALES
PAGO DETIFICADO DE SAYCO Y ACIMPRO
1105 Result
5140 CERTFICADO DE SAYCO Y ACIMPRO
PAGO DE INCRIPCION DE LIBROS CONTABLES
REGISTRO MERNTIL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL
5140 Result
4 Result
5 1105 APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
1105 Result
1110 APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
1110 Result
5 Result
6 1110 PAGO DE FACTURA KTRONIX
PAGO DE FACTURA MADECENTRO
1110 Result
1524 COMPRA DE DOS ESCRITORIOS
1524 Result
1528 COMPRA DE DOS COMPUTADORES DE MESA HP
1528 Result
6 Result
7 1105 CREACION DE CAJA MENOR
1105 Result
1110 CREACION DE CAJA MENOR
1110 Result
7 Result
8 1110 PAGO DE ARRIENDO
1110 Result
2335 PAGO DE ARRIENDO
2335 Result
2365 Result
2408 Result
5120 Result
8 Result
9 1110 PAGO POR ADECUACION DE OFICINA
1110 Result
2335 ADECUACION DE OFICINA
PAGO POR ADECUACION DE OFICINA
2335 Result
2365 Result
2408 Result
5145 Result
9 Result
10 1110 PAGO DE HONORARIOS
1110 Result
2335 PAGO DE HONORARIOS
2335 Result
10 Result
11 1110 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
PAGO DE VIGILANCIA
1110 Result
2335 FACTURA DE VIGILANCIA
PAGO DE VIGILANCIA
2335 Result
2365 Result
2408 Result
5135 FACTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
FACTURA DE ENERGIA ELECTTRICA
FACTURA DE GAS NATURAL
FACTURA DE VIGILANCIA
FACTURA TELEFONICA
5135 Result
11 Result
12 1110 COMPRA DE CHEQUERA
1110 Result
2105 COMPRA DE CHEQUERA
2105 Result
12 Result
13 1110 PAGO DE SOFTWARE
1110 Result
2335 COMPRA DE SOFTWARE
PAGO DE SOFTWARE
2335 Result
2365 Result
2408 Result
5135 Result
13 Result
14 1110 PAGO DE VIATICOS
1110 Result
2335 PAGO DE VIATICOS
VIATICOS GERENTE
2335 Result
2365 VIATICOS GERENTE
2365 Result
2408 Result
5105 Result
14 Result
15 1110 INVERSION CDT
1110 Result
1225 INVERSION CDT
1225 Result
15 Result
(empty) (empty) (empty)
(empty) Result
(empty) Result
Total Result
Data
Sum - DEBITO Sum - CREDITO
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00 12,000,000.00
10,350.00
10,350.00
10,350.00
10,350.00
10,350.00 10,350.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00 32,000.00
108,600.00
56,000.00
164,600.00
56,000.00
20,600.00
84,000.00
4,000.00
164,600.00
164,600.00 164,600.00
11,793,050.00
11,793,050.00
11,793,050.00
11,793,050.00
11,793,050.00 11,793,050.00
2,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00 800,000.00
1,039,500.00
1,039,500.00
1,039,500.00 1,039,500.00
1,039,500.00 1,039,500.00
31,500.00
31,500.00
171,000.00
171,000.00
900,000.00
900,000.00
2,110,500.00 2,110,500.00
590,000.00
590,000.00
590,000.00
590,000.00
590,000.00 590,000.00
5,000.00
5,000.00
95,000.00
95,000.00
500,000.00
500,000.00
1,185,000.00 1,185,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00 300,000.00
239,500.00
1,404,000.00
1,643,500.00
1,404,000.00
1,404,000.00
1,404,000.00 1,404,000.00
24,000.00
24,000.00
228,000.00
228,000.00
60,000.00
100,000.00
20,000.00
1,200,000.00
59,500.00
1,439,500.00
3,071,500.00 3,071,500.00
476,000.00
476,000.00
476,000.00
476,000.00
476,000.00 476,000.00
1,062,000.00
1,062,000.00
1,062,000.00
1,062,000.00
1,062,000.00 1,062,000.00
9,000.00
9,000.00
171,000.00
171,000.00
900,000.00
900,000.00
2,133,000.00 2,133,000.00
636,445.00
636,445.00
636,445.00
636,445.00
636,445.00 636,445.00
12,145.00
12,145.00
87,590.00
87,590.00
561,000.00
561,000.00
1,285,035.00 1,285,035.00
1,174,605.00
1,174,605.00
1,174,605.00
1,174,605.00
1,174,605.00 1,174,605.00
33,251,945.00 33,251,945.00
33,251,945.00 33,251,945.00
33,251,945.00 33,251,945.00
72,787,585.00 72,787,585.00
ASOSHOES
FECHA
CD
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(empty)
Total Result
ASOSHOES
- all -
DETALLE
INGRESO POR PAGO DE CUOTAS DEL CAPITAL
PAGO DE DE APORTES
ELEVACION DE ESCRITURA PUBLICA A NOTARIADO
PAGO DE GASTOS NOTARIALES
CERTIFICADO DE BOMBEROS
PAGO DE CERTIFICADO DE BOMBEROS
CERTFICADO DE SAYCO Y ACIMPRO
PAGO DE GASTOS LEGALES
REGISTRO MERNTIL
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
COMPRA DE DOS COMPUTADORES DE MESA HP
COMPRA DE DOS ESCRITORIOS
PAGO DE FACTURA KTRONIX
CREACION DE CAJA MENOR
PAGO DE ARRIENDO
ADECUACION DE OFICINA
PAGO DE HONORARIOS
FACTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
FACTURA TELEFONICA
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
PAGO DE VIGILANCIA
COMPRA DE CHEQUERA
COMPRA DE SOFTWARE
PAGO DE SOFTWARE
PAGO DE VIATICOS
VIATICOS GERENTE
INVERSION CDT
(empty)
CODIGO Data
1105
12,000,000.00
10,350.00
32,000.00
108,600.00
56,000.00
11,793,050.00
800,000.00
12,800,000.00 12,000,000.00
1110
11,793,050.00
2,000,000.00
1,000,000.00
800,000.00
1,039,500.00
590,000.00
300,000.00
239,500.00
1,404,000.00
476,000.00
1,062,000.00
636,445.00
1,174,605.00
11,793,050.00 10,722,050.00
1225
1,174,605.00
1,174,605.00
1524
1,000,000.00
1,000,000.00
1528
2,000,000.00
2,000,000.00
2105
476,000.00
476,000.00
2335
10,350.00
1,039,500.00 1,039,500.00
590,000.00
590,000.00
300,000.00
1,404,000.00
1,404,000.00
1,062,000.00
1,062,000.00
636,445.00
636,445.00
5,042,295.00 4,731,945.00
2365
31,500.00
5,000.00
24,000.00
9,000.00
12,145.00
81,645.00
2408
171,000.00
95,000.00
228,000.00
171,000.00
87,590.00
752,590.00
3115
12,000,000.00
12,000,000.00
5105
561,000.00
561,000.00
5120
900,000.00
900,000.00
5135
60,000.00
100,000.00
20,000.00
1,200,000.00
59,500.00
900,000.00
2,339,500.00
5140
32,000.00
56,000.00
20,600.00
84,000.00
4,000.00
196,600.00
5145
500,000.00
500,000.00
(empty)
33,251,945.00 33,251,945.00
33,251,945.00 33,251,945.00
Total Sum - DEBITO Total Sum - CREDITO
12,000,000.00
12,000,000.00
10,350.00
10,350.00
32,000.00
32,000.00
56,000.00
108,600.00
20,600.00
56,000.00
84,000.00
4,000.00
11,793,050.00 11,793,050.00
2,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
800,000.00 800,000.00
2,110,500.00 2,110,500.00
595,000.00 595,000.00
590,000.00 590,000.00
300,000.00 300,000.00
60,000.00
100,000.00
20,000.00
1,428,000.00 1,428,000.00
59,500.00
239,500.00
1,404,000.00 1,404,000.00
476,000.00 476,000.00
1,071,000.00 1,071,000.00
1,062,000.00 1,062,000.00
636,445.00 636,445.00
648,590.00 648,590.00
1,174,605.00 1,174,605.00
33,251,945.00 33,251,945.00
72,787,585.00 72,787,585.00
CD FECHA CODIGO SUBCUENTA NOMBRE DE CUENTA
5 5/20/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
12 6/20/2018 1110 111005 BANCOLOMBIA
7 6/15/2018 1110 111005 BANCOLOMBIA
15 6/23/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
8 6/16/2018 1110 111005 BANCO NACIONAL
6 5/23/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
11 6/19/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
13 6/21/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
14 6/22/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
11 6/19/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
9 6/17/2018 1110 111005 MONEDA NACIONAL
DETALLE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE CC 1
INVERSION CDT CDT 1
PAGO DE FACTURA KTRONIX CE 3
PAGO DE FACTURA MADECENTRO CE 2
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CE 3475
BANCOLOMBIA 890903938-8 11793050
BANCOLOMBIA 890903938-8 476000
BANCOLOMBIA 890903938-8 800000
BANCOLOMBIA 890903938-8 1174605
BANCOLOMBIA 890903938-8 1039500
BANCOLOMBIA 890903938-8 2000000
BANCOLOMBIA 890903938-8 1000000
BANCOLOMBIA 890903938-8 300000
BANCOLOMBIA 890903938-8 239500
BANCOLOMBIA 890903938-8 1062000
BANCOLOMBIA 890903938-8 636445
BANCOLOMBIA 890903938-8 1404000
BANCOLOMBIA 890903938-8 590000
CD FECHA CODIGO SUBCUENTA NOMBRE DE CUENTA DETALLE
5 5/20/2018 1105 110505 CAJA GENERAL APERTURA DE
7 6/15/2018 1105 110510 CAJA MENOR CREACION DE
1 5/15/2018 1105 110505 CAJA GENERAL INGRESO POR
3 5/17/2018 1105 110505 CAJA GENERAL PAGO DE CER
4 5/18/2018 1105 110505 CAJA GENERAL PAGO DE GAS
2 5/15/2018 1105 110505 CAJA GENERAL PAGO DE GAS
4 5/18/2018 1105 110505 CAJA GENERAL PAGO DETIFI
DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO NOMBRE DE TERCERO NIT DEBITO
CE 1 NO REQUIERE NO REQUIERE
CE 4 JUAN DIEGO MARTINEZ GO 1002374335 800000
RBC NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIE 12000000
RBC 5 NO REQUIERE NO REQUIERE
CREDITO SALDO ANT DEBITO SALDO ANT CREDITO
11793050
32000
108600
10350
56000
ASOSHOES
CODIGO DETALLE
INGRESO POR PAGO DE CUOTAS DEL CAPITAL
PAGO DE CERTIFICADO DE BOMBEROS
PAGO DE GASTOS LEGALES
PAGO DE GASTOS NOTARIALES
COMPRA DE CHEQUERA
INVERSION CDT
PAGO DE ARRIENDO
PAGO DE FACTURA KTRONIX
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
PAGO DE SOFTWARE
PAGO DE VIATICOS
PAGO DE VIGILANCIA
1225 INVERSION CDT
1524 COMPRA DE DOS ESCRITORIOS
1528 COMPRA DE DOS COMPUTADORES DE MESA HP
2105 COMPRA DE CHEQUERA
COMPRA DE SOFTWARE
ELEVACION DE ESCRITURA PUBLICA A NOTARIADO
PAGO DE ARRIENDO
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE SOFTWARE
PAGO DE VIATICOS
PAGO DE VIGILANCIA
VIATICOS GERENTE
COMPRA DE SOFTWARE
PAGO DE ARRIENDO
VIATICOS GERENTE
COMPRA DE SOFTWARE
PAGO DE ARRIENDO
VIATICOS GERENTE
3115 PAGO DE DE APORTES
FACTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
FACTURA TELEFONICA
5140 CERTFICADO DE SAYCO Y ACIMPRO
CERTIFICADO DE BOMBEROS
REGISTRO MERNTIL
(empty) (empty)
Total Result
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO
Data
Sum - SALDO ANT DEBITO Sum - SALDO ANT CREDITO Sum - DEBITO
800,000.00
12,000,000.00
11,793,050.00
1,174,605.00
1,000,000.00
2,000,000.00
476,000.00
10,350.00
1,039,500.00
300,000.00
1,062,000.00
636,445.00
1,404,000.00
590,000.00
95,000.00
171,000.00
228,000.00
171,000.00
87,590.00
561,000.00
900,000.00
900,000.00
60,000.00
100,000.00
20,000.00
1,200,000.00
59,500.00
56,000.00
32,000.00
20,600.00
84,000.00
4,000.00
500,000.00
33,251,945.00
72,787,585.00
MOVIMIENTO SALDO
Sum - CREDITO CREDITO

