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Pregunta 1
Correcta
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Enunciado de la pregunta

La factura debe recoger:

Seleccione una:
a. Forma de pago.
b. Fecha factura.
c. Plazo.
d. Todas las respuestas son correctas. 
La factura recoge la información sobre lo que se va a pagar: además de los datos
habituales, la fecha de factura, condiciones de venta (forma de pago, lugar, y plazo), y
condiciones de descuento por pronto pago (si se entendiese necesario).
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 2
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Es el flujo de fondos __________, constituido por las operaciones

financieras realizadas con las entidades financieras o el sistema financiero
en general, por contraste con el anterior, tiene tendencia a ser rigurosamente
exacto. Los vencimientos asociados a pago de intereses o amortizaciones de
capital, tienen unas fechas establecidas y en ellas se debe realizar el
intercambio de fondos con la entidad financiera, incurriéndose en
penalizaciones de un tipo u otro si existen retrasos.
Seleccione una:
a. El flujo de fondos operativo
b. El Flujo de fondos financieros 
CORRECTO. El flujo de fondos financiero, constituido por las operaciones financieras
realizadas con las entidades financieras o el sistema financiero en general, por
contraste con el anterior, tiene tendencia a ser rigurosamente exacto. Los vencimientos
asociados a pago de intereses o amortizaciones de capital, tienen unas fechas
establecidas y en ellas se debe realizar el intercambio de fondos con la entidad
financiera, incurriéndose en penalizaciones de un tipo u otro si existen retrasos.

c. El Flujo de fondos de Inversión

d. Todos las opciones son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El Flujo de fondos financieros

Pregunta 3
Correcta
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Enunciado de la pregunta

La siguiente formula = VP x (1 + r x n) corresponde a:

Seleccione una:
a. Valor Presente
b. Valor Futuro 
CORRECTO. La fórmula VP x (1 + r x n) = VF (valor futuro.

c. Valor Estable

d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valor Futuro

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

En el Flujo de Fondos supone un cambio drástico en los métodos de gestión,

teniendo en cuenta tres características básicas. ¿Cuáles son estas
características?
Seleccione una:
a. Dinamismo, visión global y misión global.
b. Dinamismos, visión global y Estática.
c. Dinamismo, visión global y Anticipación. 
Las características básicas son: Dinamismo, Visión Global y Anticipación.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global y Anticipación.

Pregunta 5
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de  forma aislada?

Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio. 
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de  forma aislada. El
departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la
empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos
clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de

departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener
el equilibrio.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado

con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe
tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta

Tanto el flujo de fondos operativos como el flujo de fondos financieros dan

lugar a que la empresa logre:
Seleccione una:
a. Se muestre la iliquidez de la empresa
b. Su posición de liquidez de la compañía. 
CORRECTO. Ambos flujos confluyen en el mismo lugar: la tesorería de la empresa,
dando lugar a la posición de liquidez de la compañía.

c. Su posición administrativa de la empresa

d. Ninguna opción es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Su posición de liquidez de la compañía.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles. 
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los
fondos más centralizados posibles.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Còmo es considerada el área de Tesorería en algunas organizaciones?

Seleccione una:
a. Centro del área administrativa.
b. Centro de la unidad de financiero.
c. Centro de beneficio. 
Es una tendencia en algunas organizaciones para potenciar las tesorerías no como
centro de coste sino como centro de beneficio.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Centro de beneficio.

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

El descuento consiste en:

Seleccione una:
a. Obtener un capital final en función de un capital inicial, interés y tiempo.
b. Obtener el mayor efectivo posible de un capital inicial en función del
interés.
c. Obtener un capital inicial en función de un capital final, tipo de interés y
tiempo establecido. 
Al igual que conseguimos obtener una capital en el futuro de una cantidad actual que
fue invertida durante un periodo de tiempo, podemos obtener un valor actual, o capital
inicial, de una cantidad que esperamos recibir en algún momento futuro en el tiempo.
Al anticiparlo al momento inicial, la Entidad financiera o cliente que nos anticipase el
pago, nos descontaría el interés (descuento) establecido, siendo el resultado la inversa
de la capitalización.

d. Poder sustituir el capital presente por un capital futuro.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Obtener un capital inicial en función de un capital final,

tipo de interés y tiempo establecido.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste el Flujo de fondos operativos?

Seleccione una:
a. Está asociado a la estructura financiera de la empresa e integrado por los
movimientos de dinero consecuencia de las operaciones financieras, tanto
de financiación como de inversión
b. Está compuesto por las entradas y salidas de dinero que se producen
como consecuencia de la actividad habitual de la compañía. 
CORRECTO. El Flujo de Fondos Operativos, está compuesto por las entradas y salidas
de dinero que se producen como consecuencia de la actividad habitual de la compañía.

c. La integración y rapidez del flujo monetario fuerzan a dar un cambio

radical a las técnicas de gestión del mismo

d. Ninguna opción es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está compuesto por las entradas y salidas de dinero
que se producen como consecuencia de la actividad habitual de la compañía.