11

INDUSTRIALSTROKE S.A.
CÉDULA SUMARIA
DISPONIBLE
AUDITORÍA A DICIEMBRE 31 DE 200A Ela b o ra d o p o r: R.Z.F. Sup e rv isa d o p o r: G .C .M .

SALDO DIC 31 SALDO DIC 31 AJUSTES Y SALDO DIC 31

ÍNDICE ANALITÍCAS AÑO AÑO DE RECLASIFICACIONES SEGÚN
ANTERIOR EXAMEN DÉBITO CRÉDITO AUDITORÍA
110505 C a ja 80.000 100.000 100.000
111005 Ba n c o s 278.128 1.688.000 1.688.000
-
TO TALES 358.128 1.788.000 Ʃ - 1.788.000

Fue nte : Lib ro M a yo r C o n c lu sió n:

El d isp o nib le re p re se n ta ra zo n a b le me n te lo s
Ʃ To ta liza d o re c urso s e n e fe c tiv o d e la e mp re sa .

111005
INDUSTRIALSTROKE S.A.
CÉDULANALITICA
BANCOS
AUDITORÍA A DICIEMBRE 31 DE 200A Ela b o ra d o p o r: R.Z.F. Sup e rv isa d o p o r: G .C .M .

SALDO DIC 31 SALDO DIC 31 AJUSTES Y SALDO DIC 31

ÍNDICE SUB-ANALITICAS AÑO AÑO DE RECLASIFICACIO NES SEG ÚN
ANTERIOR EXAMEN DÉBITO CRÉDITO AUDITORÍA
11100501 Ba n c o Un id o 40.000 300.000 ɸØ 300.000
11100502 Ba n c o An d in o 200.000 750.000 ɸØ 750.000
11100503 Ba n c o d e l C a mp o 38.128 638.000 ɸØ 638.000
TO TALES 278.128 1.688.000 Ʃ - 1.688.000

Fue n te : A uxilia re s d e Ba n c o s
To ta liza d o C o nc lu sió n :
Ʃ
El d isp o nib le e n Ba n c o s re p re se n ta
ɸ C o n c ilia d o
ra zo n a b le m e nte lo s re c u rso s e n e fe c tivo d e la
Ø C irc ula riza d o e m p re sa , d e p o sita d o s e n in stituc io ne s

11100502
INDUSTRIALSTROKE S.A.
CÉDULA SUB- ANALÍTICA
BANCO ANDINO
AUDITORÍA A DICIEMBRE 31 DE 200A Ela b o ra d o p o r: R.Z.F. Sup e rv isa d o p o r: G .C .M .

SALDO DIC 31 SALDO DIC 31 AJUSTES Y SALDO DIC 31

ÍNDICE CUENTA No . AÑO AÑO DE RECLASIFICACIO NES SEG ÚN
ANTERIOR EXAMEN DÉBITO CRÉDITO AUDITORÍA
11100502-01 0008-987-765-09-1 140.000 550.000 ɸØ 550.000
11100502-02 0008-987-766-34-1 60.000 48.900 ɸØ 48.900
11100502-03 0008-987-766-89-2 151.100 ɸØ 151.100
TO TALES 200.000 750.000 Ʃ - 750.000

Fue n te : A uxilia re s C o n c lu sió n :

El d isp o nib le e n e l Ba nc o An d in o
Ʃ To ta liza d o
re p re se n ta ra zo n a b le me n te lo s re c u rso s
ɸ C o n c ilia d o e n e fe c tivo d e la e m p re sa d e p o sita d o s
Ø C irc ula riza d o e n e sta in stituc ió n fin a nc ie ra .