Pregunta 1

Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles. 
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los
fondos más centralizados posibles.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Según el artículo,
¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de  forma aislada?
Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio. 
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de   forma aislada. El
departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la
empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos
clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de

departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener
el equilibrio.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado

con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe
tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Cuándo se habla de Tesorería, se hace referencia a?

Seleccione una:
a. A la dependencia que toma decisiones, y que no se limita a realizar unas
labores administrativas de cobro y pago y a ser un apéndice de la
contabilidad. 
CORRECTO. La tesorería es una unidad que toma decisiones, no se limita a realizar
unas labores administrativas de cobro y pago y a ser un apéndice de la contabilidad.

b. Es el conjunto de medidas estratégicas y organizativas que afectan a los

flujos monetarios y a los resultados financieros de una empresa.

c. Es la dependencia que lleva las actas de las diferentes reuniones de la

empresa
Retroalimentación

La respuesta correcta es: A la dependencia que toma decisiones, y que no se

limita a realizar unas labores administrativas de cobro y pago y a ser un apéndice
de la contabilidad.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

El departamento de Tesorería no se deben tomar decisiones, sólo controlar

las posiciones de liquidez existentes.
Seleccione una:
a. Verdadero.
b. Sólo se tomas decisiones por la relación con los Bancos.
c. Falso. 
La tesorería es una unidad que toma decisiones, no se limita a realizar unas labores
administrativas de cobro y pago y a ser un apéndice de la contabilidad. Es una unidad
con relevancia y autonomía propia dentro de la empresa, con unas funciones
determinadas y con la capacidad de generar ahorros importantes.

d. No sólo controlan la posición de liquidez, sino también la de los medios de

pago.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Falso.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

El concepto de flujo de fondos supone un cambio drástico en los métodos de

gestión, que incorpora tres características básicas:
Seleccione una:
a. Dinamismo, visión global, anticipación 
CORRECTO. Las tres características básicas son dinamismo, visión global y
anticipación

b. Visión particular, estático y estático

c. Presente, anterior y futuro

d. Ninguna opción es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global, anticipación

Pregunta 6
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

La siguiente formula = VP x (1 + r x n) corresponde a:

Seleccione una:
a. Valor Presente
b. Valor Futuro
c. Valor Estable
d. Ninguna es correcta. 
INCORRECTO. Porque la fórmula VP x (1 + r x n) = VF (valor futuro.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valor Futuro

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

El flujo Monetario en una empresa, puede realizarse por dos circuitos

distintos. ¿Cuáles son estos circuitos?
Seleccione una:
a. Flujo de Fondos Operativo y Flujo de Fondos Financieros. 
Ambos flujos de fondos operativo y financiero constituyen la tesorería de la empresa.

b. Flujo de Fondos Operativo y de embargue.

c. Flujo de Fondos Financiero y de embargue.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo y Flujo de Fondos

Financieros.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta

¿Qué es la Gestión de Flujo de Fondos?

Seleccione una:
a. Es un reporte que nos presenta las salidas de dineros de una empresa,
durante un periodo de tiempo.
b. Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dineros de una
empresa, durante un periodo de tiempo. 
La Gestión de Flujo de Fondos, es un reporte que nos presenta las entradas y salidas
de dineros de una empresa durante un periodo de tiempo.

c. Es un reporte que se presenta solo las entradas de dineros de una

empresa.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas
de dineros de una empresa, durante un periodo de tiempo.

Pregunta 9
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿La unidad de tesorería puede aportar valor, a través de?

Seleccione una:
a. Una mejora de los flujos operativos de diversas maneras, reduciendo los
costes por servicios bancarios. 
Evidentemente la unidad de tesorería contribuye a los resultados de la empresa a
través de una mejora de los flujos operativos de diversas maneras reduciendo los
costes por servicios bancarios.
b. una reducción el coste medio ponderado del capital bajando los márgenes
de las financiaciones.

c. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 10
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los

sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar
volcados de la información a los sistemas de información propios de la
tesorería, fundamentalmente con el objetivo de poder realizar
_____________
Seleccione una:
a. Cash- Flow 
CORRECTO. Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a
los sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la
información a los sistemas de información propios de la tesorería, fundamentalmente
con el objetivo de poder realizar cash-flow previsional que será la principal herramienta
de trabajo, cash-flow que se obtiene de las previsiones de cobro y pago.

b. Planificación radical
c. Valor Futuro

d. Ninguna opción es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cash- Flow