ANÁLISIS SITUACIÓN FINANCIERA

POSSTOBON S.A.
(ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 2017-2018)

Concepto Año
2017 2016

Activos
Corrientes
Efectivo y equivalentes 125,062 73,365
Deudores y Otrar Cxc 564,639 333,508
Inventarios 138,981 140,380
Activos por Imptos Ctes 677 594
Otros activos no Fros 17,800 11,117

Ttal Corrientes 847,159 558,964

No Corriente
Prop, planta y equipo 1,781,518 1,576,729
Activos Intangibles 44,831 44,216
Deudores comerciales 1,299 70,756
Propiedades de Inversión 139,223 199,304
Inversiones cotizadas 312,921 190,561
Activos por impuestos Difer. - -
Otros activos Fros 5 5
Otros activos no fros 40,840 42,004

Ttal no Corrientes 2,320,637 2,123,575

Total Activos 3,167,796 2,682,539

Pasivos
Corrientes
Por impuestos 14,341 23,683
Préstamos y obligaciones 35,191 2,770
Acreedores comerciales 282,172 328,602
 Beneficios a los empleados 23,842 20,491
Provisiones corrientes 11,634 -
Otros pasivos no financieros 34,191 27,296

Ttal corrientes 401,371 402,842

No Corrientes
Proveedores y Otras Cxp 250,706,662 202,707,061
Financieros 2,479,368 2,265,504
Instrumentos financieros Deriv - 1,939,082
Provis para Otros pasivos y Gts 1,300,625 835,000
Por impuestos Corrientes 72,320,327 67,945,405

Ttal no Corrientes 326,806,982 275,692,052

Total Pasivos 327,208,353 276,094,894

Patrimonio

Capital ordinario 60,500,000 60,500,000

Reservas 241,884,682 135,120,830
Utilidades acumuladas 12,950,224 118,334,153
Utilidad del Ejercicio 584,909,125 496,720,549

Ttal Patrimonio 900,244,031 810,675,532

Total Paivo y Patrimonio 1,227,452,384 1,086,770,426

ERA

017-2018)
Variación (Absoluta y %)
Aumento/ %Aumento/
Disminución Disminución

51,697 70.47
231,131 69.30
(1,399) (1.00)
83 13.97
6,683 60.12

288,195 51.56

204,789 12.99
615 1.39 POSTOBON S.A
(69,457) (98.16) BALANCE GENERAL
(60,081) (30.15)
122,360 64.21 ACTIVOS 31-dic-14
- Efectivo y equivalentes de efectivo $ 194.478 $
- - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $ 110.864 $
(1,164) (2.77) Inventarios $ 65.719 $
Activos por impuestos corrientes $ - $
Otros activos no financieros no corrientes $ 9.004 $
197,062 9.28 Total activos corrientes $ 380.065 $
Propiedad, planta y equipo $ 1.394.396 $
485,257 18.09 Activos intangibles y plusvalia $ 11.569 $
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $ 48.607 $
Propiedades de inversion $ 212.548 $
Inversiones contabilizadas utilizando el metodo de participacion $ 116.718 $
Activos por impuestos diferidos $ 9.369 $
(9,342) (39.45) Otros activos financieros no corrientes $ 1.809 $
32,421 1,170.43 Otros activos no financieros no corrientes $ 37.129 $
Total activos no corrientes $ 1.832.145 $
(46,430) (14.13)
TOTAL ACTIVOS $ 2.212.210 $
PASIVOS
Pasivos por impuestos corrientes $ 45.141 $
Prestamos y obligaciones $ - $
 Otros activos financieros no corrientes $ 1.809 $
Otros activos no financieros no corrientes $ 37.129 $
Total activos no corrientes $ 1.832.145 $
TOTAL ACTIVOS $ 2.212.210 $
3,351 16.35 PASIVOS
Pasivos por impuestos corrientes $ 45.141 $
6,895 25.26 Prestamos y obligaciones $ - $
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar $ 352.987 $
(1,471) (0.37) Beneficios a los empleados $ 13.827 $
Provisiones corrientes $ - $
Otros pasivos no financieros corrientes $ 5.050 $
Total pasivo corriente $ 417.005 $
47,999,601 23.68 Prestamos y obligaciones $ - $
213,864 9.44 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes $ 986 $
Beneficios a los empleados $ 16.365 $
(1,939,082) (100)
Provisiones no corrientes $ - $
465,625 55.76 Pasivos por impuestos diferidos $ 176.272 $
4,374,922 6.44 Total pasivo no corriente $ 193.623 $
TOTAL PASIVOS $ 610.628 $
51,114,930 18.54 TOTAL PATRIMONIO $ 1.601.582 $
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2.212.210 $
51,113,459 18.51

-
106,763,852 79.01
(105,383,929) (89)
88,188,576 17.75

89,568,499 11.05
 POSTOBON S.A
BALANCE GENERAL
31-dic-14 31-dic-15 31-dic-16 31-dic-17
$ 194.478 $ 184.613 $ 73.365 $ 125.062
$ 110.864 $ 164.589 $ 333.508 $ 564.639
$ 65.719 $ 102.279 $ 140.380 $ 138.981
$ - $ - $ 594 $ 677
$ 9.004 $ 13.004 $ 11.117 $ 17.800
$ 380.065 $ 464.485 $ 558.964 $ 847.159
$ 1.394.396 $ 1.511.694 $ 1.576.729 $ 1.781.518
$ 11.569 $ 11.289 $ 44.216 $ 44.831
$ 48.607 $ 59.389 $ 70.756 $ 1.299
$ 212.548 $ 212.849 $ 199.304 $ 139.223
cipacion $ 116.718 $ 151.810 $ 190.561 $ 312.921
$ 9.369 $ 4.598 $ - $ -
$ 1.809 $ 5 $ 5 $ 5
$ 37.129 $ 31.543 $ 42.004 $ 40.840
$ 1.832.145 $ 1.983.177 $ 2.123.575 $ 2.320.637
$ 2.212.210 $ 2.447.662 $ 2.682.539 $ 3.167.796

$ 45.141 $ 37.810 $ 23.683 $ 14.341

$ - $ - $ 2.770 $ 35.191
 $ 1.809 $ 5 $ 5 $ 5
$ 37.129 $ 31.543 $ 42.004 $ 40.840
$ 1.832.145 $ 1.983.177 $ 2.123.575 $ 2.320.637
$ 2.212.210 $ 2.447.662 $ 2.682.539 $ 3.167.796

$ 45.141 $ 37.810 $ 23.683 $ 14.341

$ - $ - $ 2.770 $ 35.191
$ 352.987 $ 478.864 $ 328.602 $ 282.172
$ 13.827 $ 19.150 $ 20.491 $ 23.842
$ - $ - $ - $ 11.634
$ 5.050 $ 6.390 $ 27.296 $ 34.191
$ 417.005 $ 542.214 $ 402.842 $ 401.371
$ - $ - $ 250.000 $ 503.906
rientes $ 986 $ 345 $ 225 $ -
$ 16.365 $ 14.532 $ 14.444 $ 15.359
$ - $ - $ 20.378 $ 26.694
$ 176.272 $ 188.178 $ 182.012 $ 194.621
$ 193.623 $ 203.055 $ 467.059 $ 740.580
$ 610.628 $ 745.269 $ 869.901 $ 1.141.951
$ 1.601.582 $ 1.702.393 $ 1.812.638 $ 2.025.845
$ 2.212.210 $ 2.447.662 $ 2.682.539 $ 3.167.796