Conauto C PDF

RAZÓN SOCIAL CONAUTO CA AUTOMOTRIZ
DIRECCIÓN AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1,8 S/N Y AV. JOSE SANTIAGO CASTILLO
EXPEDIENTE 4904
RUC 0990018685001
AÑO 2012
FORMULARIO SC.NIIF.4904.2012.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 04/04/2013
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CUENTA CÓDIGO VALOR US$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 103.408.037,05
VENTA DE BIENES 4101 110.408.781,44
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4102 220.181,05
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 4103
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104
REGALÍAS 4105
INTERESES 4106 387.019,35
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CRÉDITO 410601
OTROS INTERESES GENERADOS 410602 387.019,35
DIVIDENDOS 4107
GANANCIA POR MEDICIÓN A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 4108
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4109
(-) DESCUENTO EN VENTAS 4110 -49.426,41
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4111 -7.558.518,38
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4112
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4113
GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51) 42 33.436.313,49
OTROS INGRESOS 43 0,00
DIVIDENDOS 4301
INTERESES FINANCIEROS 4302
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304
OTRAS RENTAS 4305
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 69.971.723,56
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 69.971.723,56
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510101 15.999.631,96
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510102 53.845.754,87
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 19.460.520,78
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510104 -19.334.184,05
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 0,00
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 0,00
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 5104 0,00
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401
DETERIORO O PÉRDIDAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 510402
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS 510404
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408
GASTOS 52 22.864.832,21
DE VENTA ADMINISTRATIVOS
GASTOS 5201 1.440.318,03 5202 18.620.332,65
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101 520201 6.885.297,48
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 520102 520202 1.840.056,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 520203 1.778.328,91
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 520204 133.133,55
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 520205 1.648.129,15
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 520206
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 520207
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 520208 837.364,43
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 520209 1.373.137,87
COMISIONES 520110 520210
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 1.440.318,03 ///////////////////// //////////////////////
COMBUSTIBLES 520112 520212 306.734,17
LUBRICANTES 520113 520213
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 520114 520214 795.305,38
TRANSPORTE 520115 520215 939.228,86
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 520116 520216 5.933,11
GASTOS DE VIAJE 520117 520217 307.476,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 520118 520218 227.545,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 520219
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS /////////////// //////////////////////// 520220 304.609,70
DEPRECIACIONES 520121 0,00 520221 1.028.850,24
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 52022101 1.028.850,24
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 52022102
AMORTIZACIONES 520122 0,00 520222 0,00
INTANGIBLES 52012201 52022201
OTROS ACTIVOS 52012202 52022202
GASTO DETERIORO 520123 0,00 520223 209.202,60
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 52022301
INVENTARIOS /////////////// //////////////////////// 52022302
INSTRUMENTOS FINANCIEROS /////////////// //////////////////////// 52022303
INTANGIBLES /////////////// //////////////////////// 52022304
CUENTAS POR COBRAR /////////////// //////////////////////// 52022305 209.202,60
OTROS ACTIVOS 52012306 52022306
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 520124 0,00 520224 0,00
MANO DE OBRA 52012401 52022401
MATERIALES 52012402 52022402
COSTOS DE PRODUCCIÓN 52012403 52022403
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN 520125 520225
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS 520126 520226
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) /////////////// //////////////////////// 520227
OTROS GASTOS 520128 520228
GASTOS FINANCIEROS 5203 848.205,07

INTERESES 520301 666.908,71
COMISIONES 520302 181.296,36
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303
DIFERENCIA EN CAMBIO 520304
OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305
OTROS GASTOS 5204 1.955.976,46
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401
OTROS 520402 1.955.976,46
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> SUBTOTAL B (A + 43 - 52) 60 10.571.481,28
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 61 1.585.722,19
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61) 62 8.985.759,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 63 2.116.108,04
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO --> SUBTOTAL D (C - 63) 64 6.869.651,05
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 65
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 66 560.341,91
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 67
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL E (71 - 72) 73 0,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 74
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL F (E - 74) 75 0,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 76
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL G (F - 76) 77 0,00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> SUBTOTAL H (D + G) 79 7.429.992,96
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 7901
PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A LA NO CONTROLADORA (INFORMATIVO) 7902
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 0,00
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8103
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106
IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107
OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> SUBTOTAL I (H + 81) 82 7.429.992,96
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA (INFORMATIVO) 8202
GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA) 90 0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA 9001 0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS 900101
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS 900102
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA 9002 0,00
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS 900201
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS 900202
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91
EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de
Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en
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Este documento será valido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la
Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.
RAZÓN SOCIAL CONAUTO C.A.
DIRECCIÓN AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1,8 S/N Y AV. JOSE SANTIAGO CASTILLO
EXPEDIENTE 4904
RUC 0990018685001
AÑO 2013
FORMULARIO SC.NIIF.4904.2013.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 07/04/2014
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CUENTA CÓDIGO VALOR US$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 112.411.804,63
VENTA DE BIENES 4101 121.264.826,04
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4102
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 4103
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104
REGALÍAS 4105
INTERESES 4106 0,00
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CRÉDITO 410601
OTROS INTERESES GENERADOS 410602
DIVIDENDOS 4107
GANANCIA POR MEDICIÓN A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 4108
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4109
(-) DESCUENTO EN VENTAS 4110 -50.476,53
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4111 -8.802.544,88
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4112
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4113
GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51) 42 36.387.745,34
OTROS INGRESOS 43 676.255,14
DIVIDENDOS 4301 2,50
INTERESES FINANCIEROS 4302 494.633,70
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304
OTRAS RENTAS 4305 181.618,94
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 76.024.059,29
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 76.024.059,29
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510101 19.334.184,05
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510102 45.971.449,74
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 29.900.445,95
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510104 -19.182.020,45
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 0,00
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 0,00
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 5104 0,00
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401
DETERIORO O PÉRDIDAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 510402
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS 510404
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408
GASTOS 52 24.600.281,39
DE VENTA ADMINISTRATIVOS
GASTOS 5201 3.100.263,92 5202 20.606.828,79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101 520201 7.484.627,34
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 520102 520202 2.043.975,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 520203 1.670.738,15
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 520204 83.851,42
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 520205 1.450.130,69
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 520206
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 520207
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 520208 808.476,01
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 520209 1.437.769,94
COMISIONES 520110 520210
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 1.508.078,93 ///////////////////// //////////////////////
COMBUSTIBLES 520112 520212 331.399,94
LUBRICANTES 520113 520213
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 520114 520214 764.552,57
TRANSPORTE 520115 1.128.935,71 520215
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 520116 520216 6.160,40
GASTOS DE VIAJE 520117 463.249,28 520217
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 520118 520218 359.594,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 520219 4.362,95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS /////////////// //////////////////////// 520220 305.370,98
DEPRECIACIONES 520121 0,00 520221 1.082.429,52
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 52022101 1.082.429,52
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 52022102
AMORTIZACIONES 520122 0,00 520222 0,00
INTANGIBLES 52012201 52022201
OTROS ACTIVOS 52012202 52022202
GASTO DETERIORO 520123 0,00 520223 244.892,93
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 52022301
INVENTARIOS /////////////// //////////////////////// 52022302
INSTRUMENTOS FINANCIEROS /////////////// //////////////////////// 52022303
INTANGIBLES /////////////// //////////////////////// 52022304
CUENTAS POR COBRAR /////////////// //////////////////////// 52022305 244.892,93
OTROS ACTIVOS 52012306 52022306
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 520124 0,00 520224 0,00
MANO DE OBRA 52012401 52022401
MATERIALES 52012402 52022402
COSTOS DE PRODUCCIÓN 52012403 52022403
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN 520125 520225
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS 520126 520226
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) /////////////// //////////////////////// 520227
OTROS GASTOS 520128 520228 2.528.496,21
GASTOS FINANCIEROS 5203 893.188,68
INTERESES 520301 771.352,12
COMISIONES 520302 121.836,56
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303
DIFERENCIA EN CAMBIO 520304
OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305
OTROS GASTOS 5204 0,00
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401
OTROS 520402
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> SUBTOTAL B (A + 43 - 52) 60 12.463.719,09
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 61 1.869.561,82
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61) 62 10.594.157,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 63 2.477.958,31
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO --> SUBTOTAL D (C - 63) 64 8.116.198,96
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 65
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 66
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 67
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL E (71 - 72) 73 0,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 74
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL F (E - 74) 75 0,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 76
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL G (F - 76) 77 0,00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> SUBTOTAL H (D + G) 79 8.116.198,96
PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A LA NO CONTROLADORA (INFORMATIVO) 7902
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 0,00
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8103
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106
IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107
OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> SUBTOTAL I (H + 81) 82 8.116.198,96
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA (INFORMATIVO) 8202
GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA) 90 0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA 9001 0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS 900101
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS 900102
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA 9002 0,00
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS 900201
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS 900202
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91
KONANZ SERRANO RENE ROBERTO DIAZ CONTRERAS LUIS EDUARDO