11,793,050.00
32,000.00
108,600.00
10,350.00
56,000.00
476,000.00
800,000.00
1,174,605.00
1,039,500.00
2,000,000.00
1,000,000.00
300,000.00
239,500.00
1,062,000.00
636,445.00
1,404,000.00
590,000.00
-$ 476,000.00
590,000.00 $ 590,000.00
1,062,000.00 $ 1,062,000.00
-$ 10,350.00
1,404,000.00 $ 1,404,000.00
1,039,500.00 $ -
-$ 300,000.00
-$ 1,062,000.00
-$ 636,445.00
-$ 1,404,000.00
-$ 590,000.00
636,445.00 $ 636,445.00
5,000.00 $ 5,000.00
9,000.00 $ 9,000.00
24,000.00 $ 24,000.00
31,500.00 $ 31,500.00
12,145.00 $ 12,145.00
-$ 95,000.00
-$ 171,000.00
-$ 228,000.00
-$ 171,000.00
-$ 87,590.00
12,000,000.00 $ 12,000,000.00
33,251,945.00 $ 10,542,705.00
72,787,585.00
###
LISTA DE
CHEQUEO
RECONOCIMIENTO
CODIGO PUC
BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
OBSERVACIONES
CHEQUE No. 001
BANCO BANCOLOMBIA
DEBIESE A: CARLOS BENITEZZULUAGA
Carlos Juan Diego Martinez

