LA MARCA SAS

NIT. 900,000,001-8
ESTADOO DE LA SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO 2016 - 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2017 2016 variacion 2017 2016 variacion

ACTIVO
Efectivo y su equivalente 1.000.000 25.000.000 - 24.000.000 PASIVO
1105 CAJA 1.000.000 25.000.000 - 24.000.000 Pasivos financieros $ 716.120.440 $ 52.300.000 $ 663.820.440
1110 BANCOS - - - 2105 SOBREGIROS BANCARIOS 693.820.440 $ 7.000.000 $ 686.820.440
Activos financieros 251.450.000 151.000.000 100.450.000 2105 OBLIGACIONES FIN. CP $ 22.300.000 $ 45.300.000 -$ 23.000.000
1225 INVERSIONES CDT 200.000.000 100.000.000 100.000.000 Acreedores comerciales y otras cuentas por $ 156.835.610 $ 67.365.000 $ 89.470.610
1205 INVER. ACCIONES A VENCIMIENTO 64.250.000 60.000.000 4.250.000 pagar 2205 PROVEEDORES $ 75.866.250 $ 42.000.000 $ 33.866.250
1299 DETERIORO INVERS. ACCIONES -12.800.000 - 9.000.000 - 3.800.000 2335 COSTOS Y GTOS x PAG $ 68.124.360 $ 25.365.000 $ 42.759.360
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 473.988.000 86.500.000 387.488.000 2355 CON ACCIONISTAS $ 12.845.000 $0 $ 12.845.000
1305 CLIENTES 475.800.000 95.000.000 380.800.000 Pasivos por impuestos corrientes $ 4.042.000 $ 18.740.000 -$ 14.698.000
1345 INTERESES POR COBRAR 13.988.000 - 13.988.000 2408 IMPUESTOS, GRAV. Y TASAS $ 4.042.000 $ 18.740.000 -$ 14.698.000
1399 DETERIORO CARTERA -15.800.000 - 8.500.000 - 7.300.000 Beneficios a empleados $ 36.730.400 $ 42.500.000 -$ 5.769.600
Activo por impuestos corrientes 35.840.000 35.000.000 840.000 2510 CESANTIAS x PAGAR $ 22.920.000 $ 22.100.000 $ 820.000
1355 ANTICIPO IMPUESTOS 35.840.000 35.000.000 840.000 2515 INTERESES x PAGAR $ 2.750.400 $ 2.600.000 $ 150.400
Inventarios 300.000.000 90.000.000 210.000.000 2525 VACACIONES x PAGAR $ 11.060.000 $ 17.800.000 -$ 6.740.000
1435 INVENTARIOS 300.000.000 90.000.000 210.000.000 Total pasivo corriente 913.728.450 180.905.000 732.823.450

Total Activo corriente 1.062.278.000 387.500.000 674.778.000 2105 OBLIGACIONES FIN. LP $ 74.900.000 $ 117.900.000 -$ 43.000.000
Total pasivo no corriente 74.900.000 117.900.000 -43.000.000
Propiedad planta y equipo 207.455.000 161.025.000 46.430.000 Total pasivo 988.628.450 298.805.000 689.823.450
1504 TERRENOS 15.000.000 15.000.000 -
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICA 135.000.000 135.000.000 - PATRIMONIO
1524 MUEBLES Y ENSERES 26.200.000 - 26.200.000 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 75.000.000 100.000.000 -25.000.000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -19.670.000 - 9.900.000 - 9.770.000 3205 PRIMA EN ACCIONES 50.900.000 25.900.000 25.000.000
1590 AJUSTE P P y E (Valor Razonable) 50.925.000 20.925.000 30.000.000 3305 RESERVAS 15.610.000 4.600.000 11.010.000
3805 SUPERAVIT 50.925.000 20.925.000 30.000.000
Activos intangibles 22.400.000 25.000.000 - 2.600.000 3705 UTILIDADES ACUMULADAS 86.595.000 36.700.000 49.895.000
1705 GASTOS PAG. X ANTICIPADO 22.400.000 25.000.000 - 2.600.000 3605 utilidad del ejercicio 24.474.550 86.595.000 -62.120.450

Total 229.855.000 186.025.000 43.830.000 Total patrimonio 303.504.550 274.720.000 28.784.550

Activo
Total no 1.292.133.000 573.525.000 718.608.000 Pasivo + patrimonio 1.292.133.000 573.525.000 718.608.000
Activo - -