0902777291 0903285070001
7085
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de
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Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.
FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA Nº. DE FORMULARIO
102 AÑO 2014 104 No. 98381953
OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0990018685001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONAUTO C.A. 203 EXPEDIENTE 0
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES
003 + 36568605.00 CON PARTES 007 + 3015789.63 011 + 0.00
DE ACTIVO DE ACTIVO DE ACTIVO
OPERACIONES RELACIONADAS OPERACIONES OPERACIONES
CON PARTES 004 + 0.00 EN PARAÍSOS 008 + 0.00 012 + 0.00
DE PASIVO DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS EN DE PASIVO
RELACIONADAS FISCALES Y
OPERACIONES OPERACIONES OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR OPERACIONES
LOCALES 005 + 3580271.44 REGÍMENES 009 + 0.00 013 + 0.00
DE INGRESO FISCALES DE INGRESO DE INGRESO
OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES
006 + 2276092.97 PREFERENTES 010 + 0.00 014 + 0.00
DE EGRESO DE EGRESO DE EGRESO
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015 = 45440759.10
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 017 =
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS
VALOR EXE
ACTIVOS CORRIENTES TOTAL INGRESOS
Conciliación
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 1322297.04 6011 + 101947352.00 6012 0.00
DE IVA
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 4166429.64 6021 + 673.98 6022 0.00
DE IVA O EXENTAS DE IVA
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES
313 (-) 0.00 EXPORTACIONES NETAS 6031 + 21413.44 6032 0.00
CORRIENTES
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE
LOCALES 314 + 5284997.08 6041 + 0.00 6042 0.00
CUENTAS Y COMISIONES O SIMILARES
RELACIONADOS
DOCUMENTOS INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE
DEL EXTERIOR 315 + 0.00 6051 + 0.00 6052 0.00
POR COBRAR ESPECIES FORESTALES
CLIENTES LOCALES 316 + 25858966.90 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 + 589149.31 6062 0.00
CORRIENTES NO
RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y
317 + 0.00 6071 + 35428.46 6072 0.00
EQUIPO
LOCALES 318 + 104.00 DIVIDENDOS 6081 + 0.00 6082 0.00
RELACIONADOS DE
OTRAS DEL EXTERIOR 319 + 0.00 RECURSOS 6091 + 0.00 6092
CUENTAS Y PÚBLICOS
DOCUMENTOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y
POR COBRAR DE OTRAS
LOCALES 320 + 1138989.29 APORTACIONES 6101 + 0.00 6102
CORRIENTES NO LOCALES
RELACIONADOS DEL
DEL EXTERIOR 321 + 0.00 6111 + 0.00 6112
EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y
322 (-) 1450195.09 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122 0.00
DETERIORO
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO
323 + 0.00 OTRAS RENTAS 6131 + 317346.92 6132 19249.16
PASIVO (ISD)
SUMAR DEL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO
324 + 0.00 TOTAL INGRESOS 6011 AL 6999 = 102911364.00
PASIVO (IVA) En la column
6131
la porción de
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
325 + 0.00 6001 90766.99 columna "tota
PASIVO (RENTA) (INFORMATIVO)
como exenta
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + 0.00 6002 6481.70
(INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 + 0.00
COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 + 260117.50
VALOR NO D
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN
329 + 18256792.50 COSTO GASTO (A efectos de
ALMACÉN
Tributaria)
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 + 6872722.91 7010 +
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO
331 + 0.00 7011 + 34709817.90 7012
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE
332 + 0.00 7021 + 0.00 7023
2) LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA
IMPORTACIONES DE BIENES NO
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 + 0.00 7031 + 32831274.00 7032 + 0.00 7033
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO
334 + 0.00 7041 (-) 18256792.50
CONSTRUCCIÓN (NIC 2) PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y
335 + 41520.16 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 + 0.00
ACCESORIOS
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA
DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN 336 (-) 0.00 7061 + 0.00 7063
PRIMA
INVENTARIO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337 + 482762.58 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 + 0.00 7073
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL
338 (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (-) 0.00
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN
339 + 0.00 7091 + 0.00
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 + 0.00 7101 (-) 0.00
PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 62235504.50 7111 + 0.00
TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS
ACTIVOS NO CORRIENTES 7121 (-) 0.00
TERMINADOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 7131 + 286466.31 7132 + 7432037.08 7133
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y
TERRENOS 350 + 5131377.89 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO 7141 + 65255.64 7142 + 1897932.63 7143
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 8614546.42 7151 + 91222.34 7152 + 2031589.41 7153
FONDO DE RESERVA)
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 85980.69 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 + 0.00 7162 + 1635751.30 7163
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR
MUEBLES Y ENSERES 353 + 1631822.66 7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173
SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 4848483.78 ARRENDAMIENTOS 7181 + 0.00 7182 + 1458382.57 7183
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 14072.77 7192 + 817935.80 7193
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 1049264.24 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 6756.88 7202 + 336262.33 7203
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y
357 + 5000030.88 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 1190461.89 7213
CAMINERO MÓVIL
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR
358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 1001.77 7222 + 320575.10 7223
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 0.00 7232 + 1005717.23 7233
PARA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,
360 (-) 9769129.34 PROVISIONES JUBILACIÓN 7241 + 0.00 7242 + 25513.89 7243
PLANTA Y EQUIPO
PATRONAL
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PARA
361 (-) 0.00 7251 + 0.00 7252 + 70828.59 7253
PLANTA Y EQUIPO DESAHUCIO
PARA CUENTAS
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 + 0.00 7262 + 241623.46 7263
INCOBRABLES
POR VALOR
NETO DE
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE
363 (-) 0.00 REALIZACIÓN 7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE
INVENTARIOS
POR
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE DETERIORO
364 (-) 0.00 7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL VALOR DE
LOS ACTIVOS
OTRAS
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 365 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293
PROVISIONES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE
366 (-) 0.00 LOCAL 7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303
INVERSIÓN ARRENDAMIENTO
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE MERCANTIL
367 (-) 0.00 DEL EXTERIOR 7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313
INVERSIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS 368 + 0.00 LOCAL 7321 + 0.00 7322 + 123622.20 7323
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS COMISIONES
369 (-) 0.00 DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333
BIOLÓGICOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS
370 (-) 0.00 LOCAL 7341 + 0.00 7342 + 101676.76 7343
BIOLÓGICOS
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, INTERESES BANCARIOS
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS 379 = 16592377.20 DEL EXTERIOR 7351 + 0.00 7352 + 287266.67 7353
BIOLÓGICOS
ACTIVOS INTANGIBLES LOCAL 7361 + 0.00 7362 + 119715.18 7363
RELACIONADOS
PLUSVALÍAS 381 + 0.00 INTERESES DEL EXTERIOR 7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373
PAGADOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y
382 + 0.00 A NO LOCAL 7381 + 0.00 7382 + 0.00 7383
OTROS SIMILARES TERCEROS RELACIONADOS
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 383 + 0.00 DEL EXTERIOR 7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 384 + 0.00 RELACIONADAS 7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403
PÉRDIDA EN VENTA DE
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS NO
385 (-) 0.00 ACTIVOS 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413
INTANGIBLES RELACIONADAS
386 (-) 0.00 OTRAS PÉRDIDAS 7421 + 0.00 7422 + 88414.34 7423
INTANGIBLES
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 = 0.00 MERMAS 7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 7441 + 7223.93 7442 + 827035.08 7443
CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 + 0.00 7451 + 0.00 7452 + 0.00 7453
EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO
EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 + 0.00 GASTOS DE GESTIÓN 7462 + 4838.85 7463
CORRIENTES
OTRAS 413 + 11894.05 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7472 + 429924.81 7473
LOCALES 414 + 0.00 GASTOS DE VIAJE 7481 + 8919.79 7482 + 502110.95 7483
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR 415 + 0.00 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7491 + 0.00 7492 + 0.00 7493
CUENTAS Y
DOCUMENTOS LOCALES 416 + 0.00 DEPRECIACIÓN DE ACELERADA 7501 + 0.00 7502 + 0.00 7503
POR COBRAR PROPIEDADES, PLANTA Y
CLIENTES NO NO EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 + 0.00 BIOLÓGICOS Y NO ACELERADA 7511 + 0.00 7512 + 1032643.14 7513
PROPIEDADES DE
INVERSIÓN)
DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE
OTRAS LOCALES 418 + 6187031.55 7521 + 0.00 7522 + 116631.00 7523
RELACIONADOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
CUENTAS Y DEL EXTERIOR 419 + 0.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531 + 0.00 7533
DOCUMENTOS
POR COBRAR DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE
LOCALES 420 + 70380.13 7542 + 0.00 7543
NO NO INVERSIÓN
CORRIENTES RELACIONADOS AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE
DEL EXTERIOR 421 + 0.00 7551 + 0.00 7553
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y
422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 0.00 7562 + 0.00 7563
DETERIORO
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS
423 (-) 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 7571 + 0.00 7572 + 417687.55 7573
FINANCIEROS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424 + 29633.96 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + 6376.76 7582 + 2277250.10 7583
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 = 6269305.73 PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + 0.00 7592 + 0.00 7593
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 445 + 29633.96
TOTAL ACTIVOS NO TOTAL COSTOS 7991 + 68953616.10
379+389+439+445 498 + 22891316.90
CORRIENTES
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS
(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de 446 + 6413033.00
impuesto a la renta) En la column
TOTAL GASTOS 7992 = 24793427.90 registre la po
TOTAL DEL ACTIVO 345+498 499 + 85126821.40
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES en las column
436 + 0.00 considerada
(INFORMATIVO)
el cálculo del
PASIVO
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 = 93747044.00
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y LOCALES 511 + 4212861.06 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 88414.34
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 93541.02
POR PAGAR LOCALES 513 + 604377.52 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 20255.26
PROVEEDORES NO
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 + 7546106.07
"OBLIGACIONES CON LOCALES 515 + 0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
CORRIENTES" DEL EXTERIOR 516 + 2000000.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 + 0.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 801 = 9164319.95
SOCIOS DEL EXTERIOR 518 + 0.00
OTRAS LOCALES 519 + 560007.16
RELACIONADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 802 = 0.00
CUENTAS Y DEL EXTERIOR 520 + 0.00
DOCUMENTOS LOCALES 521 + 1981304.61 (+) AJUSTE POR
POR PAGAR NO
PRECIOS DE 097 + 0.00
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 TRANSFERENCIA
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
524 + 0.00 TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)
PARTICIPACIÓN A 098 = 9164319.95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES
525 + 507588.08
EJERCICIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL
526 + 1374650.89 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) 1374650.89
EJERCICIO
OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 213692.30 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 1586318.53 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 19249.16
DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 2970000.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00
JUBILACIÓN PATRONAL 530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 391095.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES
531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 287266.67
(del exterior)
CRÉDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 1058.70
"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 810 (+) 2728.57
EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"
ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + 0.00 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-) 0.00
PROVISIONES 535 + 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 23556906.20 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 0.00
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-) 0.00
POR PAGAR LOCALES 543 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 817 (-) 0.00
PROVEEDORES NO
NO RELACIONADOS (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR
DEL EXTERIOR 544 + 0.00 818 + 0.00
CORRIENTES INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
OBLIGACIONES CON LOCALES 545 + 0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - UTILIDAD GRAVABLE 819 = 8452568.95
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 546 + 0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 547 + 0.00

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 829 = 0.00
SOCIOS DEL EXTERIOR 548 + 0.00
Sujeta legalmente
OTRAS LOCALES 549 + 866292.78 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la 831 0.00
CUENTAS Y RELACIONADOS tarifa
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 550 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832 8452568.95
POR PAGAR NO
CORRIENTES NO LOCALES 551 + 31888.45
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (
839 = 1859565.17
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 832 x tarifa general sociedades)
553 + 0.00
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + 0.00 841 (-) 1001707.61
FISCAL DECLARADO
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO
CRÉDITO A MUTUO 555 + 0.00 842 (=) 857857.56
DETERMINADO
(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 + 0.00 843 (=) 0.00
Ejercicios Anteriores al 2010)
ANTICIPOS DE CLIENTES 557 + 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+) 993129.04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558 + 2996794.93 845 (-) 904006.70
EJERCICIO FISCAL
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + 886606.54 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-) 0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTRAS PROVISIONES 560 + 0.00 848 (-) 0.00
CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 4781582.70 849 (-) 0.00
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
PASIVOS DIFERIDOS 579 + 482197.49 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-) 0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE
OTROS PASIVOS 589 + 0.00 851 (-) 439391.83
DIVISAS
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 = 28820686.40 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-) 0.00
PATRIMONIO NETO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-
855 = 507588.07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 5000000.00 852>0
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN
602 (-) 0.00
TESORERÍA SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-
856 = 0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 852<0
611 + 2000000.00
FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL 621 + 1983200.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 + 0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA
RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 858 - 0.00
RENTA ÚNICO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 507588.07
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS
632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,
633 + 0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS
634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 = 912741.17
INTANGIBLES (Casillero Informativo)
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero
635 + 0.00 PRIMERA CUOTA 871 (+) 4367.24
Informativo)
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE
641 +/(-) 6291350.29 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 4367.24
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS SALDO A LIQUIDARSE EN
651 + 26987048.40 873 (+) 904006.69
ANTERIORES DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS
652 (-) 0.00
ANTERIORES
RESERVA DE CAPITAL 653 + 5557601.60
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00
RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 3039028.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 5447906.40 INTERÉS 897 0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 56306135.00 MULTA 899 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 85126821.40
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + 507588.07
INTERÉS POR MORA 903 + 0.00
MULTA 904 + 0.00
TOTAL PAGADO 999 = 507588.07
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 371511.04
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD 136077.03
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE COMPENSACIONES
DESMATERIALIZADAS
N/C No
908 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No.
0200188
USD USD USD USD USD USD
909 911 913 915 917 919
136077.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la
L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE: NOMBRE:
Cédula de Identidad o No. de
198 0902777291 199 RUC No. 0903285070001
Pasaporte
"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"
FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N
102 A?O 2016 104 N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 133763075
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0990018685001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONAUTO C.A. 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 2753245.33 OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00
CON PARTES CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS CON PARTES RELACIONADAS EN
RELACIONADAS OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00 FISCALES Y REG?MENES FISCALES OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 OTROS REG?MENES DEL OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00
LOCALES PREFERENTES EXTERIOR
OPERACIONES DE REGAL?AS,
SERVICOS T?CNICOS, OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,
007 + 0.00 012 + 0.00 017 + 0.00
ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES
CONSULTORIA O SIMILARES
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 = 2.00
ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ACTIVO INGRESOS
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de
la Conciliaci?n Tributaria)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 3067487.70 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 82901712.50 6002 + 0.00
LOCALES DE
LOCALES 312 + 1447333.84 BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 6627.83 6004 + 0.00
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR 313 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 1421166.51 6006 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL
VALOR DE CUENTAS Y
PRESTACIONES
DOCUMENTOS POR COBRAR
314 - 0.00 LOCALES DE
COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD
CUENTAS Y SERVICIOS
(PROVISIONES PARA CR?DITOS
DOCUMENTOS
INCOBRABLES)
POR COBRAR
CLIENTES LOCALES 315 + 29461000.30 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 6008 + 0.00
CORRIENTES NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR 316 + 0.00 DE BIENES 6009 + 956.16 6010 + 0.00
INGRESOS DE
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL ACTIVIDADES
VALOR DE CUENTAS Y ORDINARIAS EXPORTACIONES
DOCUMENTOS POR COBRAR NETAS
317 - 1652269.54 DE SERVICIOS 6011 + 2251.50 6012 + 0.00
INCOBRABLES)
A ACCIONISTAS, LOCALES 318 + 169175.57 POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00 6014 + 0.00
SOCIOS,
PART?CIPES,
BENEFICIARIOS U
OTROS TITULARES DEL EXTERIOR OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE
319 + 0.00 6015 + 0.00 6016 + 0.00
CUENTAS Y DE DERECHOS AGENCIA)
DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS
POR COBRAR DE CAPITAL
CORRIENTES
EN EFECTIVO 320 + 0.00 OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00 6018 + 0.00
DIVIDENDOS POR EN ACTIVOS
COBRAR DIFERENTES 321 + 0.00 POR REGAL?AS Y A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 6020 + 0.00
DEL EFECTIVO OTRAS CESIONES
DE DERECHOS
LOCALES 322 + 110234.60 A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 6022 + 0.00
OTRAS CUENTAS OTRAS
RELACIONADAS PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS
Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 323 + 0.00 6023 + 11.25 6024 + 11.25
EN ECUADOR
POR COBRAR
CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL
VALOR DE OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR POR 324 - 0.00 POR DIVIDENDOS
INCOBRABILIDAD (PROVISIONES
PARA CR?DITOS INCOBRABLES)
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI
LOCALES 325 + 570469.41 6025 + 0.00 6026 + 0.00
OTRAS NO ESTABLECIDAS EN ECUADOR
RELACIONADAS GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE
DEL EXTERIOR 326 + 386269.54 6027 + 0.00 6028 + 0.00
MENOS COSTOS DE VENTA
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR
DOCUMENTOS POR COBRAR POR 327 - 0.00 6029 + 0.00 6030 + 0.00
RAZONABLE
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR
A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00 6031 + 0.00 6032 + 0.00
RAZONABLE
OTROS ACTIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS
FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO
329 - 134669.84 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 6034 + null
CORRIENTES AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS
INCOBRABLES)
A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 58804.30 6036 + 0.00
PORCI?N RELACIONADOS 331 + 0.00 UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 0.00 6038 0.00
CORRIENTE DE
ARRENDAMIENTOS INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS
FINANCIEROS POR NO RELACIONADOS 332 + 0.00
GUBERNAMENTALES
6039 + 0.00 6040 + 0.00
COBRAR
IMPORTE BRUTO RELACIONADOS 333 + 0.00
ADEUDADO POR
LOS CLIENTES
POR EL TRABAJO
EJECUTADO EN NO RELACIONADOS 334 + 0.00
CONTRATOS DE
CONSTRUCCI?N
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA
335 + 0.00 6041 + 0.00 6042 0.00
(ISD) CR?DITOS INCOBRABLES)
ACTIVOS POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