Juan Chusan
Ramirez
DATOS DEL CLIENTE Direccion Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibab
ASOMARASHOES LTDA
CANTIDAD
1
TOTAL
1
TotalImpresion SAS NIT 80304050689/2
FECHA DE VANCIMIENTO 09
CODIGO PUC
1110 BANCOS
OBSERVACIONES
CHEQUE No. 002
BANCO BANCOLOMBIA
DEBIESE A: SG SOLUCIONES
Juan Chusan Juan Diego Martinez

Carlos
Ramirez

Carlos
Ramirez
CODIGO PUC
1110 BANCOS
OBSERVACIONES
CHEQUE No. 003
BANCO BANCOLOMBIA

Carlos
Ramirez
ASOMARASHOES LTDA
CANTIDAD
TOTAL
ASOMARASHOES LTDA
CANTIDAD
1
TOTAL
ASOMARASHOES LTDA
CANTIDAD
TOTAL
ASOMARASHOES LTDA
CANTIDAD
TOTAL
CODIGO PUC
1110 BANCOS
OBSERVACIONES
CHEQUE No. 004
BANCO BANCOLOMBIA

Carlos
Ramirez
ASOMARASHOES LTDA
CANTIDAD
1
TOTAL
CODIGO PUC
1110 BANCOS
OBSERVACIONES
CHEQUE No. 004
BANCO BANCOLOMBIA

Carlos
Ramirez
SENORES : Asomara Shoes NIT: 933856732-1
DIRECCION: Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes

CONCEPTO
COBRO POR COMPRA DE CHEQUERA
VALOR EN LETRAS
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
CODIGO CREDITO ELABORADA
111005 476,000
Mario Ramirez
ASOMARASHOES LTDA
CANTIDAD
TOTAL
CODIGO PUC
1110 BANCOS
OBSERVACIONES
CHEQUE No. 006
BANCO BANCOLOMBIA

Carlos
Ramirez
ASOMARASHOES LTDA
CANTIDAD
TOTAL
CODIGO PUC
1110 BANCOS
OBSERVACIONES
CHEQUE No. 007
BANCO BANCOLOMBIA
DEBIESE A: JUAN DIEGO MARTINEZ GOMEZ

Carlos
Ramirez
BOGOTA COLOMBIA
BOGOTA 23 DE JUNIO DE 2018
1.174.605 UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINCO PESO
ASOMARASHOES LTDA
ASOMARASHOES LTDA
365 DIAS
SI
Luis Lozano Maecha
Luis Lozano Maecha

2
DATOS DEL CLIENTE Direccion Carrera 107B, Cl. 134 #107B
NIT CC
ASOMARASHOES LTDA
X
CANTIDAD DETALLE
1 ARRIENDO
TOTAL
DESCUENTO
1 %
FECHA DE VANCIMIENTO
No. 009
CONCEPTO VALOR
PAGO DE ARRIENDO
PAGO DE ARRIENDO 1,039,500

SUCURSAL BULEVAR/2
Benitez
CONTABILIZADO
CC 1002657829
NIT
Carlos Ramirez
D M
FECHA DE RECIBIDO
15 6
FACTURA 056
Direccion Calle 36# 24 D 08
NIT 407654321-1

