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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:
a. La fecha valor es la que utiliza el banco a la hora de posicionar un
movimiento en una fecha concreta para liquidar los intereses de una cuenta
corriente 
La fecha valor es la fecha a partir de la cual comienza a generar intereses de manera
efectiva un abono en la cuenta o cuando deja de generarlos un adeudo. Por razones
operativas, no siempre coincide con la fecha de valor con la del apunte contable.

b. La fecha de operación se utiliza para realizar la liquidación de intereses de


los saldos acreedores medios en un periodo.
c. La fecha valor es la que se da en el mismo momento de recibirse los
fondos.

d. Ninguna de lasrespuestas es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fecha valor es la que utiliza el banco a la hora de


posicionar un movimiento en una fecha concreta para liquidar los intereses de
una cuenta corriente

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

La unidad de tesorería puede aportar valor, a través de:


Seleccione una:
a. Una adecuada gestión de los riesgos administrativos, la unidad de
tesorería contribuye a reducir la volatilidad de los resultados.
b. Una mejora de los flujos operativos de diversas maneras, reduciendo los
costes por servicios bancarios. 
CORRECTO. La Unidad de Tesorería puede aportar valor a través de una mejora de
los flujos operativos de diversas maneras, reduciendo los costes por servicios
bancarios.

c. Una reducción del coste de las ventas en divisas.


d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una mejora de los flujos operativos de diversas


maneras, reduciendo los costes por servicios bancarios.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Còmo es considerada el área de Tesorería en algunas organizaciones?


Seleccione una:
a. Centro del área administrativa.
b. Centro de la unidad de financiero.
c. Centro de beneficio. 
Es una tendencia en algunas organizaciones para potenciar las tesorerías no como
centro de coste sino como centro de beneficio.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Centro de beneficio.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Es el flujo en el que participan, básicamente, clientes y proveedores, tiene


una exactitud muy escasa puesto que las fechas de vencimiento suelen
incumplirse, en unos casos voluntariamente y en otros casos
accidentalmente.
Seleccione una:
a. El flujo de fondos operativo 
CORRECTO. Es el flujo de fondos operativo, en el que participan, básicamente,
clientes y proveedores, tiene una exactitud muy escasa puesto que las fechas de
vencimiento suelen incumplirse, en unos casos voluntariamente y en otros casos
accidentalmente.

b. El flujo de fondos financiero


c. El flujo de fondos de compras

d. Ninguna es correcta
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El flujo de fondos operativo

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los


sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar
volcados de la información a los sistemas de información propios de la
tesorería, fundamentalmente con el objetivo de poder realizar
_____________
Seleccione una:
a. Cash- Flow 
CORRECTO. Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a
los sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la
información a los sistemas de información propios de la tesorería, fundamentalmente
con el objetivo de poder realizar cash-flow previsional que será la principal herramienta
de trabajo, cash-flow que se obtiene de las previsiones de cobro y pago.

b. Planificación radical
c. Valor Futuro
d. Ninguna opción es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cash- Flow

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles. 
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los
fondos más centralizados posibles.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Según el artículo, 

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de  forma aislada?


Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio. 
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de   forma aislada. El
departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la
empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos
clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de


departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener
el equilibrio.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado


con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe
tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
¿Cuáles son las principales funcionalidades de un Módulo de Tesorería?
Seleccione una:
a. Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de
condiciones bancarias y gestión de la posición. 
Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los sistemas
y circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la información
a los sistemas de información propios de la tesorería, fundamentalmente con el
objetivo de poder gestionar los movimientos bancarios, gestión de previsiones, control
de condiciones bancarias y gestión de la posición global de la tesorería.

b. Gestión de operaciones de endeudamiento, cobros y pagos.


c. Módulo de Cobros, Módulo de Pagos y Conciliación Bancaria.

d. Ninguno de los anteriores.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gestión de Movimientos bancarios, gestión de


previsiones, control de condiciones bancarias y gestión de la posición.

Pregunta 9
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Qué es la Gestión de Flujo de Fondos?


Seleccione una:
a. Es un reporte que nos presenta las salidas de dineros de una empresa,
durante un periodo de tiempo. 
No solamente representa las salidas de dineros sino también las entradas.

b. Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dineros de una
empresa, durante un periodo de tiempo.

c. Es un reporte que se presenta solo las entradas de dineros de una


empresa.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas
de dineros de una empresa, durante un periodo de tiempo.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

El Cash Management incorpora una serie de "principios básicos", sobre los


que se construyen todas sus técnicas. Seleccione el principio que se
relaciona.
Seleccione una:
a. Importancia del valor fija del dinero: nociones básicas
b. Optimización del “float” en las operaciones 
CORRECTO. Porque la optimización del float en la operaciones es un principio básico.

c. Aumento de saldos ociosos

d. Ninguna es correcta
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Optimización del “float” en las operaciones