336 + 0.00 DE INVENTARIOS 6043 + 0.00 6044 + 0.00
IMPUESTOS (IVA)
CORRIENTES CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO
337 + 213351.89 DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00 6046 + 0.00
(IMPUESTO A LA RENTA)
OTROS 338 + 9161.43 DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00 6048 + 0.00
MERCADER?AS EN TR?NSITO 339 + 4029662.16 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00 6050 + 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA OTROS GANANCIAS
340 + 0.00 INGRESOS NETAS POR DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00 6052 + 0.00
CONSTRUCCI?N)
REVERSIONES DE
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO DETERIORO EN EL
(EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 341 + 0.00 VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00 6054 + 0.00
PARA LA VENTA)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE
(EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA 342 + 19997665.90 6055 + 0.00 6056 + 0.00
RECURSOS MINERALES
LA VENTA)
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS,
INVENTARIOS
REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA 343 + 183035.88 DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00 6058 + 0.00
CONSTRUCCI?N)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y
344 + 0.00 OTRAS 6059 + 0.00 6060 + 0.00
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N
345 + 0.00 POR GARANT?AS 6061 + 0.00 6062 + 0.00
PARA LA VENTA
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA
346 + 0.00 POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00 6064 + null
LA VENTA
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE
347 - 0.00 POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00 6066 + 0.00
INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE
ACTIVOS NO COSTO 348 + 55737.48 GANANCIAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00 6068 + 0.00
CORRIENTES NETAS POR
MANTENIDOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO REVERSIONES DE
349 - 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00 6070 + 0.00
PARA LA VENTA CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA PROVISIONES
A COSTO 350 + 0.00 POR LITIGIOS 6071 + 0.00 6072 + 0.00
PLANTAS VIVAS Y POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N
VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 351 - 0.00 6073 + 0.00 6074 + 0.00
FRUTOS EN DE NEGOCIOS
MEDIDOS A COSTO
CRECIMIENTO
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS
352 + 0.00 OTRAS 6075 + 0.00 6076 + 0.00
COSTOS DE VENTA
ACTIVOS
A COSTO 353 + 0.00 GANANCIAS JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00 6078 + 0.00
BIOL?GICOS
NETAS POR
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL REVERSIONES DE
VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 354 - 0.00 PASIVOS POR OTROS 6079 + 0.00 6080 + 0.00
ANIMALES VIVOS BENEFICIOS A LOS
MEDIDOS A COSTO
EMPLEADOS
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS RENTAS EXENTAS
355 + 0.00 DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00 6082 + 0.00
COSTOS DE VENTA PROVENIENTES
DE DONACIONES Y
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00 DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00 6084 + 0.00
APORTACIONES
(PARA USO DE
INSTITUCIONES DE
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR
GASTOS PAGADOS 357 + 0.00 CAR?CTER DEL EXTERIOR 6085 + 0.00 6086 + 0.00
ANTICIPADO
POR ANTICIPADO PRIVADO SIN
(PREPAGADOS) FINES DE LUCRO)
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 358 + 344971.13 POR POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00 6088 + 0.00
REEMBOLSOS DE
OTROS 359 + 61658.64 SEGUROS OTROS 6089 + 0.00 6090 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 360 + 27796.40 PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00 6092 + 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 58348072.40 OTROS 6093 + 1486450.08 6094 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES LOCAL 6095 + 0.00 6096 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE RELACIONADAS
362 + 854414.14 DEL EXTERIOR 6097 + 0.00 6098 + null
REEXPRESIONES O REVALUACIONES
TERRENOS ARRENDAMIENTO
AJUSTE ACUMULADO POR MERCANTIL
363 + 4221226.27 LOCAL 6099 + 0.00 6100 + 0.00
REEXPRESIONES O REVALUACIONES NO
EDIFICIOS Y COSTO HIST?RICO ANTES DE INGRESOS NO INGRESOS RELACIONADAS
PROPIEDADES, 364 + 5956049.04 DEL EXTERIOR 6101 + 0.00 6102 + 0.00
OTROS REEXPRESIONES O REVALUACIONES OPERACIONALES FINANCIEROS
PLANTA Y EQUIPO INMUEBLES
AJUSTE ACUMULADO POR COSTOS DE
(EXCEPTO 365 + 2658497.40 LOCAL 6103 + 0.00 6104 + 0.00
REEXPRESIONES O REVALUACIONES TRANSACCI?N
TERRENOS)
(COMISIONES RELACIONADAS
NAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE BANCARIAS,
366 + 0.00 DEL EXTERIOR 6105 + 0.00 6106 + 0.00
AERONAVES, REEXPRESIONES O REVALUACIONES HONORARIOS,
BARCAZAS Y TASAS, ENTRE
AJUSTE ACUMULADO POR
SIMILARES 367 + 0.00 LOCAL 6107 + 0.00 6108 + 0.00
OTROS)
MAQUINARIA, COSTO HIST?RICO ANTES DE RELACIONADAS
368 + 4914320.90 DEL EXTERIOR 6109 + 0.00 6110 + 0.00
EQUIPO, REEXPRESIONES O REVALUACIONES
INSTALACIONES
y AJUSTE ACUMULADO POR
369 + 0.00 LOCAL 6111 + 0.00 6112 + 0.00
ADECUACIONES REEXPRESIONES O REVALUACIONES
RELACIONADAS
COSTO HIST?RICO ANTES DE
PLANTAS 370 + 0.00 INTERESES CON DEL EXTERIOR 6113 + 0.00 6114 + 0.00
REEXPRESIONES O REVALUACIONES
PRODUCTORAS INSTITUCIONES
(AGRICULTURA) AJUSTE ACUMULADO POR FINANCIERAS
371 + 0.00 LOCAL 6115 + 7973.70 6116 + 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN RELACIONADAS
372 + 150531.71 DEL EXTERIOR 6117 + 0.41 6118 + 0.00
TR?NSITO
MUEBLES Y ENSERES 373 + 1847365.80 LOCAL 6119 + 241710.33 6120 + 0.00
RELACIONADAS
EQUIPO DE COMPUTACI?N 374 + 1443505.22 INTERESES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122 + 0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO DEVENGADOS
375 + 5480127.07 CON TERCEROS NO LOCAL 6123 + 70426.84 6124 + null
M?VIL
RELACIONADAS
TERRENOS 376 + 0.00 DEL EXTERIOR 6125 + 0.00 6126 + 0.00
INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES
377 + 0.00 CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O 6127 + 0.00 6128 + 0.00
(EXCEPTO TERRENOS)
COBRO DIFERIDO
PROPIEDADES,
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y
PLANTA Y 378 + 0.00 OTROS 6129 + 0.00 6130 + 0.00
SIMILARES
EQUIPO POR
CONTRATOS DE MAQUINARIA, EQUIPO, GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
379 + 0.00 6131 + 0.00 6132 + 0.00
ARRENDAMIENTO INSTALACIONES Y ADECUACIONES AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
FINANCIERO
EQUIPO DE COMPUTACI?N 380 + 0.00 OTROS 6133 + 0.00 6134 + 0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE
381 + 0.00 GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 6135 + 0.00 6136 + null
TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL
OTROS 382 + 0.00 TOTAL INGRESOS 6999 = 86198091.50
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 383 + 0.00 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6140 = 100054.46
(-) DEPRECIACI?N DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE
384 - 10834867.20 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6141 = 1297.90
ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
PROPIEDADES,
PLANTA Y DEL AJUSTE ACUMULADO POR DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
385 - 699952.65 6142 = 11.25
EQUIPO REEXPRESIONES O REVALUACIONES (INFORMATIVO)
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
386 - 0.00 6143 = 11.25
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 387 + 0.00 INGRESOS UTILIDADES (INFORMATIVO) 6144 = 0.00
OBTENIDOS POR
LAS
ORGANIZACIONES
PREVISTAS EN LA
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES 388 + 0.00 LEY DE EXCEDENTES (INFORMATIVO) 6145 = 0.00 En la columna "Valor exento" registre la
ECONOM?A porci?n del monto declarado en la columna
POPULAR Y "total ingresos" considerada como exenta de
SOLIDARIA Impuesto a la Renta.
(INFORMATIVO)
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS
389 + 0.00 6146 = 0.00
ACTIVOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO FACTURADO POR BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)
INTANGIBLES COMISIONISTAS Y
SIMILARES VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N 390 + 0.00 (RELACIONES DE SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS 6147 = 0.00
AGENCIA) BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)
(INFORMATIVO)
INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES
OTROS 391 + 0.00 6148 = 0.00
HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL
392 - 0.00 6149 = 0.00
INTANGIBLES CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 393 - 0.00 INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 6150 = 0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) 6151 = 0.00
A COSTO 394 + 0.00 COSTOS Y GASTOS
TERRENOS VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de
A VALOR RAZONABLE 395 + 0.00 COSTO GASTO
la Conciliaci?n Tributaria)
A COSTO 396 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7001 + 20432326.30
PROPIEDADES DE EDIFICIOS COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO
INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 397 + 0.00 7004 + 28791940.80 7006 + 0.00
PASIVO
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE
398 - 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7007 + 28488260.90 7008 + 0.00 7009 + 0.00
INVERSI?N
399 - 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 - 19997665.90
PROPIEDADES DE INVERSI?N
A COSTO 400 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7013 + 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE
ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A 401 - 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7016 + 0.00 7018 + 0.00
PLANTAS VIVAS Y COSTO
FRUTOS EN (-) DETERIORO ACUMULADO DEL
CRECIMIENTO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 402 - 0.00 COSTO DE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019 + 0.00 7021 + 0.00
MEDIDOS A COSTO VENTAS
403 + 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7022 - 0.00
ACTIVOS COSTOS DE VENTA
BIOL?GICOS A COSTO 404 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7025 + 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE
ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A 405 - 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028 - 0.00
COSTO
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL
VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 406 - 0.00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 + 0.00
MEDIDOS A COSTO
407 + 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 - 0.00
COSTOS DE VENTA
TANGIBLES 408 + 0.00 (+ / -) AJUSTES 7037 +/- 0.00 7038 +/- 0.00 7039 +/- 0.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN
ACTIVOS PARA INTANGIBLES 409 + 0.00 7040 + 365394.31 7041 + 7306345.89 7042 + 0.00
EXPLORACI?N Y
EVALUACI?N DE (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES
RECURSOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y 410 - 0.00 7043 + 56405.19 7044 + 1503126.95 7045 + 0.00
QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
MINERALES EXPLOTACI?N
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS
411 - 0.00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7046 + 111072.72 7047 + 2019189.30 7048 + 0.00
PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N
COSTO 412 + 6.83 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7049 + 0.00 7050 + 0.00 7051 + 0.00
GASTOS POR
AJUSTE ACUMULADO POR BENEFICIOS A
EN SUBSIDIARIAS APLICACI?N DEL M?TODO DE LA HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS
413 +/- 0.00 LOS EMPLEADOS 7052 + 0.00 7053 + 0.00 7054 + 0.00
PARTICIPACI?N (VALOR OCASIONALES
PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
COSTO 414 + 0.00 JUBILACI?N PATRONAL 7055 + 0.00 7056 + 315872.75 7057 + 0.00
EN ASOCIADAS APLICACI?N DEL M?TODO DE LA
415 +/- 0.00 DESAHUCIO 7058 + 0.00 7059 + 248977.35 7060 + 0.00
PARTICIPACI?N (VALOR
INVERSIONES NO PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
CORRIENTES COSTO 416 + 0.00 OTROS 7061 + 0.00 7062 + 0.00 7063 + 0.00
EN NEGOCIOS AJUSTE ACUMULADO POR