NIT CC No
X 933856732-1
DETALLE PRECIO
ADECUACION DE OFICINA 500,000
DESCUENTO IVA
% REF: BOG 056
% 19
TotalImpresion SAS NIT 80304050689/2 FECHA DE IMPRESION
17/05/2018
DOCUMENTOS 01/01
No. 010
CONCEPTO VALOR
PAGO DE ADECUACION DE OFICINA 590,000
VALOR NETO 590,000

SUCURSAL BULEVAR/2
Sg soluciones
CONTABILIZADO
CC
Carlos Rmirez NIT 407654321-1
D M
FECHA DE RECIBIDO
CONTABILIZADO
Carlos Rmirez
FECHA DE RECIBIDO
15 6
No. 011
CONCEPTO VALOR
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE HONORARIOS 300,000
VALOR NETO 300,000

SUCURSAL BULEVAR/2
Alberto Herrera
CONTABILIZADO
CC
Carlos Rmirez NIT
D M
FECHA DE RECIBIDO
15 6
FACTURA 5798
Direccion Calle 78 bis# 46/89
NIT 830037248-0
NIT 830037248-0

NIT CC No
X 933856732-1
DETALLE PRECIO
MES A PAGAR 100,000
DESCUENTO IVA
% REF: BOG 5798
%
17/05/2018
DOCUMENTOS 01/01
FACTURA 4598
Direccion CRA # 65 11-05
NIT 845682998-5

NIT CC No
X 933856732-1
DETALLE PRECIO
MES A PAGAR 20,000

DESCUENTO IVA
% REF: BOG 4598
%
17/05/2018
DOCUMENTOS 01/01
FACTURA 4567
Direccion AV 127 # 30/12
NIT 899999094-1

NIT CC No
X 933856732-1
DETALLE PRECIO
MES A PAGAR 60,000
DESCUENTO IVA
% REF: BOG 4567
%
17/05/2018
DOCUMENTOS 01/01
FACTURA 3475
Direccion AV SUBA # 40/12
NIT 880098145-7

NIT CC No
X 933856732-1
DETALLE PRECIO
MES A PAGAR 50,000
DESCUENTO IVA
% REF: BOG 3475
% 19
17/05/2018
DOCUMENTOS 01/01
No. 012
CONCEPTO VALOR
PAGO DE SRVICIOS PUBLICOS 239,500
VALOR NETO 239,500

SUCURSAL BULEVAR/2
Mario Dias
CONTABILIZADO
CC
Carlos Rmirez NIT
D M
FECHA DE RECIBIDO
16 6
FACTURA 4567
Direccion AV SUBA # 30 56
NIT 488884406

NIT CC No
X 933856732-1
DETALLE PRECIO
MES A PAGAR 1,200,000

DESCUENTO IVA
% REF: BOG 4567
% 19
17/05/2018
DOCUMENTOS 01/01
No. 013
CONCEPTO VALOR
PAGO DE CVIGILANCIA 1,404,000

Seguridad Superior
SUCURSAL BULEVAR/2
Seguridad Superior
CONTABILIZADO
CC
Carlos Rmirez NIT
D M
FECHA DE RECIBIDO
16 6
NOTA DEBITO NUMERO

345
732-1 FECHA: 17/06/2018
CUENTA No.
TO VALOR
A DE CHEQUERA 476.000
TOTAL
MIL PESOS 476.000
REVISDA APROBADA CONTABILIZADA
Alberto Arayan Julio GonzalezAlberto Arayan
FACTURA 5139
Direccion CRA 7 CALLE 45 68
NIT 789662347-4

NIT CC No
X 933856732-1
DETALLE PRECIO
PAGO DE SOFTWARE CONTABLE 900,000
DESCUENTO IVA
% REF: BOG 5139
% 19
17/05/2018
DOCUMENTOS 01/01
No. 014
CONCEPTO VALOR
PAGO DE SOFTWARE CONTABLE 1,062,000

Worldoffice
SUCURSAL BULEVAR/2
Worldoffice
CONTABILIZADO
CC
Carlos Rmirez NIT 789662347-4
D M
FECHA DE RECIBIDO
17 6
FACTURA 8761
Direccion CRA 7 CALLE 45 68
NIT

NIT CC No
X 933856732-1
DETALLE PRECIO
PAQUETE DE VIAJE 561,000
DESCUENTO IVA
% REF: BOG 8761
% 19
17/05/2018
DOCUMENTOS 01/01
No. 015
CONCEPTO VALOR
PAGO DE VIATICOS GERENTE 636,445
VALOR NETO 636,445

SUCURSAL BULEVAR/2
Juan Diego martinez gomez
CONTABILIZADO
CC 1002374335
Carlos Rmirez NIT
D M
FECHA DE RECIBIDO
22 6
MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINCO PESOS
933856732-1
933856732-1
B-02 Tibabuyes BOGOTA 3124826276
3,75%
GERENTE 1002374335
365 DIAS
23 06 2018 23 06 2019
Luis Lozano Maecha

Bancolo
mbia
Expedicion
FACTURA 034 16
Direccion Calle 100 # 20 D 24
No. 034
NIT 889990345-2
A
No
933856732-1
DETALLE PRECIO IMPORTE TOT

ARRIENDO 900,000 1,071,000
IVA
REF: BOG 034
% 19 $ 171.000
n SAS NIT 80304050689/2 FECHA DE IMPRESION
17/05/2018
DOCUMENTOS 01/01
SO
OR
500
500
1002657829
A
2018
Expedicion
CTURA 056 17 6 2018
No. 056
A
regado