CONJUNTOS APLICACI?N DEL M?TODO DE LA
417 +/- 0.00 DEL COSTO ACELERADA 7064 + 0.00 7065 + 0.00 7066 + 0.00
PARTICIPACI?N (VALOR
PATRIMONIAL PROPORCIONAL) HIST?RICO DE
PROPIEDADES,
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN PLANTA Y EQUIPO
SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI 418 + 201.00 NO ACELERADA 7067 + 161449.96 7068 + 948076.97 7069 + 32983.58
ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS
419 - 0.00 DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 7070 + 0.00 7071 + 0.00 7072 + 0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES
DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y
LOCALES 420 + 0.00 7073 + 0.00 7074 + 0.00 7075 + 0.00
RELACIONADAS EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES
DEL EXTERIOR 421 + 0.00 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7076 + 0.00 7077 + 116631.00 7078 + 116631.00
VALOR DE CUENTAS Y
422 - 0.00
CUENTAS Y (PROVISIONES PARA CR?DITOS
DOCUMENTOS INCOBRABLES) DEL AJUSTE
POR COBRAR ACUMULADO POR
COMERCIALES LOCALES 423 + 0.00 PROPIEDADES DE INVERSI?N 7079 + 0.00 7080 + 0.00 7081 + 0.00
REEXPRESIONES
NO CORRIENTES NO RELACIONADAS GASTOS POR
O ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y
DEL EXTERIOR 424 + 0.00 DEPRECIACIONES 7082 + 0.00 7083 + 0.00 7084 + 0.00
REVALUACIONES EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES
VALOR DE CUENTAS Y
425 - 0.00 OTROS 7085 + 0.00 7086 + 0.00 7087 + 0.00
INCOBRABLES)
A ACCIONISTAS, LOCALES 426 + 0.00 DE ACTIVOS BIOL?GICOS 7088 + 0.00 7089 + 0.00 7090 + 0.00
SOCIOS,
PART?CIPES,
BENEFICIARIOS U
OTROS TITULARES DEL EXTERIOR 427 + 0.00 OTRAS DEPRECIACIONES 7091 + 0.00 7092 + 0.00 7093 + 0.00
CUENTAS Y DE DERECHOS
POR COBRAR NO DE CAPITAL
CORRIENTES
VALOR DE CUENTAS Y
428 - 0.00
INCOBRABLES)
OTRAS CUENTAS LOCALES 429 + 1540691.38 DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES 7094 + 0.00 7095 + 0.00 7096 + 0.00
OTRAS
Y DOCUMENTOS DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 430 + 0.00 7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00
POR COBRAR NO EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES
CORRIENTES
VALOR DE CUENTAS Y
431 - 0.00
INCOBRABLES)
GASTOS POR
LOCALES 432 + 8491.35 AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES 7100 + 0.00 7101 + 0.00 7102 + 0.00
OTRAS NO
RELACIONADAS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y
DEL EXTERIOR 433 + 0.00 DEL AJUSTE 7103 + 0.00 7104 + 0.00 7105 + 0.00
EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES
ACUMULADO POR
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL REEXPRESIONES
VALOR DE OTRAS CUENTAS Y O
DOCUMENTOS POR COBRAR POR 434 - 0.00 REVALUACIONES OTROS 7106 + 0.00 7107 + 0.00 7108 + 0.00
OTROS ACTIVOS A COSTO AMORTIZADO 435 + 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00
FINANCIEROS NO
CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS 436 - 0.00 P?RDIDAS NETAS DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 7113 + 245724.53 7114 + 0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A
COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)
INCOBRABLES)
A VALOR RAZONABLE 437 + 0.00 DE INVENTARIOS 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00
PORCI?N NO RELACIONADOS 438 + 0.00 DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + 0.00 7120 + 0.00
CORRIENTE DE
ARRENDAMIENTOS
COBRAR
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS 440 + 29633.96 DE ACTIVOS BIOL?GICOS 7122 + 0.00 7123 + null
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N POR DETERIORO
441 + 0.00 EN EL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00
EN PERIODOS SIGUIENTES
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL
ACTIVOS POR 442 + 0.00 DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00
SUJETO PASIVO (ISD)
IMPUESTOS
DIFERIDOS POR CR?DITOS CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL
FISCALES NO SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA 443 + 0.00 DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 7131 + 0.00 7132 + 0.00
UTILIZADOS RENTA)
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE
OTROS 444 + 0.00 7134 + 0.00 7135 + 0.00
RECURSOS MINERALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 445 + 193101.47 DE INVERSIONES NO CORRIENTES 7137 + 0.00 7138 + 0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 449 = 17763343.70 OTRAS 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00
TOTAL DEL ACTIVO 499 = 76111416.10 POR GARANT?AS 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O
REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE 460 = 0.00 POR DESMANTELAMIENTOS 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES
ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O
461 = 0.00 POR CONTRATOS ONEROSOS 7149 + 0.00 7150 + 0.00
REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE
REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES 462 = 0.00 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 7152 + 0.00 7153 + 0.00
(INFORMATIVO)
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES
463 = 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 0.00 7156 + 0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
(INFORMATIVO)
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O GASTOS DE
REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 464 = 0.00 PROVISIONES POR LITIGIOS 7158 + 0.00 7159 + 0.00
REVALUACIONES (INFORMATIVO)
Y (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES
REEXPRESIONES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE
DE ACTIVOS 465 = 0.00 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00
REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N NEGOCIOS
(INFORMATIVO) (INFORMATIVO)
REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y 466 = 0.00 OTROS 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00
EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL
AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O
467 = 0.00 RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y
EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) P?RDIDA EN
VENTA DE
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACTIVOS
POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES
468 = 6879723.67 NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00
FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO,
PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE
ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES
NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES 469 = 699952.65 PROMOCI?N Y PUBLICIDAD 7173 + 1732333.64 7174 + 0.00
FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO,
PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE
DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
470 = 0.00 TRANSPORTE 7176 + 894248.09 7177 + 0.00
(EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O
REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE
TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN 471 = 0.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 + 338979.34 7180 + 0.00
TERRENOS QUE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)
SE EXCLUYEN DEL
C?LCULO DEL TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE
ANTICIPO DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA
472 = 0.00 GASTOS DE VIAJE 7182 + 324633.71 7183 + 0.00
VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS
REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)
TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS
473 = 0.00 GASTOS DE GESTI?N 7185 + 3629.67 7186 + 0.00
INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL
(INFORMATIVO)
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS
FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE
474 = 0.00 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 1089861.22 7189 + 0.00
CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO
DIFERIDO (INFORMATIVO)
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES
O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE 475 = 0.00 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 7767.17 7191 + 230670.63 7192 + 0.00
O APORTANTE (INFORMATIVO)
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE
476 = 0.00 7194 + 0.00 7195 + 0.00
GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) CAPITAL
PASIVO OTROS GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 262969.89 7197 + 904096.25 7198 + 0.00
PASIVOS CORRIENTES MERMAS 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00
LOCALES 511 + 3044994.55 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 11636.59 7203 + 812813.80 7204 + 0.00
CUENTAS Y
RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 512 + 0.00 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00
POR PAGAR RELACIONADAS
COMERCIALES LOCALES 513 + 605586.19 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + 9703.95 7209 + 704656.13 7210 + 156794.37
CORRIENTES NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 514 + 4964281.16 LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00
RELACIONADAS
A ACCIONISTAS, LOCALES 515 + 0.00 DEL EXTERIOR 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00
COMISIONES Y
SOCIOS,
SIMILARES
PART?CIPES,
(DIFERENTES DE
BENEFICIARIOS U
LAS COMISIONES
CUENTAS Y OTROS TITULARES DEL EXTERIOR 516 + 0.00 LOCAL 7217 + 4860.00 7218 + 1405456.80 7219 + 0.00
POR NO
DOCUMENTOS DE DERECHOS
OPERACIONES RELACIONADAS
POR PAGAR REPRESENTATIVOS
FINANCIERAS)
CORRIENTES DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS
Y DOCUMENTOS EN EFECTIVO 517 + 0.00 DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00
POR PAGAR DIVIDENDOS POR EN ACTIVOS OPERACIONES DE
CORRIENTES PAGAR DIFERENTES 518 + 0.00 REGAL?AS, LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 948012.87 7225 + 0.00
DEL EFECTIVO RELACIONADAS
SERVICIOS
LOCALES 519 + 101879.66 T?CNICOS, DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00
OTRAS
ADMINISTRATIVOS,
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 520 + 0.00 LOCAL 7229 + 1270.70 7230 + 712174.87 7231 + 0.00
DE CONSULTOR?A NO
LOCALES 521 + 1983741.50 Y SIMILARES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00
OTRAS NO
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00
OBLIGACIONES LOCALES 523 + 0.00 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238 + 0.00 7239 + 1175.61 7240 + 0.00
RELACIONADAS
CON DEL EXTERIOR 524 + 0.00 SERVICIOS P?BLICOS 7241 + 31263.32 7242 + 422362.20 7243 + 0.00
INSTITUCIONES
FINANCIERAS - NO LOCALES 525 + 711023.95 P?RDIDAS POR SINIESTROS 7245 + 5539.12 7246 + 0.00
CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 526 + 0.00 OTROS 7247 + 46309.66 7248 + 1106887.18 7249 + 13964.22
CR?DITO A MUTUO 527 + 0.00 LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00
RELACIONADAS
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 + 0.00 ARRENDAMIENTO DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255 + 0.00
A COSTO AMORTIZADO 529 + 0.00 MERCANTIL LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00
OTROS PASIVOS NO
FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7260 + 0.00 7261 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00 COSTOS DE LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00
TRANSACCI?N RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00
(COMISIONES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 532 + 0.00 BANCARIAS, LOCAL 7269 + 112864.36 7270 + 0.00
HONORARIOS, NO
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL TASAS, ENTRE RELACIONADAS
533 + 411007.90 DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00
EJERCICIO OTROS)
PASIVOS
CORRIENTES POR OBLIGACIONES CON EL IESS 534 + 280713.37 LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00
BENEFICIOS A LOS RELACIONADAS
JUBILACI?N PATRONAL 535 + 0.00 INTERESES CON DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00
EMPLEADOS GASTOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A INSTITUCIONES
536 + 1198679.62 FINANCIEROS LOCAL 7281 + 157574.72 7282 + null
EMPLEADOS FINANCIERAS NO
GASTOS NO RELACIONADAS
POR GARANT?AS 537 + 0.00 OPERACIONALES DEL EXTERIOR 7284 + 0.00 7285 + 0.00
POR DESMANTELAMIENTO 538 + 0.00 LOCAL 7287 + 64000.00 7288 + 0.00
RELACIONADAS
POR CONTRATOS ONEROSOS 539 + 0.00 INTERESES DEL EXTERIOR 7290 + 0.00 7291 + 0.00
PAGADOS A
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 540 + 0.00 TERCEROS NO LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES 541 + 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7296 + 0.00 7297 + 0.00
PROVISIONES
CORRIENTES REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES
POR LITIGIOS 542 + 0.00 7299 + 0.00 7300 + 0.00
QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE
INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA
543 + 0.00 ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 7302 + 0.00 7303 + 0.00
COMBINACI?N DE NEGOCIOS
TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO
OTRAS 544 + 0.00 OTROS 7305 + 0.00 7306 + 0.00
P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
ANTICIPOS DE CLIENTES 545 + 0.00 CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL 7308 + 0.00 7309 + 0.00
PASIVOS POR
PROPORCIONAL)
INGRESOS
DIFERIDOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 546 + 0.00 OTROS 7311 + 0.00 7312 + 0.00
OTROS 547 + 0.00 P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 7314 + 0.00 7315 + 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del
OTROS PASIVOS 548 + 0.00
exterior)
CORRIENTES TOTAL COSTOS 7991 = 58784965.60
OTROS 549 + 522.55
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 550 = 13302430.50
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL GASTOS 7992 + 24675915.00
CUENTAS Y LOCALES 553 + 0.00
RELACIONADAS
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 554 + 0.00 En la columna "Valor no deducible"
POR PAGAR TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 83460880.50
LOCALES 555 + 0.00 registre la porci?n del monto declarado
COMERCIALES
NO RELACIONADAS en las columnas "costo" y "gasto"
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 556 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 206440.78 considerada como no deducible para el
A ACCIONISTAS, LOCALES 557 + 2000000.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 328719.51 c?lculo del Impuesto a la Renta.
SOCIOS,
CUENTAS Y PART?CIPES,
DOCUMENTOS BENEFICIARIOS U
POR PAGAR NO OTROS TITULARES DEL EXTERIOR 558 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 - 2625.20
CORRIENTES OTRAS CUENTAS DE DERECHOS
Y DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS
POR PAGAR NO DE CAPITAL
CORRIENTES LOCALES 559 + 800000.00 NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 1790800000000.00
OTRAS
RELACIONADAS COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES
DEL EXTERIOR 560 + 0.00 7905 = 0.00
CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)
OTRAS NO LOCALES 561 + 0.00 GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00
RELACIONADAS
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) 7907 = 0.00
DEL EXTERIOR 562 + 0.00 CONCILIACI?N TRIBUTARIA
OBLIGACIONES LOCALES 563 + 0.00

RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 2737210.91
DEL EXTERIOR CON 564 + 0.00
INSTITUCIONES
NO LOCALES FINANCIERAS - NO 565 + 336119.22
P?RDIDA DEL EJERCICIO 802 = 0.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR CORRIENTES 566 + 0.00
CR?DITO A MUTUO 567 + 0.00 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES
GENERACI?N REVERSI?N
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 568 + 0.00 094 - 0.00 095 + 0.00
DE VENTA
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR
A COSTO AMORTIZADO 569 + 0.00 096 + 0.00 097 - 0.00
OTROS PASIVOS RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
FINANCIEROS NO
(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES 098 = 2737210.91
CORRIENTES
A VALOR RAZONABLE 570 + 0.00 DIFERENCIAS PERMANENTES
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 571 + 0.00 (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES 803 - 410581.64
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 572 + 440309.96 (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) 804 - 11.25
JUBILACI?N PATRONAL 573 + 4437115.07 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 0.00
PASIVOS NO
CORRIENTES POR DESAHUCIO 574 + 1259986.62 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 320526.49
BENEFICIOS A LOS
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A
EMPLEADOS 575 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + 0.00
EMPLEADOS
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO
POR GARANT?AS 576 + 0.00 808 + 0.67
A LA RENTA
(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula
POR DESMANTELAMIENTO 577 + 0.00 809 + 1.69
{(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}
POR CONTRATOS ONEROSOS 578 + 0.00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES 810 - 0.00
PROVISIONES NO POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 579 + 0.00 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + 0.00
CORRIENTES
POR REEMBOLSOS A CLIENTES 580 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 812 - 0.00
POR LITIGIOS 581 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 813 + 0.00
582 + 0.00 GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
COMBINACI?N DE NEGOCIOS
OTRAS 583 + 0.00 GENERACI?N REVERSI?N
ANTICIPOS DE CLIENTES 584 + 0.00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 814 + 0.00 815 - 0.00
PASIVOS POR
INGRESOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 585 + 0.00 POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N 816 + 0.00 817 - 0.00
DIFERIDOS
OTROS 586 + 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 819 - 0.00
587 + 0.00 POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 0.00 821 - 0.00
exterior)
OTROS PASIVOS
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,
NO CORRIENTES OTROS 588 + 5303.51 822 + 0.00 823 - 0.00
DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N 824 - 0.00 825 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 589 = 9278834.38 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA 826 + 0.00 827 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO 599 = 22581264.80 POR MEDICIONES INGRESOS 828 - 0.00 829 + 0.00
DE ACTIVOS
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS BIOL?GICOS AL
FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE VALOR
591 = 0.00 RAZONABLE PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 0.00 831 - 0.00
CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO
DIFERIDO (INFORMATIVO) MENOS COSTOS
DE VENTA
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS
FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O 592 = 0.00 AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES 833 - 0.00
APORTANTE (INFORMATIVO)
PATRIMONIO POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 5000000.00 UTILIDAD GRAVABLE 836 = 2647146.87
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A 602 - 0.00 P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES 839 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES,
CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS 603 + 0.00 ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 0.00
REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N
INFORMACI?N ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS
RESERVA LEGAL 604 + 2500000.00 841 0.00
RELACIONADA ESTABLECIDOS?
CON EL DEBER
RESERVA FACULTATIVA 605 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 0.00
DE INFORMAR LA
COMPOSICI?N
RESERVAS SOCIETARIA A LA
ADMINISTRACI?N
PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE
OTRAS 606 + 0.00 TRIBUTARIA 843 0.00
DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA
(ANEXO DE
ACCIONISTAS -
APS)
RESERVA DE CAPITAL 607 + 5557601.60 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 0.00
RESERVA POR DONACIONES 608 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 845 2647146.87
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR
VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE 609 + 3039028.31 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 582372.31
NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES
(PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS 610 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 817041.56
RESULTADOS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)
ACUMULADOS
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 611 + 29573490.50 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 0.00
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS
612 - 0.00 (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00
ANTERIORES
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR
613 +/- 6291350.29 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 771726.25
PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 1535246.53 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 704617.03
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO 615 - 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 - 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO 857 - 0.00
SUPER?VIT DE
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES 617 + 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS 858 - 0.00
ACUMULADO
OTROS 618 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES 859 - 0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (-) CR?DITO
619 +/- 0.00 TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 - 280461.10
MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO
OTROS RESULTADO INTEGRAL GENERADO POR
RESULTADOS IMPUESTO A LA
INTEGRALES GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA SALIDA DE
ACUMULADOS CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN 620 +/- 0.00 DIVISAS GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 - 0.00
NEGOCIO EN EL EXTRANJERO
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS 621 +/- 33434.05 (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 - 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE
LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA 622 +/- 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 0.00
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
OTROS 623 +/- 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = 213351.88
(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de
TOTAL PATRIMONIO 698 = 53530151.30 867 + 0.00
impuesto ?nico)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 = 76111416.10 (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) 868 - 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE
DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL 624 = 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 0.00
(INFORMATIVO)
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS
625 = 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 213351.88
REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 770217.10