500,000 590,000
IVA TOTAL
$ 95.000 590,000
DE IMPRESION
2018
ENTOS 01/01
36
SO
OR
00
00
407654321-1
A
2018
SO
OR
00
00
A
2018
Expedicion
TURA 5798 19 6 2018
No. 5798
A
regado
100,000 100,000
IVA TOTAL
100,000
DE IMPRESION
2018
ENTOS 01/01
36
Expedicion
TURA 4598 19 6 2018
No. 4598
A
regado
20,000 20,000
IVA TOTAL
20,000
DE IMPRESION
2018
ENTOS 01/01
36
Expedicion
TURA 4567 19 6 2018
No. 4567
A
regado
60,000 60,000
IVA TOTAL
60,000
DE IMPRESION
2018
ENTOS 01/01
36
Expedicion
TURA 3475 19 6 2018
No. 3475
A
regado
50,000 59,500
IVA TOTAL
9,500 59,500
DE IMPRESION
2018
ENTOS 01/01
36
SO
OR
00
00
A
2018
Expedicion
TURA 4567 19 6 2018
No. 4567
A
regado
1,200,000 1,404,000
IVA TOTAL
228,000 1,404,000
DE IMPRESION
2018
ENTOS 01/01
36
SO
OR
000
000
A
2018
Expedicion
TURA 5139 17 6 2018
No. 5239
A
regado
900,000 1,062,000
IVA TOTAL
171,000 1,062,000
DE IMPRESION
2018
ENTOS 01/01
36
SO
OR
000
000
789662347-4
A
2018
Expedicion
TURA 8761 22 6 2018
No. 8761
A
regado
561,000 636,545
IVA TOTAL
87,590 636,545
DE IMPRESION
2018
ENTOS 01/01
36
SO
OR
45
45
gomez
CODIGO PUC
1002374335
A
2018
OBSERVACIONES
CHEQUE No. 007
BANCO BANCOLOMBIA
DEBIESE A: JUAN DIEGO MARTINEZ GOMEZ
ELABORA REVISADO APROBADO

DO
Juan Diego
Juan Carlos Martinez
Chusan Ramirez
6 2018
No. 034
A
IMPORTE TOTAL
1,071,000
TOTAL
1,071,000
No. 007
CONCEPTO VALOR
CREACION DE CAJA MENOR 800,000
VALOR NETO 800,000

SUCURSAL BULEVAR/2
RTINEZ GOMEZ Juan Diego martinez gomez
CONTABILIZADO
CC 1002374335
Carlos Rmirez NIT
D
FECHA DE RECIBIDO
15
SO
LOR
0,000
0,000
gomez
1002374335
M A
6 2018
SENORES
DIRECCION
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS
CODIGO CREDITO
NOTA DEBITO NUMERO
001
NIT FECHA
CUENTA No.
EPTO VALOR
TOTAL
ELABORADA REVISDA APROBADA CONTABILIZADA