ANTICIPO DE
IMPUESTO A LA (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 - 0.00
RENTA PR?XIMO (+) OTROS CONCEPTOS 873 + null
A?O
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 879 = 770217.10
PRIMERA CUOTA 874 + 32800.04
ANTICIPO A
SEGUNDA CUOTA 875 + 32800.04
PAGAR
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O 876 + 704617.03
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 880 = 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES 881 = 0.00
OTROS 882 = 0.00
OTRO GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR

883 = 0.00
RESULTADO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
INTEGRAL DEL GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL
PERIODO 884 = 0.00
EXTRANJERO
(INFORMATIVO)
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES 885 = 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA
886 = 0.00
OTROS 887 = 0.00
GASTO (INGRESO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 888 +/- 817041.56
POR IMPUESTO A
LA RENTA DEL
PERIODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 +/- -25658.82
(INFORMATIVO)
PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTER?S 897 0.00
IMPUESTO 898 0.00
MULTA 899 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 0.00
INTER?S POR MORA 903 + 0.00
MULTA 904 + 0.00
TOTAL PAGADO 999 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO 907 USD 0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925 USD 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
N/C
N/C No N/C No Resol No. Resol No.
908 910 No 912 916 918
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
USD USD USD USD USD USD USD
909 911 913 915 917 919 920
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
NOMBRE: NOMBRE:
C?dula de
198 Identidad o No. de 0902777291 199 RUC No. 0903285070001
Pasaporte
102 AÑO 2017 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 151612400
201 RUC 0990018685001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONAUTO C.A. 203 EXPEDIENTE

CON PARTES CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS
CON PARTES RELACIONADAS EN
RELACIONADAS OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00 FISCALES Y REGÍMENES FISCALES OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00
OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR
LOCALES PREFERENTES
OPERACIONES DE REGALÍAS,
SERVICOS TÉCNICOS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,
007 + 0.00 012 + 0.00 017 + 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 = 0.00
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ACTIVO INGRESOS
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de
la Conciliación Tributaria)
LOCALES DE
RELACIONADOS
DEL
313 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 1686178.92 6006 + 0.00
EXTERIOR
VALOR DE CUENTAS Y PRESTACIONES
DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES DE
314 - 0.00
COMERCIALES POR SERVICIOS
CUENTAS Y
DOCUMENTOS
PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
POR COBRAR
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL
316 + 0.00 DE BIENES 6009 + 0.00 6010 + 0.00
EXTERIOR INGRESOS DE
317 - 1937804.75 DE SERVICIOS 6011 + 5167.72 6012 + 0.00
COMERCIALES POR
A ACCIONISTAS, LOCALES 318 + 169175.57 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 + 0.00 6014 + 0.00
SOCIOS,
PARTÍCIPES,
BENEFICIARIOS U
OTROS TITULARES DEL 319 + 0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE
6015 + 0.00 6016 + 0.00
CUENTAS Y DE DERECHOS EXTERIOR AGENCIA)
CORRIENTES
EN
320 + 0.00 OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00 6018 + 0.00
EFECTIVO
COBRAR DIFERENTES
321 + 0.00 POR REGALÍAS Y A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 6020 + 0.00
DEL OTRAS CESIONES
EFECTIVO DE DERECHOS
OTRAS CUENTAS LOCALES 322 + 220.00 A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 6022 + 0.00
Y DOCUMENTOS OTRAS
RELACIONADAS DEL PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O
POR COBRAR 323 + 0.00 6023 + 0.00 6024 + 0.00
EXTERIOR ESTABLECIDAS EN ECUADOR
CORRIENTES
LOCALES 325 + 582548.70 6025 + 0.00 6026 + 0.00
RELACIONADAS DEL GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR
326 + 216696.63 6027 + 0.00 6028 + 0.00
EXTERIOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR
RAZONABLE
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR
RAZONABLE
FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A
329 - 0.00 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 6034 + 0.00
CORRIENTES COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS
INCOBRABLES)
PORCIÓN RELACIONADOS 331 + 0.00 UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 0.00 6038 0.00
CORRIENTE DE
GUBERNAMENTALES
6039 + 0.00 6040 + 0.00
COBRAR
ADEUDADO POR
LOS CLIENTES
POR EL TRABAJO
CONTRATOS DE
CONSTRUCCIÓN
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES
335 + 279720.80 6041 + 0.00 6042 0.00
(ISD) PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
ACTIVOS POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

336 + 0.00 DE INVENTARIOS 6043 + 0.00 6044 + 0.00
IMPUESTOS (IVA)
CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO
OTROS 338 + 158623.50 DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 6047 + 0.00 6048 + 0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 339 + 3719389.93 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00 6050 + 0.00
CONSTRUCCIÓN)
REVERSIONES DE
(EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN 341 + 0.00 VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 6053 + 0.00 6054 + 0.00
CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES 342 + 24624692.60 6055 + 0.00 6056 + 0.00
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
TERMINADOS PARA LA VENTA)
INVENTARIOS REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA 343 + 145243.25 DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00 6058 + 0.00
CONSTRUCCIÓN)
344 + 0.00 OTRAS 6059 + 0.00 6060 + 0.00
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN
345 + 0.00 POR GARANTÍAS 6061 + 0.00 6062 + 0.00
CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS
346 + 0.00 POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00 6064 + 0.00
PARA LA VENTA
INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO 347 - 0.00 POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00 6066 + 0.00
REALIZABLE
GANANCIAS
ACTIVOS NO COSTO 348 + 55737.48 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00 6068 + 0.00
NETAS POR
CORRIENTES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS REVERSIONES DE
MANTENIDOS 349 - 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00 6070 + 0.00
NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA PROVISIONES
PARA LA VENTA
PLANTAS VIVAS Y POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA
VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 351 - 0.00 6073 + 0.00 6074 + 0.00
FRUTOS EN COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
MEDIDOS A COSTO
CRECIMIENTO
352 + 0.00 OTRAS 6075 + 0.00 6076 + 0.00
COSTOS DE VENTA
ACTIVOS
A COSTO 353 + 0.00 GANANCIAS JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00 6078 + 0.00
BIOLÓGICOS
NETAS POR
VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 354 - 0.00 PASIVOS POR OTROS 6079 + 0.00 6080 + 0.00
MEDIDOS A COSTO
EMPLEADOS
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS RENTAS
355 + 0.00 DE RECURSOS PÚBLICOS 6081 + 0.00 6082 + 0.00
DE DONACIONES Y
APORTACIONES
(PARA USO DE
INSTITUCIONES DE
GASTOS PAGADOS 357 + 0.00 CARÁCTER DEL EXTERIOR 6085 + 0.00 6086 + 0.00
ANTICIPADO
REEMBOLSOS DE
COSTO HISTÓRICO ANTES DE RELACIONADAS
REEXPRESIONES O 362 + 854414.14 DEL EXTERIOR 6097 + 0.00 6098 + 0.00
REVALUACIONES
TERRENOS INGRESOS NO INGRESOS ARRENDAMIENTO
PROPIEDADES, AJUSTE ACUMULADO POR OPERACIONALES FINANCIEROS MERCANTIL
PLANTA Y EQUIPO REEXPRESIONES O 363 + 4221226.27 LOCAL 6099 + 0.00 6100 + 0.00
NO
REVALUACIONES
RELACIONADAS
EDIFICIOS Y COSTO HISTÓRICO ANTES DE 364 + 6048526.52 DEL EXTERIOR 6101 + 0.00 6102 + 0.00
REEXPRESIONES O
OTROS REVALUACIONES
INMUEBLES
(EXCEPTO AJUSTE ACUMULADO POR
TERRENOS) REEXPRESIONES O 365 + 2658497.40 LOCAL 6103 + 0.00 6104 + 0.00
REVALUACIONES
RELACIONADAS
COSTO HISTÓRICO ANTES DE COSTOS DE
REEXPRESIONES O 366 + 0.00 TRANSACCIÓN DEL EXTERIOR 6105 + 0.00 6106 + 0.00
NAVES,
REVALUACIONES (COMISIONES
AERONAVES,
BANCARIAS,
BARCAZAS Y AJUSTE ACUMULADO POR HONORARIOS,
SIMILARES REEXPRESIONES O 367 + 0.00 LOCAL 6107 + 0.00 6108 + 0.00
TASAS, ENTRE
REVALUACIONES OTROS) NO
MAQUINARIA, REEXPRESIONES O 368 + 5238994.94 DEL EXTERIOR 6109 + 0.00 6110 + 0.00
EQUIPO, REVALUACIONES
INSTALACIONES
ADECUACIONES REEXPRESIONES O 369 + 0.00 LOCAL 6111 + 0.00 6112 + 0.00
REVALUACIONES
RELACIONADAS
COSTO HISTÓRICO ANTES DE
REEXPRESIONES O 370 + 0.00 INTERESES CON DEL EXTERIOR 6113 + 0.00 6114 + 0.00
PLANTAS REVALUACIONES INSTITUCIONES
PRODUCTORAS
AJUSTE ACUMULADO POR FINANCIERAS
(AGRICULTURA)
REEXPRESIONES O 371 + 0.00 LOCAL 6115 + 13538.47 6116 + 0.00
REVALUACIONES NO
RELACIONADAS
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN
372 + 0.00 DEL EXTERIOR 6117 + 0.00 6118 + 0.00
TRÁNSITO
RELACIONADAS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 374 + 1575468.97 INTERESES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122 + 0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO DEVENGADOS
375 + 5737397.31 CON TERCEROS NO LOCAL 6123 + 60315.92 6124 + 0.00
MÓVIL
RELACIONADAS
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE
377 + 0.00 CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 6127 + 0.00 6128 + 0.00
(EXCEPTO TERRENOS)
FINANCIERA O COBRO DIFERIDO
PROPIEDADES, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS
378 + 0.00 OTROS 6129 + 0.00 6130 + 0.00
PLANTA Y Y SIMILARES
EQUIPO POR
MAQUINARIA, EQUIPO, GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONTRATOS DE
INSTALACIONES Y 379 + 0.00 CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL 6131 + 0.00 6132 + 0.00
ARRENDAMIENTO
ADECUACIONES PROPORCIONAL)
FINANCIERO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 380 + 0.00 OTROS 6133 + 0.00 6134 + 0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE
381 + 0.00 GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 6135 + 0.00 6136 + 0.00
TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
(-) DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS
DEPRECIACIÓN REEXPRESIONES O 384 - 11719846.10 6141 = 48239.39
DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)
ACUMULADA DE REVALUACIONES
PROPIEDADES, DEL AJUSTE ACUMULADO POR
PLANTA Y DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
REEXPRESIONES O 385 - 816583.65 6142 = 2100000.00
EQUIPO (INFORMATIVO)
REVALUACIONES
386 - 0.00 6143 = 0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 387 + 0.00 INGRESOS UTILIDADES (INFORMATIVO) 6144 = 0.00
OBTENIDOS POR
LAS
ORGANIZACIONES
PREVISTAS EN LA
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES 388 + 0.00 LEY DE EXCEDENTES (INFORMATIVO) 6145 = 0.00 En la columna "Valor exento" registre la
ECONOMÍA porción del monto declarado en la columna
POPULAR Y "total ingresos" considerada como exenta de
SOLIDARIA Impuesto a la Renta.
(INFORMATIVO)
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES MONTO TOTAL
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS
ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO 389 + 0.00 FACTURADO POR 6146 = 0.00
ACTIVOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)
OPERATIVO COMISIONISTAS Y
INTANGIBLES SIMILARES
(RELACIONES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN 390 + 0.00 AGENCIA) SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS 6147 = 0.00
(INFORMATIVO) VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES

OTROS 391 + 0.00 6148 = 0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL
392 - 0.00 6149 = 0.00
393 - 0.00 INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 6150 = 0.00
INTANGIBLES
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 6151 = 0.00
INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE 397 + 0.00 7004 + 27100587.40 7006 + 0.00
PASIVO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE
INVERSIÓN
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 401 - 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7016 + 0.00 7018 + 0.00
PLANTAS VIVAS Y MEDIDOS A COSTO
CRECIMIENTO VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 402 - 0.00 COSTO DE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019 + 0.00 7021 + 0.00
BIOLÓGICOS A COSTO 404 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7025 + 0.00
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 405 - 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028 - 0.00
MEDIDOS A COSTO
VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 406 - 0.00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 + 0.00
MEDIDOS A COSTO
COSTOS DE VENTA
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN
EXPLORACIÓN Y
EVALUACIÓN DE (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
RECURSOS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y 410 - 0.00 7043 + 72274.08 7044 + 1461941.28 7045 + 37.84
MINERALES EXPLOTACIÓN
PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN
COSTO 412 + 0.00 GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7049 + 0.00 7050 + 0.00 7051 + 0.00
EN SUBSIDIARIAS APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA LOS EMPLEADOS HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS
413 +/- 0.00 Y HONORARIOS 7052 + 0.00 7053 + 0.00 7054 + 0.00
PARTICIPACIÓN (VALOR OCASIONALES
COSTO 414 + 0.00 JUBILACIÓN PATRONAL 7055 + 0.00 7056 + 582064.59 7057 + 100134.50
EN ASOCIADAS APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA
415 +/- 0.00 DESAHUCIO 7058 + 8558.50 7059 + 262781.24 7060 + 0.00
PARTICIPACIÓN (VALOR

CONJUNTOS APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA
PATRIMONIAL PROPORCIONAL) HISTÓRICO DE
PROPIEDADES,
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PLANTA Y EQUIPO
EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI 418 + 201.00 NO ACELERADA 7067 + 141568.69 7068 + 987979.95 7069 + 22876.53
419 - 0.00 DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7070 + 0.00 7071 + 0.00 7072 + 0.00
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
LOCALES 420 + 0.00 7073 + 0.00 7074 + 0.00 7075 + 0.00
RELACIONADAS
DEL
421 + 0.00 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7076 + 0.00 7077 + 116631.00 7078 + 116631.00
EXTERIOR
VALOR DE CUENTAS Y
422 - 0.00
CUENTAS Y COMERCIALES POR
DOCUMENTOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES
DEL AJUSTE
POR COBRAR PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
ACUMULADO POR
COMERCIALES LOCALES 423 + 0.00 REEXPRESIONES PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7079 + 0.00 7080 + 0.00 7081 + 0.00
NO CORRIENTES GASTOS POR
NO RELACIONADAS O
DEL DEPRECIACIONES ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
424 + 0.00 REVALUACIONES 7082 + 0.00 7083 + 0.00 7084 + 0.00
EXTERIOR EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
VALOR DE CUENTAS Y
425 - 0.00 OTROS 7085 + 0.00 7086 + 0.00 7087 + 0.00
POR COBRAR NO PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
CORRIENTES A ACCIONISTAS, LOCALES 426 + 0.00 DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7088 + 0.00 7089 + 0.00 7090 + 0.00
SOCIOS,
PARTÍCIPES,
BENEFICIARIOS U
OTROS TITULARES DEL 427 + 0.00 OTRAS DEPRECIACIONES 7091 + 0.00 7092 + 0.00 7093 + 0.00
DE DERECHOS EXTERIOR
REPRESENTATIVOS
DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS
Y DOCUMENTOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL
POR COBRAR NO VALOR DE CUENTAS Y
CORRIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR
428 - 0.00
COMERCIALES POR
LOCALES 429 + 2361019.53 DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES 7094 + 0.00 7095 + 0.00 7096 + 0.00
OTRAS
DEL GASTOS POR DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
RELACIONADAS 430 + 0.00 7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00
EXTERIOR AMORTIZACIONES EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
VALOR DE CUENTAS Y
431 - 0.00
COMERCIALES POR
LOCALES 432 + 7346.33 ACTIVOS INTANGIBLES 7100 + 0.00 7101 + 0.00 7102 + 0.00
OTRAS NO
RELACIONADAS DEL ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
433 + 0.00 DEL AJUSTE 7103 + 0.00 7104 + 0.00 7105 + 0.00
ACUMULADO POR
A COSTO AMORTIZADO 435 + 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS
FINANCIEROS NO 436 - 0.00 7113 + 232511.04 7114 + 0.00
COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
CORRIENTES
INCOBRABLES)
PORCIÓN NO RELACIONADOS 438 + 0.00 DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + 0.00 7120 + 0.00
CORRIENTE DE
ARRENDAMIENTOS
COBRAR
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS 440 + 75290.70 PÉRDIDAS NETAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7122 + 0.00 7123 + 0.00
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A POR DETERIORO
AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR
DEL SUJETO PASIVO (ISD)
IMPUESTOS
DIFERIDOS POR CRÉDITOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR
FISCALES NO DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A 443 + 0.00 DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7131 + 0.00 7132 + 0.00
UTILIZADOS LA RENTA)
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
OTROS 444 + 0.00 7134 + 0.00 7135 + 0.00
RECURSOS MINERALES
TOTAL DEL ACTIVO 499 = 78237835.40 POR GARANTÍAS 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES
(INFORMATIVO)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES
ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O GASTOS DE
463 = 0.00 PROVISIONES POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 0.00 7156 + 0.00
(INFORMATIVO)
REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 464 = 0.00 POR LITIGIOS 7158 + 0.00 7159 + 0.00
(INFORMATIVO)
REVALUACIONES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE
Y 465 = 0.00 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00
REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN NEGOCIOS
REEXPRESIONES (INFORMATIVO)
DE ACTIVOS
(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O
REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y
466 = 0.00 OTROS 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00
EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES
(INFORMATIVO)
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL
REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y 467 = 0.00 RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00
(INFORMATIVO) PÉRDIDA EN
VENTA DE
FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL 468 = 6879723.67 NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00
ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS
(INFORMATIVO)
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE
ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS
AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES
469 = 816583.65 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7173 + 1480830.01 7174 + 1198.16
FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL
(INFORMATIVO)
470 = 0.00 TRANSPORTE 7176 + 1199948.62 7177 + 59.10
TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN 471 = 0.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7178 + 0.00 7179 + 290980.31 7180 + 3276.96
SE EXCLUYEN DEL TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE
CÁLCULO DEL DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA
ANTICIPO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS 472 = 0.00 GASTOS DE VIAJE 7182 + 332916.18 7183 + 23562.44
REVALUACIONES O REEXPRESIONES)
(INFORMATIVO)
TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN
473 = 0.00 GASTOS DE GESTIÓN 7185 + 2787.66 7186 + 180.13
PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS
INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR
ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN
FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS
MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES 475 = 0.00 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 12231.53 7191 + 204692.81 7192 + 181.92
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE
476 = 0.00 7194 + 0.00 7195 + 0.00
GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) CAPITAL
PASIVO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 260332.99 7197 + 750036.48 7198 + 10389.62
PASIVOS CORRIENTES OTROS GASTOS MERMAS 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00
CUENTAS Y RELACIONADAS DEL GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES
DOCUMENTOS 512 + 0.00 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00
EXTERIOR RELACIONADAS
POR PAGAR
CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL
514 + 6365809.32 LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00
COMISIONES Y
SOCIOS,
SIMILARES
PARTÍCIPES,
(DIFERENTES DE
BENEFICIARIOS U
LAS COMISIONES
OTROS TITULARES DEL 516 + 0.00 LOCAL 7217 + 880.00 7218 + 1239315.26 7219 + 7521.77
EXTERIOR POR
DE DERECHOS NO
CUENTAS Y OPERACIONES
REPRESENTATIVOS RELACIONADAS
DOCUMENTOS FINANCIERAS)
DE CAPITAL
POR PAGAR
CORRIENTES EN
517 + 0.00 DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00
OTRAS CUENTAS EFECTIVO
Y DOCUMENTOS DIVIDENDOS POR EN ACTIVOS
POR PAGAR PAGAR DIFERENTES OPERACIONES DE
CORRIENTES 518 + 0.00 LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 1155968.84 7225 + 0.00
DEL REGALÍAS, RELACIONADAS
EFECTIVO SERVICIOS
LOCALES 519 + 306884.86 TÉCNICOS, DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00
OTRAS ADMINISTRATIVOS,
RELACIONADAS DEL DE CONSULTORÍA
520 + 0.00 NO LOCAL 7229 + 1825.51 7230 + 277795.98 7231 + 825.00
EXTERIOR Y SIMILARES
RELACIONADAS
LOCALES 521 + 2338307.50 DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 50384.44 7234 + 0.00
OTRAS NO
RELACIONADAS DEL
522 + 0.00 INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00
EXTERIOR
RELACIONADAS
CON DEL EXTERIOR 524 + 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 7241 + 29243.21 7242 + 410554.34 7243 + 27.67
INSTITUCIONES
FINANCIERAS - NO LOCALES 525 + 177303.65 PÉRDIDAS POR SINIESTROS 7245 + 8039.76 7246 + 1093.47
CRÉDITO A MUTUO 527 + 0.00 LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00
RELACIONADAS
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 + 0.00 ARRENDAMIENTO DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255 + 0.00
OTROS PASIVOS NO
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00 COSTOS DE LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00
TRANSACCIÓN RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00
(COMISIONES
HONORARIOS, NO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL TASAS, ENTRE RELACIONADAS
533 + 719873.43 DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00
EJERCICIO OTROS)
PASIVOS
JUBILACIÓN PATRONAL 535 + 0.00 INTERESES CON DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00
EMPLEADOS GASTOS
536 + 1264554.52 FINANCIEROS LOCAL 7281 + 34365.78 7282 + 0.00
POR GARANTÍAS 537 + 0.00 OPERACIONALES DEL EXTERIOR 7284 + 0.00 7285 + 0.00
RELACIONADAS
PAGADOS A
PROVISIONES
POR LITIGIOS 542 + 0.00 7299 + 0.00 7300 + 0.00
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR
COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO
OTRAS 544 + 0.00 OTROS 7305 + 0.00 7306 + 0.00
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
PASIVOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES 545 + 0.00 CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL 7308 + 0.00 7309 + 0.00
INGRESOS PROPORCIONAL)
DIFERIDOS
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 546 + 0.00 OTROS 7311 + 0.00 7312 + 0.00
OTROS 547 + 0.00 PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 7314 + 0.00 7315 + 0.00
exterior)
OTROS 549 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL GASTOS 7992 + 25260846.60
LOCALES 553 + 0.00
CUENTAS Y RELACIONADAS DEL
DOCUMENTOS 554 + 0.00
EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 86763873.50 En la columna "Valor no deducible"
POR PAGAR
LOCALES 555 + 0.00 registre la porción del monto declarado
COMERCIALES
en las columnas "costo" y "gasto"
NO CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL
556 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 312862.08 considerada como no deducible para el
EXTERIOR cálculo del Impuesto a la Renta.
A ACCIONISTAS, PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A
LOCALES 557 + 1100000.00 7902 + 444980.00
SOCIOS, OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)
PARTÍCIPES,
BENEFICIARIOS U
OTROS TITULARES DEL
DE DERECHOS 558 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 - 49135.66
CUENTAS Y EXTERIOR
CORRIENTES LOCALES 559 + 800000.00 NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 1790800000000.00
OTRAS CUENTAS OTRAS
Y DOCUMENTOS RELACIONADAS DEL COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL
560 + 0.00 7905 = 0.00
POR PAGAR NO EXTERIOR CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)
CORRIENTES
LOCALES 561 + 0.00 GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00
OTRAS NO
RELACIONADAS COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 7907 = 0.00
INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN
7908 = 0.00
POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.
DEL
562 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
EXTERIOR

CON DEL EXTERIOR 564 + 0.00
INSTITUCIONES
FINANCIERAS - NO NO LOCALES 565 + 157657.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 = 0.00
CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 566 + 0.00
CRÉDITO A MUTUO 567 + 0.00 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
GENERACIÓN REVERSIÓN
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 568 + 0.00 094 - 0.00 095 + 0.00
DE VENTA
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR
FINANCIEROS NO
(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 4797079.96
CORRIENTES
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR
571 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 - 719745.32
PAGAR
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos
572 + 522079.31 804 - 0.00
DIFERIDO 6024+6026+6132)
JUBILACIÓN PATRONAL 573 + 4962245.11 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 50258.05
PASIVOS NO
BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE
POR GARANTÍAS 576 + 0.00 808 + 2990.35
IMPUESTO A LA RENTA
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula
{(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}
POR CONTRATOS ONEROSOS 578 + 0.00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) 810 - 0.00
CORRIENTES
POR REEMBOLSOS A CLIENTES 580 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 812 - 0.00
POR LITIGIOS 581 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 813 + 0.00
582 + 0.00 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
OTRAS 583 + 0.00 GENERACIÓN REVERSIÓN
PASIVOS POR
INGRESOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 585 + 0.00 POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 816 + 0.00 817 - 0.00
DIFERIDOS
exterior)
OTROS PASIVOS
DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 824 - 0.00 825 + 0.00
DE ACTIVOS
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS BIOLÓGICOS AL
CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO
DE VENTA
FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O 592 = 0.00 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 833 - 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 602 - 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 837 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, INFORMACIÓN
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS
CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS 603 + 0.00 RELACIONADA 838 0.00
ESTABLECIDOS?
REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN CON EL DEBER
DE INFORMAR LA
RESERVA LEGAL 604 + 2500000.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 839 0.00
COMPOSICIÓN
SOCIETARIA A LA
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE
RESERVAS RESERVA FACULTATIVA 605 + 0.00 840 0.00
(ANEXO DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA
ACCIONISTAS -
APS)
OTRAS 606 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 841 0.00
APLICABLE A
RESERVA DE CAPITAL 607 + 5557601.60 APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE
TERRITORIO ZEDE
RESERVA POR DONACIONES 608 + 0.00 INFORMACIÓN UTILIDAD GRAVABLE 842 0.00 843 4590676.32
RELACIONADA
POR
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR RESULTADOS
VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE 609 + 3039028.31 OBTENIDOS PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 844 0.00 845 0.00
NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) DENTRO Y FUERA
DE ZEDES
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES
RESULTADOS (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS 610 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 846 0.00 847 0.00
ACUMULADOS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS
611 + 28669489.60 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 848 0.00 849 4590676.32
ANTERIORES
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS
612 - 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 850 = 1009948.79
ANTERIORES
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR
613 +/- 6291350.29 SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) 800 + 704617.03
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período
UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 3083444.00 851 - 770217.10
anterior)
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO 615 - 0.00 (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 852 - 281846.81
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 0.00 (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) 853 - 488370.29
SUPERÁVIT DE
REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 617 + 0.00 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) 854 = 521578.50
ACUMULADO
OTROS 618 + 0.00 (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 855 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
OTROS OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADOS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA
INTEGRALES CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN 620 +/- 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 857 - 748823.63
ACUMULADOS NEGOCIO EN EL EXTRANJERO
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES
621 +/- 189946.32 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 858 - 0.00
ACUMULADAS
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS
DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA 622 +/- 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 859 - 0.00
OTROS 623 +/- 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 860 - 0.00
TOTAL PATRIMONIO 698 = 54330860.10 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 861 - 213351.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 = 78237835.40 (-) CRÉDITO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 862 - 279720.80
TRIBUTARIO
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE GENERADO POR
DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL 624 = 0.00 IMPUESTO A LA GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 863 - 0.00
(INFORMATIVO) SALIDA DE
DIVISAS
625 = 0.00 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 864 - 0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = 297547.60
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por
867 + 0.00
concepto de impuesto único)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla
868 - 0.00
informativa)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 297547.60
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 818274.65
ANTICIPO DE
RENTA PRÓXIMO (+) OTROS CONCEPTOS 873 + 0.00
AÑO
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 879 = 801752.36
ANTICIPO A
PAGAR
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 876 + 748823.63
GANANCIAS Y
PÉRDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES 881 = 0.00
REVALUACIONES
OTROS 882 = 0.00
OTRO GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR

883 = 0.00
INTEGRAL DEL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL
PERIODO 884 = 0.00
EXTRANJERO
(INFORMATIVO)
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES 885 = 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN
886 = 0.00
UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
OTROS 887 = 0.00
GASTO (INGRESO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 888 +/- 1009948.79
POR IMPUESTO A
LA RENTA DEL
PERIODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 +/- -16058.15
(INFORMATIVO)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERÉS 897 0.00
IMPUESTO 898 0.00
MULTA 899 0.00
MULTA 904 + 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925 USD 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
N/C Resol
N/C No N/C No Resol No.
908 910 No 912 916 No. 918
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
909 911 913 915 917 919 920
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOMBRE: NOMBRE:
Cédula de
Pasaporte
102 AÑO 2018 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 991797673752
201 RUC 0990018685001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONAUTO C.A. 203 EXPEDIENTE

CON PARTES CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS
CON PARTES RELACIONADAS EN
RELACIONADAS OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00 FISCALES Y REGÍMENES FISCALES OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00
OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR
LOCALES PREFERENTES
OPERACIONES DE REGALÍAS,
SERVICOS TÉCNICOS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,
007 + 0.00 012 + 0.00 017 + 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 = NO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ACTIVO INGRESOS
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A
efectos de la Conciliación Tributaria)
LOCALES DE
RELACIONADOS
DEL
313 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 1776932.93 6006 + 0.00
EXTERIOR
VALOR DE CUENTAS Y PRESTACIONES
DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES DE
314 - 0.00
COMERCIALES POR SERVICIOS
CUENTAS Y
DOCUMENTOS
POR COBRAR
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL
316 + 0.00 DE BIENES 6009 + 0.00 6010 + 0.00
EXTERIOR INGRESOS DE
317 - 1860427.41 DE SERVICIOS 6011 + 0.00 6012 + 0.00
COMERCIALES POR
A ACCIONISTAS, LOCALES 318 + 169175.57 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 + 0.00 6014 + 0.00
SOCIOS,
PARTÍCIPES,
BENEFICIARIOS U
OTROS TITULARES DEL 319 + 0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE
6015 + 0.00 6016 + 0.00
CUENTAS Y DE DERECHOS EXTERIOR AGENCIA)
CORRIENTES
EN
320 + 0.00 OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00 6018 + 0.00
EFECTIVO
COBRAR DIFERENTES
321 + 0.00 POR REGALÍAS Y A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 6020 + 0.00
DEL OTRAS CESIONES
EFECTIVO DE DERECHOS
OTRAS CUENTAS LOCALES 322 + 0.00 A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 6022 + 0.00
Y DOCUMENTOS OTRAS
RELACIONADAS DEL PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O
POR COBRAR 323 + 0.00 6023 + 0.00 6024 + 0.00
EXTERIOR ESTABLECIDAS EN ECUADOR
CORRIENTES
LOCALES 325 + 485404.32 6025 + 0.00 6026 + 0.00
RELACIONADAS DEL GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR
326 + 364151.60 6027 + 0.00 6028 + 0.00
EXTERIOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR
RAZONABLE
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR
RAZONABLE
FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A
329 - 0.00 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 6250.17 6034 + 0.00
CORRIENTES COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS
INCOBRABLES)
PORCIÓN RELACIONADOS 331 + 0.00 UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 0.00 6038 0.00
CORRIENTE DE
GUBERNAMENTALES
6039 + 0.00 6040 + 0.00
COBRAR
ADEUDADO POR
LOS CLIENTES
POR EL TRABAJO
CONTRATOS DE
CONSTRUCCIÓN
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES
335 + 0.00 6041 + 0.00 6042 0.00
(ISD) PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
ACTIVOS POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

336 + 0.00 DE INVENTARIOS 6043 + 0.00 6044 + 0.00
IMPUESTOS (IVA)
CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO
OTROS 338 + 0.00 DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 6047 + 0.00 6048 + 0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 339 + 4299667.30 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00 6050 + 0.00
CONSTRUCCIÓN)
REVERSIONES DE
(EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN 341 + 0.00 VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 6053 + 0.00 6054 + 0.00
CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES 342 + 24165132.10 6055 + 0.00 6056 + 0.00
TERMINADOS PARA LA VENTA)
INVENTARIOS REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA 343 + 135823.26 DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00 6058 + 0.00
CONSTRUCCIÓN)
344 + 0.00 OTRAS 6059 + 0.00 6060 + 0.00
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN
345 + 0.00 POR GARANTÍAS 6061 + 0.00 6062 + 0.00
CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS
346 + 0.00 POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00 6064 + 0.00
PARA LA VENTA
INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO 347 - 0.00 POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00 6066 + 0.00
REALIZABLE
GANANCIAS
ACTIVOS NO COSTO 348 + 81185.68 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00 6068 + 0.00
NETAS POR
CORRIENTES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS REVERSIONES DE
MANTENIDOS 349 - 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00 6070 + 0.00
NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA PROVISIONES
PARA LA VENTA
PLANTAS VIVAS Y POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA
VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 351 - 0.00 6073 + 0.00 6074 + 0.00
FRUTOS EN COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
MEDIDOS A COSTO
CRECIMIENTO
352 + 0.00 OTRAS 6075 + 0.00 6076 + 0.00
COSTOS DE VENTA
ACTIVOS
A COSTO 353 + 0.00 GANANCIAS JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00 6078 + 0.00
BIOLÓGICOS
NETAS POR
VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 354 - 0.00 PASIVOS POR OTROS 6079 + 0.00 6080 + 0.00
MEDIDOS A COSTO
EMPLEADOS
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS RENTAS
355 + 0.00 DE RECURSOS PÚBLICOS 6081 + 0.00 6082 + 0.00
DE DONACIONES Y
APORTACIONES
(PARA USO DE
INSTITUCIONES DE
GASTOS PAGADOS 357 + 0.00 CARÁCTER DEL EXTERIOR 6085 + 0.00 6086 + 0.00
ANTICIPADO
REEMBOLSOS DE
REEXPRESIONES O 362 + 854414.14 DEL EXTERIOR 6097 + 0.00 6098 + 0.00
REVALUACIONES
TERRENOS INGRESOS NO INGRESOS ARRENDAMIENTO
PROPIEDADES, AJUSTE ACUMULADO POR OPERACIONALES FINANCIEROS MERCANTIL
PLANTA Y EQUIPO REEXPRESIONES O 363 + 4221226.27 LOCAL 6099 + 0.00 6100 + 0.00
NO
REVALUACIONES
RELACIONADAS
EDIFICIOS Y COSTO HISTÓRICO ANTES DE 364 + 6048526.52 DEL EXTERIOR 6101 + 0.00 6102 + 0.00
REEXPRESIONES O
OTROS REVALUACIONES
INMUEBLES
(EXCEPTO AJUSTE ACUMULADO POR
TERRENOS) REEXPRESIONES O 365 + 2658497.40 LOCAL 6103 + 0.00 6104 + 0.00
REVALUACIONES
RELACIONADAS
COSTO HISTÓRICO ANTES DE COSTOS DE
REEXPRESIONES O 366 + 0.00 TRANSACCIÓN DEL EXTERIOR 6105 + 0.00 6106 + 0.00
NAVES,
REVALUACIONES (COMISIONES
AERONAVES,
BANCARIAS,
BARCAZAS Y AJUSTE ACUMULADO POR HONORARIOS,
SIMILARES REEXPRESIONES O 367 + 0.00 LOCAL 6107 + 0.00 6108 + 0.00
TASAS, ENTRE
REVALUACIONES OTROS) NO
MAQUINARIA, REEXPRESIONES O 368 + 5365547.57 DEL EXTERIOR 6109 + 0.00 6110 + 0.00
EQUIPO, REVALUACIONES
INSTALACIONES
ADECUACIONES REEXPRESIONES O 369 + 0.00 LOCAL 6111 + 0.00 6112 + 0.00
REVALUACIONES
RELACIONADAS
COSTO HISTÓRICO ANTES DE
REEXPRESIONES O 370 + 0.00 INTERESES CON DEL EXTERIOR 6113 + 0.00 6114 + 0.00
PLANTAS REVALUACIONES INSTITUCIONES
PRODUCTORAS
AJUSTE ACUMULADO POR FINANCIERAS
(AGRICULTURA)
REEXPRESIONES O 371 + 0.00 LOCAL 6115 + 2483.42 6116 + 0.00
REVALUACIONES NO
RELACIONADAS
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN
372 + 0.00 DEL EXTERIOR 6117 + 0.00 6118 + 0.00
TRÁNSITO
RELACIONADAS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 374 + 1598494.89 INTERESES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122 + 0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO DEVENGADOS
375 + 6018663.57 CON TERCEROS NO LOCAL 6123 + 15785.39 6124 + 0.00
MÓVIL
RELACIONADAS
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE
377 + 0.00 CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 6127 + 0.00 6128 + 0.00
(EXCEPTO TERRENOS)
FINANCIERA O COBRO DIFERIDO
PROPIEDADES, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS
378 + 0.00 OTROS 6129 + 0.00 6130 + 0.00
PLANTA Y Y SIMILARES
EQUIPO POR
MAQUINARIA, EQUIPO, GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONTRATOS DE
INSTALACIONES Y 379 + 0.00 CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL 6131 + 0.00 6132 + 0.00
ARRENDAMIENTO
ADECUACIONES PROPORCIONAL)
FINANCIERO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 380 + 0.00 OTROS 6133 + 0.00 6134 + 0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE
381 + 0.00 GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 6135 + 0.00 6136 + 0.00
TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
(-) DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS
DEPRECIACIÓN REEXPRESIONES O 384 - 12645970.40 6141 = 62072.48
DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)
ACUMULADA DE REVALUACIONES
PROPIEDADES, DEL AJUSTE ACUMULADO POR
PLANTA Y DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
REEXPRESIONES O 385 - 933214.65 6142 = 1000000.00
EQUIPO (INFORMATIVO)
REVALUACIONES
386 - 0.00 6143 = 0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 387 + 0.00 INGRESOS UTILIDADES (INFORMATIVO) 6144 = 0.00
OBTENIDOS POR
LAS
ORGANIZACIONES
PREVISTAS EN LA
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES 388 + 0.00 LEY DE EXCEDENTES (INFORMATIVO) 6145 = 0.00 En la columna "Valor exento" registre
ECONOMÍA la porción del monto declarado en la
POPULAR Y columna "total ingresos" considerada
SOLIDARIA como exenta de Impuesto a la Renta.
(INFORMATIVO)
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES MONTO TOTAL
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS
ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO 389 + 0.00 FACTURADO POR 6146 = 0.00
ACTIVOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)
OPERATIVO COMISIONISTAS Y
INTANGIBLES SIMILARES
(RELACIONES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN 390 + 0.00 AGENCIA) SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS 6147 = 0.00
(INFORMATIVO) VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES

OTROS 391 + 0.00 6148 = 0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL
392 - 0.00 6149 = 0.00
393 - 0.00 INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 6150 = 0.00
INTANGIBLES
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 6151 = 0.00
INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE 397 + 0.00 7004 + 27221703.40 7006 + 0.00
PASIVO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE
INVERSIÓN
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 401 - 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7016 + 0.00 7018 + 0.00
PLANTAS VIVAS Y MEDIDOS A COSTO
CRECIMIENTO VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 402 - 0.00 COSTO DE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019 + 0.00 7021 + 0.00
BIOLÓGICOS A COSTO 404 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7025 + 0.00
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 405 - 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028 - 0.00
MEDIDOS A COSTO
VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 406 - 0.00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 + 0.00
MEDIDOS A COSTO
COSTOS DE VENTA
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN
EXPLORACIÓN Y
EVALUACIÓN DE (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
RECURSOS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y 410 - 0.00 7043 + 44889.25 7044 + 2120764.45 7045 + 0.00
MINERALES EXPLOTACIÓN
PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN
COSTO 412 + 0.00 GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7049 + 0.00 7050 + 0.00 7051 + 0.00
EN SUBSIDIARIAS APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA LOS EMPLEADOS HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS
413 +/- 0.00 Y HONORARIOS 7052 + 0.00 7053 + 0.00 7054 + 0.00
PARTICIPACIÓN (VALOR OCASIONALES
COSTO 414 + 0.00 JUBILACIÓN PATRONAL 7055 + 0.00 7056 + 601312.97 7057 + 601312.97
EN ASOCIADAS APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA
415 +/- 0.00 DESAHUCIO 7058 + 0.00 7059 + 99302.43 7060 + 99302.43