Data
MES SUBCUENTA NOMBRE DE CUENTA Sum - DEBITO
MAYO 110505 BANCOS NACIONALES
CAJA GENERAL 12,000,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 11,793,050.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 1,000,000.00
152805 EQUIPO DE COMPUTO Y PD. 2,000,000.00
233510 NOTARIALES 10,350.00
311505 CUOTAS DE INTERES SOCIAL
514010 REGISTRO MERCANTIL 84,000.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 88,000.00
5140101 REGISTRO MERCANTIL 20,600.00
5140102 RUES 4,000.00
(empty) (empty) (empty)
JUNIO 23351 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,062,000.00
110510 CAJA MENOR 800,000.00
111005 BANCO NACIONAL
BANCOLOMBIA
BANCOS NACIONALES
MONEDA NACIONAL
125501 CDT 1,174,605.00
233525 HONORARIOS 300,000.00
233535 SERVICIO DE MATENIMIENTO 590,000.00
233540 ARRENDAMIENTOS 1,039,500.00
233560 GASTOS DE VIAJE 636,445.00
233595 SERVICIO DE VIGILANCIA
SERVICO DE VIGILANCIA 1,404,000.00
SOFTWARE COTABLE
236525 RETE. VIGILANCIA
RETENCIONES POR ADECUACIONES
236530 RET. ARRIENDO
236540 RETE.COMPRAS
236570 RETE, VIATICOS
240810 IVA 752,590.00
510521 VIATICOS 561,000.00
512010 CONTRUCCIOCIONES Y EDIFICCIONES 900,000.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA 1,200,000.00
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 900,000.00
513525 ACUEDUCTO 60,000.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 100,000.00
513535 TELEFONIA 59,500.00
513555 GAS 20,000.00
514510 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 500,000.00
530505 CHEQUERA BANCOLOMBIA 476,000.00
Total Result 39,535,640.00
Sum - CREDITO
2,000,000.00
12,000,000.00
1,000,000.00
12,000,000.00
1,039,500.00
1,276,000.00
300,000.00
5,106,550.00
590,000.00
1,039,500.00
636,445.00
1,404,000.00
1,062,000.00
24,000.00
5,000.00
31,500.00
9,000.00
12,145.00
39,535,640.00
(empty) SUBCUENTA
23351
MES DEBITO CREDITO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
MAYO
4,000.00
(empty)
10,350.00
(empty)
20,600.00
(empty)
32,000.00
(empty)
56,000.00
(empty)
84,000.00
(empty)
1,000,000.00
(empty)
2,000,000.00
(empty)
11,793,050.00
(empty)
12,000,000.00
(empty)
(empty)
10,350.00
32,000.00
56,000.00
108,600.00
###
###
###
###
JUNIO
20,000.00
(empty)
59,500.00
(empty)
60,000.00
(empty)
87,590.00
(empty)
95,000.00
(empty)
100,000.00
(empty)
171,000.00
(empty)
228,000.00
(empty)
300,000.00
(empty)
476,000.00
(empty)
500,000.00
(empty)
561,000.00
(empty)
590,000.00
(empty)
636,445.00
(empty)
800,000.00
(empty)
900,000.00
(empty)
1,039,500.00
(empty)
1,062,000.00
(empty)
1,174,605.00
(empty)
1,200,000.00
(empty)
1,404,000.00
(empty)
(empty)
5,000.00
9,000.00
12,145.00
24,000.00
31,500.00
239,500.00
300,000.00
476,000.00
590,000.00
636,445.00
800,000.00
###
###
###
###
Total Result
NOMBRE DE CUENTA
23351 Result 110505 110505 Result 110510 110510 Result
TOS POR PAGAR BANCOS NACICAJA GENERAL CAJA MENOR
111005 111005 Result
BANCO NACIONAL BANCOLOMBIA BANCOS NACIMONEDA NACIONAL
125501 125501 Result 152405 152405 Result 152805
CDT MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTO Y PD.
IPO DE COMPUTO Y PD. NOTARIALES HONORARIOS
233535 233535 Result 233540 233540 Result 233560
SERVICIO DE MATENIMIENTO ARRENDAMIENTOS GASTOS DE VIAJE
233560 Result 233595
SERVICIO DE VIGILANCI SERVICO DE VSOFTWARE COTABLE
233595 Result 236525 236525 Result 236530
RE COTABLE RETE. VIGILA RETENCIONES POR ADECUACIO RET. ARRIENDO
236530 Result 236540 236540 Result 236570 236570 Result 240810
RETE.COMPRAS RETE, VIATICOS IVA
CUOTAS DE INTERES SOCIVIATICOS
512010 512010 Result 513505 513505 Result
CONTRUCCIOCIONES Y EDIFICCIONEASEO Y VIGILANCIA
513520 513520 Result 513525 513525 Result 513530 513530 Result 513535
PROCESAMIENTO ELECTRONI ACUEDUCTO ENERGIA ELECTRICA TELEFONIA
TELEFONIA GAS REGISTRO MERCANTIL
514015 514015 Result 514510 514510 Result
TRAMITES Y LICENCIAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES
530505 530505 Result 5140101 5140101 Result 5140102 5140102 Result
CHEQUERA BANCOLOMBIA REGISTRO MERCANTIL RUES
Total Result
CD DIA MES AN/O CODIGO SUBCUENTA
1 15 MAYO 2018 1105 110505
1 15 MAYO 2018 3115 311505
1 15 MAYO 2018 3115 311505
1 15 MAYO 2018 3115 311505
2 15 MAYO 2018 2335 233510
2 15 MAYO 2018 1105 110505
3 17 MAYO 2018 5140 514015
3 17 MAYO 2018 1105 110505
4 18 MAYO 2018 5140 514015
4 18 MAYO 2018 1105 110505
4 18 MAYO 2018 5140 5140101
4 18 MAYO 2018 5140 514010
4 18 MAYO 2018 5140 5140102
4 18 MAYO 2018 1105 110505
5 20 MAYO 2018 1105 110505
5 20 MAYO 2018 1110 111005
6 23 MAYO 2018 1524 152405
6 23 MAYO 2018 1110 111005
6 23 MAYO 2018 1528 152805
6 23 MAYO 2018 1110 110505
7 15 JUNIO 2018 1105 110510
7 15 JUNIO 2018 1110 111005
8 16 JUNIO 2018 5120 512010
8 16 JUNIO 2018 2408 240810
8 16 JUNIO 2018 2365 236530
8 16 JUNIO 2018 2335 233540
8 16 JUNIO 2018 1110 111005
8 16 JUNIO 2018 2335 233540
9 17 JUNIO 2018 5145 514510
9 17 JUNIO 2018 2408 240810
9 17 JUNIO 2018 2365 236525
9 17 JUNIO 2018 2335 233535
9 17 JUNIO 2018 1110 111005
9 17 JUNIO 2018 2335 233535
10 18 JUNIO 2018 1110 111005
10 18 JUNIO 2018 2335 233525
11 19 JUNIO 2018 5135 513530
11 19 JUNIO 2018 5135 513525
11 19 JUNIO 2018 5135 513555
11 19 JUNIO 2018 5135 513535
11 19 JUNIO 2018 1110 111005
11 19 JUNIO 2018 5135 513505
11 19 JUNIO 2018 2408 240810
11 19 JUNIO 2018 2365 236525
11 19 JUNIO 2018 2335 233595
11 19 JUNIO 2018 1110 111005
11 19 JUNIO 2018 2335 233595
12 20 JUNIO 2018 2105 530505
12 20 JUNIO 2018 1110 111005
13 21 JUNIO 2018 5135 513520
13 21 JUNIO 2018 2408 240810
13 21 JUNIO 2018 2365 236540
13 21 JUNIO 2018 2335 233595
13 21 JUNIO 2018 1110 111005
13 21 JUNIO 2018 2335 23351
14 22 JUNIO 2018 5105 510521
14 22 JUNIO 2018 2408 240810
14 22 JUNIO 2018 2365 236570
14 22 JUNIO 2018 2335 233560
14 22 JUNIO 2018 1110 111005
14 22 JUNIO 2018 2335 233560
15 23 JUNIO 2018 1110 111005
15 23 JUNIO 2018 1225 125501
NOMBRE DE CUENTA DETALLE DOCUMENTNUMERO DE DOC
CAJA GENERAL INGRESO POR PAGO DE CUOTA RBC NO REQUIERE
CUOTAS DE INTERES SOCIAL PAGO DE DE APORTES RBC 1
NOTARIALES ELEVACION DE ESCRITURA P FT 4890
CAJA GENERAL PAGO DE GASTOS NOTARIALECE 1
TRAMITES Y LICENCIAS CERTIFICADO DE BOMBEROS FT 4567
CAJA GENERAL PAGO DE CERTIFICADO DE B CE 5
TRAMITES Y LICENCIAS CERTFICADO DE SAYCO Y A FT 2456
CAJA GENERAL PAGO DETIFICADO DE SAYCOCE 2