CONJUNTOS APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA
PATRIMONIAL PROPORCIONAL) HISTÓRICO DE
PROPIEDADES,
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PLANTA Y EQUIPO
EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI 418 + 201.00 NO ACELERADA 7067 + 230430.45 7068 + 907017.96 7069 + 37119.37
419 - 0.00 DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7070 + 0.00 7071 + 0.00 7072 + 0.00
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
LOCALES 420 + 0.00 7073 + 0.00 7074 + 0.00 7075 + 0.00
RELACIONADAS
DEL
421 + 0.00 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7076 + 0.00 7077 + 116631.00 7078 + 116631.00
EXTERIOR
VALOR DE CUENTAS Y
422 - 0.00
DEL AJUSTE
POR COBRAR PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
ACUMULADO POR
COMERCIALES LOCALES 423 + 0.00 REEXPRESIONES PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7079 + 0.00 7080 + 0.00 7081 + 0.00
NO CORRIENTES GASTOS POR
NO RELACIONADAS O
DEL DEPRECIACIONES ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
424 + 0.00 REVALUACIONES 7082 + 0.00 7083 + 0.00 7084 + 0.00
VALOR DE CUENTAS Y
425 - 0.00 OTROS 7085 + 0.00 7086 + 0.00 7087 + 0.00
POR COBRAR NO PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
CORRIENTES A ACCIONISTAS, LOCALES 426 + 0.00 DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7088 + 0.00 7089 + 0.00 7090 + 0.00
SOCIOS,
PARTÍCIPES,
BENEFICIARIOS U
OTROS TITULARES DEL 427 + 0.00 OTRAS DEPRECIACIONES 7091 + 0.00 7092 + 0.00 7093 + 0.00
DE DERECHOS EXTERIOR
REPRESENTATIVOS
DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS
Y DOCUMENTOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL
POR COBRAR NO VALOR DE CUENTAS Y
CORRIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR
428 - 0.00
COMERCIALES POR
LOCALES 429 + 2291019.53 DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES 7094 + 0.00 7095 + 0.00 7096 + 0.00
OTRAS
DEL GASTOS POR DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
RELACIONADAS 430 + 0.00 7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00
EXTERIOR AMORTIZACIONES EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
VALOR DE CUENTAS Y
431 - 0.00
COMERCIALES POR
LOCALES 432 + 6644.71 ACTIVOS INTANGIBLES 7100 + 0.00 7101 + 0.00 7102 + 0.00
OTRAS NO
RELACIONADAS DEL ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
433 + 0.00 DEL AJUSTE 7103 + 0.00 7104 + 0.00 7105 + 0.00
ACUMULADO POR
A COSTO AMORTIZADO 435 + 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS
FINANCIEROS NO 436 - 0.00 7113 + 247546.81 7114 + 0.00
COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
CORRIENTES
INCOBRABLES)
PORCIÓN NO RELACIONADOS 438 + 0.00 DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + 0.00 7120 + 0.00
CORRIENTE DE
ARRENDAMIENTOS
COBRAR
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS 440 + 264947.93 PÉRDIDAS NETAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7122 + 0.00 7123 + 0.00
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A POR DETERIORO
AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR
DEL SUJETO PASIVO (ISD)
IMPUESTOS
DIFERIDOS POR CRÉDITOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR
FISCALES NO DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A 443 + 0.00 DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7131 + 0.00 7132 + 0.00
UTILIZADOS LA RENTA)
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
OTROS 444 + 0.00 7134 + 0.00 7135 + 0.00
RECURSOS MINERALES
TOTAL DEL ACTIVO 499 = 79027782.90 POR GARANTÍAS 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00
(INFORMATIVO)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES
ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O GASTOS DE
463 = 0.00 PROVISIONES POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 0.00 7156 + 0.00
(INFORMATIVO)
REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 464 = 0.00 POR LITIGIOS 7158 + 0.00 7159 + 0.00
(INFORMATIVO)
REVALUACIONES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE
Y 465 = 0.00 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00
REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN NEGOCIOS
REEXPRESIONES (INFORMATIVO)
DE ACTIVOS
(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O
REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y
466 = 0.00 OTROS 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00
(INFORMATIVO)
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL
REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y 467 = 0.00 RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00
(INFORMATIVO) PÉRDIDA EN
VENTA DE
FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL 468 = 6879723.67 NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00
(INFORMATIVO)
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE
ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS
AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES
469 = 933214.65 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7173 + 1894795.25 7174 + 13594.00
FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL
(INFORMATIVO)
470 = 0.00 TRANSPORTE 7176 + 1136467.97 7177 + 0.00
TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN 471 = 0.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7178 + 0.00 7179 + 279862.34 7180 + 3510.82
SE EXCLUYEN DEL TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE
CÁLCULO DEL DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA
ANTICIPO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS 472 = 0.00 GASTOS DE VIAJE 7182 + 323285.77 7183 + 23474.19
REVALUACIONES O REEXPRESIONES)
(INFORMATIVO)
TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN
473 = 0.00 GASTOS DE GESTIÓN 7185 + 5443.84 7186 + 70.30
PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS
INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR
ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN
FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS
MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES 475 = 0.00 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 8931.38 7191 + 162163.24 7192 + 400.24
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE
476 = 0.00 7194 + 0.00 7195 + 0.00
GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) CAPITAL
PASIVO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 342296.82 7197 + 735629.69 7198 + 9202.17
PASIVOS CORRIENTES OTROS GASTOS MERMAS 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00
CUENTAS Y RELACIONADAS DEL GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES
DOCUMENTOS 512 + 0.00 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00
POR PAGAR
CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL
514 + 5451038.01 LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00
COMISIONES Y
SOCIOS,
SIMILARES
PARTÍCIPES,
(DIFERENTES DE
BENEFICIARIOS U
LAS COMISIONES
OTROS TITULARES DEL 516 + 0.00 LOCAL 7217 + 880.00 7218 + 1094859.64 7219 + 0.00
EXTERIOR POR
DE DERECHOS NO
CUENTAS Y OPERACIONES
REPRESENTATIVOS RELACIONADAS
DOCUMENTOS FINANCIERAS)
DE CAPITAL
POR PAGAR
CORRIENTES EN
517 + 0.00 DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00
OTRAS CUENTAS EFECTIVO
Y DOCUMENTOS DIVIDENDOS POR EN ACTIVOS
POR PAGAR PAGAR DIFERENTES OPERACIONES DE
CORRIENTES 518 + 0.00 LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 1244327.52 7225 + 0.00
DEL REGALÍAS, RELACIONADAS
EFECTIVO SERVICIOS
LOCALES 519 + 217716.44 TÉCNICOS, DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00
OTRAS ADMINISTRATIVOS,
RELACIONADAS DEL DE CONSULTORÍA
520 + 0.00 NO LOCAL 7229 + 2515.00 7230 + 492099.84 7231 + 750.00
EXTERIOR Y SIMILARES
RELACIONADAS
LOCALES 521 + 2284061.33 DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 40466.79 7234 + 0.00
OTRAS NO
RELACIONADAS DEL
522 + 0.00 INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00
EXTERIOR
RELACIONADAS
CON DEL EXTERIOR 524 + 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 7241 + 29025.27 7242 + 363897.68 7243 + 3.57
INSTITUCIONES
FINANCIERAS - NO LOCALES 525 + 2759329.33 PÉRDIDAS POR SINIESTROS 7245 + 3496.50 7246 + 0.00
CRÉDITO A MUTUO 527 + 0.00 LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00
RELACIONADAS
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 + 0.00 ARRENDAMIENTO DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255 + 0.00
OTROS PASIVOS NO
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00 COSTOS DE LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00
TRANSACCIÓN RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00
(COMISIONES
HONORARIOS, NO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL TASAS, ENTRE RELACIONADAS
533 + 321621.81 DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00
EJERCICIO OTROS)
PASIVOS
JUBILACIÓN PATRONAL 535 + 0.00 INTERESES CON DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00
EMPLEADOS GASTOS
536 + 1184222.43 FINANCIEROS LOCAL 7281 + 135645.08 7282 + 0.00
POR GARANTÍAS 537 + 0.00 OPERACIONALES DEL EXTERIOR 7284 + 0.00 7285 + 0.00
RELACIONADAS
PAGADOS A
PROVISIONES
POR LITIGIOS 542 + 0.00 7299 + 0.00 7300 + 0.00
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR
TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO
OTRAS 544 + 0.00 OTROS 7305 + 0.00 7306 + 0.00
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
PASIVOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES 545 + 0.00 CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL 7308 + 0.00 7309 + 0.00
INGRESOS PROPORCIONAL)
DIFERIDOS
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 546 + 0.00 OTROS 7311 + 0.00 7312 + 0.00
OTROS 547 + 0.00 PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 7314 + 0.00 7315 + 0.00
exterior)
OTROS 549 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES 25891083.4
TOTAL GASTOS 7992 +
LOCALES 553 + 0.00 0
CUENTAS Y RELACIONADAS DEL
DOCUMENTOS 554 + 0.00 87330589.8
EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + En la columna "Valor no deducible"
POR PAGAR 0
LOCALES 555 + 0.00 registre la porción del monto declarado
COMERCIALES
en las columnas "costo" y "gasto"
NO CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL
556 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 431913.45 considerada como no deducible para el
EXTERIOR cálculo del Impuesto a la Renta.
A ACCIONISTAS, PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A
LOCALES 557 + 1100000.00 7902 + 464953.46
SOCIOS, OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)
PARTÍCIPES,
BENEFICIARIOS U
OTROS TITULARES DEL
DE DERECHOS 558 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 - 65095.55
CUENTAS Y EXTERIOR
CORRIENTES LOCALES 559 + 800000.00 NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 0.00
OTRAS CUENTAS OTRAS
Y DOCUMENTOS RELACIONADAS DEL COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL
560 + 0.00 7905 = 0.00
POR PAGAR NO EXTERIOR CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)
CORRIENTES
LOCALES 561 + 0.00 GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00
OTRAS NO
RELACIONADAS COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 7907 = 0.00
INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN
7908 = 0.00
POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.
DEL
562 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
EXTERIOR

CON DEL EXTERIOR 564 + 0.00
INSTITUCIONES
FINANCIERAS - NO NO LOCALES 565 + 0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 = 0.00
CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 566 + 0.00
CRÉDITO A MUTUO 567 + 0.00 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
GENERACIÓN REVERSIÓN
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 568 + 0.00 094 - 0.00 095 + 0.00
DE VENTA
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR
FINANCIEROS NO
(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 2139246.29
CORRIENTES
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR
571 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 - 320978.52
PAGAR
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos
572 + 468128.27 804 - 0.00
DIFERIDO 6024+6026+6132)
JUBILACIÓN PATRONAL 573 + 4932147.17 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 6063.57
PASIVOS NO
BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE
POR GARANTÍAS 576 + 0.00 808 + 372.91
IMPUESTO A LA RENTA
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula
{(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}
POR CONTRATOS ONEROSOS 578 + 0.00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) 810 - 0.00
CORRIENTES
POR REEMBOLSOS A CLIENTES 580 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 812 - 0.00
POR LITIGIOS 581 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 813 + 0.00
582 + 0.00 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
OTRAS 583 + 0.00 GENERACIÓN REVERSIÓN
PASIVOS POR
INGRESOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 585 + 0.00 POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 816 + 0.00 817 - 0.00
DIFERIDOS
exterior)
OTROS PASIVOS
DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 824 - 0.00 825 + 0.00
DE ACTIVOS
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS BIOLÓGICOS AL
CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO
DE VENTA
FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O 592 = 0.00 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 833 - 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 602 - 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 837 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, INFORMACIÓN
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS
CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS 603 + 0.00 RELACIONADA 838 SI
ESTABLECIDOS?
REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN CON EL DEBER
DE INFORMAR LA
RESERVA LEGAL 604 + 2500000.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 839 0.00
COMPOSICIÓN
SOCIETARIA A LA
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE
RESERVAS RESERVA FACULTATIVA 605 + 0.00 840 0.00
(ANEXO DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA
ACCIONISTAS -
APS)
OTRAS 606 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 841 NO
APLICABLE A APLICABLE A TERRITORIO FUERA
RESERVA DE CAPITAL 607 + 5557601.60
TERRITORIO ZEDE DE ZEDE
RESERVA POR DONACIONES 608 + 0.00 INFORMACIÓN UTILIDAD GRAVABLE 842 0.00 843 2736267.23
RELACIONADA
POR
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR RESULTADOS
VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE 609 + 3039028.31 OBTENIDOS PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 844 0.00 845 0.00
NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) DENTRO Y FUERA
DE ZEDES
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES
RESULTADOS (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS 610 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 846 0.00 847 0.00
ACUMULADOS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS
611 + 30362547.40 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 848 0.00 849 2736267.23
ANTERIORES
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS
612 - 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 850 = 684066.81
ANTERIORES
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR
613 +/- 6291350.29 SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) 800 + 748823.63
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período
UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 1235330.39 851 - 801752.36
anterior)
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO 615 - 0.00 (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 852 - 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 0.00 (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) 853 - 801752.36
SUPERÁVIT DE
REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 617 + 0.00 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) 854 = 0.00
ACUMULADO
OTROS 618 + 0.00 (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 855 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
OTROS OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADOS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA
INTEGRALES CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN 620 +/- 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 857 - 720581.15
ACUMULADOS NEGOCIO EN EL EXTRANJERO
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES
621 +/- 329134.22 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 858 - 0.00
ACUMULADAS
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS
DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA 622 +/- 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 859 - 0.00
OTROS 623 +/- 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 860 - 0.00
TOTAL PATRIMONIO 698 = 54314992.20 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 861 - 297547.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 = 79027782.90 (-) CRÉDITO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 862 - 169025.46
TRIBUTARIO
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE GENERADO POR
DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL 624 = 0.00 IMPUESTO A LA GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 863 - 0.00
(INFORMATIVO) SALIDA DE
DIVISAS
625 = 0.00 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 864 - 0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = 438330.59
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por
867 + 0.00
concepto de impuesto único)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla
868 - 0.00
informativa)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 438330.59
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 85261.42
ANTICIPO DE
RENTA PRÓXIMO (+) OTROS CONCEPTOS 873 + 0.00
AÑO
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 879 = 68529.46
ANTICIPO A
PAGAR
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 876 + 0.00
GANANCIAS Y
PÉRDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES 881 = 0.00
REVALUACIONES
OTROS 882 = 0.00
OTRO GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR

883 = 0.00
INTEGRAL DEL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL
PERIODO 884 = 0.00
EXTRANJERO
(INFORMATIVO)
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES 885 = 152405.04
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN
886 = 0.00
UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
OTROS 887 = 0.00
GASTO (INGRESO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 888 +/- -801752.36
POR IMPUESTO A
LA RENTA DEL
PERIODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 +/- 218814.98
(INFORMATIVO)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERÉS 897 0.00
IMPUESTO 898 0.00
MULTA 899 0.00
MULTA 904 + 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925 USD 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES
(TBC)
N/C Resol
N/C No N/C No Resol No.
908 910 No 912 916 No. 918
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
909 911 913 915 917 919 920
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOMBRE: NOMBRE:
Cédula de
Pasaporte

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RAZÓN SOCIAL CONAUTO CA AUTOMOTRIZ

GASTOS FINANCIEROS 5203 848.205,07

KONANZ SERRANO RENE ROBERTO DIAZ CONTRERAS LUIS EDUARDO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 + 0.00

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 547 + 0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ACTIVOS POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

EN NEGOCIOS AJUSTE ACUMULADO POR

OBLIGACIONES LOCALES 563 + 0.00

ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 770217.10

OTRO GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ACTIVOS POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

(-) DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE

INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES

EN NEGOCIOS AJUSTE ACUMULADO POR

OBLIGACIONES LOCALES 563 + 0.00

OTRO GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ACTIVOS POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

(-) DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE

INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES

EN NEGOCIOS AJUSTE ACUMULADO POR

OBLIGACIONES LOCALES 563 + 0.00

OTRO GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR

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