REGISTRO MERCANTIL PAGO DE INCRIPCION DE LIB FT 2235
REGISTRO MERCANTIL REGISTRO MERNTIL FT 2235
RUES REGISTRO UNICO EMPRESARIFT 2235
CAJA GENERAL PAGO DE GASTOS LEGALES CE 3
CAJA GENERAL APERTURA DE CUENTA CORRCE 4
MONEDA NACIONAL APERTURA DE CUENTA CORRCC 1
MUEBLES Y ENSERES COMPRA DE DOS ESCRITORIOFT 4665
MONEDA NACIONAL PAGO DE FACTURA MADECENCE 5
EQUIPO DE COMPUTO Y PD. COMPRA DE DOS COMPUTADO FT 2235
BANCOS NACIONALES PAGO DE FACTURA KTRONIX CE 6
CAJA MENOR CREACION DE CAJA MENOR CE 7
BANCOLOMBIA CREACION DE CAJA MENOR CE 7
CONTRUCCIOCIONES Y EDIFICCIPAGO DE ARRIENDO FT 34
IVA PAGO DE ARRIENDO FT 34
RET. ARRIENDO PAGO DE ARRIENDO FT 34
ARRENDAMIENTOS PAGO DE ARRIENDO FT 34
BANCO NACIONAL PAGO DE ARRIENDO CE 9
ARRENDAMIENTOS PAGO DE ARRIENDO CE 9
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCI ADECUACION DE OFICINA FT 56
IVA ADECUACION DE OFICINA FT 56
RETENCIONES POR ADECUACIONADECUACION DE OFICINA FT 56
SERVICIO DE MATENIMIENTO ADECUACION DE OFICINA FT 56
MONEDA NACIONAL PAGO POR ADECUACION DE OCE 10
SERVICIO DE MATENIMIENTO PAGO POR ADECUACION DE OCE 10
BANCOS NACIONALES PAGO DE HONORARIOS CE 11
HONORARIOS PAGO DE HONORARIOS CE 11
ENERGIA ELECTRICA FACTURA DE ENERGIA ELECTFT 5798
ACUEDUCTO FACTURA DE ACUEDUCTO Y FT 4567
GAS FACTURA DE GAS NATURAL FT 4598
TELEFONIA FACTURA TELEFONICA FT 3475
MONEDA NACIONAL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOCE 12
ASEO Y VIGILANCIA FACTURA DE VIGILANCIA FT 4567
IVA FACTURA DE VIGILANCIA FT 4567
RETE. VIGILANCIA FACTURA DE VIGILANCIA FT 4567
SERVICIO DE VIGILANCIA FACTURA DE VIGILANCIA FT 4567
MONEDA NACIONAL PAGO DE VIGILANCIA CE 13
SERVICO DE VIGILANCIA PAGO DE VIGILANCIA CE 13
CHEQUERA BANCOLOMBIA COMPRA DE CHEQUERA ND 1
BANCOLOMBIA COMPRA DE CHEQUERA ND 1
PROCESAMIENTO ELECTRONICOCOMPRA DE SOFTWARE FT 5139
IVA COMPRA DE SOFTWARE FT 5139
RETE.COMPRAS COMPRA DE SOFTWARE FT 5139
SOFTWARE COTABLE COMPRA DE SOFTWARE FT 5139
MONEDA NACIONAL PAGO DE SOFTWARE CE 14
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR PAGO DE SOFTWARE CE 14
VIATICOS VIATICOS GERENTE FT 8761
IVA VIATICOS GERENTE FT 8761
RETE, VIATICOS VIATICOS GERENTE FT 8761
GASTOS DE VIAJE VIATICOS GERENTE FT 8761
MONEDA NACIONAL PAGO DE VIATICOS CE 15
GASTOS DE VIAJE PAGO DE VIATICOS CE 15
MONEDA NACIONAL INVERSION CDT CDT 1
CDT INVERSION CDT CDT 1
JUAN DIEGO MARTINEZ GOMEZ 1002374335 4,000,000.00
ANDY JANIYH OSORIO 1004253153 4,000,000.00
ANA MARIA MORA 1003062452 4,000,000.00
NOTARIA 63 63 10,350.00
CUERPO DE BOMBEROS BOGOTA DC 899.999.061- 9 32,000.00
OSA. SAYCO Y ACIMPRO 799904532-1 56,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 11,793,050.00
MADECENTRO 811028650-2 1,000,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,000,000.00
KTRONIX 890.900943-1 2,000,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 2,000,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 800,000.00
LOCALES BENITES 889990345-2 900,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,039,500.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,039,500.00
LOCALES BENITES 889990345-3 1,039,500.00
SG SOLUCIONES 407654321-1 500,000.00
SG SOLUCIONES 407654321-1 590,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 590,000.00
SG SOLUCIONES 407654321-1 590,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 300,000.00
ALBERTO HERRERA 998003456 300,000.00
CODENSA 830037248-0 100,000.00
ESP 899999094-1 60,000.00
FENOSA 845682998 20,000.00
MOVISTAR 830122566-1 59,500.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 239,500.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,404,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 476,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 476,000.00
WORLD OFFICE 789662347-4 900,000.00
WORLD OFFICE 789662347-4 1,062,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,062,000.00
WORLD OFFICE 789662347-4 1,062,000.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 636,445.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,174,605.00
BANCOLOMBIA 890903938-8 1,174,605.00
CD DIA MES AÑO CUENTA SUBCUENTA
1 15 MAYO 2018 1105 110505
15 MAYO 2018 3115 311505
15 MAYO 2018 1105 110505
15 MAYO 2018 3115 311505
15 MAYO 2018 1105 110505
15 MAYO 2018 3115 311505
15 MAYO 2018 2335 233510
15 MAYO 2018 5140 514005
15 MAYO 2018 1105 110505
15 MAYO 2018 2335 233510
17 MAYO 2018 5140 514015
NOMBRE DE SUBCUENTA DETALLE
CAJA GENERAL PAGO DE CUOTAS DE INTERES SOCIAL
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PAGO DE CUOTAS DE INTERES SOCIAL
GASTOS LEGALES ELEVACION DE ESCRITURA PUBLICA A NOTARIADO
NOTARIALES ELEVACION DE ESCRITURA PUBLICA A NOTARIADO
CAJA GENERAL PAGO DE GASTOS NOTARIALES
GASTOS LEGALES PAGO DE GASTOS NOTARIALES
TRAMITES Y LICENCIAS CERTIFCADO DE BOMBEROS
TERCERO NIT DIGITO DE VERIFICACION
NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE
JUAN DIEGO MARTINEZ GOMEZ 1002374335 5
ANDY JANIYH OSORIO 1004253153 3
ANA MARIA MORA 1003062452 0
NOTARIA 63 63 3
NOTARIA 63 63 3
CUERPO DE BOMBEROS BOGOTA DC 899999061 9
TIPO DE COMPROBANTE DEBITO CREDITO
RBC RECIBO DE CAJA 4,000,000
CE COMPROBANTE DE EGRESO 10,350
FRA FCTURA 10,350
FRA FCTURA 10,350
FRA FCTURA 10,350
FRA FCTURA
COMPROBANTE
FRA FCTURA
NC NOTA CREDITO
ND NOTA DEBITO
CE COMPROBANTE DE EGRESO
CC COMPROBATE DE CONSIGNACION
NDC NOTA DE CONTABILIDAD
KDA KANON DE ARRIENDO
CH CHEQUE
RBC RECIBO DE CAJA
PRE PAGARE
LTC LETRA DE CAMBIO
ODC ORDEN DE COMPRA
RN REMISION
CD COMPROBANTE DIARIO
TERCEROS NIT DIGITOD EVERIFICACION
JUAN DIEGO MARTINEZ GOMEZ 1002374335 5
ANDY JANIYH OSORIO 1004253153 3
ANA MARIA MORA 1003062452
NOTARIA 63 63 3
CUERPO DE BOMBEROS BOGOTA DC 899,999,061 9
OSA. SAYCO Y ACIMPRO 799904532 1
CAMARA DE COMERCIO 860007322 9
BANCOLOMBIA 890903938 8
MADECENTRO 811028650 2
KTRONIX 890,900,943 1
LOCALES BENITES 889990345 3
SG SOLUCIONES 407654321 1
ALBERTO HERRERA 998003456 6
CODENSA 830037248 0
ESP 899999094 1
FENOSA 845682998 8
MOVISTAR 830122566 1
SEGURIDAD SUPERIOR 890903938 8
WORLD OFFICE 789662347 4
DIA MES AÑO
1 ENERO 2018
2 FEBRERO 2019
3 MARZO 2020
4 ABRIL 2021
5 MAYO 2022
6 JUNIO 2023
7 JULIO 2024
8 AGOSTO 2025
9 SEPTIEMBRE
10 OCTUBRE
11 NOVIEMBRE
12 DICIEMBRE
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PROYECTO EMPRESARIAL SENA ASOHOES JUAN MARTINEZ (Autoguardado)

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PROYECTO EMPRESARIAL SENA ASOHOES JUAN MARTINEZ (Autoguardado)

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Programa de Formación: Tecnólogo de Contabilidad y Finanzas

INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO

Guía Item a verificar cumple no cumple

Nombre o Razón Social contrastado en cámara de comercio

Acta o minuta de constitución de la empresa

La visión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos

Los Valores Corporativos y objetivos mínimo cinco ( 5)

El organigrama incluidos al menos 10 empleados

FINALIZA PRIMER MES DE OPERACIONES

Los soportes de cada una de las transacciones de aperturaplanteadas en el Taller de la Guía

CATALOGO DE CUENTAS Y CICLO CONTABLE

FINALIZA SEGUNDO MES DE OPERACIONES

Lista de proveedores (5) identificando su regimen

El reconocimiento segun la NIC 2; de las compras de referencias

El reconocimiento y pago de la cuota del crédito bancario

El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones tributaria

FINALIZA SEPTIMO MES DE OPERACIONES

La elaboracion de la nomina de los empleados:

Los distintos tipos de riesgos financieros para los

FUNDAMENTOS DE AUDITORIA Y PRACTICA DE VERIFICACION CONTABLE Y PAPELES DE

MEDIR EL IMPACTO DEL CAMBIO DE LA NORMATIVA LEGAL

oyecto formativo se está cumpliendo con los

apoyado con la creación de una pagina WEB

observaciones MES No..

S PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:

ARA IMPLEMENTACIÓN DE NIC-NIIF

E CUENTAS Y CICLO CONTABLE

proyecto debe empezar a tener control del

RIOS DE MEDICIÓN Y EL DETERIORO

*Total de compras 12 = 3 referencias X 4

cto debe empezar a tener control del

Metodo de depreciación a utilizar: Linea Recta.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

En este mes 5°, se ralizan las declaraciones con

proyecto debe empezar a tener control del

Las ventas en general ( referencias

En este mes 7°, se ralizan las declaraciones con

MES DE OPERACIONES DICIEMBRE

Suponga una dismución en las ventas

S ENERO (Para variaciones presupuestales)

Este presupuesto maestro debe estar

Estas proyecciones deben estimarse para

FICACION CONTABLE Y PAPELES DE TRABAJO

CAMBIO DE LA NORMATIVA LEGAL

Viernes 18 De Mayo De 2018

001 ACTA DE SOCIOS 100

Martinez Narvaez Ariel

I. ENCABEZADO (Sólo puede marcar una casilla para 1 y 2,

Cancelación Retenedor ICA

II. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

9. Apellidos y Nombres ó Razón Social

11. Dirección de Notificación

Carrera 107B, Cl. 134 #107B-02 Tibabuyes

14. Teléfono (*) 15. Fax (*)

III. REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O SOCIOS SOLIDARIOS

a. JUAN DIEGO MARTINEZ GOMEZ cc 10023

IV. DATOS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UBIC

26. Dirección del establecimiento

29. Nueva Dirección del establecimiento (Solo para opción de uso:Actualización)

22. Nombre comercial del establecimiento

26. Dirección del establecimiento

29. Nueva Dirección del establecimiento (Solo para opción de uso:Actualización)

22. Nombre comercial del establecimiento

14. Teléfono () 15. Fax ()

16. Teléfono Móvil () 17. Correo Electrónico ()